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厂 夕过1歹 1刁 哽
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编制 单位 :新 疆塔里木农 业 综 ⒛ 18年 12月 31日 单位 :人 民 币元
一 y ' 汀一
〓、
己
⒈
刑
项
^
`
一 一珈 附注 期末余额 期初余额
n
流动资产 `泾 町 、缀瓯
货 币资金 五 (一 ) 85,985,208.9砭 363,904,235.51
以公 允价值计量 且其 变动计入 当期损益 的金融资产
衍生 金 融资产
应 收 票据及应 收账款 五 (二 ) 53,462,853.27 72,864,776.3∶
预付 款项 五 (三 ) 11,846,640.74 10,695,349,0(
其他 应 收款 五 (四 ) 736,002,232.51 887,987,869.4
存货 五 (五 ) 322,723,127.3E 281,348,389.31
持有 待售 资产
一 年 内到期 的非流动 资产
其他 流 动 资产 五 (六 ) 76,009,011.27 57,216,810.81
流动 资产合计 1,286,029,074.0ε 1,674,017,430.6(
非流动资产 :
可 供 出售金融资产 五 (七 ) 55,057,077.81 55,107,077.81
持有至到期投资
长期 应 收款
长期 股权投 资 五 (八 ) 70,551,172.8泛 78,085,296.81
投 资性房地产 五 (九 ) 7,249,524.97 7,838,768.5(
固定 资产 五 (十 ) 592,464,628.52 5茌 1,827,106.6ε
在建工程 五 (十 一 ) 11,676,214.2E 84,640,240.61
生产 性生物资产 五 (十 二 ) 61,4在 7,180.4C 67,864,312.3(
油气 资产
无形资产 五 (十 三 ) 40,554,622.62 41,749,202.3(
开发支 出
商誉
长期待摊费用 122,917.1
递 延 所 得税 资产 五 (十 四) 3,379,061.7[ 3,374,101.2(
其他非流动资产 五 (十 五 ) 11,339,435,7￡ 598,237.3(
非流动 资产合计 853,841,836.0E 881,084,343.8-
资产 总计 2,139,870,910.1 2,555,101,774。 41
法 定代 表 人 : 主管会计工作负责人 会计机构负责人 :钅 留辱
夕 灶 浔
:
彳。卿
丿
几
债表 (续 )
编 制 单位 :新 疆塔 里木农 业 综 合 开 )18年 12月 31日 单位 :人 民币元
项 扌 Ⅱ亻硎蚨 钿 : 附注 期 末 余额 期初余 额
厂
流 动 负 债 : L· +|、 5
`这 ∵
短期借款 `小 屺
t+r-
t +r.'; 469,000,000.0C 530,000,000.0(
以公允价值计量且其变动计入 当期
衍生 金 融 负债
应付票据及应付账款 五 (十 七 ) 256,355,396.71 232,346,076.3-
预收款项 五 (十 八 ) 123,178,200.33 52,576,418.3
应付职 工 薪酬 五 (十 九 ) 32,062,991.6ε 34,233,490.5(
应交税 费 五 (二 十 ) 4,063,249.0C 29,524,117,4(
其他应付款 五 (二 十 一 ) 229,897,062.77 唑06,855,590.6.
持有待售负债
一年 内到期 的非流动负债 五 (二 十 二 ) 195,317,261.1 102,644,756.9.
其他流动负债
流动负债合计 1,309,874,161.6E 1,388,180,450.31
非流动 负债 :
长期借款 五 (二 十 三 ) 230,151,282,7亻 423,884,119.2(
应付债券
其 中 :优 先股
永续债
长期应付款 五 (二 十四 ) 16,777,434,3刁 16,487,187.3(
长期应付职工薪酬 ~ 五 (二 十五 ) 1,657,278.4C 1,958,219,2(
预计负债 五 (二 十六 ) 65,004,846.53
递延收益 五 (二 十七) 55,779,726.1C 48,268,129。 4(
递 延 所 得税 负债
其他非流动负债
非流动 负债合计 369,370,568.11 490,597,655.2(
负债合计 1,679,244,729,7C 1,878,778,105.6(
股 东权益 :
股本 五 (二 十 八 ) 381,512,820.00 381,512,820.0(
其他杈益 工 具
其 中 :优 先股
永续债
资本公积 五 (二 十 九 ) 923,003,898.8￡ 933,327,492.4∈
减 :库 存股
其他综合收益
盈余公积 五 (三 十 ) 63,694,424.5刁 63,694,424.5-
未分配利润 五 (三 十 -) -902,171,442.5C -684,406,421.7(
归属于母 公司股东权益合计 466,039,700.8ε 694,128,315.2亻
少数股 东权益 -5,413,520.4ε -17,804,646.4(
股东权益合计 460626180.4C 676,323,668.8
负债和或股东权益总计 2,139,870,910.16 2,555,101,77茌 .41
法定代麸 主管会计工作负责灯 丿 斜 机构负欹 稀
陡
仂 绋 衫
⒈司资产负债表
编制单位 :新 疆塔里木农业纟 ⒛ 18年 12月 31日 人 民 币元
流动资产 :
11,136,835.76 185,939,793.2
以公允价值计量且其变动计入 当期损益 的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款
708,333.
944,786,688.
持有待售资产
一 年 内到期 的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,131,434,814.
非流动资产 :
可供 出售金融资产 15,057,077.8 15,057,077。
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十三 (二 ) 972,987,424.04
投资性房地产
27,792,497. 29,724,864.
生产性生物资产
无形 资产 1,552,390.28
长期待摊 费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流 动 资产 合 计 1,017,389,389. 736,099,895.9
1,518,022,376. 1,867,534,710.
法 麸 嫦 会计 工 作负责 会计机构负责廴 衙
F代 吲 拟 、
彻 印 -5—
司 资产 负债 表 (续 )
编 制 单位 :新 疆塔 里木 2018年 12月 31日 单位 :人 民 币元
流动负债 :
、:∶∶LⅡ o if)()k)土 370,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入 当期损益 的金融负债
衍生金融负债
应付 票据 及应 付 账款 532,192.3 1,132,192。
应付职 工 薪酬 6,856,902.3 5,671,547.
233,188,966.6 276,959,473.1
持有待售负债
一年 内到期 的非流动负债 117,000,000。
其他流动负债
流动 负债合计 727,578,625.1 770,263,213.
非流动负债 :
320,000,000.
其 中 :优 先股
长期应付款 10,854,447~ 10,854,447.
65,004,846,
递延所得税 负债
其他非流动负债
非流动 负债合计 278,859,293.53 330,854,447.
1,006,437,918.71 1,101,117,660。
股 东杈 益 :
381,512,820。 381,512,820.
其他权益 工 具
其中 :优 先股
1,123,325,422.2 1,123,325,422.
减 :库 存股
其 他 综合 收益
63,694,424.54 63,694,424.
-1,056,948,208.67 -802,115,616.4
股 东权 益 合 计 511,584,茌 58.1 766,417,050.
负债和股 东权益总计 1,518,022,376.87 1,867,534,710,
法定代表人 :
会计机构负责人 :
刷
6-
并 禾刂润 表
编 制 单位 :新 疆 塔 里 司 ⒛ 18年 度 中位 :人 民币元
丐f∶1” 氵 目￡ 尹 附注 本期发生额 上期发 生 额
丬 ′ F Kl"Ⅰ
一 、 营 业 收入 ⅠB∶ 燹撼 l、 t 五 (三 十
=) 626,562,733.1 l,084,701,436.8[
' 、
减 :营 业 成 本 ∵ 1f· 、
P个 五 (三 十 二 ) 525,560,461.67 1,031,662,990 9(
税金及附加 、 `凶
弋p7 五 (二 十 三 ) 3,697,569.6( 8,187,茌 44,9迂
`亻 《 垫
、 / 五 (二 十 四 ) 61,192,592.9C 57,869,832.0∶
销 售 费 用 o】 :。 。、工 冫
管理费用 五 (三 +五 ) 74,426,277.9ε 10茌 ,782,581.1
研发 费用 五 (三 十 六 ) 5,997,308 23 5,713,563.5(
财 务费用 五 (三 十 七 ) 49,553,882.5C 50,474,05茌 。7(
其 中 :利 息 费用 五 (三 十 七 ) 48,155,641.01 54,824,972.8Ⅱ
利 息 收入 五 (三 十 七 ) 3,067,017.8( 4,050,019.1
资产减值损 失 五 (三 十 八 ) 72,462,620.2- 90,200,096.0
加 :其 他收益 五 (三 十 九 ) 10,757,457.5( 64,368,714.5(
“ ”
投资收益 (损 失 以 — 号填列 ) 五 (四 十 ) 284,073.4. -1,286,041.7:
其 中 :对 联 营企业和合营企业 的投资收益
“
公允价值变动 收益 (损 失 以 -” 号填列 )
“ ”
资产处置 收益 (损 失 以 — 号填列 ) 五 (四 十 一 ) -3,118,185,1￡ 221,723,166.0(
二 、 营业 利 润 (亏 损 以 “— ”号 填 列 ) -158,404,634.21 20,616,712.0.
加 :营 业 外 收入 五 (四 十 二 ) 9,605,451.9泛 430,107.3(
减 :营 业 外支 出 五 (四 十三 ) 70,841,755,8泛 4,387,097.4(
三 、利润总额 (亏 损总额 以 “— ”号填 列 ) -219,640,938.11 16,659,722.0￡
减 :所 得税 费用 五 (四 十 四 ) 1,556,500.3C 1,392,391.3{
“ ”
四 、净利润 (净 亏损 以 — 号填列 ) -221,197,438.41 15,267,330.6{
(一 )按 经 营持续性 分类 :
“ -221,197,438.41
持续经 营诤利润 (净 亏损 以 -” 号填列 )
l。 -159,100,215。 0.
2.终 止经 营净利润 (净 亏损 以 “— ”
号填列 ) 174,367,545.7】
(二 )按 所有权 归属 分类 :
“ ”
1.归 属于母公司股 东 的诤利润 (净 亏损 以 — 号填
-217,765,020.74 33,781,096.4(
列)
2.少 数股 东损益 (净 亏损 以 “— ”号填 列 ) -3,432,417.67 -18,513,765.8(
五、其他综合收益 的税 后净额
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额
(一 )不 能重分类进损益的其他综合收益
1.重 新计量 设定受益计划变动额
2.权 益法下不 能转损益 的其他综合 收益
(二 )将 重分类进损益的其他综合收益
1.权 益法下可转损益 的其他综合收益
2.可 供 出售金融 资产 公 允价值变动损益
3.持 有至到期投 资重分类为可供 出售金融资产损益
4.现 金流量套期损益 的有效部分
5.外 币财务报表折算差额
6.其 他
归属于少数股东的其他综合收益 的税后净额
六 、综合 收益总额 -221,197,438.41 15,267,330.6(
归属于母公司股东的综合收益总额 -217,765,020.74 33,781,096.4￡
归属于少数股东的综合收益总额 -3,432,417.67 -18,513,765.8E
七 、每 股 收益
(一 )基 本每股收益
(二 〉稀释每股 收益 7-
法 定代 弘 主管会计 排 负责儿 刽 机 构 负欹
缁
锚 跤
鼢
母公 司利润 表
编 制 单 位 :新 疆 限公司 ⒛ 18年 度 人 民 币元
本期 发生 额 上期 发生 额
减 :营 业 成本 迦 o`ε 。 。 、￠
税 金及 附加 104,646. 108,442.
17,660,349. 19,774,513.5
12,988,676.
其 中 :利 息费用 39,784,180.67 44,812,121.3
利 J急 收入 33,162,880.3
资产减值损失 160,467,212。 194,142,917.3
加 :其 他收益
“ ”
投 资收益 (损 失 以 — 号填列 ) 十 三 (三 ) 279,060,72 29,390,284.5
其 中 :对 联营企业和合营企业 的投资收益
“ ”
公允价值变动 收益 (损 失 以 — 号填列 )
“ ”
资产处置收益 (损 失 以 — 号填列 )
二、 营业 利润 (亏 损 以 “— ”号填列 ) -190,531,483.1 -197,625,474.37
加 :营 业外收入
减 :营 业外支 出 65,231,468。
三 、利润总额 (亏 损冫总额 以 “— ”号填列 ) -254,832,592。 -198,216,782,7
减 :所 得税 费用
“ ”
四 、净 利润 (净 亏损 以 — 号填列 ) -198,216,782.7
(一 ) 持续经 营净利润 (净 亏损 以 “— ”号填列 ) -254,832,592.2 -198,216,782.7
“ ”
(二 ) 终止经营净利润 (净 亏损 以 — 号填列 )
五 、其他 综合收益 的税后净额
(— )不 能重分类进损益 的其他综合 收益
1.重 新计量设定受益计划变动额
2.权 益法 下不能转损益 的其他综合收益
(二 )将 重分类进损益 的其他综合收益
1.权 益 法 下可转损益 的其他综合收益
2.可 供 出售金融资产公允价值变动损益
3.持 有 至 到期投资重分类为可供 出售金融资产损益
4.现 金流量套期损益 的有效部分
5.外 币财务报表折算差额
六 、综合 收 益总额 -254,832,592, -198,216,782.7
七 、每股 收益
(一 )基 本 每股 收益
(二 )稀 释 每股 收益
法 定代表 人 :‘ 主 管会计 工 作负责人 会计机构负责人 :矽
榭
石移励 /
碎
合并现 金流 量表
编 制 单位 :新 疆 塔 艮公司 ⒛ 18年 度 单位 :人 民 币元
淹∴ 猁 附注 本期 发 生 额 上期发生 额
一 、经 营活动产生 的 量: 分 /
销售商 品、提供劳务叶 674,409,161.5E 762,745,045.7
收到 的税 费返还 107,266.7E 223, l
收到其他 与经 营活动有 关 的现金 五 (四 十 五 ) 108,390,387.5￡ 139,602,818.9(
经营活动现金流入小计 782,906,815.8( 902,570,977.8(
购 买商 品、接 受劳务支付 的现金 553,599,072.4C 594,691,080.0:
支付给职 工 以及为职 工 支付 的现金 108,537,105.0E 148,480,182.3{
支付 的各项税 费 34,599,236.82 76,048,555.1
支付其他 与经 营活动有关 的现金 五 (四 十五 ) 60,810,758.47 1在 9,134,305.3.
经 营活动 现金流 出小计 757,546,172.72 968,354,122.9
经营活动产生 的现金流量诤额 25,360,643.11 -65,783,145.0〔
二、投 资活动产生 的现金流量 :
收 回投 资收到 的现金 210,000,000.0C
取得投 资收益 收到 的现金 314,722.71 60,957.8
处置固定资产 、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 44,829,970.82 304, 137,124.2
处置子 公司及 其他 营业单位 收到 的现 金净额
收到其他 与投 资活动有 关 的现金 五 (四 十五 ) 2,851,275.91 11,905,773.4(
投资活动现金流入小计 257,995,969.5( 316,103,855.4(
购 建 固定资产 、无形 资产和其他 长期 资产支付 的现金 36,860,113.01 82,018,201.5泛
投 资支付 的现金 210,000,000.0( 40,000,000.0(
取得子 公 司及 其他 营业 单位支 付 的现金诤额 675,527.2砭
支付其他与投资活动有关 的现金 五 (四 十 五 ) 126,620.4妫
投 资活动 现金流 出小计 2在 7,662,260.7巧 122,018,201.5:
投 资活动产 生 的现金流量诤额 10,333,708.7ε 194,085,653.9(
三 、筹 资活动产 生 的现金流量 :
吸收投 资收到 的现金 5,500,000.0C
其 中 :子 公司吸收少数股 东投 资收到 的现金 5,500,000.0C
取得借款 收到 的现金 499,000,000.0C 578,000,000.0(
收到其他与筹资活动有关 的现金 五 (四 十 五 ) 217,277,375.5C 100,000,000.0(
筹 资活动 现金流入小计 721,777,375.5( 678,000,000.0(
偿还 债务支付 的现金 662,558,937,4( 535,255,486.2(
分配股利 、利润或偿付利 息支付 的现金 50,410,634.8( 50,192,205.2
其 中 :子 公司支付给少数股 东 的股利 、利润 107,927.1
支付其他 与筹 资活动有 关 的现金 五 (四 十 五 ) 330,218,751.3亻 98,236,489.0(
筹资活动 现金流 出小计 1,043,188,323.6( 683,684,180.4
筹资活动产生 的现金流量净额 -321,410,948.1 -5,684,180.4
四 、汇 率变动对现金及现金等价物 的影 响 297,569,6￡ -232,811.8
五 、现金 及现金等价物净增加额 -285,419,026.61 122,385,516.6{
加 :期 初现金及现金等价物佘 额 354,154,235.5巧 231,768,718.9
六、期末 现金及现金等价物佘额 68,735,208.9砭 354,154,235.5′
法 定代表人 : L9主 管 会 计 工 作 负 责 会计机构 负责人 :乡 朱窑爵
钐枋弈
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‘乃 仝 廴
母公 司现 金 流 量表
编 制 单位 :新 事限公司 ⒛ 18年 度 单位 :人 民 币元
—
⒒∶玎髁 E乎 :氵
:∶ 0∶
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附注 本 期发生 额 上 期发生 额
、 经 营 活 动 产 生 自 量 : ,◇ 0∥
销售 商 品、提供劳务
收到 的税 费返还
收到其他与经 营活动有 关 的现金 2,218,122,5之 14,478,596.0(
经 营活动现金流入 小计 2,218,122.52 14,茌 78,596.0(
购 买商 品 、接受劳务支付 的现金
支付给职 工 以及为职 工 支付 的现金 8,568,095.3￡ 9,191,448, 1
支付 的各项税 费 120,429.5C 90,882.0z
支付其他与经营活动有关 的现金 5,036,388.11 28,917,286.7∶
经营活动现金流 出小计 13,72在 ,913,0∈ 38,199,616.9
经营活动产 生 的现金流量 净额 -11,506,790.5e -23,721,020,8(
二、投 资活动产生 的现金流量 :
收 回投 资收到 的现金 210,463,370.0犭
取 得投 资收益收到 的现金 30,002,722.71 24,369,823.01
处置固定资产 、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子 公司及其他 营业 单位收到 的现金净额
收到其他与投资活动有关 的现金
投资活动现金流入 小计 240,466,092.7￡ 24,369,823。 01
购建 固定资产 、无形 资产和 其他长期 资产支付 的现金 37,279.0(
投 资支付 的现金 210,000,000.0(
取得子 公司及其他 营业单位支付 的现金净额
支付其他与投资活动有 关 的现金
投资活动 现金流 出小计 210,037,279.0C
投资活动产 生 的现金流量诤额 30,428,813.75 24,369,823.0
三 、 筹资活动产生 的现金流量 :
吸收投 资收到 的现金
取得 借款 收到的现金 400,000,000.0C 440,000,000.0(
收到其他与筹资活动有关 的现金 801,866,005.3e 432,086,302.3(
筹资活动 现金流入 小计 1,201,866,005.3( 872,086,302.3(
偿还债 务支付 的现金 516,500,000.0( 364,950,000.0(
分配股利 、利 润或偿 付利 息支付 的现金 33,843,516.2迂 39,553,453.】
支付其他与筹资活动有关 的现金 845,247,469.8( 319,390,204.5(
筹资活动现金流 出小计 1,395,590,986.0( 723,893,657.7泛
筹资活动产 生 的现 金流量诤额 -193,724,980.7( 148,192,644.6(
四 、汇率变动对现金及现金等价物 的影 响
五 、现金及现金等价物净增加额 -174,802,957.4￡ L48,841,446.8
加 :期 初现金及现金等价物余额 185,939,793.2亻 37,098,346.3,
六 、期末现金及现金等价物余额 11,136,835.7砭 185,939,793.2
法定代表人: /ˉ ~-》 主管会计工作茧责人 : 会计机构负责人 : ∶明 V田
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