重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
公司董事朱乃文、谢仕玲因工作原因未能出席董事会,分别授权陈仕岳、王维平董事代为出席及表决。
公司本季度财务会计报告未经审计。
一、重要提示（见另文）
二、公司基本情况
（一） 公司简况
1、股票上市交易所：上海证券交易所
A股简称：五洲交通
A股代码：600368
2、董事会秘书：陈仕岳
联系地址：广西南宁市新民路48号
联系电话：0771-2838485
传真：0771-2838485
电子信箱：wzjt＠nn＿mail.gx.cninfo.net
（二）主要财务数据和指标
财务指标 2002年1-9月
净利润（元） 97,003,233.67
扣除非经常性损益后 96,057,953.69
的净利润（元）
每股收益（元/股） 0.22
净资产收益率（%） 8.55
扣除非经常性损益后净资产收 8.47
益率（%）
财务指标 2002年9月30日 2001年12月31日
股东权益 1,134,572,218.03 1,037,568,984.36
每股净资产 2.57 2.35
调整后每股净资产 2.57 2.35
注：扣除非经常性损益项目和相关金额
项目 金额（元）
营业外收支净额 -660,987.59
国债投资收益 1,606,267.57
三、股本变动及主要股东持股情况
（一）报告期内公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。
（二）报告期期末股东总数为71,244名。
（三）公司前十名股东持股情况
序号 股东名称 本期末持股数（股） 持股占总 所持股份类别
股本比例（%）
1 广西壮族自治区高速公路管理局 134,800,000 30.498 国家股、国有法人股
2 华建交通经济开发中心 85,200,000 19.276 国有法人股
3 广西壮族自治区公路管理局 64,000,000 14.480 国有法人股
4 广西民族经济发展资金管理局 46,000,000 10.407 国有法人股
5 广西壮族自治区公路运输管理 10,000,000 2.262 国有法人股
6 东吴证券 524,000 0.119 流通股
7 荆门化工 520,750 0.118 流通股
8 华安证券 466,968 0.106 流通股
9 兴和基金 387,115 0.088 流通股
10 周光华 360,000 0.081 流通股
注：
1、前10名股东中,代表国家持股的单位为广西壮族自治区高速公路管理局、华建交通经济开发中心、广西壮族自治区公路管理局、广西民族经济发展资金管理局和广西壮族自治区公路运输管理局,该5名股东共持有国家股和国有法人股34,000万股,占公司总股份的76.92%,
2、报告期内前5名股东持股数量不变,无股份质押、冻结或托管情况；未知第6名至第10名股东是否有股份质押、冻结或托管情况。
3、第1名至第5名股东之间无关联关系,未知第6名至第10名股东是否存在关联关系。
（四）公司控股股东情况
报告期内,公司控股股东没有发生变化,仍然是广西壮族自治区高速公路管理局。
四、经营情况阐述与分析
（一）公司经营情况
1、公司以经营收费公路、桥梁为主业,主要从事广西壮族自治区内公路、桥梁、站场、港口的建设和经营管理,目前拥有的路桥资产为：广西柳（州）王（灵）高速公路小平阳至王灵段（以下简称平王路）、南（宁）梧（州）公路部分路段（以下简称南梧路）、金（城江）宜（州）一级公路（以下简称金宜路）和柳州静兰大桥。
2、公司主营业务收入主要是上述路桥资产的通行费收入,2002年1-9月份各资产的收益情况如下：（单位：元）
项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率（%）
平王路 24,214,592.00 7,866,776.91 14,777,174.06 61.03
南梧路 87,598,866.00 18,730,175.89 63,956,888.83 73.01
金宜路 24,241,693.00 9,071,060.51 13,813,097.67 56.98
静兰大桥 6,616,843.00 4,710,844.97 1,569,358.41 23.72
其中：金宜路为公司上市募集资金收购的资产,从2002年1月1日零时起该路段通行费收入归公司作为主营业务收入；报告期内,由于尚未签订营运养护合同,金宜路的主营业务成本未含营运养护费。
3、交通是国家一直重点鼓励发展的行业,近年来,由于国家政策的支持,广西的交通建设尤其是公路建设得以迅猛发展,为公司持续发展创造了良好的经营条件。在公司拥有的＂三路一桥＂资产中,金宜路和平王路是西南出海大通道广西路段中的重要组成部分,随着西南出海大通道的全线贯通和广西经济的快速发展,车流量日增,取得了较好的效益。
4、报告期内公司主营业务无变化；无对公司净利润产生重大影响的其他经营业务。
（二）公司主要投资项目进展情况
报告期内,公司继续进行了国债投资,2002年1-9月份,投资金额为40,349,536.40元,投资收益为1,606,267.57元。
（三）公司报告期经营成果与期末财务状况简要分析
1、经营成果
表一：
项目 金额（元） 增减幅度（%）
2002年1-9月 2001年1-9月
主营业务收入 142,671,994.00 102,655,915.00 38.98
主营业务利润 94,116,518.97 69,961,075.46 34.53
净利润 97,003,233.67 92,268,936.15 5.13
分析：
（1）主营业务收入同比增长, 主要是因为收购金宜路后通行费收入增加及南梧路贵港绕城线两个收费站移站实行双向收费,增加通行费收入所致。
（2）主营业务利润同比增长, 主要为主营业务收入增长所致。
（3）净利润同比增长,主要为主营业务利润增长及国债投资收益所致。
表二、
项 目 2002年1-9月 2002年1-6月 增减幅度（%）
金 额（元） 在利润总额中 金 额（元） 在利润总额中
所占比例（%） 所占比例（%）
主营业务利润 94,116,518.97 82.59 63,458,942.00 81.57 1.25
其他业务利润 21,536,946.41 18.90 14,088,122.38 18.11 4.36
期间费用 2,644,108.10 2.32 1,435,111.23 1.84 26.09
投资收益 1,606,267.57 1.41 2,348,624.05 3.02 -53.31
补贴收入
营业外收支净额 -660,987.59 -660,987.59
分析：
（1） 期间费用增加主要原因是管理费用的劳动保险费及税金项在本期增幅较大所致。
（2） 投资收益减少主要原因是截止报告期末公司投资的国债市值减少而计提减值准备所致。
其他财务指标值在利润总额中所占比例与前一报告期比较无大的变动。
另：报告期公司无重大季节性收入及支出,无重大非经常性损益。
2、财务状况：
项目 2002年9月30日 2001年12月31日 增减幅度（%）
金额（元） 在总资产中所 金额（元） 在总资产中所
占比例（%） 占比例（%）
总资产 1,428,244,560.72 100 1,347,975,844.76 100
货币资金 392,621,836.08 27.49 274,025,437.81 20.33 35.22
应收款项 3,606,781.34 0.25 826,708.12 0.06 316.67
存货 14,056,338.53 0.98 14,056,338.53 1.04 -5.76
流动资产 449,892,135.87 31.50 759,844,736.86 56.37 -44.12
在建工程 3,829,893.89 0.27 2,158,693.09 0.16 68.75
固定资产 978,352,424.85 68.50 588,131,107.90 43.63 57.00
分析：
（1） 货币资金所占比例比年初增加,主要原因是收到通行费收入及债券投资收益变现。
（2） 应收款项所占的比例增加,主要原因是应收广西壮族自治区交通厅1-9月委托管理费余额。
（3） 流动资产所占比例减少,主要原因是预付账款减少,即原预付广西壮族自治区交通厅收购金宜路款项转入固定资产核算所致。
（4） 在建工程所占比例增加,主要原因是投入贵港收费站迁址工程费用增加所致。
（5） 固定资产所占比例增加,主要原因是收购金宜路的资产由预付账款转入固定资产核算。
另：报告期内公司无重大委托理财、资金借贷行为和重大逾期债务。
3、报告期公司无重大诉讼、仲裁事项,无重大对外担保以及重大资产负债表日后事项。
4、其他重要事项
2002年8月7日,国家开发银行南宁分行致公司《关于解除广西五洲交通股份有限公司担保的函》,函中明确：广西防城港二期工程贷款担保人由广西五洲交通股份有限公司变更为中国工商银行广西壮族自治区分行。为此,我公司关于广西防城港二期工程贷款的担保责任相应解除。
五、财务报告（未经审计）
（一）简要利润表和简要资产负债表
1、简要利润表
编制单位：广西五洲交通股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2002年7-9月累计 2002年1-9月累计
一、主营业务收入 46,751,946.00 142,671,994.00
二、主营业务利润 30,657,576.97 94,116,518.97
三、其他业务利润 7,448,824.03 21,536,946.41
四、期间费用 1,208,996.87 2,644,108.10
五、投资收益 -742,356.48 1,606,267.57
六、营业外收支净额 -660,987.59
七、所得税 5,534,610.62 16,951,403.59
八、净利润 30,620,437.03 97,003,233.67
2、简要资产负债表
编制单位：广西五洲交通股份有限公司 金额单位：人民币元
项目 2002年9月30日 2001年12月31日
流动资产 449,892,135.87 759,844,736.86
长期投资
固定资产净值 974,522,530.96 585,972,414.81
无形资产及其他资产
资产总计 1,428,244,560.72 1,347,975,844.76
流动负债 42,453,701.32 59,188,219.03
长期负债
负债合计 293,672,342.69 310,406,860.40
少数股东权益
股东权益 1,134,572,218.03 1,037,568,984.36
负债及股东 1,428,244,560.72 1,347,975,844.76
权益总计
（二）会计报表附注
1、与前一定期报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化及影响数；
2、本季度报告采用的会计政策（主要指对不均匀发生费用的确认、计量等）与年度财务报告无重大差异及影响数；
3、本报告期仍按15%的所得税率缴纳企业所得税。
广西五洲交通股份有限公司董事会
二OO二年十月二十五日
