股票简称:新农开发 股票代码:600359
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2006年度报告摘要
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，报告全文同时刊载于http：//www.sse.com.cn。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3北京立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4公司负责人李兵，主管会计工作负责人龚润年，会计机构负责人（会计主管人员）郭宾声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1基本情况简介
股票简称 新农开发
股票代码 600359
上市交易所 上海证券交易所
新疆阿拉尔南口镇迎宾路1号;新疆阿克苏市南大街
注册地址和办公地址
2号新农大厦19层
邮政编码 843000
公司国际互联网网址 http：//www.xnkf.com
电子信箱 nyshg-ak@xj.cninfo.net
2.2联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 晏正君 张春疆
联系地址 新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19层 新疆阿克苏市南大街2号新农大厦18层
电话 （0997）2134018 （0997）2125499
传真 （0997）2125238 （0997）2125238
电子信箱 yanzhengjun@163.net zhang-chunjiang@126.com
3会计数据和财务指标摘要
3.1主要会计数据
单位:元币种:人民币
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
主营业务收入 848,754,304.65 956,466,225.98 -11.26 1,002,837,156.24
利润总额 28,082,463.37 72,101,716.67 -61.05 49,573,735.56
净利润 30,005,716.15 55,669,445.74 -46.10 42,451,453.33
扣除非经常性损益的净利润 24,803,417.31 52,974,039.47 -53.18 39,921,787.49
主要会计数据 2006年 2005年 本年比上年增减(%) 2004年
经营活动产生的现金流量净额 102,485,048.51 157,097,340.70 -34.76 75,896,669.24
本年末比上年末增减
2006年末 2005年末 2004年末
(%)
总资产 2,192,718,385.41 2,201,701,157.50 -0.41 2,255,118,876.84
股东权益（不含少数股东权益） 1,090,881,588.28 1,093,694,479.00 -0.26 1,102,206,628.06
3.2主要财务指标
单位:元
本年比上年增减
主要财务指标 2006年 2005年 2004年
(%)
每股收益 0.0935 0.1734 -46.08 0.1322
最新每股收益
净资产收益率（%） 2.75 5.09 减少2.34个百分点 3.85
扣除非经常性损益的净利润为基础计算的
3.23 4.84 减少1.61个百分点 3.62
净资产收益率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额 0.32 0.49 -34.84 0.24
本年末比上年末增
2006年末 2005年末 2004年末
减(%)
每股净资产 3.3984 3.407 -0.25 3.434
调整后的每股净资产 2.4937 2.467 1.08 2.438
扣除非经常性损益项目
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
2,794,652.18
产产生的损益
各种形式的政府补贴 -541,128.81
短期投资收益，（不包括经国家有关部门批准设立的有经营资格的
-22,356.85
金融机构获得的短期投资收益）
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其他
2,971,132.32
各项营业外收入、支出
合计 5,202,298.84
3.3国内外会计准则差异
□适用√不适用
4股本变动及股东情况
4.1股份变动情况表
单位:股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 送 公积金转 其 小 比例
数量 数量
(%) 股 股 股 他 计 (%)
一、有限售条件股份
1、国家持股
2、国有法人持股 163,050,000 50.79 163,050,000 50.79
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
有限售条件股份合计 163,050,000 50.79 163,050,000 50.79
二、无限售条件流通股份
1、人民币普通股 157,950,000 49.21 157,950,000 49.21
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
无限售条件流通股份
157,950,000 49.21 157,950,000 49.21
合计
三、股份总数 321,000,000 100 321,000,000 100
4.2股东数量和持股情况
单位:股
报告期末股东总数 48,127
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻
持股比例
股东名称 股东性质 持股总数 条件股份数 结的股份
(%)
量 数量
新疆阿克苏农垦农工商联合总公司 国有股东 50.7944 163,050,000 163,050,000 冻结
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资基金 其他 1.7222 5,528,263 0 未知
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 其他 0.4761 1,528,375 0 未知
北京浩鸿房地产开发有限公司 其他 0.4424 1,420,000 0 未知
吴薇 其他 0.4343 1,394,189 0 未知
北京鼎华文苑文化发展有限公司 其他 0.1745 560,266 0 未知
高甲云 其他 0.1544 495,585 0 未知
柳卉 其他 0.1512 485,391 0 未知
吴培丰 其他 0.1255 402,975 0 未知
钱志伟 其他 0.1183 379,620 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行-诺安价值增长股票证券投资
5,528,263 人民币普通股
基金
中国工商银行-诺安股票证券投资基金 1,528,375 人民币普通股
北京浩鸿房地产开发有限公司 1,420,000 人民币普通股
吴薇 1,394,189 人民币普通股
北京鼎华文苑文化发展有限公司 560,266 人民币普通股
高甲云 495,585 人民币普通股
柳卉 485,391 人民币普通股
吴培丰 402,975 人民币普通股
钱志伟 379,620 人民币普通股
姜龙和 318,300 人民币普通股
1、前十名股东之间，第一大股东新疆阿克苏农垦农工商联合
总公司与其他流通股股东不存在关联关系或属于《上市公司
股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
上述股东关联关系或一致行动关系的说明
2、其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持
股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，因本公司无
法核查，所以情况不详。
4.3控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1控股股东及实际控制人变更情况
□适用√不适用
4.3.2控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1)法人控股股东情况
控股股东名称：新疆阿克苏农垦农工商联合总公司
法人代表：王平海
注册资本：523,270,000元
成立日期：1994年1月20日
主要经营业务或管理活动：农、林种植、牧渔养殖、建材化工制造、电力供应、纺织品、普通机械制造、建筑安装、农副产品加工等。
(2)法人实际控制人情况
实际控制人名称：新疆生产建设兵团农一师
法人代表：王平海
成立日期：1953年3月1日
主要经营业务或管理活动：农、林种植、牧渔养殖、建材化工制造、电力供应、纺织品、普通机械制造、建筑安装、农副产品加工等。
4.3.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
5董事、监事和高级管理人员
5.1董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
单位:股币种:人民币
年 年 报告期内
变 是否在股
初 末 从公司领
性 年 动 东单位或
姓名 职务 任期起止日期 持 持 取的报酬
别 龄 原 其他关联
股 股 总额(万
因 单位领取
数 数 元)税前
董事长、党
李兵 男 46 2006年9月21日～2009年9月21日 8.5 否
委书记
副董事长、
李新海 男 39 2006年9月21日～2009年9月21日 8.5 否
总经理
任光洪 董事 男 43 2006年9月21日～2009年9月21日 11.8 否
郭高琪 董事 男 43 2006年9月21日～2009年9月21日 是
崔凯 独立董事 男 36 2006年9月21日～2009年9月21日 否
戴健 独立董事 男 44 2006年9月21日～2009年9月21日 否
郑石桥 独立董事 男 42 2006年9月21日～2009年9月21日 否
监事会主
徐献礼 席、纪检书 男 46 2006年9月21日～2009年9月21日 7.65 否
记
汪启伟 监事 男 49 2006年9月21日～2009年9月21日 7.48 否
郑奕 监事 男 42 2006年9月21日～2009年9月21日 10 否
谢永才 监事 男 45 2006年9月21日～2009年9月21日 8.08 否
牟经波 监事 女 50 2006年9月21日～2009年9月21日 5 否
郭振江 副总经理 男 37 2006年9月21日～2009年9月21日 7.23 否
金新文 副总经理 男 36 2006年9月21日～2009年9月21日 7.23 否
龚润年 财务总监 男 43 2006年9月21日～2009年9月21日 是
董事会秘
晏正君 男 35 2006年9月21日～2009年9月21日 7.23 否
书
合计 / / / / / 88.7 /
6董事会报告
6.1管理层讨论与分析
报告期内，农业种植仍是公司的支柱产业。在稳健推进农业发展的同时，积极努力做大做强相关产业是公司全年生产经营的中心工作。报告期内，在公司董事会的正确领导下，在经营班子和全体员工的共同努力下，公司以市场为导向，以效益为目标，以规范化运作为手段，依靠技术创新，科学管理，全年实现销售收入8.49亿元，利润3001万元。在报告期内由于受国际和国内棉价下降影响，本地区棉花销售价比上年同期下降10%左右，给棉花销售进度造成一定影响，致使棉花销售量比上年同期减少15%左右，以上原因是导致本年度利润比上年同期下滑46.10%的主要因素。
公司在报告期内规模为年产棉浆粕5万吨的生产项目即将建设完工，计划在2007年上半年内开车生产。同时为确保公司4.5万吨的粘胶短纤项目的顺利实施，公司采取引进具有先进技术、管理经验、成熟市场的战略投资合作伙伴即：浙江余姚海星纺织品外贸有限公司和香港怡新集团有限公司，共同经营5万吨棉浆粕生产线和投资建设4.5万吨粘胶短纤项目。
目前公司与浙江余姚海星纺织品外贸有限公司和香港怡新集团有限公司三方就共同合资经营棉浆化纤项目已达成共识，三方先以增资扩股的方式并购原本公司独资控股的“阿拉尔新农棉浆有限公司”，然后三方共同开发4.5万吨的粘胶短纤项目。三方计划在2007年4月上旬完成增资并购工作，拟定方案为：本公司出资4500万元，浙江余姚海星纺织品外贸有限公司出资3000万元，香港怡新集团有限公司出资2500万元，增资并购公司注册资本为1亿元人民币；增资并购工作完成后三方即开始4.5万吨的粘胶短纤项目开工建设，计划于2008年开车生产。预计在粘胶短纤维项目投产后，每年可给本公司带来不低于10%的投资收益率。
6.1.1执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
□适用√不适用
6.2主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
主营业务 主营业务 主营业务成 主营业务利润
分行业或分
主营业务收入 主营业务成本 利润率 收入比上 本比上年增 率比上年增减
产品
(%) 年增减(%) 减(%) (%)
分行业
增加0.32个百
1．农业 453,395,212.87 342,141,202.96 24.54 -18.07 -18.15
分点
增加18.39个
2．工业 223,861,373.73 202,340,255.28 9.61 -1.49 -3.08
百分点
减少64.27个
3．房地产业 141,627,832.54 121,009,602.82 14.56 -7.36 33.61
百分点
增加146.26个
4．畜牧业 29,869,885.51 29,163,727.92 2.36 29.93 28.08
百分点
减少19.73个
合计 848,754,304.65 694,654,788.98 18.16 -11.26 -6.15
百分点
分产品
减少27.84个
棉花 530,991,912.98 455,970,086.74 14.13 -3.5 9.04
百分点
减少65.53个
大米 6,905,957.90 7,987,247.43 -15.66 -121.32 -134.16
百分点
减少56.51个
清油 13,006,478.02 12,029,519.97 7.51 -283.23 -279.11
百分点
减少1,068.35
短绒 6,566,581.90 4,986,664.07 21.59 -169.3 -266.41
个百分点
减少54.74个
浆粕 35,754,542.50 30,615,174.52 14.37 -27.05 -20.08
百分点
减少56.17个
甘草膏 42,269,087.24 36,728,389.86 13.11 31.79 34.89
百分点
减少74.47个
商品楼 141,627,832.54 121,465,389.08 14.24 -8.43 24.57
百分点
增加17.08个
牛奶 30,519,453.27 37,412,018.11 -22.58 3.57 18.65
百分点
犊牛 10,158,120.00 4,546,109.73 55.25
减少27.84个
棉花 530,991,912.98 455,970,086.74 14.13 -3.50 9.04
百分点
减少1,068.35
短绒 6,566,581.90 4,986,664.07 21.59 -169.30 -266.41
个百分点
犊牛 10,158,120.00 4,546,109.73 55.25 100.00 100.00
6.3主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
新疆 848,754,304.65 -1.39
6.4募集资金使用情况
□适用√不适用
变更项目情况
□适用√不适用
6.5非募集资金项目情况
□适用√不适用
6.6董事会对会计师事务所"非标意见"的说明
□适用√不适用
6.7董事会本次利润分配或资本公积金转增预案
经北京中天华正会计师事务所有限公司（现更名为“北京立信会计师事务所有限公司”）审核，2006年度公司实现净利润30005716.15元。根据公司章程规定，从本年度实现净利润中，提取10%的法定盈余公积金2920406.08元；加上上年未分配利润100360263.53元，2006年度可供股东分配的利润为127445573.60元。扣除已支付2005年度应付股利32100000元，公司拟以2006年末总股本32100万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），派发现金红利总额16050000元，剩余利润结转下一年度。决定2006年度不进行资本公积金转增股本。公司本报告期盈利但未提出现金利润分配预案
□适用√不适用
7重要事项
7.1收购资产
□适用√不适用
7.2出售资产
□适用√不适用
7.3重大担保
□适用√不适用
7.4重大关联交易
7.4.1与日常经营相关的关联交易
√适用□不适用
单位:元币种:人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金额的 占同类交易金额的
交易金额 交易金额
比例(%) 比例(%)
农垦阿克苏供销合
83,169,497.64 75
作总公司
农一师棉麻公司 442,040,006.00 100
合计 442,040,006.00 83,169,497.64
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额460,423,432.05元。
7.4.2关联债权债务往来
□适用√不适用
7.4.3 2006年资金被占用情况及清欠进展情况
√适用□不适用
大股东及其附属企业非经
营性占用上市公司资金的 报告期清欠总额 清欠时间
清欠方式 清欠金额（元）
余额（元） （元） (月份)
期初 期末
以股抵债清偿 8,330,000.00 5
其它 2,777,886.20 5
49,420,228.06 0 49,420,228.06
现金清偿 35,939,086.78 5
红利抵债清偿 2,373,255.08 5
大股东及其附属企业非经
营性占用上市公司资金及
清欠情况的具体说明
报告期内新增资金占用情况
□适用√不适用
截止2006年末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用√不适用
7.5委托理财
□适用√不适用
7.6承诺事项履行情况
公司于2006年7月25日实施了2005年年度股东大会审议通过的《2005年度利润分配预案》。（股东大会的决议公告见2006年5月26日《中国证券报》和《上海证券报》）
7.6.1原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
√适用□不适用
股东名称 承诺事项 承诺履行情况 备注
非流通股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公
司持有的非流通股份自获得流通权之日起，二
新疆阿克苏农垦
按承诺正在履行
农工商联合总公 十四个月内不上市交易或转让；在前项规定期
之中。
司 满之后二十四个月内，在交易所挂牌出售股份
数不高于公司股本的百分之十。
报告期末持股5%以上的原非流通股股东持有的无限售条件流通股数量增减变动情况
√适用□不适用
限售股份上市日持有的无限 增减变动股 报告期末持有的无限售条 变动
股东名称
售条件流通股数量（万股） 数（万股) 件流通股数量（万股） 原因
新疆阿克苏农垦
农工商联合总公 0 0 0
司
7.6.2未股改公司的股改工作时间安排说明
□适用√不适用
7.7重大诉讼仲裁事项
□适用√不适用
8监事会报告
监事会认为公司依法运作、公司财务情况、公司募集资金使用、公司收购、出售资产交易和关联交易不存在问题。
9财务报告
9.1审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
审计意见全文
审计报告
京信审字[2007]599号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司：
京信审字[2007]599号审计报告仅供委托人及其提交的第三者按本报告书《业务约定书》中所述之审计目的使用。委托人及第三者的不当使用所造成的后果,与注册会计师及其所在事务所无关。
我们审计了后附的新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“新农开发公司”）财务报表，包括2006年12月31日资产负债表和合并资产负债表，2006年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表以及合并财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制财务报表是新农开发公司管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、 注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
我们认为，新农开发公司财务报表已经按照企业会计准则和《企业会计制度》的规定编制，在所有重大方面公允反映了新农开发公司2006年12月31日的财务状况以及2006年度的经营成果和现金流量。
北京立信会计师事务所有限公司
中国注册会计师：高文生、付丽君
中国北京东长安街10号长安大厦三层
2007年4月5日
9.2披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表及利润分配表和现金流量表
资产负债表
2006年12月31日
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金 343,405,210.54 387,720,895.56 301,975,297.93 370,358,785.22
短期投资 1,500,460.00 1,500,460.00
应收票据 5,112,376.31 4,686,270.00 3,157,634.37 2,910,000.00
应收股利 2,682,312.49
应收利息
应收账款 120,698,083.05 152,408,402.11 47,977,568.13 73,027,211.79
其他应收款 119,822,202.50 107,613,584.00 321,399,962.05 292,374,347.15
预付账款 84,879,654.73 39,060,636.16 17,137,334.80 33,841,471.06
应收补贴款 3,678,800.42 3,678,800.42
存货 503,633,869.34 516,819,413.98 293,257,659.45 267,748,044.73
待摊费用 749,442.64 425,355.70 126,060.00
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 1,178,300,839.11 1,213,913,817.93 987,713,829.22 1,045,439,120.37
长期投资：
长期股权投资 45,246,962.38 55,579,829.43 215,066,459.24 225,721,923.64
长期债权投资
长期投资合计 45,246,962.38 55,579,829.43 215,066,459.24 225,721,923.64
其中：合并价差(贷差以“-”号表示，
-43,048.06 -51,657.68
合并报表填列)
其中：股权投资差额(贷差以“-”号
表示，合并报表填列)
固定资产：
固定资产原价 920,574,303.32 856,072,832.44 662,569,661.80 617,030,908.12
减：累计折旧 241,317,682.51 201,497,732.96 202,621,558.59 177,508,119.60
固定资产净值 679,256,620.81 654,575,099.48 459,948,103.21 439,522,788.52
减：固定资产减值准备 28,868,523.58 34,389,767.07 28,868,523.58 34,389,767.07
固定资产净额 650,388,097.23 620,185,332.41 431,079,579.63 405,133,021.45
工程物资
在建工程 37,104,065.88 18,082,428.53 15,241,424.07 17,951,704.60
固定资产清理
固定资产合计 687,492,163.11 638,267,760.94 446,321,003.70 423,084,726.05
无形资产及其他资产：
无形资产 1,607,197.54 1,696,686.42
长期待摊费用 280,071,223.27 292,243,062.78 278,159,002.55 292,186,822.30
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 281,678,420.81 293,939,749.20 278,159,002.55 292,186,822.30
递延税项：
递延税款借项
资产总计 2,192,718,385.41 2,201,701,157.50 1,927,260,294.71 1,986,432,592.36
负债及股东权益：
流动负债：
短期借款 237,000,000.00 291,000,000.00 215,000,000.00 270,000,000.00
应付票据
应付账款 112,598,733.00 101,957,909.84 26,783,960.37 31,813,396.02
预收账款 75,202,861.93 71,410,524.75 62,981,557.65 64,687,208.62
应付工资 55,667,186.20 49,409,535.95 54,021,296.41 47,755,291.72
应付福利费 14,105,504.74 12,979,194.56 11,949,030.46 11,138,005.55
应付股利 35,727,970.40 40,800,000.00 34,731,744.92 40,800,000.00
应交税金 13,329,812.21 11,677,248.38 5,464,770.85 5,249,094.25
其他应交款 158,934.87 63,172.27 75,142.25 47,906.81
其他应付款 437,260,102.38 430,817,736.48 422,625,046.17 411,094,702.77
预提费用 2,090,291.52 9,902,800.35 910,368.32 7,515,063.20
预计负债
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 983,141,397.25 1,020,018,122.58 834,542,917.40 890,100,668.94
长期负债：
长期借款 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,150,000.00
其他长期负债
长期负债合计 26,150,000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 1,009,291,397.25 1,020,018,122.58 834,542,917.40 890,100,668.94
少数股东权益(合并报表填列) 92,545,399.88 87,988,555.84
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 321,000,000.00 321,000,000.00 321,000,000.00 321,000,000.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 321,000,000.00 321,000,000.00 321,000,000.00 321,000,000.00
资本公积 597,278,827.27 597,997,434.22 597,278,827.27 597,997,434.22
盈余公积 77,257,187.41 74,336,781.33 67,613,867.61 64,693,461.53
其中：法定公益金 0 24,778,927.13
减：未确认投资损失(合并报表填列)
未分配利润 95,345,573.60 100,360,263.53 106,824,682.43 112,641,027.67
拟分配现金股利
外币报表折算差额(合并报表填列)
股东权益合计 1,090,881,588.28 1,093,694,479.08 1,092,717,377.31 1,096,331,923.42
负债和股东权益总计 2,192,718,385.41 2,201,701,157.50 1,927,260,294.71 1,986,432,592.36
公司法定代表人:李兵 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
利润及利润分配表
2006年1-12月
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位:元币种:人民币
合并 母公司
项目
本期数 上年同期数 本期数 上年同期数
一、主营业务收入 848,754,304.65 956,466,225.98 577,221,437.23 669,985,365.84
减：主营业务成本 694,654,788.98 740,145,053.21 454,686,674.35 531,281,963.74
主营业务税金及附加 9,206,023.95 8,932,037.23 415,364.72 299,540.43
二、主营业务利润（亏损以“-”号填
144,893,491.72 207,389,135.54 122,119,398.16 138,403,861.67
列）
加：其他业务利润（亏损以“-”号填
36,725,728.15 20,746,750.13 35,140,870.53 20,380,560.20
列）
减:营业费用 23,835,158.80 22,147,684.23 12,550,466.94 13,900,091.36
管理费用 102,713,644.84 124,180,483.88 89,809,780.37 110,034,630.13
财务费用 21,894,317.73 12,949,827.20 11,739,407.42 7,543,139.55
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 33,176,098.50 68,857,890.36 43,160,613.96 27,306,560.83
加：投资收益（损失以“-”号填列） -196,049.78 -1,347,252.84 -10,626,554.10 23,718,565.99
补贴收入 826,022.79 8,157,772.50 826,022.79 8,157,772.50
营业外收入 2,910,016.70 3,914,549.99 2,159,790.80 3,583,176.30
减：营业外支出 8,633,624.84 7,481,243.34 6,315,812.61 6,111,444.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填
28,082,463.37 72,101,716.67 29,204,060.84 56,654,631.33
列）
减：所得税 1,158,184.84 -85,294.94
减：少数股东损益(合并报表填列) -3,081,437.62 16,517,565.87
加：未确认投资损失(合并报表填列)
五、净利润（亏损以“-”号填列） 30,005,716.15 55,669,445.74 29,204,060.84 56,654,631.33
加：年初未分配利润 100,360,263.53 122,425,659.88 112,641,027.67 128,684,591.04
其他转入
六、可供分配的利润 130,365,979.68 178,095,105.62 141,845,088.51 185,339,222.37
减：提取法定盈余公积 2,920,406.08 9,023,228.07 2,920,406.08 5,665,463.13
提取法定公益金 4,511,614.02 2,832,731.57
提取职工奖励及福利基金(合并报表
填列)
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供股东分配的利润 127,445,573.60 164,560,263.53 138,924,682.43 176,841,027.67
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 32,100,000.00 64,200,000.00 32,100,000.00 64,200,000.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润(未弥补亏损以“-”
95,345,573.60 100,360,263.53 106,824,682.43 112,641,027.67
号填列)
补充资料：
1.出售、处置部门或被投资单位所得
收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总
额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总
额
5.债务重组损失
6.其他
公司法定代表人:李兵 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
现金流量表
2006年1-12月
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位:元币种:人民币
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 930,875,011.36 636,845,005.19
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 62,145,270.05 59,682,141.96
经营活动现金流入小计 993,020,281.41 696,527,147.15
购买商品、接受劳务支付的现金 591,211,991.40 359,169,681.09
支付给职工以及为职工支付的现金 217,024,217.80 204,827,998.81
支付的各项税费 19,185,697.54 4,513,634.41
支付的其他与经营活动有关的现金 63,113,326.16 85,551,131.21
经营活动现金流出小计 890,535,232.90 654,062,445.52
经营活动产生的现金流量净额 102,485,048.51 42,464,701.63
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 1,500,460.00 1,500,460.00
其中：出售子公司收到的现金
取得投资收益所收到的现金 4,101,516.60 4,101,516.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而
3,075,928.99 2,795,928.99
收回的现金
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 8,677,905.59 8,397,905.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所
110,584,313.36 73,444,689.69
支付的现金
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 639,676.64
投资活动现金流出小计 111,223,990.00 73,444,689.69
投资活动产生的现金流量净额 -102,546,084.41 -65,046,784.10
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到
的现金
借款所收到的现金 308,393,900.00 235,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 6,150,000.00 13,149,913.61
筹资活动现金流入小计 314,543,900.00 248,149,913.61
偿还债务所支付的现金 291,222,000.00 240,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 66,319,855.12 52,694,624.43
其中：支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金 1,256,694.00 1,256,694.00
其中：子公司依法减资支付给少数股东的现
金
筹资活动现金流出小计 358,798,549.12 293,951,318.43
筹资活动产生的现金流量净额 -44,254,649.12 -45,801,404.82
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -44,315,685.02 -68,383,487.29
补充材料
1、将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 30,005,716.15 29,204,060.84
加：少数股东损益(亏损以“-”号填列) -3,081,437.62
减：未确认的投资损失
加：计提的资产减值准备 12,509,190.53 10,211,156.06
固定资产折旧 56,565,888.24 38,936,796.05
无形资产摊销 89,488.88
长期待摊费用摊销 17,908,350.48 17,852,110.00
待摊费用减少（减：增加） -324,086.94 -126,060.00
预提费用增加（减：减少） -6,097,613.80 -4,889,799.85
处理固定资产、无形资产和其他长期资产的
2,477,835.99 1,092,748.83
损失(减:收益)
固定资产报废损失 350,987.30 346,947.67
财务费用 21,475,893.83 11,495,372.47
投资损失（减：收益） 196,049.78 10,626,554.10
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -18,724,474.35 -39,028,978.96
经营性应收项目的减少(减：增加) -9,828,787.39 -17,820,930.58
经营性应付项目的增加(减：减少) -1,037,952.57 -15,435,275.00
其他(预计负债的增加)
经营活动产生的现金流量净额 102,485,048.51 42,464,701.63
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 343,405,210.54 301,975,297.93
减：现金的期初余额 387,720,895.56 370,358,785.22
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -44,315,685.02 -68,383,487.29
公司法定代表人:李兵 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
9.3如果与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化，提供具体说明。
与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法未发生变化
9.4重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响。
本报告期无重大会计差错更正
9.5如果与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化，提供具体说明
与上年相比本年将阿拉尔新农棉浆有限责任公司纳入合并范围，本公司投资1800万元，本公司子公司阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司投资200万元，合计持有该公司100%股权。
本年度由于原本公司控股子公司新疆塔农农用塑料制品有限责任公司增资扩股（增资扩股后更名为新疆阿拉尔新农塑业有限公司），致使本公司持股比例由51%下降为24.56%，本公司不再具有控制权，同时本公司对其亦无重大影响，因此本期合并报表范围不再包含该公司。
9.6新旧会计准则股东权益差异调节表
重要提示
本公司于2007年1月1日起开始执行财政部于2006年颁布的《企业会计准则》（以下简称“新会计准则”），目前本公司正在评价执行新会计准则对本公司财务状况、经营成果和现金流量所产生的影响，在对其进行慎重考虑或参照财政部对新会计准则的进一步讲解后，本公司在编制2007年度财务报告时可能对编制“新旧会计准则股东权益差异调节表”（以下简称“差异调节表”）时所采用相关会计政策或重要认定进行调整，从而可能导致差异调节表中列报的2007年1月1日股东权益（新会计准则）与2007年度财务报告中列报的相应数据之间存在差异。
股东权益调节表
单位:元币种:人民币
项 注
项目名称 金额
目 释
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 1,090,881,588.28
1 长期股权投资差额 66,271.12
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 43,048.06
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 23,223.06
2 拟以公允价值模式计量的投资性房地产
3 因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等
4 符合预计负债确认条件的辞退补偿
5 股份支付
6 符合预计负债确认条件的重组义务
7 企业合并
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值
根据新准则计提的商誉减值准备
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及
8
可供出售金融资产
9 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
10 金融工具分拆增加的收益
11 衍生金融工具
12 所得税 711,044.00
14 少数股东权益 92,545,399.88
13 其他
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 1,184,204,303.28
公司法定代表人:李兵 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
董事长：李兵
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2007年4月10日