新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2014 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
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专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1-2
附件一
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
上市公司名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 6,122.54 单位：万元
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2014年期初占用资金 2014年度占用累计发生 2014年度占用资金的 2014年度偿还累计发 2014年期末占用资金余
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 余额 金额（不含利息） 利息（如有） 生金额 额
现大股东及其附属企
业
前大股东及其附属企
业
总计 - - - - - - - - - -
往来方与上市公司的 上市公司核算的 2014年期初往来资金 2014年度往来累计发生 2014年度往来资金的 2014年度偿还累计发 2014年期末往来资金余
其他关联资金往来 资金往来方名称 往来形成原因 往来性质
关联关系 会计科目 余额 金额（不含利息） 利息（如有） 生金额 额
新疆生产建设兵团第一师棉麻公
受同一母公司控制 应收账款 3,806.40 5,180.26 8,950.72 35.94 皮棉款 经营性往来
司
新疆青松建材化工（集团）股份
受同一母公司控制 其他应收款 200.62 0.62 200.00 股权收购保证金 经营性往来
有限公司
阿拉尔青松化工有限责任公司 受同一母公司控制 应收账款 88.40 88.40 化工材料款 经营性往来
大股东及其附属企业 阿拉尔青松化工有限责任公司 受同一母公司控制 预付账款 54.10 54.10 化工材料款 经营性往来
新疆生产建设兵团第一师电力公
受同一母公司控制 预付账款 101.23 95.70 110.71 86.22 采购货物 经营性往来
司
新疆生产建设兵团农一师供销
受同一母公司控制 预付账款 330.00 3,030.96 3,360.96 农资款 经营性往来
（集团）有限公司
新疆塔里木建筑安装工程（集
受同一母公司控制 预付账款 215.00 215.00 工程款 经营性往来
团）有限责任公司
小计 4,653.25 8,449.42 12,726.41 376.26
阿克苏新农乳业有限责任公司 子公司 其他应收款 18,197.00 2,951.55 1,229.46 19,919.09 借款 非经营性占用
阿拉尔新农棉浆有限责任公司 子公司 其他应收款 40,767.12 6.49 2,536.70 504.31 42,806.00 借款 非经营性占用
库车新农乳业有限责任公司 子公司 其他应收款 46.85 46.85 借款 非经营性占用
上市公司的子公司及
阿克苏新农乳制品有限责任公司 子公司 其他应收款 3,755.07 4,767.20 69.78 8,452.49 借款 非经营性占用
其附属企业
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责
子公司 其他应收款 6,280.97 6,280.97 借款 非经营性占用
任公司
阿拉尔新农阳光商贸有限公司 子公司 其他应收款 38,449.99 4,248.49 2,960.00 39,738.48 借款 非经营性占用
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附件一
2014年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表
上市公司名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 6,122.54 单位：万元
占用方与上市公司的 上市公司核算的 2014年期初占用资金 2014年度占用累计发生 2014年度占用资金的 2014年度偿还累计发 2014年期末占用资金余
非经营性资金占用 资金占用方名称 占用形成原因 占用性质
关联关系 会计科目 余额 金额（不含利息） 利息（如有） 生金额 额
阿拉尔新农棉纺有限责任公司 子公司 长期应收款 28.65 28.65 借款 非经营性占用
小计 101,244.68 18,254.70 2,536.70 11,044.52 110,991.56
关联自然人
小计
其他关联方及其附属 新疆塔河勤丰植物科技有限公司 联营公司 其他应收款 238.82 335.38 574.20 0.00 借款 非经营性占用
企业
小计 238.82 335.38 574.20 0.00
总计 106,136.75 27,039.50 2,536.70 24,345.13 111,367.82
企业负责人： 李远晨 主管会计工作负责人：李光明 会计机构负责人：刘莹
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