股票代码：600359 股票简称：新农开发
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2独立董事戴健，因外出学习无法取得联系。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人李新海,主管会计工作负责人龚润年及会计机构负责人（会计主管人员）郭宾声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度期末 上年度期末增
减(%)
总资产(元) 2,211,726,828.66 2,193,495,700.53 0.83
股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,045,546,048.61 1,091,387,225.98 -4.20
每股净资产(元) 3.26 3.40 -4.12
年初至报告期期末 比上年同期增
（1-9月） 减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -102,548,912.00 -0.08
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.32 0
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上
（7-9月） （1-9月） 年同期增减(%)
净利润(元) -18,239,796.94 -29,791,177.37 -300
基本每股收益(元) -0.057 -0.093 -300
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - -0.084 -
减少4.18个百
净资产收益率(%) -1.71 -2.79
分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 减少3.56个百
-1.46 -2.54
(%) 分点
年初至报告期期末金额
非经常性损益项目 （1-9月）
（元）
非流动资产处置损益 809,834.45
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -3,501,649.28
合计 -2,691,814.83
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 44,020
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条
股东名称(全称) 种类
件流通股的数量
中国银行－华夏大盘精选证券投
5,500,943 人民币普通股
资基金
张曙军 1,035,700 人民币普通股
陈理 934,058 人民币普通股
程志善 900,000 人民币普通股
竺慧英 807,800 人民币普通股
杨沛杰 615,034 人民币普通股
张武 520,000 人民币普通股
海口锦欣贸易有限公司 501,770 人民币普通股
莫建华 360,100 人民币普通股
潘剑明 338,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
报告期内，实现主营业务收入380638211.27元，比上年同期下降26.98%；实现净利润-34672479.11元，比上年同期下降392.18%。主营业务利润和净利润下降的主要原因：公司2006年度生产的存棉在本期前已销售完毕，2007年度新棉在本期未实现销售，棉花未能在本期带来收益，但期间费用随着棉花收获季节的到来而大增，因此导致本季度利润有大幅度下滑。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2007年6月29日，本公司第三届董事会第五次会议（通讯方式）一致通过与山东海龙股份有限公司在新疆阿拉尔市投资建设粘胶纤维生产基地。2007年7月2日双方签署了《山东海龙股份有限公司与新疆塔里木农业综合开发股份有限公司成立合资公司生产经营棉浆粕和粘胶短纤维项目协议书》，共同增资阿拉尔新农棉浆有限责任公司建设棉浆粕项目，新建新疆海龙化纤有限责任公司建设粘胶短纤维项目。
阿拉尔新农棉浆有限责任公司棉浆粕项目规模为年产10万吨。其中，一期5万吨于2007年9月试生产，二期5万吨于2008年投产。
新疆海龙化纤有限责任公司粘胶短纤维项目规模为年产8万吨。其中，一期4万吨于2007年9月8日开工建设，预计2008年底投产，二期4万吨于一期项目投产时开工建设，预计2009年年底前建成投产。
详情请参见本公司于2007年7月3日在《上海证券报》和上海交易所网站（www.sse.com.cn）上公告的《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司三届五次董事会议（通讯方式）决议公告》。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、承诺事项
公司唯一非流通股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司，承诺持有的非流通股份自获得流通权之日起（2006年5月24日），二十四个月内不上市交易或转让；在前项规定期满之后二十四个月内，在交易所挂牌出售股份数不高于公司股本的百分之十。
2、履行情况
截止本报告期期末，新疆阿克苏农垦农工商联合总公司正在履行股改承诺。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
新疆塔里木农业综合开发股份有限股份有限公司
法定代表人:李新海
2007年10月31日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 222,524,705.79 343,405,210.54
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,985,837.56 5,112,376.31
应收账款 126,801,044.75 120,698,083.05
预付款项 59,402,623.23 85,629,097.37
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 153,388,172.77 119,822,202.50
买入返售金融资产
存货 536,936,606.85 503,633,869.34
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,108,038,990.95 1,178,300,839.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 88,588,257.16 45,313,233.50
投资性房地产
固定资产 523,708,884.39 561,946,621.41
在建工程 145,253,209.23 37,104,065.88
工程物资
固定资产清理 -100,556.00
生产性生物资产 74,245,170.17 88,441,475.82
油气资产
无形资产 2,251,679.97 1,607,197.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 269,030,148.78 280,071,223.27
递延所得税资产 711,044.01 711,044.00
其他非流动资产
非流动资产合计 1,103,687,837.71 1,015,194,861.42
资产总计 2,211,726,828.66 2,193,495,700.53
流动负债：
短期借款 365,000,000.00 237,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 50,000,000.00
应付账款 115,740,554.51 112,598,733.00
预收款项 76,093,491.17 75,202,861.93
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 72,598,658.47 84,638,509.22
应交税费 1,268,624.20 13,488,747.08
应付利息
应付股利 25,203,195.28 35,727,970.40
其他应付款 228,522,800.85 424,484,575.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 667,680.00
流动负债合计 935,095,004.48 983,141,397.25
非流动负债：
长期借款 100,000,000.00 20,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 7,150,000.00 6,150,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 107,150,000.00 26,150,000.00
负债合计 1,042,245,004.48 1,009,291,397.25
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 321,000,000.00 321,000,000.00
资本公积 597,278,827.27 597,278,827.27
减：库存股
盈余公积 77,266,319.58 77,266,319.58
一般风险准备
未分配利润 50,000,901.76 95,842,079.13
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,045,546,048.61 1,091,387,225.98
少数股东权益 123,935,775.57 92,817,077.30
所有者权益合计 1,169,481,824.18 1,184,204,303.28
负债和所有者权益总计 2,211,726,828.66 2,193,495,700.53
公司法定代表人:李新海 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 105,904,328.77 301,975,297.93
交易性金融资产
应收票据 6,900,000.00 3,157,634.37
应收账款 46,819,782.73 47,977,568.13
预付款项 5,208,174.67 17,263,394.80
应收利息
应收股利 1,366,940.74 2,682,312.49
其他应收款 366,956,794.89 321,399,962.05
存货 213,114,519.74 293,257,659.45
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 29,046,213.61
流动资产合计 775,316,755.15 987,713,829.22
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 288,528,230.56 215,132,730.36
投资性房地产
固定资产 376,749,579.94 415,459,544.05
在建工程 65,570,432.08 15,241,424.07
工程物资
固定资产清理 -100,556.00
生产性生物资产 10,250,129.85 15,620,035.58
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 264,050,973.96 278,159,002.55
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,005,048,790.39 939,612,736.61
资产总计 1,780,365,545.54 1,927,326,565.83
流动负债：
短期借款 315,000,000.00 215,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 42,894,739.43 26,783,960.37
预收款项 45,662,606.50 62,981,557.65
应付职工薪酬 68,610,267.94 80,187,390.72
应交税费 6,154,414.98 5,539,913.10
应付利息
应付股利 24,457,469.80 34,731,744.92
其他应付款 207,868,918.25 409,318,350.64
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 710,648,416.90 834,542,917.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 710,648,416.90 834,542,917.40
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 321,000,000.00 321,000,000.00
资本公积 597,278,827.27 597,278,827.27
减：库存股
盈余公积 67,620,494.72 67,620,494.72
未分配利润 83,817,806.65 106,884,326.44
所有者权益（或股东权益）合
1,069,717,128.64 1,092,783,648.43
计
负债和所有者权益（或股东权
1,780,365,545.54 1,927,326,565.83
益）总计
公司法定代表人:李新海 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 期末金额（1-9月）
一、营业总收
127,268,826.04 187,022,538.74 380,638,211.27 521,257,470.28
入
其中：营业收
127,268,826.04 187,022,538.74 380,638,211.27 521,257,470.28
入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成
153,892,069.30 190,303,471.81 416,935,890.52 513,266,974.04
本
其中：营业成
100,501,109.24 157,508,741.50 308,792,859.65 427,062,691.99
本
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同
准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附
149,343.05 1,799,787.85 1,070,438.23 2,188,227.96
加
销售费用 6,608,256.55 3,266,247.30 16,115,988.32 10,338,549.92
管理费用 29,668,565.72 24,083,973.72 74,209,387.32 62,171,598.47
财务费用 16,972,414.64 3,699,541.58 18,423,909.20 10,128,007.57
资产减值损失 -7,619.90 -54,820.14 -1,676,692.20 1,377,898.13
加：公允价值
变动收益（损
失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号 6,661,497.07 994,532.62 4,317,014.97 1,161,354.73
填列）
其中：对联营
企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损
失以“-”号填
列）
三、营业利润
（亏损以
-19,961,746.19 -2,286,400.45 -31,980,664.28 9,151,850.97
“－”号填
列）
加：营业外收
132,103.83 4,109,825.52 1,242,828.22 4,586,341.78
入
减：营业外支
664,246.55 1,163,542.08 3,934,643.05 1,643,872.99
出
其中：非流动
资产处置净损 300,265.54 353,862.04
失
四、利润总额
（亏损总额以
-20,493,888.91 659,882.99 -34,672,479.11 12,094,319.76
“－”号填
列）
减：所得税费
227,381.95 227,381.95
用
五、净利润
（净亏损以
-20,493,888.91 432,501.04 -34,672,479.11 11,866,937.81
“－”号填
列）
归属于母公司
所有者的净利 -18,239,796.94 1,526,325.26 -29,791,177.37 14,897,086.95
润
少数股东损益 -2,254,091.97 -1,093,824.22 -4,881,301.74 -3,030,149.14
六、每股收
益：
（一）基本每
-0.057 0.005 -0.093 0.0464
股收益
（二）稀释每
股收益
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-15,873,545.81元。
公司法定代表人:李新海 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
本期金额（7-9 上期金额（7-9 年初至报告期期末 上年年初至报告期期
项目
月） 月） 金额（1-9月） 末金额（1-9月）
一、营业收入 76,290,416.80 132,063,355.96 245,282,892.39 371,994,257.90
减：营业成本 53,438,180.31 110,573,636.00 185,326,669.70 286,586,655.69
营业税金及附加 93,973.36 193,085.95
销售费用 2,293,411.53 1,587,261.52 2,348,638.53 5,896,379.53
管理费用 25,774,534.12 16,910,447.57 65,578,439.98 57,591,339.05
财务费用 13,219,942.87 1,265,796.24 10,241,276.22 2,499,212.85
资产减值损失 -1,004,691.63 -2,178,005.86
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填 6,661,497.07 1,150,741.81 4,317,014.97 -9,105,667.91
列）
其中：对联营企
业和合营企业的
投资收益
二、营业利润
-
（亏损以“－” 2,782,983.08 -11,717,111.21 10,121,916.92
10,769,463.33
号填列）
加：营业外收入 130,491.83 4,086,168.02 1,203,568.32 4,278,369.46
减：营业外支出 273,168.00 114,585.62 3,404,088.67 244,905.44
其中：非流动资
120.67 120.67
产处置损失
三、利润总额
-
（亏损总额以 6,754,565.48 -13,917,631.56 14,155,380.94
10,912,139.50
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净
-
亏损以“－”号 6,754,565.48 -13,917,631.56 14,155,380.94
10,912,139.50
填列）
公司法定代表人:李新海 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 415,010,383.02 527,064,812.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 164,450,617.41
经营活动现金流入小计 579,461,000.43 527,064,812.11
购买商品、接受劳务支付的现金 453,810,739.80 406,474,494.78
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 166,786,215.89 43,752,340.40
支付的各项税费 11,692,512.13 9,646,583.19
支付其他与经营活动有关的现金 49,720,444.61 169,822,886.56
经营活动现金流出小计 682,009,912.43 629,696,304.93
经营活动产生的现金流量净额 -102,548,912.00 -102,631,492.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,140,000.00 1,630,460.00
取得投资收益收到的现金 88,270.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
4,377,850.00 3,452,605.82
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
额
收到其他与投资活动有关的现金 22,064.65
投资活动现金流入小计 14,628,184.65 5,083,065.82
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
129,434,497.35 81,665,040.46
支付的现金
投资支付的现金 33,300,000.00 2,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 162,734,497.35 83,865,040.46
投资活动产生的现金流量净额 -148,106,312.70 -78,781,974.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 34,000,000.00 50,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现
金
取得借款收到的现金 321,609,418.67
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 20,168,312.31
筹资活动现金流入小计 375,777,730.98 50,000,000.00
偿还债务支付的现金 197,390,121.78 14,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 44,811,197.88 52,482,481.75
其中：子公司支付给少数股东的股利、利
37,532,081.05
润
支付其他与筹资活动有关的现金 3,801,691.37 990,000.00
筹资活动现金流出小计 246,003,011.03 67,472,481.75
筹资活动产生的现金流量净额 129,774,719.95 -17,472,481.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -120,880,504.75 -198,885,949.21
加：期初现金及现金等价物余额 343,405,210.54 387,720,895.56
六、期末现金及现金等价物余额 222,524,705.79 188,834,946.35
公司法定代表人:李新海 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
上年年初至报告期期末
年初至报告期期末金额
项目 金额
（1-9月）
（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 217,935,455.41 322,345,743.43
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 109,141,975.51
经营活动现金流入小计 327,077,430.92 322,345,743.43
购买商品、接受劳务支付的现金 198,712,606.99 200,008,179.88
支付给职工以及为职工支付的现金 152,118,477.32 37,709,792.39
支付的各项税费 87,633.34 2,367,000.55
支付其他与经营活动有关的现金 128,117,957.01 182,841,541.62
经营活动现金流出小计 479,036,674.66 422,926,514.44
经营活动产生的现金流量净额 -151,959,243.74 -100,580,771.01
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 10,140,000.00 1,500,460.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
4,000.00 742,732.80
收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净
4,377,850.00
额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 14,521,850.00 2,243,192.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
61,418,200.48 60,726,137.93
支付的现金
投资支付的现金 76,000,000.00 2,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 137,418,200.48 62,926,137.93
投资活动产生的现金流量净额 -122,896,350.48 -60,682,945.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 235,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 18,642,401.04
筹资活动现金流入小计 253,642,401.04
偿还债务支付的现金 135,000,000.00 15,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 39,857,775.98 46,634,259.78
支付其他与筹资活动有关的现金 990,000.00
筹资活动现金流出小计 174,857,775.98 62,624,259.78
筹资活动产生的现金流量净额 78,784,625.06 -62,624,259.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -196,070,969.16 -223,887,975.92
加：期初现金及现金等价物余额 301,975,297.93 370,358,785.22
六、期末现金及现金等价物余额 105,904,328.77 146,470,809.30
公司法定代表人:李新海 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾