新疆塔里木农业综合开发股份有限公司1999年年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。
(一)公司简介
1、公司法定中文名称:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
英文名称:Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd.
英文缩写:XTAD
2、公司法定代表人:沙敬禹
3、公司董事会秘书:李新海
联系地址:新疆阿克苏市健康路3号社会保险大楼5层
电话:(0997)2134083
传真:(0997)2130840
4、公司注册地址:新疆维吾尔自治区阿拉尔南口镇迎宾路1号
邮政编码:843301
公司办公地址:新疆阿克苏市健康路3号社会保险大楼5层
邮政编码:843000
公司网址:http://www.600359.com
公司电子信箱E-mail:nyshg-ak@xj.cninfo.net
5、公司指定信息披露报刊:《中国证券报》、《上海证券报》
公司年度报告登载网址:http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点:本公司办公地点和上海证券交易所
6、公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:新农开发
股票代码:600359
(二)会计数据和业务数据摘要
1、本年度会计数据摘要(单位:元)
利润总额 74,847,555.13
净利润 64,878,759.17
扣除非经常性损益后的净利润 60,538,231.10
主营业务利润 177,023,258.20
其它业务利润 258,173.07
营业利润 69,627,023.02
投资收益 4,207,818.61
补贴收入 764,946.98
营业外收支净额 247,766.52
经营活动产生的现金流量净额 60,478,498.21
现金及现金等价物净增加额 105,431,546.23
说明:扣除非经常性损益后的净利润所扣除项目系新股申购冻结资金利息4340528.07元。
2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标(单位:元)
1999年 1998年 1997年
调整后 调整前
主营业务收入
632,616,731.01 608,777,353.45 608,777,353.45 522,426,621.90
净利润
64,878,759.17 119,047,762.32 127,089,419.17 97,317,528.73
总资产
1262,630,307.97 888,301,758.05 896,343,414.90 649,057,648.56
股东权益
714,979,960.29 379,109,624.40 387,151,281.25 269,708,460.08
每股收益 (摊薄)
0.221 0.584 0.623 0.477
(加权) 0.246 — — —
(扣除非经常性损益)
0.206 — — —
每股净资产
2.432 1.858 1.898 1.322
调整后每股净资产
2.115 — — —
每股经营活动产生的现金流量净额
0.206 — —
净资产收益率％ (摊薄)
9.07 31.40 32.83 36.08
(加权) 10.76 — — —
注:主要财务指标计算公式
每股收益=净利润÷年度末普通股股份总数每股净资产=年度末股东权益÷年度末普通股股份总数
调整后每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)÷年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润÷年度末股东权益×100％
3、报告期内股东权益变动情况(单位:元)
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
股东权益合计
期初数
204000000 65708460.08 17857164.35 5952388.12 91543999.97
379109624.40
本期增加
90000000 254491576.72 10704995.27 3243937.96 64878759.17
420075331.16
本期减少 84204995.27
84204995.27
期末数
294000000 320200036.80 28562159.62 9196326.08 72217763.87
714979960.29
说明:(1)期初数均为计提资产减值准备追溯调整后的数据。
(2)变动原因:
① 报告期内发行9000万股新股,募集资金329052153.39元,增加股本、资本公积及股东权益。
② 本年度实现净利润64878759.17元,增加盈余公积、公益金、未分配利润及股东权益。
③ 本年预分配利润73500000元,减少未分配利润及股东权益。
(三)股东情况介绍
1、报告期末公司股东总数为68979户。
2、前十名股东持股情况
名次 股东名称 期末持股数量(股) 占总股本比例(％)
1 新疆阿克苏农垦农工商联合总公司 204000000 69.388
2 冯惠君 360000 0.122
3 湖北证券 279714 0.095
4 普惠基金 255504 0.087
5 国盛达 230000 0.078
6 金龙基金 220000 0.075
7 贾志农 214000 0.073
8 光大轻工 200000 0.068
9 朱国宝 192388 0.065
10 黎培根 184700 0.063
持有本公司5％以上的股东为新疆阿克苏农垦农工商联合总公司,股权性质为国有法人股。年度内其所持股份没有增减变动情况,亦没有发生质押、冻结等情况。
前十名股东之间不存在关联关系。
(四)股东大会简介
公司于1999年4月21日召开公司创立暨第一次股东大会,决议公告刊登在1999年4月23日《上海证券报》上。
公司于1999年12月27日召开1999年度第一次临时股东大会,1999年11月25日,决议公告分别刊登在1999年12月28日《中国证券报》和《上海证券报》上。
(五)董事会报告
1、公司经营情况
(1)公司所处行业为种植业,主要农作物是棉花。1999年公司皮棉总产67万担,占全国产量的0.93％,占新疆产量的2.79％,占农工商联合总公司的23.93％(99年全国皮棉总产7228万担,新疆2400万担,农工商联合总公司280万担,数据来源于新疆兵团农一师棉麻公司)。
(2)公司主营业务的范围及其经营状况:
① 公司主营农业种植；牧渔养殖；农产品、畜产品的生产、加工及销售；同时生产加工种子、种衣剂、农用塑料制品等。公司主要产品是棉花,是国家重要的商品棉生产基地。
报告期内公司农作物播种面积37.2万亩,其中棉花播种面积31.54万亩,水稻4万亩,小麦2万亩。皮棉总产达33456吨,比上年增长11.89％,粮食14468吨,棉种8209吨,食用棉油5875吨,农用地膜5008吨,饲料5031吨,棉短绒2092吨。.主营业务收入63261.67万元,实现利润7484.76万元,与上年相比,主营业务收入增长了3.92％,利润下降了37.1％,与粮棉产量大幅度增长的情况相比,造成利润下降的主要原因是国家棉花流通体制改革造成棉花价格的大幅度下降,详见本报告
(五)—4部分。
主营业务收入、主营业务利润构成情况:
行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润
农业 468,903,069.25 302,206,587.69 162,541,012.60
畜牧业 2,160,097.40 3,371,221.87 -786,976.97
工副业 161,553,564.36 147,444,518.20 15,269,222.57
合计 632,616,731.01 453,022,327.76 177,023,258.20
② 占公司主营业务收入或主营业务利润10％以上的业务是农业种植及其初加工,所属行业为种植业。占主营业务收入10％以上的主要产品是棉花,1999年棉花总销售额46890.31万元,占销售总额的74.12％。
2、公司财务情况
财务指标 1999 1998(调整后) 增减比率％
总资产(元) 1,262,630,307.97 888,301,758.05 42.14
长期负债(元) 4,421,183.75 9,840,655.86 -55.07
股东权益(元) 714,979,960.29 379,109,624.40 88.59
主营业务利润(元)177,023,258.20 264,739,525.76 -33.13
净利润(元) 64,878,759.17 119,047,762.32 -45.50
说明:
(1)总资产、股东权益增长系报告期内发行新股、实现利润及资产评估增值等原因所致。
(2)长期负债减少系归还长期贷款所致。
(3)主营业务利润、净利润降低系公司主导产品棉花降价以及公司上市后征收33％所得税所致。
3、公司投资情况
(1)报告期内募集资金使用情况。报告期内发行新股募集资金32906万元,使用情况如下表(表中“计划”栏为《招股说明书》承诺内容):
投资项目
计划 实际
项目完成情况(万亩) 资金投入(万元) 投资收益率(％)
计划 实际 计划 实际 计划 实际
25万亩棉花基地建设第 已完成
8.7 18.295 30906 39053 13.46 12.85
一期工程补充被收购兼并企业流 未实施
2000
动资金2000万元合计
8.7 18.295 32906 39053 13.46 12.85
说明:
① 新垦耕地分别种植了水稻、小麦及棉花,未能达到预期收益率,其主要原因:a、为达到洗盐脱碱、改良土壤的目的,新垦耕地多数种植水稻,直接影响收益。b、1999年遭受自然灾害比较严重,尤其是新耕地防护林还幼小,损失更大。
②“补充被收购兼并企业新疆阿克苏玉粕化纤厂流动资金2000万元”项目,由于该企业市场环境发生重大变化,企业内部资产状况进一步恶化,其发展前景暗淡,目前未实施,公司董事会正就该项目的可行性做进一步的研究论证。
(2)报告期内非募集资金投资情况。
报告期内公司非募集资金投资总额10047万元。其中棉花基地建设投资8147万元；棉花加工厂技改及塑料厂设备更新投资1500万元；10000亩节水喷灌投资400万元。
4、生产经营环境以及宏观政策法规变化对公司的影响
今年国家对棉花流通体制做出重大调整,棉花价格主要由市场供求形成。该项宏观政策的调整使公司今年的新棉销售价格平均比上一年降低24.33％(98年棉花平均销售单价15173元/吨,99年11481元/吨),按相同销售总量计算,直接影响公司1999年利润达6430余万元。
国家税务总局国税函 [1999]750号文规定新疆兵团举办的股份制企业分别以独立经济核算的企业为企业所得税纳税人,而公司原享受的18％的所得税财政补贴优惠政策面临障碍,如此,公司1999年净利润减少450万元。
随着中国加入世界贸易组织(WTO)双边谈判的顺利进行,中国加入WTO的步伐将进一步加快。对植棉企业来说有有利的一面也有不利的一面,加入WTO对国内纺织企业的发展具有积极的促进作用,棉花作为主要纺织原料,对其生产企业也是十分有利；另一方面,加入WTO后,国家将逐步降低原棉进口关税并最终取消进口配额,这将使公司面临更加激烈的国际市场竞争。从总体上看,加入WTO后对公司的影响是利大于弊,目前公司棉花销售价格已基本与国际市场接轨,无论从棉花品质上还是从单产水平上公司都具备了参与国际市场竞争的实力。1999年十二月份,公司的棉花销售出现了价格步步回升、产品供不应求的局面,特别是公司生产的长绒棉更是走俏市场。
5、新年度的业务发展计划
(1)2000年公司农作物播种面积计划43.5万亩。棉花35万亩,其中细绒棉20万亩,长绒棉14万亩,生态棉(彩色棉)1万亩,预计皮棉总产38750吨,比上年提高3800吨；粮食5.5万亩；新增植林面积0.43万亩；畜牧业存栏头数78500头(只)；肉类总产2080吨。
(2)走精准农业道路,加大中低产田改造的力度,尤其是对15.97万亩新耕地的改造,通过洗盐压碱,平整土地,种植绿肥来培肥地力,争取在2000年将60％以上的新耕地改造成稳产高产田。
(3)引进早熟、高产、优质、抗病新品种,推广高密度种植,进一步抓好农作物田间管理,不断提高棉花质量和单产,降低成本,增加效益,增强公司棉花的市场竞争能力。
(4)积极发展以喷灌、滴灌为主要形式的节水型农业,计划2000年再完成20000亩的喷滴灌任务,逐步将传统的引水灌溉改造成节水型现代农业。
(5)加强棉检工作人员的培训和全体员工质量意识教育,通过棉花加工设备的技术改造,提高棉花生产质量,使公司一级品率保证在85％以上。
(6)积极寻求棉花深加工方面的发展与合作,抓住国家实施西部大开发的有利时机,拓展公司的产业链。
6、董事会日常工作情况
报告期内公司共召开四次董事会:
一届一次董事会1999年4月21日召开,会议决议披露于1999年4月23日的《上海证券报》上。一届二次会议于1999年5月18日召开,所议事项为公司内部基本经营管理制度,未披露。
一届三次会议于1999年7月31日召开,会议决议披露于1999年8月5日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
一届四次会议于1999年11月25日召开,会议决议披露于1999年11月26日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
7、董事、监事、高级管理人员情况
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 期初 期末
持股数 持股数
沙敬禹 男 60 董事长 1999.4-2002.4 0 0
王资生 男 54 副董事长 1999.4-2002.4 0 0
李家安 女 52 副董事长 1999.4-2002.4 0 0
沈克非 男 56 董事、总经理 1999.4-2002.4 0 0
李迎春 男 35 董事、副总经理1999.4-2002.4 0 0
杨青如 男 42 董事、副总经理1999.4-2002.4 0 0
倚新慧 男 37 董事、副总经理1999.4-2002.4 0 0
王玉新 男 40 董事 1999.4-2002.4 0 0
张 栋 男 30 董事 1999.4-2002.4 0 0
李新海 男 32 副总经理、董事会秘书
1999.4-2002.4 0 0
徐友云 男 56 监事会主席 1999.4-2002.4 0 0
袁玉玲 女 36 监事 1999.4-2002.4 0 0
袁洪府 男 38 监事 1999.4-2002.4 0 0
崔扣龙 男 54 监事 1999.4-2002.4 0 0
高江林 男 37 监事 1999.4-2002.4 0 0
蒋玉书 男 58 监事 1999.4-2002.4 0 0
王进忆 男 40 监事 1999.4-2002.4 0 0
徐献礼 男 39 副总经理、财务总监
1999.4-2002.4 0 0
以上部分公司董事、监事、高管人员年度报酬4-5万元的2人,5-6万元的11人,6-7万元的4人。董事张栋先生不在本公司领取报酬。
报告期内无董、监事及高管人员离任情况。
8、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
1999年度公司实现净利润64878759.17元,提取10％法定公积金6487875.92元,提取5％公益金3243937.96元,加上年未分配利润91543999.97元,1999年度可供股东分配的利润为146690945.26元,按当年实现净利润提取1.5％的任意公积金973181.39元,经公司一届五次董事会审议,决定:拟以1999年末总股本29400万股为基数,向公司全体股东每10股派发现金红利2.5元 (含税),尚余72217763.87元,转入以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
上述分配预案须提交公司1999年度股东大会审议通过后实施。
9、其它报告事项
公司信息披露指定报刊为《中国证券报》、《上海证券报》,报告期内没有变化。
(六)监事会报告
一届一次会议于4月21日召开,会议决议披露于1999年4月23日的《上海证券报》上。
一届二次、三次、四次会议分别审议通过了各次董事会议案。
(七)重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司无控股股东变更情况,无董事会换届、改选和成员变动情况,没有解聘、新聘董事会秘书的情况。
4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并等事项。
5、重大关联交易事项:关联交易方为新疆阿克苏农垦农工商联合总公司,报告期内公司向联合总公司购入生产资料(主要是化肥、农药等)涉及金额128,378,936.91元；向联合总公司销售产品(主要是棉花)涉及金额311,850,591.00元；联合总公司为公司提供教育、后勤保障等服务,支付服务费4,400,000.00元。上述关联交易均依据双方签订的关联服务协议以及国家指导价、市场公平价进行结算,没有损害本公司的利益。
6、公司相对于控股股东人员独立、资产完整、财务独立。
7、报告期内未发生托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、报告期内聘任深圳同人会计师事务所为公司审计机构。
9、因执行财政部《关于印发〈股份有限公司有关会计处理问题补充规定〉的通知》(财会字[1999]35号)文件,公司追溯调整1998年会计报表,调增坏帐准备4500072.73元,调增存货跌价准备3541584.12元,调减盈余公积1206248.53元,由此调减1999年期初未分配利润6835408.32元。
(八)财务会计报告
1、审计报告
本公司1999年度财务报表经深圳同人会计师事务所中国注册会计师易永健、朱文岳审计,出具了无保留意见的审计报告。(深同证字[2000]第016号)。
2、会计报表(见附表)
3、会计报表附注 单位:人民币元
一、主要会计政策、会计估计
1、记帐原则和计价基础本公司的记帐原则为权责发生制,计价基础为历史成本法。
2、现金等价物的确认标准。本公司现金等价物的确认标准是:持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
3、坏帐核算方法
(1)本公司确认坏帐损失的标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡,既无遗产可供清偿,又无义务承担人确定无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,以及其他足以证明应收款项可能发生损失的证据,该等应收款项列为坏帐损失。
(2)坏帐损失的核算方法:本公司核算坏帐损失采用备抵法,坏帐准备按帐龄分析法计提,根据债务单位的财务状况、现金流量等情况,按决算日应收款项(包括应收帐款和其他应收款,不包含关联公司往来款项及职工两费自理款)余额,规定的提取比例为:逾期1年(含1年,以下类推)以内的计提1％,逾期1-2年的计提10％；逾期2-3年的计提20％；逾期3-5年的计提30％；逾期5年以上的计提100％,并计入当年度损益。
4、存货核算方法
本公司的存货分为原材料、在产品、幼畜及育肥畜、产成品、低值易耗品五类,各类存货的取得以实际成本计价,除棉花发出以先进先出法核算外,其余存货发出以加权平均法核算。决算日,存货按成本与可变现净值孰低法计算。
低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。
存货跌价准备,以决算日存货成本低于可变现净值计算的差额提取存货跌价准备,存货跌价损失已计入当年度损益。
5、短期投资核算方法
本公司的短期投资按实际成本计价,实际收取的短期投资利息及股利作为短期投资收益。决算日,短期投资采用成本与市价孰低法计价,其市价低于成本的差额作为短期投资跌价准备,并计入当年度损益。
6、固定资产计价及其折旧方法
(1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其它与经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元以上,使用期限超过二年的物品。
(2)固定资产计价:固定资产按实际成本或法定评估价值计价。
(3)固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法平均计算,并根据固定资产类别的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的5％)确定其折旧率。各类折旧率如下:
类 别 预计使用年限(年) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 20 4.75
通用设备 8-15 6.33-11.88
农业专用设备 4-10 9.50-23.75
其他设备 5 19
7、在建工程核算方法
在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时,确认为固定资产或长期待摊费用。
8、无形资产核算方法
无形资产按形成或取得时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。本公司的无形资产系指种衣剂专有技术,从1995年1月起分5年摊销。
9、其他资产核算方法
其他资产按形成时发生的实际成本计价,并按直线法摊销。本公司的其他资产具体项目及摊销年限如下:
(1)开办费从经营期起按5年期限平均摊销；
(2)土地开荒支出按25年期限平均摊销；
(3)低产田及地膜机改造支出按5年期限平均摊销；
(4)修理费按受益期限平均摊销。
10、收入确认原则
产品销售:公司将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方,对该产品不再保留继续管理权和实际控制权,与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据,与收入相关的产品成本能够可靠地计量,确认收入的实现。
提供劳务:劳务已经提供,相关的成本能够可靠计算,其经济利益能够流入,确认收入的实现。
11、所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。
12、主要会计政策变更事项说明:
本年度根据财政部财会字[1999]35号文的规定,本公司作如下会计政策变更:
(1)坏帐准备原按应收帐款余额(不包含关联公司往来款项)5‰计提,现改为按应收款项(包括应收帐款和其他应收款,不包含关联公司往来款项及职工两费自理款)余额,并改按帐龄分析法计提。
(2)年末存货原按成本计价,现改为按成本与可变现净值孰低法计价。
(3)年末短期投资原按成本计价,现改为按成本与市价孰低法计价。
上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了年初留存收益及相关项目的年初数；利润及利润分配表的上年数据,已按调整后的数字填列。由于会计政策变更,调减了1998年度的净利润8,041,656.85元；调减了1999年年初留存收益8,041,656.85元,其中:未分配利润调减了6,835,408.32元；盈余公积调减了1,206,248.53元；利润及利润分配表上年数据栏的年初未分配利润未作追溯调整。
二、税项本公司主要适用的税种和税率
税种 计税依据 税率
增值税其中:农膜*1 主营业务收入 13％
食用油 主营业务收入 6％
农业税其中:粮食 播种面积 6.95元/亩
棉花 播种面积 15.29元/亩
特产税其中:鹿茸 主营业务收入 5％
羊皮、牛皮、羊毛 主营业务收入 10％
牧业税其中:牛 销售数量 5元/头
羊 销售数量 2元/头
屠宰税其中:羊 屠宰数量 8元/头
猪 屠宰数量 15元/头
牛 屠宰数量 40元/头
企业所得税*2 应纳税所得额 33％
*1.根据财政部、国家税务总局财税字[1998]78号文的规定,本公司于1998年1月1日起至2000年止期间销售的农膜产品继续免征增值税。2.根据国家税务总局国税函[1999]750号文的有关规定,本公司上市改组设立前(1999年1-4月)暂以新疆生产建设兵团为统一纳税人,不单独计缴所得税；上市改组设立后(1999年5-12月),按33％税率单独缴纳所税。
三、分行业资料
营业收入
上年数 本年数
农业 499,323,182.60 468,903,069.25
牧业 6,270,923.43 2,160,097.40
工副业 130,467,191.17 161,553,564.36
运输业 723,521.75 --
636,784,818.95 632,616,731.01
公司内行业间相互
28,007,465.50 --
抵销 608,777,353.45 632,616,731.01
续上表：
营业成本 营业毛利行业
上年数 本年数 上年数 本年数
农业
235,824,173.24 302,206,587.69 263,499,009.36 166,696,481.56
牧业
7,988,461.12 3,371,221.87 (1,717,537.69) (1,211,124.47)
工副业
124,250,574.36 147,444,518.20 6,216,616.81 14,109,046.16
运输业
543,592.25 -- 179,929.50 --
368,606,800.97 453,022,327.76 268,178,017.98 179,594,403.25
公司内行业间相互
28,007,465.50 -- -- --
抵销
340,599,355.47 453,022,327.76 268,178,017.98 179,594,403.25
四、关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方:
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系
经济性质或类型 法定代表人
农垦总公司 新疆阿克苏市 农林种植、牧渔 本公司之控股
养殖、建材化工 公司
制造、电力供应、
纺织品、普通机械等
国有独资 王宏年
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化:
注册资本为523,270,000.00元,本年度无增减变动。
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
农垦总公司持有本公司股份为204,000,000股,本年度无增减变动。
(4)关联交易
A.定价政策
本公司与农垦总公司相互提供原材料、产品、服务的价格系依据双方于1998年6月8日签订的《关联服务协议书》进行确定,原材料、产品以国家指导价或市场价格进行结算,服务价格不高于或低于向其他第三方提供同类服务的正常价格。
B.购货
1998年 1999年
农垦总公司 121,892,327.31 128,378,936.91
C.销货
1998年 1999年
农垦总公司 259,003,991.40 311,850,591.00
D.提供服务
农垦总公司向本公司提供教育及招待服务,根据协议本公司1999年度支付服务费4,400,000.00元。
E.委托开荒
1999年5月4日,本公司与农垦总公司签定《开荒协议书》,本公司委托农垦总公司开荒土地96,410.30亩,按新疆生产建设兵团农一师统一核定的每亩1,700.00元开荒费价格计算,本年度本公司向农垦总公司共支付土地开荒支出163,897,510.00元。
(5)关联方应收应付款项余额
1998-12-31 1999-12-31 占全部应收(付) 款项余额的比重(％)
企业名称 帐项
金额 金额 1998-12-31 1999-12-31
农垦总公司 应收帐款
64,910,130.11 76,415,382.80 88.19 93.00
其他应收款
74,310,424.92 55,751,258.82 57.57 52.63
预付帐款
-- 5,906,210.58 -- 55.72
预收帐款
2,208,131.35 9,786,700.40 -- 21.65
其他应付款
-- 978,497.99 -- 0.59
应付帐款
51,646,245.70 12,579,598.51 74.62 47.67
应付股利
-- 51,000,000.00 -- 69.39
五、或有事项截至1999年12月31日止,本公司无重大或有事项。
(九)备查文件目录
1、载有法定代表人签名的年度报告正本。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
4、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
二000年三月十日
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
资产负债表
单位:人民币元
1999-12-31 1998-12-31
流动资产:
货币资金 192,282,435.47 86,850,889.24
短期投资 4,493,876.00
减:短期投资跌价准备
短期投资净额 4,493,876.00
应收帐款 82,164,076.76 73,598,979.91
其他应收款 105,928,332.18 129,081,334.32
减:坏帐准备 3,870,470.40 4,543,516.98
应收款项净额 184,221,938.54 198,136,797.25
预付帐款 10,600,037.43 8,265,568.54
应收补贴款 238,299.39
存货 289,629,225.67 326,584,297.70
减:存货跌价准备 7,824,961.07 3,541,584.12
存货净额 281,804,264.60 323,042,713.58
流动资产合计 673,640,851.43 616,295,968.61
长期投资:
长期股权投资
固定资产:
固定资产原价 299,848,528.32 218,486,932.05
减:累计折旧 84,089,318.65 56,439,353.46
固定资产净值 215,759,209.67 162,047,578.59
在建工程 283,853,973.95 63,970,903.51
固定资产合计 499,613,183.62 226,018,482.10
无形资产及其他资产:
无形资产 130,000.00
开办费 359,375.99
长期待摊费用 89,376,272.92 45,497,931.35
无形资产及其他资产合计 89,376,272.92 45,987,307.34
资产总计 1,262,630,307.97 888,301,758.05
流动负债:
短期借款 179,250,000.00 130,300,000.00
应付帐款 26,387,746.69 69,213,042.95
预收帐款 45,205,356.61 43,471,247.42
应付工资 33,764,459.06 56,896,771.97
应付福利费 6,743,062.22 26,458,870.03
应付股利 73,500,000.00
应交税金 11,358,663.57 1,189,315.98
其他应交款 6,164.78
其他应付款 165,138,203.04 160,490,508.26
预提费用 1,875,507.96 10,199,721.18
一年内到期的长期负债 1,132,000.00
流动负债合计 543,229,163.93 499,351,477.79
长期负债:
长期借款 4,421,183.75 5,417,837.64
长期应付款 4,422,818.22
长期负债合计 4,421,183.75 9,840,655.86
负债合计 547,650,347.68 509,192,133.65
股东权益:
股本 294,000,000.00 204,000,000.00
资本公积 320,200,036.80 65,708,460.08
盈余公积 28,562,159.62 17,857,164.35
其中:公益金 9,196,326.08 5,952.388.12
未分配利润 72,217,763.87 91,543,999.97
股东权益合计 714,979,960.29 379,109,624.40
负债与股东权益总计 1,262,630,307.97 888,301,758.05
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
利润及利润分配表
单位:人民币元
1999年 1998年
一.主营业务收入 632,616,731.01 608,777,353.45
减:折扣与折让
主营业务收入净额 632,616,731.01 608,777,353.45
减:主营业务成本 453,022,327.76 340,599,335.47
主营业务税金及附加 2,571,145.05 3,438,492.22
二.主营业务利润 177,023,258.20 264,739,525.76
加:其他业务利润 258,173.07 3,289,084.83
减:存货跌价损失 7,824,961.07 3,541,584.12
营业费用 2,704,094.78 1,103,443.97
管理费用 85,728,751.80 120,994,911.93
财务费用 11,396,600.60 15,555,396.86
三.营业利润 69,627,023.02 126,833,273.71
加:投资收益 4,207,818.61
补贴收入 764,946.98 387,943.16
营业外收入 4,908,684.05 749,505.17
减:营业外支出 4,660,917.53 8,922,959.72
四.利润总额 74,847,555.13 119,047,762.32
减:所得税 9,968,795.96
五.净利润 64,878,759.17 119,047,762.32
加:年初未分配利润 91,543,999.97
六.可分配利润 156,422,759.14 119,047,762.32
减:提取法定公积金 6,487,875.92 11,904,776.23
提取法定公益金 3,243,937.96 5,952,388.12
七.可供股东分配的利润 146,690,945.26 101,190,597.97
减:提取任意公积金 973,181.39
应交包干利润 9,646,598.00
应付普通股股利 73,500,000.00
八.未分配利润 72,217,763.87 91,543,999.97
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
现金流量表
单位:人民币元
1999年度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金 625,326,642.13
收到的税费返还 526,647.59
收到的其他与经营活动有关的现金 8,654,306.80
现金流入小计 634,507,596.52
购买商品、接受劳务支付的现金 460,737,018.90
支付给职工以及为职工支付的现金 102,264,277.35
实际交纳的增值税款 755,343.39
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 2,905,271.97支付的其他与经营活动有关的现金 7,367,186.70
现金流出小计 574,029,098.31
经营活动产生的现金流量净额 60,478,498.21
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资所收到的现金 62,323,798.61
现金流入小计 62,323,798.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金326,358,652.30
权益性投资所支付的现金 4,609,856.00
债权性投资所支付的现金 58,000,000.00
现金流出小计 388,968,508.30
投资活动产生的现金流量净额 (326,644,709.69)
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收权益性投资所收到的现金 340,747,290.00
借款所收到的现金 220,750,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 8,681,056.15
现金流入小计 570,178,346.15
偿还债务所支付的现金 172,796,653.89
发生筹资费用所支付的现金 9,529,633.03
偿还利息所支付的现金 16,254,301.52
现金流出小计 198,580,588.44
筹资活动产生的现金流量净额 371,597,757.71
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 105,431,546.23
补充资料(附注:)
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:
2、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润 64,878,759.17
加:计提的坏帐准备或已转销的坏帐 (673,046.58)
固定资产折旧 3,812,506.70
开办费、无形资产及长期待摊费用摊销 6,222,330.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减:收益) 67,147.72
预提费用的增加(减:减少) (8,324,213.22)
计提的存货跌价损失 7,824,961.07
财务费用 18,133,510.56
投资损失(减:收益) (4,207,818.61)
存货的减少(减:增加) 36,955,072.03
经营性应收项目的减少(减:增加) (30,015,230.85)
经营性应付项目的增加(减:减少) (34,195,480.57)
经营活动产生的现金流量净额 60,478,498.21
3、现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的年末余额 192,282,435.47
减:货币资金的年初余额 86,850,889.24
现金及现金等价物净增加额 105,431,546.23
