五洲交通 2018 年第二次临时股东大会会议资料
广西五洲交通股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议资料
（600368）
广西五洲交通股份有限公司董事会
2018 年 11 月 15 日
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五洲交通 2018 年第二次临时股东大会会议资料
目 录
公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
公司 2018 年第二次临时股东大会会议议程．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．
公司 2018 年第二次临时股东大会表决办法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10
议案一：关于公司对合并报表范围内财务资助展期的议案．．．．．．．．．．．．．．．12
议案二：关于公司向全资子公司广西五洲房地产有限公司提供财务资助的议
案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14
议案三：关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁市区农
村信用合作联社融资 1 亿元提供担保的议案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16
议案四：关于公司为全资子公司广西五洲兴通投资有限公司向广西北部湾银行
融资 3000 万元提供担保的议案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．26
议案五：关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投
资集团财务有限责任公司融资 2.6 亿元提供担保的议案．．．．．．．．．38
议案六：关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务
报表及内部控制审计机构的议案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．51
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五洲交通 2018 年第二次临时股东大会会议资料
证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2018-031
广西五洲交通股份有限公司
关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年11月15日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018 年 11 月 15 日 15 点 0 分
召开地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司第二会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 15 日
至 2018 年 11 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
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涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于公司对合并报表范围内财务资助展期的 √
议案
2 关于公司向全资子公司广西五洲房地产有限 √
公司提供财务资助的议案
3 关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品 √
有限公司向南宁市区农村信用合作联社融资
1 亿元提供担保的议案
4 关于公司为全资子公司广西五洲兴通投资有 √
限公司向广西北部湾银行融资 3000 万元提供
担保的议案
5 关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品 √
有限公司向广西交通投资集团财务有限责任
公司融资 2.6 亿元提供担保的议案
6 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙） √
为公司 2018 年度财务报表及内部控制审计机
构的议案
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案主要内容详见公司同时在《中国证券报纸》、《上海证券报》、《证
券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广西五洲
交通股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告》、《广西五洲交通股
份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告》，本次股东大会会议材料公
司将提前 5 个交易日在上海证券交易所网站披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产
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品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资 2.6 亿元提供担保的
议案
应回避表决的关联股东名称：广西交通投资集团有限公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互
联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥
有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票
后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出
同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600368 五洲交通 2018/11/8
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一)登记时间 2018 年 11 月 9 日 9：00—11：00，15：00—17：00。
（二）登记地点 广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 楼公司证券法律
部
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（三）登记办法
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记：
1、自然人股东：本人有效身份证件、持股凭证；
2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证件、
自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证；
3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证件、法
人股东营业执照、持股凭证；
4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人
有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证，股东授权委托书及委托
人持股凭证。 拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东
营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函或传真方
式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上
述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的
必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。
六、 其他事项
（一）联系方式:
邮政编码：530028
联系地址：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 楼
广西五洲交通股份有限公司证券法律部
联系人：李铭森
联系电话：0771-5520235、5525323
传真号码：0771-5520235、5518111
（二）本次现场会议会期半天，出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。
特此公告。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2018 年 10 月 26 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
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广西五洲交通股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2018 年 11 月 15 日召
开的贵公司 2018 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序
非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 关于公司对合并报表范围内财务资助展期的
议案
2 关于公司向全资子公司广西五洲房地产有限
公司提供财务资助的议案
3 关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品
有限公司向南宁市区农村信用合作联社融资 1
亿元提供担保的议案
4 关于公司为全资子公司广西五洲兴通投资有
限公司向广西北部湾银行融资 3000 万元提供
担保的议案
5 关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品
有限公司向广西交通投资集团财务有限责任
公司融资 2.6 亿元提供担保的议案
6 关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2018 年度财务报表及内部控制审计机
构的议案
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序号 累积投票议案名称 投票数
1
1
2
2
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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广西五洲交通股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2018 年 11 月 15 日（星期四）15 点 00 分开始
网络投票时间：
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易
时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平
台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28
楼公司第二会议室
会议审议事项：
1.关于公司对合并报表范围内财务资助展期的议案
2.关于公司向全资子公司广西五洲房地产有限公司提供财务资
助的议案
3.关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向南宁
市区农村信用合作联社融资 1 亿元提供担保的议案
4.关于公司为全资子公司广西五洲兴通投资有限公司向广西北
部湾银行融资 3000 万元提供担保的议案
5.关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西
交通投资集团财务有限责任公司融资 2.6 亿元提供担保的议案
6.关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年
度财务报表及内部控制审计机构的议案
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五洲交通 2018 年第二次临时股东大会会议资料
广西五洲交通股份有限公司
2018 年第二次临时股东大会表决办法
为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效
率，根据《公司法》、《公司章程》、《广西五洲交通股份有限公司股东
大会议事规则》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》等有关规定，特制订本表决办法，出席股东大会的全体人员应严格遵
守。
一、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。网络投票
采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。通过交易系统投票平台的投
票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的
9:15-15:00。股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台行使表决权。
1、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场和网络方式其中一种。
2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、
委托投票、网络投票），以第一次投票结果为准。
3、对同一议案不能多次进行表决申报；多次申报的，以第一次申报
为准。对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
4、股东对本次股东大会议案进行网络投票即视为出席本次股东大
会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于
该股东投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
则》规定的，按照弃权计算。
5、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决
权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行
投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认
证。具体操作见互联网投票平台网站说明。
二、大会保证出席现场会议的股东有发言权。请求发言的股东应先举
手示意，经主持人许可后，即可发言。有多名股东同时举手发言时，由主
持人指定发言者。每名股东发言时间最长不超过 5 分钟。股东可以就议
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五洲交通 2018 年第二次临时股东大会会议资料
案内容提出质询，董事会和监事会应当对股东的质询和建议作出答复或说
明，也可以由主持人指定有关人员作出回答。
三、股东与股东大会审议的关联交易事项有关联关系时，必须回避表
决，其所持有的股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
四、在投票表决前由出席现场会议股东推选最少三名监验票人员，其
中监事一名，股东代表两名。
五、现场投票的股东按要求认真填写表决票，并将表决票交给验票人；
填写的表决权数不得超过所持有或所代表的合计股份数，超过时无效；未
填、错填、字迹无法辨认或未投票的，视为该股东放弃表决权利，其所代
表的股份不计入该项表决赞成或反对票总数内。
六、监验票人员对现场大会表决结果进行验票和宣布现场表决结果。
七、现场会议的表决结束后，公司把现场表决结果发送上证所信息网
络有限公司，上证所信息网络有限公司将现场投票与网络投票的结果合并
后，根据出席会议的股东人数、所代表的股份数额和占公司总股份数的比
例及对所议事项总的表决结果发送本公司。
八、根据上证所信息网络有限公司发回本次大会的表决结果进行验
票、汇总后宣布现场表决和网络投票汇总的表决结果，监验票人员需在表
决结果汇总表上签名。
九、会议主持人如果对提交的汇总表决结果有任何怀疑，可以对所投
票数进行点算；如果会议主持人未进行点票，出席会议的股东对宣布结果
有异议的，有权在宣布表决结果后立即要求点票，会议主持人应当同意即
时点票。
十、形成并通过大会书面决议。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2018 年 11 月 15 日
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五洲交通 2018 年第二次临时股东大会会议资料
议案一
广西五洲交通股份有限公司
关于对合并报表范围内财务资助展期的议案
（讨论稿）
为合理有效地调配使用资金，提高资金使用率，降低财务成本，为全
资子公司的各项经营及建设及时提供资金保障，规范公司与全资子公司的
资金活动往来，根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》
（上证发[2014]65 号文）及《公司章程》的相关规定，现结合实际情况，
拟将以前年度合并报表范围内财务资助 827,279,500 元办理展期，详情
如下：
公司 2012 年至 2016 年共计向全资子公司广西五洲房地产有限公司
提供财务资助 647,279,500 元用于投资项目及项目建设；2014 年至 2017
年共计向全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司提供财务资助
180,000,000 元用于归还银行借款及日常经营周转，以上财务资助期限到
公司第八届董事会任期届满止（具体金额见附件）。由于两家全资子公司
目前融资能力有限，资金压力大，经营收入不理想，不能如期归还资金，
因此拟对以上到期财务资助办理展期。
上述财务资助的资金占用费参照公司取得资金时的综合资金成本收
取，财务资助的期限不超过第九届董事会任期，其他相关事宜授权公司经
营班子具体办理。
以上议案，请审议。
附件：合并报表范围内财务资助明细表
广西五洲交通股份有限公司董事会
2018 年 11 月 15 日
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五洲交通 2018 年第二次临时股东大会会议资料
附件
借款
序号 借款用途 合同序号 合同金额 借款金额 利率(%)
单位
百色龙景区地 WZC2012007
1 块土地出让金
WZC2012007（展 1） 164,510,000.00
164,510,000.00
4.5125
广 五洲交通合财 2017-008
西 钦州钦廉林业 WZC2013008
2 五 投资有限公司 WZC2013008（展 1） 104,453,500.00 4.7500
洲 股权收购 五洲交通合财 2017-008 104,453,500.00
房
地 钦州钦廉林业 WZC2013011
3 产
投资有限公司 WZC2013011（展 1） 226,316,000.00
226,316,000.00
4.4100
股权收购 五洲交通合财 2017-008
有
限 五洲.半岛阳 WZC2014026
4 公 光项目开发
WZC2014026（展 1） 88,000,000.00
88,000,000.00
4.7500
五洲交通合财 2017-008
司
5 项目建设 WZC2016005 130,000,000.00
64,000,000.00
4.7500
小计 713,279,500.00 647,279,500.00
WZC2014035
WZC2014035（展）
1 归还贷款
五洲交通合财 2017-010
25,000,000.00
25,000,000.00
4.7500
号
广 WZC2014036
西
WZC2014036（展）
2 五 归还工行贷款 35,000,000.00 4.6500
洲 五洲交通合财 2017-010 35,000,000.00
金 号
桥 WZC2015012
3 农 归还银行贷款 五洲交通合财 2017-010 40,000,000.00
40,000,000.00
4.7500
产 号
品 归还坛百、岑
4 有 WZC2016003 4.7500
罗公司借款 20,000,000.00 20,000,000.00
限
5 公 归还借款 WZC2016004
10,000,000.00 10,000,000.00
4.7500
司 归还坛百、岑
6 WZC2016007 4.5120
罗公司借款 20,000,000.00 20,000,000.00
7 日常经营周转 WZC2017002
30,000,000.00 30,000,000.00
4.4100
小计 180,000,000.00 180,000,000.00
合计 893,279,500.00 827,279,500.00
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议案二
广西五洲交通股份有限公司
关于向全资子公司广西五洲房地产有限公司
提供财务资助的议案
广西五洲交通股份有限公司（以下简称五洲公司）全资子公司广西五
洲房地产有限公司（以下简称地产公司），系经广西壮族自治区工商行政
管理局批准，由五洲公司投资成立的房地产综合开发企业，2009 年 11
月 9 日完成工商注册登记，注册资金为 5,000 万元，公司持股 100%。
为使地产公司下属项目部大板一区代建工程的顺利进行，五洲公司拟
同意为地产公司提供总额度不超过 3 亿元的财务资助额度，用于地产公
司大板一区代建项目的拆迁补偿和工程开工的前期费用。
一、广西五洲房地产有限公司基本情况
名称：广西五洲房地产有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：南宁市青秀区民族大道 115-1 号现代国际 24 层 2409
法定代表人：唐华良
注册资本：伍仟万圆整
成立日期：2009 年 11 月 09 日
营业期限：长期
经营范围：房地产开发经营，物业服务，交通、楼宇智能系统及计算
机系统集成；对房地产、金融业、矿业、基础建设、公路、桥梁、农业、
交通能源、食品业、旅游业、文化教育、中小企业的投资；建筑材料、装
饰材料、矿产品、五金交电、日用百货、机械设备、家用电器、仪器仪表
的购销代理；企业管理咨询服务；设计、制作、发布、代理国内各类广告。
（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可开
展经营活动）
地产公司最近一年（2017 年）经审计的资产总额 184,089.54 万元，
负债总额 190,667.13 万元，净资产 -6,577.58 万元，资产负债率为
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五洲交通 2018 年第二次临时股东大会会议资料
103.57%。2017 年营业收入 6,727.59 万元，净利润-1,282.92 万元。2018
年 1-9 月营业收入 2357.97 万元，净利润为-2135.07 万元。
地产公司按照现代企业制度的管理模式，遵循有限责任公司的运作方
式，致力于房地产开发和公路、桥梁等工程建设。地产公司始终坚持以市
场为导向，解放思想，狠抓经营，强化管理，树立责任感、危机感；不断
留意和观察房地产市场行情，积极寻求探索与市场机制相适应的经营策略
和经营方针，走品牌化之路。地产公司目前在建项目有钦州市路网代建工
程、广西壮族自治区政府危旧房改住房改造项目代建工程等。地产公司将
秉承五洲公司的优良传统，依托五洲公司上市公司强大的资源优势和资本
支持，坚持“创造精品，奉献社会”的经营理念，遵循“追求卓越，筑造精品”
的宗旨，开发和拓展房地产市场，打造“五洲地产”品牌，使公司快速发展
成为具有较强资本实力、投融资能力、创利能力和品牌优势的跨地域可持
续发展的综合性房地产现代化企业。地产公司的还款来源主要是大板一区
代建工程退还代垫款。
二、广西五洲房地产有限公司与五洲公司的关系
地产公司是五洲公司投资成立的房地产综合开发企业，2011 年 11
月 9 日完成工商注册登记，为五洲公司全资子公司。
三、其他
本次提供财务资助的资金占用费参照五洲公司取得资金时的综合资
金成本收取，财务资助的期限及其他相关事宜授权五洲公司经营班子具体
办理。
以上议案，请审议。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2018 年 11 月 15 日
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五洲交通 2018 年第二次临时股东大会会议资料
议案三
关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司
向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金贷款 1 亿元
提供担保的议案
一、担保情况概述
（一）广西五洲交通股份有限公司（简称“五洲公司”或“公司”）全资
子公司广西五洲金桥农产品有限公司（以下简称“金桥公司”），为进一步
提高自主融资能力，降低融资成本，保持可持续性经营，拟向南宁市区农
村信用合作联社申请流动资金贷款 10,000 万元。公司拟对该贷款提供担
保，担保方式为：连带责任保证，担保期限按照签订保证担保合同的规定
执行。具体担保事项授权公司经营班子办理。
（二）本担保事项经五洲公司第九届董事会第一次会议审议通过，并
授权公司经营班子办理相关签订合同事宜。本担保事项需提请股东大会审
议通过后执行。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：广西五洲金桥农产品有限公司
金桥公司注册资本 3 亿元，地址位于南宁市兴宁区昆仑大道 169 号；
法定代表人：文桂勇；
经营范围：销售：食品、木材（以上两项具体项目以审批部门批准为
准），生鲜肉类、水产品，农副土特产品（限初级农产品），不再分包装
农作物种子，肥料，饲料，纸张，纸浆，糖蜜，桔水，矿产品（除国家专
控产品），有色金属（除国家专控产品），钢材;自营和代理一般经营项
目商品和技术和进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取
得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技
术除外）；仓储及保管服务（国家有规定的除外）；房地产开发（凭资质
证经营）；物流管理咨询服务；农产品的包装、房屋租赁、停车场管理、
装卸服务；建筑工程施工（凭资质证经营）；道路货物运输；货运代理；
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五洲交通 2018 年第二次临时股东大会会议资料
对市场开发的投资、经营、管理；国内各类广告设计、制作、代理、发布；
会议会展服务；冷冻、冷藏服务;禽畜批发及销售。
金桥公司最新的信用等级为：2A 等级。
金桥公司最近一年（2017 年）经审计的资产总额 107,597.62 万元，
负债总额 83,056.15 万元，净资产 24,541.47 万元，资产负债率为 77.19%，
营业收入 48,278.11 万元，净利润 1,530.57 万元；截止 2018 年 9 月 30
日，金桥公司资产总额 99,309.50 万元，负债总额 75,621.65 万元，净资
产 23,687.85 万元，资产负债率为 76.15%，营业收入 24,774.69 万元，
净利润-853.63 万元，借款余额为 64,400 万元。
（二）金桥公司为五洲公司全资子公司，五洲公司持股 100%。
（三）偿还情况说明
广西金桥国际农产品批发市场是金桥公司开发建设项目，该项目分二
期建设，总预算投资约 152,600 万元，截止 2018 年 9 月 30 日已完成投
资约 138,000 万元。目前一期物业出租率为 84.3%，二期物业出租率为
75.2%，2018 年 1-9 月年租金收入为 3,022.53 万元，同比上涨 6%。目
前金桥公司借助江楠果菜交易中心成功运营的契机，加大销售营销力度，
创新招商宣传新思路、继续推进仓库商圈项目，加强金桥品牌建设力度,
加快冷库技术改造，根据客户需求，对仓库结构改造提升竞争力，促进仓
库利用率等手段提高出租率，前景效益看好。金桥公司目前为公司全资子
公司，未来经营情况看好，且公司往年为金桥公司提供的担保无违约行为。
三、担保协议的主要内容
公司将与南宁市区农村信用合作联社签订《保证担保合同》（以下简
称“本合同”），主要内容如下：
（一）保证担保金额：10,000 万元
（二）保证方式：连带责任保证
（三）保证期限：一年
（四）保证担保范围包括：本合同项下的保证担保范围包括：主合同
项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金以及诉讼费、
仲裁费、执行费、律师费等债权人实现债权和担保权的费用。
（五）违约处理：出现约定的违约事件时，债权人有权视具体情形分
别或同时采取下列措施：
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五洲交通 2018 年第二次临时股东大会会议资料
1.要求保证人限期纠正其违约行为；
2.全部、部分中止或终止受理保证人在其他合同项下的业务申请；对
于尚未发放的贷款、尚未办理的贸易融资，全部、部分中止或终止发放和
办理；
3.宣布保证人在其他合同项下尚未偿还的贷款/贸易融资款项本息和
其他应付款项全部或部分立即到期；
4.终止或解除本合同，全部、部分终止或解除保证人与债权人之间的
其他合同；
5.除“保证人在与债权人或其他金融机构之间的其他合同项下发生违
约事件应向债权人支付违约金”外，保证人应向债权人支付违约金，违约
金按照特别条款约定进行支付；
6.要求保证人赔偿因其违约而给债权人造成的损失；
7.将保证人在债权人开立的账户内的款项扣划以清偿保证人对债权
人所负全部或部分债务，扣收账户中的未到期存款项视为提前支取；
8.债权人认为必要的其他措施。
（六）争议的解决：
1.本合同履行中发生争议，由各方协商解决。协商不成的，可采取诉
讼或仲裁方式解决。
2.在诉讼或仲裁期间，本合同不涉及争议的条款仍须履行。
四、董事会意见
目前金桥公司借助江楠果菜交易中心成功运营的契机，加大销售营销
力度，创新招商宣传新思路、继续推进仓库商圈项目，加强金桥公司品牌
建设力度,加快冷库技术改造，根据客户需求，对仓库结构改造提升竞争
力,促进仓库利用率等手段提高出租率，前景效益看好，且公司往年为金
桥公司提供的担保无违约行为，五洲公司财务部对本担保事项作出了肯定
的审核意见。
公司董事会认为：（一）鉴于金桥公司最新信用等级为 2A 等级，且
以前担保期内无任何违约行为，未来的经营前景及现金流较好，可按期归
还 10,000 万元的贷款；（二）金桥公司系公司的全资子公司，不存在提
供超出股权比例的担保。为了公司的长远发展及扶持金桥公司经营发展，
董事会同意公司对金桥公司向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金
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五洲交通 2018 年第二次临时股东大会会议资料
贷款 10,000 万元提供连带责任担保。本事项提请公司股东大会审议后执
行。
五、公司担保情况说明
截止 2018 年 9 月 30 日，公司及控股子公司对外担保总额为 78,000
万元，预计本次新增公司对金桥公司在南宁市区农村信用合作联社担保总
额 10,000 万元，另有新增公司对金桥公司在广西交通投资集团财务有限
责任公司的担保总额 26,000 万元、公司对广西五洲兴通投资有限公司在
广西北部湾银行的担保总额 3,000 万元，新增后担保总额为 117,000 万
元，占公司最近一期经审计净资产的 35.97%；公司对子公司提供的担保
总额为 39,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.99%。
以上议案，请审议。
附件：1.公司财务部《关于公司对全资子公司广西五洲金桥农产品有限公
司向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金贷款 1 亿元提供
担保的议案的审核意见》
2.金桥公司 2018 年 9 月财务报表
广西五洲交通股份有限公司董事会
2018 年 11 月 15 日
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五洲交通 2018 年第二次临时股东大会会议资料
附件 1
关于公司对全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司
向南宁市区农村信用合作联社申请流动资金贷款 1 亿元提
供担保的议案的审核意见
财务部对公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司（以下简称
金桥公司）向南宁市区农村信用合作联社（以下简称农信社）申请流动资
金贷款 1 亿元的议案进行了审核，具体如下：
（一）本次金桥公司融资 1 亿元，为流动资金贷款，目的是为金桥
公司经营提供流动资金，促进经营业绩增长。
（二）金桥公司目前为公司全资子公司，未来经营情况看好，且公司
往年为金桥公司提供的担保无违约行为。
（三）截止 2018 年 9 月 30 日，公司及控股子公司对外担保总额为
78,000 万元，预计本次新增公司对金桥公司在南宁市区农村信用合作联
社担保总额 10,000 万元，另有新增公司对金桥公司在广西交通投资集团
财务有限责任公司的担保总额 26,000 万元、公司对广西五洲兴通投资有
限公司在广西北部湾银行的担保总额 3,000 万元，新增后担保总额为
117,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 35.97%；公司对子公司
提 供的担保 总额为 39,000 万元，占 公司最近 一期经 审计净资 产的
11.99%。
综合以上审核意见，为支持金桥公司自主融资，拟同意为金桥公司申
请流动资金贷款 1 亿元提供担保。
广西五洲交通股份有限公司财务部
2018 年 11 月 15 日
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附件 2
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议案四
关于公司为全资子公司广西五洲兴通投资有限公司
向广西北部湾银行融资 3000 万元提供担保的议案
一、担保情况概述
（一）广西五洲交通股份有限公司（简称“五洲公司”或“公司”）全资
子公司广西五洲兴通投资有限公司（以下简称“兴通公司”），为了解决近
期钢材贸易资金的困难，拟向广西北部湾银行融资 3,000 万元，授信品种
为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证。五洲公司拟同意为兴通公
司融资 3,000 万元提供担保，担保方式为连带责任保证，担保期限按照签
订贷款合同的规定执行。具体担保事项授权公司经营班子办理。
（二）本担保事项经五洲公司第九届董事会第三次会议审议通过，本
担保事项需提请股东大会审议通过后执行，并授权公司经营班子办理相关
签订合同事宜。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：广西五洲兴通投资有限公司
注册地点：南宁市兴宁区昆仑大道 169 号
法定代表人：李绍忠
经营范围：对公路、园林绿化工程、餐饮业、物流业的投资；国际货
运代理业务、道路普通货物运输；煤炭、矿产品、橡胶制品、塑料颗粒、
沥青（除危险化学品）、食品（具体项目以审批部门批准为准）、水产品、
农副土特产品（仅限初级农产品）、建筑材料（除危险化学品）、金属材
料（除国家专控产品）、五金交电、电子产品、办公设备、印刷设备及材
料、日用百货、家用电器的批发和零售；化肥、木薯、饲料的收购及销售；
机动车配件、机械设备、农用机械、建筑工程机械设备的销售及租赁；汽
车租赁、房屋租赁；仓储服务（除危险化学品）；自营和代理一般经营项
目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和进出口业务须取得国家
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五洲交通 2018 年第二次临时股东大会会议资料
专项审批后方可经营（国家限制公司经营或禁止进出口的商品及技术除
外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
兴通公司最新的信用等级为：1A 等级
兴通公司最近一年（2017 年）经审计的资产总额 3,985.36 万元，负
债总额 4,136.84 万元，净资产-151.48 万元，资产负债率为 103.80%，
营业收入 12.23 万元，净利润-1,406.52 万元；截止 2018 年 9 月 30 日，
兴通公司资产总额 11,952.50 万元，负债总额 12,059.40 万元，净资产
-106.90 万元，资产负债率为 100.89%，营业收入 7,310.98 万元，净利
润 44.58 万元，借款余额为 5,000 万元。
（二）兴通公司为五洲公司全资子公司，五洲公司持股 100%。
（三）偿还能力说明
2018 年兴通公司开展了铝棒、氧化铝、快消品等贸易业务，目前贸
易业务正常运转。为了解决近期钢材贸易资金的困难，兴通公司拟向广西
北部湾银行融资 3,000 万元，授信品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、
国内信用证。兴通公司未来的经营前景及现金流较好，可按期归还该
3,000 万元的贷款。
三、担保协议的主要内容
公司将与广西北部湾银行股份有限公司签订《最高额保证合同》，主
要内容如下：
（一）担保金额：3,000 万元
（二）担保方式：连带责任保证
（三）担保期限：借款期限届满之次日起两年
（四）保证担保范围包括：主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、
损害赔偿金、债务人应向债权人支付的其他款项以及债权人实现债权与担
保权利的费用。
四、董事会意见
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五洲交通 2018 年第二次临时股东大会会议资料
2017 年 9 月兴通公司 100%股权划转给五洲公司后，已逐步转型为
五洲公司供应链管理平台，与控股公司南宁市利和小额贷款有限公司的小
额贷款业务协同发展，涉及供应链金融的贸易业务将统一由兴通公司实
施，实现贸易风控和信贷风控信息共享、手段互通，提高项目整体风控能
力。2018 年兴通公司开展了铝棒、氧化铝、快消品等贸易业务，目前贸
易业务正常运转。兴通公司未来的经营前景及现金流较好，预计可按期归
还该 3,000 万元的贷款；五洲公司财务部对本担保事项也作出了肯定的审
核意见。
公司董事会认为：（一）鉴于兴通公司最新信用等级为 1A 等级，截
止 2018 年 9 月 30 日，兴通公司营业收入 7,310.98 万元，同比上年增加
100%，净利润 44.58 万元，同比上年增加 1,850.49 万元，未来经营前景
及现金流较好，预计可按期归还该 3,000 万元的贷款；（二）兴通公司系
公司的全资子公司，不存在提供超出股权比例的担保。为了公司的长远发
展及扶持兴通公司经营发展，董事会同意公司对兴通公司向广西北部湾银
行融资 3,000 万元提供连带责任担保。本事项提请公司股东大会审议后执
行。
五、公司担保情况说明
截止 2018 年 9 月 30 日，公司及控股子公司对外担保总额为 78,000
万元，预计本次新增对兴通公司担保总额 3,000 万元，另有新增公司对广
西五洲金桥农产品有限公司在广西交通投资集团财务有限责任公司的担
保总额 26,000 万元、公司对广西五洲金桥农产品有限公司在南宁市区农
村信用合作联社担保总额 10,000 万元，新增后担保总额为 117,000 万元，
占公司最近一期经审计净资产的 35.97%；公司对子公司提供的担保总额
为 39,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.99%。
截止目前五洲公司及控股子公司无逾期担保。
以上议案，请审议。
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五洲交通 2018 年第二次临时股东大会会议资料
附件：1.五洲交通财务部《关于公司对全资子公司广西五洲兴通投资有限
公司向广西北部湾银行融资 3000 万元提供担保的议案的审核意见》
2.兴通公司 2018 年 9 月财务报表
广西五洲交通股份有限公司董事会
2018 年 11 月 15 日
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附件 1
关于公司对全资子公司广西五洲兴通投资有限公司
向广西北部湾银行融资3000 万元提供担保的议案的审核意见
财务部对公司为全资子公司广西五洲兴通投资有限公司（以下简称兴
通公司）向广西北部湾银行融资 3,000 万元的议案进行了审核，具体如下：
（一）本次兴通公司向广西北部湾银行融资 3,000 万元，目的是为兴
通公司经营提供流动资金，促进经营业绩增长。
（二）兴通公司目前为公司全资子公司，未来经营情况看好。
（三）截止 2018 年 9 月 30 日，公司及控股子公司对外担保总额为
78,000 万元，预计本次新增公司对兴通公司在广西北部湾银行的担保总
额 3,000 万元，另新增公司对广西五洲金桥农产品有限公司（以下简称金
桥公司）在广西交通投资集团财务有限责任公司的担保总额 26,000 万元、
公司对金桥公司在南宁市区农村信用合作联社担保总额 10,000 万元，新
增后担保总额为 117,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 35.97%；
公司对子公司提供的担保总额为 39,000 万元，占公司最近一期经审计净
资产的 11.99%。
综合以上审核意见，为支持兴通公司自主融资，拟同意为兴通公司向
广西北部湾银行融资 3,000 万元提供担保。
广西五洲交通股份有限公司财务部
2018 年 11 月 15 日
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议案五
关于公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司
向广西交通投资集团财务有限责任公司融资 2.6 亿元提供
担保的议案
一、担保及关联交易情况概述
（一）广西五洲交通股份有限公司（简称“五洲公司”或“公司”）全资
子公司广西五洲金桥农产品有限公司（以下简称“金桥公司”），提高自主
融资能力，积极争取融资，其中已向广西交通投资集团财务有限责任公司
（以下简称“财务公司”）申请综合授信 26,000 万元，授信业务品种为短
期流动资金贷款。为了降低金桥公司的融资成本，进一步提高在财务公司
征信，公司拟同意为金桥公司融资提供担保，担保方式为连带责任保证，
担保期限为自合同生效之日起至主债权的清偿期届满之日起两年。具体担
保事项授权公司经营班子办理。
（二）关联交易标的是公司为金桥公司在财务公司综合授信 26,000
万元提供担保。
广西交通投资集团有限公司同为五洲公司和财务公司的控股股东，此
次构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组至本次关联交易为止。
过去 12 个月内公司及控股公司与广西交通投资集团有限公司及其控
股公司之间发生的日常关联交易已达到 3000 万元以上，且占上市公司最
近一期经审计净资产绝对值 5%以上。
（三）本次担保事项暨关联交易经五洲公司第九届董事会第三次会议
审议通过，关联方董事已回避表决。本担保事项暨关联交易需提请股东大
会审议通过后执行，并授权公司经营班子办理相关签订合同事宜。
二、被担保人基本情况
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五洲交通 2018 年第二次临时股东大会会议资料
（一）被担保人：广西五洲金桥农产品有限公司
注册地点：南宁市兴宁区昆仑大道 169 号
法定代表人：文桂勇
经营范围：销售：食品、木材（以上两项具体项目以审批部门批准为
准）、生鲜肉类、水产品，农副土特产品（限初级农产品）、不再分包装
农作物种子、肥料、饲料、纸张、纸浆、糖蜜、桔水、矿产品（除国家专
控产品）、有色金属（除国家专控产品）、钢材;自营和代理一般经营项
目商品和技术和进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取
得国家专项审批后方可经营（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技
术除外）；仓储及保管服务（国家有规定的除外）；房地产开发（凭资质
证经营）；物流管理咨询服务；农产品的包装，房屋租赁，停车场管理，
装卸服务；建筑工程施工（凭资质证经营）；道路货物运输（具体项目以
审批部门批准为准）；货运代理；对市场开发的投资、经营、管理；国内
各类广告设计、制作、代理、发布；会议会展服务；冷冻、冷藏服务;禽
畜批发及销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动。）
金桥公司最新的信用等级为：2A 等级。
金桥公司最近一年（2017 年）经审计的资产总额 107,597.62 万元，
负债总额 83,056.15 万元，净资产 24,541.47 万元，资产负债率为 77.19%，
营业收入 48,278.11 万元，净利润 1,530.57 万元；截止 2018 年 9 月 30
日，金桥公司资产总额 99,309.50 万元，负债总额 75,621.65 万元，净资
产 23,687.85 万元，资产负债率为 76.15%，营业收入 24,774.69 万元，
净利润-853.63 万元，借款余额为 64,400 万元。
（二）金桥公司为五洲公司全资子公司，五洲公司持股 100%。
（三）偿还能力说明
广西金桥国际农产品批发市场是金桥公司开发建设项目，该项目分二
期建设，总预算投资约 152,600 万元，截止 2018 年 9 月 30 日已完成投
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五洲交通 2018 年第二次临时股东大会会议资料
资约 138,000 万元。目前一期物业出租率为 84.3%，二期物业出租率为
75.2%，2018 年 1-9 月年租金收入为 3,022.53 万元，同比上涨 6%。目
前金桥公司借助江楠果菜交易中心成功运营的契机，加大销售营销力度，
创新招商宣传新思路、继续推进仓库商圈项目，加强金桥品牌建设力度,
加快冷库技术改造，根据客户需求，对仓库结构改造提升竞争力，促进仓
库利用率等手段提高出租率，前景效益看好。金桥公司目前为公司全资子
公司，未来经营情况看好，且公司往年为金桥公司提供的担保无违约行为。
三、担保协议的主要内容
公司拟与财务公司签订《保证合同》，主要内容如下：
（一）担保金额：26,000 万元
（二）担保方式：连带责任保证
（三）担保期限：自合同生效之日起至主债权的清偿期届满之日起两
年。
（四）保证担保范围包括：主合同项下发生的债权构成本合同之主债
权，包括本金、资金使用费、违约金、赔偿金、实现债权的费用、因债务
人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
四、关联方介绍及关联关系
企业名称：广西交通投资集团财务有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册地及主要办公地点：南宁市民族大道 146 号三祺广场 44 楼
法定代表人：李利娜
注册资金：人民币 100,000 万元整
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关咨询、
代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；
对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票
据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方
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五洲交通 2018 年第二次临时股东大会会议资料
案设计；吸收成员单位存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业
拆借；承销成员单位企业债券；除股票投资以外的有价证券投资。（依法
须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。）
主要股东：广西交通投资集团有限公司
2018 年初至 9 月 30 日公司在财务公司日均存款余额为 50,392.57
万元,公司 2018 年 9 月 30 日在财务公司的存款余额为 27,070.91 万元。
财务公司 2017 年度经审计的财务状况如下：资产 828,624.32 万元,
净资产 148,262.82 万元，营业收入 24,041.42 万元，净利润 15,144.51
万元。
与公司的关联关系：财务公司为公司控股股东广西交通投资集团有限
公司下属全资子公司，与公司是关联方关系。公司与财务公司除日常关联
交易的存贷款业务外，不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面
的其它关系
履约能力分析：良好。
五、公司担保暨关联交易情况说明
（一）截止 2018 年 9 月 30 日，公司及控股子公司对外担保总额为
78,000 万元，预计本次新增公司对金桥公司在财务公司的担保总额
26,000 万元，另有新增公司对金桥公司在南宁市区农村信用合作联社担
保总额 10,000 万元、公司对广西五洲兴通投资有限公司在广西北部湾银
行的担保总额 3,000 万元，新增后担保总额为 117,000 万元，占公司最
近一期经审计净资产的 35.97%；公司对子公司提供的担保总额为 39,000
万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.99%。
(二)截止 2018 年 9 月 30 日，公司在财务公司的存款余额为 27,070.91
万元，贷款余额为 81,000 万元；2017 年 10 月 1 日至 2018 年 9 月 30
日，公司及控股子公司在财务公司共取得贷款 16,000 万元，共归还贷款
42,000 万元。
六、关联交易的定价依据
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五洲交通 2018 年第二次临时股东大会会议资料
根据公司与财务公司签订的《金融服务协议》条款规定，信贷服务收
费为：财务公司向公司及其子公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融
资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于同期财务公司向任
何同信用级别广西交通投资有限公司其他成员单位发放同类贷款所确定
的利率。
七、董事会意见
目前金桥公司借助江楠果菜交易中心成功运营的契机，加大销售营销
力度，创新招商宣传新思路、继续推进仓库商圈项目，加强金桥公司品牌
建设力度,加快冷库技术改造，根据客户需求，对仓库结构改造提升竞争
力,促进仓库利用率等手段提高出租率，前景效益看好，且公司往年为金
桥公司提供的担保无违约行为，公司财务部对本担保事项作出了肯定的审
核意见。
（一）金桥公司最新信用等级为 2A 等级，截止 2018 年 9 月 30 日，
金桥公司营业收入 24,774.69 万元，同比上年增加 2.69%，净利润-853.63
万元，同比上年减少 1,259.44 万元，目前金桥公司借助江楠果菜交易中
心成功运营的契机，加大房地产营销力度，预计 2018 年下半年房地产销
售好转，可按期归还该 26,000 万元的贷款。
（二）金桥公司系公司的全资子公司，不存在提供超出股权比例的担
保。董事会同意公司对金桥公司向财务公司申请综合授信 26,000 万元提
供连带责任担保；
（三）本次关联交易中, 定价以市场公允价格为基础，遵循公平合理
原则，体现了诚信、公平、公正的原则, 未发现有损害公司及中小股东利
益的情形。
八、应当履行的审议程序
本次担保事项暨关联交易已经公司第九届董事会第三次会议审议通
过，关联董事已回避表决。
本事项提请股东大会审议，关联股东将在股东大会上对此议案回避表
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决。
附件：1.公司财务部《关于公司对全资子公司广西五洲金桥农产品有限公
司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资 2.6 亿元提供担保的议案
的审核意见》
2.金桥公司 2018 年 9 月财务报表
广西五洲交通股份有限公司董事会
2018 年 11 月 15 日
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附件 1
关于公司对全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司
向广西交通投资集团财务有限责任公司融资 2.6 亿元
提供担保的议案的审核意见
财务部对公司为广西五洲金桥农产品有限公司（以下简称金桥公司）
向广西交通投资集团财务有限责任公司（以下简称财务公司）融资 26,000
万元的议案进行了审核，具体如下：
（一）本次金桥公司向财务公司申请综合授信 26,000 万元为流动资
金贷款，目的是为金桥公司经营提供流动资金，促进经营业绩增长。
（二）金桥公司最近一年（2017 年）经审计的资产总额 107,597.62
万元，负债总额 83,056.15 万元，净资产 24,541.47 万元，资产负债率为
77.19%。因金桥公司资产负债率较高，因此原向财务公司申请短期流动
资金贷款利率较高，为基准利率基础上上浮 5%，公司提供连带责任保证
后，可提高金桥公司征信，贷款利率可调整为基准利率基础上下浮 5%，
预计一年可节约财务成本 113 万元。
（三）金桥公司目前为公司全资子公司，未来经营情况看好，且公司
往年为金桥公司提供的担保无违约行为。
（四）截止 2018 年 9 月 30 日，公司及控股子公司对外担保总额为
78,000 万元，预计本次新增公司对金桥公司在财务公司的担保总额
26,000 万元，另有新增公司对金桥公司在南宁市区农村信用合作联社担
保总额 10,000 万元、公司对广西五洲兴通投资有限公司在广西北部湾银
行的担保总额 3,000 万元，新增后担保总额为 117,000 万元，占公司最
近一期经审计净资产的 35.97%；公司对子公司提供的担保总额为 39,000
万元，占公司最近一期经审计净资产的 11.99%。
综合以上审核意见，为支持金桥公司自主融资，提高金桥公司在财务
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公司征信，降低金桥公司的融资成本，拟同意为金桥公司向财务公司融资
26,000 万元提供担保。
广西五洲交通股份有限公司财务部
2018 年 11 月 15 日
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附件 2
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议案六
关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2018 年度财务报表及内部控制审计机构的议案
致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）为广西五洲
交通股份有限公司（以下简称公司）2015 年度、2016 年度、2017 年度
财务报表及内部控制审计机构，该所严格遵循独立、客观、公正的执业准
则，较好地完成了审计工作。根据该所的工作效率、审计质量和服务态度，
经与对方沟通，公司董事会审计委员会建议续聘致同所为公司 2018 年度
财务报表及内部控制审计机构。
根据公司 2017 年 12 月 26 日与致同所广西分所（致同所授权）签订
的《业务约定书》，致同所完成上述约定书“一、业务目标和范围”所述服
务所提交的服务成果达到公司要求，在公司未与致同所明确提出终止下一
年度财务报表（内部控制）审计服务的前提下，约定书中“一、业务目标
和范围”所述服务自动往后延续 1 年。2018 年 9 月 25 日，公司向致同所
发出《关于延续一年审计服务的函》；2018 年 9 月 28 日，致同所广西
分所复函表示对按 2017 年度《业务约定书》延续 2018 年度审计服务无
异议。
致同所为公司提供 2018 年度财务报表审计服务费用为 65 万元，提
供 2018 年度内部控制审计服务费用为 25 万元，合计收费 90 万元。与
2017 年度一致。
以上议案，请审议。
广西五洲交通股份有限公司董事会
2018 年 11 月 15 日
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