证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2016-063 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: ● 资助对象:阿拉尔新农乳业有限责任公司(以下简称“新农乳业”)、新疆阿拉尔新 农甘草产业有限责任公司(以下简称“新农甘草”)、阿拉尔新农化纤有限责任公司 (以下简称“新农化纤”) ● 资助金额:130,884.39 万元人民币 一、提供资助概述 为解决控股子公司经营资金短缺的需求,2016 年 12 月 30 日,公司召开六届九 次董事会,7 名董事以 6 票同意、1 票反对、0 票弃权(董事兰新华先生反对原因: 1、无需向新农化纤提供财务资助;2、向新农乳业、新农甘草提供财务资助金额过 大。),审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》,同意向控股子公司 提供财务资助,最高额度不超过 130,884.39 万元,具体情况如下: 资助对象 持股比例(%) 计划资助金额(万元) 资助期限 新农乳业 94.58 45,335.64 一年 新农甘草 85.61 3,000 一年 新农化纤 100 82,548.75 一年 合 计 130,884.39 公司将按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费,资金使用 费率随基准利率的变动进行调整。同时严格监督控股子公司的资金使用情况,确保 专款专用和资金按期收回。 由于此次提供财务资助的金额达到股东大会审议标准,因此需提交股东大会审 议。 此次提供财务资助,不构成关联交易和重大资产重组。 二、财务资助对象的基本情况 1 (一)财务资助对象的基本情况 股东情况 法定代 注册资本 公司名称 住所 经营范围 表人 (万元) 持股比 股东名称 例% 阿拉尔市经 鲜牛乳收购及销售;牛乳制品 新农开发 94.58 济技术开发 加工及销售;种畜经营;牲畜 新农乳业 王青 33200 区中小企业 养殖;进出口贸易经营;边境 创业园 小额出口贸易。 农一师五团 5.42 新农开发 85.61 甘草产品研发、甘草加工、收 阿拉尔 购、进出口经营;甘草种植、 阿拉尔三合国有资产经 新农甘草 卢世林 16969 6.17 新开岭镇 销售;甘草类食品添加剂及衍 营有限责任公司 生物生产、销售。 阿拉尔合众国有资产投 8.22 资经营有限责任公司 棉浆粕、粘胶短丝、农副产品 阿拉尔玉阿 的生产、加工、销售;针纺织 新公路 44 公 品、服装鞋帽的收购、销售; 新农化纤 杨振忠 49198.65 新农开发 100 里处,西支渠 自营和代理各类商品、货物及 以西 技术的进出口;开展边境小额 贸易业务;其他合成纤维制造。 (二)财务资助对象最近一年及一期主要财务指标 单位:元 2015 年 12 月 31 日(经审计) 公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 新农乳业 618,398,405.50 552,768,768.27 65,629,637.23 141,151,606.57 -105,132,761.32 新农甘草 224,557,195.71 84,017,223.03 140,539,972.68 56,800,432.82 -9,424,114.46 新农化纤 1,047,365,432.68 1,108,775,440.37 -61,410,007.69 183,361,905.49 -36,997,311.19 2016 年 9 月 30 日(未经审计) 公司名称 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 净利润 新农乳业 636,846,367.03 598,387,396.78 38,458,970.25 170,531,105.90 -69,170,666.98 新农甘草 300,101,513.49 136,114,298.80 163,987,214.69 35,698,156.48 -3,242,757.99 新农化纤 1,281,258,780.96 1,400,178,415.80 -118,919,634.84 620,558,356.85 -57,509,627.15 三、对上市公司的影响 公司对控股子公司提供财务资助,有助于控股子公司生产经营持续正常开展。 此次财务资助对象均为公司的主要控股子公司,公司对其具有实质的控制和影响, 2 风险可控。 四、备查文件目录 (一)公司六届九次董事会决议。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2016 年 12 月 31 日 3