广西五洲交通股份有限公司
2008年第一季度报告
目录
§1 重要提示 2
§2 公司基本情况 2
§3 重要事项 3
§4 附录 7
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 周志刚、付健、孟杰董事因其他公务未能亲自出席公司第五届董事会第三十一次会议，分别委托饶东平、陈仕岳、刘先福董事出席会议并表决。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人饶东平、主管会计工作负责人李东及会计机构负责人（会计主管人员）傅应华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 2,513,125,509.89 1,886,641,929.50 33.21
所有者权益（或股东权益）(元) 1,454,302,809.49 1,433,283,578.99 1.47
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.29 3.24 1.54
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 37,975,862.09 -51.70
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.09 -50.00
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年 同期增减
(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 21,019,230.50 21,019,230.50 -0.92
基本每股收益(元) 0.05 0.05 0
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) 0.05 0.05 0
稀释每股收益(元) 0.05 0.05 0
全面摊薄净资产收益率(%) 1.45 1.45 减少0.08个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.45 1.45 减少0.08个百分点
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
营业外收支净额 -975.00
合计 -975.00
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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报告期末股东总数（户） 48,749
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
华建交通经济开发中心 22,100,000 人民币普通股
广西壮族自治区公路管理局 22,100,000 人民币普通股
广西民族经济发展资金管理局 22,100,000 人民币普通股
广西壮族自治区道路运输管理局 9,040,000 人民币普通股
罗卫星 935,100 人民币普通股
林荣 770,000 人民币普通股
杨志勤 440,000 人民币普通股
罗献克 401,300 人民币普通股
杜军 392,500 人民币普通股
詹小敏 299,200 人民币普通股
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1、截止报告期末，公司资产负债表项目大幅变动原因分析：
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序号 资产 2008年3月31日 2007年12月31日 报告期较上年期末增 报告期较上年期末增减
减额 比例(%)
1 货币资金 702,935,418.27 182,753,426.95 520,181,991.32 284.64
2 其他应收款 14,074,449.04 5,332,513.73 8,741,935.31 163.94
3 无形资产 56,593,520.30 2,051,370.97 54,542,149.33 2,658.81
4 短期借款 100,000,000.00 50,000,000.00 50,000,000.00 100.00
5 应付账款 15,004,037.18 1,169,410.06 13,834,627.12 1,183.04
6 预收款项 147,600.00 2,196,930.00 -2,049,330.00 -93.28
7 应付债券 540,000,000.00 0 540,000,000.00
8 专项应付款 25,885,223.75 7,000,000.00 18,885,223.75 269.79
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1、报告期货币资金较上年期末增加，主要是公司新增加2008年3月到帐的可转换公司债券5.4亿元所致。
2、报告期其他应收款较上年期末增加，主要是向国海证券有限公司支付发行可转换公司债券的承销费挂账所致。
3、报告期无形资产较上年期末增加，主要是广西凭祥万通物流有限公司新增土地54,542,149.33元所致，2007年末无该项内容。
4、报告期短期借款较上年期末增加，主要是广西岑罗高速公路有限责任公司新增贷款50,000,000.00元所致。
5、报告期应付账款较上年期末增加，主要是代管收费站通行费未上解所致。
6、报告期预收款项较上年期末减少，主要是2007年度末收取的2008年月票通行费收入挂帐，2008年转入营业收入所致。
7、报告期应付债券较上年期末增加，主要是2008年3月公司发行可转换公司债券所募集的资金5.4亿元所致。
8、报告期专项应付款较上年期末增加，主要是新增广西凭祥万通物流有限责任公司友谊关口岸检疫基础设施建设经费所致。
3.1.2、报告期公司利润表项目大幅变动原因分析：
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序号 项目 2008年1-3月 2007年1-3月 报告期较上年同期 报告期较上年同期增减
增减额 比例(%)
1 销售费用 5,362,720.23 3,973,892.88 1,388,827.35 34.95
2 管理费用 8,797,516.80 6,646,298.98 2,151,217.82 32.37
3 财务费用 -501,237.22 -824,042.70 322,805.48 39.17
4 资产减值损失 -2,624.58 0 -2,624.58
5 少数股东损益 351,443.81 -260,473.66 611,917.47 234.92
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1、报告期销售费用较上年同期增加，主要是收费站人员成本增加及设施更换、维修费用增加所致。
2、报告期管理费用较上年同期增加，主要是支付发行可转换公司债券相关费用所致。
3、报告期财务费用较上年同期增加，主要是公司银行存款利息减少所致。
4、报告期资产减值损失较上年同期减少，主要是去年同期无增加计提坏帐准备发生所致。
5、报告期少数股东损益较上年同期增加，主要是上年同期子公司处于亏损状况，报告期子公司子有盈利所致。
3.1.3、报告期公司现金流量表项目大幅变动原因分析：
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序号 项目 2008年1-3月 2007年1-3月 报告期较上年同期 报告期较上年同
增减额 期增减比例(%)
一、经营活动产生的现金流量
1 收到的其他与经营活动有关的其他现金 39,394,250.67 57,116,214.09 -17,721,963.42 -31.03
2 购买商品、接受劳务支付的现金 9,222,341.11 3,973,892.88 5,248,448.23 132.07
3 支付的各项税费 6,468,885.00 3,665,137.43 2,803,747.57 76.50
4 支付其他与经营活动有关的现金 25,639,324.14 10,771,349.83 14,867,974.31 138.03
5 经营活动产生的现金流量净额 37,975,862.09 78,622,308.65 -40,646,446.56 -51.70
二、投资活动产生的现金流量
6 支付的其他与投资活动相关的现金 80,854,944.42 0 80,854,944.42
7 投资活动产生的现金流量净额 -98,653,469.60 -22,361,778.00 -76,291,691.60 -341.17
三、筹资活动产生的现金流量
8 借款所收到的现金 50,000,000.00 0 50,000,000.00
9 收到的其他与筹资活动有关的现金 540,519,736.33 0 540,519,736.33
10 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,560,137.50 0 1,560,137.50
11 支付的其他与筹资活动有关的现金 8,100,000.00 0 8,100,000.00
12 筹资活动产生的现金流量净额 580,859,598.83 0 580,859,598.83
13 期初现金及现金等价物余额 182,753,426.95 545,392,948.29 -362,639,521.34 -66.49
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1、报告期收到的其他与经营活动有关的其他现金较上年同期减少，主要是2007年1月收到通发园土地补偿款所致。
2、报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期增加，主要是报告期支付2007年金宜路养护费和土地租赁款所致。
3、报告期支付的各项税费较上年同期增加，主要是预交企业所得税所致，2007年同期无预交。
4、报告期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加，主要是报告期预付金桥农贸市场项目定金2000万元所致。
5、报告期经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是报告期支付2007年金宜路养护费、土地租赁款所致。
6、报告期支付的其他与投资活动相关的现金较上年同期增加，主要是子公司预付工程款所致。
7、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要是报告期子公司预付工程款所致，上年同期无此项内容。
8、报告期借款所收到的现金较上年同期增加，主要是子公司广西岑罗高速公路有限责任公司新增贷款所致。
9、报告期收到的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加，主要是报告期收到发行可转换公司债券所募集的资金所致。
10、报告期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加，主要是子公司广西岑罗高速公路有限责任公司支付银行贷款利息所致，上年同期无此项内容。
11、报告期支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加，主要是向国海证券有限公司支付公司发行可转换公司债券的承销费所致。
12、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要是报告期收到发行可转换公司债券所募集的资金所致。
13、报告期期初现金及现金等价物余额较上年同期减少，主要是报告期银行存款比上年同期减少所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经中国证监会核准，公司于2008年2月29日在上海证券交易所公开发行5.4亿元可转换公司债券并于2008年3月14日在上海证券交易所上市交易。扣除发行费用后净募资金5.3亿元将作为项目资本金投入广西筋竹至岑溪高速公路项目。 2、公司与广西壮族自治区交通厅2008年度的委托经营管理协议补充协议尚未签订，与广西壮族自治区交通厅、广西壮族自治区高速公路管理局和广西壮族自治区公路管理局2008年度的公路营运养护协议补充协议以及土地租赁合同补充协议也未签订。其中，委托经营管理协议的补充协议能否继续签订和管理费标准是否调整，以及公司所属公路的营运养护、土地租赁费用标准是否调整和调整幅度的大小，都将对公司的业绩有一定的影响。 3、经公司五届二十九次董事会审议通过并经公司2007年度股东大会批准，公司投资控股南宁金桥农产品批发市场，该项目公司注册资本金30000万元，本公司以现金的方式出资21000万元，占项目公司注册资本总额的70%，合作方南宁威宁资产经营有限责任公司出资9000万元，占项目公司注册资本总额的30%。
4、经公司五届三次董事会审议通过并经公司2005年第一次临时股东大会批准，公司与广西龙基置业有限公司签订《现代国际大厦项目合作开发协议》。根据协议，本公司与广西龙基置业有限公司联合开发建设现代-国际大厦项目。根据双方签订的协议，该项目由双方共出资人民币10,000万元，其中广西龙基置业有限公司出资5,000万元（以取得的6,177.32平方米土地折价为4,600万元，前期投入现金人民币400万元），本公司出资人民币现金5,000万元，各占50%。2007年末该项目已竣工交付使用。但由于尚有配套收尾工程未完成，截止报告期末，该项目的工程款未结算完毕，故投资双方尚未进行结算。披露情况见2008年3月21日公司在上海证券交易所网站和中国证券报、上海证券报披露的公司2007年度报告或摘要。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
股改承诺及履行情况： 1、控股股东广西壮族自治区高速公路管理局承诺，其所持有的非流通股股份自非流通股获得流通权之日起三十六个月内不通过上海证券交易所挂牌交易。华建交通经济开发中心、广西壮族自治区公路管理局、广西民族经济发展资金管理局和广西壮族自治区道路运输管理局承诺：自股改方案获得通过非流通股获得上市流通权之日（2006年7月5日）起，在12个月内不上市流通或转让。在获得上市流通权之日起的第12个月后到第24个月期间，非流通股股东所持股份上市流通数量不超过总股本的5%。在获得上市流通权之日起的第24个月后到第36个月期间，非流通股股东所持股份上市流通数量不超过总股本的10%。
2、华建交通经济开发中心、广西壮族自治区公路管理局、广西民族经济发展资金管理局于2007年7月5日起均可上市流通22,100,000股,广西壮族自治区道路运输管理局可上市流通9,040,000股,具体公告详见2007年6月28日公司刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的《广西五洲交通股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
广西五洲交通股份有限公司
法定代表人：饶东平
2008年4月25日
§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008年3月31日
编制单位：广西五洲交通股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 702,935,418.27 182,753,426.95
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 14,246,738.52 12,517,525.11
预付款项 177,520,047.28 139,657,095.53
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 14,074,449.04 5,332,513.73
买入返售金融资产
存货 85,212,257.10 85,212,257.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 993,988,910.21 425,472,818.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 473,200,000.00 473,200,000.00
投资性房地产
固定资产 902,387,266.63 912,526,661.58
在建工程 86,814,383.29 73,249,649.07
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,593,520.30 2,051,370.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 141,429.46 141,429.46
其他非流动资产
非流动资产合计 1,519,136,599.68 1,461,169,111.08
资产总计 2,513,125,509.89 1,886,641,929.50
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 50,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 15,004,037.18 1,169,410.06
预收款项 147,600.00 2,196,930.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 310,980.21 298,898.18
应交税费 5,964,974.45 6,069,467.09
应付利息
应付股利
其他应付款 82,529,808.13 97,995,012.31
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 203,957,399.97 157,729,717.64
非流动负债：
长期借款
应付债券 540,000,000.00
长期应付款 251,218,641.37 251,218,641.37
专项应付款 25,885,223.75 7,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 817,103,865.12 258,218,641.37
负债合计 1,021,061,265.09 415,948,359.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 442,000,000.00 442,000,000.00
资本公积 368,066,479.04 368,066,479.04
减：库存股
盈余公积 215,330,394.42 215,330,394.42
一般风险准备
未分配利润 428,905,936.03 407,886,705.53
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,454,302,809.49 1,433,283,578.99
少数股东权益 37,761,435.31 37,409,991.50
所有者权益合计 1,492,064,244.80 1,470,693,570.49
负债和所有者总计 2,513,125,509.89 1,886,641,929.50
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公司法定代表人：饶东平 主管会计工作负责人：李东 会计机构负责人：傅应华
母公司资产负债表
2008年3月31日
编制单位：广西五洲交通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 666,190,819.39 145,852,989.33
交易性金融资产
应收票据
应收账款 14,019,558.52 12,512,825.11
预付款项 20,000,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 61,101,557.59 52,573,773.48
存货 85,212,257.10 85,212,257.10
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 846,524,192.60 296,151,845.02
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 616,393,607.20 586,393,607.20
投资性房地产
固定资产 803,437,895.15 813,304,597.94
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 2,042,963.71 2,051,370.97
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 141,429.46 141,429.46
其他非流动资产
非流动资产合计 1,422,015,895.52 1,401,891,005.57
资产总计 2,268,540,088.12 1,698,042,850.59
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 14,759,509.80 980,168.72
预收款项 2,120,730.00
应付职工薪酬 224,533.23 226,094.53
应交税费 5,824,882.79 5,882,577.02
应付利息
应付股利
其他应付款 2,412,685.86 3,713,998.83
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 23,221,611.68 12,923,569.10
非流动负债：
长期借款
应付债券 540,000,000.00
长期应付款 251,218,641.37 251,218,641.37
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 791,218,641.37 251,218,641.37
负债合计 814,440,253.05 264,142,210.47
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 442,000,000.00 442,000,000.00
资本公积 368,066,479.04 368,066,479.04
减：库存股
盈余公积 215,330,394.42 215,330,394.42
未分配利润 428,702,961.61 408,503,766.66
所有者权益（或股东权益）合计 1,454,099,835.07 1,433,900,640.12
负债和所有者（或股东权益）合计 2,268,540,088.12 1,698,042,850.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人：饶东平 主管会计工作负责人：李东 会计机构负责人：傅应华
4.2
合并利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 52,223,966.80 47,243,051.00
其中：营业收入 52,223,966.80 47,243,051.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 27,287,753.67 22,545,302.60
其中：营业成本 11,254,733.78 10,569,666.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,376,644.66 2,179,486.45
销售费用 5,362,720.23 3,973,892.88
管理费用 8,797,516.80 6,646,298.98
财务费用 -501,237.22 -824,042.70
资产减值损失 -2,624.58
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,936,213.13 24,697,748.40
加：营业外收入
减：营业外支出 975.00
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,935,238.13 24,697,748.40
减：所得税费用 3,564,563.82 3,743,733.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,370,674.31 20,954,015.09
归属于母公司所有者的净利润 21,019,230.50 21,214,488.75
少数股东损益 351,443.81 -260,473.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.05
（二）稀释每股收益 0.05 0.05
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：1,171,479.36元。
公司法定代表人：饶东平 主管会计工作负责人：李东 会计机构负责人：傅应华
母公司利润表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 47,912,792.00 45,299,235.00
减：营业成本 11,254,733.78 10,569,666.99
营业税金及附加 2,138,042.71 2,049,668.75
销售费用 5,106,985.73 3,973,892.88
管理费用 6,137,003.20 4,019,352.37
财务费用 -488,707.19 -774,667.26
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -503,099.21
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 23,764,733.77 24,958,222.06
加：营业外收入
减：营业外支出 975.00
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 23,763,758.77 24,958,222.06
减：所得税费用 3,564,563.82 3,743,733.31
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,199,194.95 21,214,488.75
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公司法定代表人：饶东平 主管会计工作负责人：李东 会计机构负责人：傅应华
4.3
合并现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 44,318,327.60 43,734,403.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 39,394,250.67 57,116,214.09
经营活动现金流入小计 83,712,578.27 100,850,617.78
购买商品、接受劳务支付的现金 9,222,341.11 3,973,892.88
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 4,406,165.93 3,817,928.99
支付的各项税费 6,468,885.00 3,665,137.43
支付其他与经营活动有关的现金 25,639,324.14 10,771,349.83
经营活动现金流出小计 45,736,716.18 22,228,309.13
经营活动产生的现金流量净额 37,975,862.09 78,622,308.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 17,798,525.18 22,361,778.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 80,854,944.42
投资活动现金流出小计 98,653,469.60 22,361,778.00
投资活动产生的现金流量净额 -98,653,469.60 -22,361,778.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
发行债券收到的现金 540,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 519,736.33
筹资活动现金流入小计 590,519,736.33
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,560,137.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,100,000.00
筹资活动现金流出小计 9,660,137.50
筹资活动产生的现金流量净额 580,859,598.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 520,181,991.32 56,260,530.65
加：期初现金及现金等价物余额 182,753,426.95 545,392,948.29
六、期末现金及现金等价物余额 702,935,418.27 601,653,478.94
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公司法定代表人：饶东平 主管会计工作负责人：李东 会计机构负责人：傅应华
母公司现金流量表
2008年1-3月
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 40,110,419.00 41,790,587.69
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 19,997,693.19 23,324,460.17
经营活动现金流入小计 60,108,112.19 65,115,047.86
购买商品、接受劳务支付的现金 9,222,341.11 3,973,892.88
支付给职工以及为职工支付的现金 3,788,141.03 2,787,959.66
支付的各项税费 6,159,132.86 3,574,197.67
支付其他与经营活动有关的现金 22,447,172.13 5,642,081.05
经营活动现金流出小计 41,616,787.13 15,978,131.26
经营活动产生的现金流量净额 18,491,325.06 49,136,916.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 53,495.00 537,817.00
投资支付的现金 30,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,053,495.00 537,817.00
投资活动产生的现金流量净额 -30,053,495.00 -537,817.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 540,000,000.00
筹资活动现金流入小计 540,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 8,100,000.00
筹资活动现金流出小计 8,100,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 531,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 520,337,830.06 48,599,099.60
加：期初现金及现金等价物余额 145,852,989.33 523,461,760.27
六、期末现金及现金等价物余额 666,190,819.39 572,060,859.87
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公司法定代表人：饶东平 主管会计工作负责人：李东 会计机构负责人：傅应华