新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
（一）公司简介
1、公司法定中文名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
英文名称：Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd.
英文缩写：XTAD
2、公司法定代表人：沙敬禹
3、公司董事会秘书：李新海
联系地址：新疆阿克苏市健康路3号社会保险大楼5层
电话：（0997）2125499，2134083
传真：（0997）2130840
4、公司注册地址：新疆阿拉尔南口镇迎宾路1号
邮政编码：843301
公司办公地址：新疆阿克苏市健康路3号社会保险大楼5层
邮政编码：843000
公司网址：http：//www.600359.com
公司电子信箱E-mail：nyshg-ak@xj.cninfo.net
5、公司指定信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》公司年度报告登载网址：http：//www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：本公司办公地点和上海证券交易所
6、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：新农开发
股票代码：600359
（二）会计数据和业务数据摘要
1、本年度会计数据摘要（单位：元）
利润总额 104,178,704.76
净利润 89,059,463.34
扣除非经常性损益后的净利润 84,718,935.26
主营业务利润 197,861,464.82
其它业务利润 3,406,630.48
营业利润 86,732,104.03
投资收益 13,415,493.40
补贴收入
营业外收支净额 4,031,107.33
经营活动产生的现金流量净额 286,659,189.78
现金及现金等价物净增加额 69,463,706.77
说明：扣除非经常性损益后的净利润所扣除项目系新股申购冻结资金利息4340528.08元。
2、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（单位：元）
2000年 1999年 1998年
调整后 调整前 调整后 调整前
主营业务收入
685,664,679.47 632,616,731.01 632,616,731.01 608,777,353.45 608,777,353.45
净利润
89,059,463.34 67,243,742.21 64,878,759.17 119,047,762.32 127,089,419.17
总资产
1296,416,125.74 1262630,307.97 1262630,307.97 888,301,758.05 896,343,414.90
股东权益
731,384,952.88 716,834,145.68 714,979,960.29 379,109,624.40 387,151,281.25
每股收益（摊薄）
0.303 0.229 0.221 0.584 0.623
（加权）
- 0.248 0.246
（扣除非经常性损益）
0.288 0.214 0.206
每股净资产
2.488 2.443 2.432 1.858 1.898
调整后每股净资产
1.258 2.130 2.115
每股经营活动产生的
0.407 0.206 0.206
现金流量净额净资产收益率%
（摊薄）
12.18 9.38 9.07 31.40 32.83
（加权）
10.98 10.76
说明：由于募集资金投入棉花基地建设项目中的土地开荒支出不形成固定资产，全部计入长期待摊费用，共计356,562,308.76元，因此直接影响调整后每股净资产。
（三）股本变动及股东情况介绍
（1）报告期末公司股东总数为63215户。其中未流通法人股东1户，流通股东63214户。
（2）报告期末公司前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量（股） 占总股本比例（%）
新疆阿克苏农垦农工商联合总公司 204000000 69.3882
龚镇林 386300 0.131
新疆特变 238000 0.081
马宏伟 210095 0.071
俞利民 194900 0.066
莫运合 194200 0.066
合力其汗 192700 0.066
兴和基金 166050 0.056
木萨吐热 164900 0.056
高培芝 151000 0.051
持有本公司5%以上的股东为新疆阿克苏农垦农工商联合总公司，代表国家持有股份，股权性质为国有法人股。年度内其所持股份没有增减变动情况，亦没有发生质押、冻结等情况。
前十名股东之间不存在关联关系。
（四）股东大会简介
1、2000年4月21日召开公司1999年度股东大会，决议公告分别刊登在2000年4月22日《中国证券报》和《上海证券报》上。
2、2000年5月10日召开2000年度第一次临时股东大会（通讯方式），决议公告分别刊登在2000年5月11日《中国证券报》和《上海证券报》上。
（五）董事会报告
1、公司经营情况
（1）公司所处行业为种植业，主要农作物是棉花。2000年公司皮棉总产87万担，占全国产量的1.15%，占新疆产量的2.87%，占农工商联合总公司的27.30%（1999年全国皮棉总产7500万担，新疆3000万担，农工商联合总公司315万担，数据来源于新疆兵团农一师棉麻公司）。
（2）公司主营业务的范围及其经营状况：
①公司主营农业种植；牧渔养殖；农产品、畜产品的生产、加工及销售；同时生产加工种
子、种衣剂、农用塑料制品等。公司主要产品是棉花，是国家重要的商品棉生产基地。
报告期内公司农作物播种面积43.5万亩，棉花播种面积35万亩，其中细绒棉20万亩，长绒棉14万亩，生态棉1万亩，粮食播种5.5万亩。今年各分公司调整思路，抢抓机遇，瞄准棉花市场，紧紧围绕董事会制定的经营方针开展工作，带领全体员工团结拼搏，思想一致，行动一致，目标一致，在气候风调雨顺的大好时机下，夺取了公司成立以来的第二个丰收年，也是历史上第二十个丰收年。皮棉总产达4.32万吨，比上年增长29.12%，粮食13154吨，食用棉油5728.2吨，棉短绒2817.7吨。公司2000年主营业务收入68566.47万元，同比增长8.39%；实现利润10417.87万元，同比增长39.19%；净利润8905.95万元，同比增长37.27%，全面完成了年初制定的各项生产任务，每股盈利达0.303元。
2000年公司主营业务收入、实现利润同比有较大增长的主要原因：一是农产品种植面积扩大，单产提高，致使总产提高；二是棉花销售价较上年平均上涨14%；三是棉花加工和销售进度快，销售量较上年增加29.19%。
主营业务收入、主营业务利润构成情况:
行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润
农业 608,583,661.84 419,253,377.63 186,808,077.11
工副业 77,081,017.63 66,027,629.92 11,053,387.71
合计 685,664,679.47 485,281,007.55 197,861,464.82
②占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务是农业种植及其初加工，所属行业为种植业。占主营业务收入10%以上的主要产品是棉花，2000年棉花总销售额60858.37万元，占销售总额的88.76%。
（3）经营中出现的问题与困难及解决方案
经营中出现的主要问题和困难：一是作为种植业为主的农业生产企业，按照国家产业发展政策应予以大力支持的，在税收方面应执行免征所得税的政策，而目前公司仍执行14.85%的所得税，给公司带来一定的负担；二是公司主营业务过于单一，公司棉花及棉花副产品销售收入占总销售收入近90%，抵御市场风险的能力较弱；三是由于公司所在垦区开垦荒地受当地生态资源的限制，国家不鼓励进一步扩大新耕地，直接影响公司生产规模的扩大，致使前次募集资金招股书中披露的25万亩棉花基地建设项目不能继续开展；四是棉花种植品种结构上，由于彩色棉（生态棉）的发展还不成熟，其色泽存在不稳定性，色彩单一、暗淡，因此不被市场所接受，2000年市场价格一路走低，且种植产量较低，目前不宜推广。
解决方案：
①充分利用好国家支持农业产业的基本政策，抓住国家实施西部大开发的历史机遇，积极主动地争取国家西部大开发的各项优惠政策，同时做好全国农业产业化龙头企业的申报工作。
②依托公司在农业种植方面的优势，偿试一些经济价值高，市场前景好的经济作物的栽培和种植，如麻黄草、大果沙棘等耐干旱、抗风沙且药用价值极高的作物，即符合国家退耕还林（草）保护生态的政策，又能创造新的利润增长点。同时在农副产品深加工方面加大投入，提高农副产品的附加值，逐步实现公司适度多元化发展战略。
③在现有耕地面积基础上，大力发展精准农业，走集约化经营的道路。推广以喷、滴灌为主要形式的节水农业，充分利用当地宝贵的水资源；实施机械化?棉技术，降低生产成本，提高经济效益；运用农业农业信息化系统工程，对农作物的生产管理实行监控和指导，提高种植业的科技水平。
④调整种植业产品结构，推广高产、优质、早熟、抗病棉花新品种，适当扩大长绒棉的种植面积，暂停现有彩色棉品种的种植，积极寻求与国内外棉花科研机构的合作，加快高产优质彩色棉品种的研制和培育。
2、公司财务情况：
财务指标 2000 1999 增减%
总资产（元） 1,296,416,125.74 1,262,630,307.97 2.68
长期负债（元） 5,221,552.06 4,421,183.75 18.10
股东权益（元） 731,384,952.88 716,834,145.68 2.03
主营业务利润（元） 197,861,464.82 177,023,258.20 11.77
净利润（元） 89,059,463.34 67,243,742.21 32.44
说明：
（1）总资产增长系报告期内固定资产投入增加所致。
（2）股东权益增长系报告期内实现利润原因所致。
（3）长期负债系农村电网改造贷款增加所致。
（4）主营业务利润、净利润增长系：a、公司前次募集资金投资项目棉花基地建设完成，使公司主导产品棉花总产量增加。b、2000年棉花市场较前一年度有所回升。c、公司从2000年起，所得税减增55%，五年不变。
3、公司投资情况
（1）报告期内募集资金使用情况。
公司1999年3月29日发行9000万股A股，实际募集资金329,052,153.39元，根据《招股说明书》披露的募集资金使用项目之一为8.7万亩棉花基地建设项目，之二为拟补充被收购兼并企业新疆阿克苏玉粕化纤厂流动资金2000万元。
目前棉花基地建设项目已实际完成18.3万亩（其中防护林2.33万亩），完成投资39053万元，新开垦耕地除水灌溉等部分配套设施尚未完成外，均已达到耕种要求。今年新耕地已种植棉花10余万亩，水稻2.4万亩，小麦1.6万亩，产生了预期效益。
募集资金使用项目之二“补充被收购兼并企业新疆阿克苏玉粕化纤厂流动资金2000万元”项目，由于该企业市场环境发生重大变化，企业内部资产状况进一步恶化，其发展前景暗淡，经2000年4月5日一届六次董事会（通讯方式）决定，并经2000年5月10日第一次临时股东大会（通讯方式）表决通过放弃该项目，所涉及资金用于棉花基地建设。此项目资金的变更程序合规、合法，公告分别刊登于2000年4月5日、5月11日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
报告期内募集资金使用情况如下表（表中“计划”栏为招股说明书承诺内容）：
投资项目 项目完成情 资金投入 投资收益率
况（万亩） （万元） （%）
计划 实际 计划 实际 计划 实际 计划 实际
25万亩棉花基地建设第
已完成 8.7 18.295 30906 39053 13.46 11.97
一期工程
补充被收购兼并企业流
未实施 2000
动资金2000万元
合计 8.7 18.295 32906 39053 13.46 11.97
说明：
①超计划完成棉花基地建设项目的主要原因是：该项目原计划第一期工程为15万亩，根据农业生产的特点，为充分抓住“冬垦春播”的有被?998年冬季公司便先以自筹资金展开15万亩土地的垦荒工作。
②2000年新垦耕地未能达到预期收益率，其主要原因是新垦耕正在改良土壤的过程中，预计2002年全部达产。
（2）报告期内非募集资金投资情况。
①棉花加工厂技改、塑料厂设备更新及农用电网改造投资3957.68万元；
②三个分公司晒场及办公楼建设投资2250万元；
③公司一届五次董事会决议以自筹资金5000万元投资参股新疆证券有限责任公司，已获中国证监会证监机构字[2000]293号批准，增资扩股后的新疆证券有限责任公司注册资本金增至57000万元人民币，本公司的出资占7.76%。
4、生产经营环境以及宏观政策法规变化对公司的影响
根据新政办函[2000]138号文，公司“自2000年1月1日起企业所得税按应征税额减征55%（实际按应征税额的45%征收）。减征时间暂定5年”。目前公司实际执行14.85%的所得税，此项优惠政策将直接影响公司的净利润。
随着中国加入世界贸易组织（WTO）双边谈判的顺利进行，中国加入WTO的步伐将进一步加快。对植棉企业来说有有利的一面也有不利的一面，加入WTO对国内纺织企业的发展具有积极的促进作用，棉花作为主要纺织原料，对其生产企业也是十分有利；另一方面，加入WTO后，国家将逐步降低原棉进口关税并最终取消进口配额，这将使公司面临更加激烈的国际市场竞争。从总体上看，加入WTO后对公司的影响是利大于弊，目前公司棉花销售价格已基本与国际市场接轨，无论从棉花品质上还是从单产水平上公司都具备了参与国际市场竞争的实力。报告期内，随着国际棉花市场的转好，公司的棉花销售价格较上一年度有一定幅度的提高，产品销售供不应求，特别是公司生产的长绒棉更是走俏市场。
5、新年度的业务发展计划
2001年公司董事会将按照“稳粮增棉、调整结构、上林果、抓畜牧”的农业工作方针，制定切实可行的发展规划，树立“攻单产、增总量、降成本、高效益”的思路，巩固加强基础设施建设，依靠科技进步和优化农业产业结构来实现农业的增产增收，通过增资配股促进公司的快速发展。
（1）2001年公司计划农作物播种面积42万亩。棉花36.5万亩，其中细绒棉17.5万亩，长绒棉19万亩，预计皮棉总产40800吨；粮食5.5万亩，总产13038吨。
（2）巩固和加强农业基础设施建设，不断改善农业生产条件。走精准农业道路，加大中低产田改造的力度，尤其是对新耕地的改造，通过洗盐压碱，平整土地，种植绿肥来培肥地力，争取在2001年将80%以上的新耕地改造成稳产高产田。搞好灌排水体系配套建设，积极发展以喷溉、滴溉为主要形式的节水型农业，计划2001年再完成3万亩的喷滴灌任务，逐步将传统的引水灌溉改造成节水型现代农业。
（3）依靠科技进步和优化农业产为结构，实现农业的增产增收。继续推广应用以高密度种植、超宽膜、机采棉、喷滴灌、生物防治为主的高科技含量种植技术，发展高产、优质、高效农业，即“两高一优”农业。发挥公司长绒棉生产上的优势，树立品牌意识，打出自已的拳头产品。注重培育和引进早熟、高产、优质、抗病新品种，增强公司棉花的市场竞争能力。
（4）调整农业产业结构，积极寻求棉花深加工方面的发展与合作，抓住国家实施西部大开发的有利时机，延长公司的产业链，通过农产品的深加工，提高转化率和效益水平，促进出口竞争力。同时利用现有的种子加工厂，积极培育和发展以优质高产品种为主的种子产业，扩大公司在农业产业中的覆盖面。
（5）加强农田管理，精耕细作，集约化经营，探索和推广家庭联产承包责任制新的实现形式，强化农工成本意识，主攻单产，降低亩成本，提高效益。
（6）组织得力人员，成立专门机构，全力以赴做好2001年公司的增资配股工作，确保2001年上半年完成增资配股工作，为公司长足发展打下坚实的基础。
6、董事会日常工作情况
（1）报告期内董事会的会议情况及决议内容报告期内公司共召开三次董事会：
一届五次董事会2000年3月10日召开，会议审议通过了：a、1999年度董事会、总经理工作报告；b、1999年度财务决算报告；c、关于计提各项减值准备的内部控制制度；d、1999年度利润分配预案：e、1999年年度报告及其摘要；f、关于调整部分董事会成员及高级管理人员的议案；g、关于投资参股新疆证券有限责任公司的议案；h、决定召开1999年年度股东大会。
会议决议披露于2000年3月15日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
一届六次董事会（通讯方式）于2000年4月4日召开，会议审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案。会议决议披露于2000年4月5日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
一届七次会议于2000年8月9日召开，会议审议通过了：a、2000年度中期分配、资本公积金转增股本方案，不分配，不转增；b、2000年度中期报告及其摘要。会议决议披露于2000年8月12日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
（2）董事会对股东大会决议的执行情况
1999年度股东大会通过的利润分配议案，公司董事会于2000年5月17日刊登分红派息公告，5月22日实施完毕。
7、董事、监事、高级管理人员情况
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 期初持 期末
股数 持股数
沙敬禹 男 61 董事长 1999.4-2002.4 0 0
李家安 女 53 副董事长 1999.4-2002.4 0 0
王资生 男 55 副董事长 1999.4-2000.3 0 0
沈克非 男 57 董事、总经理 1999.4-2002.4 0 0
李迎春 男 36 董事、副总经理 1999.4-2002.4 0 0
杨青如 男 43 董事、副总经理 1999.4-2002.4 0 0
颜波 男 37 董事 2000.4-2002.4 0 0
倚新慧 男 38 董事、副总经理 1999.4-2000.3 0 0
顾明德 男 44 董事、副总经理 2000.4-2002.4 0 0
王玉新 男 41 董事 1999.4-2002.4 0 0
张栋 男 31 董事 1999.4-2002.4 0 0
李新海 男 33 副总经理、董事会秘书 1999.4-2002.4 0 0
徐友云 男 57 监事会主席 1999.4-2002.4 0 0
袁玉玲 女 37 监事 1999.4-2002.4 0 0
袁洪府 男 39 监事 1999.4-2002.4 0 0
崔扣龙 男 55 监事 1999.4-2002.4 0 0
高江林 男 38 监事 1999.4-2002.4 0 0
蒋玉书 男 59 监事 1999.4-2002.4 0 0
王进忆 男 41 监事 1999.4-2002.4 0 0
徐献礼 男 40 副总经理、财务总监 1999.4-2002.4 0 0
以上部分公司董事、监事、高管人员年度报酬3-7万元的3人，7-11万元的7人，11-15万元的10人。董事张栋先生不在本公司领取报酬。
报告期内公司副董事长王资生先生因退休原因离任，董事、副总经理倚新慧先生因工作变动原因离任。增选颜波先生、顾明德先生为公司董事，并聘任顾明德先生为公司副总经理。
8、本年度利润分配预案或资本公积金转增股本预案
2000年度公司实现净利润89059463.34元。根据公司章程规定，从本年度实现净利润中，提取10%的法定盈余公积金8905946.33元；提取5%的法定公益金4452973.17元；加上上年未分配利润73758346.67元，2000年度可供股东分配的利润为149458890.51元，拟以2000年末总股本29400万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），尚余75958890.51元作为未分配利润，转入以后年度分配。
本年度不进行资本公积金转增股本。
上述分配预案须提交公司2000年度股东大会审议通过后实施。
9、预计2001年利润分配政策
（1）公司预计2001年分配利润一次；
（2）2001年度实现净利润用于股利分配的比例为80%，公司2000年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例为60%；
（3）分配主要采取派发现金的形式，其中现金股息占股利分配的比例为60%。
10、其它报告事项
公司信息披露指定报刊为《中国证券报》、《上海证券报》，报告期内没有变化。
（六）监事会报告
公司监事会按照《公司法》和本公司《章程》赋予的职责，在不断规范自身行为、提高工作水平的同时，对董事会贯彻股东大会决议以及经理班子执行董事会决议的情况进行了监督检查，出席或列席了股东大会和董事会，并召开三次监事会会议：
一届五次会议于2000年3 月10日召开，决议披露于2000年3月15日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
一届六次会议（通讯方式）于2000年4月4日召开，会议审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案。
一届七次会议于2000年8月9日召开，决议披露于2000年8月12日的《中国证券报》和《上海证券报》上。
报告期内监事会发表独立工作意见：
公司董事会和经理班子依照股东大会制定的“以国家级商品棉基地建设为中心，以农业综合开发为重点，集约化经营，规模化生产”的发展思路，带领公司全体员工努力拼搏，战胜困难，确保了公司主业的稳定增长。公司监事会认为：
1、公司决策程序合规合法；逐步建立和完善了公司内部控制制度；公司董事、经理在执行公司职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
2、会计师事务所对公司出具了无保留意见的审计报告，该报告真实反映出公司的财务状况和经营成果。
3、报告期内公司发行新股募集资金实际投入项目和招股说明书承诺项目一致，其中“补充被收购兼并企业阿克苏玉粕化纤厂流动资金2000万元”项目变更程序合规、合法，符合具体情况。
4、报告期公司没有收购、出售资产情况。
5、公司与控股股东之间的关联交易严格按照双方签订的《关联服务协议书》进行的，遵循了市场公平原则，没有损害本公司的利益。
（七）重要事项
1、重大诉讼、仲裁事项本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3、报告期内公司无控股股东变更情况，无董事会换届情况，没有解聘、新聘董事会秘书的情况。
4、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并等事项。
5、重大关联交易事项：关联交易方为新疆阿克苏农垦农工商联合总公司，报告期内公司向联合总公司购入生产资料（主要是化肥、农药等）涉及金额13,927.95万元；向联合总公司销售产品（主要是棉花）涉及金额30,662.32万元；联合总公司为公司提供教育、后勤保障等服务，支付服务费4,400,000.00元。上述关联交易均依据双方签订的关联服务协议以及国家指导价、市场公平价进行结算，没有损害本公司的利益。
6、公司“三分开”情况：人员方面，公司在劳动、人事及工资管理是独立的，经理、副经理等高级管理人员均在公司领取薪酬，无在控股单位担任重要职务的情况；资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司没有工业产权、商标、非专利等无形资产，大宗农用生产资料从国家“主渠道”当地农资部门采购，主导产品棉花的销售除长绒棉、彩色棉由公司自行销售，按照国家棉花专营政策，细绒棉以国家统一价格销售给当地棉麻部门；财务方面，公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司单独在银行开设有帐户。
7、报告期内未发生托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、报告期内续聘深圳同人会计师事务所为公司审计机构。
9、公司无重大合同（含担保）事项。
10、报告期内公司无更改名称或股票简称的情况。
（八）财务会计报告
1、审计报告
深同证审字[2001]第009号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司全体股东:
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表、2000年度利润及利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责。我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录、审核有关证据等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及2000年度经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
深圳同人会计师事务所 中国注册会计师 易永健
中国注册会计师 朱文岳
2001年2月6日
2、会计报表(附后)
3、会计报表附注
会计师事务所对本公司出具了标准无保留意见审计报告，本期与最近一期年度报告相比，会计政策和会计估计未发生变化。
（九）其它有关资料
1、公司注册日期：1999年3月23日。注册地点：新疆阿拉尔南口镇。
2、企业法人营业执照注册号：6500001000666
3、税务登记号码：652901710896307
4、公司未流通股票托管机构名称：上海证券中央登记结算公司。
5、报告期内证券主承销商机构名称：申银万国证券股份有限公司。
6、公司聘请的会计师事务所名称：深圳同人会计师事务所。地址：深圳市华富路5号南光大厦3层。
（十）备查文件目录
1、载有法定代表人签名的年度报告正本。
2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
4、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
上述文件均置于公司本部，以备查阅。
董事长：沙敬禹
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
二00一年二月八日
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司资产负债表
单位：人民币元
1999-12-31 2000-12-31
流动资产：
货币资金 192282435.47 261746142.24
短期投资 4493876 20000000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 4493876 20000000
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 82164076.76 24859710.32
其它应收款 105928332.18 93712446.91
减：坏帐准备 3870470.4 4152499.03
应收帐款净额 184221938.54 114419658.2
预付帐款 10600037.43 5292243.93
应收补贴款 238299.39
存货 289629225.67 225995681.58
减：存货跌价准备 7824961.07 5248279.57
存货净额 281804264.6 220747402.01
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 673640851.43 622205446.38
长期投资：
长期股权投资
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计
减：长期投资减值准备
长期投资净额
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 299848528.32 375611866.86
减：累计折旧 84089318.65 111198408.17
固定资产净值 215759209.67 264413458.69
工程物资
在建工程 283853973.95 53234911.91
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 499613183.62 317648370.6
无形及其它资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用 89376272.92 356562308.76
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 89376272.92 356562308.76
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1262630307.97 1296416125.74
流动负债：
短期借款 179250000 109100000
应付票据
应付帐款 26387746.69 30413743.29
预收帐款 45205356.61 90950735.33
代销商品款
应付工资 33764459.06 42155433.9
应付福利费 6743062.22 1524675.22
应付股利 73500000 73500000
应付税金 9504478.18 26466584.95
其它应交款 6164.78 5637.72
其它应付款 165138203.04 184894974.89
应付短期债券
预提费用 1875507.96 797835.5
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 541374978.54 559809620.8
长期负债：
长期借款 4421183.75 5221552.06
应付债券
长期应付款
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 4421183.75 5221552.06
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 545796162.29 565031172.86
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 294000000 294000000
资本公积金 320200036.8 320200036.8
盈余公积 28875762.21 41226025.57
其中：公益金 9289035.36 13742008.53
未确认的外资损失
未分配利润 73758346.67 75958890.51
外币报表折算差额
股东权益合计 716834145.68 731384952.88
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1262630307.97 1296416125.74
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司现金流量表
单位：人民币元
2000年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 792607647.68
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还 512680
收到的其它与经营活动有关的
现金 11327186.24
经营活动产生的现金流入小计 804447513.92
购买商品、接受劳务支付的现
金 392743022.83
经营租赁所支付的现金 779134.49
支付给职工以及为职工支付的
现金 109433449.76
支付的增值税款 1179742.56
支付的所得税款 183023.19
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 5023400.45
支付的其它与经营活动有关的
现金 8446550.86
经营活动产生的现金流出小计 517788324.14
经营活动产生的现金流量净额 286659189.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 12909369.4
分得股利或利润所收到的现金 5000000
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流入小计 17909369.4
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 63376136.03
权益性投资所支付的现金
债权性投资所支付的现金 20000000
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 83376136.03
投资活动产生的现金流量净额 -65466766.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 312900000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 312900000
偿还债务所支付的现金 382249661.69
发生筹资费用所支付的现金 30143.24
分配股利或利润所支付的现金 69000000
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 13348911.45
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 464628716.38
筹资活动产生的现金流量净额 -151728716.38
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 69463706.77
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 89059463.34
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 282028.63
固定资产折旧 28697083.65
无形资产及其他资产摊销 18631532.79
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少） -1077672.46
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 750385.77
固定资产报废损失
财务费用 12599111.84
投资损失（减收益） -13415493.4
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 63633544.09
经营性应收项目的减少（减增
加） 40128036.33
经营性应付项目的增加（减减
少） 49947850.7
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 286659189.78
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 261746142.24
减：货币资金的期初余额 192282435.47
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 69463706.77
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司利润及利润分配表
单位：人民币元
1999年度 2000年度
一、主营业务收入 632616731.01 685664679.47
减：折扣与折让
主营业务收入净额 632616731.01 685664679.47
减：主营业务成本 453022327.76 485281007.55
主营业务税金及附加 2571145.05 2522207.1
二、主营业务利润 177023258.2 197861464.82
加：其他业务利润 258173.07 3406630.48
减：存货跌价损失 7824961.07 -2576681.5
营业费用 2704094.78 1652721.09
管理费用 90128751.8 108686634.91
财务费用 11396600.6 6773316.77
三、营业利润 65227023.02 86732104.03
加：投资收益 4207818.61 13415493.4
期货损益
补贴收入 764946.98
营业外收入 4908684.05 5227449.02
以前年度损益调整
减：营业外支出 260917.53 1196341.69
分给外单位利润
四、利润总额 74847555.13 104178704.76
减：所得税 7603812.92 15119241.42
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 67243742.21 89059463.34
加：年初未分配利润 91109821.93 73758346.67
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 158353564.14 162817810.01
减：提取法定盈余公积金 6724374.22 8905946.33
提取法定公益金 3362187.11 4452973.17
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 148267002.81 149458890.51
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金 1008656.14
应付普通股股利 73500000 73500000
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 73758346.67 75958890.51
