2019 年第三季度报告
公司代码：600359 公司简称：新农开发
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2019 年第三季度报告
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人白宏本、主管会计工作负责人陈争跃及会计机构负责人（会计主管人员）徐静保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 1,934,550,182.28 2,139,870,910.16 -9.60
归属于上市公司股东的净资产 436,740,907.91 466,039,700.89 -6.29
年初至报告期末 上年初至上年报告
比上年同期增减(%)
（1-9 月） 期末（1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 -5,405,018.71 56,686,498.84 -109.53
年初至报告期末 上年初至上年报告 比上年同期增减
（1-9 月） 期末（1-9 月） （%）
营业收入 282,461,012.72 426,969,111.38 -33.85
归属于上市公司股东的净利润 -18,353,778.90 -43,944,116.93 58.23
归属于上市公司股东的扣除非经 -52,347,965.65 -47,478,831.32 -10.30
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -4.11 -7.06 增加 2.95 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.05 -0.12 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.12 不适用
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末 说
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月） 明
非流动资产处置损益 1,990.06
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密 1,030,217.02 3,431,643.95
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的
损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当
期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允
价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -867,474.95 -2,541,817.88
其他符合非经常性损益定义的损益项目 33,236,183.14
少数股东权益影响额（税后） -19,200.07 54,593.21
所得税影响额 -98,560.01 -188,405.72
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合计 44,981.99 33,994,186.76
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 56,329
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
阿拉尔统众国 153,815,575 40.32 0 0 国有法人
有资产经营有 无
限责任公司
中国证券金融 2,513,811 0.66 0 0 未知
无
股份有限公司
伦志斌 1,000,000 0.26 0 无 0 未知
李斌 767,046 0.20 0 无 0 未知
王春 666,600 0.17 0 无 0 未知
黄艳霞 560,800 0.15 0 无 0 未知
李保刚 551,400 0.14 0 无 0 未知
罗静 485,200 0.13 0 无 0 未知
王燕 480,000 0.13 0 无 0 未知
周杨波 470,300 0.12 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售 股份种类及数量
条件流通股 数量
种类
的数量
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司 153,815,575 人民币普通股 153,815,575
中国证券金融股份有限公司 2,513,811 人民币普通股 2,513,811
伦志斌 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
李斌 767,046 人民币普通股 767,046
王春 666,600 人民币普通股 666,600
黄艳霞 560,800 人民币普通股 560,800
李保刚 551,400 人民币普通股 551,400
罗静 485,200 人民币普通股 485,200
王燕 480,000 人民币普通股 480,000
周杨波 470,300 人民币普通股 470,300
上述股东关联关系或一致行动的说明 公司控股股东与其他股东之间无关联关系或一致
行动，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或
一致行动的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目 期末余额（元） 年初余额（元） 变动幅度 变动原因
货币资金 160,376,870.45 85,985,208.96 86.52% 主要系银行贷款增加，收回资产转让款所致。
应收票据 140,222,764.44 7,825,542.40 1691.86% 主要系承兑汇票中资产转让款收回所致。
应收帐款 60,973,318.43 43,972,608.90 38.66% 主要系种业公司应收棉种款增加所致。
预付款项 24,120,523.75 11,846,640.74 103.61% 主要系新农乳业、 预付采购款增加所致
应收股利 148,400.00 111,300.00 33.33% 增加应收塔河创丰 2017 年股利。
主要系预付账款重分类调整，新农乳业预付工
其他非流动资产 31,198,304.88 11,339,435.72 175.13%
程款减少所致。
应付票据 30,000,000.00 50,000,000.00 -40.00% 乳业公司银行承兑汇票减少所致。
应交税费 2,837,092.52 4,063,249.00 -30.18% 主要系种业公司减少所致。
应付利息 1,633,415.85 -100.00% 归还了计提的银行借款利息
应付股利 1,473,872.03 1,057,872.03 39.32% 主要系塔河种业分配 2018 年股利所致。
一年内到期的非 根据长期借款的还贷计划归还一年内到期款
21,500,000.00 195,317,261.15 -88.99%
流动负债 项。
长期应付款 23,326,525.45 16,777,434.34 39.04% 主要系乳业公司长期应付款增加所致。
根据新金融工具准则，按公允价值重新计算损
其他综合收益 -8,041,701.69 5,452,165.77 -247.50%
益。
利润表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度 变动原因
营业收入 282,461,012.72 426,969,111.38 -33.85% 本期塔河种业公司收入减少致大幅减少。
主要是种业公司棉种制品销量减少至成本同比
营业成本 211,824,964.85 351,853,837.02 -39.80%
减少。
会计政策变更，上年度同期计入管理费用，本期
研发费用 3,282,116.44
单独核算。
投资收益 716,260.74 375,689.07 90.65% 主要系本期本部理财收益增加所致。
根据新金融工具准则，应收账款，其他应收款科
信用减值损失 31,433,114.81
目的坏账损失调整至此科目核算
根据新金融工具准则，核算范围发生变化，本期
资产减值损失 2,952,256.93 -1,501,748.77 296.59%
此科目核算存货减值损失。
资产处置收益 359,662.45 -3,016,822.36 111.92% 主要系乳业公司增加所致。
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营业外收入 636,671.84 6,531,788.25 -90.25% 同比主要是本期化纤公司营业外收入减少所致。
所得税费用 61,460.82 -100.00% 同比主要是本期种业公司所得税费用减少所致。
现金流量表项目 本期金额（元） 上期金额（元） 变动幅度 变动原因
经营活动产生的
-5,405,018.71 56,686,498.84 -109.53% 本期经营活动产生现金流入同比减少所致。
现金流量净额
投资活动产生的 主要是本期新农化纤公司资产转让款收回致收
292,094,873.44 -9,477,578.80 3181.96%
现金流量净额 回的现金增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2018年度完成了重大资产出售的资产交割及过户手续，公司聘请的独立财务顾问于2019年1
月10日出具了《重大资产出售实施情况报告书（含资产过户情况）》。具体详情请见 2019年1月
10 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《重大资产出
售实施情况报告书（含资产过户情况）》（公告编号：2019-008 号）。
报告期内，公司收回资产转让款4.99亿元，具体详见2019年8月2日《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）2019-059号公告《新疆塔里木农业
综合开发股份有限公司关于重大资产出售的收款事项进展公告》。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
新疆塔里木农业综合开发
公司名称
股份有限公司
法定代表人 白宏本
日期 2019 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 160,376,870.45 85,985,208.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 140,222,764.44 7,825,542.40
应收账款 60,973,318.43 45,637,310.87
应收款项融资
预付款项 24,120,523.75 11,846,640.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 270,578,634.41 736,002,232.51
其中：应收利息
应收股利 148,400.00 111,300.00
买入返售金融资产
存货 359,117,446.01 322,723,127.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 58,695,476.79 76,009,011.27
流动资产合计 1,074,085,034.28 1,286,029,074.08
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 55,057,077.87
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 70,551,172.82 70,551,172.82
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其他权益工具投资 47,065,376.18
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,807,592.30 7,249,524.97
固定资产 569,610,953.67 592,464,628.52
在建工程 12,972,955.07 11,676,214.28
生产性生物资产 79,181,331.57 61,447,180.40
油气资产
使用权资产
无形资产 39,576,534.70 40,554,622.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 137,388.91 122,917.13
递延所得税资产 3,363,537.90 3,379,061.75
其他非流动资产 31,198,304.88 11,339,435.72
非流动资产合计 860,465,148.00 853,841,836.08
资产总计 1,934,550,182.28 2,139,870,910.16
流动负债：
短期借款 497,000,000.00 469,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 30,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 195,571,166.65 206,355,396.71
预收款项 103,897,242.76 123,178,200.33
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 32,145,635.47 32,062,991.69
应交税费 2,837,092.52 4,063,249.00
其他应付款 268,920,383.96 229,897,062.77
其中：应付利息 1,633,415.85
应付股利 1,473,872.03 1,057,872.03
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 21,500,000.00 195,317,261.15
其他流动负债
流动负债合计 1,151,871,521.36 1,309,874,161.65
非流动负债：
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保险合同准备金
长期借款 209,538,950.58 230,151,282.74
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 23,326,525.45 16,777,434.34
长期应付职工薪酬 1,506,576.71 1,657,278.40
预计负债 65,004,846.53 65,004,846.53
递延收益 52,306,081.71 55,779,726.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 351,682,980.98 369,370,568.11
负债合计 1,503,554,502.34 1,679,244,729.76
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 381,512,820.00 381,512,820.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 923,003,898.85 923,003,898.85
减：库存股
其他综合收益 -8,041,701.69
专项储备
盈余公积 63,694,424.54 63,694,424.54
一般风险准备
未分配利润 -923,428,533.79 -902,171,442.50
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 436,740,907.91 466,039,700.89
少数股东权益 -5,745,227.97 -5,413,520.49
所有者权益（或股东权益）合计 430,995,679.94 460,626,180.40
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,934,550,182.28 2,139,870,910.16
法定代表人：白宏本 主管会计工作负责人：陈争跃 会计机构负责人：徐静
母公司资产负债表
2019 年 9 月 30 日
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 23,767,150.80 11,136,835.76
交易性金融资产
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2019 年第三季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 14,975,300.00
应收账款
应收款项融资
预付款项 9,694.00 12,244.20
其他应收款 651,114,151.06 489,483,907.26
其中：应收利息
应收股利 148,400.00 111,300.00
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 689,866,295.86 500,632,987.22
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 15,057,077.87
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 972,987,424.04 972,987,424.04
其他权益工具投资 22,586,245.97
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 26,576,130.08 27,792,497.46
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,360,317.05 1,552,390.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,023,510,117.14 1,017,389,389.65
资产总计 1,713,376,413.00 1,518,022,376.87
流动负债：
短期借款 360,000,000.00 370,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
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2019 年第三季度报告
应付票据
应付账款 116.90 532,192.37
预收款项
应付职工薪酬 4,902,550.91 6,856,902.34
应交税费 4,500.96 563.78
其他应付款 243,606,583.77 233,188,966.69
其中：应付利息 1,146,782.16
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 21,500,000.00 117,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 630,013,752.54 727,578,625.18
非流动负债：
长期借款 183,000,000.00 203,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 10,854,447.00 10,854,447.00
长期应付职工薪酬
预计负债 65,004,846.53 65,004,846.53
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 258,859,293.53 278,859,293.53
负债合计 888,873,046.07 1,006,437,918.71
所有者权益（或股东权益）
实收资本（或股本） 381,512,820.00 381,512,820.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,123,325,422.29 1,123,325,422.29
减：库存股
其他综合收益 7,529,168.10
专项储备
盈余公积 63,694,424.54 63,694,424.54
未分配利润 -751,558,468.00 -1,056,948,208.67
所有者权益（或股东权益）合计 824,503,366.93 511,584,458.16
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,713,376,413.00 1,518,022,376.87
法定代表人：白宏本 主管会计工作负责人：陈争跃 会计机构负责人：徐静
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2019 年第三季度报告
合并利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季 2018 年第三季 2019 年前三季 2018 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 67,723,508.59 116,817,138.89 282,461,012.72 426,969,111.38
其中：营业收入 67,723,508.59 116,817,138.89 282,461,012.72 426,969,111.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 104,162,097.77 148,681,436.06 336,921,230.50 476,690,545.16
其中：营业成本 65,703,424.89 105,117,771.24 211,824,964.85 351,853,837.02
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准
备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 217,948.12 221,592.25 1,476,610.81 1,214,914.65
销售费用 12,188,058.85 13,113,028.38 42,576,932.14 38,836,015.54
管理费用 16,510,522.89 19,533,015.09 47,909,467.14 50,529,206.58
研发费用 1,070,754.49 3,282,116.44
财务费用 8,471,388.53 10,696,029.10 29,851,139.12 34,256,571.37
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益 1,030,217.02 937,696.48 3,431,643.95 4,506,461.31
投资收益（损失以 57,491.17 716,260.74 375,689.07
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
以摊余成
本计量的金融资产终止
确认收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益
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2019 年第三季度报告
（损失以“-”号填列）
公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损 3,529,085.67 31,433,114.81
失以“－”号填列）
资产减值损失（损 2,808,723.53 2,952,256.93 -1,501,748.77
2,386,799.98
失以“－”号填列）
资产处置收益（损 397,302.16 359,662.45 -3,016,822.36
344,368.99
失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以 -28,615,769.63 -28,195,431.72 -15,567,278.90 -49,357,854.53
“－”号填列）
加：营业外收入 -257,100.07 6,293,805.96 636,671.84 6,531,788.25
减：营业外支出 1,314,882.56 41,810.00 3,176,499.66 3,106,303.92
四、利润总额（亏损总额 -30,187,752.26 -21,943,435.76 -18,107,106.72 -45,932,370.20
以“－”号填列）
减：所得税费用 61,460.82
五、净利润（净亏损以 -30,187,752.26 -21,943,435.76 -18,107,106.72 -45,993,831.02
“－”号填列）
（一）按经营持续性分
类
1.持续经营净利 -30,187,752.26 -21,943,435.76 -18,107,106.72 -45,993,831.02
润（净亏损以“－”号填
列）
2.终止经营净利
润（净亏损以“－”号填
列）
（二）按所有权归属分
类
1.归属于母公司 -30,437,122.99 -21,790,595.66 -18,353,778.90 -43,944,116.93
股东的净利润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东损益 249,370.73 -152,840.10 246,672.18 -2,049,714.09
（净亏损以“-”号填
列）
六、其他综合收益的税后 -13,493,867.46
净额
归属母公司所有者的 -13,493,867.46
其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进 -13,493,867.46
损益的其他综合收益
1.重新计量设定
受益计划变动额
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2019 年第三季度报告
2.权益法下不能
转损益的其他综合收益
3.其他权益工具 -13,493,867.46
投资公允价值变动
4.企业自身信用
风险公允价值变动
（二）将重分类进损
益的其他综合收益
1.权益法下可转
损益的其他综合收益
2.其他债权投资
公允价值变动
3.可供出售金融
资产公允价值变动损益
4.金融资产重分
类计入其他综合收益的
金额
5.持有至到期投
资重分类为可供出售金
融资产损益
6.其他债权投资
信用减值准备
7. 现金流量套期
储备（现金流量套期损益
的有效部分）
8.外币财务报表
折算差额
9.其他
归属于少数股东的其
他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -30,187,752.26 -21,943,435.76 -31,600,974.18 -45,993,831.02
归属于母公司所有者 -30,437,122.99 -21,790,595.66 -31,847,646.36 -43,944,116.93
的综合收益总额
归属于少数股东的综 249,370.73 -152,840.10 246,672.18 -2,049,714.09
合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.08 -0.06 -0.05 -0.12
(元/股)
（二）稀释每股收益 -0.08 -0.06 -0.05 -0.12
(元/股)
定代表人：白宏本 主管会计工作负责人：陈争跃 会计机构负责人：徐静
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2019 年第三季度报告
母公司利润表
2019 年 1—9 月
编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2019 年第三季度 2018 年第三季 2019 年前三季度 2018 年前三季度
项目
（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 32,646.08 32,646.08
减：营业成本
税金及附加 420.00 7,331.76 48,240.46 60,425.78
销售费用
管理费用 3,339,064.16 2,604,572.24 10,960,499.14 8,886,654.57
研发费用
财务费用 3,359,897.72 2,331,973.77 10,789,867.76 9,887,194.34
其中：利息费用
利息收入
加：其他收益
投资收益（损失以 57,491.17 40,300,260.74 314,722.71
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失 52,684,847.19 289,246,504.16
以“－”号填列）
资产减值损失（损失 81,941,618.63 -151,078,677.24
以“－”号填列）
资产处置收益（损失 -11,750.00 410,340.98 -11,750.00 410,340.98
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－” 46,063,852.56 77,408,081.84 307,769,053.62 -169,187,888.24
号填列）
加：营业外收入 630,971.84 902,828.90 5,700.00 920,384.90
减：营业外支出 3,153,499.66 33,000.00
三、利润总额（亏损总额以 43,541,324.74 78,310,910.74 307,741,753.62 -168,267,503.34
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－” 43,541,324.74 78,310,910.74 307,741,753.62 -168,267,503.34
号填列）
（一）持续经营净利润（净 43,541,324.74 78,310,910.74 307,741,753.62 -168,267,503.34
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2019 年第三季度报告
亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净
亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -184,467.64
（一）不能重分类进损益 -184,467.64
的其他综合收益
1.重新计量设定受益计
划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公 -184,467.64
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益的
其他综合收益
2.其他债权投资公允价
值变动
3.可供出售金融资产公
允价值变动损益
4.金融资产重分类计入
其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分
类为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减
值准备
7. 现金流量套期储备
（现金流量套期损益的有效
部分）
8.外币财务报表折算差
额
9.其他
六、综合收益总额 43,541,324.74 78,310,910.74 307,557,285.98 -168,267,503.34
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
股)
（二）稀释每股收益(元/
股)
法定代表人：白宏本 主管会计工作负责人：陈争跃 会计机构负责人：徐静
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2019 年第三季度报告
合并现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 228,514,360.45 399,760,877.09
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 463,403.02
收到其他与经营活动有关的现金 67,838,861.13 74,139,615.25
经营活动现金流入小计 296,816,624.60 473,900,492.34
购买商品、接受劳务支付的现金 147,492,331.77 211,130,719.45
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 85,804,769.63 131,057,900.33
支付的各项税费 3,424,183.52 31,622,542.64
支付其他与经营活动有关的现金 65,500,358.39 43,402,831.08
经营活动现金流出小计 302,221,643.31 417,213,993.50
经营活动产生的现金流量净额 -5,405,018.71 56,686,498.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 167,000,000.00 210,000,000.00
取得投资收益收到的现金 697,607.33 324,164.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资 329,958,561.19 3,427,163.34
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
18 / 26
2019 年第三季度报告
投资活动现金流入小计 497,656,168.52 213,751,327.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资 38,561,295.08 11,713,802.03
产支付的现金
投资支付的现金 167,000,000.00 211,515,104.50
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 205,561,295.08 223,228,906.53
投资活动产生的现金流量净额 292,094,873.44 -9,477,578.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 425,000,000.00 207,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 40,000,000.00 128,650,500.00
筹资活动现金流入小计 465,000,000.00 335,650,500.00
偿还债务支付的现金 641,429,593.31 377,077,145.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,812,352.23 29,652,344.11
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 214,985,641.72
筹资活动现金流出小计 671,241,945.54 621,715,131.56
筹资活动产生的现金流量净额 -206,241,945.54 -286,064,631.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -56,247.70 247,641.42
五、现金及现金等价物净增加额 80,391,661.49 -238,608,070.10
加：期初现金及现金等价物余额 68,735,208.96 354,154,235.57
六、期末现金及现金等价物余额 149,126,870.45 115,546,165.47
法定代表人：白宏本 主管会计工作负责人：陈争跃 会计机构负责人：徐静
母公司现金流量表
2019 年 1—9 月
编制单位：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2019 年前三季度 2018 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
19 / 26
2019 年第三季度报告
收到其他与经营活动有关的现金 2,548,993.64 5,836,359.30
经营活动现金流入小计 2,548,993.64 5,836,359.30
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 8,041,291.02 6,403,421.31
支付的各项税费 58,990.61 68,789.20
支付其他与经营活动有关的现金 5,808,239.00 4,594,940.78
经营活动现金流出小计 13,908,520.63 11,067,151.29
经营活动产生的现金流量净额 -11,359,526.99 -5,230,791.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 167,000,000.00 210,000,000.00
取得投资收益收到的现金 19,863,113.16 30,012,164.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 186,863,113.16 240,012,164.39
购建固定资产、无形资产和其他长期资 66,140.00 16,599.00
产支付的现金
投资支付的现金 167,000,000.00 210,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 167,066,140.00 210,016,599.00
投资活动产生的现金流量净额 19,796,973.16 29,995,565.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 150,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 700,873,744.80 324,209,621.86
筹资活动现金流入小计 1,000,873,744.80 474,209,621.86
偿还债务支付的现金 425,500,000.00 269,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 24,577,964.11 25,857,939.18
支付其他与筹资活动有关的现金 546,602,911.82 378,831,747.19
筹资活动现金流出小计 996,680,875.93 673,689,686.37
筹资活动产生的现金流量净额 4,192,868.87 -199,480,064.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 12,630,315.04 -174,715,291.11
加：期初现金及现金等价物余额 11,136,835.76 185,939,793.24
六、期末现金及现金等价物余额 23,767,150.80 11,224,502.13
法定代表人：白宏本 主管会计工作负责人：陈争跃 会计机构负责人：徐静
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2019 年第三季度报告
4.2 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 85,985,208.96 85,985,208.96
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 7,825,542.40 7,825,542.40
应收账款 45,637,310.87 43,972,608.90 -1,664,701.97
应收款项融资
预付款项 11,846,640.74 11,846,640.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 736,002,232.51 734,696,196.57 -1,306,035.94
其中：应收利息
应收股利 111,300.00 111,300.00
买入返售金融资产
存货 322,723,127.33 322,723,127.33
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 76,009,011.27 76,009,011.27
流动资产合计 1,286,029,074.08 1,283,058,336.17 -2,970,737.91
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 55,057,077.87 -55,057,077.87
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 70,551,172.82 70,551,172.82
其他权益工具投资 60,559,243.64 60,559,243.64
21 / 26
2019 年第三季度报告
其他非流动金融资产
投资性房地产 7,249,524.97 7,249,524.97
固定资产 592,464,628.52 592,464,628.52
在建工程 11,676,214.28 11,676,214.28
生产性生物资产 61,447,180.40 61,447,180.40
油气资产
使用权资产
无形资产 40,554,622.62 40,554,622.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 122,917.13 122,917.13
递延所得税资产 3,379,061.75 3,379,061.75
其他非流动资产 11,339,435.72 11,339,435.72
非流动资产合计 853,841,836.08 859,344,001.85 5,502,165.77
资产总计 2,139,870,910.16 2,142,402,338.02 2,531,427.86
流动负债：
短期借款 469,000,000.00 469,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入
当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 50,000,000.00 50,000,000.00
应付账款 206,355,396.71 206,355,396.71
预收款项 123,178,200.33 123,178,200.33
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 32,062,991.69 32,062,991.69
应交税费 4,063,249.00 4,063,249.00
其他应付款 229,897,062.77 229,897,062.77
其中：应付利息 1,633,415.85 1,633,415.85
应付股利 1,057,872.03 1,057,872.03
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 195,317,261.15 195,317,261.15
其他流动负债
流动负债合计 1,309,874,161.65 1,309,874,161.65
非流动负债：
保险合同准备金
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2019 年第三季度报告
长期借款 230,151,282.74 230,151,282.74
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 16,777,434.34 16,777,434.34
长期应付职工薪酬 1,657,278.40 1,657,278.40
预计负债 65,004,846.53 65,004,846.53
递延收益 55,779,726.10 55,779,726.10
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 369,370,568.11 369,370,568.11
负债合计 1,679,244,729.76 1,679,244,729.76
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 381,512,820.00 381,512,820.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 923,003,898.85 923,003,898.85
减：库存股
其他综合收益 5,452,165.77 5,452,165.77
专项储备
盈余公积 63,694,424.54 63,694,424.54
一般风险准备
未分配利润 -902,171,442.50 -905,074,754.89 -2,903,312.39
归属于母公司所有者权益（或 466,039,700.89 468,588,554.27 2,548,853.38
股东权益）合计
少数股东权益 -5,413,520.49 -5,430,946.01 -17,425.52
所有者权益（或股东权益） 460,626,180.40 463,157,608.26 2,531,427.86
合计
负债和所有者权益（或股 2,139,870,910.16 2,142,402,338.02 2,531,427.86
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 11,136,835.76 11,136,835.76
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2019 年第三季度报告
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计
入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 12,244.20 12,244.20
其他应收款 489,483,907.26 487,131,894.31 -2,352,012.95
其中：应收利息
应收股利 111,300.00 111,300.00
存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 500,632,987.22 498,280,974.27 -2,352,012.95
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 15,057,077.87 -15,057,077.87
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 972,987,424.04 972,987,424.04
其他权益工具投资 22,770,713.61 22,770,713.61
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 27,792,497.46 27,792,497.46
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 1,552,390.28 1,552,390.28
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,017,389,389.65 1,025,103,025.39 7,713,635.74
资产总计 1,518,022,376.87 1,523,383,999.66 5,361,622.79
流动负债：
短期借款 370,000,000.00 370,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计
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2019 年第三季度报告
入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 532,192.37 532,192.37
预收款项
应付职工薪酬 6,856,902.34 6,856,902.34
应交税费 563.78 563.78
其他应付款 233,188,966.69 233,188,966.69
其中：应付利息 1,146,782.16 1,146,782.16
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 117,000,000.00 117,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 727,578,625.18 727,578,625.18
非流动负债：
长期借款 203,000,000.00 203,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 10,854,447.00 10,854,447.00
长期应付职工薪酬
预计负债 65,004,846.53 65,004,846.53
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 278,859,293.53 278,859,293.53
负债合计 1,006,437,918.71 1,006,437,918.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 381,512,820.00 381,512,820.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,123,325,422.29 1,123,325,422.29
减：库存股
其他综合收益 7,713,635.74 7,713,635.74
专项储备
盈余公积 63,694,424.54 63,694,424.54
未分配利润 -1,056,948,208.67 -1,059,300,221.62 -2,352,012.95
所有者权益（或股东权益） 511,584,458.16 516,946,080.95 5,361,622.79
合计
负债和所有者权益（或 1,518,022,376.87 1,523,383,999.66 5,361,622.79
股东权益）总计
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2019 年第三季度报告
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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