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关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2012URA1001-1-1
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了新疆塔里木农业综合开发股份有
限公司（以下简称新农开发公司）2012 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2012
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以
及财务报表附注(以下简称财务报表)，并于 2013 年 3 月 29 日签发了 XYZH/2012URA1001-1
号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及
上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号--上市公司非
经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，新农开发公司编制了本专项说
明所附的新农开发公司 2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简
称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新农开发公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计新农开发公司 2012 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对新
农开发公司实施于 2012 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，
我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解新农开发公司
2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表
一并阅读。
附件一
2012 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
上市公司名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位：万元
占用方与上 上市公司核 2012 年度占 2012 年度占
非经营性资 2012 年期初占 2012 年度偿还 2012 年期末占 占用形 占用性
资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 用累计发生金 用资金的利
金占用 用资金余额 累计发生金额 用资金余额 成原因 质
联关系 目 额（不含利息） 息（如有）
现大股东及
其附属企业
前大股东及
其附属企业
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上 上市公司核 2012 年度往 2012 年度往
其他关联资 2012 年期初往 2012 年度偿还 2012 年期末往 往来形 往来性
资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 来累计发生金 来资金的利
金往来 来资金余额 累计发生金额 来资金余额 成原因 质
联关系 目 额（不含利息） 息（如有）
股权收
新疆青松建材化工（集 受同一母公 其他应收 购保证 经营性
团）股份有限公司 司控制 款 - 200.62 - - 200.62 金及货 往来
大股东及其 款
附属企业 新疆生产建设兵团农一 受同一母公 采购货 经营性
预付账款
师电力公司 司控制 100.00 68.11 - 145.34 22.77 物 往来
新疆农一师供销合作有 受同一母公 采购货 经营性
预付账款
限责任公司 司控制 1,482.89 16,188.15 - 17,671.04 - 物 往来
新疆生产建设兵团农一 受同一母公 经营性
应收账款 皮棉款
师棉麻公司 司控制 5,259.61 41,431.42 - 46,691.03 - 往来
新疆塔里木河种业股份 受同一母公 预付货 经营性
预付账款
有限公司 司控制 31.55 - - 31.55 - 款 往来
新疆塔里木河种业股份 受同一母公 销售货 经营性
应收账款
有限公司 司控制 31.37 147.69 - 179.06 - 款 往来
小计 - - - 6,905.42 58,035.99 - 64,718.02 223.39 - -
阿克苏新农乳业有限责 其他应收 非经营
子公司 借款
任公司 款 14,577.81 3,464.74 714.69 1,127.29 17,629.95 性占用
阿拉尔新农棉浆有限责 其他应收 非经营
子公司 借款
任公司 款 41,586.60 9,158.13 2,992.01 1,949.47 51,787.27 性占用
库车新农乳业有限责任 其他应收 非经营
子公司 借款
公司 款 96.82 0.43 3.57 56.72 44.10 性占用
阿克苏新农乳制品有限 其他应收 非经营
子公司 借款
责任公司 款 5,221.94 173.05 345.94 134.85 5,606.08 性占用
新疆阿拉尔新农甘草产 其他应收 非经营
上市公司的 子公司 借款
业有限责任公司 款 - 4,253.98 - 4,081.30 172.68 性占用
子公司及其
阿拉尔新农阳光商贸有 其他应收 非经营
附属企业 子公司 借款
限公司 款 - 15,324.92 107.94 276.93 15,155.93 性占用
阿拉尔新农棉纺有限责 销售棉 经营占
子公司 应收账款
任公司 151.28 - - 151.28 - 籽款 用
阿拉尔新农棉纺有限责 长期应收 非经营
子公司 借款
任公司 款 515.86 77.79 - 255.00 338.65 性占用
阿拉尔三五九化工有限 其他应收 非经营
子公司 借款
公司 款 11,946.38 401.71 377.33 12,725.42 - 性占用
阿克苏三五九建材有限 其他应收 非经营
子公司 借款
公司 款 2,519.84 221.56 73.85 2,815.25 - 性占用
小计 - - - 76,616.53 33,076.31 4,615.33 23,573.51 90,734.66 - -
关联自然人
小计 - - - - - - - - - -
其他应收 非经营
新疆海龙化纤有限公司 联营公司 借款
款 6,255.21 2,381.60 - 2,854.82 5,781.99 性占用
销售货 经营占
新疆海龙化纤有限公司 联营公司 应收账款
19,327.32 5,197.54 - 24,524.86 - 物 用
阿拉尔市昌平油脂有限 销售棉 经营占
联营公司 应收账款
责任公司 1,883.48 - - 1,883.48 - 仔款 用
阿拉尔市昌盛果业有限 其他应收 非经营
联营公司 借款
其他关联方 责任公司 款 2,153.34 - - 2,153.34 - 性占用
及其附属企 阿拉尔昌和包装有限责 其他应收 非经营
联营公司 借款
业 任公司 款 128.96 - - 128.96 - 性占用
新疆西域圣源果业有限 非经营
联营公司 其他应收款 借款
公司 1,668.13 286.79 - 1,954.92 - 性占用
新疆西域圣源果业有限 付果品 经营占
预付账款
公司 - 316.00 - 316.00 款 用
对本公司子
经营占
山东海龙股份有限公司 公司有重大 应收账款 货款
3,813.30 - - 2,734.98 1,078.32 用
影响
小计 - - - 35,229.74 8,181.93 - 36,551.36 6,860.31 - -
总计 - - - 118,751.69 99,294.23 4,615.33 124,842.89 97,818.36 - -
企业负责人：汪天仁 主管会计工作负责人：李颖翠 会计机构负责人：刘莹