新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
   2018年第一次临时股东大会
            会议资料




         2018 年 1 月 18 日
                                 目        录


1、关于续聘会计师事务所的议案 ............................................... 2

2、关于公司 2018 年度贷款计划的议案 .......................................... 3

3、关于 2018 年度为控股子公司提供财务资助的议案 .............................. 4

4、关于 2018 年度为控股子公司借款预提供担保的议案 ............................ 5

5、关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案 ............................. 6




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2018 年第一次临时
 股东大会材料一


                    关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

    大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内控审计机构，

具有丰富的执业经验，具有证券、期货相关业务从业资格，具备承担公司财务审

计和内部控制审计的能力。为保证审计工作的连续性与稳健性，公司拟续聘大信

会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告及内部控制的审计机构。

    2016 年，公司支付给大信会计师事务所（特殊普通合伙）的年度审计费用为

100 万元人民币。经与该所协商，2017 年年度审计费用确定为 100 万元人民币，

其中财务报告审计费用为 70 万元人民币，内部控制审计费用为 30 万元人民币，

聘期一年。

    此议案提请各位股东审议。




                         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

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2018 年第一次临时
 股东大会材料二


             关于公司 2018 年度贷款计划的议案

各位股东：

    根据 2018 年度公司业务发展和生产经营对资金的需求，公司预测需向银行申

请 15 亿元贷款额度，用于补充流动资金、项目建设及业务发展。公司提请董事会

授权经营层，在 15 亿元的额度内，经营层根据公司生产经营管理过程中对资金的

实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔信贷业务。

    此议案提请各位股东审议。




                          新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

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2018 年第一次临时
 股东大会材料三


   关于 2018 年度为控股子公司提供财务资助的议案

各位股东：

    为提高资金使用效率,充分发挥公司整体规模优势,降低资金成本，公司 2018

年拟使用存量资金向控股子公司提供财务资助，以解决控股子公司部分经营资金

短缺的需求。根据 2018 年的资金情况，拟向控股子公司提供的财务资助最高额度

不超过 123,683 万元，具体情况如下：
         资助对象             持股比例（%）   计划资助金额（万元）   资助期限

 阿拉尔新农乳业有限责任公司       95.29             59,321             一年

    新疆阿拉尔新农甘草
                                  85.61              4,000             一年
      产业有限责任公司

 阿拉尔新农棉纺有限责任公司       100                350               一年

 阿拉尔新农化纤有限责任公司       100               60,012             一年

         合    计                                   123,683

    公司将按照不低于中国人民银行同期贷款基准利率收取资金使用费，资金使

用费率随基准利率的变动进行调整。同时严格监督控股子公司的资金使用情况，

确保专款专用和资金按期收回。

    此议案提请各位股东审议。




                                  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

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2018 年第一次临时
 股东大会材料四



  关于 2018 年度为控股子公司借款预提供担保的议案

各位股东：

     根据公司年度经营目标和各子公司资金需求计划，2018 年在银行综合授信额

度内公司为子公司借款预提供担保，具体情况如下：
                                       持股比例    计划担保金额
              被担保人                                                 备   注
                                         （%）       （万元）
  新疆塔里木河种业股份有限公司           98.96        10,000           全额担保

   阿拉尔新农乳业有限责任公司            95.29        10,000           全额担保

新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司       85.61         5,000           全额担保

              合     计                               25,000

     公司作为控股股东对上述子公司的重大决策具有决对的影响力，鉴于其他股

东对上述三家子公司影响力偏弱，经股东之间协商，确定由本公司全额担保。

     各子公司依据资金需求向银行提出申请，并与公司协商后办理担保手续。以

上计划担保方式均为保证担保，担保期限以合同签订期限为准。上述公司将对公

司为其借款提供的担保进行反担保。

     此议案提请各位股东审议。




                                     新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

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2018 年第一次临时
 股东大会材料五


   关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案

各位股东：

    经新疆塔里木河种业股份有限公司（以下简称“塔河种业”）与阿拉尔塔河创

丰农业服务有限公司（以下简称“塔河创丰”）商定，为支持公司控股子公司塔河

种业的发展，公司关联方塔河创丰以借款方式向塔河种业提供财务资助 5000 万元

人民币，借款有效期为 12 个月，具体借款金额根据塔河种业实际生产经营需要在

上述额度内使用，在此期限内塔河创丰不收取资金使用费。塔河创丰同意提供的

财务资助无需塔河种业提供任何形式担保。

    塔河创丰基本情况如下：

    公司名称：阿拉尔塔河创丰农业服务有限公司

    法定代表人：李军华

    注册资本：人民币 1000 万元

    公司类型：有限责任公司（国有控股）

    注册地：新疆阿拉尔市

    经营范围：农作物种植；农业种植科学技术咨询服务。

    与本企业关系：受同一母公司控制

    此议案提请各位股东审议。




                           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

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