证券代码:600359 证券简称:新农开发 编号:2020-007 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于 2020 年度为控股子公司借款预提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 被担保人名称:新疆塔里木河种业股份有限公司(以下简称“塔河种业”)、 阿拉尔新农乳业有限责任公司(以下简称“新农乳业”)、新疆托峰冰川 牧业有限公司(以下简称“托峰冰川牧业”)、新疆阿拉尔新农甘草产业有限 责任公司(以下简称“新农甘草”) 本次担保金额:人民币 55,000 万元 被担保人将对公司为其借款提供的担保进行反担保 上述担保有待银行审批,尚未签订担保合同 截止目前,公司累计对外担保额度为:67,975 万元人民币(不包括此次 担保)。 一、担保情况概述 2020 年 1 月 21 日,新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称公司、 本公司或新农开发)召开七届八次董事会,7 名董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2020 年度为子公司借款预提供担保的议案》。根据 公司年度经营目标和子公司资金需求计划,2020 年在银行综合授信额度内公司 为子公司借款预提供担保,具体情况如下: 计划担保金额 被担保人 持股比例 备 注 (万元) 新疆塔里木河种业股份有限公司 98.96% 20,000 全额担保 阿拉尔新农乳业有限责任公司 95.29% 20,000 全额担保 新疆托峰冰川牧业有限公司 62.87% 5000 按股权比例担保 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 100% 10,000 全额担保 合 计 55,000 1 上述公司依据资金需求向银行提出申请,并与本公司协商后办理担保手续。 被担保人将对公司为其借款提供的担保进行反担保。根据《上海证券交易所股票 上市规则》的有关规定,本次担保需提交股东大会审议。 二、被担保人基本情况 (一)被担保人基本情况 股东情况 法定代 注册资本 公司名称 住所 经营范围 表人 (万元) 持股 股东名称 比例% 新农开发 98.96 新疆阿拉尔 各类农作物种子的培养、生产 袁隆平农业高科技股份 0.95 塔河种业 市南泥湾大 李军华 11000 及销售;籽棉的收购、加工(限 有限公司 道西 1865 号 种子棉)(限分公司经营)。 阿拉尔塔里木大学科技 0.06 开发实业总公司 巴楚县种子公司 0.03 阿拉尔市经 鲜牛乳收购及销售;牛乳制品 新农开发 97.44 济技术开发 加工及销售;种畜经营;牲畜 新农乳业 张春疆 70200 阿拉尔市沙河镇建融国 区中小企业 养殖;进出口贸易经营;边境 有资产投资经营有限责 2.56 创业园 小额出口贸易。 任公司 新疆阿拉尔 畜禽、畜牧养殖;饲草种植; 市经济技术 生鲜乳生产、销售;饲料加工、 阿拉尔新农乳业有 开发区中小 销售;农副产品、畜产品收购、 64.52 限责任公司 企业创业园 销售;畜牧机械设备、挤奶设 托峰冰川 新越路以东 备、冷冻精液销售;牲畜繁殖 刘莹 1550 牧业 新农甘草以 服务、农牧技术咨询服务(依 北新农乳业 法须经批准的项目,经相关部 新疆天康饲料科技 办公楼 4 层 门批准后方可开展经营活 35.48 有限公司 7-10、12 号 动)。 甘草种植、加工、甘草收购、 销售、进出口;甘草药品、食 品、食品添加剂、保健食品、 兽药、化妆品提取物、甘草浸 膏(粉)、甘草酸单铵盐、甘 新疆阿拉尔 草甜味素(R-19、R-21)、甘 市阿拉尔经 草流浸膏、甘草抗氧物(甘草 济技术开发 黄铜)、甘草霜、甘草酸一钾、 新农甘草 李洪斌 16969 新农开发 100 区中小企业 甘草酸二钾、甘草酸三钾、甘 园新越路 388 草酸钠盐、光甘草定、甘草锌、 号 甘草多糖、甘草素、甘草酸、 甘草次酸、甘草酸粉、甘草饮 片、甘草酊、甘草酸胺的研发、 生产、销售、进出口;民族药、 沙生植物提取物及衍生物、红 枣浸膏的研发、生产、销售。 2 (二)被担保人最近一年及一期主要财务指标 单位:元 2018 年 12 月 31 日(经审计) 公司名称 资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 净利润 塔河种业 548,293,137.86 354,850,504,54 193,442,633.32 300,623,569.85 40,184,228.52 新农乳业 572,465,573.9 416,750,759,89 155,714,814.01 289,451,643.53 -68,169,118.79 托峰冰川牧业 44,478,563.53 35,196,433.23 9,282,130.3 35,319,020.91 1,782,130.30 新农甘草 235,146,772 107,743,959.69 127,402,812.31 36,487,519.79 -10,917,665.13 2019 年 9 月 30 日(未经审计) 公司名称 资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 净利润 塔河种业 568,737,213.69 392,217,940.71 176,519,272.98 95,621,639.38 23,933,112.87 新农乳业 685,267,994.66 558,811,721.22 126,456,273.44 158,850,269.52 -29,258,540.57 托峰冰川牧业 162,821,456.7 148,089,270.9 14,732,185.80 57,425,491.84 5,450,055.50 新农甘草 206,562,987.88 84,727,587.09 121,835,400.79 27,956,457.74 -5,599,546.1 三、董事会意见 公司作为控股股东对上述四家子公司的重大决策具有绝对的影响力,鉴于其 他股东对塔河种业、新农乳业、托峰冰川牧业影响力偏弱,经股东之间协商,确 定塔河种业和新农乳业由本公司全额担保,托峰冰川牧业由本公司按照股权比例 担保。公司董事会认为,公司为上述子公司提供担保支持符合法律、法规和《公 司章程》的相关规定。本次对公司控股子公司担保,将主要用于满足控股子公司 的日常经营资金需求,担保有利于其业务的正常开展。被担保方为公司核心子公 司,公司可以及时掌握其资信状况,同意为其提供担保,并提交公司股东大会审 议。 四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止 2019 年 12 月 31 日,公司累计为控股子公司提供对外担保总额为人民 币 16,700 万元(不含本次担保额度),具体为:新疆塔里木河种业股份有限公 司担保总额 1,100 万元,阿拉尔新农乳业有限责任公司担保总额 5,700 万元。累 3 计对外担保总额占最近一期经审计净资产的 36.3%。 五、独立董事意见 此次公司为下属子公司提供担保的目的是提高子公司的融资能力,保障子 公司生产经营等方面的正常资金需求,风险是可控的,同意为其提供担保。 六、备查文件 (一)公司七届八次董事会决议; (二)独立董事意见。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2020 年 1 月 22 日 4