证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2021—004 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 资助对象:阿拉尔新农乳业有限责任公司(以下简称“新农乳业”)、新疆阿 拉尔新农甘草产业有限责任公司(以下简称“新农甘草”)、新农发产业投资 管理有限责任公司(以下简称“新农发”)。 资助金额:2021 年计划资助总金额 61,793.56 万元人民币,2021 年拟新增金额 1 亿元。 一、提供资助概述 为解决控股子公司经营资金短缺的需求,2021 年 1 月 25 日,公司召开七届十 四次董事会,7 名董事以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2021 年度为控股子公司提供财务资助的议案》,同意向控股子公司提供财务资助,最高 额度不超过 61,793.56 万元,拟新增金额 1 亿元,具体情况如下: 2021 年拟 2021 年计 2020 年累 持股比 新增(减) 划资助总 资助期 2020 年实 资助对象 计资助余 例(%) 金额(万 金额(万 限 际资助 额(万元) 元) 元) 阿拉尔新农乳业有限责任公司 97.44 20,408.75 5,000 25,408.75 一年 726.75 新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 100 3,937.73 2,000 5,937.73 一年 839.73 新农发产业投资管理有限责任公司 100 27,447.08 3,000 30,447.08 一年 1,038.84 合 计 51,793.56 10,000 61,793.56 2,605.32 公司将按照公司取得贷款的平均利率收取资金使用费,资金使用费率随基准利 率的变动进行调整。同时严格监督控股子公司的资金使用情况,确保专款专用和资 金按期收回。 由于此次提供财务资助的金额达到股东大会审议标准,因此需提交股东大会审 议。 此次提供财务资助,不构成关联交易和重大资产重组。 1 二、财务资助对象的基本情况 (一)财务资助对象的基本情况 股东情况 法定代 注册资本 公司名称 住所 经营范围 表人 (万元) 持股 股东名称 比例% 阿拉尔市经 鲜牛乳收购及销售;牛乳制品加工 新农开发 97.44 济技术开发 及销售;种畜经营;牲畜养殖;进 新农乳业 张春疆 70200 阿拉尔市沙河镇建融国 区中小企业 出口贸易经营;边境小额出口贸 创业园 易。 有资产投资经营有限责 2.56 任公司 甘草种植、加工、甘草收购、销售、 进出口;甘草药品、食品、食品添 加剂、保健食品、兽药、化妆品提 取物、甘草浸膏(粉)、甘草酸单 铵盐、甘草甜味素(R-19、R-21)、 新疆阿拉尔 甘草流浸膏、甘草抗氧物(甘草黄 市阿拉尔经 铜)、甘草霜、甘草酸一钾、甘草 新农开发 100 济技术开发 新农甘草 陈争跃 16969 酸二钾、甘草酸三钾、甘草酸钠盐、 区中小企业 光甘草定、甘草锌、甘草多糖、甘 园新越路 388 草素、甘草酸、甘草次酸、甘草酸 号 粉、甘草饮片、甘草酊、甘草酸胺 的研发、生产、销售、进出口;民 族药、沙生植物提取物及衍生物、 红枣浸膏的研发、生产、销售。 建设项目投资、商业贸易投资;教 育、旅游房产基础设施投资及其咨 新疆阿拉尔 询服务;实业投资、风险投资、助 市玉阿新公 贷咨询服务;个人投资理财、房地 新农发 路 44 公 里 谭路平 49198 新农开发 100 产抵押贷款咨询服务;在建工程项 处,西支渠以 目贷款及短期垫资咨询服务。(依 西 法须经批准的项目,经相关部门批 准后方可开展经营活动) (二)财务资助对象最近一年及一期主要财务指标 单位:元 2019 年 12 月 31 日(经审计) 公司名称 资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 净利润 新农乳业 603,208,981.96 482,065,361.10 121,143,620.86 232,344,105.12 -43,993,493.15 新农甘草 194,964,171.93 65,802,191.00 129,161,980.93 41,052,629.48 1,759,168.62 新农发 341,937,395.55 337,690,379.67 4,247,015.88 0 11,090,521.72 2 2020 年 9 月 30 日(未经审计) 公司名称 资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 净利润 新农乳业 645,408,221.53 515,629,070,22 129,779,151.31 186,787,247,57 11,541,745.26 新农甘草 197,912,364.07 68,730,720.60 129,181,643.47 24,593,493.62 19,662.54 新农发 324,299,765.16 329,436,734.20 -5,136,969.04 0 -9,383,984.92 三、对上市公司的影响 公司对控股子公司提供财务资助,有助于控股子公司生产经营持续正常开展。 此次财务资助对象均为公司的主要控股子公司,公司对其具有实质的控制和影响, 风险可控。 四、备查文件目录 (一)公司七届十四次董事会决议。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2021 年 1 月 27 日 3