新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2012 年半年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
1.2 胡本源董事、监事、高级管理人员无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是:公司 2012
年 5 月 29 日披露的《关于转让新疆海龙化纤有限公司股权的关联交易公告》（2012-026 号），称此次交
易为构成关联交易，将此次交易收益计入当期损益不恰当，请投资者特别关注。
1.3 公司全体董事出席董事会会议。
1.4 公司半年度财务报告未经审计。
1.5 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
1.6 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.7 公司负责人汪天仁、主管会计工作负责人李颖翠及会计机构负责人（会计主管人员）刘莹声明：保证
半年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 基本情况简介
股票简称 *ST 新农
股票代码 600359
股票上市交易所 上海证券交易所
董事会秘书 证券事务代表
姓名 张春疆 刘斌
新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 18
联系地址
19 层 层
电话 0997-2134018 0997-2125499
传真 0997-2125238 0997-2125238
电子信箱 zhang-chunjiang@126.com xjliubin@126.com
2.2 主要财务数据和指标
2.2.1 主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度期末
期末增减(%)
总资产 3,165,133,941.16 3,821,316,911.34 -17.17
所有者权益（或股东权益） 308,263,916.01 332,196,426.78 -7.20
归属于上市公司股东的每 0.96 1.03 -6.80
1
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股净资产（元／股）
本报告期比上年同期
报告期（1－6 月） 上年同期
增减(%)
营业利润 -48,673,018.96 -152,193,789.39 不适用
利润总额 -40,284,818.48 -147,277,646.34 不适用
归属于上市公司股东的净
-23,932,510.77 -107,759,733.00 不适用
利润
归属于上市公司股东的扣
-89,249,351.99 -112,675,876.05 不适用
除非经常性损益的净利润
基本每股收益(元) -0.07 -0.336 不适用
扣除非经常性损益后的基
-0.28 -0.351 不适用
本每股收益(元)
加权平均净资产收益率
-7.47 -11.48 增加 4.01 个百分点
(%)
经营活动产生的现金流量
-115,786,992.30 -497,221,978.80 不适用
净额
每股经营活动产生的现金
-0.3607 -1.55 不适用
流量净额（元）
2.2.2 非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 49,373,541.65
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 6,519,675.47
量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,423,624.10
合计 65,316,841.22
§3 股本变动及股东情况
3.1 股份变动情况表
□适用 √不适用
3.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 53,791 户
前十名股东持股情况
持股比例 持有有限售条 质押或冻结的股份
股东名称 股东性质 持股总数
(%) 件股份数量 数量
阿拉尔统众国有资
产经营有限责任公 国有法人 50.79 163,050,000 0 无
司
黄文国 境内自然人 1.08 3,455,495 0 未知
谢淑靖 境内自然人 0.57 1,824,427 0 未知
莫剑荣 境内自然人 0.38 1,220,000 0 未知
谢麟 境内自然人 0.35 1,113,673 0 未知
吴海霞 境内自然人 0.30 950,154 0 未知
中国银河证券股份 境内非国有 0.21 669,480 0 未知
2
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有限公司客户信用 法人
交易担保证券账户
张小快 境内自然人 0.15 473,160 0 未知
邓星林 境内自然人 0.13 430,000 0 未知
金俊彦 境内自然人 0.12 370,000 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
阿拉尔统众国有资产经营有限
163,050,000 人民币普通股
责任公司
黄文国 3,455,495 人民币普通股
谢淑靖 1,824,427 人民币普通股
莫剑荣 1,220,000 人民币普通股
谢麟 1,113,673 人民币普通股
吴海霞 950,154 人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客
669,480 人民币普通股
户信用交易担保证券账户
张小快 473,160 人民币普通股
邓星林 430,000 人民币普通股
金俊彦 370,000 人民币普通股
前十名股东中，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司与其他持有无
限售条件股份的股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东
上述股东关联关系或一致行动
持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人；未知其他持
的说明
无限售条件股份的股东之间是否存在关联关系或是否属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》第九条规定的一致行动人。
3.3 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
§4 董事、监事和高级管理人员情况
4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动
□适用 √不适用
§5 董事会报告
5.1 主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
营业收入 营业成本
营业利润 营业利润率比
分行业或 比上年同 比上年同
营业收入 营业成本 率 上年同期增减
分产品 期增减 期增减
(%) （%）
（%） （%）
分行业
减少 6.37 个
农业 234,672,173.72 205,305,665.09 12.51 -18.15 -11.72
百分点
减少 1.42 个
工业 183,739,017.64 164,565,979.37 10.43 -55.88 -55.16
百分点
减少 13.80 个
牧业 6,238,691.04 7,221,183.86 -15.75 -52.36 -45.90
百分点
房地产业 -100.00 -100.00
分产品
棉花 227,081,467.47 202,621,221.14 10.77 -20.80 -12.87 减少 8.11 个
3
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百分点
减少 20.66 个
鲜牛奶 6,238,691.04 7,221,183.86 -15.75 -36.45 -22.64
百分点
减少 24.98 个
短绒加工 7,590,706.25 2,684,443.95 64.64 -34.80 121.95
百分点
减少 2.11 个
甘草制品 60,069,417.94 50,454,666.94 16.01 26.43 29.70
百分点
增加 10.73 个
棉浆粕 44,429,825.64 36,448,849.71 17.96 -85.76 -87.40
百分点
减少 15.14 个
奶制品 79,239,774.06 77,662,462.72 1.99 74.85 106.80
百分点
商品房 -100.00 -100.00
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额 25,079.73 万元。
5.2 主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
新疆以外 104,499,243.58 -49.58
新疆以内 320,150,638.82 -43.66
5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.4 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
□适用 √不适用
5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
□适用 √不适用
5.6 募集资金使用情况
5.6.1 募集资金运用
□适用 √不适用
5.6.2 变更项目情况
□适用 √不适用
5.7 非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
5.8 董事会下半年的经营计划修改计划
□适用 √不适用
5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说
明
□适用 √不适用
5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
4
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5.11 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
□适用 √不适用
§6 重要事项
6.1 收购资产
□适用 √不适用
6.2 出售资产
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
本年初起
至出售日 是否为关 所涉及的 所涉及的
被出售资 该出售资 出售产生 联交易（如 资产产权 债权债务
交易对方 出售日 出售价格
产 产为公司 的损益 是，说明定 是否已全 是否已全
贡献的净 价原则） 部过户 部转移
利润
新疆青松 阿拉尔青
建材化工 松化工有
2012 年 3 是 净资
（集团）股 限责任公 3,375 0 0 是 是
月 15 日 产为依据
份有限公 司 22.50%
司 的股权
新疆青松
阿拉尔三
建材化工
五九化工 2012 年 6 是 评估
（集团）股 7,116.46 0 -683.54 是 是
有限公司 月 14 日 价为依据
份有限公
100%股权
司
新疆海龙
农一师十 化纤有限 2012 年 6
5,040.90 0 5,040.90 否 是 是
六团 公司 45% 月 14 日
股权
6.3 担保事项
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
发生日期(协 担保金 担保类 担保是否 是否为关
担保对象名称 担保期
议签署日) 额 型 履行完毕 联方担保
新疆海龙化纤 2008 年 4 月 19 连带责 2008 年 4 月 20 日～
11,700 否 是
有限责任公司 日 任担保 2014 年 11 月 9 日
新疆海龙化纤 2008 年 10 月 9 连带责 2008 年 10 月 10 日～
11,700 否 是
有限责任公司 日 任担保 2013 年 12 月 31 日
新疆海龙化纤 2010 年 9 月 13 连带责 2010 年 9 月 14 日～
2,025 否 是
有限责任公司 日 任担保 2011 年 9 月 13 日
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 25,425
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 0
报告期末对子公司担保余额合计 10,200
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 35,625
担保总额占公司净资产的比例(%) 115.57
其中：
5
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为股东、实际控制人及其关联方提供担保
0
的金额
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担
35,625
保对象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产 50％部分的金额 20,211.8
上述三项担保金额合计 55,836.8
6.4 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
阿拉尔市昌盛果业
-6,335,648.21 15,197,722.00
有限责任公司
阿拉尔昌和包装有
0 1,289,619.29
限责任公司
新疆西域圣源果业
-3,000,000.00 16,681,312.00
有限公司
阿拉尔统众国有资
160,000,000.00 163,334,666.67
产经营有限公司
合计 -9,335,648.21 33,168,653.29 160,000,000.00 163,334,666.67
6.5 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
诉讼(仲裁)涉及 诉讼(仲裁)判决
诉讼(仲裁)基本情况
金额 执行情况
被告欠原告货款 252,963,691.28 元，经多次协商、催款，
被告未偿还所欠货款。原告请求法院依法判决被告支付所欠 252,963,691.28 未执行
货款，以维护原告合法权益。
2006 年 1 月 19 日，商业银行与金牛投资有限公司签订为期
一年的 5000 万元借款合同，后因金牛投资逾期未还借款，
商业银行对其提起诉讼，诉讼请求为（1）判令被告金牛投
资公司偿还原告商业银行借款本金人民币 5000 万元，利息
58,898,873 未执行
8898873 元，共计 58898873 元，及至实际还款日期间的利息；
（2）判令被告新农开发、金牛生物、冯立社、冯晖对上述
债务的偿还承担连带保证责任；（3）判令上述被告承担本
案的诉讼费用。
被告欠原告借款到期不能偿还。 31,567,178.11 未执行
被告欠原告借款到期不能偿还。 30,000,000.00 未执行
1、本公司的控股子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司（以下简称"新农棉浆"）于 2011 年 8 月 24 日向新
疆维吾尔自治区高级人民法院生产建设兵团分院提起诉讼，要求新疆海龙化纤有限公司支付所欠
252,963,691.28 货款。2011 年 10 月 12 日新农棉浆收到 2011 年新兵民二初字第 00001 号《受理案件通知
书》。经新疆兵团分院调解新疆海龙用其 2×15MW 电厂及电厂占用土地清偿债务（电厂资产包括现有全部
资产及电厂运营所需附属设施、设备）。
新农棉浆于 2012 年 3 月 31 日向新疆兵团分院申请执行。新农棉浆收到新疆兵团分院执行裁定书【（2011）
新兵执字第 00004-1 号】，指定农一师中级人民法院执行。
2、乌鲁木齐市商业银行有限公司北门支行起诉乌鲁木齐金牛投资有限公司事项，原告申请撤回起诉，
2010 年 9 月 12 日经新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院（2009）乌中民二初字第 17-3 号民事裁
定书，准许原告对新疆塔里木农业综合开发股份有限公司、冯立社、冯晖撤回起诉。
6
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2011 年 1 月 6 日乌鲁木齐市商业银行有限公司北门支行通过乌鲁木齐市中级法院以公告形式再次以同
样的理由起诉，目前此案正在审理。
6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
6.6.1 证券投资情况
□适用 √不适用
6.6.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
6.6.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
§7 财务会计报告
7.1 审计意见
财务报告 √未经审计 □审计
7.2 财务报表
合并资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 187,693,209.67 573,508,057.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,348,360.14 10,080,898.30
应收账款 187,402,239.54 213,870,161.06
预付款项 91,013,809.54 100,713,663.25
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 484,827,543.78 247,332,455.93
买入返售金融资产
存货 657,493,433.59 812,980,018.46
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 6,218,652.43 7,759,255.09
流动资产合计 1,622,997,248.69 1,966,244,509.24
非流动资产：
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发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 159,824,049.28 199,658,519.84
投资性房地产
固定资产 807,703,581.81 839,586,985.63
在建工程 322,336,965.67 554,200,603.96
工程物资 0 101,885.11
固定资产清理
生产性生物资产 42,629,088.63 43,756,837.67
油气资产
无形资产 3,522,702.23 3,559,850.57
开发支出
商誉 4,518,904.23 4,518,904.23
长期待摊费用 199,714,229.08 207,819,600.59
递延所得税资产 154,161.54 136,204.50
其他非流动资产 1,733,010.00 1,733,010.00
非流动资产合计 1,542,136,692.47 1,855,072,402.10
资产总计 3,165,133,941.16 3,821,316,911.34
流动负债：
短期借款 702,000,000.00 849,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 307,656,060.34 356,438,151.98
预收款项 63,306,742.01 156,871,731.40
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 85,129,747.48 364,910,287.60
应交税费 3,716,150.87 -76,148.73
应付利息 135,041.66 7,455,769.78
应付股利 14,410,400.00 11,250,000.00
其他应付款 1,148,013,240.52 991,147,201.20
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 120,000,000.00 90,000,000.00
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其他流动负债
流动负债合计 2,444,367,382.88 2,826,996,993.23
非流动负债：
长期借款 286,706,859.44 315,109,166.92
应付债券 200,000,000.00
长期应付款
专项应付款 3,656,000.00 3,650,000.00
预计负债 170,437,591.00 170,437,591.00
递延所得税负债
其他非流动负债 60,171,850.69 65,044,084.56
非流动负债合计 520,972,301.13 754,240,842.48
负债合计 2,965,339,684.01 3,581,237,835.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 321,000,000.00 321,000,000.00
资本公积 595,959,043.14 595,959,043.14
减：库存股
专项储备
盈余公积 63,694,424.54 63,694,424.54
一般风险准备
未分配利润 -672,389,551.67 -648,457,040.90
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 308,263,916.01 332,196,426.78
少数股东权益 -108,469,658.86 -92,117,351.15
所有者权益合计 199,794,257.15 240,079,075.63
负债和所有者权益总计 3,165,133,941.16 3,821,316,911.34
法定代表人：汪天仁 主管会计工作负责人：李颖翠 会计机构负责人：刘莹
母公司资产负债表
2012 年 6 月 30 日
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 165,437,297.23 524,420,484.84
交易性金融资产
应收票据 1,100,000.00 4,848,000.00
应收账款 51,356,603.84 88,459,693.85
预付款项 54,074,061.88 60,631,778.08
应收利息
应收股利 3,310,600.00
其他应收款 1,133,892,828.21 975,652,094.09
存货 343,001,583.28 488,348,344.95
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一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,752,172,974.44 2,142,360,395.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 2,622,509.87 5,158,595.51
长期股权投资 301,926,643.69 419,761,114.24
投资性房地产
固定资产 409,329,045.88 428,407,004.11
在建工程 321,514,402.41 272,009,816.83
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 7,453,703.88 8,104,073.88
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 199,152,512.16 207,239,763.73
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,241,998,817.89 1,340,680,368.30
资产总计 2,994,171,792.33 3,483,040,764.11
流动负债：
短期借款 534,000,000.00 679,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 203,449,614.49 150,069,180.62
预收款项 53,390,861.43 131,125,875.85
应付职工薪酬 75,508,318.30 357,634,245.99
应交税费 6,812,998.38 7,342,497.43
应付利息 7,180,819.67
应付股利
其他应付款 1,068,288,713.42 899,522,833.58
一年内到期的非流动负债 80,000,000.00 50,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 2,021,450,506.02 2,281,875,453.14
非流动负债：
长期借款 240,259,362.99 267,193,494.00
应付债券 200,000,000.00
长期应付款
专项应付款
10
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
预计负债 151,470,000.00 151,470,000.00
递延所得税负债
其他非流动负债 39,375,697.15 44,247,931.02
非流动负债合计 431,105,060.14 662,911,425.02
负债合计 2,452,555,566.16 2,944,786,878.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 321,000,000.00 321,000,000.00
资本公积 595,889,430.54 595,889,430.54
减：库存股
专项储备
盈余公积 63,694,424.54 63,694,424.54
一般风险准备
未分配利润 -438,967,628.91 -442,329,969.13
所有者权益（或股东权益）合计 541,616,226.17 538,253,885.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,994,171,792.33 3,483,040,764.11
法定代表人：汪天仁 主管会计工作负责人：李颖翠 会计机构负责人：刘莹
合并利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 441,577,268.83 831,124,638.27
其中：营业收入 441,577,268.83 831,124,638.27
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 527,739,382.54 908,804,900.25
其中：营业成本 390,782,314.80 703,876,588.85
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 84,747.18 3,341,774.32
销售费用 11,349,224.26 18,837,097.92
管理费用 83,140,287.37 76,191,572.44
财务费用 43,249,165.55 36,880,478.09
资产减值损失 -866,356.62 69,677,388.63
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
11
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
投资收益（损失以“－”号填列） 37,489,094.75 -74,513,527.41
其中：对联营企业和合营企业的投资
-6,084,470.55 -74,513,527.41
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -48,673,018.96 -152,193,789.39
加：营业外收入 13,871,173.07 8,184,257.10
减：营业外支出 5,482,972.59 3,268,114.05
其中：非流动资产处置损失 1,037,640.22
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -40,284,818.48 -147,277,646.34
减：所得税费用 688,322.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -40,284,818.48 -147,965,969.15
归属于母公司所有者的净利润 -23,932,510.77 -107,759,733.00
少数股东损益 -16,352,307.71 -40,206,236.15
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.07 -0.336
（二）稀释每股收益
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益总额
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：汪天仁 主管会计工作负责人：李颖翠 会计机构负责人：刘莹
母公司利润表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 251,273,381.86 355,093,686.14
减：营业成本 218,995,151.57 281,441,014.03
营业税金及附加
销售费用 136,461.00 3,480.00
管理费用 63,211,113.02 61,902,561.04
财务费用 12,119,391.80 11,794,721.41
资产减值损失 -866,356.62 2,251,657.02
加：公允价值变动收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 40,799,694.75 -49,764,127.41
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,522,684.16 -52,063,874.77
加：营业外收入 9,308,461.17 4,701,280.46
减：营业外支出 4,423,436.79 721,721.25
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 3,362,340.22 -48,084,315.56
12
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,362,340.22 -48,084,315.56
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
法定代表人：汪天仁 主管会计工作负责人：李颖翠 会计机构负责人：刘莹
合并现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 449,084,082.40 753,726,363.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 41,710,785.78 25,464,715.17
经营活动现金流入小计 490,794,868.18 779,191,078.72
购买商品、接受劳务支付的现金 183,309,263.30 544,676,399.89
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 378,272,050.00 553,446,064.84
支付的各项税费 1,878,779.62 40,114,888.34
支付其他与经营活动有关的现金 43,121,767.56 138,175,704.45
经营活动现金流出小计 606,581,860.48 1,276,413,057.52
经营活动产生的现金流量净额 -115,786,992.30 -497,221,978.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 104,914,600.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回 1,884,412.73
13
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 104,914,600.00 1,884,412.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
45,206,546.82 115,831,576.57
的现金
投资支付的现金 90,980,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 45,206,546.82 206,811,576.57
投资活动产生的现金流量净额 59,708,053.18 -204,927,163.84
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 682,000,000.00 700,000,000.00
发行债券收到的现金 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 682,000,000.00 900,000,000.00
偿还债务支付的现金 963,664,600.00 626,320,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 48,071,308.36 53,678,431.46
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,011,735,908.36 679,998,431.46
筹资活动产生的现金流量净额 -329,735,908.36 220,001,568.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -385,814,847.48 -482,147,574.10
加：期初现金及现金等价物余额 573,508,057.15 831,746,203.61
六、期末现金及现金等价物余额 187,693,209.67 349,598,629.51
法定代表人：汪天仁 主管会计工作负责人：李颖翠 会计机构负责人：刘莹
母公司现金流量表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 255,545,029.35 256,524,989.33
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 41,400,511.70 25,677,111.97
14
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
经营活动现金流入小计 296,945,541.05 282,202,101.30
购买商品、接受劳务支付的现金 108,312,856.18 108,593,640.98
支付给职工以及为职工支付的现金 281,235,510.81 530,441,444.65
支付的各项税费 890,416.88 256,988.82
支付其他与经营活动有关的现金 15,697,520.17 43,995,690.00
经营活动现金流出小计 406,136,304.04 683,287,764.45
经营活动产生的现金流量净额 -109,190,762.99 -401,085,663.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 104,914,600.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
249,065.23
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 104,914,600.00 249,065.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
41,400,511.70 20,262,631.63
付的现金
投资支付的现金 168,980,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 170,844,463.86
投资活动现金流出小计 41,400,511.70 360,087,095.49
投资活动产生的现金流量净额 63,514,088.30 -359,838,030.26
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 582,000,000.00 580,000,000.00
发行债券收到的现金 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 54,000,000.00
筹资活动现金流入小计 582,000,000.00 834,000,000.00
偿还债务支付的现金 861,664,600.00 470,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 33,641,912.92 27,451,289.43
支付其他与筹资活动有关的现金 262,000.00
筹资活动现金流出小计 895,306,512.92 497,713,289.43
筹资活动产生的现金流量净额 -313,306,512.92 336,286,710.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -358,983,187.61 -424,636,982.84
加：期初现金及现金等价物余额 524,420,484.84 723,438,862.72
六、期末现金及现金等价物余额 165,437,297.23 298,801,879.88
法定代表人：汪天仁 主管会计工作负责人：李颖翠 会计机构负责人：刘莹
15
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
专
项目 减： 一般
实收资本（或股 项 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润
本） 储 他
股 准备
备
一、上年年末余额 321,000,000.00 595,959,043.14 63,694,424.54 -648,457,040.90 -92,117,351.15 240,079,075.63
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 321,000,000.00 595,959,043.14 63,694,424.54 -648,457,040.90 -92,117,351.15 240,079,075.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -23,932,510.77 -16,352,307.71 -40,284,818.48
（一）净利润 -23,932,510.77 -16,352,307.71 -40,284,818.48
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -23,932,510.77 -16,352,307.71 -40,284,818.48
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 321,000,000.00 595,959,043.14 63,694,424.54 -672,389,551.67 -108,469,658.86 199,794,257.15
16
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 一般
实收资本（或股 减：库 专项 其 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 盈余公积 风险 未分配利润
本） 存股 储备 他
准备
596,370,651. 63,694,424.5
一、上年年末余额 321,000,000.00 -5,435,235.24 198,117,527.40 1,173,747,367.97
27 4
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
596,370,651. 63,694,424.5
二、本年年初余额 321,000,000.00 -5,435,235.24 198,117,527.40 1,173,747,367.97
27 4
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -411,608.13 -643,021,805.66 -290,234,878.55 -933,668,292.34
（一）净利润 -643,021,805.66 -171,122,937.40 -814,144,743.06
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -643,021,805.66 -171,122,937.40 -814,144,743.06
（三）所有者投入和减少资本 -97,361,341.15 -97,361,341.15
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -97,361,341.15 -97,361,341.15
（四）利润分配 -21,750,600.00 -21,750,600.00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -21,750,600.00 -21,750,600.00
4．其他
（五）所有者权益内部结转 -411,608.13 -411,608.13
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 -411,608.13 -411,608.13
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
595,959,043. 63,694,424.5
四、本期期末余额 321,000,000.00 -648,457,040.90 -92,117,351.15 240,079,075.63
14 4
法定代表人：汪天仁 主管会计工作负责人：李颖翠 会计机构负责人：刘莹
17
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2012 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
项目 实收资本（或股 减：库存 专项储 一般风
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 股 备 险准备
一、上年年末余额 321,000,000.00 595,889,430.54 63,694,424.54 -442,329,969.13 538,253,885.95
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 321,000,000.00 595,889,430.54 63,694,424.54 -442,329,969.13 538,253,885.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） 3,362,340.22 3,362,340.22
（一）净利润 3,362,340.22 3,362,340.22
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 3,362,340.22 3,362,340.22
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 321,000,000.00 595,889,430.54 63,694,424.54 -438,967,628.91 541,616,226.17
18
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
项目 实收资本（或股 减：库存 专项储 一般风
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 股 备 险准备
一、上年年末余额 321,000,000.00 595,889,430.54 63,694,424.54 -73,378,523.73 907,205,331.35
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 321,000,000.00 595,889,430.54 63,694,424.54 -73,378,523.73 907,205,331.35
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列） -368,951,445.40 -368,951,445.40
（一）净利润 -368,951,445.40 -368,951,445.40
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 -368,951,445.40 -368,951,445.40
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 321,000,000.00 595,889,430.54 63,694,424.54 -442,329,969.13 538,253,885.95
法定代表人：汪天仁 主管会计工作负责人：李颖翠 会计机构负责人：刘莹
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新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012 年半年度报告摘要
7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
7.4 本报告期无前期会计差错更正。
7.5 企业合并及合并财务报表
7.5.1 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
7.5.1.1 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的
经营实体
单位:万元 币种:人民币
名称 处置日净资产 期初至处置日净利润
阿拉尔三五九化工有限公司 7,116.46 0
董事长：汪天仁
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2012 年 8 月 24 日
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