证券代码:600359 证券简称:新农开发 公告编号:2022—006 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 资助对象:阿拉尔新农乳业有限责任公司(以下简称“新农乳业”)、新疆阿 拉尔新农甘草产业有限责任公司(以下简称“新农甘草”)、新农发产业投资 管理有限公司(以下简称“新农发”) 资助金额:81,312 万元人民币 一、提供资助概述 为解决控股子公司经营资金短缺的需求,2022 年 1 月 27 日,公司召开七届二 十五次董事会,6 名董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于 2022 年度为控股子公司提供财务资助的议案》,同意向控股子公司提供财务资助,最高 额度不超过 81,312 万元,具体情况如下: 2021 年累计 2022 年拟新增 持股比 2022 年计划资助 资助期 资助对象 资助余额 (减)金额(万 例(%) 总金额(万元) 限 (万元) 元) 阿拉尔新农乳业有限责任公司 97.44% 19,426.00 30,000.00 49,426.00 一年 新疆阿拉尔新农甘草产业有限 100.00% 3,334.00 2,000.00 5,334.00 一年 责任公司 新农发产业投资管理有限公司 100.00% 21,552.00 5,000.00 26,552.00 一年 合 计 44,312.00 37,000.00 81,312.00 公司将按照不低于公司取得贷款的平均利率收取资金使用费,资金使用费 率随基准利率的变动进行调整。同时严格监督控股子公司的资金使用情况,确保专 款专用和资金按期收回。 由于此次提供财务资助的金额达到股东大会审议标准,因此需提交股东大会审 议。 1 此次提供财务资助,不构成关联交易和重大资产重组。 二、财务资助对象的基本情况 (一)财务资助对象的基本情况 股东情况 法定代 注册资本 公司名称 住所 经营范围 表人 (万元) 持股 股东名称 比例% 新农开发 97.44 阿拉尔市经 鲜牛乳收购及销售;牛乳制品加工 济技术开发 及销售;种畜经营;牲畜养殖;进 新农乳业 张春疆 70200 区中小企业 出口贸易经营;边境小额出口贸 阿拉尔市沙河镇建融国 创业园 易。 有资产投资经营有限责 2.56 任公司 甘草种植、加工、甘草收购、销售、 进出口;甘草药品、食品、食品添 加剂、保健食品、兽药、化妆品提 取物、甘草浸膏(粉)、甘草酸单 铵盐、甘草甜味素(R-19、R-21)、 新疆阿拉尔 甘草流浸膏、甘草抗氧物(甘草黄 市阿拉尔经 铜)、甘草霜、甘草酸一钾、甘草 新农开发 100 济技术开发 新农甘草 陈争跃 16969 酸二钾、甘草酸三钾、甘草酸钠盐、 区中小企业 光甘草定、甘草锌、甘草多糖、甘 园新越路 388 草素、甘草酸、甘草次酸、甘草酸 号 粉、甘草饮片、甘草酊、甘草酸胺 的研发、生产、销售、进出口;民 族药、沙生植物提取物及衍生物、 红枣浸膏的研发、生产、销售。 建设项目投资、商业贸易投资;教 育、旅游房产基础设施投资及其咨 询服务;实业投资、风险投资、助 贷咨询服务;个人投资理财、房地 产抵押咨询服务;在建工程项目贷 款及短期垫资咨询服务;棉花种 新疆阿拉尔 植;蔬菜种植;草种植;农产品的 市军垦大道 生产、销售、加工、运输、贮藏及 新农发 东 75 号领先 吴天昊 49198.65 新农开发 100 其它相关服务;农副产品销售;牲 商业街 D3 号 畜销售;林业产品销售;棉麻销售; 金融办公楼 建筑材料销售;机器设备销售;食 品经营;食品添加剂销售;新鲜蔬 菜批发;新鲜水果批发;鲜肉批发; 鲜蛋批发;未经加工的坚果、干果 销售;牲畜渔业饲料销售;饲料添 加剂销售。 2 (二)财务资助对象最近一年及一期主要财务指标 单位:元 2020 年 12 月 31 日(经审计) 公司名称 资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 净利润 新农乳业 626,233,214.83 477,588,212.50 148,645,002.33 266,912,162.92 30,407,596.28 新农甘草 190,412,605.21 61,246,312.92 129,166,292.29 32,052,166.97 4,311.36 新农发 325,555,776.39 316,750,025.58 8,805,750.81 12,300,000.00 908,734.93 2021 年 9 月 30 日(未经审计) 公司名称 资产总额 负债总额 所有者权益 营业收入 净利润 新农乳业 707,864,768.84 521,972,813.05 185,891,955.79 219,705,635.27 28,246,953.46 新农甘草 171,142,373.83 46,980,940.66 124,161,433.17 13,730,368.63 -5,004,859.12 新农发 262,197,652.92 273,743,789.82 -11,546,136.90 521,532.50 -351,887.71 三、对上市公司的影响 公司对控股子公司提供财务资助,有助于控股子公司生产经营持续正常开展。 此次财务资助对象均为公司的主要控股子公司,公司对其具有实质的控制和影响, 风险可控。 四、备查文件目录 (一)公司七届二十五次董事会决议。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会 2022 年 1 月 29 日 3