2018 年第三季度报告
公司代码：600359 公司简称：新农开发
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人白宏本、主管会计工作负责人张春疆及会计机构负责人（会计主管人员）徐静保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
总资产 2,242,581,431.79 2,555,101,774.47 -12.23
归属于上市公司股东的净资产 650,184,198.31 694,128,315.24 -6.33
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期
（1-9 月） 期末（1-9 月） 增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 56,686,498.84 114,330,354.50 -50.42
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期
（1-9 月） 期末（1-9 月） 增减（%）
营业收入 426,969,111.38 898,180,162.65 -52.46
归属于上市公司股东的净利润 -43,944,116.93 19,579,023.70 -324.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性
-47,478,831.32 -170,692,667.59 -73.18
损益的净利润
-7.06 2.92 减少 9.98
加权平均净资产收益率（%）
个百分点
基本每股收益（元/股） -0.12 -0.12 不适用
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稀释每股收益（元/股） -0.12 -0.12 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说明
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 9,863.13 154,912,465.88
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定 -42,617.30 38,904,677.11
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,458,238.50 -4,065,010.61
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -25,507.46 -48,636.31
所得税影响额 134,737.52 568,195.22
合计 3,534,714.39 190,271,691.29
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 48,239
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
阿拉尔统众国
有资产经营有 153,815,575 40.32 0 质押 76,907,780 国有法人
限责任公司
中国证券金融
2,513,811 0.66 0 无 未知
股份有限公司
刘巧玲 1,105,100 0.29 0 无 未知
伦志斌 1,000,000 0.26 0 无 未知
刘国安 979,900 0.26 0 无 未知
王峰 910,000 0.24 0 无 未知
中央汇金资产
管理有限责任 859,800 0.23 0 无 未知
公司
陆明 759,600 0.20 0 无 未知
王春 754,900 0.20 0 无 未知
沈国强 670,096 0.18 0 无 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 153,815,575 人民币普通股 153,815,575
中国证券金融股份有限公司 2,513,811 人民币普通股 2,513,811
刘巧玲 1,105,100 人民币普通股 1,105,100
伦志斌 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
刘国安 979,900 人民币普通股 979,900
王峰 910,000 人民币普通股 910,000
中央汇金资产管理有限责任公司 859,800 人民币普通股 859,800
陆明 759,600 人民币普通股 759,600
王春 754,900 人民币普通股 754,900
沈国强 670,096 人民币普通股 670,096
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上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致行动，
公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动
的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表 期末余额 年初余额 变动幅 变动原因
项目 （元） （元） 度（%）
货币资金 125,296,165.47 363,904,235.57 -65.57% 主要系归还银行贷款致减少。
主要系经营期间用于支付工程
应收票据 7,271,129.63 13,436,762.28 -45.89%
款及原料款减少。
主要系种业公司应收棉种款增
应收帐款 109,531,933.93 59,428,014.05 84.31%
加所致。
主要系塔河种业棉种销售增加
存货 195,241,046.37 281,348,389.37 -30.61%
致减少。
降低原因主要是新农乳业奶粉
在建工程 28,426,662.57 84,640,240.67 -66.41% 线项目完工转入固定资产致减
少
重分类调整，从预付账款中调
其他非流动
2,763,262.60 598,237.33 361.90% 入，主要是新农乳业项目预付设
资产
备款增加所致。。
本期乳业公司归还了银行承兑
应付票据 - 10,000,000.00 -100.00%
致减少。
预收账款 78,130,127.11 52,576,418.31 48.60% 主要是塔河种业预收款
应交税费 1,821,959.85 29,524,117.49 -93.83% 本期化纤公司缴纳税金致减少。
主要系本期归还了贷款利息致
应付利息 - 1,899,775.43 -100.00%
减少。
主要系种业公司其他应付款项
其他应付款 237,586,383.80 403,897,943.23 -41.18%
目减少。
变动幅
利润表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动原因
度（%）
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本期减少新农化纤收入致大幅
营业收入 426,969,111.38 898,180,162.65 -52.46%
减少。
营业成本 351,853,837.02 842,057,571.75 -58.21% 受营业收入减少因素影响。
税金及附加 1,214,914.65 3,402,543.81 -64.29% 主要系化纤公司税金减少所致
管理费用 50,529,206.58 75,989,713.18 -33.51% 主要系化纤公司费用减少所致
资产减值损 同比乳业公司、甘草公司、种业
1,501,748.77 93,580,158.10 -98.40%
失 公司计提减值减少所致
同比本期乳液、化纤、总部增加
营业外收入 6,531,788.25 294,222.20 2120.02%
所致
同比主要是上年同期化纤公司
营业外支出 3,106,303.92 4,359,232.81 -28.74%
营业外支出增加所致
投资收益 375,689.07 -688,268.01 -154.58% 主要是对外投资盈利增加。
现金流量表 变动幅
本期金额（元） 上期金额（元） 变动原因
项目 度（%）
经营活动产
生的现金流 56,686,498.84 114,330,354.50 -50.42% 本期销售回款减少所致
量净额
主要是本期新农化纤公司资产
投资活动产
对外投资资金减少，二是乳业公
生的现金流 -9,477,578.80 -65,824,039.51 -85.60%
司、甘草公司项目建设基本完
量净额
工，同比减少了支付款。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2017年1月16日召开的六届十次董事会审议通过，同意公司在阿拉尔市公共资源交易中心（以
下简称“交易中心”）以公开挂牌的方式，出售公司全资子公司阿拉尔新农化纤有限责任公司（以
下简称“新农化纤”）所拥有的年产8万吨粘胶纤维、10万吨棉浆粕生产线全部有效经营性资产及
配套设施（包括存货、固定资产、在建工程、无形资产等）（以下简称“标的资产”），本次交
易构成重大资产重组。
2017年3月21日，公司召开六届十二次董事会审议通过《关于<新疆塔里木农业综合开发股份
有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）>及摘要的议案》等议案，并与阿拉尔市富丽达
纤维有限公司签署附生效条件的《产权交易合同》，相关公告于2017年3月22日在公司指定信息披
露媒体刊登。公司于2017年4月6日召开2017年第二次临时股东大会，审议通过本次重大资产出售
的相关议案。
截至本公告日，标的资产中的部分资产过户手续尚在办理之中，收购方与我公司在尊重原协
议的基础上正进行沟通协商，有关各方将尽快完成尚未完成的资产交割工作。本公司将持续关注
该事项的进展，保障股东利益，并及时履行信息披露义务。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
新疆塔里木农业综合开发
公司名称
股份有限公司
法定代表人 白宏本
日期 2018 年 10 月 29 日
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2018 年 9 月 30 日
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 125,296,165.47 363,904,235.57
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 116,803,063.56 72,864,776.33
其中：应收票据 7,271,129.63 13,436,762.28
应收账款 109,531,933.93 59,428,014.05
预付款项 54,046,431.59 10,695,349.08
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 828,955,201.24 887,987,869.41
其中：应收利息
应收股利 111,300.00 111,300.00
买入返售金融资产
存货 195,241,046.37 281,348,389.37
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持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 59,455,109.00 57,216,810.87
流动资产合计 1,379,797,017.23 1,674,017,430.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 55,107,077.87 55,107,077.87
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 77,073,214.40 78,085,296.87
投资性房地产 7,396,835.86 7,838,768.53
固定资产 576,707,954.28 541,827,106.68
在建工程 28,426,662.57 84,640,240.67
生产性生物资产 71,019,570.13 67,864,312.30
油气资产
无形资产 40,915,735.62 41,749,202.36
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,374,101.23 3,374,101.23
其他非流动资产 2,763,262.60 598,237.33
非流动资产合计 862,784,414.56 881,084,343.84
资产总计 2,242,581,431.79 2,555,101,774.47
流动负债：
短期借款 451,000,000.00 530,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 291,772,351.68 232,346,076.34
预收款项 78,130,127.11 52,576,418.31
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 33,631,282.04 34,233,490.55
应交税费 1,821,959.85 29,524,117.49
其他应付款 238,644,255.83 406,855,590.69
其中：应付利息 - 1,899,775.43
应付股利 1,057,872.03 1,057,872.03
应付分保账款
保险合同准备金
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代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 93,000,000.00 102,644,756.99
其他流动负债
流动负债合计 1,187,999,976.51 1,388,180,450.37
非流动负债：
长期借款 348,879,026.26 423,884,119.23
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 -
长期应付职工薪酬 1,748,218.00 1,958,219.20
预计负债
递延收益 45,868,334.87 48,268,129.48
递延所得税负债
其他非流动负债 27,756,038.36 16,487,187.38
非流动负债合计 424,251,617.49 490,597,655.29
负债合计 1,612,251,594.00 1,878,778,105.66
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 381,512,820.00 381,512,820.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 933,327,492.46 933,327,492.46
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,694,424.54 63,694,424.54
一般风险准备
未分配利润 -728,350,538.69 -684,406,421.76
归属于母公司所有者权益合计 650,184,198.31 694,128,315.24
少数股东权益 -19,854,360.52 -17,804,646.43
所有者权益（或股东权益）合计 630,329,837.79 676,323,668.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,242,581,431.79 2,555,101,774.47
法定代表人：白宏本 主管会计工作负责人：张春疆 会计机构负责人：徐静
母公司资产负债表
2018 年 9 月 30 日
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编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 11,224,502.13 185,939,793.24
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 1,544,000.00
其中：应收票据 1,544,000.00
应收账款
预付款项 249,841.01 708,333.33
其他应收款 491,339,449.43 944,786,688.06
其中：应收利息
应收股利 111,300.00 29,799,300.00
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 504,357,792.57 1,131,434,814.63
非流动资产：
可供出售金融资产 15,057,077.87 15,057,077.87
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,009,509,465.62 689,509,465.62
投资性房地产
固定资产 28,199,590.43 29,724,864.56
在建工程
生产性生物资产
油气资产
无形资产 1,616,414.69 1,808,487.92
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,054,382,548.61 736,099,895.97
资产总计 1,558,740,341.18 1,867,534,710.60
流动负债：
短期借款 350,000,000.00 390,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债
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衍生金融负债
应付票据及应付账款 532,192.37 1,132,192.37
预收款项
应付职工薪酬 3,655,223.97 5,671,547.70
应交税费 17,831.87
其他应付款 258,031,098.91 276,959,473.13
其中：应付利息 1,331,236.90
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 88,000,000.00 96,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 700,236,347.12 770,263,213.20
非流动负债：
长期借款 249,500,000.00 320,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 10,854,447.00 10,854,447.00
非流动负债合计 260,354,447.00 330,854,447.00
负债合计 960,590,794.12 1,101,117,660.20
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 381,512,820.00 381,512,820.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,123,325,422.29 1,123,325,422.29
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 63,694,424.54 63,694,424.54
未分配利润 -970,383,119.77 -802,115,616.43
所有者权益（或股东权益）合计 598,149,547.06 766,417,050.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,558,740,341.18 1,867,534,710.60
法定代表人：白宏本 主管会计工作负责人：张春疆 会计机构负责人：徐静
合并利润表
12 / 21
2018 年第三季度报告
2018 年 1—9 月
编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月） 月）
一、营业总收入 116,817,138.89 95,742,653.78 426,969,111.38 898,180,162.65
其中：营业收入 116,817,138.89 95,742,653.78 426,969,111.38 898,180,162.65
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 146,294,636.08 120,084,524.09 478,192,293.93 1,079,086,511.04
其中：营业成本 105,117,771.24 90,134,140.25 351,853,837.02 842,057,571.75
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 221,592.25 -155,797.43 1,214,914.65 3,402,543.81
销售费用 13,113,028.38 10,632,478.93 38,836,015.54 34,961,615.14
管理费用 19,533,015.09 13,503,383.93 50,529,206.58 75,989,713.18
研发费用
财务费用 10,696,029.10 3,121,093.23 34,256,571.37 29,094,909.06
其中：利息费
用
利息
收入
资产减值损 2,849,225.18 1,501,748.77 93,580,158.10
-2,386,799.98
失
加：其他收益 937,696.48 4,506,461.31 38,904,677.11
投资收益（损
-82,517.54 375,689.07 -688,268.01
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
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2018 年第三季度报告
公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收
益（损失以“－”号 344,368.99 -3,016,822.36 154,912,465.88
填列）
汇兑收益（损
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损
-28,195,431.72 -24,424,387.85 -49,357,854.53 12,222,526.59
以“－”号填列）
加：营业外收入 6,293,805.96 301,097.74 6,531,788.25 294,222.20
减：营业外支出 41,810.00 2,086,705.43 3,106,303.92 4,359,232.81
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 -21,943,435.76 -26,209,995.54 -45,932,370.20 8,157,515.98
列）
减：所得税费用 61,460.82 80,427.48
五、净利润（净亏损
-21,943,435.76 -26,209,995.54 -45,993,831.02 8,077,088.50
以“－”号填列）
（一）按经营持续
-21,943,435.76
性分类
1.持续经营净
利润（净亏损以 -21,943,435.76 -26,209,995.54 -45,993,831.02 8,077,088.50
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归
属分类
1.归属于母公
-21,790,595.66 -23,304,471.11 -43,944,116.93 19,579,023.70
司所有者的净利润
2.少数股东损
-152,840.10 -2,905,524.43 -2,049,714.09 -11,501,935.20
益
六、其他综合收益的
税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）不能重分
类进损益的其他综
合收益
1.重新计量
设定受益计划变动
额
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2018 年第三季度报告
2.权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（二）将重分类
进损益的其他综合
收益
1.权益法下
可转损益的其他综
合收益
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -21,943,435.76 -26,209,995.54 -45,993,831.02 8,077,088.50
归属于母公司所
有者的综合收益总 -21,790,595.66 -23,304,471.11 -43,944,116.93 19,579,023.70
额
归属于少数股东
-152,840.10 -2,905,524.43 -2,049,714.09 -11,501,935.20
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收 -0.06
-0.06 -0.12 -0.12
益(元/股)
（二）稀释每股收 -0.06
-0.06 -0.12 -0.12
益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：白宏本 主管会计工作负责人：张春疆 会计机构负责人：徐静
母公司利润表
2018 年 1—9 月
编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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2018 年第三季度报告
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入
减：营业成本
税金及附加 7,331.76 2,520.00 60,425.78 67,761.02
销售费用
管理费用 2,604,572.24 2,771,784.33 8,886,654.57 14,348,406.18
研发费用
财务费用 2,331,973.77 2,117,331.94 9,887,194.34 7,884,508.29
其中：利息费
用
利息
收入
资产减值损 -81,941,618.63 -120,643,628.71
151,078,677.24 -28,579,298.30
失
加：其他收益
投资收益（损 29,688,000.00
314,722.71 29,332,257.59
失以“－”号填列）
其中：对联营
企业和合营企业的
投资收益
公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
资产处置收 410,340.98
益（损失以“－”号 410,340.98
填列）
二、营业利润（亏损 77,408,081.84 145,439,992.44
-169,187,888.24 35,610,880.40
以“－”号填列）
加：营业外收入 902,828.90 6,660.00 920,384.90 9,760.00
减：营业外支出 520,000.00 586,468.37
三、利润总额（亏损 78,310,910.74 144,926,652.44
-168,267,503.34 35,034,172.03
总额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损 78,310,910.74 144,926,652.44
-168,267,503.34 35,034,172.03
以“－”号填列）
（一）持续经营净 78,310,910.74 144,926,652.44
利润（净亏损以“－” -168,267,503.34 35,034,172.03
号填列）
（二）终止经营净
利润（净亏损以“－”
号填列）
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2018 年第三季度报告
五、其他综合收益的
税后净额
（一）不能重分类
进损益的其他综合
收益
1.重新计量设
定受益计划变动额
2.权益法下不能
转损益的其他综合收
益
（二）将重分类进
损益的其他综合收
益
1.权益法下可
转损益的其他综合
收益
2.可供出售金
融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期
投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套
期损益的有效部分
5.外币财务报
表折算差额
六、综合收益总额 78,310,910.74 144,926,652.44 -168,267,503.34 35,034,172.03
七、每股收益：
（一）基本每股
收益(元/股)
（二）稀释每股
收益(元/股)
法定代表人：白宏本 主管会计工作负责人：张春疆 会计机构负责人：徐静
合并现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
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2018 年第三季度报告
销售商品、提供劳务收到的现金 399,760,877.09 535,916,082.65
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 212,376.85
收到其他与经营活动有关的现金 74,139,615.25 328,827,615.83
经营活动现金流入小计 473,900,492.34 864,956,075.33
购买商品、接受劳务支付的现金 211,130,719.45 433,656,659.47
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 131,057,900.33 121,025,764.52
支付的各项税费 31,622,542.64 74,238,131.98
支付其他与经营活动有关的现金 43,402,831.08 121,705,164.86
经营活动现金流出小计 417,213,993.50 750,625,720.83
经营活动产生的现金流量净额 56,686,498.84 114,330,354.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 210,000,000.00
取得投资收益收到的现金 324,164.39 24,369,823.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资 3,427,163.34 2,962,485.32
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 213,751,327.73 27,332,308.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资 11,713,802.03 53,156,347.90
产支付的现金
投资支付的现金 211,515,104.50 40,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
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2018 年第三季度报告
投资活动现金流出小计 223,228,906.53 93,156,347.90
投资活动产生的现金流量净额 -9,477,578.80 -65,824,039.51
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 207,000,000.00 334,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 128,650,500.00 70,000,000.00
筹资活动现金流入小计 335,650,500.00 404,000,000.00
偿还债务支付的现金 377,077,145.73 323,250,578.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,652,344.11 61,909,560.08
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 214,985,641.72 55,000,000.00
筹资活动现金流出小计 621,715,131.56 440,160,138.19
筹资活动产生的现金流量净额 -286,064,631.56 -36,160,138.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 247,641.42
五、现金及现金等价物净增加额 -238,608,070.10 12,346,176.80
加：期初现金及现金等价物余额 354,154,235.57 234,768,718.92
六、期末现金及现金等价物余额 115,546,165.47 247,114,895.72
法定代表人：白宏本 主管会计工作负责人：张春疆 会计机构负责人：徐静
母公司现金流量表
2018 年 1—9 月
编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,836,359.30 13,995,289.23
经营活动现金流入小计 5,836,359.30 13,995,289.23
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 6,403,421.31 7,768,463.09
支付的各项税费 68,789.20 96,819.13
支付其他与经营活动有关的现金 4,594,940.78 25,040,078.21
经营活动现金流出小计 11,067,151.29 32,905,360.43
经营活动产生的现金流量净额 -5,230,791.99 -18,910,071.20
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2018 年第三季度报告
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 210,000,000.00
取得投资收益收到的现金 30,012,164.39 24,369,823.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 240,012,164.39 24,369,823.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资 16,599.00
产支付的现金
投资支付的现金 210,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现 -
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 -
投资活动现金流出小计 210,016,599.00 -
投资活动产生的现金流量净额 29,995,565.39 24,369,823.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 240,000,000.00
发行债券收到的现金 -
收到其他与筹资活动有关的现金 324,209,621.86 253,735,302.35
筹资活动现金流入小计 474,209,621.86 493,735,302.35
偿还债务支付的现金 269,000,000.00 157,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,857,939.18 29,409,910.23
支付其他与筹资活动有关的现金 378,831,747.19 233,641,204.92
筹资活动现金流出小计 673,689,686.37 421,001,115.15
筹资活动产生的现金流量净额 -199,480,064.51 72,734,187.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -174,715,291.11 78,193,939.07
加：期初现金及现金等价物余额 185,939,793.24 37,098,346.39
六、期末现金及现金等价物余额 11,224,502.13 115,292,285.46
法定代表人：白宏本 主管会计工作负责人：张春疆 会计机构负责人：徐静
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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