证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2014-007 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 资助对象:阿克苏新农乳业有限责任公司(以下简称“新农乳业”)、新疆阿拉尔新 农甘草产业有限责任公司(以下简称“新农甘草”)、阿拉尔新农棉浆有限责任公司 (以下简称“新农棉浆”)、阿克苏新农乳制品有限责任公司(以下简称“新农乳制 品”)、阿拉尔新农阳光商贸有限公司(以下简称“新农阳光”) ● 资助金额:127500 万元人民币 一、提供资助概述 为解决控股子公司经营资金短缺的需求,2013 年 12 月 30 日,公司召开五届七 次董事会,全体 7 名董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于为 控股子公司提供财务资助的议案》,同意使用存量资金向控股子公司提供财务资助, 最高额度不超过 127500 万元,具体情况如下: 持股比例 计划资助金额 资助对象 资助期限 (%) (万元) 阿克苏新农乳业有限责任公司 85 23500 一年 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 51.16 5000 一年 阿拉尔新农棉浆有限责任公司 55 46000 一年 阿克苏新农乳制品有限责任公司 100 7000 一年 阿拉尔新农阳光商贸有限公司 100 46000 一年 合 计 127500 公司将按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费,资金使用 费率随基准利率的变动进行调整。同时严格监督控股子公司的资金使用情况,确保 专款专用和资金按期收回。 由于此次提供财务资助的金额达到股东大会审议标准,因此需提交股东大会审 议。 1 此次提供财务资助,不构成关联交易和重大资产重组。 二、财务资助对象的基本情况 (一)财务资助对象的基本情况 股东情况 法定代 注册资本 公司名称 住所 经营范围 表人 (万元) 持股比 股东名称 例% 鲜牛乳收购及销售;牛乳制品 新农开发 85 温宿县 新农乳业 谷文 12000 加工、销售;种畜经营;纯净 沙河镇 水生产及销售;牲畜养殖。 农一师五团 15 新农开发 51.16 甘草产品研发、甘草加工、收 阿拉尔三合国有资产 阿拉尔 27.91 新农甘草 卢世林 5000 购、销售、进出口经营(以备 经营有限责任公司 新开岭镇 案表为准)、甘草种植、销售。 新疆阿瓦提合众投资 20.93 经营有限责任公司 阿拉尔玉阿 棉浆粕生产、加工、销 新农开发 55 新公路 44 公 售;农副产品的收购、加工、 新农棉浆 罗兵 12000 里处,西支渠 销售;货物与技术的进出口业 恒天海龙 45 以西 务 股份有限公司 新疆阿克苏 地区温宿县 乳制品【乳粉(全脂乳粉、脱 新农乳制品 谷文 200 新农开发 100 沙河镇五团 脂乳粉)】加工及销售 开发区 棉花及相关副产品、棉短绒、 新疆阿拉尔 棉浆粕、粘胶短丝、针纺织品、 新农阳光 纬二路东 755 冯全志 100 服装鞋帽的采购、销售;干鲜 新农开发 100 号 果品的收购、销售;农副产品 的收购、销售 (二)财务资助对象最近一年及一期主要财务指标 单位:元 2012 年 12 月 31 日(经审计) 公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 新农乳业 217,361,384.38 244,041,663.98 -26,680,279.60 102,091,930.58 -43,863,011.96 新农甘草 154,911,880.35 91,917,472.16 62,994,408.19 92,777,286.65 7,897,858.47 新农棉浆 501,603,041.61 725,355,114.37 -223,752,072.76 151,374,613.09 21,312,363.20 新农乳制品 103,635,198.04 135,350,112.06 -31,714,914.02 43,992,337.40 -21,166,421.02 新农阳光 134,237,638.70 145,733,457.28 -11,495,818.58 4,664,585.63 -12,495,818.58 2 2013 年 9 月 30 日(未经审计) 公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 新农乳业 244,288,041.70 274,581,523.88 -30,293,482.18 71,144,784.53 -3,613,202.58 新农甘草 166,448,207.99 104,466,738.17 61,981,469.82 79,142,619.23 5,113,735.63 新农棉浆 492,898,047.18 758,472,585.36 -265,574,538.18 45,736,918.16 -41,822,465.42 新农乳制品 102,700,600.84 132,139,832.22 -29,439,231.38 36,406,856.66 2,275,682.64 新农阳光 241,068,103.30 250,525,656.12 -9,457,552.82 130,514,520.85 2,038,265.76 三、对上市公司的影响 公司对控股子公司提供财务资助,有助于控股子公司生产经营持续正常开展。 此次财务资助对象均为公司的主要控股子公司,公司对其具有实质的控制和影响, 风险可控。 四、备查文件目录 (一)公司五届七次董事会决议。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2014 年 1 月 2 日 3