股票代码：600368 股票简称：五洲交通
广西五洲交通股份有限公司2007年第三季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2董事陈兴才、黄克助、周志刚、邓远志因其他公务未能亲自出席公司五届二十三次董事会会议，分别委托董事陈仕岳、饶东平、梁桂香出席会议并行使表决权。
1.3公司第三季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人饶东平,主管会计工作负责人吴庆辉及会计机构负责人（会计主管人员）傅应华声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况简介
2.1主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
(%)
总资产(元) 1,776,120,472.46 1,661,548,640.78 6.90
股东权益(不含少数股东
1,399,768,985.94 1,364,741,293.85 2.57
权益)(元)
每股净资产(元) 3.17 3.09 2.59
年初至报告期期末
比上年同期增减(%)
（1-9月）
经营活动产生的现金流
153,401,528.07 531.51
量净额(元)
每股经营活动产生的现
0.35 600.00
金流量净额(元)
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期增减(%)
（7-9月） （1-9月）
净利润(元) 24,181,454.75 65,967,692.09 52.82
基本每股收益(元) 0.05 0.15 25.00
扣除非经常性损益后基
- 0.15 -
本每股收益(元)
稀释每股收益(元) 0.05 0.15 25.00
净资产收益率(%) 1.73 4.71 增加0.55个百分点
扣除非经常性损益后的
1.73 4.71 增加0.55个百分点
净资产收益率(%)
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额（1-9月）（元）
营业外收支净额 -5,100
合计 -5,100
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件流通股股东持股表
单位：股
报告期末股东总数（户） 48,202
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
华建交通经济开发中心 22,100,000 人民币普通股
广西壮族自治区公路管理局 22,100,000 人民币普通股
广西民族经济发展资金管理局 22,100,000 人民币普通股
广西壮族自治区道路运输管理局 9,040,000 人民币普通股
黄国明 1,140,000 人民币普通股
陈成功 926,436 人民币普通股
乐 民 394,600 人民币普通股
朱美珍 340,560 人民币普通股
陈晓雄 340,000 人民币普通股
杨 丽 320,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、资产负债表项目
项目 期末余额 年初余额 增减额 增减（%）
1 货币资金 355,458,602.44 545,392,948.29 -189,934,345.85 -34.83
2 应收账款 12,793,621.61 3,016,492.91 9,777,128.70 324.12
3 预付款项 77,716,421.08 125,392,021.09 -47,675,600.01 -38.02
4 其他应收款 9,147,125.22 33,952,000.49 -24,804,875.27 -73.06
5 流动资产合计 539,528,445.45 790,316,940.26 -250,788,494.81 -31.73
6 长期股权投资 313,200,000.00 10,000,000.00 303,200,000.00 3,032.00
7 在建工程 143,744,528.60 57,284,971.13 86,459,557.47 150.93
8 非流动资产合计 1,236,592,027.01 871,231,700.52 365,360,326.49 41.94
9 应付账款 13,925,240.26 672,322.27 13,252,917.99 1,971.22
10 预收帐款 0 1,973,445.00 -1,973,445.00 -100.00
11 应付职工薪酬 567,292.37 908,113.03 -340,820.66 -37.53
12 应交税费 3,987,863.81 9,137,345.78 -5,149,481.97 -56.36
13 应付股利 21,515,200.00 0 21,515,200.00
14 其他应付款 41,917,561.43 1,487,246.65 40,430,314.78 2,718.47
15 流动负债合计 81,913,157.87 14,178,472.73 67,734,685.14 477.73
16 专项应付款 7,000,000.00 5,000,000.00 2,000,000.00 40.00
17 少数股东权益 36,219,687.28 26,410,232.83 9,809,454.45 37.14
变动原因：
1、货币资金发生变动的原因是公司对广西南宁（坛洛）至百色高速公路项目（以下简称坛百高速）投入参股资金所致。
2、应收账款发生变动的原因是应收平王路收入清分余款及支付代垫代管收费站经营费用，该费用年终进行了结算。
3、预付款项发生变动的原因是公司控股孙公司凭祥万通公司预付工程费用结算转入在建工程核算。
4、其他应收款发生变动的原因是“清沁园”项目资金收回。
5、流动资产合计发生变动的原因是公司投资参股坛百高速项目，资金流出。
6、长期股权投资发生变动的原因是公司投资参股坛百高速项目。
7、在建工程发生变动的原因是凭祥友谊关口岸国际货物运输联检中心工程核算款增加。
8、非流动资产合计发生变动的原因是公司投资参股坛百高速项目，资金投出及凭祥友谊关口岸国际货物运输联检中心工程核算款增加。
9、应付账款发生变动的原因是代管收费站通行费未解付款。
10、预收帐款发生变动的原因是预收款项全额转入营业收入。
11、应付职工薪酬发生变动的原因是报告期执行新会计准则，不再计提职工福利费。
12、应交税费发生变动的原因是预缴企业所得税。
13、应付股利发生变动的原因是应付未付2006年股利挂账。
14、其他应付款发生变动的原因是公司控股子公司广西万通国际物流有限公司的股东广西壮族自治区道路运输管理局转来投资款暂挂账及根据新会计制度“预提费用”科目余额调整至本科目。
15、流动负债合计发生变动的原因是公司代管收费站未上缴通行费款和应付未付2006年部分股利以及公司控股子公司广西万通国际物流有限公司的股东广西壮族自治区道路运输管理局转来的投资款挂账和根据新会计制度“预提费用”科目余额调整至“其他应付款”科目。。
16、专项应付款发生变动的原因是凭祥市政府转来友谊关口岸检验检疫基础设施建设经费。
17、少数股东权益发生变动的原因是公司控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公司的少数股东股权变动并按相应股权比例核算权益。
2、利润表项目
年初至报告期
上年同期
项目 期末金额 增减
（1-9月） 增减额
（1-9月） （%）
1 利息收入 6,327,743.98 3,209,685.89 3,118,058.09 97.15
2 管理费用 16,264,692.37 11,886,990.18 4,377,702.19 36.83
3 资产减值损失 1,105,466.44 727,998.16 377,468.28 51.85
4 营业外支出 5,100.00 71,733.24 -66,633.24 -92.89
5 营业利润 77,454,217.23 55,619,359.60 21,834,857.63 39.26
6 利润总额 77,449,117.23 55,547,626.36 21,901,490.87 39.43
7 所得税费用 12,052,875.01 8,191,499.15 3,861,375.86 47.14
8 净利润 65,396,242.22 47,356,127.21 18,040,115.01 38.09
9 归属于母公司的净利润 65,967,692.09 47,943,806.58 18,023,885.51 37.59
变动原因：
1、利息收入发生变动的原因是公司银行存款办理通知存款结算。
2、管理费用发生变动的原因是增加公司控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公司立项费用和广西凭祥万通物流公司的管理费用增加。
3、资产减值损失发生变动的原因是报告期应收帐款增加，计提的坏账准备增加。
4、营业外支出发生变动的原因是报告期内未发生固定资产清理损失。
5、营业利润发生变动的原因是公司营业收入增加所致。
6、利润总额发生变动的原因是公司营业收入增加所致。
7、所得税费用发生变动的原因是公司营业收入增加所致。
8、净利润发生变动的原因是公司营业收入增加，成本费用相对减少所致。
9、归属于母公司的净利润发生变动的原因是母公司营业收入增加，成本费用相对减少所致。
3、现金流量表项目
年初至报告期期 上年年初至报告
增减
项目 末金额 期期末金额 增减额
（%）
（1-9月） （1-9月）
1 收到其他与经营活动有关的现金 92,618,825.30 55,864,373.07 36,754,452.23 65.79
2 支付给职工以及为职工支付的现金 9,351,498.26 14,845,887.10 -5,494,388.84 -37.01
3 支付的其他与经营活动有关的现金 22,383,625.45 104,927,372.26 -82,543,746.81 -78.67
4 经营活动现金流出小计 68,419,307.33 151,289,597.55 -82,870,290.22 -54.78
5 经营活动产生的现金流量净额 153,401,528.07 24,291,252.58 129,110,275.49 531.51
购建固定资产、无形资产和其他长
6 39,111,073.92 103,103,965.90 -63,992,891.98 -62.07
期资产支付的现金
7 投资所支付的现金 303,200,000.00 0 303,200,000.00
8 投资活动产生的现金流量净额 -342,311,073.92 -103,103,965.90 -239,207,108.02 -232.01
9 筹资活动现金流出小计 9,424,800.00 6,120,000.00 3,304,800.00 54.00
10 分配股利、利润或偿还利息支付的现金 9,424,800.00 6,120,000.00 3,304,800.00 54.00
11 筹资活动产生的现金流量净额 -1,024,800.00 -6,120,000.00 5,095,200.00 83.25
12 现金及现金等价物净增加额 -189,934,345.85 -84,932,713.32 -105,001,632.53 -123.63
13 期末现金及现金等价物余额 355,458,602.44 609,401,797.29 -253,943,194.85 -41.67
变动原因：
1、收到其他与经营活动有关的现金发生变动的原因是“清沁园”项目的资金收回，子公司万通公司收到股东追加投资款2700万元，代收南宁市快速环道进城费207万元，广西龙基公司700万元，凭祥友谊关联检中心收到政府资金200万元，银行利息610万元。
2、支付给职工以及为职工支付的现金发生变动的原因是本期为职工支付的各种款项减少。
3、支付其他与经营活动有关的现金发生变动的原因是公司控股孙公司凭祥万通公司本期支付项目预付款项减少。
4、经营活动现金流出小计发生变动的原因是支付给职工以及为职工支付现金减少，支付的凭祥友谊关联检中心项目款项减少。
5、经营活动产生的现金流量净额发生变动的原因是本期通行费收入增加以及“清沁园”项目资金收回，子公司万通公司收到股东追加投资款2700万元，代收南宁市快速环道进城费207万元，广西龙基公司700万元，凭祥友谊关联检中心收到政府资金200万元，银行利息610万元。
6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金发生变动的原因是工程项目本期投入减少。
7、投资支付的现金发生变动的原因是公司对坛百高速投入资金。
8、投资活动产生的现金流量净额发生变动的原因是公司投资参股坛百高速项目。
9、筹资活动现金流出小计发生变动的原因是支付2006年无限售条件流通股的股利。
10、分配股利、利润或偿还利息支付的现金发生变动的原因是支付2006年无限售条件流通股的股利。
11、筹资活动产生的现金流量净额发生变动的原因是收到少数股东投资的现金以及支付2006年无限售条件流通股股利。
12、现金及现金等价物净增加额发生变动的原因是通行费收入增加以及支付坛百高速项目投资款。
13、期末现金及现金等价物余额发生变动的原因是支付坛百高速项目投资款。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
1、经公司五届七次董事会和2006年第一次临时股东大会审议通过并经广西壮族自治区人民政府批准，公司与控股股东广西壮族自治区高速公路管理局（以下简称高管局）合作投资建设南宁（坛洛）至百色高速公路。该公路全长187.62公里，批复概算总投资51.53亿元，项目资本金18.04亿元。根据双方约定，由高管局出资12.22亿元，占68%；公司出资5.82亿元，占32%。项目公司的注册资本为1,000万元，根据股权比例，高管局出资680万元，本公司出资320万元。预计南宁（坛洛）至百色高速公路可于2007年12月建成通车。高管局将与公司联合组建项目公司负责经营期的管理。截止报告期末，公司在该项目已投入30,320万元。
2、经公司五届二十二次董事会审议并经公司2007年第三次临时股东大会批准，经与合作方广西壮族自治区高速公路管理局（以下简称高管局）协商一致，对公司在筋竹至岑溪高速公路项目公司持股比例进行了调整。持股比例调整后，筋竹至岑溪高速公路项目的资本金从原来的64,100万元增加到82,019.36万元，其中公司出资58,019.36万元（含已出资5,019.36万元），占项目资本金的70.74％；广西壮族自治区高速公路管理局（以下简称高管局）出资24,000万元（含已出资1,050万元），占项目资本金29.26%。公司在项目公司持有的股权由原来的82.7%调整为70.74%，高管局持有的股权由原来的17.3%调整为29.26%。
为加快该项目的进度，公司的控股子公司岑罗高速公路有限责任公司于2007年9月25日与广西壮族自治区岑溪市人民政府签订了《岑罗高速公路岑溪至筋竹段征地拆迁工作包干协议书》，实施征地拆迁所需的费用约1.3亿元，由公司以包干的形式支付给岑溪市人民政府，岑溪市人民政府将在2007年11月末（原定在10月末，现改为11月末）完成征地工作，6个月内完成拆迁并提交全部施工用地。
3、公司购置的现代国际24-28层办公楼已于报告期末交付使用，公司将于装修完工后搬入办公。
4、2007年度南梧路部分路段委托经营管理协议和桥圩收费点委托经营管理协议的补充协议尚未签订，委托管理费标准是否调整以及调整幅度的大小，将对净利润产生一定的影响。
5、公司所属公路南梧路部分路段、平王路和金宜路2007年度营运养护合同的补充协议尚未签订，公路养护费用标准是否调整以及调整的幅度大小，将对公司的业绩产生一定的影响。
6、公司所属公路南梧路部分路段和平王路2007年度土地租赁合同的补充协议尚未签订，土地租金标准是否调整以及调整的幅度大小，将对公司的业绩产生一定的影响。
7、经公司第五届董事会第十六次会议审议并经公司2007年第一次临时股东大会批准，公司拟发行5.4亿元的可转换公司债券，以所募集的资金投入筋竹至岑溪高速公路的建设。申报材料已于2007年4月末报中国证监会，目前正在审核之中，是否获准或何时获准尚未得知。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、广西壮族自治区高速公路管理局、华建交通经济开发中心、广西壮族自治区公路管理局、广西民族经济发展资金管理局、广西壮族自治区道路运输管理局在公司股权分置改革作出的承诺（详见2006年6月30日刊登在中国证券报和上海证券报的《广西五洲交通股份有限公司股权分置改革方案实施公告》）均得到信守，没有违反承诺的情况发生。
2、从2007年7月5日起，本公司有限售条件的流通股可以上市流通的数量为75,340,000股，其中：华建交通经济开发中心、广西壮族自治区公路管理局、广西民族经济发展资金管理局分别可以上市流通22,100,000股，广西壮族自治区道路运输管理局可以上市流通9,040,000股。（详见2007年6月28日公司在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站披露的《广西五洲交通股份有限公司有限售条件的流通股上市公告》）。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需要说明的重大事项
3.5.1公司持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.2公司持有非上市金融企业、拟上市公司股权的情况
□适用√不适用
广西五洲交通股份有限公司
法定代表人：饶东平
2007年10月23日
4附录
合并资产负债表
2007年09月30日
编制单位:广西五洲交通股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 355,458,602.44 545,392,948.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 12,793,621.61 3,016,492.91
预付款项 77,716,421.08 125,392,021.09
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 9,147,125.22 33,952,000.49
买入返售金融资产
存货 84,412,675.10 82,563,477.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 539,528,445.45 790,316,940.26
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 313,200,000.00 10,000,000.00
投资性房地产
固定资产 779,320,213.07 803,639,703.13
在建工程 143,744,528.60 57,284,971.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 327,285.34 307,026.26
其他非流动资产
非流动资产合计 1,236,592,027.01 871,231,700.52
资产总计 1,776,120,472.46 1,661,548,640.78
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 13,925,240.26 672,322.27
预收款项 1,973,445.00
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 567,292.37 908,113.03
应交税费 3,987,863.81 9,137,345.78
应付利息
应付股利 21,515,200.00
其他应付款 41,917,561.43 1,487,246.65
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 81,913,157.87 14,178,472.73
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 251,218,641.37 251,218,641.37
专项应付款 7,000,000.00 5,000,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 258,218,641.37 256,218,641.37
负债合计 340,131,799.24 270,397,114.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 442,000,000.00 442,000,000.00
资本公积 368,066,479.04 368,066,479.04
减：库存股
盈余公积 205,498,777.94 205,498,777.94
一般风险准备
未分配利润 384,203,728.96 349,176,036.87
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,399,768,985.94 1,364,741,293.85
少数股东权益 36,219,687.28 26,410,232.83
所有者权益合计 1,435,988,673.22 1,391,151,526.68
负债和所有者权益总计 1,776,120,472.46 1,661,548,640.78
公司法定代表人:饶东平 主管会计工作负责人:吴庆辉 会计机构负责人:傅应华
母公司资产负债表
2007年09月30日
编制单位:广西五洲交通股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 297,314,655.81 523,461,760.27
交易性金融资产
应收票据
应收账款 12,793,621.61 3,016,492.91
预付款项 39,631,900.00 39,780,524.32
应收利息
应收股利
其他应收款 76,814,635.47 79,204,581.11
存货 84,412,675.10 82,563,477.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 510,967,487.99 728,026,836.09
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 399,802,025.71 90,716,818.51
投资性房地产
固定资产 776,006,814.36 800,058,209.31
在建工程 10,226,879.83 10,070,373.13
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 327,285.34 307,026.26
其他非流动资产
非流动资产合计 1,186,363,005.24 901,152,427.21
资产总计 1,697,330,493.23 1,629,179,263.30
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 13,925,240.26 672,322.27
预收款项 1,782,918.00
应付职工薪酬 388,375.37 847,762.44
应交税费 3,892,760.65 9,113,857.96
应付利息
应付股利 21,515,200.00
其他应付款 6,861,832.96 802,467.41
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 46,583,409.24 13,219,328.08
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 251,218,641.37 251,218,641.37
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 251,218,641.37 251,218,641.37
负债合计 297,802,050.61 264,437,969.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 442,000,000.00 442,000,000.00
资本公积 368,066,479.04 368,066,479.04
减：库存股
盈余公积 205,498,777.94 205,498,777.94
未分配利润 383,963,185.64 349,176,036.87
所有者权益（或股东权益）合计 1,399,528,442.62 1,364,741,293.85
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,697,330,493.23 1,629,179,263.30
公司法定代表人:饶东平 主管会计工作负责人:吴庆辉 会计机构负责人:傅应华
合并利润表
2007年1-9月
编制单位:广西五洲交通股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期 上年年初至报告期
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期末金额
（7-9月） （7-9月）
（1-9月） （1-9月）
一、营业总收入 50,536,370.77 37,447,080.21 143,307,401.38 113,081,582.89
其中：营业收入 45,802,983.40 36,393,723.00 136,979,657.40 109,871,897.00
利息收入 4,733,387.37 1,053,357.21 6,327,743.98 3,209,685.89
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 22,798,179.70 18,985,401.35 65,972,272.63 57,462,223.29
其中：营业成本 10,332,195.77 9,558,337.93 31,386,244.31 29,315,001.13
利息支出
手续费及佣金支出 1,795.40 1,635.90 7,150.18 7,457.82
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,000,152.07 1,591,346.81 6,144,830.81 4,804,206.07
销售费用 3,516,850.21 3,195,768.05 11,063,888.52 10,720,569.93
管理费用 4,221,707.34 4,638,312.66 16,264,692.37 11,886,990.18
财务费用
资产减值损失 2,725,478.91 0 1,105,466.44 727,998.16
加：公允价值变动收
益
投资收益（损失以
48,667.43 119,088.48
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏损
27,786,858.50 18,461,678.86 77,454,217.23 55,619,359.60
以“－”号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 3,000.00 19,089.94 5,100.00 71,733.24
其中：非流动资产处
置净损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填 27,783,858.50 18,442,588.92 77,449,117.23 55,547,626.36
列）
减：所得税费用 4,149,784.37 2,792,323.66 12,052,875.01 8,191,499.15
五、净利润 23,634,074.13 15,650,265.26 65,396,242.22 47,356,127.21
归属于母公司所有者
24,181,454.75 15,823,167.40 65,967,692.09 47,943,806.58
的净利润
少数股东损益 -547,380.62 -172,902.14 -571,449.87 -587,679.37
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.04 0.15 0.11
（二）稀释每股收益 0.05 0.04 0.15 0.11
公司法定代表人:饶东平 主管会计工作负责人:吴庆辉 会计机构负责人:傅应华
母公司利润表
2007年1-9月
编制单位:广西五洲交通股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9月） （7-9月）
（1-9月） （1-9月）
一、营业收入 43,551,231.00 36,393,723.00 130,446,167.00 109,871,897.00
减：营业成本 10,332,195.77 9,558,337.93 31,386,244.31 29,315,001.13
营业税金及附加 1,916,185.68 1,591,346.81 5,778,235.80 4,804,206.07
销售费用 3,440,836.21 3,195,768.05 10,968,215.52 10,720,569.93
管理费用 535,439.56 4,038,653.68 8,105,012.61 10,384,492.35
财务费用 -4,615,396.34 -1,028,402.80 -6,102,751.64 -2,948,364.72
资产减值损失 4,294,000.08 0 2,528,186.62 17,701.63
加：公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”
-403,438.33 -1,371,251.87
号填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以
27,647,970.04 18,634,581.00 77,783,023.78 56,207,038.74
“－”号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 3,000.00 19,089.94 3,000.00 71,733.01
其中：非流动资产处置损
失
三、利润总额（亏损总额
27,644,970.04 18,615,491.06 77,780,023.78 56,135,305.73
以“－”号填列）
减：所得税费用 4,149,784.37 2,792,323.66 12,052,875.01 8,191,499.15
四、净利润（净亏损以
23,495,185.67 15,823,167.40 65,727,148.77 47,943,806.58
“－”号填列）
公司法定代表人:饶东平 主管会计工作负责人:吴庆辉 会计机构负责人:傅应华
合并现金流量表
2007年1-9月
编制单位:广西五洲交通股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目 金额 期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 129,202,010.10 119,716,477.06
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 92,618,825.30 55,864,373.07
经营活动现金流入小计 221,820,835.40 175,580,850.13
购买商品、接受劳务支付的现金 12,417,121.04 11,578,767.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 9,351,498.26 14,845,887.10
支付的各项税费 24,267,062.58 19,937,570.63
支付其他与经营活动有关的现金 22,383,625.45 104,927,372.26
经营活动现金流出小计 68,419,307.33 151,289,597.55
经营活动产生的现金流量净额 153,401,528.07 24,291,252.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 39,111,073.92 103,103,965.90
投资支付的现金 303,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 342,311,073.92 103,103,965.90
投资活动产生的现金流量净额 -342,311,073.92 -103,103,965.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 8,400,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 8,400,000.00
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,400,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,424,800.00 6,120,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 9,424,800.00 6,120,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,024,800.00 -6,120,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -189,934,345.85 -84,932,713.32
加：期初现金及现金等价物余额 545,392,948.29 694,334,510.61
六、期末现金及现金等价物余额 355,458,602.44 609,401,797.29
公司法定代表人:饶东平 主管会计工作负责人:吴庆辉 会计机构负责人:傅应华
母公司现金流量表
2007年1-9月
编制单位:广西五洲交通股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目 金额 期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 122,494,761.50 119,716,477.06
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 51,115,997.08 18,793,596.54
经营活动现金流入小计 173,610,758.58 138,510,073.60
购买商品、接受劳务支付的现金 12,417,121.04 11,578,767.56
支付给职工以及为职工支付的现金 4,916,805.02 14,462,083.97
支付的各项税费 23,895,689.70 19,892,498.63
支付的其他与经营活动有关的现金 37,446,906.70 91,685,329.73
经营活动现金流出小计 78,676,522.46 137,618,679.89
经营活动产生的现金流量净额 94,934,236.12 891,393.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,571,340.58 2,751,150.65
投资支付的现金 309,085,200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 311,656,540.58 2,751,150.65
投资活动产生的现金流量净额 -311,656,540.58 -2,751,150.65
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9,424,800.00 6,120,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 9,424,800.00 6,120,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -9,424,800.00 -6,120,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -226,147,104.46 -7,979,756.94
加：期初现金及现金等价物余额 523,461,760.27 604,488,775.11
六、期末现金及现金等价物余额 297,314,655.81 596,509,018.17
公司法定代表人:饶东平 主管会计工作负责人:吴庆辉 会计机构负责人:傅应华
