新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
   2017年第一次临时股东大会
            会议资料




         2017 年 1 月 19 日
                                 目        录




1、关于续聘会计师事务所的议案 ...............................................2

2、关于公司 2017 年度贷款计划的议案 .......................................... 3

3、关于为控股子公司提供财务资助的议案 ....................................... 4

4、关于 2017 年度为子公司借款预提供担保的议案 ................................ 5




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2017 年第一次临时
 股东大会材料一


                    关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

    大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务及内控审计机构，

具有丰富的执业经验，具有证券、期货相关业务从业资格，具备承担公司财务审

计和内部控制审计的能力。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘大信

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告及内部控制的审计机构。

    2015 年，公司支付给大信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计费用为

100 万元人民币。经与该所协商，2016 年年度审计费用确定为 100 万元人民币，

其中财务报告审计费用为 70 万元人民币，内部控制审计费用为 30 万元人民币，

聘期一年。

    此议案提请各位股东审议。




                      新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                   2017 年 1 月 19 日




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2017 年第一次临时
 股东大会材料二


             关于公司 2017 年度贷款计划的议案

各位股东：

    根据 2017 年度公司业务发展和生产经营对资金的需求，公司拟向银行申请 16

亿元贷款额度，用于补充流动资金、项目建设及经营发展业务。公司提请董事会

授权经营层，在 16 亿元的额度内，经营层根据公司生产经营管理过程中对资金的

实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务。



    此议案提请各位股东审议。




                    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                 2017 年 1 月 19 日




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2017 年第一次临时
 股东大会材料三


           关于为控股子公司提供财务资助的议案

各位股东：

    为提高资金使用效率,充分发挥公司整体规模优势,降低资金成本，公司 2017

年拟向控股子公司提供财务资助，以解决控股子公司部分经营资金短缺的需求。

根据 2017 年的资金情况，拟向控股子公司提供的财务资助 最高额度不超过

130,884.39 万元，具体情况如下：
         资助对象             持股比例（%）   计划资助金额（万元）   资助期限

 阿拉尔新农乳业有限责任公司      94.58            45,335.64            一年

   新疆阿拉尔新农甘草产业
                                 85.61              3,000              一年
       有限责任公司

 阿拉尔新农化纤有限责任公司       100             82,548.75            一年

         合    计                                 130,884.39

    公司将按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费，资金使

用费率随基准利率的变动进行调整。同时严格监督控股子公司的资金使用情况，

确保专款专用和资金按期收回。



    此议案提请各位股东审议。




                                  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

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2017 年第一次临时
 股东大会材料四



     关于 2017 年度为子公司借款预提供担保的议案

各位股东：

     根据公司年度经营目标和各子公司资金需求计划，2017 年在银行综合授信额

度内公司为子公司借款预提供担保，具体情况如下：
              被担保人                持股比例（%） 计划担保金额（万元）    备注

  新疆塔里木河种业股份有限公司            98.86             8000           全额担保

   阿克苏新农乳业有限责任公司             94.58            10000           全额担保

新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司        85.61             5000           全额担保

              合     计                                    23000

     公司作为控股股东对上述三家子公司的重大决策具有决对的影响力，鉴于其

他股东对三家子公司影响力偏弱，经股东之间协商，确定由本公司全额担保。

     各子公司依据资金需求向银行提出申请，并与公司协商后办理担保手续。

     以上计划担保方式均为保证担保，担保期限以合同签订期限为准。上述公司

将对公司为其借款提供的担保进行反担保。



     此议案提请各位股东审议。




                                     新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                                  2017 年 1 月 19 日




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