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关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
XYZH/2013URA2033-1
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全体股东：
我们接受委托，根据中国注册会计师审计准则审计了新疆塔里木农业综合开发股份有
限公司（以下简称新农开发公司）2013 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2013
年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以
及财务报表附注(以下简称财务报表)，并于 2014 年 3 月 14 日签发了 XYZH/2013URA2033
号无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司
与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号文），以及
上海证券交易所公司管理部《上市公司 2011 年年度报告工作备忘录第三号--上市公司非
经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》的要求，新农开发公司编制了本专项说
明所附的新农开发公司 2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表（以下简
称汇总表）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是新农开发公司的责任。
我们对汇总表所载资料与我们审计新农开发公司 2013 年度财务报表时所复核的会计资料
和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对新
农开发公司实施于 2013 年度会计报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外，
我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计或其他程序。为了更好地理解新农开发公司
2013 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表
一并阅读。
附件一
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
上市公司名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位：万元
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2013年期初占用资金 2013年度占用累计发 2013年度占用资金 2013年度偿还累计发 2013年期末占用资金余
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 生金额 额
现大股东及其附属企业
前大股东及其附属企业
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公司的 上市公司核算的 2013年期初往来资金 2013年度往来累计发 2013年度往来资金 2013年度偿还累计发 2013年期末往来资金余
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
关联关系 会计科目 余额 生金额（不含利息） 的利息（如有） 生金额 额
新疆生产建设兵团第一师棉麻公
受同一母公司控制 应收账款 10,733.58 6,927.18 3,806.40 皮棉款 经营性往来
司
阿克苏如意棉业有限公司 受同一母公司控制 应收账款 6,120.30 1,686.88 7,807.18 - 皮棉款 经营性往来
新疆青松建材化工（集团）股份 股权收购保证金
受同一母公司控制 其他应收款 200.62 - - - 200.62 经营性往来
有限公司 及货款
大股东及其附属企业
新疆生产建设兵团第一师电力公
受同一母公司控制 预付账款 22.77 170.79 92.33 101.23 采购货物 经营性往来
司
新疆农一师供销（集团）有限公
受同一母公司控制 预付账款 1,549.99 1,219.99 330.00 农资款 经营性往来
司
新疆塔里木建筑安装工程（集
受同一母公司控制 预付账款 842.00 627.00 215.00 工程款 经营性往来
团）有限责任公司
小计 6,343.69 14,983.24 - 16,673.68 4,653.25
阿克苏新农乳业有限责任公司 子公司 其他应收款 17,629.96 6,560.35 5,993.31 18,197.00 借款 非经营性占用
阿拉尔新农棉浆有限责任公司 子公司 其他应收款 51,787.27 3.48 3,053.27 14,076.90 40,767.12 借款 非经营性占用
库车新农乳业有限责任公司 子公司 其他应收款 44.10 2.75 46.85 借款 非经营性占用
阿克苏新农乳制品有限责任公司 子公司 其他应收款 5,606.08 448.52 2,299.53 3,755.07 借款 非经营性占用
上市公司的子公司及其
附属企业 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责
子公司 其他应收款 172.68 10,623.88 17.83 10,814.39 - 借款 非经营性占用
任公司
阿拉尔新农阳光商贸有限公司 子公司 其他应收款 15,155.93 36,320.32 13,026.26 38,449.99 借款 非经营性占用
阿拉尔新农棉纺有限责任公司 子公司 长期应收款 338.65 310.00 28.65 借款 非经营性占用
新疆塔里木河种业股份有限公司 子公司 其他应收款 8,000.00 8,000.00 - 借款 非经营性占用
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附件一
2013年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
上市公司名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位：万元
小计 90,734.67 61,956.55 3,073.85 54,520.39 101,244.68
关联自然人
小计
新疆塔河勤丰植物科技有限公司 联营公司 其他应收款 99.45 638.51 499.14 238.82 借款 非经营性占用
其他关联方及其附属企
业 对本公司子公司有重
山东海龙股份有限公司 应收账款 1,078.32 1,078.32 - 货款 经营占用
大影响
小计 1,177.77 638.51 1,577.46 238.82
总计 98,256.13 77,578.30 3,073.85 72,771.53 106,136.75
注：2012年本公司对新疆海龙化纤有限公司股权已做处置，本年度不作为关联方关系披露，2013年1月1日应收新疆海龙化纤有限公司余额为57,819,876.87元，本年度未发生变动。
企业负责人： 李远晨 主管会计工作负责人：李颖翠 会计机构负责人：刘莹
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