新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2007年半年度报告
一、重要提示
1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。
3、公司半年度财务报告未经审计。
4、公司负责人李兵、主管会计工作负责人龚润年及会计机构负责人（会计主管人员）郭宾声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、公司法定中文名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
公司法定中文名称缩写：新农开发
公司英文名称：Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd.
公司英文名称缩写：XTAD
2、公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：新农开发
公司A股代码：600359
3、公司注册地址：新疆阿拉尔市南口镇1号
公司办公地址：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19层
邮政编码：843000
公司国际互联网网址：http：//www.xnkf.com
公司电子信箱：nyshg-ak@xj.cninfo.net
4、公司法定代表人：李兵
5、公司董事会秘书：晏正君
电话：（0997）2134018
传真：（0997）2125238
E-mail：yanzhengjun@163.net
联系地址：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19层
公司证券事务代表：张春疆
电话：（0997）2125499
传真：（0997）2125238
E-mail：zhang-chunjiang@126.com
联系地址：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦18层
6、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：本公司办公地点和上海证券交易所
7、公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1999年4月23日
公司首次注册登记地点：新疆阿拉尔市南口镇1号
公司变更注册登记日期：2005年8月10日
公司变更注册登记地点：新疆阿拉尔市南口镇1号
公司法人营业执照注册号：6500001000666
公司税务登记号码：652901710896307
公司聘请的境内会计师事务所名称：北京立信会计师事务所有限公司
公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东长安街10号长安大厦三层
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币
上年度期末 本报告期末比上
本报告期末 年度期末增减
调整后 调整前
（％）
总资产 2,143,287,169.11 2,193,495,700.53 2,192,718,385.41 -2.29
所有者权益（或
1,079,835,845.55 1,091,658,903.40 1,090,881,588.28 -1.08
股东权益）
每股净资产(元) 3.36 3.40 3.40 -1.18
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年
月） 调整后 调整前 同期增减（％）
营业利润 -12,018,918.09 11,438,251.42 11,438,251.42 -205.08
利润总额 -14,178,590.20 11,434,436.77 11,434,436.77 -224
净利润 -11,551,380.43 13,370,761.69 13,370,761.69 -186.39
扣除非经常性损
-9,391,708.32 12,324,104.36 12,324,104.36 -176.21
益的净利润
基本每股收益
-0.04 0.04 0.04 -200
(元)
稀释每股收益
0
(元)
减少187.70个
净资产收益率(%) -1.07 1.22 1.22
百分点
经营活动产生的
-195,642,113.86 -131,625,535.55 -131,625,535.55
现金流量净额
每股经营活动产
生的现金流量净 -0.61 -0.41 -0.41
额
2、非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币
非经常性损益项目 金额
非流动资产处置损益 989,099.99
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -3,148,772.10
合计 -2,159,672.11
三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 46,680
前十名股东持股情况
股东 持股比例 报告期内增 股份 持有非流 质押或冻结的股份数
股东名称 持股总数
性质 (%) 减 类别 通股数量 量
新疆阿克苏农垦
国有 未流
农工商联合总公 50.7944 163,050,000
法人 通
司
已流
费永炜 其他 0.6367 2,043,768 2,043,768 未知
通
已流
程志善 其他 0.2986 958,575 958,575 未知
通
已流
张梦璐 其他 0.1682 540,075 540,075 未知
通
已流
孙海兵 其他 0.1679 538,926 538,926 未知
通
已流
肖江 其他 0.1402 450,000 450,000 未知
通
已流
李带芬 其他 0.1402 450,000 450,000 未知
通
已流
张武 其他 0.1308 420,000 420,000 未知
通
已流
周小玲 其他 0.1307 419,557 419,557 未知
通
已流
龚华 其他 0.1201 385,400 385,400 未知
通
前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股的数量 股份种类
费永炜 2,043,768 人民币普通股
程志善 958,575 人民币普通股
张梦璐 540,075 人民币普通股
孙海兵 538,926 人民币普通股
肖江 450,000 人民币普通股
李带芬 450,000 人民币普通股
张武 420,000 人民币普通股
周小玲 419,557 人民币普通股
龚华 385,400 人民币普通股
方俊亨 319,000 人民币普通股
1、前十名股东之间，第一大股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司与其
他流通股股东不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管
上述股东关联关系或一致行动关
理办法》规定的一致行动人。
系的说明
2、其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人，因本公司无法核查，所以情况不详。
2、控股股东及实际控制人变更情况
本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内公司无新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
报告期内，在公司董事会的正确领导下，在经营班子和全体员工的共同努力下，公司以市场为导向，以效益为目标，以规范化运作为手段，依靠技术创新，科学管理，使公司各项业务在稳健中推进发展。
报告期内，实现主营业务收入21687.7万元，同比下降-27.01%；实现净利润-1155万元，同比下降-186.39%。主营业务利润和净利润下降的主要原因：一是由公司委托农一师棉麻公司代销的2000吨棉花未能在本期确认销售收入。二是为了稳定职工队伍,公司返还了农户上缴的部分土地承包费。三是公司所控股的房地产公司由于在本期报告内所有商品房项目都处于在建期，无法确认收入。四是公司调整了棉浆粕产业的发展思路，集中力量搞好阿拉尔5万吨棉浆粕项目，放弃阿克苏棉浆粕公司，从而使来自棉浆粕的利润减少。因此导致本公司今年1-6月净利润比上年同比下降186.39%。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元币种:人民币
分行
毛利
业或 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年
营业收入 营业成本 率
分产 年同期增减(%) 年同期增减(%) 同期增减(%)
(%)
品
分行
业
减少26.13个百分
农业 126,747,859.39 121,168,079.91 4.40 -5.79 29.65
点
畜牧 - 增加20.84个百分
7,348,284.25 8,121,444.42 -51.23 -58.97
业 10.52 点
增加3.26个百分
工业 68,732,163.16 62,230,631.53 9.46 -52.08 -53.74
点
房地 增加16.70个百分
14,048,759.00 10,416,685.84 25.85 241.99 179.12
产业 点
减少8.46个百分
合计 216,877,065.80 201,936,841.70 6.89 -27.01 -19.71
点
分产
品
减少26.13个百分
棉花 126,747,859.39 121,168,079.91 4.4 -5.79 29.65
点
增加15.39个百分
大米 3,051,184.00 2,578,404.67 15.49 147.34 109.23
点
增加0.75个百分
短绒 2,738,326.64 1,392,965.84 49.13 -32.51 -33.49
点
增加2.18个百分
绵纱 24,816,527.35 22,642,266.80 8.76 -27.58 -29.26
点
甘草 增加5.48个百分
20,696,598.21 16,927,975.11 18.21 7.28 0.54
膏 点
商品 增加16.7个百分
14,048,759.00 10,416,685.84 25.85 241.99 179.12
房 点
增加12.88个百分
牛奶 19,559,842.11 21,360,527.44 -9.21 32.24 18.29
点
奶制 减少8.39个百分
16,858,952.26 18,273,537.61 -8.39
品 点
副产
-
品及 894,344.70 1,283,873.02
43.55
其它
抵销
内部 12,525,327.86 14,107,474.54
交易
其中:
关联 129,486,186.00
交易
减少8.46个百分
合计 216,887,065.80 201,936,841.70 6.89 -27.01 -19.71
点
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额18,150万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)
新疆以外 62,633,140.46 -12.62
新疆以内 154,253,925.34 -31.58
其中:关联交易 129,486,186.00 -5.79
合计 216,887,065.80 -27.01
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司治理符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规范意见》《上市公司章程指引》等法律法规以及《关于提高上市公司质量的意见》等文件建立完善的治理结构及规范运作的要求，在实际运作中没有违反相关规定或与相关规定不一致的情况。公司治理较为完善，运作基本规范，不存在重大问题或失误。
但公司治理贯穿企业的全过程，是一个系统而复杂的工作，也是需要长抓不懈、不断完善、不断提高的一项工作，为进一步加强公司规范水平，提高公司治理质量及整体竞争力，公司以下几个方面的工作还需要进一步加强：
1、关于完善内部管理体系方面
根据《上海证券交易所上市公司内部控制指引》规定建立《公司内部控制制度》。公司将紧紧围绕总体经营目标，本着从实际出发，务求实效的原则，进一步健全和完善内部控制体系。
2、关于进一步发挥董事会下设各专业委员会的作用方面
公司董事会下设了战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会均以独立董事为主，公司独立董事来自咨询、财务、宏观经济三个行业，为加强公司治理做出贡献。
3、关于建立《信息披露管理办法》及《募集资金管理办法》的修订
公司将根据中国证监会及上海证券交易所下发的《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所上市公司信息披露事务管事制度指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的相关规定。报告期内，公司已完成对上述两个制度的建立和修订，并严格执行，加强公司信息披露的真实、准确、完整、及时、公平性，规范公司募集资金的使用。
4、关于加强投资者关系管理工作方面
公司在继续通过电话咨询、公司网站投资者专栏栏目、接待投资者来访、网上路演、投资者交流会等多种方式与投资者沟通的同时，不断深入研究全流通时代资本市场中优秀企业的投资者关系管理经验，通过充分的信息披露加强与投资者的沟通，促进投资者对公司的了解与认同，维持与投资者良好的关系，树立公司良好的市场形象。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2007年5月10日，公司2006年年度股东大会审议通过了公司2006年度利润分配议案：公司以2006年末总股本32100万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），总额16050000元，尚余79295573.60元作为未分配利润，转入以后年度分配。2006年度公司不进行资本公积金转增股本。
此分配方案，公司已于2007年7月10日实施。
(三)半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
报告期内公司没有以前期间拟定的在报告期内实施的利润分配、公积金转增股本或新股发行、配股等事项。
(四)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(五)资产交易事项
1、出售资产情况
1)、本公司向新疆豫棉棉业有限公司转让阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司。该资产的评估价值为13,367,132.06元，实际出售金额为10,140,000元。
(六)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(七)托管情况
报告期内公司无托管事项。
(八)承包情况
报告期内公司无承包事项。
(九)租赁情况
报告期内公司无租赁事项。
(十)担保情况
单位:万元币种:人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对 发生日期（协议 担保 担保 是否履 是否为关联方担保
担保金额
象名称 签署日） 类型 期 行完毕 （是或否）
报告期内担保发生额合计
报告期末担保余额合计（A）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 8,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 8,000.00
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 8,000.00
担保总额占公司净资产的比例 7.4
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C） 8,000.00
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务
担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 8,000.00
(十一)委托理财情况
报告期内公司无委托理财事项。
(十二)其他重大合同
报告期内公司无其他重大合同。
(十三)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况
承诺履行 备
股东名称 承诺事项
情况 注
新疆阿克苏 持有的非流通股份自获得流通权之日起（2006年5月24日），二 正按承诺
农垦农工商 十四个月内不上市交易或转让；在前项规定期满之后二十四个月 在履行之
联合总公司 内，在交易所挂牌出售股份数不高于公司股本的百分之十。 中。
(十四)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十五)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
最初投资成本 占该公司股权比 期末账面价值
持有对象名称 持股数量(股)
（元） 例(%) （元）
新疆塔里木河种业
5,613,094.05 5,613,094.05 15.11 5,613,094.05
有限公司
新疆证券有限责任
50,000,000.00 50,000,000.00 7.7
公司
新疆金牛生物股份
9,857,265.23 9,857,265.23 5 9,857,265.23
有限公司
小计 65,470,359.28 65,470,359.28 － 55,613,094.05
(十六)信息披露索引
刊载的报刊名称及 刊载的互联网网站及检索
事项 刊载日期
版面 路径
《中国证券报》、 2007年4 上海证券交易所网站：
新农开发监事会决议公告
《上海证券报》 月10日 www.sse.com.cn
新农开发关于2007年度日常关联交 《中国证券报》、 2007年4 上海证券交易所网站：
易的预计公告 《上海证券报》 月10日 www.sse.com.cn
新农开发2006年控股股东及其他关 《中国证券报》、 2007年4 上海证券交易所网站：
联方资金占用情况的专项说明 《上海证券报》 月10日 www.sse.com.cn
《中国证券报》、 2007年4 上海证券交易所网站：
新农开发年报
《上海证券报》 月10日 www.sse.com.cn
新农开发董事会决议公告暨召开2006 《中国证券报》、 2007年4 上海证券交易所网站：
年度股东大会通知 《上海证券报》 月10日 www.sse.com.cn
《中国证券报》、 2007年4 上海证券交易所网站：
新农开发董事会决议公告
《上海证券报》 月25日 www.sse.com.cn
新农开发2006年度股东大会决议公 《中国证券报》、 2007年5 上海证券交易所网站：
告 《上海证券报》 月11日 www.sse.com.cn
新农开发关于更换股权分置改革工作 《中国证券报》、 2007年6 上海证券交易所网站：
保荐代表人的公告 《上海证券报》 月2日 www.sse.com.cn
新农开发股份有限公司与山东海龙股
《中国证券报》、 2007年6 上海证券交易所网站：
份有限公司签署投资意向书的提示性
《上海证券报》 月12日 www.sse.com.cn
公告
新农开发股份有限公司2006年度分 《中国证券报》、 2007年6 上海证券交易所网站：
红派息实施公告 《上海证券报》 月28日 www.sse.com.cn
七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
合并资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 228,314,041.13 343,405,210.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 3,131,960.69 5,112,376.31
应收账款 118,002,366.46 120,698,083.05
预付款项 88,087,579.16 85,629,097.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 1,315,371.75
其他应收款 143,557,343.68 119,822,202.50
买入返售金融资产
存货 497,289,033.84 503,633,869.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,079,697,696.71 1,178,300,839.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,265,540.09 45,313,233.50
投资性房地产
固定资产 524,037,558.50 561,946,621.41
在建工程 122,668,363.27 37,104,065.88
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 81,189,175.15 88,441,475.82
油气资产
无形资产 2,275,174.06 1,607,197.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 277,442,617.32 280,071,223.27
递延所得税资产 711,044.01 711,044.00
其他非流动资产
非流动资产合计 1,063,589,472.40 1,015,194,861.42
资产总计 2,143,287,169.11 2,193,495,700.53
流动负债：
短期借款 340,000,000.00 237,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 118,339,555.38 112,598,733.00
预收款项 94,085,977.25 75,202,861.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 75,156,829.17 84,638,509.22
应交税费 1,120,042.78 13,488,747.08
应付利息
应付股利 17,050,725.48 35,727,970.40
其他应付款 221,358,325.97 424,484,575.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 867,111,456.03 983,141,397.25
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 6,150,000.00 6,150,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 106,150,000.00 26,150,000.00
负债合计 973,261,456.03 1,009,291,397.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 321,000,000.00 321,000,000.00
资本公积 597,278,827.27 597,278,827.27
减：库存股
盈余公积 77,266,319.58 77,266,319.58
一般风险准备
未分配利润 84,290,698.70 96,113,756.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,079,835,845.55 1,091,658,903.40
少数股东权益 90,189,867.53 92,545,399.88
所有者权益合计 1,170,025,713.08 1,184,204,303.28
负债和所有者权益总计 2,143,287,169.11 2,193,495,700.53
公司法定代表人:李兵 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
母公司资产负债表
2007年06月30日
单位:元币种:人民币
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 151,940,811.84 301,975,297.93
交易性金融资产
应收票据 1,751,960.69 3,157,634.37
应收账款 72,207,356.14 47,977,568.13
预付款项 8,290,073.77 17,263,394.80
应收利息
应收股利 2,682,312.49 2,682,312.49
其他应收款 386,673,579.26 321,399,962.05
存货 211,544,693.41 293,257,659.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,046,213.61
流动资产合计 864,137,001.21 987,713,829.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 234,505,513.49 215,132,730.36
投资性房地产
固定资产 378,763,059.94 415,459,544.05
在建工程 49,308,386.54 15,241,424.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 14,862,788.91 15,620,035.58
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 275,087,252.83 278,159,002.55
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 952,527,001.71 939,612,736.61
资产总计 1,816,664,002.92 1,927,326,565.83
流动负债：
短期借款 300,000,000.00 215,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 33,033,038.12 26,783,960.37
预收款项 82,344,370.75 62,981,557.65
应付职工薪酬 70,411,197.34 80,187,390.72
应交税费 4,734,451.28 5,539,913.10
应付利息
应付股利 16,305,000.00 34,731,744.92
其他应付款 213,156,677.29 409,318,350.64
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 719,984,734.78 834,542,917.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 719,984,734.78 834,542,917.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 321,000,000.00 321,000,000.00
资本公积 597,278,827.27 597,278,827.27
减：库存股
盈余公积 67,620,494.72 67,620,494.72
未分配利润 110,779,946.15 106,884,326.44
所有者权益（或股东权益）合计 1,096,679,268.14 1,092,783,648.43
负债和所有者权益（或股东权
1,816,664,002.92 1,927,326,565.83
益）总计
公司法定代表人:李兵 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
合并利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 253,369,385.23 334,234,931.54
其中：营业收入 253,369,385.23 334,234,931.54
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 263,043,821.22 322,963,502.23
其中：营业成本 208,291,750.41 269,553,950.49
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 921,095.18 388,440.11
销售费用 9,507,731.77 7,072,302.62
管理费用 44,540,821.60 38,087,624.75
财务费用 1,451,494.56 6,428,465.99
资产减值损失 -1,669,072.30 1,432,718.27
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -2,344,482.10 166,822.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -12,018,918.09 11,438,251.42
加：营业外收入 1,110,724.39 476,516.26
减：营业外支出 3,270,396.50 480,330.91
其中：非流动资产处置损失 -989,099.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,178,590.20 11,434,436.77
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,178,590.20 11,434,436.77
归属于母公司所有者的净利润 -11,551,380.43 13,370,761.69
少数股东损益 -2,627,209.77 -1,936,324.92
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.04 0.04
（二）稀释每股收益
公司法定代表人:李兵 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
母公司利润表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 168,992,475.59 239,930,901.94
减：营业成本 131,888,489.39 176,013,019.69
营业税金及附加 0 99,112.59
销售费用 55,227.00 4,309,118.01
管理费用 39,803,905.86 37,105,417.00
财务费用 -2,978,666.65 1,233,416.61
资产减值损失 -1,173,314.23 3,575,474.48
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 0
投资收益（损失以“－”号填列） -2,344,482.10
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 0
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -947,647.88 17,595,343.56
加：营业外收入 1,073,076.49 192,201.44
减：营业外支出 3,130,920.67 130,319.82
其中：非流动资产处置净损失 0
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,005,492.06 17,657,225.18
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,005,492.06 17,657,225.18
公司法定代表人:李兵 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
合并现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 286,283,562.00 331,462,418.99
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,002,162.25
经营活动现金流入小计 289,285,724.25 331,462,418.99
购买商品、接受劳务支付的现金 292,070,966.23 330,861,996.92
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 160,522,380.94 31,528,479.35
支付的各项税费 10,062,740.16 9,182,295.05
支付其他与经营活动有关的现金 22,271,750.78 91,515,183.22
经营活动现金流出小计 484,927,838.11 463,087,954.54
经营活动产生的现金流量净额 -195,642,113.86 -131,625,535.55
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,500,460.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
4,260,850.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
10,140,000.00 4,285,920.45
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,400,850.00 5,786,380.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资
86,231,173.00 68,457,078.30
产支付的现金
投资支付的现金 2,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 86,231,173.00 70,657,078.30
投资活动产生的现金流量净额 -71,830,323.00 -64,870,697.85
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 243,000,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 243,000,000.00 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 60,000,000.00 34,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 30,618,732.55 28,640,497.81
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 990,000.00
筹资活动现金流出小计 90,618,732.55 63,630,497.81
筹资活动产生的现金流量净额 152,381,267.45 -13,630,497.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -115,091,169.41 -210,126,731.21
加：期初现金及现金等价物余额 343,405,210.54 387,720,895.56
六、期末现金及现金等价物余额 228,314,041.13 177,594,164.35
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 -14,178,590.20 11,434,436.77
加：资产减值准备 -1,669,072.30 -1,159,465.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
20,578,168.92 31,432,228.16
生物资产折旧
无形资产摊销 56,124.53 43,934.46
长期待摊费用摊销 8,691,599.85 8,964,774.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资
-989,099.99 -325,383.00
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 4,396,090.35 8,691,685.60
投资损失（收益以“－”号填列） 2,344,482.10 -166,822.11
递延所得税资产减少（增加以“－”号
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 6,344,835.50 -6,841,871.88
经营性应收项目的减少（增加以“－”
-22,638,522.37 -50,567,500.20
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
-198,578,130.25 -133,131,552.47
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -195,642,113.86 -131,625,535.55
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 228,314,041.13 177,594,164.35
减：现金的期初余额 343,405,210.54 387,720,895.56
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -115,091,169.41 -210,126,731.21
公司法定代表人:李兵 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
母公司现金流量表
2007年1-6月
单位:元币种:人民币
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 165,138,920.28 190,612,828.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 9,665,247.66
经营活动现金流入小计 174,804,167.94 190,612,828.78
购买商品、接受劳务支付的现金 121,447,072.25 183,174,368.06
支付给职工以及为职工支付的现金 152,018,781.06 28,032,605.95
支付的各项税费 1,891,401.35
支付其他与经营活动有关的现金 61,332,388.34 128,902,889.27
经营活动现金流出小计 334,798,241.65 342,001,264.63
经营活动产生的现金流量净额 -159,994,073.71 -151,388,435.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,500,460.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
4,260,850.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金
10,140,000.00 688,581.80
净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,400,850.00 2,189,041.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资
39,151,238.35 55,862,560.84
产支付的现金
投资支付的现金 2,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金
20,000,000.00
净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 59,151,238.35 58,062,560.84
投资活动产生的现金流量净额 -44,750,388.35 -55,873,519.04
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 145,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 145,000,000.00
偿还债务支付的现金 20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 60,000,000.00 31,053,164.03
支付其他与筹资活动有关的现金 30,290,024.03 990,000.00
筹资活动现金流出小计 90,290,024.03 52,043,164.03
筹资活动产生的现金流量净额 54,709,975.97 -52,043,164.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 -150,034,486.09 -259,305,118.92
加：期初现金及现金等价物余额 301,975,297.93 370,358,785.22
六、期末现金及现金等价物余额 151,940,811.84 111,053,666.30
补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 -3,005,492.06 17,657,225.18
加：资产减值准备 -1,173,314.23 -1,516,275.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
15,309,952.63 22,590,842.48
生物资产折旧
无形资产摊销 58,188.30
长期待摊费用摊销 8,642,791.85 8,964,774.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资
-1,042,575.82 -489,551.44
产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填
列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填
列）
财务费用（收益以“－”号填列） 4,729,082.46 8,687,502.93
投资损失（收益以“－”号填列） 2,344,482.10
递延所得税资产减少（增加以“－”号
填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号
填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 81,712,966.04 -11,145,012.61
经营性应收项目的减少（增加以“－”
-79,124,410.50 -63,502,595.20
号填列）
经营性应付项目的增加（减少以“－”
-188,387,556.18 -132,693,535.24
号填列）
其他
经营活动产生的现金流量净额 -159,994,073.71 -151,388,435.85
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资
活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 151,940,811.84 111,053,666.30
减：现金的期初余额 301,975,297.93 370,358,785.22
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -150,034,486.09 -259,305,118.92
公司法定代表人:李兵 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
合并所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目
减： 一般 少数股东权益 所有者权益合计
实收资本(或股
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他
本)
股 准备
一、上年年末余额 321,000,000.00 597,278,827.27 77,257,187.41 95,345,573.60 92,545,399.88 1,183,426,988.16
加：会计政策变更 9,132.17 496,505.54 271,677.42 777,315.13
前期差错更正 0
二、本年年初余额 321,000,000.00 597,278,827.27 77,266,319.58 96,113,756.55 92,545,399.88 1,184,204,303.28
三、本年增减变动金额（减少以
-11,551,380.43 -2,627,209.77 -14,178,590.20
“－”号填列）
（一）净利润 -11,551,380.43 -2,627,209.77 -14,178,590.20
（二）直接计入所有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -11,551,380.43 -2,627,209.77 -14,178,590.20
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 321,000,000.00 597,278,827.27 77,266,319.58 84,290,698.70 90,189,867.53 1,170,025,713.08
单位:元币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 减： 一般
实收资本(或股 少数股东权益 所有者权益合计
资本公积 库存 盈余公积 风险 未分配利润 其他
本)
股 准备
一、上年年末余额 321,000,000.00 597,997,434.22 74,336,781.33 100,360,263.53 87,988,555.84 1,181,683,034.92
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 321,000,000.00 597,997,434.22 74,336,781.33 100,360,263.53 87,988,555.84 1,181,683,034.92
三、本年增减变动金额（减少以
-990,000.00 -3,989,026.48 13,370,761.69 -7,880,374.34 511,360.87
“－”号填列）
（一）净利润 13,370,761.69 -1,936,324.92 11,434,436.77
（二）直接计入所有者权益的利得和
-990,000.00 -3,989,026.48 -5,944,049.42 -10,923,075.90
损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得
税影响
4．其他 -990,000.00 -3,989,026.48 -5,944,049.42 -10,923,075.90
上述（一）和（二）小计 -990,000.00 -3,989,026.48 13,370,761.69 -7,880,374.34 511,360.87
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 321,000,000.00 597,007,434.22 70,347,754.85 113,731,025.22 80,108,181.50 1,182,194,395.79
公司法定代表人:李兵 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
母公司所有者权益变动表
2007年1-6月
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位:元币种:人民币
本期金额
项目
减：库
实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末余额 321,000,000.00 597,278,827.27 67,613,867.61 106,824,682.43 1,092,717,377.31
加：会计政策变更 6,627.11 59,644.01 66,271.12
前期差错更正
二、本年年初余额 321,000,000.00 597,278,827.27 67,620,494.72 106,884,326.44 1,092,783,648.43
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） 3,895,619.71 3,895,619.71
（一）净利润 -3,005,492.06 -3,005,492.06
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -3,005,492.06 -3,005,492.06
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转 6,901,111.77 6,901,111.77
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 6,901,111.77 6,901,111.77
四、本期期末余额 321,000,000.00 597,278,827.27 67,620,494.72 110,779,946.15 1,096,679,268.14
单位:元币种:人民币
上年同期金额
项目 减：库
实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
存股
一、上年年末余额 321,000,000 597,997,434 64,693,461.53 112,641,027.67 1,096,331,923.42
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 321,000,000.00 597,997,434.22 64,693,461.53 112,641,027.67 1,096,331,923.42
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列） -990,000 11,186,653.88 10,196,652.88
（一）净利润 11,186,652.88 11,186,652.88
（二）直接计入所有者权益的利得和损失 -990,000.00 -990,000.00
1．可供出售金融资产公允价值变动净额
2．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
4．其他 -990,000.00 -990,000.00
上述（一）和（二）小计 -990,000.00 11,186,652.88 10,196,652.88
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 321,000,000.00 597,007,434.22 64,693,461.53 123,827,680.55 1,106,528,576.30
公司法定代表人:李兵 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
公司概况
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经新疆生产建设兵团于一九九八年四月二十日以新兵函[1998]17号文批准，由新疆阿克苏农垦农工商联合总公司独家发起，并经中国证监会以《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（筹）公开发行股票的通知》（证监发行字[1999]32号）核准采用社会募集方式设立的股份有限公司，公司股份总额为29400万股，一九九九年四月在上海证券交易所上市。2001年经中国证监会以《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司配股的通知》（证监公司字[2001]89号）核准，向社会公众股股东配售2700万股，股份总额变更为32100万股。公司所属行业为种植业类。公司经营范围：农业种植、牧渔养殖、农产品、畜产品的生产加工及销售，农业机械制造及修理；塑料制品、皮革制品的销售。自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。棉纺织品的生产、销售。公司经营的主要产品为棉花。
经新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会兵国资发[2006]40号《关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》同意，并经本公司相关股东会议审议通过，股权分置改革实施方案为每10股流通股可以获得非流通股支付的3.5股对价股份，于2006年5月24日完成上述股权分置改革。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计差错
1、会计准则和会计制度：
本公司于2007年1月1日起执行财政部2006年颁发的《企业会计准则》有关规定。
2、财务报表的编制基础：
以母公司和子公司的财务报表为基础,在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对财务报表的影响后编制
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性：
本公司对会计要素计量时，一般采用历史成本，如采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量的会计要素金额能够取得并可靠计量时，可以采用相应计量属性计量。
6、现金及现金等价物的确定标准：
本公司在编制现金流量表时，将持有的期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的投资作为现金等价物。
7、金融资产和金融负债的核算方法：
本公司将持有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四大类。交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益；可供出售金融资产以公允价值计量且其变动计入股东权益，应收款项及持有至到期投资以摊余成本计量。
本公司金融负债在划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债。
8、应收款项坏账损失核算方法：
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
账龄分析法
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 1 1
1－2年 10 10
2－3年 20 20
3年以上 30 30
5年以上 100 100
9、存货核算方法：
（1）存货分类为
存货分类为：原材料、包装物、低值易耗品、在产品、消耗性生物资产、开发成本、开发产品、产成品、委托加工物资。
（2）取得和发出的计价方法
日常核算取得时按实际成本计价；发出时除棉花按先进先出法核算外，其余存货按加权平均法计价。中期末及年末，存货按成本与可变现净值孰低法计提跌价准备。债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
（3）低值易耗品和包装物的摊销方法
低值易耗品采用一次摊销法；包装物采用一次摊销法。
（4）存货的盘存制度
采用永续盘存制。
（5）存货跌价准备的计提方法
中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目计提。对由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。
存货可变现净值按企业在生产经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。
10、投资性房地产的核算方法：
本公司投资性房地产包括，已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。
本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，并采用成本模式进行后续计量。本公司投资性房地产可收回金额低于其账面价值时，按单项投资性房地产可收回金额低于账面价值的差额，确认投资性房地产减值准备。本公司投资性房地产减值准备一经确认，在以后会计期间不得转回。
11、固定资产计价、折旧方法和减值准备的计提方法：
(1)固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入帐，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年数平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20－45 5 4.75－2.11
机器设备 8－15 5 11.88－6.33
电子设备 4－10 5 23.75－9.50
运输设备 8－15 5 11.88－6.33
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。
已计提减值准备的固定资产，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
(2)减值准备的计提方法：
中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。
固定资产减值准备按单项资产计提。
12、在建工程核算方法：
（1）取得的计价方法
以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算；尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调整。
（2）在建工程减值准备的计提
中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。
在建工程减值准备按单项工程计提。
13、生物资产的核算方法：
生物资产分为消耗性生物资产、生产性生物资产和公益性生物资产。
（1）生物资产按照成本进行初始计量。外购生物资产的成本包括购买价款、相关税费、运输费、保险费及直接归属购买该资产的其他支出。作为消耗性生物资产的自行繁殖的育肥畜的成本包括出售前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。作为生产性生物资产的自行繁殖的产畜的成本包括达到预定生产经营目的前发生的饲料费、人工费和应分摊的间接费用等必要支出。
（2）根据生产性生物资产的性质、使用情况采用的年限平均法计提折旧
（3）每年年度按照可变现净值或可收回金额低于账面价值的差额，计提生物资产跌价准备或减值准备。消耗性生物资产减值减值因素消失的，减记金额予以恢复。生产性生物资产减值准备一经计提，不得转回。
（4）消耗性生物资产出售时，按照账面价值以加权平均法结转成本。
14、无形资产计价及摊销方法：
（1）取得的计价方法
按取得时的实际成本入账。
债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
（2）摊销方法
采用直线法。使用寿命有限的无形资产，其摊销金额在使用寿命内摊销．
（3）无形资产减值准备的计提
中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。
无形资产减值准备按单项资产计提。
15、长期股权投资的核算方法：
（1）取得的计价方法
长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。
（2）长期股权投资的核算方法
对被投资单位实施控制的长期股权投资；对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的，采用权益法核算。
（3）长期债权投资的核算方法
中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。
（4）长期投资减值准备的计提
中期末及年末，本公司对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资项目的可收回金额低于账面价值，并且这种价值的降低在可预见的未来期间内不可能恢复，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额逐项提取长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。
16、借款费用的会计处理方法：
（1）借款费用是指公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。
（2）借款费用资本化的确认原则:公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用于发生当期直接计入当期损益。借款费用资本化的确认原则：
①资产支出已经发生；
②借款费用已经发生；
③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的构建或者生产活动已经开始。
（3）资本化期间的确定：资本化期间是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。符合资本化条件的资产在构建或生产过程中发生非正常中断、且中断期间连续超过3个月的，暂停借款费用资本化。
（4）借款费用资本化金额的计算：
①为构建或生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定。
②为构建或生产符合资本化条件的资产而占用了一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。
17、收入确认原则：
（1）商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按照完工百分比法，确认相关的劳务收入。
（3）让渡资产使用权：让渡现金使用权的利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；让渡非现金使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：
①与交易相关的经济利益能够流入公司；
②收入的金额能够可靠地计量。
18、所得税的会计处理方法：
本公司所得税的会计处理采用资产负债表债务法。
19、会计报表合并范围的确定原则及合并会计报表的编制方法：
（1）合并会计报表按照《企业会计准则》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。
（2）母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。
20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1)会计政策变更
1、公司自2007年1月1日起执行财政部于2006年2月颁布的新《企业会计准则》调增归属于母公司的期初留存收益66271.12元。
①长期股权投资差额：根据新会计准则公司应将属于企业合并形成的尚未摊销完毕的长期股权投资差额全额冲销，增加2007年1月1日留存收益66271.12元，全部归属于母公司的权益。
②所得税：根据新企业会计准则的规定，公司将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产711044.00元，其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额43,048.06;其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额23,223.06,而调增了2007年1月1日留存收益439366.58元。
③少数股东权益：公司2006年12月31日按现行会计准则编制的合并报表中，子公司少数股东享有的权益为92545399.88元，根据新会计准则的规定，少数股东权益并入股东权益，由此增加2007年1月1日股东权益为92545399.88元。根据新企业会计准则的规定，公司将资产账面价值小于资产计税基础的差额计算递延所得税资产711044.00元,而调增了2007年1月1日的少数股东权益271677.42元。
(2)会计估计变更
无
(3)会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
税种 计税依据 税率
增值税 6%、17%
营业税 5%
城建税 按流转税税额的1%或7%计算和缴纳。 1%、7%
企业所得税 《中华人民共和国企业所得税暂行条例》 33%
2、优惠税负及批文
(1)根据阿克苏市国家税务局文件阿市国税办[2005]102号，本公司属于国家九部委下发文件列明的农业产业化国家重点龙头企业之一，同意给予免征企业所得税的税收优惠；公司所属的控股子公司可享受上述税收优惠政策，但必须符合下列条件：
①从事种植业、养殖业和农林产品初加工，并与其他产品分别核算；
②重点龙头企业所属的子公司，其直接控股比例超过50％（不含50％）。
(2)本公司子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司根据阿拉尔市国家税务局阿拉尔国税办[2006]88号文，从2006年至2010年度减按15％税率征收企业所得税。
(3)阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司根据阿拉尔市国家税务局“阿拉尔国税办[2005]81号”文，从2005年1月1日起免征单一大宗饲料增值税。
(4)根据新疆维吾尔自治区人民政府文件（新政发[2005]43号文）《关于在全区范围免征农业税牧业税的通知》的文件规定：“自治区人民政府决定，从2005年起，在全区范围内全面免征农业税、牧业税”，据此本公司已予免征农业税、牧业税。
(四)企业合并及合并财务报表
单位:元币种:人民币
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
注册
子公司全称 子公司类型 业务性质 注册资本 经营范围
地
房地产经营（以资 房地产经营（以
新疆
阿克苏新农房产 质证书为准）、建 资质证为准）、
控股子公司 阿克 330,000,000.00
有限责任公司 筑材料、建筑机 建筑材料、建筑
苏市
械、五金购销 机械、五金购销
新疆
阿拉尔新农棉浆 棉浆粕生产、加
控股子公司 阿拉 200,000,000.00 化纤棉浆粕
有限责任公司 工、销售
尔市
阿拉尔新农甘草 新疆 甘草产品研发、甘
、甘草种植、加
产业有限责任公 控股子公司 阿拉 草种植、加工、收 215,000,000.00
工、收购、销售
司 尔市 购、销售
新疆
阿克 牲畜养殖、牛乳销 牧畜养殖、牛乳
阿克苏新农乳业
控股子公司 苏农 售、牛乳制品加工 1,200,000,000.00 销售、牛乳制品
有限责任公司
一师 及销售 加工及销售
五团
阿拉尔新农赛杰 新疆 牧草种植、牧草加 牧草种植、牧草
控股子公司 80,000,000.00
草业有限责任公 阿拉 工、草坪工程、饲 加工、草坪工
司 尔市 料加工销售 程、饲料加工销
售
新疆
阿拉尔新农棉业 棉纱、织布、皮棉 棉纱、织布、皮
控股子公司 阿拉 200,000,000.00
有限责任公司 收购 绵收购
尔市
控股子公司 新疆
库车新农乳业有
的控股子公 库车 乳品加工 320,000,000.00 乳品加工
限责任公司
司 县
实质上构成对子公司的净投
期末实际投资 持股比 表决权比 是否合
子公司全称 资的余额（资不抵债子公司
额 例(%) 例(%) 并报表
适用）
阿克苏新农房产
58,494,259.60 62.18 62.18 是
有限责任公司
阿拉尔新农棉浆
20,000,000.00 90 90 是
有限责任公司
阿拉尔新农甘草
产业有限责任公 14,051,144.81 51.16 51.16 是
司
阿克苏新农乳业
62,582,402.97 75 75 是
有限责任公司
阿拉尔新农赛杰
草业有限责任公 4,112,166.02 60 60 是
司
阿拉尔新农棉业
20,000,000.00 100 100 是
有限责任公司
库车新农乳业有
16,320,000.00 51 51 是
限责任公司
(1)合并报表范围发生变更的内容和原因
由于原控股75.27%阿克苏新农化纤棉浆公司在报告期内已处置，因此将该公司期初至处置日的财务报表纳入在合并范围之内。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 158,317.24 13,354.06
人民币 212,500,547.55 340,017,806.48
其他货币资金：
人民币 15,655,176.34 3,374,050
合计 228,314,041.13 343,405,210.54
2、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 3,131,960.69 5,112,376.31
合计 3,131,960.69 5,112,376.31
3、应收股利
单位:元币种:人民币
相关款项是
未收回的原
项目 期初数 本期增加数 期末数 否发生减值
因
的判断
阿克苏新农化纤棉
1,315,371.75 1,315,371.75 三季度分配 否
浆有限责任公司
合计 1,315,371.75 1,315,371.75 -- --
4、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
（%） （%）
一年
55,164,526.46 40.24 551,645.26 62,115,626.49 44.24 620,783.62
以内
一至
55,579,237.95 40.55 5,557,923.80 38,267,489.91 27.25 3,826,749.00
二年
二至
5,792,195.80 4.23 1,158,439.16 18,974,449.66 13.51 3,794,625.93
三年
三至
12,477,734.96 9.1 3,743,320.49 13,689,536.47 9.75 4,106,860.93
四年
五年
8,060,465.06 5.88 8,060,465.06 7,364,956.42 5.25 7,364,956.42
以上
合计 137,074,160.23 100.00 19,071,793.77 140,412,058.95 100 19,713,975.90
＂三至四年＂一栏数据是指＂三至五年＂的应收款
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项
金额
重大
62,097,169.22 45.30 11,842,115.50 62.09 31,129,767.96 22.17 5,706,444.86 28.95
的应
收账
款
单项
金额
不重
大但
按信
用
风险
特征
组合
后该
组合
的
风险
较大
的应
收账
款
其他
不重
大应 74,976,991.01 54.70 7,229,678.27 37.91 109,282,290.99 77.83 14,007,531.04 71.05
收账
款
合计 137,074,160.23 -- 19,071,793.77 -- 140,412,058.95 -- 19,713,975.90 --
(3)应收账款坏帐准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 期末余额
转出数 合计
应收账款坏帐准备 19,713,975.90 642,182.13 642,182.13 19,071,793.77
(4)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
92,720,555.62 64.65 31,129,767.96 22.17
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
欠款原 计提坏帐比例
单位名称 欠款金额 欠款时间 计提坏帐金额
因 (%)
2002-
农一师棉麻公司 37,313,075.71 货款 6,382,258.87 17
2007
2004-
阿拉尔振兴油脂厂 6,335,485.26 货款 1,900,645.58 30
2006
2005-
农一师十三团 4,167,284.98 货款 833,457.00 20
2006
阿克苏农垦进出口公 2002-
7,985,785.27 货款 2,096,200.25 26
司 2004
2005-
农一师四团 6,295,538.00 货款 629,553.80 10
2006
合计 62,097,169.22 -- -- 11,842,115.50 --
(5)应收账款坏帐冲销
本年度无实际冲销的应收账款情况
(6)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
（%） （%）
一年
93,112,984.06 60.25 931,129.84 60,588,901.58 46.19 46,227.52
以内
一至
40,667,364.64 26.32 4,066,736.46 31,226,086.91 23.80 2,940,053.51
二年
二至
6,521,318.03 4.22 1,304,263.61 38,451,619.65 29.31 7,690,323.91
三年
三至
13,654,009.80 8.84 4,096,202.94 331,713.29 0.25 99,513.99
四年
五年
582,935.30 0.37 582,935.30 578,839.40 0.45 578,839.40
以上
合计 154,538,611.83 100 10,981,268.15 131,177,160.83 100 11,354,958.33
＂三至四年＂一栏数据是指＂三至五年＂的其他应收款。
(2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项
金额
重大
的其 59,580,893.42 38.55 6,564,454.54 59.78 66,559,233.06 50.74 5,904,578.33 52.00
他应
收款
项
单项
金额
不重
大但
按信
用风
险
特征
组合
后该
组合
的风
险较
大
的其
他应
收款
项
其他
不重
大其
94,957,718.41 61.45 4,416,813.61 40.22 64,617,927.77 49.26 5,450,380.00 48.00
他应
收款
项
合计 154,538,611.83 -- 10,981,268.15 -- 131,177,160.83 -- 11,354,958.33 --
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
本期减少数
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
转回数 合计
其他应收款坏帐
11,354,958.33 653,200.00 1,026,890.18 1,026,890.18 10,981,268.15
准备
(4)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
55,362,590.44 35.82 76,316,498.29 58.18
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
欠款原 计提坏帐比例
单位名称 欠款金额 欠款时间 计提坏帐金额
因 （%）
2005-
塑料二厂 14,006,990.63 往来款 1,367,460.88 10
2006
2005- 农机具
江文明 9,233,419.23 923,341.92 10
2007 款
2006-
新疆豫棉有限公司 13,638,570.58 往来款 136,385.71 1
2007
新疆金牛生物股份有限 2003-
13,483,610.00 往来款 4,045,083.00 30
公司 2006
市政府驻京联络处 5,000,000.00 2006 购房款 50,000.00 1
合计 55,362,590.44 -- -- 6,522,271.51 --
(5)本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况
单位:元币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%) 计提坏帐原因
阿克苏市税务所 无 1,000.00 1,000.00 100 账龄5年以上
王玉林 无 180,703.39 180,703.39 100 账龄5年以上
乌贸公司 无 167,438.80 167,438.80 100 账龄5年以上
工程团-赖明 无 83,996.00 83,996.00 100 账龄5年以上
粮油保证金 无 10,000.00 10,000.00 100 账龄5年以上
李超 无 9,891.99 9,891.99 100 账龄5年以上
茶蓄公司 无 104,207.40 104,207.40 100 账龄5年以上
5511指挥部 无 3,000.00 3,000.00 100 账龄5年以上
5511工程 无 8,500.00 8,500.00 100 账龄5年以上
吐孙汗 无 5,000.00 5,000.00 100 账龄5年以上
王铭 无 3,000.00 3,000.00 100 账龄5年以上
保定晨光机械厂 无 2,101.82 2,101.82 100 账龄5年以上
驻沪联络处 4,095.90 4,095.90 100 账龄6年以上
合计 -- 582,935.30 582,935.30 -- --
(6)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、预付账款
(1)预付账款帐龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄
金额 比例（%） 金额 比例（%）
一年以内 74,630,847.16 84.72 73,061,841.53 85.32
一至二年 13,456,732.00 15.28 12,525,540.34 14.63
二至三年 41,715.50 0.05
合计 88,087,579.16 100.00 85,629,097.37 100
(2)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
7、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
项 期末数 期初数
目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原
材 115,501,863.04 6,069,305.62 109,432,557.42 93,348,355.32 6,069,305.62 87,279,049.70
料
在
产 27,927,297.72 27,927,297.72 20,444,333.41 20,444,333.41
品
产
成 172,780,672.22 253,454.90 172,527,217.32 220,573,710.70 253,454.90 220,320,255.80
品
消
耗
性
生 5,869,391.18 5,869,391.18 4,188,948.86 4,188,948.86
物
资
产
包
装 184,897.44 184,897.44 547,595.38 547,595.38
物
低
值
易 4,257,778.89 731,849.92 3,525,928.97 3,808,003.08 731,849.92 3,076,153.16
耗
品
开
发
29,689,138.55 29,689,138.55 6,369,461.34 6,369,461.34
成
本
开
发
148,132,605.24 148,132,605.24 161,293,154.82 161,293,154.82
产
品
分
期
收
款
发
出
商
品
委
托
加
114,916.87 114,916.87
工
物
资
合
504,343,644.28 7,054,610.44 497,289,033.84 510,688,479.78 7,054,610.44 503,633,869.34
计
(2)存货跌价准备情况
计提存货跌价准备的 本期转回存货跌价准备的 本期转回金额占该项存货期末余额的比
项目
依据 原因 例（%）
原材
技术淘汰，原料过期
料
产成
过期
品
8、对合营企业投资和联营企业投资
单位:元币种:人民币
业务本企业持股比本企业在被投资单位表期末净资产总本期营业收入总
被投资单位名称 注册地 本期净利润
性质 例（%） 决权比例（%） 额 额
一、联营企业
新疆阿拉尔天农节水 新疆阿 滴灌
49 49 5,854,261.09 11,087,453.62 193,961.96
灌溉有限责任公司 拉尔市 带
9、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
在被投资单位持 在被投资单位表 在被投资单位持股比例与表决权
被投资单位
股比例 决权比例 比例不一致的说明
新疆证券有限责任公司 7.7 7.7
新疆塔里木河种业股份有
15.11 15.11
限公司
新疆金牛生物股份有限公
5 5
司
阿拉尔供排水有限责任公
22.5 22.5
司
新疆阿拉尔新农塑业有限
24.56 24.56
公司
农垦阿克苏供销合作总公
7.26 7.26
司
新疆阿拉尔天农节水灌溉
49 49
有限责任公司
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
增减变
被投资单位 初始投资成本 期初余额 期末余额 减值准备
动
新疆证券有限责任公
50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
司
新疆塔里木河种业股
5,613,094.05 5,613,094.05 5,613,094.05
份有限公司
新疆金牛生物股份有
9,857,265.23 9,857,265.23 9,857,265.23
限公司
阿拉尔供排水有限责
14,686,471.87 14,686,471.87 14,686,471.87
任公司
新疆阿拉尔新农塑业
18,360,364.13 18,360,364.13
有限公司
农垦阿克苏供销合作
2,220,000.00 2,220,000.00 2,220,000.00
总公司
(3)按权益法核算
单位:元币种:人民币
减值 现金
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
准备 红利
新疆阿拉尔天农节水
4,905,007.52 4,433,303.45 95,041.36 4,528,344.81
灌溉有限责任公司
10、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 812,089,943.75 6,961,548.31 32,143,644.08 786,907,847.98
其中：房屋及建筑物 459,196,812.79 175,151.74 6,750,395.46 452,621,569.07
机器设备 275,095,756.23 2,013,294.57 25,328,248.62 251,780,802.18
运输设备 7,034,875.95 7,034,875.95
其它设备 70,762,498.78 4,773,102.00 65,000.00 75,470,600.78
二、累计折旧合计： 221,274,798.76 24,172,121.41 11,445,154.27 234,001,765.90
其中：房屋及建筑物 88,118,500.26 8,045,186.22 1,574,758.86 94,588,927.62
机器设备 110,140,136.04 12,471,249.40 9,809,516.08 112,801,869.36
运输设备 2,241,761.91 2,241,761.91
其它设备 20,774,400.55 3,655,685.79 60,879.33 24,369,207.01
三、固定资产净值合
590,815,144.99 -17,210,573.10 20,698,489.81 552,906,082.08
计
其中：房屋及建筑物 371,078,312.53 -7,870,034.48 5,175,636.60 358,032,641.45
机器设备 164,955,620.19 -10,457,954.83 15,518,732.54 138,978,932.82
运输设备 4,793,114.04 0 0 4,793,114.04
其它设备 49,988,098.23 1,117,416.21 4,120.67 51,101,393.77
四、减值准备合计 28,868,523.58 28,868,523.58
其中：房屋及建筑物 24,065,872.66 24,065,872.66
机器设备 4,519,257.38 4,519,257.38
运输设备 283,393.54 283,393.54
其它设备 0
五、固定资产净额合
561,946,621.41 -17,210,573.10 20,698,489.81 524,037,558.50
计
其中：房屋及建筑物 347,012,439.87 -7,870,034.48 5,175,636.60 333,966,768.79
机器设备 160,436,362.81 -10,457,954.83 15,518,732.54 134,459,675.44
运输设备 4,509,720.50 0 0 4,509,720.50
其它设备 49,988,098.23 1,117,416.21 4,120.67 51,101,393.77
11、在建工程
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
项目 减值准 减值准
帐面余额 帐面净额 帐面余额 帐面净额
备 备
在建工
122,668,363.27 122,668,363.27 37,104,065.88 37,104,065.88
程
(1)在建工程项目变动情况
单位:元币种:人民币
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数
农业工程 7,368,504.77 4,512,937.09 4,194,800.00 7,686,641.86
零星工程 194,924.40 15,666,444.38 15,861,368.78
牛场牛舍工程 0 0
新建棉花加工厂工程 7,710,427.30 18,085,381.00 25,795,808.30
棉浆粕生产线工程 21,830,209.41 51,494,334.92 73,324,544.33
合计 37,104,065.88 89,759,097.39 4,194,800.00 122,668,363.27
12、生产性生物资产和公益性生物资产
(1)生物性资产：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、种植业
二、畜牧养殖业
牛 86,788,817.02 1,278,331.16 8,423,144.89 79,644,003.29
鹿 1,652,658.80 107,486.94 1,545,171.86
三、林业
四、水产业
合计 88,441,475.82 1,278,331.16 8,530,631.83 81,189,175.15
13、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期计提 本期减少额
项目 年初账面余额 期末账面余额
额
转回 转销 合计
一、坏账准备 31,068,934.23 653,200.00 1,669,072.31 1,669,072.31 30,053,061.92
二、存货跌价准
7,054,610.44 7,054,610.44
备
三、可供出售金
融资产减值准备
四、持有至到期
投资减值准备
五、长期股权投
50,000,000.00 50,000,000.00
资减值准备
六、投资性房地
产减值准备
七、固定资产减
28,868,523.58 28,868,523.58
值准备
八、工程物资减
值准备
九、在建工程减
值准备
十、生产性生物
资产减值准备
其中：成熟生产
性生物资产减值
准备
十一、油气资产
减值准备
十二、无形资产
减值准备
十三、商誉减值
准备
十四、其他
合计 116,992,068.25 653,200.00 1,669,072.31 1,669,072.31 115,976,195.94
14、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 7,000,000.00
担保借款 240,000,000.00 140,000,000.00
信用借款 100,000,000.00 90,000,000.00
合计 340,000,000.00 237,000,000.00
15、应付账款：
(1)本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
单位:元币种:人民币
单位名称 期末数 期初数
关联方款项
农一师塔河种业 4,294,643.04
农一师棉机公司 9,678,476.09
农垦阿克苏供销合作总公司 2,705,453.51
新疆青松塔里木建筑安装工程公司 41,237,770.18
阿拉尔南口建筑公司 1,619,373.00
农一师监理站 300,000.00
农一师五团 364,967.80
阿克苏农垦进出口公司 1,077,191.00
农一师三团 91,403.50 29,805.20
农一师二团 72,710.50
农一师四团 4,699,872.20 4,699,872.20
农一师七团 143,730.00
农一师八团 122,306.50
农一师十团 582,647.44
农一师十一团 837,771.64
农一师十四团 591,746.94 69,648.68
农一师勘测设计有限公司 7,945.00
农一师电力公司 652,251.82
天农节水灌溉有限公司 803,260.30 364,020.30
农一师十三团 2,706,806.21
新疆阿拉尔新农塑业有限公司 4,126,162.05
合计 13,021,693.42 68,858,141.68
16、预收账款：
(1)本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
单位:元币种:人民币
单位名称 期末数 期初数
农一师棉麻公司 59,220,368.42 43,221,717.24
农一师八团 65,400.00
农一师十六团 2,124,803.30
合计 59,220,368.42 45,411,920.54
17、应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 55,817,386.21 61,389,334.10 68,715,551.55 48,491,168.76
二、职工福利费 13,583,003.83 1,152,122.63 7,362,680.72 7,372,445.74
三、社会保险费 56,296.18 5,024,053.41 5,530,724.11 -450,374.52
四、住房公积金 8,351,801.02 1,919,278.67 1,871,814.47 8,399,265.22
五、其他 6,830,021.98 6,045,800.34 1,531,498.35 11,344,323.97
合计 84,638,509.22 75,530,589.15 85,012,269.20 75,156,829.17
18、应交税费：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -3,301,690.08 2,579,851.52
营业税 1,443,113.31 4,090,848.63
所得税 -1,752,482.85 626,752.05 《中华人民共和国企业所得税暂行条例》
个人所得税 4,750,461.86 5,125,901.95
城建税 168,004.73 445,386.62 按流转税税额的1%或7%计算和缴纳。
教育费附加 71,360.02 158,934.87
土地增值税 -258,724.21 326,611.02
其它税金 134,460.42
合计 1,120,042.78 13,488,747.08 --
19、应付股利：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
阿克苏农垦农工商联合总公司 16,305,000.00 34,731,744.92
新疆中泰化学股份有限公司 250,500.00
农一师十六团 745,725.48 745,725.48
合计 17,050,725.48 35,727,970.40
20、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
单位:元币种:人民币
单位名称 期末数 期初数
农一师十三团 399,706.12
农一师十二团 13,150,328.50 21,467,962.50
农一师保险公司 396,892.13
农一师塔河种业 1,091,866.80
农一师电力公司 1,006,758.58
新疆阿拉尔南口建筑公司 1,455,340.84
农一师塔里木河灌溉管理处 30,000.00
新疆阿拉尔新农塑业有限公司 120,000.00
合计 15,697,536.14 23,421,319.33
(2)预提费用：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数 结存原因
利息 3,519,149.43
小区绿化 495,636.53
城市花园二期成本 291,001.40 600,000.00
加工费 79,461.00
电费 585,368.32
销售服务费 45,000.00
其他 284,825.67
合计 3,810,150.83 2,090,291.52 --
21、长期借款
(1)长期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
抵押借款 60,000,000.00 20,000,000.00
担保借款 40,000,000.00
合计 100,000,000.00 20,000,000.00
22、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 77,266,319.58 77,266,319.58
合计 77,266,319.58 77,266,319.58
2007年期初数比2006年期末数增加9132.17元，是由于本公司已于2007年1月1日起执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》，根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的有关规定进行追溯调整从而导致两者之间的差异。
23、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 -11,551,380.43
加：年初未分配利润 96,113,756.55
其他转入
减：提取法定盈余公积
未分配利润 84,290,698.70
2007年期初数比2006年期末数增加496505.53元，是由于本公司已于2007年1月1日起执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》，根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的有关规定进行追溯调整从而导致两者之间的差异。
24、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 216,887,065.80 297,128,027.90
其他业务收入 36,492,319.33 37,106,903.64
合计 253,369,385.23 334,234,931.54
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
农业 126,747,859.39 121,168,079.91 134,531,752.91 93,459,185.87
工业 68,732,163.16 62,230,631.53 143,420,009.33 134,535,448.47
房地产业 14,048,759.00 10,416,685.84 4,107,944.12 3,732,000.37
畜牧业 7,358,284.25 8,121,444.42 15,068,321.54 19,794,567.19
其中:关联交易
合计 216,887,065.80 201,936,841.70 297,128,027.90 251,521,201.90
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
棉花 126,747,859.39 121,168,079.91 134,531,752.91 93,459,185.87
大米 3,051,184.00 2,578,404.67 1,233,609.12 1,232,313.79
白面 300,662.50 159,648.39 198,134.00 211,421.22
清油 8,849.56 113,658.65 4,580,716.17 7,889,916.31
短绒 2,738,326.64 1,392,965.84 4,057,342.13 2,094,426.58
绵纱 24,816,527.35 22,642,266.80 34,265,674.13 32,009,316.90
浆粕 18,120,809.02 15,756,295.60
甘草膏 20,696,598.21 16,927,975.11 19,291,764.93 16,836,321.47
饲草 3,891,570.45 3,586,635.53
商品房 14,048,759.00 10,416,685.84 4,107,944.12 3,732,000.37
牛奶 19,559,842.11 21,360,527.44 14,791,261.54 18,058,452.06
犊牛 323,770.00 868,391.52 277,060.00 1,736,115.13
农膜 57,780,389.38 54,918,801.07
奶制品 16,858,952.26 18,273,537.61
清弹棉 261,062.64 142,174.46
抵销内部交易 12,525,327.86 14,107,474.54
其中:关联交易 129,486,186.00 143,931,284.90
合计 216,887,065.80 201,936,841.70 297,128,027.90 251,521,201.90
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
新疆以外 62,633,140.46 57,985,953.98 71,678,248.12 64,601,933.94
新疆以内 154,253,925.34 143,950,887.72 225,449,779.78 186,919,267.96
其中:关联交易 129,486,168.00 121,168,079.91 134,531,752.90 93,459,185.87
合计 216,887,065.80 201,936,841.70 297,128,027.90 251,521,201.90
(5)公司前五名客户的销售收入情况
单位:元币种:人民币
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
农一师棉麻公司 126,747,859.39 58.44
合计 126,747,859.39 58.44
25、营业税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 701,062.08 205,397.21
按流转税税额的1%
城建税 75,544.64 182,562.07
或7%计算和缴纳。
教育费附加 15,828.77
资源税 480.83
土地增值税 128,659.69
合计 921,095.18 388,440.11 --
26、投资收益
单位:元币种:人民币
被投资单位 上期金额 本期金额 本期与上期增减变动的原因
长期股权投资 166,822.11 -2,344,482.10
合计 166,822.11 -2,344,482.10 －
27、营业外收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 1,042,696.49 96,121.02
其中：固定资产处置利得 1,042,696.49
无形资产处置利得
赔偿及罚款收入 68,027.90 158,470.24
其它 221,925.00
合计 1,110,724.39 476,516.26
28、营业外支出
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 53,596.50 260,289.46
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
公益性捐赠支出 1,072,000.00 40,000.00
中小学经费 2,050,800.00
罚款支出 92,000.00 82,820.82
其它 2,000.00 97,220.63
合计 3,270,396.50 480,330.91
29、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元币种:人民币
项目 金额
业务招待费 1,006,261.50
差旅费 681,761.95
办公费 335,967.60
开办费 2,560,000.00
技术研究与开发费 10,178.72
修理费 361,310.00
物料消耗 2,258,292.89
运输费 3,879,176.26
销售服务费 773,715.53
广告宣传费 318,332.00
车辆费用 297,520.36
公益性捐赠支出 1,072,000.00
土地使用费 1,443,200.58
支付的往来及其它款项 7,274,033.39
合计 22,271,750.78
(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
期末数 期初数
项目
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 15,722.54 301,467.11
银行存款：
人民币 136,919,683.25 298,673,830.82
其他货币资金：
人民币 15,005,406.05 3,000,000.00
合计 151,940,811.84 301,975,297.93
2、应收票据
(1)应收票据分类
单位:元币种:人民币
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 1,751,960.69 3,157,634.37
合计 1,751,960.69 3,157,634.37
3、应收账款
(1)应收账款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账面余额 账面余额
账龄
比例 坏账准备 比例 坏账准备
金额 金额
（%） （%）
一年以
30,822,311.45 35.00 308,223.11 13,597,453.60 21.28 135,974.54
内
一至二
34,790,671.38 39.50 3,479,067.14 14,157,152.45 22.16 1,415,715.25
年
二至三
2,995,353.36 3.40 599,070.67 16,251,081.22 25.43 3,250,216.24
年
三至四
11,407,686.96 12.95 3,422,306.09 12,533,981.26 19.62 3,760,194.37
年
五年以
8,053,489.61 9.15 8,053,489.61 7,357,980.97 11.51 7,357,980.97
上
合计 88,069,512.76 100 15,862,156.62 63,897,649.50 100 15,920,081.37
"三至四年"中的数据是三至五年
(2)应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项金
额重大
59,006,135.66 67.00 11,157,956.49 70.34 31,129,767.96 48.72 7,800,839.87 49.00
的应收
账款
单项金
额不重
大但按
信用
风险特
征组合
后该组
合的
风险较
大的应
收账款
其他不
重大应 29,063,377.10 33.00 4,704,200.13 29.66 32,767,881.54 51.28 8,119,241.50 51.00
收账款
合计 88,069,512.76 -- 15,862,156.62 -- 63,897,649.50 -- 15,920,081.37 --
(3)应收账款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 期末余额
应收账款坏帐准备 15,920,081.37 15,862,156.62
(4)应收账款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
59,006,135.66 67.00 31,129,767.96 48.72
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
欠款原 计提坏帐比例
单位名称 欠款金额 欠款时间 计提坏帐金额
因 (%)
2002-
棉麻公司 37,313,075.71 货款 6,007,203.22 16
2007
2004-
阿拉尔振兴油脂厂 6,335,485.26 货款 1,900,645.58 30
2006
浦述彬 3,204,504.44 2006 货款 320,450.44 10
阿克苏农垦进出口公 2002-
7,985,785.27 货款 2,096,200.25 26
司 2004
2004-
农一师十三团 4,167,284.98 货款 833,457.00 20
2006
合计 59,006,135.66 -- -- 11,157,956.49 --
(5)本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、其他应收款
(1)其他应收款账龄
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
账龄 账面余额 账面余额
坏账准备 坏账准备
比例 比例
金额 金额
（%） （%）
一年
342,959,039.42 85.83 3,429,590.39 256,915,551.57 76.75 2,587,152.56
以内
一至
36,709,053.13 9.19 3,670,905.31 39,386,739.44 11.77 2,620,907.28
二年
二至
5,816,819.27 1.46 1,163,363.85 37,774,803.09 11.28 7,554,960.61
三年
三至 13,503,610.00 3.38 4,051,083.01 122,697.72 0.03 36,809.32
四年
五年
579,935.30 0.14 579,935.30 557,237.58 0.17 557,237.58
以上
合计 399,568,457.12 100 12,894,877.86 334,757,029.40 100 13,357,067.35
"三至四年"中的数据是三至五年。 (2)其他应收账款按种类披露
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
种类 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
比例 比例 比例 比例
金额 金额 金额 金额
（%） （%） （%） （%）
单项
金额
重大
的其 55,362,590.44 13.86 6,522,271.51 50.58 76,316,498.29 22.80 3,045,411.36 22.80
他应
收款
项
单项
金额
不重
大但
按信
用风
险
特征
组合
后该
组合
的风
险较
大
的其
他应
收款
项
其他
不重
大其
344,205,866.68 86.14 6,372,606.35 49.42 258,440,531.11 77.20 10,311,655.99 77.20
他应
收款
项
合计 399,568,457.12 -- 12,894,877.86 -- 334,757,029.40 -- 13,357,067.35 --
(3)其他应收款坏账准备变动情况
单位:元币种:人民币
项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
转回数 合计
其他应收款坏帐
13,357,067.35 653,200.00 1,115,389.48 1,115,389.48 12,894,877.86
准备
(4)其他应收款前五名欠款情况
单位:元币种:人民币
期末数 期初数
金额 比例（%） 金额 比例（%）
前五名欠款单位
55,362,590.44 13.86 76,316,498.29 22.8
合计及比例
主要单位
单位:元币种:人民币
欠款原 计提坏帐比例
单位名称 欠款金额 欠款时间 计提坏帐金额
因 （%）
2005-
塑料二厂 14,006,990.63 往来款 1,367,460.88 10
2006
2005- 农机具
江文明 9,233,419.23 923,341.92 10
2007 款
2006-
新疆豫棉有限公司 13,638,570.58 往来款 136,385.71 1
2007
新疆金牛生物股份有限 2003-
13,483,610.00 往来款 4,045,083.00 30
公司 2006
市政府驻京联络处 5,000,000.00 2006 购房款 50,000.00 1
合计 55,362,590.44 -- -- 6,522,271.51 --
(5)本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的其他应收款情况
单位:元币种:人民币
单位名称 与本公司关系 欠款金额 计提坏帐金额 计提坏帐比例(%) 计提坏帐原因
阿克苏市税务所 无 1,000.00 1,000.00 100 账龄5年以上
王玉林 无 180,703.39 180,703.39 100 账龄5年以上
乌贸公司 无 167,438.80 167,438.80 100 账龄5年以上
工程团-赖明 无 83,996.00 83,996.00 100 账龄5年以上
粮油保证金 无 10,000.00 10,000.00 100 账龄5年以上
李超 无 9,891.99 9,891.99 100 账龄5年以上
茶蓄公司 无 104,207.40 104,207.40 100 账龄5年以上
5511工程 无 8,500.00 8,500.00 100 账龄5年以上
吐孙汗 无 5,000.00 5,000.00 100 账龄5年以上
王铭 无 3,000.00 3,000.00 100 账龄5年以上
保定晨光机械厂 无 2,101.82 2,101.82 100 账龄5年以上
驻沪联络处 4,095.90 4,095.90 100 账龄6年以上
合计 -- 579,935.30 579,935.30 -- --
(6)本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
5、预付账款
(1)本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、存货
(1)存货分类
单位:元币种:人民币
项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原
材 77,805,754.10 6,801,155.54 71,004,598.56 82,336,483.21 6,801,155.54 75,535,327.67
料
在
产 25,654,483.95 25,654,483.95 19,615,494.49 19,615,494.49
品
产
成 112,864,133.89 253,454.90 112,610,678.99 196,524,276.36 253,454.90 196,270,821.46
品
消
耗
性
生 2,274,931.91 2,274,931.91 1,836,015.83 1,836,015.83
物
资
产
合
218,599,303.85 7,054,610.44 211,544,693.41 300,312,269.89 7,054,610.44 293,257,659.45
计
7、长期股权投资
(1)在被投资单位持股比例与表决权的说明
单位:元币种:人民币
在被投资单位持 在被投资单位表 在被投资单位持股比例与表决权
被投资单位
股比例 决权比例 比例不一致的说明
新疆证券有限责任公司 7.7 7.7
新疆塔里木河种业股份有
15.11 15.11
限公司
新疆金牛生物股份有限公 5 5
司
阿拉尔供排水有限责任公
22.5 22.5
司
新疆阿拉尔新农塑业有限
24.56 24.56
公司
农垦阿克苏供销合作总公
7.26 7.26
司
新疆阿拉尔天农节水灌溉
49 49
有限责任公司
新疆阿拉尔新农甘草产业
51.16 51.16
有限责任公司
阿克苏新农房地产有限责
62.18 62.18
任公司
阿克苏新农化纤棉浆有限
75.27 75.27
责任公司
阿克苏新农乳业有限责任
75 75
公司
阿拉尔新农赛杰草业有限
60 60
责任公司
阿拉尔新农棉浆有限责任
90 90
公司
阿拉尔新农棉业有限责任
100 100
公司
(2)按成本法核算
单位:元币种:人民币
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
新疆证券有限
50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
责任公司
新疆塔里木河
种业股份有限 5,613,094.05 5,613,094.05 5,613,094.05
公司
新疆金牛生物
9,857,265.23 9,857,265.23 9,857,265.23
股份有限公司
阿拉尔供排水
14,686,471.87 14,686,471.87 14,686,471.87
有限责任公司
新疆阿拉尔新
农塑业有限公 18,360,364.13 18,360,364.13
司
农垦阿克苏供
2,220,000.00 2,220,000.00 2,220,000.00
销合作总公司
新疆阿拉尔新
农甘草产业有 11,086,096.16 14,051,144.81 14,051,144.81
限责任公司
阿克苏新农房
地产有限责任 32,832,000.00 58,494,259.60 58,494,259.60
公司
阿克苏新农化
纤棉浆有限责 9,589,145.00 12,579,523.46 -12,579,523.46 0
任公司
阿克苏新农乳
业有限责任公 90,000,000.00 62,582,402.97 62,582,402.97
司
阿拉尔新农赛
杰草业有限责 4,800,000.00 4,112,166.02 4,112,166.02
任公司
阿拉尔新农棉
浆有限责任公 18,000,000.00 18,000,000.00 2,000,000.00 20,000,000.00
司
阿拉尔新农棉
业有限责任公 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
司
(3)按权益法核算
单位:元币种:人民币
减值 现金
被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额
准备 红利
新疆阿拉尔天农节水
4,905,007.52 4,433,303.45 95,041.36 4,528,344.81
灌溉有限责任公司
8、固定资产
(1)固定资产情况
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计： 643,532,444.23 6,618,611.03 35,431,819.83 614,719,235.43
其中：房屋及建筑物 354,247,194.69 59,000.00 17,684,063.19 336,622,131.50
机器设备 204,827,514.44 1,838,322.03 17,245,346.95 189,420,489.52
运输设备 3,494,005.78 3,494,005.78
其它 80,963,729.32 4,721,289.00 502,409.69 85,182,608.63
二、累计折旧合计： 199,204,376.60 18,903,905.12 11,020,629.81 207,087,651.91
其中：房屋及建筑物 78,306,471.54 6,147,798.03 2,241,086.82 82,213,182.75
机器设备 98,268,025.02 9,923,644.84 8,522,925.43 99,668,744.43
运输设备 414,913.19 1,874,691.93 2,289,605.12
其它 22,214,966.85 957,770.32 256,617.56 22,916,119.61
三、固定资产净值合
444,328,067.63 -12,285,294.09 24,411,190.02 407,631,583.52
计
其中：房屋及建筑物 275,940,723.15 -6,088,798.03 15,442,976.37 254,408,948.75
机器设备 106,559,489.42 -8,085,322.81 8,722,421.52 89,751,745.09
运输设备 3,079,092.59 -1,874,691.93 1,204,400.66
其它 58,748,762.47 3,763,518.68 245,792.13 62,266,489.02
四、减值准备合计 28,868,523.58 28,868,523.58
其中：房屋及建筑物 24,568,937.73 24,568,937.73
机器设备 3,700,825.11 3,700,825.11
运输设备
其它 598,760.74 598,760.74
五、固定资产净额合
415,459,544.05 -12,285,294.09 24,411,190.02 378,763,059.94
计
其中：房屋及建筑物 251,371,785.42 -6,088,798.03 15,442,976.37 229,840,011.02
机器设备 102,858,664.31 -8,085,322.81 8,722,421.52 86,050,919.98
运输设备 3,079,092.59 -1,874,691.93 1,204,400.66
其它 58,150,001.73 3,763,518.68 245,792.13 61,667,728.28
9、生产性生物资产和公益性生物资产
(1)生物性资产：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、种植业
二、畜牧养殖业
牛 13,967,376.78 649,759.73 13,317,617.05
鹿 1,652,658.80 107,486.94 1,545,171.86
三、林业
四、水产业
合计 15,620,035.58 757,246.67 14,862,788.91
10、资产减值准备明细
单位:元币种:人民币
本期计提 本期减少额
项目 年初账面余额 期末账面余额
额
转回 转销 合计
一、坏账准备 29,277,148.72 653,200.00 1,173,314.24 1,173,314.24 28,757,034.48
二、存货跌价准
7,054,610.44 7,054,610.44
备
三、可供出售金
融资产减值准备
四、持有至到期
投资减值准备
五、长期股权投
50,000,000.00 50,000,000.00
资减值准备
六、投资性房地
产减值准备
七、固定资产减
28,868,523.58 28,868,523.58
值准备
八、工程物资减
值准备
九、在建工程减
值准备
十、生产性生物
资产减值准备
其中：成熟生产
性生物资产减值
准备
十一、油气资产
减值准备
十二、无形资产
减值准备
十三、商誉减值
准备
十四、其他
合计 115,200,282.74 653,200.00 0 1,173,314.24 1,173,314.24 114,680,168.50
11、短期借款
(1)短期借款分类：
单位:元币种:人民币
项目 期末数 期初数
担保借款 200,000,000.00 125,000,000.00
信用借款 100,000,000.00 90,000,000.00
合计 300,000,000.00 215,000,000.00
12、应付账款：
(1)本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
单位名称 期末数 期初数
关联方款项
农一师塔河种业 4,294,643.04
农一师棉机公司 9,678,476.09
农垦阿克苏供销合作总公司 2,705,453.51
新疆青松塔里木建筑安装工程公司 41,237,770.18
阿拉尔南口建筑公司 1,619,373.00
农一师监理站 300,000.00
农一师五团 364,967.80
阿克苏农垦进出口公司 1,077,191.00
农一师三团 91,403.50 29,805.20
农一师二团 72,710.50
农一师四团 4,699,872.20 4,699,872.20
农一师七团 143,730.00
农一师八团 122,306.50
农一师十团 582,647.44
农一师十一团 837,771.64
农一师十四团 591,746.94 69,648.68
农一师勘测设计有限公司 7,945.00
农一师电力公司 652,251.82
天农节水灌溉有限公司 803,260.30 364,020.30
农一师十三团 2,706,806.21
新疆阿拉尔新农塑业有限公司 4,126,162.05
合计 13,021,693.42 68,858,141.68
13、预收账款：
(1)本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
单位名称 期末数 期初数
关联方：
农一师棉麻公司 59,220,368.42 43,221,717.24
农一师八团 65,400.00
农一师十六团 2,124,803.30
合计 59,220,368.42 45,411,920.54
14、应付职工薪酬：
单位:元币种:人民币
项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 48,389,598.87 58,157,869.64 60,004,778.04 46,542,690.47
二、职工福利费 11,208,522.78 53,155.16 5,972,987.87 5,288,690.07
三、社会保险费 9,296,397.95 9,296,447.95 -50.00
其中：医疗保险费 2,970,973.04 2,971,023.04 -50.00
基本养老保险费 5,248,895.88 5,248,895.88
失业保险费 515,742.96 515,742.96
工伤保险费 412,299.30 412,299.30
生育保险费 148,486.77 148,486.77
四、住房公积金 8,493,922.70 490,814.44 1,919,278.67 7,065,458.47
五、其他 12,095,346.37 930,450.90 1,511,388.94 11,514,408.33
合计 80,187,390.72 68,928,688.09 78,704,881.47 70,411,197.34
15、其他应付款：
(1)本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
单位名称 期末数 期初数
关联方：
农一师十三团 399,706.12
农一师十二团 13,150,328.50 21,467,962.50
农一师保险公司 396,892.13
农一师塔河种业 1,091,866.80
农一师电力公司 1,006,758.58
新疆阿拉尔南口建筑公司 1,455,340.84
农一师塔里木河灌溉管理处 30,000.00
新疆阿拉尔新农塑业有限公司 120,000.00
合计 15,697,536.14 23,421,319.33
16、盈余公积：
单位:元币种:人民币
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 67,620,494.72 67,620,494.72
合计 67,620,494.72 67,620,494.72
2007年期初数比2006年期末数增加6627.11元，是由于本公司已于2007年1月1日起执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》，根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的有关规定进行追溯调整从而导致两者之间的差异。
17、未分配利润：
单位:元币种:人民币
项目 期末数
净利润 -3,005,492.06
加：年初未分配利润 106,884,326.44
其他转入 6,901,111.77
减：提取法定盈余公积
未分配利润 110,779,946.15
(1)对"其他转入"一栏的说明：公司原下属阿拉尔棉纺厂、幸福城棉纺厂在本年度合并成为我公司全资控股子公司阿拉尔新农棉业有限责任公司。本期将原两棉纺厂形成的未分配利润-6901111.77元，从母公司转出并入合并报表。
(2)2007年期初数比2006年期末数增加59644.01元，是由于本公司已于2007年1月1日起执行财政部2006年颁布的《企业会计准则》，根据《企业会计准则第38号-首次执行企业会计准则》的有关规定进行追溯调整从而导致两者之间的差异。
18、营业收入
(1)营业收入
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 133,107,944.73 203,038,109.05
其他业务收入 35,884,530.86 36,892,792.89
合计 168,992,475.59 239,930,901.94
(2)主营业务（分行业）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
农业 126,747,859.39 121,168,079.91 134,531,752.91 93,459,185.87
工业 6,360,085.34 4,386,673.43 68,506,356.14 64,531,079.63
其中:关联交易
合计 133,107,944.73 125,554,753.34 203,038,109.05 157,990,265.50
(3)主营业务（分产品）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
产品名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
棉花 126,747,859.39 121,168,079.91 134,531,752.91 93,459,185.87
大米 3,051,184.00 2,578,404.67 1,233,609.12 1,232,313.79
白面 300,662.50 159,648.39 198,134.00 211,421.22
清油 8,849.56 113,480.07 4,580,716.17 7,889,916.31
短绒 2,738,326.64 1,392,965.84 4,057,342.13 2,094,426.58
绵纱 34,265,674.13 32,009,316.90
农膜 24,170,880.59 21,093,684.83
清弹棉 261,062.64 142,174.46
合计 133,107,944.73 125,554,753.34 203,038,109.05 157,990,265.50
(4)主营业务（分地区）
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
地区名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
新疆 133,107,944.73 125,554,753.34 203,038,109.05 157,990,265.50
合计 133,107,944.73 125,554,753.34 203,038,109.05 157,990,265.50
(5)公司前五名客户的销售收入情况
单位:元币种:人民币
客户名称 销售收入总额 占公司全部销售收入的比例(%)
农一师棉麻公司 126,747,859.39 95.22
合计 126,747,859.39 95.22
19、营业税金及附加：
单位:元币种:人民币
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
教育费附加 99,112.59
合计 0 99,112.59 --
20、营业外收入：
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 1,042,696.49
其中：固定资产处置利得 1,042,696.49
无形资产处置利得
罚款收入 30,380.00 149,490.24
其它 42,711.20
合计 1,073,076.49 192,201.44
21、营业外支出：
单位:元币种:人民币
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 120.67
其中：固定资产处置损失
无形资产处置损失
公益性捐赠支出 1,072,000.00 40,000.00
中小学经费 2,050,800.00
罚款 6,000.00 75,320.82
其它 2,000.00 14,999.00
合计 3,130,920.67 130,319.82
(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元币种:人民币
本企
母公司对本 母公司对本
母公司名 注册 业最
业务性质 注册资本 企业的持股 企业的表决
称 地 终控
比例(%) 权比例(%)
制方
阿克苏农 农林种植、养殖、建
新疆
垦农工商 材、化工制造、电力
阿拉 523,270,000.00 50.79 50.79
联合总公 供应、纺织品、普通
尔市
司 机械等。
2、本企业的子公司情况
单位:元币种:人民币
持股比 表决权
子公司全称 注册地 业务性质 注册资本
例(%) 比例(%)
阿克苏新农房 房地产经营（以资质证书为
新疆阿克
产有限责任公 准）、建筑材料、建筑机 330,000,000.00 62.18 62.18
苏市
司 械、五金购销
阿拉尔新农棉
新疆阿拉
浆有限责任公 棉浆粕生产、加工、销售 200,000,000.00 90 90
尔市
司
阿拉尔新农甘
新疆阿拉 甘草产品研发、甘草种植、
草产业有限责 215,000,000.00 51.16 51.16
尔市 加工、收购、销售
任公司
阿克苏新农乳 新疆阿克
牲畜养殖、牛乳销售、牛乳
业有限责任公 苏农一师 1,200,000,000.00 75 75
制品加工及销售
司 五团
阿拉尔新农赛
新疆阿拉 牧草种植、牧草加工、草坪
杰草业有限责 80,000,000.00 60 60
尔市 工程、饲料加工销售
任公司
阿拉尔新农棉
新疆阿拉
业有限责任公 棉纱、织布、皮棉收购 200,000,000.00 100 100
尔市
司
库车新农乳业 新疆库车
乳品加工 320,000,000.00 51 51
有限责任公司 县
3、本企业的合营和联营企业的情况
单位:元币种:人民币
业务 本企业持股 本企业在被投资单位
被投资单位名称 注册地 注册资本
性质 比例(%) 表决权比例(%)
一、联营企业
新疆阿拉尔天农节水灌 新疆阿 滴灌
10,000,000.00 49 49
溉有限责任公司 拉尔市 带
本期营业收入总
被投资单位名称 期末资产总额 期末负债总额 本期净利润
额
一、联营企业
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责
34,716,352.05 28,862,090.96 11,087,453.62 193,961.96
任公司
4、关联交易情况
(1)购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
关联 关联交
关联方 交易 易定价 占同类交易 占同类交易
内容 原则 金额 金额的比例 金额 金额的比例
(%) (%)
农垦阿克苏供销
农资 市场价 39,152,012.40 100 38,562,487.25 100
合作总公司
灌溉
农一师塔水处 市场价 1,194,588.11
用水
工农
农一师供电所 业用 市场价 861,564.24
电
新疆阿拉尔天农
滴灌
节水灌溉有限责 市场价 2,739,240.00
带
任公司
农一师十三团 原棉 市场价 4,117,783.14
农一师十团 原棉 市场价 582,647.44
农一师十一团 原棉 市场价 3,302,439.93
农一师十四团 原棉 市场价 69,648.68
合计 52,019,923.94 38,562,487.25
(2)销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元币种:人民币
本期数 上年同期数
关联 关联交
占同类交易 占同类交易
关联方 交易 易定价
内容 原则 金额 金额的比例 金额 金额的比例
(%) (%)
农一师棉麻公
棉花 市场价 133,107,944.73 100 134,531,752.91 100
司
农一师三团 农膜 市场价 1,125,246.45 1.95
农一师十团 农膜 市场价 1,324,587.32 2.29
农一师十六团 农膜 市场价 1,758,566.52 3.04
农一师一团 农膜 市场价 1,899,855.21 3.29
农一师十四团 农膜 市场价 1,745,652.46 3.02
农一师水利工
程建设项目管 农膜 市场价 1,545,623.98 2.67
理局
农一师团场 短绒 市场价 2,738,326.64 100
合计 129,486,168.00 143,931,284.85
5、关联方应收应付款项
单位:元币种:人民币
项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 农一师棉麻公司 37,313,075.71 6,490,764.26
应收账款 阿克苏农垦进出口公司 7,985,785.27 7,985,785.27
应收账款 农一师十一团 1,634,850.98
应收账款 农一师三团 220,019.55 690,057.55
应收账款 农一师十六团 464,774.97 464,774.97
应收账款 农一师二团
应收账款 农一师沙井子改水办 1,780,657.00 1,780,657.00
应收账款 农一师水利局改水办 101,082.00 101,082.00
应收账款 农一师十四团 2,488,865.44 2,488,865.44
应收账款 农一师塔里木河灌溉管理处 361,344.50 361,344.50
应收账款 农一师水利水电工程处 562,240.71 562,240.71
应收账款 农一师十五团 271,336.00 271,336.00
应收账款 农一师一团 2,222,569.03 2,222,569.03
应收账款 新疆塔里木农业通用机械有限公司 281,773.87 281,773.87
应收账款 农一师七团 2,186,770.77 2,186,770.77
应收账款 新疆金牛生物股份有限公司 6,929,435.65
应收账款 农一师四团 6,295,538.00 6,295,538.00
应收账款 新疆阿拉尔新农塑业有限公司 34,790,671.38 6,150,448.19
应收账款 农一师十二团 976,019.22 976,019.22
应收账款 新疆塔里木河种业股份有限公司 318,351.82
应收账款 农一师十三团 4,973,217.04 805,932.06
应收账款 农一师八团 518,286.05 518,286.05
应收账款 农一师水利水电工程项目管理局 1,215,446.14 1,215,446.14
应收账款 农一师水利水电工程处二团 1,641,566.68 1,641,566.68
其他应收款 新疆金牛生物股份有限公司 13,483,610.00 33,219,800.00
其他应收款 农一师五团
其他应收款 农一师十团 8,500,320.23
其他应收款 农一师团委 100,000.00
其他应收款 阿拉尔供排水有限公司
其他应收款 新疆阿拉尔新农塑业有限公司 14,006,990.63 16,133,700.85
预付账款 农一师八团 484,014.50 266,701.00
预付账款 新疆阿拉尔新农塑业有限公司 6,580,000.00
预付账款 青松建材化工股份有限公司 15,000.00
预付账款 农垦阿克苏供销合作总公司 2,000,000.00
预付账款 新疆塔里木农业通用机械有限公司 1,000,000.00
预付账款 农一师电力公司 320,000.00
预付账款 农一师十三团 2,069,996.73 185,280.00
预付账款 农一师一团 1,801,070.00 1,715.50
预付账款 农一师十一团 2,439,150.32
预付账款 农一师农资公司 8,487,500.00
预付账款 农一师十四团 560,000.00 6,619.36
预付账款 农一师四团 5,572,800.00 5,572,800.00
预付账款 农一师五团 22,271,450.07 11,653,987.89
预付账款 农一师六团 99,185.50
预付账款 农一师十团 28,270.95
预付账款 农一师十六团 211,000.00
预付账款 农一师七团 100,000.00
预付账款 塔水处 809,171.53
预付账款 农一师塔里木灌溉管理处 365,338.01
应付账款 农一师塔河种业 4,294,643.04
应付账款 农一师棉机公司 9,678,476.09
应付账款 农垦阿克苏供销合作总公司 2,705,453.51
应付账款 新疆青松塔里木建筑安装工程公司 41,237,770.18
应付账款 阿拉尔南口建筑公司 1,619,373.00
应付账款 农一师监理站 300,000.00
应付账款 农一师五团 364,967.80
应付账款 阿克苏农垦进出口公司 1,077,191.00
应付账款 农一师三团 91,403.50 29,805.20
应付账款 农一师二团 72,710.50
应付账款 农一师四团 4,699,872.20 4,699,872.20
应付账款 农一师七团 143,730.00
应付账款 农一师八团 122,306.50
应付账款 农一师十团 582,647.44
应付账款 农一师十一团 837,771.64
应付账款 农一师十四团 591,746.94 69,648.68
应付账款 农一师勘测设计有限公司 7,945.00
应付账款 农一师电力公司 652,251.82
应付账款 天农节水灌溉有限公司 803,260.30 364,020.30
应付账款 农一师十三团 2,706,806.21
应付账款 新疆阿拉尔新农塑业有限公司 4,126,162.05
其他应付款 农一师十三团 399,706.12
其他应付款 农一师十二团 13,150,328.50 21,467,962.50
其他应付款 农一师保险公司 396,892.13
其他应付款 农一师塔河种业 1,091,866.80
其他应付款 农一师电力公司 1,006,758.58
其他应付款 新疆阿拉尔南口建筑公司 1,455,340.84
其他应付款 农一师塔里木河灌溉管理处 30,000.00
其他应付款 新疆阿拉尔新农塑业有限公司 120,000.00
预收账款 农一师棉麻公司 59,220,368.42 43,221,717.24
预收账款 农一师八团 65,400.00
预收账款 农一师十六团 2,124,803.30
(八)股份支付：
无
(九)或有事项：
1、未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响：
截止2007年6月30日公司无未决诉讼仲裁。
2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响:
2007年1月3日本公司为控股子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司在建行阿克苏地区分行担保借款一年期4000万元及五年期4000万元。
(十)承诺事项：
无
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料：
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元币种:人民币
净资产收益率
每股收益
（%）
报告期利润
全面摊 加权平 基本每股收 稀释每股收
薄 均 益 益
归属于公司普通股股东的净利润 -1.07 -0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
-0.87 -0.03
净利润
2、2006年半年度净利润差异调节表
单位:元币种:人民币
项目 金额
2006年半年度净利润（原会计准则） 11,434,436.77
追溯调整项目影响合计数
其中：
2006年半年度净利润（新会计准则） 11,434,436.77
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响数合计
其中：
2006年半年度模拟净利润 11,434,436.77
八、备查文件目录
1、1、载有法定代表人签名的《公司2007年半年度报告》文本。
2、2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。
3、3、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿。
4、4、文件存放地：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦18楼证券部。
董事长：李兵
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2007年8月31日