新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2008年半年度报告
目录
一、重要提示 2
二、公司基本情况 2
三、股本变动及股东情况 3
四、董事、监事和高级管理人员 5
五、董事会报告 5
六、重要事项 8
七、财务会计报告（未经审计） 13
八、备查文件目录 67
一、重要提示
(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司半年度财务报告未经审计。
(四)本公司不存在大股东占用资金情况。
(五)公司负责人李远晨、主管会计工作负责人龚润年及会计机构负责人（会计主管人员）郭宾声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)公司基本情况简介
1、 公司法定中文名称：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
公司法定中文名称缩写：新农开发
公司英文名称：Xinjiang Talimu Agriculture Development Co.,Ltd.
公司英文名称缩写：XTAD
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所
公司A股简称：新农开发
公司A股代码：600359
3、 公司注册地址：新疆阿拉尔南口镇迎宾路1号
公司办公地址：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19层
邮政编码：843000
公司国际互联网网址：http：//www.xnkf.com
公司电子信箱：nyshg-ak@xj.cninfo.net
4、 公司法定代表人：李远晨
5、 公司董事会秘书：晏正君
电话：（0997）2134018
传真：（0997）2125238
E-mail：yanzhengjun@163.net
联系地址：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19层
公司证券事务代表：张春疆
电话：（0997）2125499
传真：（0997）2125238
E-mail：zhang-chunjiang@126.com
联系地址：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦18层
6、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报
登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http：//www.sse.com.cn
公司半年度报告备置地点：本公司办公地点和上海证券交易所
7、 公司其他基本情况：
公司首次注册登记日期：1999年4月23日 公司首次注册登记地点：新疆阿拉尔南口镇1号 公司法人营业执照注册号：650000040000232 公司税务登记号码：652901710896307 公司聘请的境内会计师事务所名称：北京立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址：北京市东长安街10号长安大厦三层
(二)主要财务数据和指标：
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 2,798,083,620.45 2,752,145,032.84 1.67
所有者权益（或股东权益） 1,039,042,440.13 1,116,814,172.30 -6.96
每股净资产(元) 3.24 3.48 -6.90
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上年同期增减（％）
营业利润 -51,968,815.70 -9,928,014.85 -423.46
利润总额 -53,648,792.53 -12,087,686.96 -343.83
净利润 -45,671,732.17 -9,460,477.19 -382.76
扣除非经常性损益后的净利润 -38,931,755.34 -7,300,805.08 -433.25
基本每股收益(元) -0.14 -0.03 -366.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益( -0.12 -0.03 -300.00
元)
净资产收益率(%) -4.40 -1.07 减少3.33个百分点
经营活动产生的现金流量净额 -170,903,609.32 -195,642,113.86 12.64
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.53 -0.61 12.72
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2、非经常性损益项目和金额：
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -619,697.30
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -1,060,279.53
其他非经常性损益项目 -5,060,000.00
合计 -6,739,976.83
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 75,246户
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持股比例( 持股总数 报告期内增减 持有有限售条件 质押或冻结的股份
质 %) 股份数量 数量
阿克苏农垦农工商联合总公司 国有法 -163,050,000 无
人
阿拉尔塔河投资有限责任公司 国有法 50.79 163,050,000 163,050,000 163,050,000 无
人
中国工商银行－南方隆元产业主 未知 2.38 7,626,501 7,626,501 未知
题股票型证券投资基金
鑫翼鸿远（北京）国际投资有限 未知 0.39 1,250,200 1,250,200 未知
公司
程志善 未知 0.28 900,000 未知
郑春雷 未知 0.17 535,200 535,200 未知
北京京鲁兴业商贸有限责任公司 未知 0.13 411,600 411,600 未知
卢检源 未知 0.13 409,800 409,800 未知
王晔 未知 0.12 397,620 397,620 未知
郭富 未知 0.10 311,100 311,100 未知
郭军 未知 0.10 306,700 306,700 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－南方隆元产业主题股票型证券 7,626,501 人民币普通股
投资基金
鑫翼鸿远（北京）国际投资有限公司 1,250,200 人民币普通股
程志善 900,000 人民币普通股
郑春雷 535,200 人民币普通股
北京京鲁兴业商贸有限责任公司 411,600 人民币普通股
卢检源 409,800 人民币普通股
王晔 397,620 人民币普通股
郭富 311,100 人民币普通股
郭军 306,700 人民币普通股
邓晓琼 300,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说明 1、前十名股东之间，第一大股东阿拉尔塔河投资有限责任公司与其他流通股股东不
存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。 2、其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人，因本公司无法核查，所以情况不详。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的有限售条 有限售条件股份可上市交易情况 限售条件
号 件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交
易股份数量
1. 阿拉尔塔河投资有限责任公司 163,050,000 2008年5月24日 32,100,000 自获得流通权之日起，二十四个月内不
上市交易或转让；在前项规定期满之后
二十四个月内，在交易所挂牌出售股份
数不高于公司股本的百分之十。
2. 阿拉尔塔河投资有限责任公司 130,950,000 2010年5月24日 130,950,000
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2、控股股东及实际控制人变更情况
新控股股东名称: 阿拉尔塔河投资有限责任公司
控股股东发生变更的日期: 2008年3月27日
披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸: 中国证券报、上海证券报
披露控股股东发生变更相关信息的日期: 2007年9月20日
本公司原控股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司在2006年8月10日与阿拉尔塔河投资有限责任公司签署了《股权划转合同》,将原控股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司持有本公司16305万股股份无偿划转给阿拉尔塔河投资有限责任公司。该事项于2007年8月22日获得国务院国有资产监督管理委员会国资产权[2007]900号文批准,并于2008年3月27日完成股权过户。其中阿拉尔塔河投资有限责任公司（为国有股东）持有16305万股股份，占总股本的50.79%，本公司的实际控制人仍为新疆生产建设兵团农一师国资委，总股本仍为32100万股。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
经2008年4月8日召开的公司2007年年度股东大会审议通过，选举李远晨先生为公司第三届董事会董事；同日，公司召开的第三届董事会第十五次会议选举李远晨先生为公司第三届董事会董事长。有关该次股东大会和董事会决议公告刊登在2008年4月9日的《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
五、董事会报告
(一)报告期内整体经营情况的讨论与分析
1、报告期内公司总体经营情况概述 报告期内，公司所处行业及主营业务范围未发生变化。公司经营范围为：农业种植、牧渔养殖、农产品、畜产品的生产加工及销售，农业机械制造及修理，塑料制品、皮革制品的销售。自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。棉纺织品的生产、销售。公司经营的主要产品为棉花。 报告期内，受国际国内经济形势变化以及一些客观因素的综合影响，公司总体经营情况不容乐观，实现营业收入270,721,660.96元，同比增加6.85%；实现营业利润-51,968,815.70元，同比下降423.46% ；实现净利润-45,671,732.17元，同比下降382.76%。 虽然报告期内的总体经营形势较为严峻，但是也反映出一些经营亮点： （1）着力整合提升产业层次，工业发展快于农业 公司上市初以农业种植为主导产业，从2002年至2007年一直致力于产业结构调整，形成了三主一辅的产业集群布局，截止2007年末产业调整战略还没有显现成效，长期以来农业种植占公司经济绝对主导地位的状况依然没有改变。2008年上半年公司实现销售收入2.71亿元，其中工业销售收入1.59亿元，占公司销售比重的58.31%，长久以来农业种植一主独据的格局有所改善。 （2）着力建设先进制造业基地，重点培育的相关行业发展加快，传统行业发展平稳 棉花副产品加工业、乳产品加工业、甘草加工业生产增长速度高于公司历史水平，去年正式投产的阿拉尔新农棉浆有限责任公司为公司战略转型增添了发展后劲。 （3）自主创新能力增强、新产品产值率提高 公司在产品研发上不断下功夫，经过多次研试，已成功掌握了甘草酸单氨盐的加工工艺，走出了一条自主创新的新路子，为今后新产品的研制树立了信心。 （4）着力协调解决资源问题，形成资源、战略的有机结合 新农乳业有限责任公司在大力推进奶源基地建设的同时，通过适当的价格措施，保护了养殖户的积极性，促进了公司乳业战略布局的实施。新农棉浆有限责任公司不断加大与各原料单位的协调力度，初步建立起了棉短绒供应体系，为棉浆化纤产业发展奠定了基础。
2、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 上期金额 本期比上期增减金额 本期比上期增减比例（%） 营业税金及附加2084449.93 921095.18 1163354.75 126.3 销售费用 18854635.11 9507731.77 9346903.34 98.31 财务费用 19644231.14 1451494.56 18192736.58 1253.38 资产减值损失9357103.95 -1669072.3 11026176.25 660.62 投资收益 171753.07 -253578.86 425331.93 167.73 营业外收入143022.69 1110724.39 -967701.7 -87.12 营业外支出1822999.52 3270396.5 -1447396.98 -44.26 净利润 -45671732.17 -9460477.19 -36211254.98 -382.76 （1）营业税金及附加较上年同期增加126.30%的主要原因：公司控股子公司阿克苏新农房地产有限责任公司营业税增加形成。 （2）销售费用较上年同期增加98.31%的主要原因：由于运费提高且销售量增加，造成销售费用上升。 （3）财务费用较上年同期增加1253.38%的主要原因：公司贷款较上年同期增加2.835亿元，同时银行利率上调。 （4）资产减值损失较上年同期增加660.62%的主要原因：公司应收账款及其他应收款较上年增加，由此计提应收款坏账准备增加。 （5）投资收益较上年同期增加167.73%的主要原因：上年同期出售阿克苏新农化纤有限责任公司的股权形成亏损。 （6）营业外收入较上年同期减少87.12%的主要原因：上年同期处置了部分固定资产采棉机取得收入。 （7）营业外支出较上年同期减少44.26%的主要原因：营业外活动减少，从而使得营业外支出下降。 （8）净利润较上年同期减少382.76%的主要原因：公司主产品棉花、棉浆粕的价格较上年同期下降，成本上升且销售不畅。
3、资产负债情况较上年期末发生重大变化的原因说明 单位：元币种：人民币 项目 本期金额 上年期末余额本期较上年期末增减金额本期比上年期末增减比例% 应收票据 4054387.00 21566658.32 -17512271.32 -81.20 应收款项 403211548.84 291612772.06 111598776.78 38.27 预付账款 195042360.52 138944010.66 56098349.86 40.37 应付账款 212908150.44 143387905.70 69520244.74 48.48 预收账款 276844997.99 101798446.56 175046551.43 171.95 应付职工薪酬 71050800.42 214733680.49 -143682880.07 -66.91 应交税费 -259690.19 22994966.75 -23254656.94 -101.13 未分配利润53160203.29 130930935.46 -77770732.17 -59.40 （1）应收票据较上年期末减少81.20%的主要原因是票据到期。 （2）应收款项增加38.27%的主要原因：棉浆粕销售形成的应收账款增加。 （3）预付账款较上年期末增加40.37%的主要原因：预付农资款及短绒款增加。 （4）应付账款较上年期末增加48.48%的主要原因：新农棉浆有限责任公司原材料、在建工程应付账款增加。 （5）预收账款较上年期末增加171.95%的主要原因：公司的三个农场（阿拉尔农场、幸福城农场、南口农场）预收农一师棉麻公司款增加。 （6）应付职工薪酬较上年期末减少66.91%的主要原因是为三个农场职工兑现2007年薪酬。 （7）应交税费较上年期末减少101.13%的主要原因：本期阿拉尔新农棉浆有限责任公司及库车新农乳业有限责任公司增值税中的进项税大于销项税。 （8）未分配利润较上年期末减少59.40%的主要原因：本期亏损4567.17万元且分配现金股利3210万元。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、分产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业或分产品 营业收入 营业成本 毛利率(% 营业收 营业成本 毛利率比上年同期
) 入比上 比上年同 增减（%）
年同期 期增减（
增减（ ％）
％）
分行业
农业 20,997,033.96 19,461,029.71 7.32 -83.43 -83.94 增加2.92个百分点
工业 159,153,083.61 148,761,576.13 6.53 131.56 139.05 减少2.93个百分点
房地产业 34,106,804.28 23,405,068.21 31.38 142.77 124.69 增加5.53个百分点
畜牧业 24,215,197.65 22,186,630.03 8.38 229.54 173.19 增加18.90个百分
点
公司内各业务分部相互抵销 -28,772,237.15 -25,125,348.89
合计 209,699,882.35 188,688,955.19 10.02 -3.31 -6.56 增加3.13个百分点
分产品
棉花 20,997,033.96 19,461,029.71 7.32 -83.43 -83.94 增加2.92个百分点
鲜牛奶 22,913,847.65 20,984,192.57 8.42 17.15 -1.76 增加17.63个百分
点
大米 62,950.15 43,227.63 31.33 -97.94 -98.32 增加15.84个百分
点
甘草制品 16,508,461.15 13,342,330.70 19.18 -20.24 -21.18 增加0.97个百分点
棉纱 39,034,961.45 35,208,651.64 9.80 57.29 55.50 增加1.04个百分点
棉浆粕 80,900,181.02 82,888,735.21 -2.46
奶制品 3,818,996.07 3,238,276.34 15.21 -77.35 -82.28 增加23.60个百分
点
商品房 34,106,804.28 23,405,068.21 31.38 142.77 124.69 增加5.53个百分点
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额24,559.15万元。
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
新疆以外 141,165,143.34 126.33
新疆以内 68,534,739.01 -55.64
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3、公司在经营中出现的问题与困难
报告期内，公司在经营中出现的问题和困难主要有以下几方面： 1、国家宏观调控加强。去年以来，国家继续施行从紧的货币政策，央行6次加息，调整存贷款基准利率，11次上调存款准备金率，造成借款成本上升，财务费用加大。 2、原辅料价格进一步上涨。报告期内价格指数CPI上涨8.5%，受汽油价格的影响企业生产所需各种原辅料价格全面上涨，煤炭从去年同期每吨230元左右上涨到今年的300元左右，涨幅达到30%,加上电费、运费等因素影响，造成了持续上升的成本压力。 3、国内市场内外部环境对工业经济的影响。雪灾、地震等自然灾害，人民币升值、出口退税率降低、次级贷问题对国内市场尤其是化纤、纺织市场整体冲击很大。 4、受自然灾害影响大。公司主营业务为棉花种植，气候的变化会直接影响到公司棉花的收成，而公司又没有足够的条件去防范气候对公司生产经营造成的影响。 面对原辅材料价格上涨带来的成本压力，公司采取与原辅材料供应商建立长期合作关系、狠抓内部管理等多种措施，保障原辅材料供应，降低成本，加大成本管理力度，规避风险，充分发挥规模经济的优势。对于利率的影响，公司主要通过合理安排资金计划，进一步拓宽资金来源渠道，同时加强应收账款的管理，加速货款回笼等方面来减少影响。与此同时，公司一直注重科技创新及产品研发，注重产品质量及市场信誉，力求以高质量的产品、完善的服务、精细的管理赢得市场，创造收益。
(三)公司投资情况
1、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
2、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，加强信息披露工作，规范公司运作。 报告期内，公司修订和完善了《担保内控制度》，明确规定了对外担保程序及规则，有效控制公司的担保行为。为充分发挥独立董事在信息披露方面的作用和董事会审计委员会对财务报告编制的监控作用，根据中国证监会的有关规定，公司制定了《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》。在编制2007年年度报告的过程中，公司独立董事、审计委员会等专门委员会积极履行职责，加强了对财务报告编制的监控，夯实了公司信息披露编制工作的基础。 公司治理是一项持续性的工作，公司将继续深入挖掘公司治理工作中存在的不足之处，认真接受社会公众和中国证监会、新疆证监局、上海证券交易所的监督和建议，建立健全各项内控制度，进一步提高公司规范运作水平，提高公司透明度，提高公司董事、监事和高级管理人员的规范运作意识。在此基础上，认真做好信息披露和投资者关系管理工作，保证公司持续、健康、稳定的发展。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
2008年4月8日，公司2007年年度股东大会审议通过了公司2007年度利润分配预案：公司拟以2007年年末总股本32100万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金红利1元（含税），总额32,100,000.00元，尚余98831935.46元作为未分配利润，转入以后年度分配。2007年度公司不进行资本公积金转增股本。 本公司2007年度利润分配具体实施方案已于2008年5月27日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以公告。其中，股权登记日为2008年5月30日，除息日为2008年6月2日，现金红利发放日为2008年6月6日。
(三)重大诉讼仲裁事项
本公司于2001年3月投资新疆证券有限责任公司5000万元人民币，占该公司股权比例7.7%。目前，该公司已被监管部门责令关闭，因此本公司对其全额计提坏账准备。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务以及其他流出的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易定 关联交 关联交易金额 占同类交 关联交易 市场价 关联交易对公
内容 价原则 易价格 易金额的 结算方式 格 司利润的影响
比例(%)
阿克苏农垦合作总公司 农资 市场价 34,634,598.74
塔农塑业有限责任公司 地膜 市场价 7,175,398.80
农一师十二团 地膜 市场价 2,660,000.00
农一师塔水处 灌溉用水 市场价 7,483,418.72
农一师供电公司 工农业用 市场价 4,532,355.58
电
新疆塔里木河种业股份 棉种 市场价 4,598,522.50
有限责任公司
新疆阿拉尔天农节水灌 滴灌带 市场价 3,250,000.00
溉有限责任公司
农一师棉麻公司 原棉 市场价 4,161,981.12
农一师塔水处 原棉 市场价 1,976,574.00
农一师各团场 短绒 市场价 107,355,943.00
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（2）、销售商品、提供劳务以及其他流入的重大关联交易
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 关联交易 关联交易 关联交 关联交易金额 占同类交 关联交易 市场价 关联交易对公
内容 定价原则 易价格 易金额的 结算方式 格 司利润的影响
比例(%)
山东海龙股份有限公司 棉浆粕 市场价 68,809,211.95 72.7
农一师棉麻公司 棉花 市场价 8,951,371.96 100
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目前，本公司向关联方采购商品的金额为1.7亿元，与本年年初预计金额1.7亿元相符。上述关联交易是公司正常生产经营所需，有利于保证公司2008年生产经营计划的顺利实施，有利于保证公司持续经营。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协 担保金额 担保类型 担保期 是否履行 是否为关联方
议签署日） 完毕 担保
新疆海龙化纤有限责 2008年4月10日 171,000,000.00 连带责任担保 2008年4月10日~2009年4 否 是
任公司 月9日
报告期内担保发生额合计 171,000,000.00
报告期末担保余额合计（A） 171,000,000.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 22,000,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 84,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额（A+B） 255,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例 24.54
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E）
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1、2008年4月10日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司为参股子公司新疆海龙化纤有限责任公司提供担保，担保金额为171,000,000.00元，担保期限为2008年4月10日至2009年4月9日，该事项已于2008年4月18日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。
2、本公司为控股子公司阿克苏新农房地产有限责任公司提供担保，担保金额为30,000,000.00元，该事项的具体情况已于2008年5月13日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。 3、本公司为控股子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司提供担保，担保金额为27,500,000.00元，该事项的具体情况已于2008年5月27日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》上。
(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
1、公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
股改承诺及履行情况：
公司原唯一非流通股股东新疆阿克苏农垦农工商联合总公司承诺持有的非流通股份自获得流通权之日起，二十四个月内不上市交易或转让；在前项规定期满之后二十四个月内，在交易所挂牌出售股份数不高于公司股本的百分之十。
在股权转让过户手续办理完毕之前（即2008年3月27日）阿克苏农垦农工商联合总公司未违反承诺。
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺及履行情况：
公司唯一非流通股股东阿拉尔塔河投资有限责任公司在收购报告书中承诺继续履行阿克苏农垦农工商联合总公司在新农开发股权分置改革中的承诺，即持有的非流通股份自获得流通权之日起，二十四个月内不上市交易或转让；在前项规定期满之后二十四个月内，在交易所挂牌出售股份数不高于公司股本的百分之十。
报告期内，阿拉尔塔河投资有限责任公司未违反承诺。
(十二)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
报告期内，公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人均未受到中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。 公司董事、监事及高级管理人员没有被采取司法强制措施的情况。
(十三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
报告期内公司无其他重大事项。
(十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径
新农开发股票停牌公告 《中国证券报》D008、《上海证 2008年1月17日 http://www.sse.com.cn
券报》D15
新农开发股票停牌公告 《中国证券报》D008、《上海证 2008年1月18日 http://www.sse.com.cn
券报》D26
新农开发股票交易异常波动公告 《中国证券报》D004、《上海证 2008年1月23日 http://www.sse.com.cn
券报》D15
新农开发2008年第一次临时股东大 《中国证券报》D004、《上海证 2008年1月23日 http://www.sse.com.cn
会决议公告 券报》D15
新农开发收购报告书 《中国证券报》B08、《上海证券 2008年2月21日 http://www.sse.com.cn
报》D13
新农开发股票停牌公告 《中国证券报》B08、《上海证券 2008年3月4日 http://www.sse.com.cn
报》D43
新农开发董事会决议公告暨召开20 《中国证券报》D005、《上海证 2008年3月5日 http://www.sse.com.cn
07年度股东大会通知 券报》D33
新农开发监事会决议公告 《中国证券报》D005、《上海证 2008年3月5日 http://www.sse.com.cn
券报》D33
新农开发年报摘要 《中国证券报》D005、《上海证 2008年3月5日 http://www.sse.com.cn
券报》D35、D36、D37
新农开发关于已完成国有股权划转 《中国证券报》、《上海证券报 2008年3月28日 http://www.sse.com.cn
事项的公告 》D4
新农开发关于2007年度股东大会临 《中国证券报》、《上海证券报 2008年3月28日 http://www.sse.com.cn
时提案的公告 》D4
新农开发股票交易异常波动公告 《中国证券报》D004、《上海证 2008年4月3日 http://www.sse.com.cn
券报》D14
新农开发2007年度股东大会决议公 《中国证券报》D024、《上海证 2008年4月9日 http://www.sse.com.cn
告 券报》D39
新农开发董事会决议公告 《中国证券报》D024、《上海证 2008年4月9日 http://www.sse.com.cn
券报》D39
新农开发董事会决议公告暨召开临 《中国证券报》D061、《上海证 2008年4月18日 http://www.sse.com.cn
时股东大会通知 券报》D89
新农开发关于为他人提供担保的公 《中国证券报》D061、《上海证 2008年4月18日 http://www.sse.com.cn
告 券报》D89
新农开发第一季度季报 《中国证券报》D017、《上海证 2008年4月28日 http://www.sse.com.cn
券报》A19
新农开发2008年第二次临时股东大 《中国证券报》D012、《上海证 2008年5月6日 http://www.sse.com.cn
会决议公告 券报》D22
新农开发董事会决议公告 《中国证券报》B01、《上海证券 2008年5月13日 http://www.sse.com.cn
报》D27
新农开发关于为控股子公司提供担 《中国证券报》B01、《上海证券 2008年5月13日 http://www.sse.com.cn
保公告 报》D27
新农开发董事会决议公告暨召开临 《中国证券报》D004、《上海证 2008年5月27日 http://www.sse.com.cn
时股东大会通知 券报》D5
新农开发关于为控股子公司提供担 《中国证券报》D004、《上海证 2008年5月27日 http://www.sse.com.cn
保公告 券报》D5
新农开发2007年度分红派息实施公 《中国证券报》D004、《上海证 2008年5月27日 http://www.sse.com.cn
告 券报》D5
新农开发2008年第三次临时股东大 《中国证券报》B01、《上海证券 2008年6月13日 http://www.sse.com.cn
会决议公告 报》D18
新农开发股票交易异常波动公告 《中国证券报》D009、《上海证 2008年6月18日 http://www.sse.com.cn
券报》D12
新农开发股票交易异常波动公告 《中国证券报》B01、《上海证券 2008年6月27日 http://www.sse.com.cn
报》D23
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七、财务会计报告（未经审计）
(一)财务报表
合并资产负债表
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 （五）1 216,898,367.46 430,418,360.28
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 （五）2 4,054,387.00 21,566,658.32
应收账款 （五）4 207,638,880.77 190,541,680.19
预付款项 （五）6 195,042,360.52 138,944,010.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 （五）3 1,571,370.40 1,571,370.40
其他应收款 （五）5 150,755,287.02 117,247,553.13
买入返售金融资产
存货 （五）7 883,681,604.19 719,000,289.13
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,659,642,257.36 1,619,289,922.11
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 （五）9 143,718,329.92 113,546,576.85
投资性房地产
固定资产 （五）10 623,905,713.52 641,476,376.57
在建工程 （五）11 31,370,635.44 24,043,389.18
工程物资
固定资产清理 -235,070.13
生产性生物资产 （五）12 70,143,514.88 75,870,997.37
油气资产
无形资产 （五）13 2,167,454.69 2,227,027.53
开发支出
商誉
长期待摊费用 （五）14 265,621,386.14 273,941,344.60
递延所得税资产 1,749,398.63 1,749,398.63
其他非流动资产
非流动资产合计 1,138,441,363.09 1,132,855,110.73
资产总计 2,798,083,620.45 2,752,145,032.84
流动负债：
短期借款 （五）16 639,500,000.00 529,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 （五）17 212,908,150.44 143,387,905.70
预收款项 （五）18 276,844,997.99 101,798,446.86
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 （五）19 71,050,800.42 214,733,680.49
应交税费 （五）20 -259,690.19 22,994,966.75
应付利息
应付股利 （五）21 25,877,125.48 25,877,125.48
其他应付款 （五）22 298,066,654.69 328,850,633.41
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 40,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,523,988,038.83 1,407,142,758.69
非流动负债：
长期借款 （五）23 84,000,000.00 70,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 （五）24 7,500,000.00 6,150,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 17,504,861.82 18,012,761.82
非流动负债合计 109,004,861.82 94,162,761.82
负债合计 1,632,992,900.65 1,501,305,520.51
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 321,000,000.00 321,000,000.00
资本公积 （五）25 597,203,555.67 597,203,555.67
减：库存股
盈余公积 （五）26 67,678,681.17 67,678,681.17
一般风险准备
未分配利润 （五）27 53,160,203.29 130,931,935.46
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,039,042,440.13 1,116,814,172.30
少数股东权益 126,048,279.67 134,025,340.03
所有者权益合计 1,165,090,719.80 1,250,839,512.33
负债和所有者总计 2,798,083,620.45 2,752,145,032.84
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法定代表人: 李远晨 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
母公司资产负债表
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
报告截止日:2008年06月30日
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项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 （六）1 154,262,997.92 337,108,831.20
交易性金融资产
应收票据 （六）2 379,796.00 6,646,073.73
应收账款 （六）3 43,761,192.41 52,513,694.22
预付款项 （六）5 77,074,710.82 41,537,370.49
应收利息
应收股利 4,173,711.14 4,173,711.14
其他应收款 （六）4 462,542,629.20 364,144,475.16
存货 （六）6 401,595,357.13 357,658,589.16
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,143,790,394.62 1,163,782,745.10
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 29,046,213.61 29,046,213.61
长期股权投资 （六）7 302,581,565.38 272,409,812.31
投资性房地产
固定资产 （六）8 387,006,591.71 403,004,218.25
在建工程 （六）9 29,535,251.18 23,170,599.18
工程物资
固定资产清理 -235,070.13
生产性生物资产 （六）10 12,938,335.84 13,950,210.70
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 265,097,348.70 273,732,439.72
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,025,970,236.29 1,015,313,493.77
资产总计 2,169,760,630.91 2,179,096,238.87
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 李远晨 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
流动负债：
短期借款 （六）12 539,500,000.00 439,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 （六）13 20,504,719.25 21,194,342.58
预收款项 （六）14 251,162,791.52 74,223,119.50
应付职工薪酬 （六）15 67,210,205.04 211,861,390.19
应交税费 7,220,343.52 6,500,506.40
应付利息
应付股利 24,457,500.00 24,457,500.00
其他应付款 235,019,089.05 309,817,936.13
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,145,074,648.38 1,087,554,794.80
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 17,504,861.82 17,012,761.82
非流动负债合计 17,504,861.82 17,012,761.82
负债合计 1,162,579,510.20 1,104,567,556.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 321,000,000.00 321,000,000.00
资本公积 （六）16 596,722,334.94 596,722,334.94
减：库存股
盈余公积 （六）17 67,678,681.17 67,678,681.17
未分配利润 （六）18 21,780,104.60 89,127,666.14
所有者权益（或股东权益）合计 1,007,181,120.71 1,074,528,682.25
负债和所有者（或股东权益）合计 2,169,760,630.91 2,179,096,238.87
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法定代表人: 李远晨 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
合并利润表
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 （五）28 270,721,660.96 253,369,385.23
其中：营业收入 270,721,660.96 253,369,385.23
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 322,862,229.73 263,043,821.22
其中：营业成本 219,926,380.32 208,291,750.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 （五）29 2,084,449.93 921,095.18
销售费用 18,854,635.11 9,507,731.77
管理费用 52,995,429.28 44,540,821.60
财务费用 19,644,231.14 1,451,494.56
资产减值损失 （五）31 9,357,103.95 -1,669,072.30
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） （五）30 171,753.07 -253,578.86
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -51,968,815.70 -9,928,014.85
加：营业外收入 （五）32 143,022.69 1,110,724.39
减：营业外支出 （五）33 1,822,999.52 3,270,396.50
其中：非流动资产处置净损失 690,122.13 -989,099.99
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -53,648,792.53 -12,087,686.96
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -53,648,792.53 -12,087,686.96
归属于母公司所有者的净利润 -45,671,732.17 -9,460,477.19
少数股东损益 -7,977,060.36 -2,627,209.77
六、每股收益：
（一）基本每股收益（元/股） -0.14 -0.03
（二）稀释每股收益（元/股）
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法定代表人: 李远晨 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
母公司利润表
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 （六）19 96,344,720.78 168,992,475.59
减：营业成本 70,567,879.96 131,888,489.39
营业税金及附加
销售费用 960,038.13 55,227.00
管理费用 44,683,836.56 39,803,905.86
财务费用 4,874,212.02 -2,978,666.65
资产减值损失 （六）21 9,767,424.53 -1,173,314.23
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） （六）20 171,753.07 645,896.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -34,336,917.35 2,042,730.58
加：营业外收入 （六）22 97,239.83 1,073,076.49
减：营业外支出 （六）23 1,007,884.02 3,130,920.67
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -35,247,561.54 -15,113.60
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -35,247,561.54 -15,113.60
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法定代表人: 李远晨 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
合并现金流量表
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 369,587,725.64 286,283,562.00
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 （五）35 64,748,296.75 3,002,162.25
经营活动现金流入小计 434,336,022.39 289,285,724.25
购买商品、接受劳务支付的现金 325,014,532.26 292,070,966.23
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 165,556,410.38 160,522,380.94
支付的各项税费 17,331,019.74 10,062,740.16
支付其他与经营活动有关的现金 （五）36 97,337,669.33 22,271,750.78
经营活动现金流出小计 605,239,631.71 484,927,838.11
经营活动产生的现金流量净额 -170,903,609.32 -195,642,113.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 634,066.79 4,260,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10,140,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 20,000.00
投资活动现金流入小计 654,066.79 14,400,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,888,371.99 86,231,173.00
投资支付的现金 30,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 404,892.18
投资活动现金流出小计 67,293,264.17 86,231,173.00
投资活动产生的现金流量净额 -66,639,197.38 -71,830,323.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 240,000,000.00 243,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 118,439.41
筹资活动现金流入小计 240,118,439.41 243,000,000.00
偿还债务支付的现金 156,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 58,818,850.53 30,618,732.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,276,775.00
筹资活动现金流出小计 216,095,625.53 90,618,732.55
筹资活动产生的现金流量净额 24,022,813.88 152,381,267.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -213,519,992.82 -115,091,169.41
加：期初现金及现金等价物余额 429,431,881.83 343,405,210.54
六、期末现金及现金等价物余额 215,911,889.01 228,314,041.13
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法定代表人: 李远晨 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
母公司现金流量表
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 218,974,351.63 165,138,920.28
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 116,696,407.60 9,665,247.66
经营活动现金流入小计 335,670,759.23 174,804,167.94
购买商品、接受劳务支付的现金 133,933,052.20 121,447,072.25
支付给职工以及为职工支付的现金 150,282,694.56 152,018,781.06
支付的各项税费 233,510.00
支付其他与经营活动有关的现金 229,867,552.27 61,332,388.34
经营活动现金流出小计 514,316,809.03 334,798,241.65
经营活动产生的现金流量净额 -178,646,049.80 -159,994,073.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 492,112.56 4,260,850.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 10,140,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 492,112.56 14,400,850.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 23,449,184.65 39,151,238.35
投资支付的现金 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 20,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 53,449,184.65 59,151,238.35
投资活动产生的现金流量净额 -52,957,072.09 -44,750,388.35
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 230,000,000.00 145,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 118,439.41
筹资活动现金流入小计 230,118,439.41 145,000,000.00
偿还债务支付的现金 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51,361,150.80 60,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金 30,290,024.03
筹资活动现金流出小计 181,361,150.80 90,290,024.03
筹资活动产生的现金流量净额 48,757,288.61 54,709,975.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -182,845,833.28 -150,034,486.09
加：期初现金及现金等价物余额 337,108,831.20 301,975,297.93
六、期末现金及现金等价物余额 154,262,997.92 151,940,811.84
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法定代表人: 李远晨 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
合并所有者权益变动表
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收 资本公 减 盈余 一 未分配 其
资本( 积 ： 公积 般 利润 他
或股 库 风
本) 存 险
股 准
备
一、上年年末余额 321,0 597,20 67,67 130,93 134,025,340 1,250,839,512.33
00,00 3,555. 8,681 1,935. .03
0.00 67 .17 46
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 321,0 597,20 67,67 130,93 134,025,340 1,250,839,512.33
00,00 3,555. 8,681 1,935. .03
0.00 67 .17 46
三、本期增减变动金 -77,77 -7,977,060. -85,748,792.53
额（减少以“－”号 1,732. 36
填列） 17
（一）净利润 -45,67 -7,977,060. -53,648,792.53
1,732. 36
17
（二）直接计入所有
者权益的利得和损失
1．可供出售金融资
产公允价值变动净额
2．权益法下被投资
单位其他所有者权益
变动的影响
3．与计入所有者权
益项目相关的所得税
影响
4．其他
上述（一）和（二） -45,67 -7,977,060. -53,648,792.53
小计 1,732. 36
17
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -32,10 -32,100,000.00
0,000.
00
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股 -32,10 -32,100,000.00
东）的分配 0,000.
00
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
四、本期期末余额 321,0 597,20 67,67 53,160 126,048,279 1,165,090,719.80
00,00 3,555. 8,681 ,203.2 .67
0.00 67 .17 9
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法定代表人: 李远晨 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
归属于母公司所有者权益 少 所
数 有
股 者
东 权
权 益
益 合
计
实收资 资本公 减 盈余 一 未分 其
本(或 积 ： 公积 般 配利 他
股本) 库 风 润
存 险
股 准
备
一、上年年末余额 321,00 597,27 77,25 95,34 92,545,399. 1,183,426,988.16
0,000. 8,827. 7,187 5,573 88
00 27 .41 .60
加：会计政策变更 9,132 496,5 271,677.42 777,315.12
.17 05.53
前期差错更正
二、本年年初余额 321,00 597,27 77,26 95,84 92,817,077. 1,184,204,303.28
0,000. 8,827. 6,319 2,079 30
00 27 .58 .13
三、本期增减变动 -9,46 -2,627,209. -12,087,686.96
金额（减少以“－ 0,477 77
”号填列） .19
（一）净利润 -9,46 -2,627,209. -12,087,686.96
0,477 77
.19
（二）直接计入所
有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融
资产公允价值变动
净额
2．权益法下被投
资单位其他所有者
权益变动的影响
3．与计入所有者
权益项目相关的所
得税影响
4．其他
上述（一）和（二 -9,46 -2,627,209. -12,087,686.96
）小计 0,477 77
.19
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资
本
2．股份支付计入
所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险
准备
3．对所有者（或
股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增
资本（或股本）
2．盈余公积转增
资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．其他
四、本期期末余额 321,00 597,27 77,26 86,38 90,189,867. 1,172,116,616.32
0,000. 8,827. 6,319 1,601 53
00 27 .58 .94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人: 李远晨 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾 母公司所有者权益变动表
编制单位:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 本期金额
实收资本(或股 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 股
一、上年年末余额 321,000,000.0 596,722,334. 67,678,681.1 89,127,666.1 1,074,528,682.
0 94 7 4 25
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额 321,000,000.0 596,722,334. 67,678,681.1 89,127,666.1 1,074,528,682.
0 94 7 4 25
三、本期增减变动金额（减少以“－ -67,347,561. -67,347,561.54
”号填列） 54
（一）净利润 -35,247,561. -35,247,561.54
54
（二）直接计入所有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -35,247,561. -35,247,561.54
54
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 -32,100,000. -32,100,000.00
00
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -32,100,000. -32,100,000.00
00
3．其他
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
四、本期期末余额 321,000,000.0 596,722,334. 67,678,681.1 21,780,104.6 1,007,181,120.
0 94 7 0 71
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法定代表人: 李远晨 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
单位:元 币种:人民币
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项目 上年同期金额
实收资本(或股 资本公积 减：库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 股
一、上年年末余额 321,000,000.0 597,278,827. 67,613,867. 106,824,682. 1,092,717,377.
0 27 61 43 31
加：会计政策变更 6,627.11 59,644.01 66,271.12
前期差错更正
二、本年年初余额 321,000,000.0 597,278,827. 67,620,494. 106,884,326. 1,092,783,648.
0 27 72 44 43
三、本期增减变动金额（减少以“－ 6,885,998.17 6,885,998.17
”号填列）
（一）净利润 -15,113.60 -15,113.60
（二）直接计入所有者权益的利得和
损失
1．可供出售金融资产公允价值变动净
额
2．权益法下被投资单位其他所有者权
益变动的影响
3．与计入所有者权益项目相关的所得
税影响
4．其他
上述（一）和（二）小计 -15,113.60 -15,113.60
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配
3．其他
（五）所有者权益内部结转 6,901,111.77 6,901,111.77
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 6,901,111.77 6,901,111.77
四、本期期末余额 321,000,000.0 597,278,827. 67,620,494. 113,770,324. 1,099,669,646.
0 27 72 61 60
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法定代表人: 李远晨 主管会计工作负责人:龚润年 会计机构负责人:郭宾
公司概况
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称本公司或公司）系经新疆生产建设兵团于一九九八年四月二十日以新兵函[1998]17号文批准，由新疆阿克苏农垦农工商联合总公司独家发起，并经中国证监会以《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（筹）公开发行股票的通知》（证监发行字[1999]32号）核准采用社会募集方式设立的股份有限公司，公司股份总额为29400万股，一九九九年四月在上海证券交易所上市。2001年经中国证监会以《关于核准新疆塔里木农业综合开发股份有限公司配股的通知》（证监公司字[2001]89号）核准，向社会公众股股东配售2700万股，股份总额变更为32100万股。公司所属行业为种植业类。公司经营范围：农业种植、牧渔养殖、农产品、畜产品的生产加工及销售，农业机械制造及修理；塑料制品、皮革制品的销售。自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。棉纺织品的生产、销售。公司经营的主要产品为棉花。 经新疆生产建设兵团国有资产监督管理委员会兵国资发[2006]40号《关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》同意，并经本公司相关股东会议审议通过，股权分置改革实施方案为每10股流通股可以获得非流通股支付的3.5股对价股份，于2006年5月24日完成上述股权分置改革。
(二)公司主要会计政策、会计估计和前期差错：
1、会计准则和会计制度：
本公司于2007年1月1日起执行财政部2006年颁发的《企业会计准则》有关规定。
2、财务报表的编制基础：
以母公司和子公司的财务报表为基础,在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对财务报表的影响后编制。
3、会计年度：
本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
4、记账本位币：
本公司的记账本位币为人民币。
5、计量属性在本期发生变化的报表项目及其本期采用的计量属性：
本公司在对财务报表项目进行计量时，一般采用历史成本，如所确定的会计要素金额能够取得并可靠计量则对个别会计要素采用重置成本、可变现净值、现值、公允价值计量。 报告期内报表项目的计量属性未发生变化。
6、现金等价物的确定标准：
在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。
7、外币业务核算方法：
外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。 外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折合成人民币金额进行调整，以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日的即期汇率折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户年末折算差额，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，按规定予以资本化，计入相关资产成本；其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，计入财务费用。
8、金融资产和金融负债的核算方法：
（1） 金融资产和金融负债的分类 管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。 （2） 金融资产和金融负债的确认和计量方法 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债） 取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，年末将公允价值变动计入当期损益。 处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。 2）持有至到期投资 取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间按照摊余成本和实际利率（如实际利率与票面利率差别较小的，按票面利率）计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。 处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。 3)应收款项 公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额。 收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。 4)可供出售金融资产 取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。 持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。年末以公允价值计量且将公允价值变动计入资本公积（其他资本公积）。 处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。 5）其他金融负债 按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。 （3）金融资产转移的确认依据和计量方法 公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。在判断金融资产转移是否满足会计准则规定的金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益： 1）所转移金融资产的账面价值； 2）因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分（在此种情况下，所保留的服务资产应当视同未终止确认金融资产的一部分）之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益： 1）终止确认部分的账面价值； 2）终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。 金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。 （4）金融资产和金融负债公允价值的确定方法 本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。 （5）金融资产的减值准备 1）可供出售金融资产的减值准备： 年末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。 2）持有至到期投资的减值准备： 持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。
9、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法：
对于单项金额重大的应收款项（包括应收账款、应收票据、预付账款、其他应收款、长期应收款等）单独进行减值测试。
如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
(2) 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法：
信用风险特征组合的确定依据：对于单项金额非重大的应收款项，采用与经单独测试后未减值的应收款项一起按账龄作为类似信用风险特征划分为若干组合，再按这些应收款项组合在年末余额的一定比例（可以单独进行减值测试）计算确定减值损失，计提坏账准备。
坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备。
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账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1年以内（含1年） 1 1
1－2年 10 10
2－3年 20 20
3－4年 30 30
4－5年 30 30
5年以上 100 100
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10、存货核算方法：
（1）存货的分类 存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、发出商品、委托加工物资、消耗性生物资产、开发成本、开发产品、出租开发产品等。 （2）发出存货的计价方法 1）存货发出时按加权平均法计价。 2）周转材料的摊销方法 低值易耗品采用一次摊销法； 包装物采用一次摊销法。 （3）存货的盘存制度 采用永续盘存制。 （4）存货跌价准备的计提方法 中期末及年末年末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。 中期末年末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
11、投资性房地产的种类和计量模式：
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计量的投资性房地产－出租用资产采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策；对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。
12、固定资产计价和折旧方法的计提方法：
(1) 固定资产计价和折旧方法：
固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。
固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法(年限平均法)提取折旧。
各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下：
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类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%）
房屋及建筑物 20－45 5 4.75－2.11
机器设备 8－15 5 11.88－6.33
电子设备 4－10 5 23.75－9.50
运输设备 8－15 5 11.88－6.33
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13、在建工程核算方法：
（1）在建工程类别 在建工程以立项项目分类核算。 （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。
14、生物资产的核算方法：
（1）生产性生物资产确认条件及分类 生产性生物资产，是指为产出农产品、提供劳务或出租等目的的而持有的生物资产。生产性生物资产具备自我生长性，能够在持续的基础上予以消耗并在未来的一段时间内保持其服务能力或未来经济利益，属于有生命的劳动手段，包括经济林、薪炭林、产畜和役畜。生产性生物资产一般要经过培育、成熟投产和更新处置等阶段。 （2）生产性生物资产的初始计量 生产性生物资产通常按照实际成本作为初始计量。 购买的生产性生物资产的成本包括购买价款、相关税费、运输费、保险费以及可直接归属于购买该资产的其他支出。 自行繁殖的生产性生物性资产其成本确定的一般原则是按照其达到预定生产经营目的前发生的必要支出确定，包括直接材料、直接人工、其他直接费和应分摊的间接费用。 （3）生产性生物资产折旧计提方法 生产性生物资产折旧采用年限平均法，分类计提，根据生产性生物资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。 各类生产性生物资产折旧年限和年折旧率如下： 资产类别 残值率 使用年限 年折旧率 产役畜 20%－28% 8年 10.00%-9.00%
15、无形资产核算方法：
（1）无形资产的计价方法 一般按取得时的实际成本入账； 外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。 以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。 （2）无形资产使用寿命及摊销 1）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况： 每年中期末或年末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。 经复核，本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。 2）使用寿命不确定的无形资产的判断依据： 每年中期末或年末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。 经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。 3）无形资产的摊销： 对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。
16、长期待摊费用的摊销方法及摊销年限：
长期待摊费用在受益期内平均摊销，其中： 土地开荒支出按25年摊销；低产田改造支出等按5年摊销；林渠路配套、住宅用地、工业用地支出按23年摊销；桥涵闸支出按10年摊销。
17、除存货、投资性房地产及金融资产外，其他主要类别资产的资产减值准备确定方法：
（1）长期股权投资 成本法核算的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。 其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。 长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。 （2）固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期非金融资产 对于固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产，公司在每年末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。 因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。 资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 当资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。 资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。 固定资产、在建工程、无形资产等长期非金融资产资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。 有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业以单项资产为基础估计其可收回金额。
18、长期股权投资的核算方法：
（1）初始计量 1）企业合并形成的长期股权投资 同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。 非同一控制下的企业合并：公司在购买日按照《企业会计准则第20号——企业合并》确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。 2）其他方式取得的长期股权投资 以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。 以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。 通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。 （2）被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。 （3）后续计量及收益确认 公司能够对被投资单位施加重大影响或共同控制的，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。 公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。 成本法下公司确认投资收益，仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。 权益法下在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。 被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。 被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。
19、借款费用资本化的核算方法：
（1）借款费用资本化的确认原则 公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。 符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 借款费用同时满足下列条件时开始资本化： 1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出； 2）借款费用已经发生； 3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 当符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3 个月的，借款费用暂停资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。 当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 （2）借款费用资本化期间 资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。 （3）借款费用资本化金额的计算方法 专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。 根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。
20、收入确认原则：
（1）销售商品 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。其中：房地产销售 1）工程已经竣工，具备入住交房条件； 2）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书； 3）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得； 4）成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务 在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。 在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理： 1）已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。 2）已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。 （3）让渡资产使用权 与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额： 1）利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。 2）使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。 3）出租物业收入： ①具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书； ②履行了合同规定的义务，开具租赁发票且价款已经取得或确信可以取得； ③出租开发产品成本能够可靠地计量。
21、确认递延所得税资产的依据：
公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。
22、主要会计政策、会计估计和核算方法的变更以及重大会计差错更正及其影响
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
无
(三)税项：
1、主要税种及税率
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税种 计税依据 税率
增值税 按产品销售收入等计提 17%
营业税 按房产销售及租金收入等计提 5%
城建税 按流转税额计提 7%
企业所得税 按应纳税所得额计提 15%、25%
土地增值税 住宅销售、商铺销售 0.5％、2％
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2、优惠税负及批文
（1）根据阿克苏市国家税务局文件阿市国税办[2005]102号，本公司属于国家九部委下发文件列明的农业产业化国家重点龙头企业之一，同意给予免征企业所得税的税收优惠；公司所属的控股子公司可享受上述税收优惠政策，但必须符合下列条件： 1）从事种植业、养殖业和农林产品初加工，并与其他产品分别核算； 2）重点龙头企业所属的子公司，其直接控股比例超过50％（不含50％）。 （2）本公司子公司新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司根据阿拉尔市国家税务局阿拉尔国税办[2006]88号文，从2006年至 2010年度减按15％税率征收企业所得税。 （3）根据新疆维吾尔自治区人民政府文件（新政发[2005]43号文）《关于在全区范围免征农业税牧业税的通知》的文件规定：“自治区人民政府决定，从2005年起，在全区范围内全面免征农业税、牧业税”，据此本公司已予免征农业税、牧业税。 （4）本公司子公司阿克苏新农乳液有限责任公司根据阿克苏地区温宿县国家税务局文件温国税办[2006]102号《关于阿克苏地区新农乳业有限责任公司免征增值税的批复》，同意自产自销的牲畜饲养、牛乳销售（酸奶、奶油、奶酪除外）免征增值税，免税期限自2006年6月1日起，免税期间按时如实申报。 （5）本公司子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司根据阿拉尔国家税务局阿拉尔国税办[2008]29号文《关于免征阿拉尔新农棉浆有限责任公司企业所得税的通知》，同意免征阿拉尔新农棉浆有限责任公司2006至2008年度企业所得税。减免税期间必须按期申报。
(四)企业合并及合并财务报表
1、公司所控制的境内外重要子公司的情况
单位: 万元 币种:人民币
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子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围
阿克苏新农房地产有限 控股子公司 新疆阿克苏市 房地产经营（以资质 5,280.00 房地产经营（以资质证为准
责任公司 证书为准）、建筑材 ）、建筑材料、建筑机械、
料、建筑机械 五金购销
新疆阿拉尔新农甘草产 控股子公司 新疆阿拉尔市 甘草产品研发、甘草 2,150.00 甘草产品研发、甘草种植、
业有限责任公司 种植、加工、收购、 加工、收购、销售
销售
阿克苏新农乳业有限责 控股子公司 新疆阿克苏农一师 牲畜养殖、牛乳销售 12,000.00 牲畜养殖、牛乳销售、牛乳
任公司 五团 、牛乳制品加工及销 制品加工及销售
售
阿拉尔新农赛杰草业有 控股子公司 新疆阿拉尔市 牧草种植、加工、草 800.00 牧草种植、加工、草坪工程
限责任公司 坪工程、饲料加工销 、饲料加工销售
售
阿拉尔新农棉浆有限责 控股子公司 新疆阿拉尔市 棉浆粕生产、加工、 8,000.00 棉浆粕生产、加工、销售
任公司 销售
阿拉尔新农棉纺有限责 全资子公司 新疆阿拉尔市 棉纱织布，皮棉收购 2,000.00 棉纱织布，皮棉收购
任公司
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单位: 万元 币种:人民币
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子公司全称 期末实际投资 实质上构成对子公司的净投资 持股比例（% 表决权比例 是否合
额 的余额（资不抵债子公司适用 ） （%） 并报表
）
阿克苏新农房地产有限责任公司 3,283.20 62.18 62.18 是
新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司 1,100.00 51.16 51.16 是
阿克苏新农乳业有限责任公司 9,000.00 75.00 75.00 是
阿拉尔新农赛杰草业有限责任公司 480.00 60.00 60.00 是
阿拉尔新农棉浆有限责任公司 4,400.00 55.00 55.00 是
阿拉尔新农棉纺有限责任公司 2,000.00 100 100 是
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（1）报告期内，公司财务报表合并范围未发生重大变化。
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 60,175.63 103,509.64
银行存款： 214,320,052.74 429,584,240.64
其他货币资金： 2,518,139.09 730,610.00
合计 216,898,367.46 430,418,360.28
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2、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 4,054,387.00 21,566,658.32
合计 4,054,387.00 21,566,658.32
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3、应收股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 期末数 未收回的原因 相关款项是否发生减值的判断
新疆塔里木河种业股份有限公 1,571,370.40 1,571,370.40 尚未收到分配的2006 否
司 年度的股利
合计 1,571,370.40 1,571,370.40 － －
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4、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(%
) )
单项金额 167,604,565.02 68.56 17,393,809.04 47.25 124,875,890.28 56.46 13,557,050.18 44.27
重大的应
收账款
单项金额 76,847,225.67 31.44 19,419,100.88 52.75 96,290,689.94 43.54 17,067,849.85 55.73
不重大但
按信用风
险特征组
合后该组
合的风险
较大的应
收账款
合计 244,451,790.69 － 36,812,909.92 － 221,166,580.22 － 30,624,900.03 －
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
山东海龙股份有限公司 122,484,890.39 1,224,848.90 1 账龄1年以内
农一师棉麻公司 21,890,534.86 8,030,741.32 36.69 15399770.6为1-2年计提，64
90764.26元为五年以年计提
农一师五团 15,243,354.50 152,433.55 1 账龄1年以内
阿克苏农垦进出口公司 7,985,785.27 7,985,785.27 100 账龄5年以上
合计 167,604,565.02 17,393,809.04 － －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(%)
)
一年以内 8,490,227.03 11.05 84,902.27 25,377,726.61 58.01 253,777.26
一至二年 7,540,635.43 9.81 754,063.54 16,896,056.60 12.37 1,689,605.66
二至三年 20,352,743.69 26.48 4,070,548.74 26,175,136.13 11.84 5,235,027.23
三至四年 19,384,122.64 25.22 5,815,236.79 25,646,187.00 11.6 7,693,856.10
四至五年 17,693,067.63 23.02 5,307,920.29
五年以上 3,386,429.25 4.41 3,386,429.25 2,195,583.60 6.18 2,195,583.60
合计 76,847,225.67 100 19,419,100.88 96,290,689.94 100 17,067,849.85
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期初数中“三至四年”一栏数据是指“三至五年”的应收款。
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比例
山东海龙股份有限公司 持有公司子公司45%股权 122,484,890.39 1年以内 50.11
农一师棉麻公司 受同一母公司控制 21,890,534.86 1-2年及5年以上 8.95
农一师五团 受同一母公司控制 15,243,354.50 1年以内 6.24
阿克苏农垦进出口公司 受同一母公司控制 7,985,785.27 5年以上 3.27
益盛油脂厂 6,092,201.94 1-2年及2-3年3-5年 2.49
合计 / 173,696,766.96 / 71.06
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(5) 应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 占应收账款总额的比
例
山东海龙股份有限公司 持有公司子公司45%股权 122,484,890.39 50.11
农一师棉麻公司 受同一母公司控制 21,890,534.86 8.95
阿克苏农垦进出口公司 受同一母公司控制 7,985,785.27 3.27
农一师十三团 受同一母公司控制 689,132.55 0.28
农一师十六团 受同一母公司控制 464,774.97 0.19
农一师沙井子改水办 受同一控制人控制 1,780,657.00 0.73
农一师水利水改水办 受同一控制人控制 101,082.00 0.04
农一师十四团 受同一母公司控制 2,488,865.44 1.02
农一师水利水电工程处 受同一母公司控制 562,240.71 0.23
农一师十五团 受同一母公司控制 271,336.00 0.11
农一师一团 受同一母公司控制 2,222,596.03 0.91
农一师七团 受同一母公司控制 2,186,770.77 0.89
新疆金牛生物股份有限公司 公司原持股5%的参股公司 6,929,435.65 2.83
农一师四团 受同一母公司控制 3,864,068.00 1.58
农一师五团 受同一母公司控制 17,867,154.50 7.31
农一师十二团 受同一母公司控制 859,869.22 0.35
新疆塔里木河种业股份有限公司 公司持股15.11%的参股公司 1,611,598.78 0.66
农一师十三团 受同一母公司控制 4,973,217.04 2.03
农一师八团 受同一母公司控制 518,286.05 0.21
农一师水利水电工程项目管理处 受同一母公司控制 1,215,446.14 0.50
农一师水利水电工程处二团 受同一母公司控制 1,641,566.68 0.67
农一师十一团 受同一母公司控制 1,634,850.98 0.67
11团监狱 受同一母公司控制 8,510.00 0
农一师通用机械厂 受同一母公司控制 281,773.87 0.12
合计 / 204,534,442.90 83.67
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5、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(%) 金额 比例(% 金额 比例(% 金额 比例(%
) ) )
单项金额重大 90,934,920.96 57.28 1,252,691.88 15.65 59,684,590.26 48.71 1,497,274.13 28.32
的其他应收款
项
单项金额不重 67,824,837.19 42.72 6,751,779.25 84.35 62,850,370.12 51.29 3,790,133.12 71.68
大但按信用风
险特征组合后
该组合的风险
较大的其他应
收款项
其他不重大其
他应收款项
合计 158,759,758.15 － 8,004,471.13 － 122,534,960.38 － 5,287,407.25 －
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(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
新疆海龙化纤有限责任公司 48,000,000.00 480,000.00 1 账龄1年以内
垫付农工购大马力机械借款 16,613,479.25 166,134.79 1 账龄1年以内
垫付农工购房款 12,707,178.98 127,071.79 1 账龄1年以内
阿拉尔新农塑业有限责任公司 9,799,344.09 97,993.44 1 账龄1年以内
新疆豫棉棉业有限责任公司 3,814,918.64 381,491.86 10 账龄1-2年
合计 90,934,920.96 1,252,691.88 － －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 100,690,703.65 63.42 1,006,907.04 47,773,198.24 78.16 477,731.98
一至二年 48,979,555.23 30.85 4,897,955.52 4,916,405.01 13.54 491,640.50
二至三年 7,360,661.14 4.64 1,472,132.23 5,607,730.06 4.58 1,121,546.01
三至四年 1,573,373.98 0.99 472,012.19 4,076,888.83 3.33 1,223,066.65
四至五年 0
五年以上 155,464.15 0.10 155,464.15 476,147.98 0.39 476,147.98
合计 158,759,758.15 100.00 8,004,471.13 62,850,370.12 100 3,790,133.12
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“三至四年”一栏数据是指“三至五年”的应收款。2007年年末新疆金牛生物股份有限公司欠付本公司14,700,000.00元已于2008年1月30日收回，因此对该笔款项去年末未计提坏账准备。
(3) 本报告期实际核销的其他应收款项情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 应收款项性质 核销金额 核销原因 是否因关联交易
产生
王玉林 非经营性 180,703.39 无法收回的借款 否
乌贸公司 非经营性 167,438.82 无法收回的借款 否
粮油保证金 非经营性 10,000.00 无法收回的押金 否
工程团(赖明) 非经营性 83,996.00 无法收回的砖款 否
李超 经营性 9,891.99 无法收回的短绒款 否
合计 / 452,030.20 / /
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(4) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(5) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账款总
额的比例
垫付农工购大马力机械借款 16,613,479.25 账龄1年以内 10.46
垫付农工购房款 12,707,178.98 账龄1年以内 8.00
阿拉尔新农塑业有限责任公司 公司持股24.56%参股公 9,799,344.09 账龄1年以内 6.17
司
新疆豫棉棉业有限责任公司 3,814,918.64 账龄1-2年 2.40
新疆海龙化纤有限责任公司 公司持股45%参股公司 48,000,000.00 账龄1年以内 30.23
合计 / 90,934,920.96 / 57.26
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(6) 其他应收关联方款项情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 占其他应收账款总
额的比例
新疆阿拉尔新农塑业有限公司 公司持股24.56%参股公司 9,799,344.09 6.17
新疆海龙化纤有限责任公司 公司持股45%参股公司 48,000,000.00 30.23
合计 / 57,799,344.09 36.40
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6、预付账款：
(1) 预付账款帐龄
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 193,550,270.01 99.23 136,980,920.15 98.59
一至二年 1,386,425.24 0.71 1,857,425.24 1.34
二至三年 103,949.77 0.05 103,949.77 0.07
三年以上 1,715.50 1,715.50
合计 195,042,360.52 100.00 138,944,010.66 100
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(2) 预付账款主要单位
单位:元 币种:人民币
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单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
农一师供销合作有限责任公司 58,319,537.89 2007年至2008年 预付购农资款
阿克苏地区金谷油脂有限责任公司 28,000,000.00 2007年至2008年 预付购短绒款
宏浩房地产开发有限责任公司 9,000,520.72 2007年 预付项目款
农一师一团 5,610,855.68 2007年至2008年 预付购短绒款
新疆中洲水处理设备有限责任公司 5,543,100.00 2007年至2008年 预付购设备款
合计 106,474,014.29 / /
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(3) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
7、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 136,708,946.95 3,764,718.00 132,944,228.95 190,558,269.36 3,764,718.00 186,793,551.36
在产品 86,809,245.89 86,809,245.89 26,017,537.92 26,017,537.92
产成品 449,856,974.84 449,856,974.84 295,520,516.85 295,520,516.85
消耗性生物资 22,342,532.77 22,342,532.77 10,425,710.81 10,425,710.81
产
开发成本 9,538,930.87 9,538,930.87 5,580,290.10 5,580,290.10
开发产品 166,900,234.38 166,900,234.38 190,961,128.62 190,961,128.62
分期收款发出 14,803,347.09 14,803,347.09
商品
包装物 29,522.42 29,522.42 547,595.38 547,595.38
低值易耗品 1,110,631.97 654,044.99 456,586.98 3,808,003.08 654,044.99 3,153,958.09
合计 888,100,367.18 4,418,762.99 883,681,604.19 723,419,052.12 4,418,762.99 719,000,289.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、对合营企业投资和联营企业投资
9、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
农一师供销合作有限责 2,220,000.00 2,220,000.00 2,220,000.00
任公司
阿拉尔供排水有限责任 16,000,000.00 14,686,471.87 14,686,471.87
公司
新疆证券有限责任公司 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
新疆塔里木河种业股份 5,613,094.05 5,613,094.05 5,613,094.05
有限公司
新疆金牛生物股份有限 10,000,000.00 9,857,265.23 9,857,265.23
公司
新疆阿拉尔新农塑业有 18,360,364.13 18,360,364.13 18,360,364.13
限公司
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（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
新疆阿拉尔天农节 4,951,453.68 2,809,381.57 171,753.07 2,981,134.64
水灌溉有限责任公
司
新疆海龙化纤有限 60,000,000.00 60,000,000.00 30,000,000.00 90,000,000.00
责任公司
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10、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 913,417,920.62 11,057,297.51 436,120.36 924,039,097.77
其中：房屋及建筑物 507,202,066.20 1,958,139.41 14,222.84 509,145,982.77
机器设备 318,757,492.38 5,691,617.07 10,137.00 324,438,972.45
运输工具 8,681,689.60 511,647.00 115,760.00 9,077,576.60
其他 78,776,672.44 2,895,894.03 296,000.52 81,376,565.95
二、累计折旧合计： 254,715,454.07 28,499,569.76 307,729.56 282,907,294.27
其中：房屋及建筑物 105,231,404.48 9,544,361.53 5,736.60 114,770,029.41
机器设备 119,792,264.97 17,483,347.92 802.50 137,274,810.39
运输工具 3,247,037.57 202,646.10 37,573.63 3,412,110.04
其他 26,444,747.05 1,269,214.21 263,616.83 27,450,344.43
三、固定资产净值合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
其他
四、减值准备合计 17,226,089.98 17,226,089.98
其中：房屋及建筑物 12,667,569.60 12,667,569.60
机器设备 4,558,520.38 4,558,520.38
运输工具
其他
五、固定资产净额合计 641,476,376.57 623,905,713.52
其中：房屋及建筑物 389,303,092.12 381,708,383.76
机器设备 11,216,569.49 182,605,641.68
运输工具 5,434,652.03 5,665,466.56
其他 1,702,796.91 53,926,221.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、在建工程：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 31,370,635.44 31,370,635.44 24,043,389.18 24,043,389.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 在建工程项目变动情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增加 转入固定资产 期末数
农业工程 23,008,107.18 7,294,733.42 930,081.42 29,372,759.18
零星工程 1,035,282.00 1,426,709.06 464,114.80 1,997,876.26
合计 24,043,389.18 8,721,442.48 1,394,196.22 31,370,635.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、生产性生物资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、种植业
二、畜牧养殖业
牛 70,164,466.93 -4,679,317.55 750,477.13 64,734,672.25
鹿 2,576,981.56 -131,931.62 165,756.19 2,279,293.75
三、林业
枣树 3,129,548.88 3,129,548.88
四、水产业
合计 75,870,997.37 -4,811,249.17 916,233.32 70,143,514.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、无形资产：
(1) 无形资产情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额 累计减值准备金额
土地使用权 2,194,055.19 52,019.58 2,142,035.61
软件 32,972.34 7,553.26 25,419.08
合计 2,227,027.53 59,572.84 2,167,454.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、长期待摊费用
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
土地开发费 210,823,464.89 217,147,069.67
低产田改造 1,451,296.95 2,133,224.03
双防渠林渠配套 5,068,781.83 5,225,092.37
清挖排 1,089,117.31 1,422,307.35
桥涵闸 169,573.96 211,967.35
农业用地 34,442,554.09 35,325,696.50
住宅用地 11,953,702.72 12,149,478.10
其它(林床) 117,604.35 117,604.35
开办费 505,290.04 208,904.88
合计 265,621,386.14 273,941,344.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转 转销 合计
回
一、坏账准备 35,912,307.28 9,357,103.93 452,030.18 452,030.18 44,817,381.03
二、存货跌价准备 4,418,762.99 4,418,762.99
三、可供出售金融资产减
值准备
四、持有至到期投资减值
准备
五、长期股权投资减值准 50,000,000.00 50,000,000.00
备
六、投资性房地产减值准
备
七、固定资产减值准备 17,226,089.98 17,226,089.98
八、工程物资减值准备
九、在建工程减值准备
十、生产性生物资产减值
准备
其中：成熟生产性生物资
产减值准备
十一、油气资产减值准备
十二、无形资产减值准备
十三、商誉减值准备
十四、其他
合计 107,557,160.25 9,357,103.93 452,030.18 452,030.18 116,462,234.00
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16、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
担保借款 519,500,000.00 399,500,000.00
信用借款 120,000,000.00 130,000,000.00
合计 639,500,000.00 529,500,000.00
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17、应付账款
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
农一师供销合作有限公司 1,751,631.25 3,993,700.00
农一师监理站 300,000.00
五团建安公司 665,233.99 930,201.79
农一师一团 345,707.00
农一师十团 1,017,570.00 1,520.00
农一师十三团 50,000.00 50,000.00
农一师十四团 956,150.00
农一师十六团 31,130.00 31,130.00
农一师二团 892,775.00 113,162.00
农一师三团 4,044.00 75,360.00
农一师四团 3,690,079.00 521,197.00
农一师五团 1,072,375.00
农一师七团 427,300.00
农一师八团 854,119.00 132,086.00
农垦物资总公司 1,751,631.25 1,751,631.25
农一师棉机公司 9,678,476.09 9,678,476.09
新疆阿克苏新农通用机械有限公司 36,000.00 36,000.00
农一师勘测设计院 7,945.00 7,945.00
塔河种业阿拉尔分公司 4,681.62
青松建材化工总厂 2,200.00 2,200.00
农一师电力公司阿拉尔供电所 396,577.16 303,948.72
新农通用机械公司 137,000.00 6,500.00
阿克苏松鹤建筑安装公司 129,188.51 3,999,263.47
青松塔里木建筑安装公司 18,897,859.21 22,573,800.00
合计 42,799,673.08 44,508,121.32
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18、预收账款
(1) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
农一师八团 65,400.00 65,400.00
农一师棉麻公司 221,344,805.11 128,398,400.00
电力公司 518,900.00
合计 221,410,205.11 128,982,700.00
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19、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 194,777,626.95 23,435,021.57 162,089,859.27 56,122,789.25
二、职工福利费 4,075,594.92 4,049,543.47 26,051.45
三、社会保险费 3,288,230.89 9,348,665.16 10,134,651.91 2,502,244.14
四、住房公积金 3,082,890.54 1,387,666.52 3,112,776.00 1,357,781.06
五、其他 13,584,932.11 2,720,998.19 5,263,995.78 11,041,934.52
其中:工会经费 7,863,117.13 1,205,338.52 1,213,641.73 7,854,813.92
职工教育经费 5,619,653.43 -123,421.02 601,844.34 4,894,388.07
非货币性福利 1,632,104.69 3,402,198.72 -1,770,094.03
合计 214,733,680.49 40,967,946.36 184,650,826.43 71,050,800.42
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20、应交税费：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 -7,816,387.60 5,144,266.01 17%
营业税 557,413.42 4,587,044.60 5%
所得税 -14,255.67 6,663,644.82 15%、25%
个人所得税 4,749,248.13
城建税 6,398.24 840,928.36 7%
资源税
教育费附加 84,208.80 267,487.90 3%
房产税 335,265.93 327,732.23
土地使用税 73,404.20
土地增值税 -224,964.71 341,210.50 0.5%、2%
其他各税 6,812,631.40
合计 -259,690.19 22,994,966.75 /
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21、应付股利：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
塔河投资股份有限公司 24,457,500.00 24,457,500.00
新疆生产建设兵团农业建设第一师十六团 1,419,625.48 1,419,625.48
合计 25,877,125.48 25,877,125.48
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22、其他应付款
(1) 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
十团 1,790,184.97 69,302.97
十二团财务科 11,064,822.82 11,273,559.02
农一师保险公司 352,800.00
合计 12,855,007.79 11,695,661.99
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23、长期借款：
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
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项目 期末数 期初数
抵押借款 44,000,000.00 30,000,000.00
担保借款 40,000,000.00 40,000,000.00
合计 84,000,000.00 70,000,000.00
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(2) 长期借款情况：
单位:元币种:人民币
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借款单位 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利率(%) 币种 本币金额 利率(%) 币种 本币金额
中国建设银行阿 2007年12月1 2009年12月1 7.47 人民币 30,000,000.00 7.47 人民币 40,000,000.00
克苏地区分行 4日 3日
中国建设银行阿 2007年1月4 2012年1月3 6.48 人民币 40,000,000.00 6.48 人民币 30,000,000.00
克苏地区分行 日 日
中国银行 2007年4月19 2008年10月1 6.57 人民币 14,000,000.00 6.57 人民币
日 8日
合计 / / / / 84,000,000.00 / / 70,000,000.00
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24、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期结转数 期末数
工业发展专项资金 3,650,000.00 3,650,000.00
循环节水专项资金 2,500,000.00 2,500,000.00
精制甘草酸单铵盐、甘草总黄酮 1,000,000.00
新产品开发及关键技术研究
良种后备奶牛专项资金 350,000.00
合计 6,150,000.00 7,500,000.00
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25、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
资本溢价（股本溢价） 596,722,334.94 596,722,334.94
其他资本公积 481,220.73 481,220.73
合计 597,203,555.67 597,203,555.67
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26、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 67,678,681.17 67,678,681.17
合计 67,678,681.17 67,678,681.17
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27、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 130,931,935.46 －
调整后年初未分配利润 130,931,935.46 －
加：本期净利润 -45,671,732.17 －
应付普通股股利 32,100,000.00 10
期末未分配利润 53,160,203.29 －
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28、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 209,699,882.35 216,877,065.80
其他业务收入 61,021,778.61 36,492,319.43
合计 270,721,660.96 253,369,385.23
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
农业 20,997,033.96 19,461,029.71 126,737,859.39 121,168,079.91
工业 159,153,083.61 148,761,576.13 68,732,163.16 62,230,631.53
牧业 24,215,197.65 22,186,630.03 7,358,284.25 8,121,444.42
房地产业 34,106,804.28 23,405,068.21 14,048,759.00 10,416,685.84
公司内各业务分部相互抵 -28,772,237.15 -25,125,348.89
销
合计 209,699,882.35 188,688,955.19 216,877,065.80 201,936,841.70
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(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
棉花 20,997,033.96 19,461,029.71 126,737,859.39 121,168,079.91
大米 62,950.15 43,227.63 3,051,184.00 2,578,404.67
白面 300,662.50 159,648.39
清油 13,244,178.65 11,485,630.32 8,849.56 113,658.65
短绒 2,738,326.64 1,392,965.84
鲜牛奶 22,913,847.65 20,984,192.57 19,559,842.11 21,360,527.44
清弹棉 1,489,465.45 208,412.55 261,062.64 142,174.46
短绒加工 3,191,346.02 2,346,311.74
甘草制品 17,411,004.80 13,342,330.70 20,696,598.21 16,927,975.11
棉纱 39,034,961.45 35,208,651.64 24,816,527.35 22,642,266.80
棉浆粕 80,900,181.02 82,888,735.21
奶制品 3,818,996.07 3,238,276.34 16,858,952.26 18,273,537.61
商品房 34,106,804.28 23,405,068.21 14,048,759.00 10,416,685.84
牛 1,301,350.00 1,202,437.46 323,770.00 868,391.52
抵销内部交易 -28,772,237.15 -25,125,348.89 -12,525,327.86 -14,107,474.54
合计 209,699,882.35 188,688,955.19 216,877,065.80 201,936,841.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
新疆以外 141,165,143.34 134,677,993.89 62,372,077.82 57,843,779.52
新疆以内 68,534,739.01 54,010,961.30 154,504,987.98 144,093,062.18
合计 209,699,882.35 188,688,955.19 216,877,065.80 201,936,841.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、营业税金及附加：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 1,315,894.23 701,062.08 5%
城建税 445,663.52 75,544.64 7%
教育费附加 137,749.72 15,828.77 3%
土地增值税 185,142.46 128,659.69 0.5%、0.2%
合计 2,084,449.93 921,095.18 /
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30、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司 95,041.36 171,753.07
阿克苏新农化纤有限责任公司 -348,620.22 2007年6月出售
合计 -253,578.86 171,753.07 －
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(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 171,753.07 95,041.36
处置长期股权投资产生的投资收益 -348,620.22
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它
合计 171,753.07 -253,578.86
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31、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 9,357,103.95 -1,669,072.30
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 9,357,103.95 -1,669,072.30
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32、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 70,424.83 1,042,696.49
其中：固定资产处置利得 70,424.83 1,042,696.49
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
罚款收入 20,765.00 68,027.90
其他 51,832.86
合计 143,022.69 1,110,724.39
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 690,122.13 53,596.50
其中：固定资产处置损失 690,122.13
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
公益性捐赠支出 682,681.40 1,072,000.00
赔偿金、违约金及罚款支出 85,477.70 92,000.00
中小学经费 2,050,800.00
其他 364,718.29 2,000.00
合计 1,822,999.52 3,270,396.50
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程：
归属母公司净利润-45671732.17元,股本321000000股.每股收益:-45671732.17/321000000=-0.14元/股
35、收到的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到的往来款项 62,444,462.85
罚款收入 20,765.00
其它 2,283,068.90
合计 64,748,296.75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、支付的其他与经营活动有关的现金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
应付职工薪酬 20,181,651.23
业务招待费 1,784,704.81
业务费 32,346.00
差旅费 1,191,824.16
办公费 302,913.57
技术研究与开发费 25,800.00
修理费 88,444.00
物料消耗 544,805.70
绿化费 120,015.60
水电暖及物管费 269,543.22
车辆费用 742,717.17
公益性捐赠支出 682,681.40
土地使用费 1,831,019.58
聘请中介机构费用 660,800.00
保险费 78,893.10
董事会会费及股东会费用 146,363.80
税金 688,867.33
租赁费 2,642,133.91
运输费 11,900,844.36
装卸费 220,060.13
广告宣传费 45,203.00
检验费 1,620.00
销售服务费 1,919,537.16
银行手续费 567,563.21
赔偿金、违约金及罚款支出 85,477.70
支付的往来及其它款项 49,005,657.56
其他 1,576,181.63
合计 97,337,669.33
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -53,648,792.53 -12,087,686.96
加：资产减值准备 9,357,103.95 -1,669,072.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 32,830,872.03 20,578,168.92
无形资产摊销 7,553.26 56,124.53
长期待摊费用摊销 8,635,091.02 8,691,599.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” 619,697.30 -989,099.99
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 5,057,790.98 4,396,090.35
投资损失（收益以“－”号填列） -171,753.07 253,578.86
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -164,681,315.06 6,344,835.50
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -59,036,841.74 -22,638,522.36
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） 46,845,280.14 -201,801,976.75
其他 3,281,704.40 3,223,846.49
经营活动产生的现金流量净额 -170,903,609.32 -195,642,113.86
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 215,911,889.01 228,314,041.13
减：现金的期初余额 429,431,881.83 343,405,210.54
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -213,519,992.82 -115,091,169.41
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(六)母公司会计报表附注
1、货币资金
单位:元
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项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金： 2,687.61 11,806.70
银行存款： 154,260,310.31 337,097,024.50
合计 154,262,997.92 337,108,831.20
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2、应收票据：
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 379,796.00 6,646,073.73
合计 379,796.00 6,646,073.73
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3、应收账款
(1) 应收账款按种类披露：
单位:元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例(% 金额 比例(% 金额 比例(%) 金额 比例(%
) ) )
单项金额重 43,652,658.06 59.59 19,872,219.43 67.38 44,646,243.55 58.76 16,964,776.91 72.30
大的应收账
款
单项金额不 29,602,454.80 40.41 9,621,701.02 32.62 31,331,142.04 41.24 6,498,914.46 27.70
重大但按信
用风险特征
组合后该组
合的风险较
大的应收账
款
合计 73,255,112.86 － 29,493,920.45 － 75,977,385.59 － 23,463,691.37 －
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(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
农一师棉麻公司 21,890,534.86 8,030,741.32 36.69 15399770.6为1-2年计提，6490764.26元
为五年以年计提
益盛油脂厂 6,092,201.94 1,660,945.25 27.26 655376.68元为1-2年计提；356400元为2-
3年计提；5080425.26元为3-5年计提
阿克苏农垦进出口公司 7,985,785.27 7,985,785.26 100 账龄五年以上
农一师十三团 4,973,217.04 1,411,371.91 28.38 805932.06元账龄2-3年，4167284.98为3-
5年
浦述彬 2,710,918.95 783,375.69 28.90 149500元账龄为2-3年256418.95元为3-5
年
合计 43,652,658.06 19,872,219.43 － －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款：
单位：元 币种：人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 1,293,246.96 4.37 12,932.47 3,330,413.68 10.63 33,304.14
一至二年 51,762.80 0.17 5,176.28 9,753,390.06 31.13 975,339.01
二至三年 8,548,798.00 28.88 1,709,759.60 11,350,767.80 36.23 2,270,153.56
三至四年 5,799,634.43 19.59 1,739,890.33 5,252,075.36 16.76 1,575,622.61
四至五年 11,078,671.81 37.42 3,323,601.54
五年以上 2,830,340.80 9.56 2,830,340.80 1,644,495.14 5.25 1,644,495.14
合计 29,602,454.80 100.00 9,621,701.02 31,331,142.04 100 6,498,914.46
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期初数中“三至四年”一栏数据是指“三至五年”的应收款。
(3) 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(4) 应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占应收账款总额的比
例
农一师棉麻公司 受同一母公司控制 21,890,534.86 1至5年 29.88
阿克苏农垦进出口公司 受同一母公司控制 7,985,785.27 5年以上 10.9
益盛油脂厂 6,592,201.94 3至5年 9
农一师十三团 受同一母公司控制 4,167,284.98 3至5年 5.69
浦述彬 2,710,918.95 1至2年及3至5年 3.7
合计 / 43,346,726.00 / 59.17
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4、其他应收款：
(1) 其他应收账款按种类披露：
单位: 元 币种:人民币
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种类 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
金额 比例 金额 比例( 金额 比例(%) 金额 比例(%)
(%) %)
单项金额重 337,155,998.33 3,371,559.98 262,810,295.45 70.86 2,628,102.95 38.91
大的其他应
收款项
单项金额不 135,425,897.76 6,667,706.91 108,088,281.33 29.14 4,125,998.67 61.09
重大但按信
用风险特征
组合后该组
合的风险较
大的其他应
收款项
其他不重大
其他应收款
项
合计 472,581,896.09 － 10,039,266.89 － 370,898,576.78 － 6,754,101.62 －
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(2) 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收款项计提：
单位：元 币种：人民币
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其他应收款项内容 账面余额 坏账金额 计提比例 理由
新农乳业有限责任公司 135,783,860.65 1,357,838.61 1 1年以内
阿拉尔新农棉纺有限责任公司 61,326,877.39 613,268.77 1 1年以内
阿克苏新农房地产有限责任公司 52,560,639.40 525,606.39 1 1年以内
新疆海龙化纤有限责任公司 48,000,000.00 480,000.00 1 1年以内
阿拉尔新农棉浆有限责任公司 39,484,620.89 394,846.21 1 1年以内
合计 337,155,998.33 3,371,559.98 － －
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单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收账款
单位:元 币种:人民币
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账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准
备
金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内 83,015,745.81 61.30 830,157.46 86,877,129.15 80.38 724,096.38
一至二年 47,814,518.68 35.31 4,781,451.86 15,237,431.10 14.10 1,523,743.11
二至三年 4,152,348.43 3.06 830,469.69 2,310,782.83 2.13 462,156.57
三至四年 0 3,209,908.07 2.97 962,972.43
四至五年 310,938.49 0.23 93,281.55 0
五年以上 132,346.35 0.10 132,346.35 453,030.18 0.42 453,030.18
合计 135,425,897.76 100 6,667,706.91 108,088,281.33 100 4,125,998.67
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期初数中“三至四年”一栏数据是指“三至五年”的应收款。2007年年末新疆金牛生物股份有限公司欠付本公司14,700,000.00元已于2008年1月30日收回，因此对该笔款项去年末未计提坏账准备。
(3) 本报告期实际核销的其他应收款项情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 应收款项性质 核销金额 核销原因 是否因关联交易
产生
王玉林 非经营性 180,703.39 无法收回的借款 否
乌贸公司 非经营性 167,438.82 无法收回的借款 否
粮油保证金 非经营性 10,000.00 无法收回的押金 否
工程团(赖明) 非经营性 83,996.00 无法收回的砖款 否
李超 经营性 9,891.99 无法收回的短绒款 否
合计 / 452,030.20 / /
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(4) 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期其他应收账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
(5) 其他应收账款前五名欠款情况
单位：元 币种：人民币
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款年限 占其他应收账
款总额的比例
新农乳业有限责任公司 控股子公司 135,783,860.65 一年以内 28.73
阿拉尔新农棉纺有限责任公司 全资子公司 61,326,877.39 一年以内 12.98
阿克苏新农房地产有限责任公司 控股子公司 52,560,639.40 一年以内 11.12
新疆海龙化纤有限责任公司 公司持股45%参股公司 48,000,000.00 一年以内 10.16
阿拉尔新农棉浆有限责任公司 控股子公司 39,484,620.89 一年以内 8.36
合计 / 337,155,998.33 / 71.34
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5、预付账款：
(1) 本报告期预付账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
本报告期预付账款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。
6、存货：
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
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期末数 期初数
项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 33,722,764.28 3,764,718.00 29,958,046.28 77,637,229.57 3,764,718.00 73,872,511.57
在产品 77,774,415.09 77,774,415.09 21,552,165.05 21,552,165.05
产成品 289,436,268.86 289,436,268.86 255,654,007.94 255,654,007.94
消耗性生 4,148,552.84 4,148,552.84 4,148,552.84 4,148,552.84
物资产
包装物 29,522.42 29,522.42 37,963.63 37,963.63
低值易耗 902,596.63 654,044.99 248,551.64 3,047,433.12 654,044.99 2,393,388.13
品
合计 406,014,120.12 4,418,762.99 401,595,357.13 362,077,352.15 4,418,762.99 357,658,589.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、长期股权投资
（1）按成本法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备
农一师供销合作有限责 2,220,000.00 2,220,000.00 2,220,000.00
任公司
阿克苏新农房地产有限 55,016,864.00 32,832,000.00 22,184,864.00 55,016,864.00
责任公司
新农乳业有限责任公司 90,000,000.00 90,000,000.00 90,000,000.00 42,378,677.00
阿拉尔供排水有限责任 16,000,000.00 14,686,471.87 14,686,471.87
公司
新农甘草有限责任公司 11,086,096.16 11,000,000.00 11,000,000.00
新农赛杰草业有限责任 4,800,000.00 4,800,000.00 4,800,000.00 1,390,087.54
公司
阿拉尔新农棉浆有限责 44,000,000.00 44,000,000.00 44,000,000.00
任公司
新疆证券有限责任公司 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00
新疆塔里木河种业股份 5,613,094.05 5,613,094.05 5,613,094.05
有限公司
新疆金牛生物股份有限 10,000,000.00 9,857,265.23 9,857,265.23
公司
阿拉尔新农棉纺有限责 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00
任公司
新疆阿拉尔新农塑业有 18,360,364.13 18,360,364.13 18,360,364.13
限责任公司
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（2）按权益法核算
单位: 元 币种: 人民币
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被投资单位 初始投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 减值准备 现金红利
阿拉尔天农节 4,951,453.68 2,809,381.57 171,753.07 2,981,134.64
水灌溉有限责
任公司
新疆海龙化纤 60,000,000.00 60,000,000.00 30,000,000.00 90,000,000.00
有限责任公司
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8、固定资产
(1) 固定资产情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原价合计： 641,559,676.62 4,973,259.95 310,222.84 646,222,713.73
其中：房屋及建筑物 355,128,813.57 409,120.53 14,222.84 355,523,711.26
机器设备 258,105,637.84 3,111,640.42 261,217,278.26
运输工具
渠桥涵闸 37,024.00 37,024.00
其他 28,325,225.21 1,415,475.00 296,000.00 29,444,700.21
二、累计折旧合计： 221,329,368.39 20,930,017.08 269,353.43 241,990,032.04
其中：房屋及建筑物 89,568,198.41 7,751,276.27 5,736.60 97,313,738.08
机器设备 124,815,879.54 11,587,475.10 136,403,354.64
运输工具
渠桥涵闸 496,425.42 496,425.42
其他 6,945,290.44 1,094,840.29 263,616.83 7,776,513.90
三、固定资产净值合计
其中：房屋及建筑物
机器设备
运输工具
其他
四、减值准备合计 17,226,089.98 17,226,089.98
其中：房屋及建筑物 13,170,634.67 13,170,634.67
机器设备 4,055,455.31 4,055,455.31
运输工具
其他
五、固定资产净额合计 403,004,218.25 -15,956,757.13 40,869.41 387,006,591.71
其中：房屋及建筑物 252,389,980.49 -7,342,155.74 8,486.24 245,039,338.51
机器设备 129,234,302.99 -8,475,834.68 120,758,468.31
运输工具
渠桥涵闸 -459,401.42 -459,401.42
其他 21,379,934.77 320,634.71 32,383.17 21,668,186.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、在建工程：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准备 账面净额 账面余额 跌价准备 账面净额
在建工程 29,535,251.18 29,535,251.18 23,170,599.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、生产性生物资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、种植业
二、畜牧养殖业
牛 8,243,680.26 -714,187.05 7,529,493.21
鹿 2,576,981.56 -131,931.62 165,756.19 2,279,293.75
三、林业
枣树 3,129,548.88 3,129,548.88
四、水产业
合计 13,950,210.70 -846,118.67 165,756.19 12,938,335.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、资产减值准备明细
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转 转销 合计
回
一、坏账准备 30,217,792.99 9,767,424.53 452,030.18 452,030.18 39,533,187.34
二、存货跌价准备 4,418,762.99 4,418,762.99
三、可供出售金融
资产减值准备
四、持有至到期投
资减值准备
五、长期股权投资 93,768,764.54 93,768,764.54
减值准备
六、投资性房地产
减值准备
七、固定资产减值 17,226,089.98 17,226,089.98
准备
八、工程物资减值
准备
九、在建工程减值
准备
十、生产性生物资
产减值准备
其中：成熟生产性
生物资产减值准备
十一、油气资产减
值准备
十二、无形资产减
值准备
十三、商誉减值准
备
十四、其他
合计 145,631,410.50 9,767,424.53 452,030.18 452,030.18 154,946,804.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、短期借款
(1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
担保借款 419,500,000.00 309,500,000.00
信用借款 120,000,000.00 130,000,000.00
合计 539,500,000.00 439,500,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、应付账款
(1) 本报告期应付账款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
农一师供销合作有限公司 1,751,631.25 1,751,631.25
农一师棉机公司 9,678,476.09 9,678,476.09
新疆塔农节水器材有限公司 1,099,072.13
新疆阿克苏新农通用机械有限责任公司 36,000.00 36,000.00
农一师勘测设计院 7,945.00 7,945.00
新疆塔里木河种业股份有限公司阿拉尔分 4,681.62
公司
合计 11,478,733.96 12,573,124.47
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14、预收账款
(1) 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况
单位:元 币种:人民币
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单位名称 期末数 期初数
农一师八团 65,400.00 65,400.00
农一师棉麻公司 221,344,805.10 34,053,366.28
合计 221,410,205.10 34,118,766.28
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15、应付职工薪酬
单位:元 币种:人民币
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项目 期初账面余额 本期增加额 本期支付额 期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 192,637,078.38 10,537,867.92 149,508,732.23 53,666,214.07
二、职工福利费 2,920,058.07 2,996,276.06 -76,217.99
三、社会保险费 3,253,956.00 7,808,823.41 8,665,130.70 2,397,648.71
其中:基本养老保险 3,253,956.00 7,289,744.40 8,146,051.69 2,397,648.71
四、住房公积金 3,875,690.88 444,229.80 3,076,382.00 1,243,538.68
五、其他 12,094,664.93 2,979,382.22 5,095,025.58 9,979,021.57
其中:工会经费 7,432,118.11 999,664.62 1,155,133.53 7,276,649.20
职工教育经费 4,273,473.38 631,332.80 506,790.34 4,398,015.84
非货币性福利 286,911.89 1,345,192.80 3,402,198.72 -1,770,094.03
合计 211,861,390.19 24,690,361.42 169,341,546.57 67,210,205.04
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16、资本公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他资本公积 596,722,334.94 596,722,334.94
合计 596,722,334.94 596,722,334.94
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17、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
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项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 67,678,681.17 67,678,681.17
合计 67,678,681.17 67,678,681.17
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18、未分配利润：
单位：元 币种：人民币
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项目 期末数 提取或分配比例
调整前年初未分配利润（2007年期末数） 89,127,666.14 －
调整后年初未分配利润 89,127,666.14 －
加：本期净利润 -35,419,314.61 －
应付普通股股利 32,100,000.00
期末未分配利润 21,780,104.60 －
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19、营业收入：
(1) 营业收入
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
主营业务收入 38,984,974.23 133,107,944.73
其他业务收入 57,359,746.55 35,884,530.86
合计 96,344,720.78 168,992,475.59
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(2) 主营业务（分行业）
单位:元 币种:人民币
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行业名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
农业 20,997,033.96 19,461,029.71 126,747,859.39 121,168,079.91
工业 17,987,940.27 14,083,582.24 6,360,085.34 4,386,673.43
合计 38,984,974.23 33,544,611.95 133,107,944.73 125,554,753.34
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(3) 主营业务（分产品）
单位:元 币种:人民币
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产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
棉花 20,997,033.96 19,461,029.71 126,747,859.39 121,168,079.91
清弹棉 1,489,465.45 208,412.55 261,062.64 142,174.46
白面 300,662.50 159,648.39
大米 62,950.15 43,227.63 3,051,184.00 2,578,404.67
棉油 13,244,178.65 11,485,630.32 8,849.56 113,480.07
短绒 3,191,346.02 2,346,311.74 2,738,326.64 1,392,965.84
合计 38,984,974.23 33,544,611.95 133,107,944.73 125,554,753.34
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(4) 主营业务（分地区）
单位:元 币种:人民币
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地区名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
新疆以内 17,987,940.27 14,083,582.24 6,360,085.34 4,386,673.43
新疆以外 20,997,033.96 19,461,029.71 126,747,859.39 121,168,079.91
合计 38,984,974.23 33,544,611.95 133,107,944.73 125,554,753.34
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20、投资收益：
(1) 按投资单位分项列示投资收益：
单位：元 币种：人民币
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被投资单位 上期金额 本期金额 本期比上期增减变动的原因
新疆阿拉尔天农节水灌溉有限责任公司 95,041.36 171,753.07
阿克苏新农化纤棉浆有限责任公司 550,855.00 该公司去年6月份出售
合计 645,896.36 171,753.07 －
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(2) 会计报表中的投资收益项目增加：
单位：元 币种：人民币
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本期金额 上期金额
成本法核算的长期股权投资收益
权益法核算的长期股权投资收益 171,753.07 95,041.36
处置长期股权投资产生的投资收益 550,855.00
持有交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等期间取得的投资收益
处置交易性金融资产、持有至到期投资、可供出售金融资产等取得的投资收益
其它
合计 171,753.07 645,896.36
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21、资产减值损失：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失 9,767,424.53 -1,173,314.23
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
十四、其他
合计 9,767,424.53 -1,173,314.23
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22、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置利得合计 70,424.83 1,042,696.49
其中：固定资产处置利得 70,424.83 1,042,696.49
接受捐赠
债务重组收益
无形资产处置利得
政府补助 10,000.00
罚款收入 16,815.00 30,380.00
合计 97,239.83 1,073,076.49
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23、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
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项目 本期发生额 上期发生额
非流动资产处置损失合计 120.67
其中：固定资产处置损失
对外捐赠
债务重组损失
无形资产处置损失
公益性捐赠支出 582,681.40 1,072,000.00
中小学经费 2,050,800.00
罚款 80,000.00 6,000.00
其他 345,202.62 2,000.00
合计 1,007,884.02 3,130,920.67
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24、现金流量表补充资料：
单位：元 币种：人民币
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补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 -35,247,561.54 -15,113.60
加：资产减值准备 9,767,424.53 -1,173,314.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 21,776,135.75 15,309,952.63
无形资产摊销 59,572.84
长期待摊费用摊销 8,635,091.02 8,642,791.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－” -70,424.83 -1,042,575.82
号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 16,184,890.21 4,729,082.46
投资损失（收益以“－”号填列） -171,753.07 -645,896.36
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） -43,936,767.97 81,712,966.04
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -75,381,147.15 -79,124,410.50
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -80,261,509.59 -188,387,556.18
其他
经营活动产生的现金流量净额 -178,646,049.80 -159,994,073.71
2．不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 154,262,997.92 151,940,811.84
减：现金的期初余额 337,108,831.20 301,975,297.93
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -182,845,833.28 -150,034,486.09
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(七)关联方及关联交易
1、本企业的母公司情况
单位:元 币种:人民币
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母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 母公司对本企 母公司对本企 本企业最终 组织机构代码
业的持股比例 业的表决权比 控制方
(%) 例(%)
阿拉尔塔河投 阿拉尔市 股权管理 533,118,300.00 50.79 50.79 78179970-7
资有限责任公
司
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2、本企业的子公司情况
单位:万元 币种:人民币
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子公司全称 注册地 业务性质 注册资本 持股比例 表决权比 组织机构代码
(%) 例(%)
阿克苏新农房地产 新疆阿克苏市 房地产经营（以资质证书为准 5,280.00 62.18 62.18 22968164-1
有限责任公司 ）、建筑材料、建筑机械
新疆阿拉尔新农甘 新疆阿拉尔市 甘草产品研发、甘草种植、加 2,150.00 51.16 51.16 74220657-7
草产业有限责任公 工、收购、销售
司
阿克苏新农乳业有 新疆阿克苏农一 牲畜养殖、牛乳销售、牛乳制 12,000.00 75.00 75.00 74222840-x
限责任公司 师五团 品加工及销售
阿拉尔新农赛杰草 新疆阿拉尔市 牧草种植、加工、草坪工程、 800.00 60.00 60.00 74868051-x
业有限责任公司 饲料加工销售
阿拉尔新农棉浆有 新疆阿拉尔市 棉浆粕生产、加工、销售 8,000.00 55.00 55.00 77609919-5
限责任公司
阿拉尔新农棉纺有 新疆阿拉尔市 棉纱织布，皮棉收购 2,000.00 100 100 79579710-4
限责任公司
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3、关联交易情况
(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
1)、购买商品、接受劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
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关联方 关联交易内容 关联交易定价原 本期数 上年同期数
则 金额 占同类交易 金额 占同类交易
金额的比例 金额的比例
（%） （%）
阿克苏农垦合作总公司 农资 市场价 34,634,598.74 39,152,012.40
塔农塑业有限责任公司 地膜 市场价 7,175,398.80
农一师十二团 地膜 市场价 2,660,000.00
农一师塔水处 灌溉用水 市场价 7,483,418.72 1,194,588.11
农一师供电公司 工农业用电 市场价 4,532,355.58 861,564.24
新疆塔里木河种业股份 棉种 市场价 4,598,522.50
有限公司
新疆阿拉尔天农节水灌 滴灌带 市场价 3,250,000.00 2,739,240.00
溉有限责任公司
农一师棉麻公司 原棉 市场价 4,161,981.12
农一师塔水处 原棉 市场价 1,976,574.00
农一师各团场 原棉 市场价 8,072,519.19
农一师各团场 短绒 市场价 107,355,943.00
合计 177,828,792.46 52,019,923.94
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2)、销售商品、提供劳务的关联交易
单位：元 币种：人民币
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关联方 关联交易内 关联交易定价 本期数 上年同期数
容 原则 金额 占同类交易金额 金额 占同类交易金额
的比例（%） 的比例（%）
山东海龙股份 棉浆粕 市场价 68,809,211.95 72.70
有限公司
农一师棉麻公 棉花 市场价 8,951,371.96 100 133,107,944.70 100
司
合计 67,762,664.17 133,107,944.70
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(2) 关联担保情况
单位：元 币种：人民币
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担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否履行完毕
塔里木建筑安装股份有限责 新疆塔里木农业综合开发股 30,000,000.00 2008年1月24日至2009年1月 否
任公司 份有限公司 23日
农一师一团 新疆塔里木农业综合开发股 30,000,000.00 2007年12月21日至2008年12 否
份有限公司 月20日
农一师七团 新疆塔里木农业综合开发股 30,000,000.00 2007年11月29日至2008年11 否
份有限公司 月28日
农一师一团 新疆塔里木农业综合开发股 30,000,000.00 2007年8月3日至2008年8月2 否
份有限公司 日
农一师十六团 新疆塔里木农业综合开发股 30,000,000.00 2008年4月7日至2009年4月7 否
份有限公司 日
农一师十六团 新疆塔里木农业综合开发股 20,000,000.00 2008年4月11日至2009年4月 否
份有限公司 12日
农一师十六团 新疆塔里木农业综合开发股 30,000,000.00 2008年3月27日至2009年3月 否
份有限公司 26日
农一师十六团 新疆塔里木农业综合开发股 30,000,000.00 2007年11月19日至2008年11 否
份有限公司 月18日
农一师十团 新疆塔里木农业综合开发股 30,000,000.00 2007年11月15日至2008年11 否
份有限公司 月14日
青松建化总厂 新疆塔里木农业综合开发股 30,000,000.00 2007年8月21日至2008年8月 否
份有限公司 20日
农一师一团 新疆塔里木农业综合开发股 50,000,000.00 2007年11月21日至2008年11 否
份有限公司 月20日
农一师八团 新疆塔里木农业综合开发股 49,500,000.00 2007年10月25日至2008年10 否
份有限公司 月24日
农一师二团 新疆塔里木农业综合开发股 30,000,000.00 2007年7月19日至2008年7月 否
份有限公司 18日
农一师三团 新疆塔里木农业综合开发股 10,000,000.00 2007年9月21日至2008年9月 否
份有限公司 20日
农一师三团 新疆塔里木农业综合开发股 10,000,000.00 2008年1月29日至2009年1月 否
份有限公司 29日
合计 439,500,000.00 至
新疆塔里木农业综合开发股 阿拉尔新农棉浆有限责任公 22,000,000.00 2008年1月4日至2009年1月3 否
份有限公司 司 日
新疆塔里木农业综合开发股 阿拉尔新农棉浆有限责任公 22,000,000.00 2007年10月1日至2008年10 否
份有限公司 司 月1日
新疆塔里木农业综合开发股 阿拉尔新农棉浆有限责任公 40,000,000.00 2007年1月4日至2012年1月3 否
份有限公司 司 日
新疆塔里木农业综合开发股 新疆海龙化纤有限责任公司 171,000,000.00 2008年4月10日至2013年12 否
份有限公司 月13日
合计 255,000,000.00 至
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4、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
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项目名称 关联方 期末金额 期初金额
应收账款 山东海龙股份有限公司 122,484,890.39 65,935,742.65
应收账款 农一师棉麻公司 21,890,534.86 21,890,534.86
应收账款 阿克苏农垦进出口公司 7,985,785.27 7,985,785.27
应收账款 农一师十三团 689,132.55 689,132.55
应收账款 农一师十六团 464,774.97 464,774.97
应收账款 农一师沙井子改水办 1,780,657.00 1,780,657.00
应收账款 农一师水利水改水办 101,082.00 101,082.00
应收账款 农一师十四团 2,488,865.44 2,488,865.44
应收账款 农一师水利水电工程处 562,240.71 562,240.71
应收账款 农一师十五团 271,336.00 271,336.00
应收账款 农一师一团 2,222,596.03 2,222,596.03
应收账款 农一师七团 2,186,770.77 2,186,770.77
应收账款 新疆金牛生物股份有限公司 6,929,435.65 6,929,435.65
应收账款 农一师四团 3,864,068.00 3,864,068.00
应收账款 农一师五团 17,867,154.50 19,263,827.50
应收账款 农一师十二团 859,869.22 859,869.22
应收账款 新疆塔里木种业股份有限公司 1,611,598.78 2,415,024.82
应收账款 农一师十三团 4,973,217.04 4,973,217.04
应收账款 农一师八团 518,286.05 518,286.05
应收账款 农一师水利水电工程项目管理处 1,215,446.14 1,215,446.14
应收账款 农一师水利水电工程处二团 1,641,566.68 1,641,566.68
应收账款 农一师十一团 1,634,850.98 1,634,850.98
应收账款 11团监狱 8,510.00 8,510.00
应收账款 农一师通用机械厂 281,773.87 281,773.87
应收账款 合计 204,534,442.90 150,185,394.20
其他应收款 农一师十团 3,269,815.03
其他应收款 新疆金牛生物股份有限公司 14,700,000.00
其他应收款 新疆阿拉尔新农塑业有限公司 9,799,344.09 11,638,091.39
其他应收款 新疆海龙化纤有限责任公司 48,000,000.00
其他应收款 合计 57,799,344.09 29,607,906.42
预付账款 农一师八团 2,217,540.98 917,540.98
预付账款 新疆阿拉尔新农塑业有限公司 10,810,000.00
预付账款 青松建化股份有限公司 15,000.00 15,000.00
预付账款 新疆塔里木农业通用机械有限公司 782,600.00 1,000,000.00
预付账款 农一师电力公司 1,500,000.00
预付账款 农一师十三团 454,547.42 2,820,982.70
预付账款 农一师一团 5,610,855.68 1,112,571.18
预付账款 农一师十二团 2,064,921.19 790,521.19
预付账款 农一师十四团 572,000.00 1,404,719.36
预付账款 农一师五团 991,404.00 1,053,939.73
预付账款 农一师塔里木灌溉管理处 3,507,059.04 1,357,059.04
预付账款 农一师供销合作有限公司 58,319,537.89 25,746,537.89
预付账款 农一师十一团 430,351.25 1,000,000.00
预付账款 农一师十团 12,987.74 963,861.32
预付账款 农一师六团 1,340,426.62 2,000,000.00
预付账款 农一师十六团 1,462,510.95 3,710,000.00
预付账款 农一师三团 4,411,954.38 2,766,623.28
预付账款 农一师七团 2,478,459.52 1,478,459.52
预付账款 农一师沙井子灌溉区水利管理处 3,000,000.00
预付账款 新疆塔里木节水器材有限公司 4,501,401.60
预付账款 新疆塔里木建筑安装工程有限公司 1,684,000.00
预付账款 农一师棉麻公司 6,677,505.04
预付账款 阿克苏松鹤建筑安装公司 676,680.00 672,680.00
预付账款 合计 102,711,743.30 59,620,496.19
应付账款 农一师供销合作有限公司 1,751,631.25 3,993,700.00
应付账款 农一师监理站 300,000.00
应付账款 五团建安公司 665,233.99 930,201.79
应付账款 农一师一团 345,707.00
应付账款 农一师十团 1,017,570.00 1,520.00
应付账款 农一师十三团 50,000.00 50,000.00
应付账款 农一师十四团 956,150.00
应付账款 农一师十六团 31,130.00 31,130.00
应付账款 农一师二团 892,775.00 113,162.00
应付账款 农一师三团 4,044.00 75,360.00
应付账款 农一师四团 3,690,079.00 521,197.00
应付账款 农一师五团 1,072,375.00
应付账款 农一师七团 427,300.00
应付账款 农一师八团 854,119.00 132,086.00
应付账款 农垦物资总公司 1,751,631.25 1,751,631.25
应付账款 农一师棉机公司 9,678,476.09 9,678,476.09
应付账款 新疆阿克苏新农通用机械有限公司 36,000.00 36,000.00
应付账款 农一师勘测设计院 7,945.00 7,945.00
应付账款 新疆塔里木河种业股份有限公司阿拉尔分公司 4,681.62
应付账款 青松建材化工总厂 2,200.00 2,200.00
应付账款 农一师电力公司阿拉尔供电所 396,577.16 303,948.72
应付账款 新农通用机械公司 137,000.00 6,500.00
应付账款 阿克苏松鹤建筑安装公司 129,188.51 3,999,263.47
应付账款 青松塔里木建筑安装公司 18,897,859.21 22,573,800.00
应付账款 合计 42,799,673.08 44,508,121.32
预收账款 农一师八团 65,400.00 65,400.00
预收账款 农一师棉麻公司 221,344,805.11 128,398,400.00
预收账款 电力公司 518,900.00
预收账款 合计 221,410,205.11 128,982,700.00
其他应付款 十团 1,790,184.97 69,302.97
其他应付款 十二团财务科 11,064,822.82 11,273,559.02
其他应付款 农一师保险公司 352,800.00
其他应付款 合计 12,855,007.79 11,695,661.99
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(八)股份支付
无
(九)或有事项：
无
(十)承诺事项：
抵押资产情况： （1）本公司子公司阿克苏新农房地产有限责任公司本年在中国建设银行股份有限公司阿克苏地区分行贷款30,000,000.00元，以本公司评估价值为6,273.00万元的资产作为抵押, 抵押资产明细如下： 抵押财产名称 数量 评估价值（万元） 他项权利证书 栏杆区东大街1号土地 1,396.40平方米 168 阿市他项（2007）字第1555号 阿克苏市幸福南路以东 桃源步行街土地 4,406.14平方米 农一师他项（2007）字010210163号 阿克苏市幸福南路以东 186 桃源步行街土地 1,615.55平方米 农一师他项（2007）字010210164号 供销商厦房产 8961.89平方米 3200 （2007）房阿他字第02号 桃源步行街房产 14125.17平方米 2719 兵房字抵142第N2007-8号
（2）本公司2007年在中国银行股份有限公司阿克苏地区分行贷款40,000,000.00元，2008年上半年已还26,000,000.00万元。剩余14,000,000.00元。以本公司评估价值为10,732.00万元的资产作为抵押，抵押资产明细如下： 抵押财产名称 所在地 占管人评估价值（万元） 新农大厦负二层房产 阿克苏市东大街2号中国银行 1702 新农大厦（4、5、6、11、12、16、17层）房 产 阿克苏市东大街3号 中国银行 1611 创业新天地负一层 阿克苏市塔北路 中国银行 5137 新农大厦部分楼层土地（4、5、16、17层） 阿克苏市东大街2号 中国银行 63 新农大厦部分楼层土地6、11、12层） 阿克苏市东大街2号 中国银行 28 创业新天地商业用地 阿克苏市塔北路 中国银行 326 世纪城项目土地 阿克苏市稻香街 中国银行 1865 世纪城项目在建工程 阿克苏市稻香街 中国银行 与中行贷款对应
(十一)资产负债表日后事项：
无
(十二)其他重要事项：
无
(十三)补充资料
1、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 -4.40 -4.24 -0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -3.75 -3.61 -0.12
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八、备查文件目录
1.载有法定代表人签名的公司《2008年半年度报告》文本；
2.载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
3.报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
4.文件存放地：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦18楼证券部
董事长：李远晨
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2008年8月30日