新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
   2014年第一次临时股东大会
            会议资料




         2014 年 1 月 17 日
                                 目        录


1、关于续聘会计师事务所的议案 ............................................... 2

2、关于公司 2014 年度贷款计划的议案 .......................................... 3

3、关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案 ............................. 4

4、关于为控股子公司提供财务资助的议案 ....................................... 5

5、关于 2014 年度为控股子公司借款预提供担保的议案 ............................ 6




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2014 年第一次临时
 股东大会材料一


                    关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度财务及内控审计机

构，其具备证券期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务

的经验与能力，能够遵循独立、客观、公正的执业准则较好地完成公司委托的各

项工作，能够满足公司 2013 年度财务审计及 2013 年度内部控制审计的工作要求，

不会损害公司及公司股东的利益。

    2012 年，公司支付给信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计费

用为 85 万元人民币。2013 年经与该所协商，年度审计费用拟定为 100 万元人民币。

    为保证公司审计工作的延续性，现拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通

合伙）为公司 2013 年度审计机构（包括 2013 年度财务审计及内部控制审计）。



    此议案提请各位股东审议。




                      新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                   2014 年 1 月 17 日




                                     2
2014 年第一次临时
 股东大会材料二


             关于公司 2014 年度贷款计划的议案

各位股东：

    根据 2014 年度公司业务发展和生产经营对资金的需求，公司拟向银行申请 8

亿元流动资金贷款额度，主要用于发展主营业务。公司提请董事会授权经营层，

在 8 亿元的额度内，经营层根据公司生产经营管理过程中对资金的实际需求，有

计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务。



    此议案提请各位股东审议。




                         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                       2014 年 1 月 17 日




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2014 年第一次临时
 股东大会材料三


   关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案


各位股东：

    为支持公司控股子公司新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种

业”）生产经营的发展，阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司（该公司与我公司受同

一母公司控制，为我公司关联方，以下简称“塔河创丰”）以借款方式向塔河种业

提供财务资助 8800 万元人民币，借款期限为 2013 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31

日，在此期限内塔河创丰收取资金使用费，资金使用费率为银行同期贷款基准利

率。

    塔河种业可将本次财务资助资金用于补充营运资金，本次财务资助可加强塔

河种业发展的资金保障，对提高塔河种业持续经营能力、未来的盈利能力具有较

好的促进作用。



    此议案提请各位股东审议。




                                新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                             2014 年 1 月 17 日




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2014 年第一次临时
 股东大会材料四



           关于为控股子公司提供财务资助的议案

各位股东：

     为提高资金使用效率,充分发挥公司整体规模优势,降低资金成本，公司 2014

年拟使用存量资金向控股子公司提供财务资助，以解决控股子公司部分经营资金

短缺的需求。根据 2014 年的资金情况，拟向控股子公司提供的财务资助最高额度

不超过 127500 万元，具体情况如下：
                                      持股比例      计划资助金额
                资助对象                                              资助期限
                                        （%）         （万元）
     阿克苏新农乳业有限责任公司            85           23500           一年

 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司    51.16             5000           一年

     阿拉尔新农棉浆有限责任公司            55           46000           一年

    阿克苏新农乳制品有限责任公司        100              7000           一年

     阿拉尔新农阳光商贸有限公司         100             46000           一年

                合    计                                127500

     公司将按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费，资金使

用费率随基准利率的变动进行调整。同时严格监督控股子公司的资金使用情况，

确保专款专用和资金按期收回。



     此议案提请各位股东审议。




                                   新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                                 2014 年 1 月 17 日



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2014 年第一次临时
 股东大会材料五




  关于 2014 年度为控股子公司借款预提供担保的议案

各位股东：

    根据公司年度经营目标和各子公司资金需求计划，2014 年在银行综合授信额

度内公司为子公司借款预提供担保，具体情况如下：
               被担保人              持股比例     计划担保金额         备    注

   新疆塔里木河种业股份有限公司       98.86%        15000 万元       按持股比例担保

    阿克苏新农乳业有限责任公司         85%          8500 万元        按持股比例担保

新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司    51.16%        6000 万元        按持股比例担保

   阿克苏新农乳制品有限责任公司        100%         5000 万元           全额担保

    阿拉尔新农阳光商贸有限公司         100%         15000 万元          全额担保

               合    计                             49500 万元

    各子公司依据资金需求向银行提出申请，并与公司协商后办理担保手续。

    以上计划担保方式均为保证担保，担保期限以合同签订期限为准。上述公司

将对公司为其借款提供的担保进行反担保。

    此议案提请各位股东审议。




                                  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                                2014 年 1 月 17 日




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