2019 年半年度报告
公司代码：600368 公司简称：五洲交通
广西五洲交通股份有限公司
2019 年半年度报告
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重要提示
一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、 公司全体董事出席董事会会议。
三、 本半年度报告未经审计。
四、 公司负责人周异助、主管会计工作负责人韩 钢及会计机构负责人（会计主管人员）玉 莉声
明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
六、 前瞻性陈述的风险声明
√适用 □不适用
本报告中所涉及的未来计划、发展战略规划等前瞻性陈述及相应的警示陈述，不构成公司对
投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况
否
八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
九、 重大风险提示
无
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目录
第一节 释义..................................................................................................................................... 4
第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5
第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8
第四节 经营情况的讨论与分析 ................................................................................................... 10
第五节 重要事项........................................................................................................................... 14
第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 34
第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 36
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 ................................................................................... 36
第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 37
第十节 财务报告........................................................................................................................... 38
第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 173
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第一节 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
五洲交通、公司本部、本公 指 广西五洲交通股份有限公司
司、公司、母公司
证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
区国资委、广西国资委 指 广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员
会
证监局、广西证监局 指 中国证券监督管理委员会广西监管局
交通厅、交通运输厅 指 广西壮族自治区交通运输厅
交投集团 指 广西交通投资集团有限公司(本公司控股股东)
招商公路 指 招商局公路网络科技控股股份有限公司
广西区高管局 指 广西壮族自治区高速公路管理局
坛百高速公路、坛百路 指 广西南宁（坛洛）至百色高速公路
岑罗高速公路、岑罗路 指 广西筋竹至岑溪高速公路
岑水高速、岑水路 指 广西岑溪至水汶高速公路
平宾路 指 柳王高速公路小平阳至宾阳县王灵镇段
坛百公司 指 广西坛百高速公路有限公司（本公司全资子公司）
兴通公司 指 广西五洲兴通投资有限公司（本公司全资子公司）
金桥公司 指 广西五洲金桥农产品有限公司（本公司全资子公
司）
万通公司 指 广西万通国际物流有限公司（本公司控股子公司）
凭祥万通公司 指 广西凭祥万通国际物流有限公司（控股子公司万通
公司的控股子公司）
凭祥万通报关行公司 指 广西凭祥万通报关行有限公司（控股子公司凭祥万
通公司的全资子公司）
万通进出口公司 指 广西万通进出口贸易有限公司（控股子公司万通公
司的全资子公司）
五洲房地产公司、地产公司 指 广西五洲房地产有限公司（本公司全资子公司）
五洲国通、国通公司 指 广西五洲国通投资有限公司（坛百公司参股子公
司）
岑罗公司 指 广西岑罗高速公路有限责任公司（本公司全资子公
司）
利和公司、小额贷款公司 指 南宁市利和小额贷款有限责任公司（公司的控股子
公司）
财务公司 指 广西交通投资集团财务有限责任公司
宏冠公司 指 广西宏冠工程咨询有限公司
五洲地产公司百色分公司、 指 广西五洲房地产有限公司百色分公司
百色项目
五洲天美 指 广西五洲天美电子商务有限公司（本公司控股子公
司）
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合越公司 指 广西凭祥合越投资有限公司（本公司控股子公司）
岑兴公司 指 广西岑兴高速公路发展有限公司
信达公司 指 广西信达高速公司有限公司
第二节 公司简介和主要财务指标
一、 公司信息
公司的中文名称 广西五洲交通股份有限公司
公司的中文简称 五洲交通
公司的外文名称 GUANGXI WUZHOU COMMUNICATIONS CO.,LTD.
公司的外文名称缩写 WZJT
公司的法定代表人 周异助
二、 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 黄英强 梁芝冬、李铭森
联系地址 广西南宁市民族大道115-1 广西南宁市民族大道115-1
号现代国际大厦27层 号现代国际大厦26层
电话 0771-5512488 0771-5518383、5525323
传真 0771-5518111 0771-5518111
电子信箱 wzjt600368@sohu.com wzjt600368@sohu.com
三、 基本情况变更简介
公司注册地址 广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦27层
公司注册地址的邮政编码 530028
公司办公地址 广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦27层
公司办公地址的邮政编码 530028
电子信箱 wzjt600368@sohu.com
四、 信息披露及备置地点变更情况简介
公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券日报
登载半年度报告的中国证监会指定 http://www.sse.com.cn
网站的网址
公司半年度报告备置地点 公司证券法律部
五、 公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码
A股 上海证券交易所 五洲交通 600368
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六、 公司主要会计数据和财务指标
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本报告期
本报告期
主要会计数据 上年同期 比上年同
（1－6月）
期增减(%)
营业收入 1,032,725,212.33 834,451,173.59 23.76
归属于上市公司股东的净利 748,610,466.81 240,256,109.26 211.59
润
归属于上市公司股东的扣除 345,436,875.76 231,471,076.45 49.24
非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净 384,376,760.81 638,097,631.95 -39.76
额
本报告期
末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减
(%)
归属于上市公司股东的净资 4,192,073,988.22 3,571,785,577.16 17.37
产
总资产 11,150,806,137.34 10,602,638,057.39 5.17
(二) 主要财务指标
本报告期 本报告期比上年同期
主要财务指标 上年同期
（1－6月） 增减(%)
基本每股收益（元／股） 0.6651 0.2134 211.67%
稀释每股收益（元／股） 0.6651 0.2134 211.67%
扣除非经常性损益后的基本 0.3069 0.2056 49.27%
每股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%） 19.07 7.08 增加11.99个百分点
扣除非经常性损益后的加权 8.80 6.82 增加1.98个百分点
平均净资产收益率（%）
公司主要会计数据和财务指标的说明
√适用 □不适用
1、营业收入同比上升 23.76%，主要是子公司兴通公司贸易收入以及地产公司、金桥公司房
地产收入增加所致。
2、归属于上市公司股东的净利润同比上升 211.59%，主要是平宾路资产与岑兴公司 34%股权
置换确认资产处置收益以及房地产收入增加所致。
3、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比上升 49.24%，主要是平宾路资产
处置收益的所得税影响额增加以及房地产收入增加所致。
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4、经营活动产生的现金流量净额下降 39.76%，主要是贸易业务资金流出增加以及地产公司
支付代建项目代垫款所致。
5、基本每股收益、稀释每股收益和扣除非经常性损益后的基本每股收益同比分别上升
211.67%、211.67%和 49.27%，主要是本期净利润上升所致。
七、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
八、 非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 512,948,580.99 主要为平宾路资产（含收费
经营权）与岑兴公司 34%股
权置换确认的收益所致。
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 5,776,259.09 主要是子公司凭祥万通公
与公司正常经营业务密切相 司、金桥公司结转政府补
关，符合国家政策规定、按照
助。
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业 49,164.61 主要是收取广西壮族自治
收取的资金占用费 区高速公路联网收费管理
中心通行费利息。
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负
债产生的公允价值变动损益，
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以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项 5,956,987.01 主要是子公司坛百公司、兴
减值准备转回 通公司、利和公司、岑罗公
司应收账款减值准备转回。
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 7,547,169.84 主要是子公司岑罗公司收
取的代管收入。
除上述各项之外的其他营业外 2,661,036.08
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的 305,515.66
损益项目
少数股东权益影响额 -1,674,517.49
所得税影响额 -130,396,604.74
合计 403,173,591.05
九、 其他
□适用 √不适用
第三节 公司业务概要
一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明
公司（前身为广西交通投资股份有限公司）于 1992 年 12 月 31 日在广西工商局注册成立，
2000 年 12 月 21 日在上海证券交易所正式挂牌上市交易，股票代码为 600368，股票简称为五洲交
通，是广西唯一一家在上海股票交易所上市的公路公司。截至 2019 年 6 月 30 日，公司总股本
为 1,125,632,068 股。公司上市以来主营业务未发生过变化。公司主要业务为：经营收费公路，
对公路、桥梁等交通基础设施投资、经营；对物流园区、贸易业、金融业等的投资；房地产开发
销售等。
1、收费公路业务
公司拥有所辖收费公路经营权，期间按照国家相关法律法规依法对道路使用者收取车辆道路
通行费以及对公路相应附属设施开展经营工作，收费期满后相关路段资产将移交政府。公司拥有
的高速公路资产即坛百路、岑罗路、平宾路（平宾路已于 2019 年 3 月 31 日与交投集团进行资产
置换），均纳入广西高速公路联网收费，采用“联网一站式”收费，各收费站入口发放 IC 卡或自
动读入 OBU，收费站出口负责根据 IC 卡或 OBU 所记录信息收取车辆通行费并出具收费凭证，车辆
通行费由广西壮族自治区高速公路联网收费管理中心统一清分后支付给公路投资主体。
2019 年 1 至 6 月公司通行费收入 55,201.76 万元，其中：坛百路同比上升 3.02%,岑罗路同
比上升 5.16%,平宾路同比下降 50.31%，主要原因为：公司于 2019 年 3 月 31 日将平宾路进行资产
置换，置换后该路段通行费收入为零；但其他两条高速公路通行费收入有所上升,同比上升幅度为
3.48%。截止 2019 年 6 月 30 日，本公司所属收费公路通行费收入情况如下：
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通行费收入（万元）
路段 2019 年 2018 年 同比增减
1-6 月 1-6 月 （%）
坛百路 41,271.03 40,060.17 3.02
岑罗路 11,529.24 10,963.92 5.16
平宾路 2,401.49 4,832.84 -50.31
合计 55,201.76 55,856.93 -1.17
2、地产板块
公司房地产业务的运营主体为公司本部、五洲房地产公司、金桥公司及万通公司，主要有自
建项目、代建项目和待开发土地项目。自建项目主要集中在广西南宁、百色，在售项目为南宁金
桥农产品批发市场项目（南宁）、 五洲国际项目（南宁）及五洲半岛阳光项目（百色）。代建
项目主要有五洲锦绣城项目和五洲绿苑项目（南宁）。
五洲半岛阳光项目受项目周边新楼盘和大型商业综合体带动片区房价的利好以及小区即将
完工整体形象上升影响，销售收入同期有所增长。金桥公司对销售代理公司实施阶梯式销售提成
的激励机制，提高销售积极性，同期去库存成效显著。
3、物流园业务
公司物流园业务的运营主体为金桥公司、金桥物业公司、凭祥万通公司及合越公司，分别管
理金桥农产品批发市场、凭祥物流园区及凭祥市海润互市商品交易市场。物流园经营模式是公司
通过向商户提供物流设施、仓储设备获取使用费，提供冷链、仓储等相关物流业务服务。物流园
业务主要收入来源于物业销售、园区仓库租金、仓储费、驳接棚收入、商铺租金、入园车辆收费、
货运代理、代理报关等。2019 年上半年，公司加大物流园区软硬件升级改造和招商力度，园区运
营稳步发展，租金收入显著增长。
4、贸易业务
公司贸易业务的运营主体为金桥公司、兴通公司、万通公司。目前公司开展的贸易业务严格
执行公司贸易制度，认真甄选合作方，对拟开展的项目和合作方进行充分的市场调研和资信评估
等前期调查，严把立项审批及合同评审关，层层监督和把控贸易全过程及各个环节，采取了一系
列贸易风险的防控措施，利于管控资金并降低风险又提高了公司营收和收益。
二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明
√适用 □不适用
公司第九届董事会第四次会议及公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司资
产置换暨关联交易的议案》：为妥善解决平宾路收费经营权限主体的问题，公司同意以平宾路资
产及收费经营权与广西交通投资集团有限公司所持有的岑兴公司 34%股权进行资产置换。具体详
见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《五洲交通关于资产置换暨关联交易的的公告》和《五洲交通
关于与广西交通投资集团有限公司签订资产置换协议书的公告》。2019 年 3 月 31 日，交割完成。
2019 年 4 月 29 日，岑兴公司完成工商登记变更，公司持有其 34%的股权。
其中：境外资产 0（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为 0%。
三、报告期内核心竞争力分析
√适用 □不适用
2019 年上半年，公司核心竞争力未发生重大变化，公司将扎实推进“1234”战略思路落地
和“稳基础、育核心、促关联”产业布局成型，打造一个平台，培育两大核心，促进三业融合，
加快四个转变，最终形成以交通业务为基础，智慧物流为核心业务，资本运营为核心能力，土地
开发与经营为关联业务的产业布局，推动产业协调发展，把公司打造成为广西一流、东盟知名的
智慧型交通物流运营服务商。
1.通行费征收业务稳中求进。公司按照“全面提升公路运营水平，全面提高公路运营质量效
益”要求，推进科技创新应用，全面提升公路运营管理水平，提高公路运营质量效益。一是加大
高速公路堵漏增收工作力度，2019 年上半年通过科技打逃、加强联合稽查工作等手段，确保通行
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费应收尽收。二是深化收费制度改革，提高通行效率。按照国家及有关部门的要求落实深化高速
公路收费制度改革，加快取消省界站工作，实现不停车快捷收费，减少拥堵，便利群众出行，为
企业和社会创造价值。三是应急保畅水平显著提升，通过与地方政府部门建立联席保畅机制，结
合数据研判，制定保畅应急预案，借用科技手段，采取有效措施，积极做好重大节假日车流高峰
的保畅工作，为企业赢得了经济和社会效益。
2.把握政策优势。随着南向通道建设，为五洲交通迎来新的发展机遇。随着中国-东盟经贸合
作的加强，广西的区位优势凸显，加之广西的区位特点、民族特征和国家对自治区的宏观发展规
划，使广西可以同时享受国家西部大开发政策、沿海沿边开放政策、少数民族区域自治政策、广
西北部湾经济区开发开放优惠政策、沿边金融综合改革试验区优惠政策。此外近年来，广西提出
要构建“南向、北联、东融、西合”全方位开放发展新格局。其中，“东融”即是深化粤港澳桂
合作。粤港澳大湾区建设是重大国家战略，对促进区域经济协调发展将产生深远影响。广西正紧
抓粤港澳大湾区建设机遇，全面对接大湾区建设。对五洲交通将东盟自贸区政策、共建南向通道
以及深化粤港奥合作契机，积极发展物流及物流园区业务提供良好的发展机遇。
3.拥有良好的资源，为五洲交通可持续发展提供保障。一是拥有良好的高速公路资源，能带
来稳定的现金流。二是拥有金桥物流园和万通物流园。金桥物流园具有良好的物流区位优势，地
理位置优越、交通便捷，先进的仓储、冷库等硬件配套，持续多年的运营管理，形成了多业态综
合性的经营格局；万通物流园打造农产品交易集散中心、农产品加工区、电子商务产业园、国际
物流配送中心五大功能区，推出专业的供应链式综合物流业务。
4.业务布局初步形成，为五洲交通实现战略目标夯实基础。公司形成了以公路板块为核心，
物流、电商、金融等业务板块多元发展的格局,重点业务发展势头良好。现代物流方面，加快“互
联网＋物流配送＋农产品集散地实体经营”的现代综合物流体系建设，推进电商、物流、小贷公
司战略协同，促进现代物流集约发展，有效盘活和联动公司现有物流板块业务资源，做强做大物
流板块业务；即立足物流园区，在贸易业务上下游、工程建设等做好风险控制的基础上，发掘互
助互利的合作项目，挖掘潜在客户，开展仓单质押、物流地产抵押等贷款业务。
第四节 经营情况的讨论与分析
一、经营情况的讨论与分析
2019 年上半年公司实现营业收入 10.33 亿元，完成年度董事会考核指标 17.6 亿元的 58.68%，
实现利润总额 8.48 亿元，完成年度董事会考核指标 8.1 亿元的 104.71%；加权平均净资产收益率
19.07%，完成年度目标 18.12%的 105.24%；实现总资产 111.51 亿元，完成年度目标 116 亿元的
96.13%。
1.收费公路业务方面。报告期内公路运营工作稳中有新。一是迅速启动推进收费公路制度改
革取消省界收费站工作。完成取消高速公路省界收费站施工前期工作，全力开展 ETC 推广发行工
作。二是大力开展“四治”行动，即治堵、治逃、治危、治臭。公司所辖路段收费站已实现移动
支付全覆盖，收费和通行效率大幅提高。“路警企”联勤联动、联合专项打逃行动机制日益成熟。
在服务区试点使用新型环保防臭消毒产品，缓解厕所臭味，取得较好成效；三是探索服务区经营
监管新模式，坛百路全线服务区启用“保底+分红”的经营模式，通过收银系统管理程序实现线上、
线下监督结合，提升日常监管水平。四是大力推广使用新技术新设备，坛百路全线推广应用“快
快绿通”管理平台，岑罗公司引进路段事件检测分析系统，运营管理水平显著提升。
2.商贸物流业务方面。报告期内物流园区经营势头向好，发展活力增强。金桥公司完成了冷
库技改；转变招商理念，开展专项招商，冷库出租使用率大幅提高，带动园区收入增长。万通公
司实施专项管理整治，园区面貌焕然一新，市场管理逐步加强和规范，为后期园区招商合作及稳
健经营创造了良好条件。
3. 房地产开发与销售业务方面。报告期内房地产销售有突破，代建项目取得新进展。金桥公
司通过加大对投资金桥农产品批发市场的价值宣传，吸引周边市县客户投资置业，通过精准营销
促进园区物业销售；地产公司五洲半岛阳光项目加大营销策划力度，带动大户型及洋房房源销售，
报告期内销售业绩同比去年大幅增长。此外五洲锦绣城项目于 2019 年 4 月 3 日正式发布拆迁公告，
历时 8 年零 2 个月的拆迁工作终于取得质的突破，为项目开工建设奠定了良好基础。
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(一) 主营业务分析
1 财务报表相关科目变动分析表
单位:元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 1,032,725,212.33 834,451,173.59 23.76%
营业成本 535,985,542.71 347,446,279.25 54.26%
销售费用 34,634,961.50 34,122,990.69 1.50%
管理费用 40,729,346.52 32,957,621.00 23.58%
财务费用 120,560,951.00 140,099,195.98 -13.95%
研发费用
经营活动产生的现金流量 384,376,760.81 638,097,631.95 -39.76%
净额
投资活动产生的现金流量 -355,229,105.94 -7,209,234.68 4,827.42%
净额
筹资活动产生的现金流量 -387,994,308.24 -635,259,464.88 -38.92%
净额
营业收入变动原因说明:主要为地产公司、金桥公司房地产收入及兴通公司贸易收入增加所致。
营业成本变动原因说明:主要为兴通公司贸易业务增长，贸易成本相应增加，以及地产公司、金桥
公司房地产销售增长结转成本增加所致。
销售费用变动原因说明:计提折旧摊销的费用较上年同期增加所致。
管理费用变动原因说明:计提职工绩效较上年同期增加所致。
财务费用变动原因说明:主要是坛百公司的亚洲开发银行美元贷款汇兑损失以及利息支出减少所
致。
研发费用变动原因说明:无
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明:贸易业务采购流出增加以及地产公司代建项目代垫
款流出增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期支付平宾路资产与岑兴公司股权置换差
价款所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明:主要是本期向银行借款较上年同期增加。
2 其他
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
√适用 □不适用
经董事会及股东大会批准，2018 年 12 月 6 日，公司与交投集团签订了《资产置换协议书》，
公司将拥有的平宾路资产（含收费经营权）与交投集团持有的岑兴公司 34%股权进行资产置换。
2018 年年底，平宾路相关资产及负债已转入持有待售资产及持有待售负债,2019 年 3 月 31 日资产
交割完成,资产处置收益为 51,295 万元，增加净利润 38,471 万元。
(二) 非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用 √不适用
(三) 资产、负债情况分析
√适用 □不适用
1. 资产及负债状况
单位：元
项目名称 本期期末数 本期 上期期末数 上期期 本期期 情况说明
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期末 末数占 末金额
数占 总资产 较上期
总资 的比例 期末变
产的 （%） 动比例
比例 （%）
（%）
货币资金 477,744,106.14 4.28 839,885,837.91 7.92 -43.12 主要为支付平
宾路资产置换
股权差价款所
致
预付款项 77,288,665.22 0.69 13,110,106.41 0.12 489.53 主要为兴通公
司预付贸易货
款增加所致
应收利息 129,880.07 0.0012 -100.00 主要为利和公
司减少计提利
息所致
持有待售 362,506,020.64 3.42 -100.00 主要为平宾路
资产 资产交割确认
所致
其他流动 18,161,587.50 0.16 42,031,122.55 0.40 -56.79 主要为预缴税
资产 金结转所致
在建工程 4,518,378.11 0.04 2,414,054.58 0.02 87.17 主要为增加岑
罗公司岑溪东
宿舍楼工程款
以及金桥公司
冷库工程款所
致
开发支出 1,289,425.70 0.01 952,363.38 0.01 35.39 主要为天美公
司开发电商平
台二期支出增
加所致
其他非流 166,708,033.90 1.50 296,551,209.37 2.80 -43.78 主要为母公司
动资产 预付交投集团
岑兴公司股权
差价款结转所
致
应付职工 22,385,619.29 0.20 50,037,525.53 0.47 -55.26 主要为支付职
薪酬 工 2018 年职
工绩效工资所
致
应缴税费 92,122,517.17 0.83 54,314,912.46 0.51 69.61 主要为母公司
计提企业所得
税所致
持有待售 1,374,711.79 0.01 -100.00 主要为平宾路
负债 负债交割确认
所致
一年内到 503,313,915.10 4.51 1,324,259,777.00 12.49 -61.99 主要为支付到
期的非流 期贷款所致
动负债
未分配利 2,124,983,454.69 19.06 1,504,695,043.63 14.19 41.22 主要为本期实
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2019 年半年度报告
润 现净利润增加
所致
2. 截至报告期末主要资产受限情况
√适用 □不适用
本公司将坛洛至百色高速公路的收费权和岑溪至筋竹高速公路的收费权质押给银行以取得借
款。
(四) 投资状况分析
1、 对外股权投资总体分析
□适用 √不适用
(1) 重大的股权投资
□适用 √不适用
(2) 重大的非股权投资
□适用 √不适用
(3) 以公允价值计量的金融资产
□适用 √不适用
(五) 重大资产和股权出售
√适用 □不适用
公司第九届董事会第四次会议及公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司资
产置换暨关联交易的议案》：为妥善解决平宾路收费经营权限主体的问题，公司同意以平宾路资
产及收费经营权与广西交通投资集团有限公司所持有的岑兴公司 34%股权进行资产置换。具体详
见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《五洲交通关于资产置换暨关联交易的的公告》和《五洲交通
关于与广西交通投资集团有限公司签订资产置换协议书的公告》。2019 年 3 月 31 日，交割完成。
2019 年 4 月 29 日，岑兴公司完成工商登记变更，公司持有其 34%的股权。
(六) 主要控股参股公司分析
√适用 □不适用
1.对公司净利润影响在10%以上子公司情况
广西坛百高速公路有限公司，全资子公司。主要业务：南宁坛洛至百色高速公路的运营、管
理、养护和收费；服务区的经营管理；钢材项目贸易等；对金融业的投资及管理，开办小额贷款
公司；工程项目管理；机械设备租赁。注册资本180,400万元。本期净利润为23,433.00万元，占
本次合并报表净利润比例为31.39%。
2.广西坛百高速公路有限公司情况：
坛百公司为广西区高管局和公司出资组建的有限责任公司，于2007年7月27日设立。坛百公司
成立时注册资本为1000万元，2009年9月8日变更为180,400万元，其中公司出资57,728万元，占坛
百公司注册资本的32%。2010年12月公司完成收购广西区高管局持有坛百公司68%的股份，公司出
资比例为100%。
坛百公司所处行业：交通行业，主营业务：经营收费公路，目前主要经营全长187.815公里的
广西南宁（坛洛）至百色高速公路。坛百公司2019上半年营业收入为42,825.75万元。
公司名称 总资产 较上年增 净资产 较上年增 净利润 较上年增
长比例 长比例 长比例（%）
（%） （%）
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2019 年半年度报告
广西坛百 417,629.67 -0.63 228,674.94 6.24 23,433.00 3.65
高速公路
有限公司
(七) 公司控制的结构化主体情况
□适用 √不适用
二、其他披露事项
(一) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动
的警示及说明
√适用 □不适用
经董事会及股东大会批准，2018 年 12 月 6 日，公司与交投集团签订了《资产置换协议书》，
公司将拥有的平宾路资产（含收费经营权）与交投集团持有的岑兴公司 34%股权进行资产置换。
2018 年年底，平宾路相关资产及负债已转入持有待售资产及持有待售负债,2019 年 3 月 31 日资产
交割完成,资产处置收益为 51,295 万元，增加净利润 38,471 万元。
(二) 可能面对的风险
□适用 √不适用
第五节 重要事项
一、股东大会情况简介
决议刊登的指定网站的
会议届次 召开日期 决议刊登的披露日期
查询索引
五洲交通 2018 年年度 2019 年 4 月 11 日 www.sse.com.cn 2019 年 4 月 12 日
股东大会
五洲交通 2019 年第一 2019 年 6 月 14 日 www.sse.com.cn 2019 年 6 月 15 日
次临时股东大会
股东大会情况说明
□适用√不适用
二、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案
是否分配或转增 否
每 10 股送红股数（股） 0
每 10 股派息数(元)（含税） 0
每 10 股转增数（股） 0
利润分配或资本公积金转增预案的相关情况说明
无
三、承诺事项履行情况
(一) 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告
期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺 承诺 承诺时 是否有 是否及 如未能及 如未能
承诺背景 承诺方
类型 内容 间及期 履行期 时严格 时履行应 及时履
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2019 年半年度报告
限 限 履行 说明未完 行应说
成履行的 明下一
具体原因 步计划
解决同 交投集 详见说 详见说 否 是
收购报告书或
业竞争 团 明一 明一
权益变动报告
书中所作承诺
其他 详见说 详见说 是 是
其他承诺
明二 明二
情况说明：
一、解决同业竞争说明：交投集团对避免同业竞争出具了《广西交投集团有限公司关于避免
同业竞争的承诺函》，主要内容为：“为避免今后可能将产生的同业竞争，交投集团承诺不利用
从五洲交通获取的信息直接或间接参与同业竞争的活动；在涉及到五洲交通与交投集团及其他关
联方为争取同一项目而发生竞争时，交投集团将放弃与五洲交通进行竞争；在涉及交投集团已建
成、在建、新建的高速公路项目与五洲交通所经营公路路段存在同业竞争关系时，交投集团将进
行充分论证，并与五洲交通进行充分沟通，在有利于提高五洲交通盈利能力的基础上，采取资产
置换或注入等方式予以解决。”
二、其他承诺说明：交投集团计划自 2018 年 10 月 12 日至 2019 年 10 月 11 日共计 12 个月内
实施增持公司股份计划，增持股份数量为不低于公司总股本 0.5%且不超过总股本 2%的股份，并承
诺在本次增持计划实施期间及增持实施完毕之后 6 个月内不减持公司股票。
四、聘任、解聘会计师事务所情况
聘任、解聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
审计期间改聘会计师事务所的情况说明
□适用√不适用
五、破产重整相关事项
□适用√不适用
六、重大诉讼、仲裁事项
√本报告期公司有重大诉讼、仲裁事项 □本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项
(一) 诉讼、仲裁事项已在临时公告披露且无后续进展的
√适用 □不适用
事项概述及类型 查询索引
公司披露的诉讼包括：1.五洲交通与广西博瀚房 具体详见公司于 2015 年 2 月 14 日在公司
地产开发有限公司、龙冬松合作开发房地产纠纷 信息披露选定报纸和网站披露的《五洲交通关于
2.金桥公司与广西国泰富邦房地产开发有限公 涉及诉讼、仲裁的公告》、2015 年 4 月 24 日披
司合作合同纠纷 3.金桥公司与广西巨东种养集 露的《五洲交通涉及诉讼及进展公告》、2015
团有限公司、宁承东买卖合同纠纷 4.金桥公司与 年 6 月 29 日披露的《五洲交通涉及诉讼及进展
广西玉林三山坡农业实业有限公司、广西巨东种 公告》、2015 年 7 月 15 日披露的《五洲交通关
养集团有限公司、宁承东买卖合同纠纷 5.岑罗公 于涉及诉讼案件的情况公告》、2015 年 8 月 12
司与江珠高速公路珠海段有限公司、珠海市新长 日披露的《五洲交通关于涉及诉讼进展公告》、
江建设投资有限公司股权转让纠纷 6.万通进出 2015 年 10 月 16 日披露的《五洲交通关于涉及
口公司与广西更旺投资有限公司、防城港市丰山 诉讼进展公告》、2016 年 3 月 17 日披露的《五
金贸易有限公司、广西长实商贸有限公司、广西 洲交通关于涉及诉讼进展公告》、2016 年 8 月
航联工业物资有限公司、柳州瑞昱钢铁国际贸易 11 日披露的《五洲交通关于涉及诉讼进展公
有限公司债务转让合同纠纷 7.万通进出口公司 告》、2016 年 10 月 22 日披露的《五洲交通关
与广西淡水贸易有限公司买卖合同纠纷 8.万通 于涉及诉讼进展公告》、2017 年 2 月 25 日披露
进出口公司与广西华兴粮食物流有限公司、第三 的《五洲交通关于涉及诉讼进展公告》、2017
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2019 年半年度报告
人广西钦州华兴粮食物流有限公司买卖合同纠 年 7 月 24 日披露的《五洲交通关于涉及诉讼仲
纷 9.万通进出口公司与中国铁路物资柳州物流 裁案件进展的公告》、2017 年 12 月 30 日披露
有限公司、柳州凯迪矿业有限公司、金枫（防城 的《五洲交通关于涉及诉讼进展公告》、2018
港）房地产开发有限公司申请诉中财产保全损害 年 8 月 17 日披露的《五洲交通关于涉及诉讼进
责任纠纷 10.万通进出口公司与广西胜达汽车销 展公告》。
售服务有限公司买卖合同纠纷 11.万通进出口公
司与广西港嘉汽车销售服务有限公司 12.凭祥万
通公司与广西南宁市桂利银贸易有限责任公司、
广西扶绥县沣桦酒业有限公司买卖合同纠纷 13.
利和公司与陈雪娟借款合同纠纷 14.利和公司与
靖西县和谐贸易有限公司借款合同纠纷 15.利和
公司与靖西县佳鑫矿冶有限公司借款合同纠纷
16.利和公司与黄焯伟借款合同纠纷 17.利和公
司与广西世银农林资源开发有限责任公司、莫
威、莫兵借款合同纠纷 18.利和公司与广西绿桂
林业资源开发有限责任公司、黄建军、广西世银
农林资源开发有限责任公司、莫威借款合同纠纷
一案 19.利和公司与广西宏丰林业开发有限公
司、黄彩绵、广西世银农林资源开发有限责任公
司、莫威借款合同纠纷一案 20.利和公司与李思
科借款合同纠纷 21.利和公司与广西贺州市远高
林业开发有限公司、古远高、古卫丹、黄利军借
款合同纠纷 22.利和公司与富川瑶族自治县利达
手套厂借款合同纠纷 23.利和公司与广西富川鑫
顺商贸有限公司借款合同纠纷 24.利和公司与潘
冬梅、曾繁政、曾烨、曾颖闲、富川华泰置业有
限公司借款合同纠纷 25.利和公司与广西东凯投
资集团有限公司借款合同纠纷 26.利和公司与南
宁市柏旭商贸有限公司借款合同纠纷 27.利和公
司与南宁广开电气有限责任公司借款合同纠纷
28.利和公司与田阳县鑫祥商贸有限公司借款合
同纠纷 29.利和公司与广西上合农林发展有限公
司、广西上合发展集团有限公司关于借款合同纠
纷 30.利和公司与广西上合铝业有限公司、覃安
荣、覃安锋、陆英艳关于借款合同纠纷 31.利和
公司与黄尚敏、罗兰借款合同纠纷 32.利和公司
与田阳县万洲餐饮服务有限公司借款合同纠纷
33.利和公司与田阳县喜相传餐饮服务有限公司
借款合同纠纷 34.利和公司与王晓宁借款合同纠
纷 35.利和公司与防城港市中能生物能源投资有
限公司借款合同纠纷 36.利和公司与广西贵港市
弘昌石化有限公司借款合同纠纷 37.利和公司与
贵港市金华木业有限公司、何锡锋、毛锐、钟碧
霞、广西坛鑫房地产开发有限公司借款合同纠纷
38.利和公司与广西旭攀贸易有限公司、广西坛
鑫房地产开发有限公司、毛经旭、毛锐、钟碧霞
借款合同纠纷 39.广西旭攀贸易有限公司、广西
坛鑫房地产开发有限公司、毛锐、毛经旭、钟碧
霞、毛攀 40.利和公司与广西华泰建筑工程有限
责任公司借款合同纠纷
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2019 年半年度报告
(二) 临时公告未披露或有后续进展的诉讼、仲裁情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
报告期内:
诉讼 诉讼
诉讼 (仲裁) (仲
诉讼 诉讼(仲
起诉(申 应诉（被申请） 承担连带 诉讼(仲裁)基本情 (仲裁) 是否形 裁)
仲裁 裁)进展 诉讼(仲裁)审理结果及影响
请)方 方 责任方 况 涉及金 成预计 判决
类型 情况
额 负债及 执行
金额 情况
南宁市利 蒙建傧、梁庆真、 梁庆真、蒙 借款 详见 2017 年 12 月 30 264.20 0 近期，法院 一审：1.被告蒙建傧偿还利和公司借款本 已申
和小额贷 蒙建标、玉冰冰、 建标、玉冰 合同 日披露的《五洲交通 万元 已受理利 金 195 万元；2.被告蒙建傧向利和公司支 请执
款有限责 田林县旺盛商务 冰、田林县 纠纷 关于涉及诉讼进展公 和公司强 付利息；3.被告蒙建傧向利和公司支付违 行
任公司 投资有限责任公 旺盛商务 告》 制执行申 约金人民币 9.75 万元；4.被告蒙建傧如
司、广西田阳县 投资有限 请。 不履行上述给付义务，利和公司有权对蒙
银信企业管理服 责任公司、 建标、玉冰冰的土地使用权、房产折价或
务有限责任公司 广西田阳 拍卖、变卖的价款优先受偿；5.相关保证
县银信企 人承担连带清偿责任；6.案件诉讼费由利
业管理服 和公司承担 0.2 万元，其他费用全部由被
务有限责 告及借款保证人承担。二审：驳回被告上
任公司 诉，维持原判。
南宁市利 阙振峰、蒙建标、 蒙建标、玉 借款 详见 2017 年 12 月 30 278.60 0 近期，法院 一审：1.被告阙振峰偿还利和公司借款本 已申
和小额贷 玉冰冰、旺盛公 冰冰、旺盛 合同 日披露的《五洲交通 万元 已受理利 金人民币 195 万元；2.被告阙振峰向利和 请执
款有限责 司、银信公司 公司、银信 纠纷 关于涉及诉讼进展公 和公司强 公司支付利息；3.被告阙振峰向利和公司 行。
任公司 公司 告》 制执行申 支付违约金人民币 9.75 万元；4.被告阙
请。 振峰如不履行上述给付义务，利和公司有
权对蒙建标、玉冰冰的土地使用权、房产
折价或拍卖、变卖的价款优先受偿。二审：
驳回被告上诉，维持原判。
南宁市利 田阳县万祥投资 蒙建傧、田 借款 详见 2017 年 7 月 24 712.50 0 执行过程 万祥公司归还贷款本金 495 万元，其中 已申
和小额贷 置业有限责任公 阳县鑫祥 合同 日披露的《五洲交通 万元 中发现抵 2017 年 6 月 30 日归还本金 95 万元；2017 请执
款有限责 司、蒙建傧、田 商贸有限 纠纷 关于涉及诉讼仲裁案 押物存在 年 10 月 30 日归还本金 250 万元；2017 年 行。
任公司 阳县鑫祥商贸有 公司 件进展的公告》 违章建筑， 11 月 30 日结清全部借款本金和利息。如
限公司 因而向百 能按照约定还款，则从 2015 年 3 月 8 日
色市田阳 起，以尚欠的本金为基数，利息按照年利
县国土局、 率 12%计付，至偿清日止。蒙建傧承担连
住房和城 带保证责任。利和公司已预交的诉讼费减
乡规划局 半和律师费用，由被告承担，并于 2017
举报无果 年 11 月 30 日前付清。
后，于近期
起诉百色
市田阳县
住房和城
乡规划局、
国土局，请
求：1.确认
被告田阳
县住房和
城乡规划
建设局、田
阳县国土
资源局不
履行法定
职责的行
为违法；2.
判令被告
立即履行
法定职责，
对本案的
违法违章
建筑做出
行政处理；
3.判令被
告承担本
案诉讼费。
近期，案件
已开庭，未
判决。
南宁市利 田阳县盛展商贸 田阳县双 借款 详见 2017 年 12 月 30 712.50 0 近期，法院 一审：1.被告盛展公司向原告利和公司偿 已申
和小额贷 有限责任公司、 龙米粉有 合同 日披露的《五洲交通 万元 已受理利 还借款 500 万元；2.被告盛展公司向原告 请执
款有限责 田阳县双龙米粉 限责任公 纠纷 关于涉及诉讼进展公 和公司强 利和公司支付利息（利息计算：以借款 500 行。
任公司 有限责任公司、 司、蒙建傧 告》 制执行申 万元为基数，从 2013 年 7 月 26 日至借款
蒙建傧 请。 还清之日止，按年利率 24%计付。被告已
付利息 200 万元、财务顾问费 22.5 万元
予以抵扣）；3.被告盛展公司如不能履行
上述第 1、2 项判决确定的给付义务，原
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2019 年半年度报告
告利和公司有权对蒙建傧位于田阳县田
州镇隆平大道 A6 区 1#、5#、6#的土地使
用权折价或者以拍卖、变卖该财产的价款
优先受偿；4.对上述第 1、2 项判决确定
的给付义务，由被告双龙米粉公司向原告
利和公司承担连带清偿责任。被告双龙米
粉公司承担保证责任后，有权向被告盛展
公司追偿；5.驳回原告利和公司的其他诉
讼请求。案件受理费 6.17 万元，由原告
利和公司负担 0.19 万元，被告盛展公司、
双龙米粉公司、蒙建傧负担 5.97 万元。
二审：驳回被告上诉，维持原判。
南宁市利 双龙米粉、阙振 阙振峰、田 借款 详见 2017 年 7 月 24 732.50 0 近期，法院 一审：1.被告双龙米粉公司向原告利和公 已申
和小额贷 峰、田阳县双龙 阳县双龙 合同 日披露的《五洲交通 万元 已受理利 司偿还借款 500 万元；2.被告双龙米粉公 请执
款有限责 餐具消毒有限公 餐具消毒 纠纷 关于涉及诉讼仲裁案 和公司强 司向原告利和公司支付利息（利息计算： 行。
任公司 司、蒙建傧 有限公司、 件进展的公告》 制执行申 以借款 500 万元为基数，从 2013 年 7 月
蒙建傧 请。 26 日至借款还清之日止，按年利率 24%计
付。被告已付利息 180 万元、财务顾问费
22.5 万元予以抵扣）；3.被告双龙米粉公
司如不能履行上述第 1、2 项判决确定的
给付义务，原告利和公司有权对被告阙振
峰位于田阳县田州镇隆平大道 A6 区 3#、
4#、7#、8#的土地使用权折价或者以拍卖、
变卖该财产的价款优先受偿；4.对上述第
1、2 项判决确定的给付义务，由被告双龙
餐具公司向原告利和公司承担连带清偿
责任。被告双龙餐具公司承担保证责任
后，有权向被告双龙米粉公司追偿；5.对
上述第 1、2 项判决确定的给付义务，由
被告蒙建傧向原告利和公司承担连带清
偿责任。被告蒙建傧承担保证责任后，有
权向被告双龙米粉公司追偿；6.驳回原告
利和公司的其他诉讼请求。安静受理费
6.31 万元，由原告利和公司负担 0.22 元，
被告双龙米粉公司、阙振峰、双龙餐具公
司、蒙建傧负担 6.09 万元。二审：驳回
被告上诉，维持原判。
南宁市利 双龙餐具、农高 农高敏、阙 借款 详见 2017 年 12 月 30 730.00 0 近期，法院 一审：1.被告双龙餐具公司向原告利和公 已申
和小额贷 敏、阙振峰 振峰 合同 日披露的《五洲交通 万元 已受理利 司偿还借款 500 万元；2.被告双龙餐具公 请执
款有限责 纠纷 关于涉及诉讼进展公 和公司强 司向原告支付利息（利息计算：以借款 500 行。
任公司 告》 制执行申 万元为基数，从 2013 年 7 月 26 日至借款
请。 还清之日止，按年利率 24%计付。被告已
付利息 180 万元、财务顾问费 25 万元予
以抵扣）；3.对上述第 1、2 项判决确定
的给付义务，由被告农高敏向原告利和公
司承担连带清偿责任。被告农高敏承担保
证责任后，有权向被告双龙餐具公司追
偿；4 对上述第 1、2 项判决确定的给付义
务，由被告阙振峰向原告利和公司承担连
带清偿责任。被告阙振峰承担保证责任
后，有权向被告双龙餐具公司追偿；5.对
上述第 1、2 项判决确定的给付义务，由
被告蒙建傧向原告利和公司承担连带清
偿责任。被告蒙建傧承担保证责任后，有
权向被告双龙餐具公司追偿。案件受理费
6.29 万元，由原告利和公司负担 0.22 万
元，被告双龙餐具公司、农高敏、阙振峰、
蒙建傧负担 60746 元。二审：驳回被告上
诉，维持原判。
南宁市利 广西华美纸业集 林瑞财 借款 详见 2017 年 7 月 24 1,390.4 0 近期，华美 1.被告华美公司向利和公司返回借款本 已申
和小额贷 团有限公司、林 合同 日披露的《五洲交通 0 万元 公司管理 金 900 万元；2.华美公司向利和公司支付 请执
款有限责 瑞财 纠纷 关于涉及诉讼仲裁案 人完成第 利息；3.林瑞财对华美公司上述债务承担 行。
任公司 件进展的公告》 一次破产 连带清偿责任。被告林瑞财承担保证责任
财产分配， 后，有权向华美公司追偿；4.华美公司如
广西高级 不能履行上述给付义务，利和公司有权对
人民法院 林瑞财质押的华美公司股权折价或者以
裁定终结 拍卖、变卖该质押股权所得的价款优先受
华美公司 偿（股权出质设立登记核准通知书编号
破产程序。 （南）股质设立准字（2014）第 323 号，
林瑞财承担担保责任后，有权向华美公司
追偿；5.驳回利和公司的其他诉讼请求；
6.案件受理费 10.52 万元、财产保全费 0.5
万元、公告费 350 元，合计 11.06 万元由
利和公司负担 0.11 万元，华美公司、林
瑞财负担 10.95 万元。
南宁市利 潘冬梅、富川广 富川广富 借款 详见 2017 年 7 月 24 780 万元 0 近期，法院 1.潘冬梅偿还利和公司借款本金 500 万元 已申
和小额贷 富工业发展有限 工业发展 合同 日披露的《五洲交通 裁定终结 及利息；2.富川广富工业发展有限责任公 请执
款有限责 责任公司、富川 有限责任 纠纷 关于涉及诉讼仲裁案 本次执行 司对上述债务向利和公司承担连带清偿 行。
任公司 华泰置业有限公 公司、富川 件进展的公告》 程序。 责任；3.利和公司有权以富川华泰置业有
司 华泰置业 限公司抵押房产折价或以拍卖、变卖房产
有限公司 的价款优先受偿。
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2019 年半年度报告
南宁市利 广西南山贸易有 亿晁控股 借款 详见 2018 年 8 月 17 682.50 0 二审已于 一审：1.南山贸易向利和公司偿还借款本 未进
和小额贷 限公司、亿晁控 集团有限 合同 日披露的《五洲交通 万元 2019 年 7 月 金 500 万元；2.南山贸易向利和公司支付 入执
款有限责 股集团有限公 公司、广西 纠纷 关于涉及诉讼进展公 3 日开庭。 利息（利息计算：以本金 500 为基数，自 行程
任公司 司、广西东昇纸 东昇纸业 告》 2015 年 6 月 22 日起至实际清偿之日止， 序。
业集团有限公 集团有限 按年利率 24%计付）；3.亿晁控股、东昇
司、南宁简约酒 公司、南宁 纸业、简约酒店、杨和荣、杨鸣对南山贸
店有限公司、杨 简约酒店 易上述第一、二项债务债务承担连带清偿
和荣、杨鸣、杨 有限公司、 责任。亿晁控股、东昇纸业、简约酒店、
雪岸 杨和荣、杨 杨和荣、杨鸣承担保证责任后，有权向南
鸣、杨雪岸 山贸易追偿；4.南山贸易如不能履行上述
第一、二项判决确定的给付义务，利和公
司有权对亿晁控股持有的南山贸易的
1900 万元股权折价或者以拍卖、变卖该抵
押财产所得的价款优先受偿；5.南山贸易
如不能履行上述第一、二项判决确定的给
付义务，利和公司有权对杨雪岸持有的南
山贸易的 100 万元股权折价或者以拍卖、
变卖该抵押财产所得的价款优先受偿；6.
驳回利和公司的其他诉讼请求。案件受理
费 5.96 万元、财产保全费 0.5 万元、公
告费 350 元，合计 6.49 万元，由利和公
司负担 220 元，七被告负担 5.9 万元。
广西奥润 广西凭祥合越投 广西五洲 合同 详见 2018 年 8 月 17 2,999.5 近期，奥润 一审：驳回奥润公司诉讼请求。案件受理 已进
投资管理 资有限公司、广 交通股份 纠纷 日披露的《五洲交通 5 万元 公司申请 费 19.18 万元、保全费 0.5 万元，共计 入执
有限公司 西五洲交通股份 有限公司 关于涉及诉讼进展公 强制执行， 19.68 万元，由奥润公司负担。二审：1. 行程
有限公司 告》 法院裁定 撤销一审民事判决；2.合越公司应支付奥 序。
冻结合越 润公司工程款 1414.71 万元及利息（利息
公司银行 以 1414.71 万元为基数，按中国人民银行
账户一年。 发布的同期同类贷款利率，从 2017 年 9
月 28 日起至实际清偿之日止）；3.驳回
奥润公司的其他诉讼请求。一审案件受理
费 19.18 万元、保全费 0.5 万元，合计
19.68 万元，由奥润公司负担 9.5 万元，
合越公司负担 10.18 万元。二审案件受理
费 19.18 万元由奥润公司负担 9.5 万元，
合越公司负担 9.68 万元。
广西万通 广西胜达汽车销 无 买卖 详见 2018 年 8 月 17 54.38 万 0 近期，万通 一审：1.被告胜达公司向原告万通进出口 已申
进出口贸 售服务有限公司 合同 日披露的《五洲交通 元 进出口公 公司支付汽车货款 42.78 万元；2.被告胜 请执
易有限公 纠纷 关于涉及诉讼进展公 司已向法 达公司向原告万通进出口公司支付逾期 行。
司 告》 院申请强 付款损失（以 42.78 万元为基数，自 2014
制执行。 年 4 月 1 日起计至款项清偿之日止，按中
国人民银行同期流动资金贷款利率上浮
50%计付）。案件受理费 0.92 万元，由被
告胜达公司负担。二审：驳回被告上诉，
维持原判。
广西万通 钦州市天堃汽车 无 买卖 详见 2018 年 8 月 17 119.73 0 近期，万通 一审： 1.被告天堃公司向原告万通进出 已申
进出口贸 销售服务有限公 合同 日披露的《五洲交通 万元 进出口公 口公司支付货款 94.18 万元；2.被告向原 请执
易有限公 司 纠纷 关于涉及诉讼进展公 司已向法 告支付逾期付款利息损失（以 94.18 万元 行。
司 告》 院申请强 为基础，自 2014 年 4 月 1 日起计至款项
制执行。 清偿之日止，按中国人民银行同期流动资
金贷款利率上浮 50%计付）。案件受理费
1.56 万元，由被告天堃公司负担。二审：
驳回被告上诉，维持原判。
凭祥市海 广西凭祥万通国 无 合同 详见 2018 年 8 月 17 8651.34 近期，法院 未判决。 未进
润实业有 际物流有限公司 纠纷 日披露的《五洲交通 万元 已开庭，未 入执
限公司 关于涉及诉讼进展公 判决。 行程
告》 序。
广西坛百 广西百色美壮投 百色市同 借款 详见 2016 年 8 月 11 3546.02 0 近期，在法 一审： 1.美壮公司向坛百公司返还借款 已进
高速公路 资有限公司、百 创佳业投 合同 日披露的《五洲交通 万元 院的组织 本金 2400 万元；2.美壮公司向坛百公司 入执
有限公司 色市同创佳业投 资有限公 纠纷 关于涉及诉讼进展公 下，各方达 支付利息 110.05 万元；3.美壮公司向坛 行阶
资有限公司 司 告》 成调解协 百公司支付逾期利息及违约金（以借款本 段。
议。 金 2400 万元为基数，按年利率 24%计付，
从 2014 年 12 月 21 日起计至本案债务清
偿完毕之日止。）4.同创佳业公司承担连
带清偿责任；案件受理费 21.91 万元、财
产保全受理费 0.5 万元，合计 22.41 万元
（坛百公司已预交）由两被告共同承担。
二审：1.美壮公司确认欠坛百公司债务总
金额为 3230 万元，其中本金 2400 万元，
截止 2018 年 9 月 21 日止，借款合同期内
利息为 110 万元，逾期利息为 720 万元；
2.美壮公司对上述欠款本息支付方式为：
在二审法院签订调解协议当天支付 500 万
元，余下 2730 万元以美壮公司被查封的
商铺抵债，商铺交付时间为 2019 年 9 月
30 日前，标准为：外墙、电梯、消防工程
完成安装，水电到位，内部粗装修达到交
付标准及办理不动产登记条件，交房时不
动产登记材料一并交付给坛百公司，商铺
价值由双方共同委托自治区国资委数据
库中的中介评估机构在 2019 年 9 月 30 日
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前进行评估，按评估价值的 55%抵偿上述
债务。以上商铺不足抵偿 2730 万元债务
的，美壮公司用其他财产偿还。3.同创公
司对美壮公司上述债务承担连带清偿责
任。4.美壮公司未能按本调解协议第二条
约定的时间支付 500 万元，或者支付 500
万元后未能按约定的条件交付商铺的，坛
百公司有权按一审判决书确定的债务申
请强制执行。5.一审案件受理费 21.91 万
元，财产保全费 0.5 万元，共 22.41 万元
（坛百公司已预交），二审案件受理费
21.91 万元（美壮公司已预交），全部由
美壮公司负担，美壮公司负担的一审案件
受理费和财产保全费在 2019 年 9 月 30 日
前一并支付给坛百公司。6.本协议各方签
字后即生效，并以此申请高院制作民事调
解书。二审案件受理费 21.91 万元（美壮
公司已预交），减半收，美壮公司多预交
的 10.96 万元，由本院予以退回。
广西凭祥 凭祥市海润实业 无 合同 凭祥万通公司因与凭 400.13 0 近期，法院 未判决。 未进
万通国际 有限公司 纠纷 祥市海润实业有限公 万元 已开庭，未 入执
物流有限 司合同纠纷一案（详 判决。 行程
公司 见 2018 年 8 月 17 日 序。
披露的《五洲交通关
于涉及诉讼进展公
告》）提起反诉，请
求：1.确认反诉原告
与反诉被告双方 2016
年 10 月 1 日签订的
《中国-东盟（凭祥）
万通国际农产品交易
集散中心业务联动经
营协议》于 2018 年 5
月 10 日解除；2.判令
反诉被告将 2018 年 1
月 27 日至 2018 年 5
月 9 日期间强行收取
的驳接棚面包车费
用、物流配载费、车
辆驳接费、车辆清洁
费等合作经营项目的
收费共计 177.53 万
元交回给反诉原告；
3.判令反诉被告将自
行收取的 2017 年 12
月-2018 年 8 月的交
易大棚 1 区 76 个摊位
的“理约金”“意向
诚意金及垃圾费”计
161.12 万元及北面围
墙 29 间商铺一个年
度的“摊位定
金”“意向诚意金及
垃圾费”计 61.48 万
元，合计 222.6 万元
费用交回给反诉原
告；4.判令反诉被告
自行拆除未经反诉原
告同意建设的物流园
酒店东面围墙旁的快
餐区四间铺面；5.判
令反诉被告承担本案
反诉部分全部诉讼
费。
广西五洲 河池市铁达有限 广西成源 股权 本公司因股权转让合 6082.72 0 近期，法院 未判决。 未进
交通股份 责任公司 矿冶有限 转让 同纠纷将河池市铁达 万元 已开庭，未 入执
有限公司 公司 纠纷 有限责任公司、广西 判决。 行程
成源矿冶有限公司起 序。
诉至法院，请求：1.
请求判令解除原告与
二被告于 2014 年 4 月
15 日签订的《股权收
购意向书》；2.请求
判令二被告返还原告
已支付的 5000 万元；
3.请求判令二被告向
原告赔偿利息损失
1077.72 万元(计算方
法：以本金 5000 万元
为基数，按中国人民
银行同期贷款利率从
2014 年 5 月 14 日起
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计算至实际返还之日
止，现暂时计算至
2018 年 6 月 30 日)；
4.本案律师费 5 万元
由二被告承担；5.本
案诉讼费由二被告承
担。
广西五洲 黄海乐 无 合同 本公司因合同纠纷将 0 0 近期，因黄 未开庭。 未进
交通股份 纠纷 黄海乐起诉至法院， 海乐提起 入执
有限公司 请求：1.判决确认被 反诉，反诉 行程
告黄海乐单方解除与 标的金额 序。
原告 2016 年 7 月 21 超过基层
日签订的《股权转让 人民法院
合同》无效；2.本案 受案范围，
诉讼费用由被告负 凭祥市人
担。 民法院裁
定移交崇
左市中级
人民法院
处理，本公
司提出管
辖权异议。
黄海乐 广西五洲交通股 无 合同 黄海乐因与本公司上 5285.98 近期，因黄 未开庭。 未进
份有限公司 纠纷 一个案件提出反诉， 万元 海乐提起 入执
请求：1.判决解除反 反诉，反诉 行程
诉原、被告 2016 年 7 标的金额 序。
月 21 日签订的《股权 超过基层
转让合同》，反诉原 人民法院
告退还转让款 受案范围，
3673.97 万元给反诉 凭祥市人
被告，反诉被告返还 民法院裁
全部受让股权给反诉 定移交崇
原告，第三人移交海 左市中级
润项目资产给反诉原 人民法院
告；2.判令反诉被告 处理，本公
赔偿反诉原告经济损 司提出管
失 1107.45 万元；3. 辖权异议。
判令反诉被告支付违
约金 504.56 万元给
反诉原告；4.本案诉
讼费用概由反诉被告
负担。
南宁市利 广西五洋联动商 陈晓宇、广 借款 利和公司因借款合同 1375.19 0 近期，法院 一审：1.被告五洋公司向原告利和公司偿 未进
和小额贷 贸有限公司、陈 西建设燃 合同 纠纷将广西五洋联动 万元 已作出一 还借款本金 975 万元；2.被告五洋公司向 入执
款有限责 晓宇、广西建设 料有限责 纠纷 商贸有限公司、陈晓 审判决，利 原告利和公司支付利息和违约金（计算方 行程
任公司 燃料有限责任公 任公司、广 宇、广西建设燃料有 和公司不 式：1.以本金 975 万元为基数，自 2017 序。
司、广西投资集 西投资集 限责任公司、广西投 服已上诉。 年 4 月 28 日起至 2017 年 10 月 27 日止，
团有限公司 团有限公 资集团有限公司起诉 按月利率 1.1%计付；2.从 2017 年 10 月
司 至法院，请求：1.判 28 日起至被告实际偿清之日止，按年利率
令被告一偿还原告利 24%计算）；3.被告五洋公司向原告利和
和合客 2017-015 号 公司支付律师费 4.07 万元；4.被告陈晓
《企业借款合同》本 宇对被告五洋公司上述第一、二、三项债
金 975 万元；2.判令 务承担连带清偿责任。被告陈晓宇承担保
被告一支付上述借款 证责任后，有权向被告五洋公司追偿；5.
合同项下利息，按月 对上述第一、二、三项判决确定的给付义
息 1.1%计算，自 2017 务，由被告建燃公司向原告利和公司承担
年 4 月 28 日至实际履 连带清偿责任（以承诺兑付的金额 1200
行之日止，暂计至起 万元为限）；6.驳回原告利和公司的其他
诉之日为 190.19 万 诉讼请求。案件受理费 10.43 万元，财产
元；3.判令被告一支 保全费 0.5 万元，合计 10.93 万元，由被
付违约金 195 万元； 告五洋公司、陈晓宇负担。
4.判令被告一支付律
师费 15 万元；5.判令
被告二对被告一的上
述债务承担连带责
任；6.判令被告三对
被告一的上述债务承
担还款责任；7.判令
被告四对被告三的上
述债务承担连带责
任。8.判令三被告承
担全部诉讼费用。
南宁市利 南宁市更源贸易 唐秀用、广 借款 利和公司因借款合同 1340.31 0 近期，法院 一审：1.被告更源公司向原告利和公司偿 未进
和小额贷 有限公司、唐秀 西五洋联 合同 纠纷将南宁市更源贸 万元 已作出二 还借款本金 950 万元；2.被告更源公司向 入执
款有限责 用、广西五洋联 动商贸有 纠纷 易有限公司、唐秀用、 审判决。 原告利和公司支付利息和违约金（计算方 行程
任公司 动商贸有限公 限公司、广 广西五洋联动商贸有 式：1.以本金 950 万元为基数，自 2017 序。
司、广西建设燃 西建设燃 限公司、广西建设燃 年 4 月 28 日起至 2017 年 10 月 27 日止，
料有限责任公 料有限责 料有限责任公司、广 按月利率 1.1%计付；2.从 2017 年 10 月
司、广西投资集 任公司、广 西投资集团有限公司 28 日起至被告实际偿清之日止，按年利率
团有限公司 西投资集 起诉至法院，请求： 24%计算）；3.被告更源公司向原告利和
团有限公 1.判令被告一偿还原 公司支付律师费 4.07 万元；4.被告唐秀
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2019 年半年度报告
司 告利和合客 2017-017 用对被告更源公司上述第一、二、三项债
号《企业借款合同》 务承担连带清偿责任。被告唐秀用承担保
本金 950 万元；2.判 证责任后，有权向被告更源公司追偿；5.
令被告一支付上述借 对上述第一、二、三项判决确定的给付义
款合同项下利息，按 务务，由被告建燃公司向原告利和公司承
月息 1.1%计算，自 担连带清偿责任（以承诺兑付的金额 1200
2017 年 4 月 28 日至 万元为限）；6.驳回原告利和公司的其他
实际履行之日止，暂 诉讼请求。案件受理费 10.22 万元，财产
计至起诉之日为 保全费 0.5 万元，合计 10.72 万元，由被
185.31 万元；3.判令 告更源公司、唐秀用、五洋公司负担。
被告一支付违约金 二审：1.维持一审第一、二、四、六项判
190 万元；4.判令被 决；2.变更一审第三项判决为更源公司向
告一支付律师费 15 利和公司支付律师费 8.07 万元；3.变更
万元；5.判令被告二 一审第五项判决为对上述第一、二、三项
对被告一的上述债务 判决确定的给付义务，由建燃公司承担连
承担连带责任；6.判 带清偿责任（以承诺兑付的金额 1200 万
令被告三对被告一的 元加上自 2017 年 10 月 25 日起至实际兑
上述债务承担还款责 付之日止按同期贷款利率计算的利息为
任；7.判令被告四对 限）。二审案件受理费 10.22 万元，由利
被告一的上述债务承 和公司负担 5 万元，由更源公司、唐秀用、
担还款责任； 8. 五洋公司、建燃公司负担 5.22 万元。一
判令被告五对被告四 审案件受理费 10.22 万元，财产保全费 0.5
的上述债务承担连带 万元合计 10.72 万元，由更源公司、唐秀
责任。9.判令五被告 用、五洋公司、建燃公司负担。
承担全部诉讼费用。
南宁市利 潘飞、广西图宇 广西图宇 借款 利和公司因借款合同 1228.94 0 近期，法院 一审：1.被告潘飞向原告利和公司偿还借 未进
和小额贷 进出口贸易有限 进出口贸 合同 纠纷将潘飞、广西图 万元 二审已开 款本金 975 万元；2.被告潘飞向原告利和 入执
款有限责 责任公司、广西 易有限责 纠纷 宇进出口贸易有限责 庭，未判 公司支付利息和违约金（计算方式：1.以 行程
任公司 建设燃料有限责 任公司、广 任公司、广西建设燃 决。 本金 975 万元为基数，自 2017 年 4 月 28 序。
任公司、广西投 西建设燃 料有限责任公司、广 日起至 2017 年 10 月 27 日止，按月利率
资集团有限公司 料有限责 西投资集团有限公司 1.1%给付；2.从 2017 年 10 月 28 日起至
任公司、广 起诉至法院，请求： 被告实际清偿之日止，按年利率 24%计
西投资集 1.判令被告一偿还原 算）；3.被告潘飞向原告利和公司支付律
团有限公 告利和合客 2017-016 师费 4.07 万元；4.被告图宇公司对被告
司 号《企业借款合同》 潘飞上述第一、二、三项债务承担连带清
本金 975 万元；2.判 偿责任。被告图宇公司承担保证责任后，
令被告一支付上述借 有权向被告潘飞追偿；5.对上述第一、二、
款合同项下利息，按 三项判决确定的给付义务，由被告建燃公
月息 1.1%计算，自 司向原告利和公司承担连带清偿责任（以
2017 年 4 月 28 日至 承诺兑付的金额 1200 万元为限）；6.驳
实际履行之日止，暂 回原告利和公司的其他诉讼请求。案件受
计至起诉之日为 理费 9.55 万元，财产保全费 0.5 万元，
190.19 万元；3.判令 合计 10.05 万元，由被告潘飞、图宇公司
被告一支付违约金 负担。
48.75 万元；4.判令 二审：1.维持一审法院第一、二、四、六
被告一支付律师费 15 项民事判决；2.变更一审第三项判决为潘
万元；5.判令被告二 飞向利和公司支付律师费 8.07 万元；3.
对被告一的上述债务 变更一审第五项判决为对上述第一、二、
承担连带责任；6.判 三项判决，由建燃公司向利和公司承担连
令被被告三对被告一 带清偿责任（以承诺兑付的金额 1200 万
的上述债务承担还款 元加上自 2017 年 10 月 25 日起至实际兑
责任；7.判令被告四 付之日止按同期贷款利率计算利息为
对被告三的上述债务 限。）二审案件受理费 9.55 万元，由利
承担连带责任。8.判 和公司负担 8.60 万元，由潘飞、图宇公
令四被告承担全部诉 司、建燃公司负担 0.96 万元，一审案件
讼费用。 受理费按一审判决确定的数字执行。
南宁市利 广西奥润投资管 黄海乐 借款 利和公司因借款合同 510 万元 0 近期，法院 未判决。 未进
和小额贷 理有限公司、黄 合同 纠纷将广西奥润投资 已开庭，未 入执
款有限责 海乐 纠纷 管理有限公司、黄海 判决。 行程
任公司 乐起诉至法院，请求： 序。
1.判令被告一向原告
偿还借款本金 500 万
元；2.判令被告一向
原告支付违约金及逾
期利息 10 万元（以借
款本金 500 万元为基
数，自 2018 年 9 月
13 日起按年利率 24%
计算，计至实际付清
之日止，现暂计至
2018 年 10 月 12 日）；
以上两项合计 510 万
元。3.判令被告二对
上述债务承担连带清
偿责任；4.判决原告
对被告一质押的应收
账款享有优先受偿
权；5.判决本案诉讼
费用由两被告承担。
南宁市利 广西凭祥合越投 无 借款 利和公司因借款合同 863.16 0 近期，法院 1.被告合越公司向原告利和公司归还借 已申
和小额贷 资有限公司 合同 纠纷将合越公司起诉 万元 已受理利 款本金 800 万元；2.被告合越公司向原告 请执
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2019 年半年度报告
款有限责 纠纷 至法院，请求：1.判 和公司强 利和公司支付利息（利息计算：1.以 800 行。
任公司 令被告向原告偿还借 制执行申 万元为基数，从 2018 年 4 月 23 日起至 2018
款本金 800 万元及支 请。 年 7 月 22 日止，按年利率 7.358%计算；
付借期内利息 15.16 2.以 800 万元为基数，从 2018 年 7 月 23
万元（利息计算方式： 日起至实际付清之日止，按年利率 24%计
以借款本金 800 万元 算。）案件受理费 7.22 万元、案件保全
为基数，自 2018 年 4 费 0.5 万元，合计 7.72 万元，由被告合
月 23 日计至 2018 年 越公司负担。
7 月 22 日，按年利率
7.358%计算）；2.判
令被告向原告支付违
约金及逾期利息 48
万元（以借款本金 800
万元为基数，自 2018
年 7 月 23 日起按年利
率 24%计算，计至实
际付清之日止，现暂
计至 2018 年 10 月 22
日）；以上两项合计
863.16 万元。3.判决
本案诉讼费用由被告
承担。
南宁市利 黄海乐 无 借款 利和公司因借款合同 1022.90 0 近期，法院 未开庭。 未进
和小额贷 合同 纠纷将黄海乐起诉至 万元 已开庭，未 入执
款有限责 纠纷 法院，请求：1.判决 判决。 行程
任公司 解除原告与被告签订 序。
的《南宁市利和小额
贷款有限责任公司个
人借款合同》(编号：
利和合客 2016-004
号)；2.判令被告向原
告偿还借款本金 965
万元；3.判令被告向
原告支付违约金
48.25 万元；4.判令
被告向原告支付逾期
利息 9.65 万元（第一
部分：以借款本金 500
万元为基数，自 2018
年 11 月 2 日起按月利
率 1%计算，计至实际
付清之日止，现暂计
至 2018 年 12 月 1 日，
算得 5 万元；第二部
分：以借款本金 465
万元为基数，自 2018
年 11 月 9 日起按月利
率 1%计算，计至实际
付清之日止，现暂计
至 2018 年 12 月 8 日，
算得 4.65 万元；）；
以上三项合计 1022.9
万元。5.判决原告对
被告质押的股权拍卖
所得价款享有优先受
偿权。6.判决本案诉
讼费用、律师费、财
产保全等费用由被告
承担。
东兴永正 广西凭祥万通国 无 合同 东兴永正圣贸易有限 525.41 近期，二审 一审：2019 年 4 月 10 日收到法院 2019 年 未进
圣贸易有 际物流有限公司 纠纷 公司因合同纠纷将凭 万元 法院已开 3 月 28 日判决：永正圣公司向万通公司支 入执
限公司 祥万通公司起诉至法 庭，未判 付的保证金 800 万元，有万通公司扣除 行程
院，请求：1.判令被 决。 515.41 万元以及 406.30 万元基数，从 序。
告退还原告保证金 2018 年 8 月 10 日起按年利率 6.48%计算
393.76 万元，并支付 至本案判决生效之日止的资金占用费之
资金占用费 131.65 后，余款退还永正圣公司。案件受理费
万元，（从 2013 年 1 4.86 万元（永正圣公司已预交）由永正圣
月 1 日起以 393.76 万 公司负担 1.56 万元，万通公司负担 3.30
元为基数，按年利率 万元。
6%计算，暂计至 2018
年 6 月 30 日，以后的
资金占用费计算至支
付清欠款止），合计
525.41 万元。2.本案
诉讼费用由被告承
担。
金枫（防城 被告：广西万通 无 债权 金枫（防城港）房地 84.67 万 近期，法院 未判决。 未进
港）房地产 进出口贸易有限 人代 产开发有限公司因合 元 已开庭，未 入执
开发有限 公司；第三人： 位权 同纠纷将万通进出口 判决。 行程
公司 柳州凯迪矿业有 纠纷 公司起诉至法院，请 序。
限公司 求：1.判令被告向原
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2019 年半年度报告
告履行代位清偿义
务，向原告支付 2013
年 12 月 24 日至 2015
年 7 月 15 日的仓储堆
存保管费 78.67 万元
（计算方法：
13826.52 吨×569 天
=78.67 万元）；2.判
令被告按中国人民银
行同期贷款利率支付
利息至付清仓储堆存
保管费时止（以 78.67
万元为基数从 2015
年 7 月 15 日起计），
现暂计至 2018 年 6 月
30 日为 6 万元；3.判
令本案诉讼费由被告
承担
金枫（防城 广西万通进出口 无 仓储 金枫（防城港）房地 393.65 近期，法院 未判决。 未进
港）房地产 贸易有限公司 合同 产开发有限公司因仓 万元 已开庭，未 入执
开发有限 纠纷 储合同纠纷将万通进 判决。 行程
公司 出口公司起诉至法 序。
院，请求：1.判令被
告支付原告 2015 年 7
月 18 日至 2018 年 6
月 30 日的仓储堆存
保管费 378.29 万元、
鉴定费 1.82 万元、过
磅费 1.38 万元、装车
费 4.15 万元、转堆运
费 6.91 万元、鉴定费
1.09 万元，合计
393.65 万元；2.判令
被告按中国人民银行
同期贷款利率支付利
息直至付清第 1 项全
部费用时止（以
393.65 元为基数从起
诉之日起计）；3.判
令本案诉讼费由被告
承担。
广西万通 四川圳成投资管 无 买卖 万通进出口公司因买 2212.52 0 近期，法院 未判决。 未进
进出口贸 理有限公司 合同 卖合同纠纷将四川圳 万元 已开庭，未 入执
易有限公 纠纷 成投资管理有限公司 判决。 行程
司 起诉至法院，请求： 序。
1.判令被告向原告付
清拖欠的货款人民币
2212.52 万元。2.判
令由被告承担本案的
全部诉讼费用。
广西万通 广西长实商贸有 广西航联 买卖 万通进出口公司因买 5080.74 0 近期，法院 未判决。 未进
进出口贸 限公司、广西航 投资有限 合同 卖合同纠纷将广西长 万元 已开庭，未 入执
易有限公 联投资有限公司 公司 纠纷 实商贸有限公司、广 判决。 行程
司 西航联投资有限公司 序。
起诉至法院，请求：
1.判令被告一返还原
告货款 5080.74 万
元；2.判令被告二对
被告一的前述第 1 项
债务承担连带清偿责
任；3.由被告一、被
告二承担本案的全部
诉讼费用。
广西万通 广西长实商贸有 广西航联 合作 万通进出口公司因合 170 万元 0 近期，法院 未判决。 未进
进出口贸 限公司、广西航 投资有限 协议 作协议纠纷将广西长 已开庭，未 入执
易有限公 联投资有限公司 公司 纠纷 实商贸有限公司、广 判决。 行程
司 西航联投资有限公司 序。
起诉至法院，请求：
1.判令解除原告与被
告一于 2013 年 4 月
19 日签订的《合作协
议》；2.判令被告一
返还原告预付的合作
包干费 170 万元；3.
判令被告二对被告一
的前述第 2 项债务承
担连带清偿责任。4.
由被告一、被告二承
担本案的全部诉讼费
用。
广西万通 广东广弘铝业有 无 买卖 万通进出口公司因买 1995.59 0 近期，法院 被告广弘公司于本判决发生法律效力之 未进
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2019 年半年度报告
进出口贸 限公司 合同 卖合同纠纷将广东广 万元 已判决。 日起十日内偿付尚欠原告凭祥万通公司 入执
易有限公 纠纷 弘铝业有限公司起诉 货款 1064.88 万元并支付相应的违约金 行程
司 至法院，请求：1.判 （违约金以 1064.88 万元为基数，从 2014 序。
令被告向原告付清拖 年 1 月 10 日起至实际给付之日止，按每
欠的货款人民币 日万分之五计算。）案件受理费 14.15 万
1064.88 万元。2.判 元、财产保全费 0.5 万元合计 14.65 万元，
令被告向原告支付逾 由被告广弘公司负担。
期付款违约 930.71
万元（违约金的计算
方式：以 1064.88 万
元为基数，按每日万
分之五计算，从 2014
年 01 年 10 日起，暂
计至 2018 年 10 月 24
日（逾期 1748 天），
剩余违约金计至被告
实际清偿完拖欠的货
款之日止）3.判令由
被告承担本案的全部
诉讼费用。
广西万通 被告：上海容顺 无 公司 广西万通公司因公司 0 0 近期，法院 解散被告容顺公司。案件受理费 1.38 万 未进
国际物流 物流有限公司第 解散 解散纠纷将上海容顺 已判决。 元，公告费 560 元，合计 1.44 万元，由 入执
有限公司 三人：陈德春、 纠纷 物流有限公司起诉至 被告容顺公司负担。 行程
上海容顺货运配 法院，请求：1.判令 序。
载有限公司 解散上海容顺物流有
限公司；2.本案诉讼
费由被告承担。
广西万通 云南省元江县新 无 买卖 万通进出口公司因买 24.27 万 0 近期，法院 未判决。 未进
进出口贸 丰铁和金有限公 合同 卖合同纠纷将云南元 元 已开庭，未 入执
易有限公 司 纠纷 江县新丰铁合金有限 判决。 行程
司 公司起诉至法院，请 序。
求：1.判令被告向原
告支付拖欠的货款人
民币 14.04 万元；2.
判令被告向原告支付
逾期付款违约金
10.23 万元（违约金
的计算方式：以 14.04
万元为基数，按每日
万分之四计算，从
2013 年 12 月 5 日起，
暂计至 2018 年 11 月
30 日，逾期 1821 天，
计算公式：货款本金*
逾期天数*0.04%，剩
余违约金计至被告实
际清偿完拖欠的货款
之日止）；3.判令被
告承担本案的全部诉
讼费用。
广西万通 广西航联投资有 无 合同 万通进出口因合同纠 91.89 万 0 近期，法院 未判决。 未进
进出口贸 限公司 纠纷 纷将广西航联投资有 元 已立案受 入执
易有限公 限公司起诉至法院， 理，尚未开 行阶
司 请求：1、判令被告返 庭。 段。
还原告代付的合作费
用及租金 38.28 万
元；2、判令被告向原
告支付资金占用费
53.61 万元【计算标
准：按照年利率 16%
计算，计算公式为：
本金×占用天数×利
率。则分段计算为：
（1）以 327 万元为基
数，自 2014 年 01 月
01 日起至 06 月 30 日
共 180 天，资金占用
费为 26.16 万元；（2）
以 38.28 万元为基
数，自 2014 年 07 月
01 日起，暂计至 2018
年 11 月 30 日，共 1613
天，资金占用费为
27.45 万元，此后资
金占用费另计至被告
付清款项之日止】；3、
判令由被告承担本案
的全部诉讼费用。
广西凭祥 被告：贵州毅昭 无 买卖 凭祥万通公司因买卖 84.72 万 0 近期，法院 未判决。 未进
万通国际 能源投资有限公 合同 合同纠纷将贵州 毅 元 已开庭，未 入执
物流有限 司第三人：广西 纠纷 昭能源投资有限公司 判决。 行程
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2019 年半年度报告
公司 开投燃料有限责 起诉至法院，请求：1、 序。
任公司 判令被告返还原告货
款 62.82 万元；2、判
令被告向原告支付资
金占用费 21.89 万元
【资金占用费的计算
方式：以 2054.75 万
元为基数，按年利率
6%计算，从 2013 年
03 月 20 日起，暂计
至 2018 年 12 月 10 日
（逾期 1860 天），剩
余资金占用费计至被
告实际清偿完应返还
的货款之日止】；3、
判令由被告承担本案
的全部诉讼费用。备
注：第 1-2 项诉请金
额合计人民币 84.72
万元。
广西凭祥 黄海乐、广西奥 广西奥润 损害 合越公司因损害公司 203.05 0 近期，法院 未判决。 未进
合越投资 润投资管理有限 投资管理 公司 利益责任纠纷将黄海 万元 已开庭，未 入执
有限公司 公司凭祥分公 有限公司 利益 乐广西奥润投资管理 判决。 行程
司、广西奥润投 凭祥分公 责任 有限公司凭祥分公 序。
资管理有限公司 司、广西奥 纠纷 司、广西奥润投资管
润投资管 理有限公司起诉至法
理有限公 院，请求：1.判令被
司 告一将其从 2018 年 1
月 27 日起收取的海
润货场的车辆入场费
全部归还原告（暂算
至 2018 年 5 月 24 日
合计 203.05 万元，此
后的车辆入场费应按
实际收入返还）；2.
判令被告二、被告三
对上述债务承担连带
返还责任；3.判令三
被告停止对凭祥市海
润互市商品交易市场
收费权的侵占，将市
场收费权及 2018 年 1
月 27 日起至收费权
交回之日的市场收费
单据和财务资料一并
交回原告。4.判决本
案诉讼费用由两被告
承担。
广西凭祥 凭祥市海润边贸 无 买卖 凭祥万通公司因买卖 150 万元 0 近期，法院 未判决。 未进
万通国际 专业合作社 合同 合同纠纷将凭祥市海 已立案受 入执
物流有限 纠纷 润边贸专业合作社起 理，尚未开 行程
公司 诉到法院，要求：1. 庭。 序。
请求判令解除双方签
订的《农产品购销合
同》；2.被告返还原
告已支付的 150 万元
货款及利息（利息以
150 万元为本金，自
2016 年 7 月 9 日起按
银行同期活期存款利
率进行计算，算至还
清之日止）。
钦州钦廉 广西五洲房地产 无 股权 钦州钦廉林业综合开 515.24 近期，法院 未判决。 未进
林业综合 有限公司、钦州 转让 发有限公司因股权转 万元 已开庭，未 入执
开发有限 钦廉林业投资有 纠纷 让纠纷将五洲地产、 判决。 行程
公司 限公司 钦州钦廉林业投资有 序。
限公司起诉到法院，
要求：1.请求判决两
被告共同支付原告工
程质保金 515.24 万
元及利息（利息自起
诉之日起按人民银行
同期贷款利率计算至
债务清偿之日止）。
2.本案的全部诉讼费
用由两被告承担。
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2019 年半年度报告
七、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况
□适用√不适用
八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明
√适用□不适用
报告期内，公司及公司控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的
债务到期未清偿等情况。
九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响
(一) 相关股权激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的
□适用 √不适用
(二) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况
股权激励情况
□适用 √不适用
员工持股计划情况
□适用 √不适用
其他激励措施
□适用 √不适用
十、重大关联交易
(一) 与日常经营相关的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
（1）本公司第八届董事会第 22 次会议同意由子公司岑罗公司与信达公司签订代管协议，委
托岑罗公司代管岑溪至水汶高速公路事项。岑罗公司与信达公司于 2016 年 12 月 28 日签订《岑溪
至水汶高速公路委托试运营管理合同书》，于 2019 年 3 月 11 日签订《岑溪至水汶高速公路委托
运营管理补充协议》，协议注明合同有限期续签 2 年，每年委托成本为 1766.83 万元(不含税)。
本公司、信达公司的控股股东同为广西交通投资集团有限公司，本委托代管事项构成关联交易。
2019 年上半年，岑罗公司代管岑水路收入为 754.72 万元。
（2）经 2014 年 8 月 5 日公司第七届董事会第三十三次会议、2014 年 8 月 22 日公司 2014 年
第六次临时股东大会审议通过关于加入广西交通投资集团财务有限责任公司成为其成员单位的议
案，并于 2016 年 6 月 30 日公司第八届董事会第十五次会议、7 月 17 日 2016 年第二次临时股东
大会审议通过关于调整 2016 年度日常关联交易预计的议案，公司与财务公司签订《金融服务协议》，
由财务公司根据《企业集团财务公司管理办法》规定，在银监会批准的经营范围内，结合公司经
营与发展需要，为公司及控股子公司的业务需求提供包括结算、存款、信贷及经银监会批准的其
他金融服务。其中：①结算服务：财务公司不收取任何费用，同意公司在财务公司的支付金额以
不超过在财务公司的存款余额为上限。②存款服务：财务公司提供存款服务的存款利率不低于中
国人民银行统一发布的同期同档次存款的存款利率，同意公司在财务公司的日均存款余额不超过
公司在财务公司的日均贷款余额。③信贷服务：财务公司提供的贷款、票据贴现、票据承兑、融
资租赁等信贷业务提供优惠的信贷利率及费率，不高于同期商业银行贷款或乙方向任何同信用级
别其他成员单位发放同类贷款所确定的利率，同意公司在财务公司取得的综合授信金额不超过（包
括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、委托贷款、承兑票据、担保等金融业务）35 亿元”。
④其他金融服务：财务公司提供其他金融服务所收取的费用，须符合中国人民银行或银监会就该
类型服务规定的收费标准，且将不高于中国国内主要商业银行就同类金融服务所收取的费用或财
务公司向其他成员单位提供同类金融服务的费用，以较低者为准。财务公司向公司提供其他金融
服务前，双方共同协商另行签署有关具体协议。公司报告期在财务公司日均存款额为 41,391.38
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2019 年半年度报告
万元，日均贷款余额为 111,975.14 万元。2019 年 6 月 30 日，在财务公司的存款余额为 40,348.24
万元，公司及子公司在财务公司取得贷款余额为 133,000 万元。2019 年 1-6 月公司支付财务公司
贷款利息 2,526.50 万元，收到财务公司存款利息 60.88 万元。
(3) 2014 年 8 月 5 日公司第七届董事会第三十三次会议及 2014 年 8 月 22 日公司 2014 年第
六次临时股东大会审议通过了《关于广西交通投资集团有限公司为公司及下属控股子公司存放在
广西交通投资集团财务有限责任公司的全部存款兑付承担无限连带担保责任的议案》，公司加入
财务公司成为成员单位，同意交投集团作为财务公司的母公司为公司及下属控股子公司存放在财
务公司的全部存款兑付承担无限的连带担保责任。只要公司及下属控股子公司在财务公司有存款,
因政策发生改变或财务公司自身出现了不可持续经营状况,导致公司及下属控股子公司在财务公
司的存款出现支付结算风险时,交投集团将用自有的资产为公司及下属控股子公司在财务公司的
存款兑付提供担保。交投集团为公司控股股东，财务公司为交投集团全资子公司，均为公司关联
方，构成关联交易。2019 年 6 月 30 日，公司及子公司在财务公司的存款余额为 40,348.24 万元，
2019 年 1-6 月公司收到财务公司存款利息 60.88 万元。
（4）根据 2017 年 5 月 18 日公司第八届董事会第二十五次会议、6 月 5 日 2017 年第一次临时
股东大会决议通过的《关于子公司广西凭祥合越投资有限公司向广西交通投资集团有限公司财务
结算中心借款的议案》，合越公司与交投集团财务结算中心于 2017 年 6 月 14 日签订了合同编号
为 HY201706-1 号贷款合同，该合同约定合越公司向交投集团财务结算中心贷款 5,800 万元用于偿
还原有债务。截止至 2019 年 6 月 30 日，合越公司在交投集团财务结算中心借款余额为 5,800 万
元。
（5）2019 年五洲交通与广西柳桂高速公路运营有限责任公司签订《房屋租赁合同》，约定租
赁房屋号为 2418（共 1 间），租赁期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止，期间每月房
租为 5,566.66 元（不含税）。2019 年 1-6 月公司共收取租金 3.34 万元（不含税）。因五洲交通、
柳桂公司的控股股东同为交投集团，此次租金收入构成关联交易。
（6）2017 年 4 月 11 日五洲交通子公司岑罗公司与国通公司签订《岑罗高速广告经营权租赁
合同》，合同约定国通公司向岑罗公司租赁岑罗高速公路段户外高杆及跨线天桥的广告经营权，
合作期限为 3 年，自 2017 年 4 月 1 日至 2020 年 3 月 31 日止。2019 年 1-6 月，岑罗公司共收取
租金 13 万元（不含税）。因五洲交通、国通公司的控股股东同为交投集团，此次租金收入构成关
联交易。
（7）2018 年五洲交通子公司坛百公司与国通公司签订《坛百高速广告经营场地租赁协议》，
合同约定国通公司向坛百公司租赁坛洛至百色高速公路全线及其匝道、收费站、服务区、上跨天
桥、连接线等广告规划区内广告设施设置点的场地，合作期限为 5 年，自 2018 年 8 月 30 日至 2023
年 8 月 30 日止。2019 年 1-6 月，坛百公司共收取租金 57.62 万元（不含税）。因五洲交通、国
通公司的控股股东同为交投集团，此次租金收入构成关联交易
（8）广西交通投资集团有限公司及其下属公司向五洲天美公司采购劳保用品等，2019 年 1-6
月采购金额为 107.31 万元（不含税）。
（9）2019 年五洲交通与广西宏冠工程咨询有限公司签订《地下室停车位租赁合同》，约定
租赁车位共 19 个,租赁期自 2019 年 1 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止，期间每月租金为 5790.48
元（不含税）。2019 年 1-6 月公司共收取租金 6.95 万元（不含税）。因五洲交通、宏冠公司的
控股股东同为交投集团，此次租金收入构成关联交易。
（10）2018 年金桥公司、金桥物业与广西旅岛高速公路服务区经营有限公司（以下简称“旅
岛公司”），签订《仓库租赁合同补充协议》，约定租赁房屋号为 2 期仓库 3-05、06、06B（共 3
间），租赁期自 2018 年 6 月 1 日起至 2020 年 11 月 30 日止，期间每月房租为 68,292.34 元（不
含税），由物业公司提供物业服务。2019 年金桥公司 1-6 月公司共收取租金 40.98 万元（不含税）。
2019 年 1-6 月物业公司共收取物业费 2.05 万元（不含税）。因金桥公司、金桥物业公司及旅岛
公司的控股股东同为交投集团，此次收入构成关联交易。
（11）2018 年金桥公司、金桥物业与广西凌云县山乡农产品有限公司签订《商铺租赁合同》，
约定租赁房屋号为 1 期公寓楼 5-108 铺租金，租赁期自 2018 年 8 月 8 日起至 2019 年 8 月 7 日止，
提供冷藏、装卸及物业等服务。2019 年 1-6 月金桥公司共收取租金、装卸费等 1.1 万元（不含税），
金桥物业公司收取物业费等 1.16 万元（不含税）。因金桥公司、金桥物业公司及广西凌云县山乡
农产品有限公司的控股股东同为交投集团，此次收入构成关联交易。
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2019 年半年度报告
（12）五洲天美公司向广西凌云县山乡农产品有限公司采购商品，2019 年 1-6 月采购金额为
2.28 万元（含税）。因五洲天美公司及广西凌云县山乡农产品有限公司的控股股东同为交投集团，
此次支付成本构成关联交易。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
公司第九届董事会第四次会议及公司 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司资
产置换暨关联交易的议案》：为妥善解决平宾路收费经营权限主体的问题，公司同意以平宾路资
产及收费经营权与广西交通投资集团有限公司所持有的岑兴公司 34%股权进行资产置换。具体详
见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《五洲交通关于资产置换暨关联交易的的公告》和《五洲交通
关于与广西交通投资集团有限公司签订资产置换协议书的公告》。2019 年 3 月 31 日交割完成。
2019 年 4 月 29 日岑兴公司完成工商登记变更，公司持有其 34%的股权。2019 年 6 月 30 日过渡
期损益经中介机构审计完成，应付交投集团平宾路与岑兴公司 34%股权的过渡期损益差额
3,954.29 万元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
4、 涉及业绩约定的，应当披露报告期内的业绩实现情况
√适用 □不适用
2016 年 7 月本公司向自然人黄海乐溢价收购了其持有合越公司 60%的股权，产生了 770.92
万元的商誉。收购协议约定如下业绩承诺条款：合越公司 60%股权工商变更登记完成之日起三年
内（即 2016 年 8 月至 2019 年 7 月），合越公司的累计净利润应不低于 2450 万元，净利润以经合
越公司聘请的审计机构审计的数据为准。若合越公司的累计净利润低于承诺净利润 2,450 万，则
黄海乐应在净利润审计结果出具之日起六个月内将差额部分补偿给本公司，黄海乐优先以目标公
司给黄海乐的分配利润补偿；分配利润补偿不足的，黄海乐将持有的合越公司的股权按照届时评
估值等价进行支付，由此产生的税费由黄海乐承担；股权补偿仍不足的，黄海乐应以现金方式补
足。在业绩承诺期内，合越公司如因业务发展需要除海润项目外的新增项目的业绩亏损不计算在
承诺的业绩指标内。
合越公司 2016 年 8 月-12 月经审计的净利润为 63.74 万元、2017 年经审计的净利润为 144.81
万元、2018 年审计的的净利润为-835.54 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，距离业绩承诺期满剩余
1 个月。
(三) 共同对外投资的重大关联交易
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
□适用 √不适用
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
(四) 关联债权债务往来
1、 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项
□适用 √不适用
2、 已在临时公告披露，但有后续实施的进展或变化的事项
√适用 □不适用
（1）经 2014 年 8 月 5 日公司第七届董事会第三十三次会议、2014 年 8 月 22 日公司 2014
年第六次临时股东大会审议通过关于加入财务公司成为其成员单位的议案，并于 2016 年 6 月 30
日公司第八届董事会第十五次会议、2016 年 7 月 17 日第二次临时股东大会审议通过关于调整 2016
年度日常关联交易预计的议案，公司加入广西交通投资集团财务有限责任公司成为其成员单位并
签订《金融服务协议》，由财务公司根据《企业集团财务公司管理办法》规定，在银监会批准的
经营范围内，结合公司经营与发展需要，为公司及控股子公司的业务需求提供包括结算、存款、
信贷及经银监会批准的其他金融服务；广西交通投资集团有限公司为公司及下属控股子公司存放
在财务公司的全部存款兑付承担无限连带担保责任。报告期公司在财务公司取得流动资金贷款
10.3 亿元，报告期归还贷款 8.1 亿元，期末余额 13.3 亿元。
截至 2019 年 6 月 30 日，公司及子公司向财务公司申请的流动资金贷款本金余额为 13.3 亿元，
应付利息余额为 146.33 万元。
（2）本公司第八届董事会第 22 次会议同意由子公司岑罗公司与信达公司签订代管协议，
委托岑罗公司代管岑溪至水汶高速公路事项。岑罗公司与信达公司于 2016 年 12 月 28 日签订《岑
溪至水汶高速公路委托试运营管理合同书》，于 2019 年 3 月 11 日签订《岑溪至水汶高速公路委
托运营管理补充协议》，协议注明合同有限期续签 2 年，每年委托成本为 1766.83 万元(不含税)。
本公司、信达公司的控股股东同为广西交通投资集团有限公司，本委托代管事项构成关联交易。
截至 2019 年 6 月 30 日，岑罗公司代管岑水路收入为 754.72 万元。
（3）根据 2017 年 5 月 18 日公司第八届董事会第二十五次会议、6 月 5 日 2017 年第一次临
时股东大会决议通过的《关于子公司广西凭祥合越投资有限公司向广西交通投资集团有限公司财
务结算中心借款的议案》，合越公司与交投集团财务结算中心于 2017 年 6 月 14 日签订了合同编
号为 HY201706-1 号贷款合同，该合同约定合越公司向交投集团财务结算中心贷款 5,800 万元用于
偿还原有债务。截止 2019 年 6 月 30 日，合越公司在交投集团财务结算中心借款本金余额为 5,800
万元，应付利息余额为 279.33 万元。
（4）本部应付交投集团平宾路资产与岑兴公司 34%股权置换的过渡期损益差额 3,954.29 万
元。经董事会及股东大会批准，2018 年 12 月 6 日，公司与交投集团签订了《资产置换协议书》，
公司将拥有的平宾路资产（含收费经营权）与交投集团持有的岑兴公司 34%股权进行资产置换。
2018 年年底，平宾路相关资产及负债已转入持有待售资产及持有待售负债。2019 年 3 月 31 日，
资产交割完成。2019 年 4 月 29 日，岑兴公司完成工商登记变更。截至 2019 年 6 月 30 日，过渡
期损益经中介机构审计完成，公司应付交投集团平宾路资产与岑兴公司 34%股权的过渡期损益差
额 3,954.29 万元。
3、 临时公告未披露的事项
□适用 √不适用
(五) 其他重大关联交易
□适用 √不适用
十一、 重大合同及其履行情况
1 托管、承包、租赁事项
√适用 □不适用
(1) 托管情况
√适用 □不适用
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2019 年半年度报告
单位:万元 币种:人民
币
托管资 托管收 托管收
委托方 受托方 托管资 托管起 托管终 托管收 是否关 关联关
产涉及 益确定 益对公
名称 名称 产情况 始日 止日 益 联交易 系
金额 依据 司影响
广西信达 广西岑罗 托管资产 补充协 2016年12 2021年3 754.72 参照目前 增加收入 是 母公司的
高速公路 高速公路 产权和经 议注明 月28日 月11日 广西公路 全资子公
有限公司 有限责任 营权属于 合同有 运营管理 司
公司 信达公 限期续 标准，具
司，产权 签2年， 有公允的
清晰，收 每年委 市场价格
费权已质 托成本
押给国家 为
开发银行 1766.83
广西分 万元
行。
托管情况说明
本公司第八届董事会第 22 次会议同意由子公司岑罗公司与信达公司签订代管协议，委托岑罗
公司代管岑溪至水汶高速公路事项。岑罗公司与信达公司于 2016 年 12 月 28 日签订《岑溪至水汶
高速公路委托试运营管理合同书》，于 2019 年 3 月 11 日签订《岑溪至水汶高速公路委托运营管
理补充协议》，协议注明合同有限期续签 2 年，每年委托成本为 1,766.83 万元(不含税)。本公司、
信达公司的控股股东同为广西交通投资集团有限公司，本委托代管事项构成关联交易。2019 年上
半年，岑罗公司代管岑水路收入为 754.72 万元。
(2) 承包情况
□适用 √不适用
(3) 租赁情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
租
赁 是
出
收 否 关
租 租赁 租赁 租赁 租赁 租赁收益
租赁资产 益 关 联
方 方名 资产 起始 终止 租赁收益 对公司影
涉及金额 确 联 关
名 称 情况 日 日 响
定 交 系
称
依 易
据
广 西 广州市 金桥市 16,332.18 2016 年 2028 年 6,975.32 租 赁 预计未来会 否
五 洲 白云区 场二期 11 月 1 10 月 30 合 同 增加营业收
金 桥 石井江 尚未建 日 日 面 积 入 6,975.32
农 产 南农副 设 的 和 租 万元
品 有 产品批 2-10#综 赁 单
限 公 发中心 合楼土 价
司 地和 1#
大棚、2#
大棚、装
卸大棚
广 西 广州市 金桥市 4,049.93 2018 年 2028 年 5,565.73 租 赁 预计未来会 否
五 洲 白云区 场二期 7月1日 10 月 31 合 同 增加营业收
金 桥 石井江 3 号大 日 面 积 入 5,565.73
农 产 南 农 副 棚、5 号 和 租 万元
品 有 产 品 批 大棚、6 赁 单
限 公 发中心、 号大棚、 价
司 广西骏 2 号商
亿江南 业楼一
市场开 层部分
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2019 年半年度报告
发有限 商铺、3
公司 号商业
楼一层
部分商
铺及 11
号综合
楼一层
部分商
铺
广 西 广州市 金桥市 312.58 2018 年 2028 年 2,214.74 租 赁 预计未来会 否
五 洲 白云区 场二期 8月1日 10 月 31 合 同 增加营业收
金 桥 石井江 11 号大 日 面 积 入 2,214.74
农 产 南农副 棚 、 12 和 租 万元
品 有 产品批 号大棚 赁 单
限 公 发中心、 价
司 广西骏
亿江南
市场开
发有限
公司
广 西 广西骏 金桥市 1,041.84 2018 年 2028 年 414.36 租 赁 预计未来会 否
五 洲 亿江南 场二期 7月1日 9 月 30 合 同 增加营业收
金 桥 市场开 11 号综 日 面 积 入 414.36 万
农 产 发有限 合楼 2 和 租 元
品 有 公司 层全层 赁 单
限 公 共计 42 价
司 间
合计 21,736.54 15,170.15
2 担保情况
√适用 □不适用
单位: 万元 币种: 人民币
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保发
担保方 担保是
生日期 是否存 是否为
与上市 被担保 担保金 担保 担保 担保 否已经 担保是 担保逾 关联
担保方 (协议 在反担 关联方
公司的 方 额 起始日 到期日 类型 履行完 否逾期 期金额 关系
签署 保 担保
关系 毕
日)
广西五 公司本 购买五 40,000 协议签 连带 否 否 否 否
洲交通 部 洲国际 .00 署日 责任
股份有 房开项 担保
限公司 目所出
售物业
的客户
广西五 全资子 购买五 29,000 协议签 连带 否 否 否 否
洲房地 公司 洲地产 .00 署日 责任
产有限 “五 担保
公司 洲半
岛阳
光”房
开项目
所出售
物业的
客户
南宁金 全资子 购买金 9,000. 协议签 连带 否 否 否 否
桥农产 公司 桥公司 00 署日 责任
品有限 房开项 担保
公司 目所出
售物业
的客户
报告期内担保发生额合计（不包括对子公司的担 8,406.90
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保）
报告期末担保余额合计（A）（不包括对子公司的 21,262.80
担保）
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 -11,000.00
报告期末对子公司担保余额合计（B） 23,000.00
公司担保总额情况（包括对子公司的担保）
担保总额（A+B） 44,262.80
担保总额占公司净资产的比例(%) 10.65
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额
（C）
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提 23,000.00
供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）
上述三项担保金额合计（C+D+E） 23,000.00
未到期担保可能承担连带清偿责任说明
担保情况说明 1.本公司之子公司广西五洲金桥农产品有限公司于2018年8月
29日、2018年10月18日、2019年4月18日、2019年5月15日分别向南
宁市区农村信用合作联社借款2,000万元、3,000万元、3,000万元、
2,000万元用于日常经营，金额共计10,000万元，公司提供第三方
担保。截止至2019年6月30日，金桥公司在南宁市区农村信用合作
联社借款余额10,000万元，公司提供担保10,000万元。
2.本公司之子公司广西五洲金桥农产品有限公司于2018年11
月27日、12月21日、2019年5月16日分别向广西交通投资集团财务
有限责任公司借款5,000万元、5,000万元、3,000万元用于日常经
营，金额共计13,000万元，公司提供第三方担保。截止至2019年6
月30日，金桥公司在广西交通投资集团财务有限责任公司借款余额
13,000万元，公司提供担保13,000万元。
3.按照房地产行业商业惯例，为子公司广西五洲房地产有限公
司开发的“五洲半岛”阳光房地产项目（下称“项目”）按揭贷
款客户提供阶段性担保，公司同意为购买该商品房及商铺的全部按
揭贷款客户拟向建设银行百色分行、工商银行百色分行以及农业银
行百色右江支行等金融机构申请办理商业按揭贷款提供担保。 担
保金额为2.9亿元信用担保，在房屋产权及其抵押手续办理完成之
前为住房贷款申请人提供担保，在银行取得购房者房屋所有权证书
及抵押登记文件后终止。此项担保业务经公司2014年度股东大会审
议通过，截止2019年06月30日，工商银行百色分行10，107.50万元、
建设银行百色分行8,250.50万元、农业银行百色右江支行2,904.80
万元，共计21,262.80万元。
3 其他重大合同
□适用 √不适用
十二、 上市公司扶贫工作情况
√适用 □不适用
五洲交通党委强力推进金桥物流园区“五洲彩虹桥”非公经济联合党建和凭祥万通物流园区
“智慧党建+边贸扶贫”两大党建引领扶贫载体，将基层党建与产业扶贫、产业联创、边贸扶贫有
机融合起来，充分发挥基层党组织的战斗堡垒作用，充分调动各方力量、汇聚各方资源，最大限
度地转化为助推扶贫的强劲“引擎”。一是积极引进广西农村电商精准扶贫公共服务中心项目各
县市板块，与 9 个市县开展招商对接活动，为贫困县域打开农产品销路。二是利用旗下高速公路
服务区设置农产品销售专柜 6 个，打造“农超对接”平台，帮扶县域产品走出广西，上半年累计
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帮助贫困户实现农产品销售额 6.23 万元。三是立足“智慧党建+边贸扶贫”载体，开展凭祥新型
农民培育种养培训班，上半年累计培训贫困边民达 100 多人次。
十三、 可转换公司债券情况
□适用 √不适用
十四、 环境信息情况
(一) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明
□适用√不适用
(二) 重点排污单位之外的公司的环保情况说明
√适用 □不适用
本公司所辖子公司高速公路收费站、服务区、停车区、物流园区均设置污水处理系统，污水
系统正常运行，达标排放。工程建设项目按照要求设置必要的处理设施，施工产生的建筑垃圾妥
善处理，严格控制扬尘、噪音等不利因素，环保情况符合要求。
(三) 重点排污单位之外的公司未披露环境信息的原因说明
□适用 √不适用
(四) 报告期内披露环境信息内容的后续进展或变化情况的说明
□适用 √不适用
十五、 其他重大事项的说明
(一) 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
(二) 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响
□适用 √不适用
第六节 普通股股份变动及股东情况
一、 股本变动情况
(一) 股份变动情况表
1、 股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。
2、 股份变动情况说明
□适用 √不适用
3、 报告期后到半年报披露日期间发生股份变动对每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如
有）
□适用 √不适用
4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容
□适用 √不适用
(二) 限售股份变动情况
□适用 √不适用
二、 股东情况
(一) 股东总数:
截止报告期末普通股股东总数(户) 71,604
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2019 年半年度报告
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0
(二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位:股
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
股东名称 报告期 股东
期末持股数量 比例(%) 售条件股 股份 数量
（全称） 内增减 性质
份数量 状态
广西交通 465,200 406,706,797 36.13 0 0 国有
投资集团 无 法人
有限公司
招商局公 155,967,120 13.86 0 0 国有
路网络科 法人
技控股股 无
份有限公
司
申新庆 5,164,430 0.46 0 未知 0 未知
领航投资 3,146,047 0.28 0 0 境外
澳洲有限 法人
公司－领
航新兴市 未知
场股指基
金（交易
所）
陈燕 -27,000 2,870,185 0.25 0 未知 0 未知
丁小宝 2,835,000 0.25 0 未知 0 未知
冯琼华 2,662,100 0.24 0 未知 0 未知
广西国宏 1,894,455 0.17 0 0 国有
经济发展 法人
未知
集团有限
公司
许劲松 1,700,100 0.15 0 未知 0 未知
龙毅 1,402,177 0.12 0 未知 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股 股份种类及数量
股东名称
的数量 种类 数量
广西交通投资集团有 406,706,797 406,706,797
人民币普通股
限公司
招商局公路网络科技 155,967,120 155,967,120
人民币普通股
控股股份有限公司
申新庆 5,164,430 人民币普通股 5,164,430
领航投资澳洲有限公 3,146,047 3,146,047
司－领航新兴市场股 人民币普通股
指基金（交易所）
陈燕 2,870,185 人民币普通股 2,870,185
丁小宝 2,835,000 人民币普通股 2,835,000
冯琼华 2,662,100 人民币普通股 2,662,100
广西国宏经济发展集 1,894,455 1,894,455
人民币普通股
团有限公司
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2019 年半年度报告
许劲松 1,700,100 人民币普通股 1,700,100
龙毅 1,402,177 人民币普通股 1,402,177
上述股东关联关系或 前十名股东中，在本公司知悉范围内，除第一名、第八名股东即广西
一致行动的说明 交通投资集团有限公司、广西国宏经济发展集团有限公司属同一个实际控
制人广西区国资委，第一、二、八名股东之间不存在关联关系，也无《上
市公司股东持股变动信息披露办法》规定的一致行动人；其他七名股东未
知其是否存在关联关系或是《上市公司股东持股变动信息披露办法》规定
的一致行动人。
表决权恢复的优先股 无
股东及持股数量的说
明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
□适用 √不适用
(三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东
□适用 √不适用
三、 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
第七节 优先股相关情况
□适用 √不适用
第八节 董事、监事、高级管理人员情况
一、持股变动情况
(一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动情况
□适用 √不适用
(二) 董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□适用√不适用
二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况
√适用 □不适用
姓名 担任的职务 变动情形
梁君 原董事长 解任
周异助 董事长 聘任
林森 董事 选举
公司董事、监事、高级管理人员变动的情况说明
√适用□不适用
1.2019 年 4 月 11 日，经公司第九届董事会第六次会议审议通过更换董事长的议案，梁君先
生因工作调动原因，辞去公司第九届董事会董事、董事长职务，董事会选举周异助先生为公司第
九届董事会董事长。
2.经公司第九届董事会第八次会议（2019 年 5 月 29 日）、2019 年第一次临时股东大会（2019
年 6 月 14 日），选举林森先生为公司第九届董事会董事。
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第九节 公司债券相关情况
□适用 √不适用
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第十节 财务报告
一、审计报告
□适用 √不适用
二、财务报表
合并资产负债表
2019 年 6 月 30 日
编制单位: 广西五洲交通股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 七、1 477,744,106.14 839,885,837.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 七、5 207,037,652.94 164,047,080.44
应收款项融资
预付款项 七、7 77,288,665.22 13,110,106.41
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 七、8 56,394,549.18 61,104,279.55
其中：应收利息 129,880.07
应收股利
买入返售金融资产
存货 七、9 2,012,445,442.95 2,058,478,003.99
持有待售资产 362,506,020.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 七、13 18,161,587.50 42,031,122.55
流动资产合计 2,849,072,003.93 3,541,162,451.49
非流动资产：
发放贷款和垫款 七、14 37,751,746.36 39,989,538.06
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 七、18 1,516,072,221.52
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 七、21 659,647,016.05 669,039,195.97
固定资产 七、22 5,691,378,525.68 5,820,042,003.71
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2019 年半年度报告
在建工程 七、23 4,518,378.11 2,414,054.58
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 七、27 171,551,782.15 174,957,059.22
开发支出 七、28 1,289,425.70 952,363.38
商誉 七、29 1,124,077.08 1,124,077.08
长期待摊费用 七、30 15,430,945.15 18,447,583.39
递延所得税资产 七、31 36,261,981.71 37,958,521.14
其他非流动资产 七、32 166,708,033.90 296,551,209.37
非流动资产合计 8,301,734,133.41 7,061,475,605.90
资产总计 11,150,806,137.34 10,602,638,057.39
流动负债：
短期借款 七、33 438,000,000.00 548,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 七、37 147,775,228.03 152,267,589.58
预收款项 七、38 204,957,806.73 174,798,590.03
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 七、39 22,385,619.29 50,037,525.53
应交税费 七、40 92,122,517.17 54,314,912.46
其他应付款 七、41 138,979,127.79 116,128,872.33
其中：应付利息 16,738,345.86 18,068,386.72
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债 七、43 1,374,711.79
一年内到期的非流动负债 七、44 503,313,915.10 1,324,259,777.00
其他流动负债 七、45
流动负债合计 1,547,534,214.11 2,421,181,978.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 七、46 4,495,000,000.00 3,642,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 七、49 905,713,785.78 950,656,787.27
长期应付职工薪酬
预计负债 七、51 6,604,950.68 6,604,950.68
39 / 173
2019 年半年度报告
递延收益 七、52 31,155,015.53 36,931,274.62
递延所得税负债 七、31 13,510,942.43 12,267,359.80
其他非流动负债
非流动负债合计 5,451,984,694.42 4,648,460,372.37
负债合计 6,999,518,908.53 7,069,642,351.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 七、54 1,125,632,068.00 1,125,632,068.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 七、56 467,645,116.19 467,645,116.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 七、60 472,941,833.58 472,941,833.58
一般风险准备 七、61 871,515.76 871,515.76
未分配利润 七、62 2,124,983,454.69 1,504,695,043.63
归属于母公司所有者权益 4,192,073,988.22 3,571,785,577.16
（或股东权益）合计
少数股东权益 -40,786,759.41 -38,789,870.86
所有者权益（或股东权 4,151,287,228.81 3,532,995,706.30
益）合计
负债和所有者权益（或 11,150,806,137.34 10,602,638,057.39
股东权益）总计
法定代表人：周异助 主管会计工作负责人：韩 钢会计机构负责人：玉 莉
母公司资产负债表
2019 年 6 月 30 日
编制单位:广西五洲交通股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019 年 6 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 248,316,117.48 511,013,939.06
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 十七、1 4,490,451.20
应收款项融资
预付款项 30,000.00 30,000.00
其他应收款 十七、2 2,706,429,955.22 2,680,855,417.92
其中：应收利息 567,178,886.31 519,193,550.57
应收股利
存货 167,682,998.01 167,675,164.60
40 / 173
2019 年半年度报告
持有待售资产 362,506,020.64
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 510,055.68 26,416,190.30
流动资产合计 3,122,969,126.39 3,752,987,183.72
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十七、3 5,294,248,993.68 3,778,176,772.16
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,194,047.41 1,206,769.09
固定资产 39,925,966.89 40,632,548.94
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 3,137,980.32 3,356,886.12
开发支出
商誉
长期待摊费用 212,891.54 943,664.90
递延所得税资产 18,986,753.18 19,022,653.28
其他非流动资产 200,000,000.00
非流动资产合计 5,357,706,633.02 4,043,339,294.49
资产总计 8,480,675,759.41 7,796,326,478.21
流动负债：
短期借款 150,000,000.00 150,000,000.00
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 11,859,367.81 12,504,214.65
预收款项 2,748,228.64 2,784,158.64
应付职工薪酬 21,328,627.19 23,353,209.37
应交税费 24,927,752.51 7,055,145.67
其他应付款 408,595,023.10 289,248,653.38
其中：应付利息 4,161,675.00 4,626,819.44
应付股利
持有待售负债 1,374,711.79
一年内到期的非流动负债 192,000,000.00 1,042,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 811,458,999.25 1,528,320,093.50
非流动负债：
长期借款 3,090,000,000.00 2,137,000,000.00
应付债券
41 / 173
2019 年半年度报告
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,090,000,000.00 2,137,000,000.00
负债合计 3,901,458,999.25 3,665,320,093.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,125,632,068.00 1,125,632,068.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 670,558,994.83 670,558,994.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 472,941,833.58 472,941,833.58
未分配利润 2,310,083,863.75 1,861,873,488.30
所有者权益（或股东权 4,579,216,760.16 4,131,006,384.71
益）合计
负债和所有者权益（或 8,480,675,759.41 7,796,326,478.21
股东权益）总计
法定代表人：周异助 主管会计工作负责人：韩 钢会计机构负责人：玉 莉
合并利润表
2019 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业总收入 七、63 1,032,725,212.33 834,451,173.59
其中：营业收入 1,032,725,212.33 834,451,173.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 740,363,388.50 560,715,672.31
其中：营业成本 七、63 535,985,542.71 347,446,279.25
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
42 / 173
2019 年半年度报告
保单红利支出
分保费用
税金及附加 七、64 8,452,586.77 6,089,585.39
销售费用 七、65 34,634,961.50 34,122,990.69
管理费用 七、66 40,729,346.52 32,957,621.00
研发费用
财务费用 七、68 120,560,951.00 140,099,195.98
其中：利息费用 119,875,418.45 129,083,325.60
利息收入 857,598.64 1,323,369.15
加：其他收益 七、69 6,081,774.75 1,633,758.77
投资收益（损失以“－”号填 七、70 29,290,970.75
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 七、73 3,064,136.55 4,060,177.12
号填列）
资产减值损失（损失以“-” 七、74 1,714,987.01 1,571,925.80
号填列）
资产处置收益（损失以“－” 七、75 512,948,580.99
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 845,462,273.88 281,001,362.97
加：营业外收入 七、76 2,798,064.61 1,440,788.67
减：营业外支出 七、77 137,028.53 66,620.17
四、利润总额（亏损总额以“－”号 848,123,309.96 282,375,531.47
填列）
减：所得税费用 七、78 101,509,731.70 45,943,850.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 746,613,578.26 236,431,680.95
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 746,613,578.26 236,431,680.95
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 748,610,466.81 240,256,109.26
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-” -1,996,888.55 -3,824,428.31
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
43 / 173
2019 年半年度报告
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备（现金流
量套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 746,613,578.26 236,431,680.95
归属于母公司所有者的综合收益 748,610,466.81 240,256,109.26
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,996,888.55 -3,824,428.31
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.6651 0.2134
（二）稀释每股收益(元/股) 0.6651 0.2134
定代表人：周异助 主管会计工作负责人：韩 钢会计机构负责人：玉 莉
母公司利润表
2019 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019 年半年度 2018 年半年度
一、营业收入 25,361,923.22 49,193,155.61
减：营业成本 4,832,263.64 7,283,993.16
税金及附加 454,675.45 634,524.32
44 / 173
2019 年半年度报告
销售费用 1,803,661.52 3,396,486.79
管理费用 17,747,577.96 14,424,216.09
研发费用
财务费用 17,961,290.92 25,019,909.34
其中：利息费用 66,690,939.99 78,138,615.43
利息收入 48,739,044.83 53,130,580.94
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填 129,290,970.75 300,000,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益（损失以“-”号
填列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 146,758.95 22,325.43
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“－” 512,948,580.99
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 624,948,764.42 298,456,351.34
加：营业外收入 29,955.26 28,918.80
减：营业外支出 11,945.74
三、利润总额（亏损总额以“－”号 624,978,719.68 298,473,324.40
填列）
减：所得税费用 48,446,288.48 -8,761.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 576,532,431.20 298,482,085.99
（一）持续经营净利润（净亏损以 576,532,431.20 298,482,085.99
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综
45 / 173
2019 年半年度报告
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值
变动损益
4.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可
供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备（现金流量
套期损益的有效部分）
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 576,532,431.20 298,482,085.99
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：周异助 主管会计工作负责人：韩 钢会计机构负责人：玉 莉
合并现金流量表
2019 年 1—6 月
单位：元 币种：人民币
项目 附注 2019年半年度 2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 1,093,366,818.38 1,039,397,170.83
金
客户存款和同业存放款项净
增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净
增加额
收到原保险合同保费取得的
现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 489,375.00 1,059,726.25
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净
额
收到的税费返还 37,132.36
收到其他与经营活动有关的 七、79（1） 37,490,308.95 58,283,468.43
现金
经营活动现金流入小计 1,131,346,502.33 1,098,777,497.87
46 / 173
2019 年半年度报告
购买商品、接受劳务支付的现 467,932,857.16 237,089,609.40
金
客户贷款及垫款净增加额 -3,952,778.71 -3,522,643.00
存放中央银行和同业款项净
增加额
支付原保险合同赔付款项的
现金
为交易目的而持有的金融资
产净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付 86,659,711.65 67,735,052.62
的现金
支付的各项税费 75,944,238.63 89,048,894.55
支付其他与经营活动有关的 七、79（2） 120,385,712.79 70,328,952.35
现金
经营活动现金流出小计 746,969,741.52 460,679,865.92
经营活动产生的现金流 384,376,760.81 638,097,631.95
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 450.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 450.00
购建固定资产、无形资产和其 7,301,505.94 7,209,684.68
他长期资产支付的现金
投资支付的现金 347,927,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 355,229,105.94 7,209,684.68
投资活动产生的现金流 -355,229,105.94 -7,209,234.68
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 1,099,500,000.00 160,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
47 / 173
2019 年半年度报告
现金
筹资活动现金流入小计 1,099,500,000.00 160,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,223,731,181.68 520,175,976.58
分配股利、利润或偿付利息支 263,763,126.56 275,083,488.30
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计 1,487,494,308.24 795,259,464.88
筹资活动产生的现金流 -387,994,308.24 -635,259,464.88
量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 23.94
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -358,846,653.37 -4,371,043.67
加：期初现金及现金等价物余 836,590,759.51 548,870,134.62
额
六、期末现金及现金等价物余额 477,744,106.14 544,499,090.95
法定代表人：周异助 主管会计工作负责人：韩 钢会计机构负责人：玉 莉
母公司现金流量表
2019 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 2019年半年度 2018年半年度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 1,774,505.44 49,171,246.32
现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的 1,354,068,705.11 483,580,565.40
现金
经营活动现金流入小计 1,355,843,210.55 532,751,811.72
购买商品、接受劳务支付的 154,509.39 2,474,555.62
现金
支付给职工以及为职工支付 16,626,184.83 17,771,711.14
的现金
支付的各项税费 6,435,549.50 4,635,556.37
支付其他与经营活动有关的 1,148,387,168.18 163,174,254.09
现金
经营活动现金流出小计 1,171,603,411.90 188,056,077.22
经营活动产生的现金流量净 184,239,798.65 344,695,734.50
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和 450.00
其他长期资产收回的现金净额
48 / 173
2019 年半年度报告
处置子公司及其他营业单位
收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流入小计 450.00
购建固定资产、无形资产和 231,337.55 680,770.00
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 347,927,600.00
取得子公司及其他营业单位
支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的
现金
投资活动现金流出小计 348,158,937.55 680,770.00
投资活动产生的现金流 -348,158,937.55 -680,320.00
量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,000,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流入小计 1,000,000,000.00
偿还债务支付的现金 897,000,000.00 192,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息 201,778,682.68 212,770,346.19
支付的现金
支付其他与筹资活动有关的
现金
筹资活动现金流出小计 1,098,778,682.68 404,770,346.19
筹资活动产生的现金流 -98,778,682.68 -404,770,346.19
量净额
四、汇率变动对现金及现金等
价物的影响
五、现金及现金等价物净增加 -262,697,821.58 -60,754,931.69
额
加：期初现金及现金等价物 511,013,939.06 305,876,878.36
余额
六、期末现金及现金等价物余 248,316,117.48 245,121,946.67
额
法定代表人：周异助 主管会计工作负责人：韩 钢会计机构负责人：玉 莉
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2019 年半年度报告
合并所有者权益变动表
2019 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
2019 年半年度
归属于母公司所有者权益
其他权益工具 其
项目 他 专 少数股东权益 所有者权益合计
减：
实收资本 (或股 优 永 综 项 一般风险准
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 其他 小计
本) 其 合 储 备
先 续 股
他 收 备
股 债
益
一、上年期末余额 1,125,632,068.00 467,645,116.19 472,941,833.58 871,515.76 1,504,695,043.63 3,571,785,577.16 -38,789,870.86 3,532,995,706.30
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合
并
其他
二、本年期初余额 1,125,632,068.00 467,645,116.19 472,941,833.58 871,515.76 1,504,695,043.63 3,571,785,577.16 -38,789,870.86 3,532,995,706.30
三、本期增减变动金额 620,288,411.06 620,288,411.06 -1,996,888.55 618,291,522.51
（减少以“－”号填
列）
（一）综合收益总额 748,610,466.81 748,610,466.81 -1,996,888.55 746,613,578.26
（二）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -128,322,055.75 -128,322,055.75 -128,322,055.75
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东） -128,322,055.75 -128,322,055.75 -128,322,055.75
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
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2019 年半年度报告
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
5．其他综合收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,125,632,068.00 467,645,116.19 472,941,833.58 871,515.76 2,124,983,454.69 4,192,073,988.22 -40,786,759.41 4,151,287,228.81
2018 年半年度
归属于母公司所有者权益
其
其他权益工具
项目 减： 他 专
少数股东权益 所有者权益合计
库 综 项 一般风险 其
实收资本(或股本) 资本公积 盈余公积 未分配利润 小计
优先 永续 他
其他 存 合 储 准备
股 债
股 收 备
益
一、上年期末余额 833,801,532.00 467,645,116.19 419,010,734.82 871,515.7 1,551,395,623.08 3,272,724,521.85 -20,016,310.01 3,252,708,211.84
6
加：会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合
并
其他
二、本年期初余额 833,801,532.00 467,645,116.19 419,010,734.82 871,515.7 1,551,395,623.08 3,272,724,521.85 -20,016,310.01 3,252,708,211.84
6
三、本期增减变动金额 291,830,536.00 -176,644,656.54 115,185,879.46 -3,824,428.31 111,361,451.15
（减少以“－”号填列）
（一）综合收益总额 240,256,109.26 240,256,109.26 -3,824,428.31 236,431,680.95
（二）所有者投入和减少
资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者
投入资本
3．股份支付计入所有者
权益的金额
4．其他
（三）利润分配 291,830,536.00 -416,900,765.80 -125,070,229.80 -125,070,229.80
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
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2019 年半年度报告
3．对所有者（或股东） 291,830,536.00 -416,900,765.80 -125,070,229.80 -125,070,229.80
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结
转
1．资本公积转增资本（或
股本）
2．盈余公积转增资本（或
股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额
结转留存收益
5．其他综合收益结转留
存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,125,632,068.00 467,645,116.19 419,010,734.82 871,515.7 1,374,750,966.54 3,387,910,401.31 -23,840,738.32 3,364,069,662.99
6
法定代表人：周异助 主管会计工作负责人：韩 钢 会计机构负责人：玉 莉
母公司所有者权益变动表
2019 年 1—6 月
单位:元 币种:人民币
2019 年半年度
项目 其他权益工具
实收资本 (或股
资本公积 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本)
优先股 永续债 其他
一、上年期末余额 1,125,632,068.00 670,558,994.83 472,941,833.58 1,861,873,488.30 4,131,006,384.71
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 1,125,632,068.00 670,558,994.83 472,941,833.58 1,861,873,488.30 4,131,006,384.71
三、本期增减变动金额（减少以“－” 448,210,375.45 448,210,375.45
号填列）
（一）综合收益总额 576,532,431.20 576,532,431.20
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
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2019 年半年度报告
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 -128,322,055.75 -128,322,055.75
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 -128,322,055.75 -128,322,055.75
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,125,632,068.00 670,558,994.83 472,941,833.58 2,310,083,863.75 4,579,216,760.16
2018 年半年度
项目 其他权益工具
实收资本 (或股 减：库 其他综 专项
资本公积 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本) 存股 合收益 储备
优先股 永续债 其他
一、上年期末余额 833,801,532.00 670,558,994.83 419,010,734.82 1,793,394,365.27 3,716,765,626.92
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年期初余额 833,801,532.00 670,558,994.83 419,010,734.82 1,793,394,365.27 3,716,765,626.92
三、本期增减变动金额（减少以“－” 291,830,536.00 -118,418,679.81 173,411,856.19
号填列）
（一）综合收益总额 298,482,085.99 298,482,085.99
（二）所有者投入和减少资本
1．所有者投入的普通股
2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有者权益的金额
4．其他
（三）利润分配 291,830,536.00 -416,900,765.80 -125,070,229.80
1．提取盈余公积
2．对所有者（或股东）的分配 291,830,536.00 -416,900,765.80 -125,070,229.80
3．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
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2019 年半年度报告
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动额结转留存收益
5．其他综合收益结转留存收益
6．其他
（五）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（六）其他
四、本期期末余额 1,125,632,068.00 670,558,994.83 419,010,734.82 1,674,975,685.46 3,890,177,483.11
法定代表人：周异助 主管会计工作负责人：韩 钢 会计机构负责人：玉 莉
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2019 年半年度报告
三、公司基本情况
1. 公司概况
√适用 □不适用
广西五洲交通股份有限公司系经广西壮族自治区经济体制改革委员会桂体改股字〔1992〕27
号文批准，于 1992 年 12 月 31 日采用定向募集方式设立。公司统一社会信用代码为
914500001982250954，注册地址和总部都位于广西南宁市青秀区民族大道 115-1 号现代国际 27
层，公司的股票代码为 600368。
公司经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2000〕158 号文批准发行股票。公司股票于 2000 年
12 月 1 日在上海证券交易所上网定价发行人民币普通股 8,000 万股，并于 2000 年 12 月 21 日在
上海证券交易所挂牌交易，总股本为 44,200 万股。 2006 年 6 月经股东会议审议通过《广西五洲
交通股份有限公司股权分置改革方案》，经广西壮族自治区人民政府、广西壮族自治区上市公司
股权分置改革工作领导小组办公室及广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会批准，公
司非流通股股东为获得所持股份的上市流通权，以流通股股份总额 10,200 万股为基数、按照
10:3.2 的比例向流通股股东送股。该送股方案实施后，公司尚未流通的股份变为有限售条件的流
通股股份，股份总额为 30,736 万股，无限售条件的流通股股份总额增加为 13,464 万股，股东持
股数额和比例变化不影响公司股本总额。至 2009 年 7 月 6 日，有限售条件的流通股股份已全部解
禁，变为无限售条件的流通股。
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2008〕161 号文件核准，公司于 2008 年 2 月 29 日通
过上海证券交易所公开发行了 54 万手可转换公司债券，每手面值 1,000 元，发行总额 54,000 万
元。至 2009 年 7 月 1 日，已有 53,859.60 万元债券转为股本，其余的债券被本公司赎回。股本由
此增加了 113,867,688 股。公司于 2009 年 9 月 10 日办理了工商变更手续，公司注册资本变更为
555,867,688.00 元。经 2012 年 4 月 25 日召开的 2011 年度股东大会决议批准，公司于 2012 年 6
月 21 日实施 2011 年度利润分配方案，其中：以截至 2011 年 12 月 31 日的总股本 555,867,688
股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股送红股 2.5 股（每股面值 1 元），共分派股票股利
138,966,922.00 元；同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.5 股（每股面值 1 元），共转
增股本 138,966,922.00 元。公司股本由此增加 277,933,844 股，注册资本变更为 833,801,532.00
元。公司于 2012 年 12 月 6 日办理了工商变更手续。
经 2018 年 4 月 9 日召开的 2017 年年度股东大会决议批准，公司于 2018 年 5 月 22 日实施 2017
年度利润分配方案，其中：以截至 2017 年 12 月 31 日总股本 833,801,532 股为基数，以未分配利
润向全体股东每 10 股送 3.5 股（每股面值 1 元）的比例向全体股东送股，共送股 291,830,536
股，同时每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税）。公司股本由此增加 291,830,536 股，注册资本
变更为 1,125,632,068.00 元。公司于 2018 年 7 月 12 日完成工商登记变更手续。
公司建立了股东大会、董事会、监事会的法人治理结构，目前设投资发展部、证券法律部、
监察审计部、办公室、财务部等部门，拥有广西万通国际物流有限公司、广西坛百高速公路有限
公司、广西五洲房地产有限公司、广西五洲金桥农产品有限公司等 11 家二级子公司；拥有广西凭
祥万通国际物流有限公司、上海容顺物流有限公司等 3 家三级子公司；拥有广西钦州运通报关有
限公司、广西凭祥万通报关行有限公司等 3 家四级子公司。
公司及其子公司主营业务为经营收费公路，同时拓展贸易物流业务和房地产及其他业务。
本财务报表及财务报表附注已经公司第九届董事会第九次会议于 2019 年 7 月 25 日批准。
2. 合并财务报表范围
√适用 □不适用
报告期内公司有 11 家二级子公司、3 家三级子公司、3 家四级子公司纳入合并范围，详见本
附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围较上年度未发生变化。
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2019 年半年度报告
四、财务报表的编制基础
1. 编制基础
本财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企
业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则
第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。
2. 持续经营
√适用 □不适用
本财务报表以持续经营为基础列报。
五、重要会计政策及会计估计
具体会计政策和会计估计提示：
□适用 √不适用
1. 遵循企业会计准则的声明
本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、
经营成果、股东权益变动和现金流量等有关信息。
2. 会计期间
本公司会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
3. 营业周期
√适用 □不适用
本公司的营业周期为 12 个月。
4. 记账本位币
本公司的记账本位币为人民币。
5. 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）同一控制下的企业合并
对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策
不同而进行的调整以外，按合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。合并
对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积（股本溢价），资本公积（股
本溢价）不足冲减的，调整留存收益。
通过多次交易分步实现同一控制下的企业合并在个别财务报表中，以合并日持股比例计算的
合并日应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为该项投资的初
始投资成本；初始投资成本与原持有投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和的差额，调整
资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。
在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进
行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；原持有投资的账面价值
加上合并日新增投资成本之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢
价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取
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2019 年半年度报告
得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他
综合收益和其他所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。
（2）非同一控制下的企业合并
对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、
发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，取得的被购买方的资产、负债
及或有负债按公允价值确认。
对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按
成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允
价值份额的差额，经复核后计入当期损益。
通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并
在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之
和，作为该项投资的初始投资成本。购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他
综合收益，购买日对这部分其他综合收益不作处理，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处
置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以
外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在处置该项投资时转入处置期间的当期损益。购
买日之前持有的股权投资采用公允价值计量的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按
成本法核算时转入当期损益。
在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权
在购买日的公允价值之和；对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的
公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期收益；购买日之前已经持有
的被购买方的股权涉及其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日当期收益，由于被投资方
重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（3）企业合并中有关交易费用的处理
为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发
生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券
或债务性证券的初始确认金额。
6. 合并财务报表的编制方法
√适用 □不适用
（1）合并范围
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资单位的权力，
通过参与被投资单位的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资单位的权力影响其回
报金额。子公司，是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所
控制的结构化主体等）。
（2）合并财务报表的编制方法
合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由本公司编制。在
编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易
和往来余额予以抵销。
在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，视同该子公司以及业务自同受最终控
制方控制之日起纳入本公司的合并范围，将其自同受最终控制方控制之日起的经营成果和现金流
量纳入合并利润表和合并现金流量表中。
因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务，将该子公司以及业务自购买日至报告期末的收
入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。
子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东
权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目
下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初
所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。
（3）购买子公司少数股东股权
因购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日
或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子
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2019 年半年度报告
公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始
持续计算的净资产份额之间的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积（股本溢价），资本公
积不足冲减的，调整留存收益。
（4）丧失子公司控制权的处理
因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制
权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比
例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值的份额与商誉之和，形成的差额
计入丧失控制权当期的投资收益。
与原有子公司的股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转入当期损益，由于被投资方
重新计量设定收益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。
（5）分步处置股权至丧失控制权的特殊处理
分步处置股权至丧失控制权的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，
本公司将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：
①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。
在个别财务报表中，分步处置股权直至丧失控制权的各项交易不属于“一揽子交易”的，结转每
一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的
差额计入当期投资收益；属于“一揽子交易”的，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的
股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并
转入丧失控制权的当期损益。
在合并财务报表中，分步处置股权至丧失控制权时，剩余股权的计量以及有关处置股权损益
的核算比照上述“丧失子公司控制权的处理”。在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对
应的享有该子公司自购买日开始持续计算的净资产账面价值份额之间的差额，分别进行如下处理：：
①属于“一揽子交易”的，确认为其他综合收益。在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的
损益。
②不属于“一揽子交易”的，作为权益性交易计入资本公积（股本溢价）。在丧失控制权时不
得转入丧失控制权当期的损益。
7. 合营安排分类及共同经营会计处理方法
□适用 √不适用
8. 现金及现金等价物的确定标准
现金等价物是指企业持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转
换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。
9. 外币业务和外币报表折算
√适用 □不适用
本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。
资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率
与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史
成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非
货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金
额的差额，计入当期损益。
10. 金融工具
√适用 □不适用
金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。
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（1）金融工具的确认和终止确认
当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。
以常规方式购买或出售金融资产的，企业应当在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负
债，或者在交易终止确认已出售的资产，同时确认处置利得或损失以及应当向买方收取的应收款
项。
金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：
①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且该金融资产所有权上
几乎所有风险和报酬转移给了转入方。
金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债
务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与原金
融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原
金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改 后
的条款确认一项新的金融负债。
（2）金融资产分类和计量
本公司的金融资产于初始确认时根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现
金流量特征分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的
金融资产以及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。
金融资产的后续计量取决于其分类。
A 以摊余成本计量的金融资产
金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产
的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金
流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率
法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。
B 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资
金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资
产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；
该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基
础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折价或溢价采用实际利率
法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期
损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其
累计利得或损失转入当期损益。与此类金融资产相关利息收入，计入当期损益。
C 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资
本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入
其 他综合收益的金融资产，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确
认， 直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。
D 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
上述以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产
之 外的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在初始确认时，为
了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。
当且仅当本公司改变管理金融资产的业务模式时，才对所有受影响的相关金融资产进行重分类。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他
类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。
（3）金融负债分类和计量
本公司的金融负债于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融负债、以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融负债。
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符合以下条件之一的金融负债可在初始计量时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债：A 该项指定能够消除或显著减少会计错配；B 根据正式书面文件载明的公司风险
管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩
评价，并在公司内部以此为基础向关键管理人员报告；C 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生
工具。
本公司在初始确认时确定金融负债的分类。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金
融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。金
融负债的后续计量取决于其分类：
A 以摊余成本计量的金融负债 对于此类金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后
续计量。
B 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债，包括交易性金融负债(含属于金融负债的 衍生工具)和初始确认时指定为以公允价
值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
（4）金融工具抵销
同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：具有
抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该
金融资产和清偿该金融负债。
（5）金融资产减值
A 本公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债
务工具投资、合同资产和财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。
本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以
发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概
率加权金额，确认预期信用损失。
于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。
金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来 12 个月内的预期
信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处
于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认
后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失
准备。
B 应收款项
对于应收账款及其他应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的
信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，始终按照
整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：
（a）期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现
金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。
○单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项
单项金额重大的判断依据或金额标准 期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为
单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的 对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观
计提方法 证据表明发生了减值，根据其未来现金流量现值低于其账
面价值的差额计提坏账准备。
○单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项
单项计提坏账准备的理由 涉诉款项，客户信用状况恶化的应收款项
坏账准备的计提方法 根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额
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计提坏账准备
（b）当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征
划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为风险组合的应收款项，本公司
参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来 经济状况的预测，使用减值准备模型计算预期
信用损失。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法（账龄分析法）
账龄组合 账龄分析法
合并范围内关联方组合 不计提
组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的
账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%)
1 年以内（含 1 年） 3 3
1－2 年 8 8
2－3 年 10 10
3 年以上 15 15
3－4 年 15 15
4－5 年 15 15
5 年以上 50 50
（c）金融类业务坏账准备的计提方法：公司季末对每单项贷款按其信贷资产质量划分正常、关注、
次级、可疑和损失五类，计提贷款减值准备比例如下：
风险分类 计提比例% 备注
正常类贷款 1
关注类贷款 3
次级类贷款 30
可疑类贷款 60
损失类贷款 100
正常类贷款：借款人能够履行合同或协议，经营状况良好，贷款到期能正常还本付息或一次
性还本付息，风险控制措施价值充足、安全可靠。
关注类贷款：尽管借款人目前有能力偿还，但存在一些可能对偿还产生不利影响的因素的债
权类资产；借款人的现金偿还能力出现明显问题，但借款人的抵押或质押的可变现资产大于等于
债务本金及收益。
次级类贷款：借款人的偿还能力出现明显问题，完全依靠其正常经营收入无法足额偿还债务
本金及收益，即使执行担保，也可能会造成一定损失。
可疑类贷款：借款人无法足额偿还债务本金及利息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失。
损失类贷款：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序后，资产及收益仍然无法收回，
或只能收回极少部分。
（5）金融资产转移
本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；
保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。
本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处
理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金
融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
通过对所转移金融资产提供财务担保方式继续涉入的，按照金融资产的账面价值和财务担保金额
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两者之中的较低者，确认继续涉入形成的资产。财务担保金额，是指所收到的对价中，将被要求
偿还的最高金额。
11. 应收票据
应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
12. 应收账款
应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
13. 应收款项融资
□适用 √不适用
14. 其他应收款
其他应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
15. 存货
√适用 □不适用
（1）存货的分类
本公司存货分为原材料、库存商品、委托代销产品、开发成本、开发产品等。
（2）发出存货的计价方法
本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品等发出时采用加权平均法计
价。
房地产开发产品的实际成本包括土地出让金、基础配套设施支出、建筑安装工程支出、开发
项目完工之前所发生的借款费用及开发过程中的其他相关费用。开发产品销售时，采用个别计价
法确定其实际成本。
（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法
存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以
及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存
货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
资产负债表日，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存
货项目计提存货跌价准备，资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价
准备在原已计提的金额内转回。
（4）存货的盘存制度
本公司存货盘存制度采用永续盘存制。
（5）低值易耗品和包装物的摊销方法
本公司低值易耗品、包装物领用时采用一次转销法摊销。
16. 持有待售资产
□适用 √不适用
17. 债权投资
债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
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18. 其他债权投资
其他债权投资预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
19. 长期应收款
长期应收款预期信用损失的确定方法及会计处理方法
□适用 √不适用
20. 长期股权投资
√适用 □不适用
长期股权投资包括对子公司和联营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影
响的，为本公司的联营企业。
（1）初始投资成本确定
形成企业合并的长期股权投资：同一控制下企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取
得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额作为投资成本；非同一控制
下企业合并取得的长期股权投资，按照合并成本作为长期股权投资的投资成本。
对于其他方式取得的长期股权投资：支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价
款作为初始投资成本；发行权益性证券取得的长期股权投资，以发行权益性证券的公允价值作为
初始投资成本。
（2）后续计量及损益确认方法
本公司对子公司的投资，采用成本法核算，除非投资符合持有待售的条件；对联营企业的投
资，采用权益法核算。
采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚
未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期
损益。
采用权益法核算的长期股权投资，初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产
公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。
采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，
分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分
派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；被投资单位除净损
益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入
资本公积（其他资本公积）。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单
位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的
净利润进行调整后确认。
因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，在转换
日，按照原股权的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原股
权于转换日的公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转
入改按权益法核算的当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股
权在丧失共同控制或重大影响之日改按《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》进行会计
处理，公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其
他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进
行会计处理；原股权投资相关的其他所有者权益变动转入当期损益。
因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，处置后的剩余股权能够对被投资
单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权
益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按
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《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的
公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。
因其他投资方增资而导致本公司持股比例下降、从而丧失控制权但能对被投资单位实施共同
控制或施加重大影响的，按照新的持股比例确认本公司应享有的被投资单位因增资扩股而增加净
资产的份额，与应结转持股比例下降部分所对应的长期股权投资原账面价值之间的差额计入当期
损益；然后，按照新的持股比例视同自取得投资时即采用权益法核算进行调整。
本公司与联营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，
在抵销基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资
产减值损失的，不予以抵销。
（3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据
共同控制，是指按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分
享控制权的参与方一致同意后才能决策。在判断是否存在共同控制时，首先判断是否由所有参与
方或参与方组合集体控制该安排，其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制
该安排的参与方一致同意。如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关
活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排；如果存在两个或两个以上的参与方组合
能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权
利。
重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制
或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投
资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权
在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权
证、股份期权及可转换公司债券等的影响。
当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位 20%（含 20%）以上但低于 50%的表决权股份
时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位
的生产经营决策，不形成重大影响；本公司拥有被投资单位 20%（不含）以下的表决权股份时，
一般不认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下能够参与被投资单位的
生产经营决策，形成重大影响。
（4）减值测试方法及减值准备计提方法
对子公司、联营企业的投资，本公司计提资产减值的方法见附注五、30。
21. 投资性房地产
(1).如果采用成本计量模式的
折旧或摊销方法
投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地
产包括已出租的土地使用权和已出租的房屋及建筑物。本公司投资性房地产按照取得时的成本进
行初始计量，并按照固定资产的有关规定，按期计提折旧。
类别 使用年限（年） 残值率% 年折旧率%
房屋及建筑物 25-57 3 1.70-3.88
土地使用权 44 3 2.20
折旧或摊销方法
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，计提资产减值方法见附注五、22。
投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期
损益。
22. 固定资产
(1).确认条件
√适用 □不适用
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本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个
会计年度的有形资产。
与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，
固定资产才能予以确认。
本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。
(2).折旧方法
√适用 □不适用
类别 折旧方法 折旧年限（年） 残值率 年折旧率
房屋及建筑物 直线法 25-57 3 1.70-3.88
机器设备 直线法 8 3 12.13
运输设备 直线法 8 3 12.13
办公设备 直线法 8 3 12.13
等级公路 直线法 7-29 - 3.45-14.29
高速公路按交通部《高速公路公司财务管理办法》采用车流量法计提折旧，其余资产采用分
类直线法计提折旧。车流量法的具体测算方法是，按资产净值与经批准的可行性研究报告中测算
的总车流量进行相除计算单车折旧系数，每三年对车流量重新进行测算。母公司的小平阳至王灵
高速公路本年单车折旧为 1.15-1.96 元/辆、广西坛百高速公路有限公司的坛洛至百色高速公路本
年单车折旧为 17.84 元/辆、广西岑罗高速公路有限责任公司的岑溪至筋竹高速公路本年单车折旧
为 6.04 元/辆。其余资产按直线法计提折旧，各类资产折旧率见上表
其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定
折旧率。
（3）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法见附注五、30。
（4）每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。
使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先
估计数有差异的，调整预计净残值。
（5）大修理费用
本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部
分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔
期间，照提折旧。
(3).融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法
□适用 √不适用
23. 在建工程
√适用 □不适用
本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达
到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。
在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。
在建工程计提资产减值方法见附注五、29。
24. 借款费用
√适用 □不适用
（1）借款费用资本化的确认原则
本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本
化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借
款费用同时满足下列条件的，开始资本化：
①资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、
转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
②借款费用已经发生；
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③为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
（2）借款费用资本化期间
本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停
止资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在
发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。
符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月
的，暂停借款费用的资本化；正常中断期间的借款费用继续资本化。
（3）借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法
专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进
行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部
分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般
借款的加权平均利率计算确定。
资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当
期损益。
25. 生物资产
□适用 √不适用
26. 油气资产
□适用 √不适用
27. 使用权资产
□适用 √不适用
28. 无形资产
(1). 计价方法、使用寿命、减值测试
√适用 □不适用
本公司无形资产包括土地使用权、软件、网站等。
无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有
限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方
法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定
的无形资产，不作摊销。
使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：
类别 使用寿命 摊销方法
土地使用权 19-70 直线法
软件 4-10 直线法
网站 7-10 直线法
商标 5-6 直线法
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以
前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。
资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账
面价值全部转入当期损益。
无形资产计提资产减值方法见附注五、29。
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(2). 内部研究开发支出会计政策
√适用 □不适用
本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。
研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。
开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：完成该无形资产以使其能够
使用或出售在技术上具有可行性；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；无形资产产生经济
利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形
资产将在内部使用的，能够证明其有用性；有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该
无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠
地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。
本公司研究开发项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，
进入开发阶段。
已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态
之日转为无形资产。
具体研发项目的资本化条件：
内部研究开发项目开发阶段的支出，当项目完成后能达到预期开发的使用目的且开发支出能
够可靠计量时确认为无形资产。
开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生
时计入当期损益。
29. 长期资产减值
√适用 □不适用
对子公司、联营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资
产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以
下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其
可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达
到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者
之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进
行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产
生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，
减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方
法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资
产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本
公司确定的报告分部。
减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的
资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉
的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面
价值的，确认商誉的减值损失。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
30. 长期待摊费用
√适用 □不适用
本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会
计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。
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31. 职工薪酬
(1)、短期薪酬的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司在职工提供服务的会计期间，将实际发生的职工工资、奖金、按规定的基准和比例为
职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费和住房公积金，确认为负债，并
计入当期损益或相关资产成本。如果该负债预期在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个
月内不能完全支付，且财务影响重大的，则该负债将以折现后的金额计量。
(2)、离职后福利的会计处理方法
√适用 □不适用
离职后福利计划包括设定提存计划和设定受益计划。其中，设定提存计划，是指向独立的基
金缴存固定费用后，企业不再承担进一步支付义务的离职后福利计划；设定受益计划，是指除设
定提存计划以外的离职后福利计划。本公司仅涉及设定提存计划。
设定提存计划
设定提存计划包括基本养老保险、失业保险以及企业年金计划等。
除了基本养老保险之外，本公司依据国家企业年金制度的相关政策建立企业年金计划（“年
金计划”），员工可以自愿参加该年金计划。除此之外，本公司并无其他重大职工社会保障承诺。
在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益
或相关资产成本。
(3)、辞退福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计
入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公
司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。
实行职工内部退休计划的，在正式退休日之前的经济补偿，属于辞退福利，自职工停止提供服务
日至正常退休日期间，拟支付的内退职工工资和缴纳的社会保险费等一次性计入当期损益。正式
退休日期之后的经济补偿（如正常养老退休金），按照离职后福利处理。
(4)、其他长期职工福利的会计处理方法
√适用 □不适用
本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，按照上述关于设定提存
计划的有关规定进行处理。
32. 预计负债
√适用 □不适用
如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：
（1）该义务是本公司承担的现时义务；
（2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
（3）该义务的金额能够可靠地计量。
预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事
项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现
金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并
对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。
如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能
在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
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33. 租赁负债
□适用 √不适用
34. 股份支付
□适用 √不适用
35. 优先股、永续债等其他金融工具
□适用 √不适用
36. 收入
√适用 □不适用
（1）一般原则
①销售商品
在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继
续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可
能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。
②提供劳务
对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确
认收入。
劳务交易的完工进度按已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。
提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关
的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的
成本能够可靠地计量。
如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金
额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能
得到补偿的，则不确认收入。
③让渡资产使用权
与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收
入。
（2）收入确认的具体方法
对于高速公路通行费，本公司收到广西壮族自治区高速公路联网收费管理中心发送的结算单，
核对一致后确认收入。
对于商品贸易，在同时满足下列条件下，确认收入，即:①产品已发货并经客户签收；②已收
取货款或取得收款权利；③相关的已发生或将发生的成本能够可靠计量。
对于房地产销售，以该项目完工并已向购买方办理交付手续为时点，确认收入的实现。
对于利息收入，除衍生金融工具之外的所有生息金融资产和付息金融负债的利息收入和支出，
按实际利率法计入利润表中的“利息收入”和“利息支出”。衍生金融工具产生的利息收入与支
出计入利润表中的“投资收益”。
实际利率，是指按金融工具的预计存续期间或更短期间将其预计未来现金流入或流出折现至
该金融资产或金融负债账面净值的利率。在确定实际利率时，需要考虑金融工具的合同条款（例
如提前还款权）并且包括所有归属于实际利率组成部分的费用和所有交易成本，但不包括未来信
用损失。如果本公司对未来收入或支出的估计发生改变，金融资产或负债的账面价值亦可能随之
调整。调整后的账面价值是按照原实际利率计算而得，该变动也计入损益。实际利率与合同利率
差异较小的，也可按合同利率计算。
金融资产发生减值后，利息收入应当按照确定减值损失时对未来现金流量进行折现采用的折
现率作为利率计算确认。
对于逾期利息，公司按照财政部发布的《关于缩短金融企业应收利息核算期限的通知》（财
金[2002]5 号）的规定，对于贷款利息逾期 90 天(不含 90 天)以上，无论该贷款本金是否逾期，
发生的应收未收利息不再计入当期损益，在表外核算，实际收回时再计入损益。
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对于手续费及佣金收入，本公司通过向客户提供各类服务收取手续费及佣金。手续费收入主
要分为两类：
①通过在特定时点或一定期间内提供服务收取的手续费和佣金
主要包括结算手续费、清算手续费、佣金、资产管理费、托管费以及其他管理咨询费。此类
手续费和佣金收入在提供服务时，按权责发生制原则确认。
②通过提供交易服务收取的手续费
因协商、参与协商第三方交易，例如收购股份或其他债券、买卖业务而获得的手续费和佣金于相
关交易完成时确认收入。与交易服务的业绩相关的手续费和佣金在达到实际约定的标准后才确认
收入。
37. 政府补助
√适用 □不适用
政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。
对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。其中，对期末有确凿证据表明能
够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时，按应收金额计量；否则，
按照实际收到的金额计量。
与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补
助；除此之外，作为与收益相关的政府补助。
对于政府文件未明确规定补助对象的，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助
部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补
助整体作为与收益相关的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期
计入损益。与收益相关的政府补助，用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，计入当期损益；
用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的，则计入递延收益，于相关成本费用或损失确认期间
计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。本公司对相同或类似的政府
补助业务，采用一致的方法处理。
与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补
助，计入营业外收支。
已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；
存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况
的，直接计入当期损益。
38. 递延所得税资产/递延所得税负债
√适用 □不适用
所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有
者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。
本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产
负债表债务法确认递延所得税。
各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交
易中产生的：
（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不
是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
（2）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够
控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。
对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得
用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的
递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：
（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；
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（2）对于与子公司、联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相
应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵
扣暂时性差异的应纳税所得额。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿
该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。
于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法
获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在
很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
39. 租赁
(1).经营租赁的会计处理方法
√适用 □不适用
（1）本公司作为出租人
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接
费用，计入当期损益。
（2）本公司作为承租人
经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；
发生的初始直接费用，计入当期损益。
(2).融资租赁的会计处理方法
□适用 √不适用
40. 其他重要的会计政策和会计估计
√适用 □不适用
（1）一般风险准备
一般准备用于弥补尚未识别的可能性损失的准备。
本公司根据财政部印发的《关于小额贷款公司执行〈金融企业财务规则〉的通知》（财金
[2008]185 号）、《金融企业准备金计提管理办法》（财金[2012]20 号）的规定根据标准法计算
潜在风险估计值，按潜在风险估计值与资产减值准备的差额，对风险资产计提一般准备。潜在风
险估计值＝正常类风险资产×1.5％＋关注类风险资产×3％＋次级类风险资产×30％＋可疑类风险
资产×60％＋损失类风险资产×100％
除上述规定外，本公司每年按信贷业务税后净利润的 10%补充提取一般风险准备，当累计补
充提取的一般准备达到注册资本的 50%时，原则上不再提取。
（2）重大会计判断和估计
本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和
关键假设进行持续的评价。
很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假
设列示如下：
应收款项坏账准备
本公司对于应收账款及其他应收款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且
有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，
始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信
用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。
对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来 经济
状况的预测，使用减值准备模型计算预期信用损失。本公司将计提或转回的损失准备计入当期损
益
存货跌价准备
本公司根据存货会计政策，对账面成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价
准备。存货跌价准备的确认基于管理层对存货的可售性及其可变现净值的评估。这需要管理层在
取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断
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来估计存货的可变现净值。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面
价值及存货跌价准备的计提或转回。
固定资产当中的高速公路路产的折旧
本公司的会计政策规定，固定资产当中的高速公路路产按工作量法计提折旧。该折旧法涉及
管理层对剩余经营期限内的交通量进行预测，且该等预测存在不确定性，当预测总交通量与实
测结果存在重大差异时，须对公路资产的单车折旧系数作出相应调整，以保证路产价值在经营
期限内安全部收回。
递延所得税资产
在很有可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，应就所有未利用的税务亏损确认递延
所得税资产。这需要管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税
筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。
41. 重要会计政策和会计估计的变更
(1).重要会计政策变更
√适用 □不适用
财政部 2017 年 3 月发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》（财会
[2017]7 号））、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计
准则第 24 号—套期会计》 (财会[2017]9 号)，2017 年 5 月发布了《企业会计准则第 37 号—
金融工具列报》（财会[2017]14 号），公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，公司
首次执行新金融工具准则无追溯调整前期比较数据的情况。
备注(受重要影响的报表项目
会计政策变更的内容和原因 审批程序
名称和金额)
财政部于 2019 年颁布了《关 管理层班子会议 1、资产负债表将原“应收票据
于修订印发 2019 年度一般企 及应收账款”项目拆分为“应
业财务报表格式的通知》(财会 收票据”和“应收账款”二个
〔2019〕6 号) 项目。
2、资产负债表将原“应付票据
及应付账款”项目拆分为“应
付票据”和“应付账款”二个
项目。
3、将利润表“减：资产减值损
失”调整为“加：资产减值损
失（损失以“-”号填列）”。
4、现金流量表明确了政府补助
的填列口径，企业实际收到的
政府补助，无论是与资产相关
还是与收益相关，均在“收到
其他与经营活动有关的现金”
项目填列。
本公司对可比期间的比较数据
按照财会[2019]6 号文进行调
整。
本次会计变更不会对公司以前
年度的财务状况、经营成果产
生影响。
(2).重要会计估计变更
√适用 □不适用
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备注(受重要影响的报
会计估计变更的内容和原因 审批程序 开始适用的时点
表项目名称和金额)
坛百路单车折旧系数 第九届董事会 2019 年 1 月 1 日
报告期内增加累计折旧
第五次会议以及
5,889,440.83 元，增加
2018 年年度股东大
营业成本 5,889,440.83
会审议通过
元，减少未分配利润
5,006,024.71 元。
其他说明：
①会计估计变更的原因
根据《企业会计准则第 4 号-固定资产》的相关规定，“企业至少应当于每年年度终了，对
固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，
应当调整固定资产使用寿命。”
根据公司《会计政策》中关于“高速公路按交通部《高速公路公司财务管理办法》采用车流
量法计提折旧。车流量法的具体测算方法是，按资产净值与经批准的可行性研究报告中测算的总
车流量进行相除计算单车折旧系数，每三年对车流量重新进行测算”。
截至 2018 年 12 月 31 日，南宁（坛洛）至百色高速公路（以下简称“坛百路”）执行的单车
折旧系数已满三年，需要重新预测车流量。为此本公司委托广西交通设计集团有限公司对该路段
车流量进行测算，根据广西交通设计集团有限公司于 2019 年 2 月出具的《南宁（坛洛）至百色高
速公路车流量预测报告》，测算结果与原经批准的可行性研究报告中测算的车流量相比差异较大，
需要调整单车折旧系数。
②会计估计变更的内容
坛百路单车折旧系数由 17.84 元/辆调整为 19.23 元/辆（折算为标准小客车）。本次会计估
计变更经股东大会审议通过，自 2019 年 1 月 1 日起至 2021 年 12 月 31 日止执行。
③对财务状况和经营成果的影响
本次变更单车折旧系数，报告期内增加累计折旧 5,889,440.83 元，增加营业成本
5,889,440.83 元，减少未分配利润 5,006,024.71 元。
(3).首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项
目情况
□适用 √不适用
(4).首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
42. 其他
□适用 √不适用
六、税项
1. 主要税种及税率
主要税种及税率情况
√适用 □不适用
税种 计税依据 税率
增值税 应税收入 3%、5%、9%、11%、13%
城市维护建设税 应纳流转税额 7%
企业所得税 应纳税所得额 15%、25%
教育费附加 应纳流转税额 3%
地方教育费附加 应纳流转税额 2%
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土地增值税 应税收入 5%、6%、8%及累计税率
存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明
√适用 □不适用
纳税主体名称 所得税税率（%）
广西坛百高速公路有限公司 15
广西岑罗高速公路有限责任公司 15
南宁市利和小额贷款有限责任公司 15
2. 税收优惠
√适用 □不适用
根据 2012 年 4 月 6 日国家税务总局公告 2012 年第 12 号文，本公司之子公司广西坛百高速
公路有限公司、广西岑罗高速公路有限责任公司、南宁市利和小额贷款有限责任公司的主营业务
符合《西部地区鼓励类产业目录》中规定的产业项目，享受西部大开发税收优惠政策，自 2011
年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日，减按 15%税率缴纳企业所得税。
3. 其他
□适用 √不适用
七、合并财务报表项目注释
1、 货币资金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
库存现金 20,296.74 106,677.06
银行存款 476,983,822.22 836,463,868.57
其他货币资金 739,987.18 3,315,292.28
合计 477,744,106.14 839,885,837.91
其中：存放在境外的款
项总额
其他说明：
① 期末，本公司不存在其他抵押、质押、或存放在境外且资金汇回受到限制的款项。
② 其他货币资金主要为微信或支付宝存款。
2、 交易性金融资产
□适用 √不适用
3、 衍生金融资产
□适用 √不适用
4、 应收票据
(1). 应收票据分类列示
□适用 √不适用
(2). 期末公司已质押的应收票据
□适用 √不适用
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(3). 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据
□适用 √不适用
(4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据
□适用 √不适用
(5). 按坏账计提方法分类披露
□适用 √不适用
(6). 坏账准备的情况
□适用 √不适用
(7). 本期实际核销的应收票据情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
5、 应收账款
(1). 按账龄披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额
1 年以内 169,399,397.34
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 169,399,397.34
1至2年 20,940,841.39
2至3年 13,103,202.12
3 年以上
3至4年 17,018,532.77
4至5年 6,588,600.00
5 年以上 175,640,456.49
减：坏账准备 -195,653,377.17
合计 207,037,652.94
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别 计提 账面 计提 账面
比例 比例
金额 金额 比例 价值 金额 金额 比例 价值
(%) (%)
(%) (%)
按 单 项 计 191,530,091.15 47.56 186,021,311.27 97.12 5,508,779.88 192,530,091.15 53.66 186,521,311.26 96.88 6,008,779.89
提坏账准
备
其中：
按 组 合 计 211,160,938.96 52.44 9,632,065.90 4.56 201,528,873.06 166,266,560.61 46.34 8,228,260.06 4.95 158,038,300.55
提坏账准
备
其中：
账龄组合 211,160,938.96 52.44 9,632,065.90 4.56 201,528,873.06 166,266,560.61 46.34 8,228,260.06 4.95 158,038,300.55
合计 402,691,030.11 / 195,653,377.17 / 207,037,652.94 358,796,651.76 / 194,749,571.32 / 164,047,080.44
75 / 173
2019 年半年度报告
按单项计提坏账准备：
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
账面余额 坏账准备 计提比例（%） 计提理由
广西长实商贸有限公司 60,407,373.86 60,407,373.86 100.00 诉讼
广西新合力冶金有限公 38,254,689.53 38,254,689.53 100.00 公司停产，陷入
司 债务纠纷
广西更旺投资有限公司 21,780,000.00 21,780,000.00 100.00 诉讼
广西银旭商贸有限责任 16,245,304.80 16,245,304.80 100.00 诉讼
公司
广州钢铁交易中心有限 10,463,525.31 5,231,762.66 50.00 债务纠纷
公司
广西扶绥县沣桦酒业有 10,891,372.24 10,891,372.24 100.00 诉讼
限公司
广西玉林三山坡农业实 6,728,993.52 6,728,993.52 100.00 诉讼
业有限公司
广西巨东种养集团有限 5,000,000.10 5,000,000.10 100.00 诉讼
公司
防城港市丰山金贸易有 4,444,157.01 4,444,157.01 100.00 诉讼
限公司
广东信威隆物流有限公 4,173,061.86 4,173,061.86 100.00 债务纠纷
司
广西淡水贸易有限公司 2,510,160.56 2,510,160.56 100.00 诉讼
广西港嘉汽车销售服务 1,518,024.72 1,442,123.48 95.00 诉讼
有限公司
曾庆润 820,000.00 820,000.00 100.00 诉讼
富川瑶族自治县利达手 500,000.00 500,000.00 100.00 诉讼
套厂
潘冬梅 500,000.00 500,000.00 100.00 诉讼
靖西县佳鑫矿业有限公 440,000.00 440,000.00 100.00 诉讼
司
陈雪娟 308,000.00 308,000.00 100.00 诉讼
靖西县和谐贸易有限公 308,000.00 308,000.00 100.00 诉讼
司
广西南山贸易有限公司 300,000.00 300,000.00 100.00 诉讼
广西华美纸业集团有限 270,000.00 270,000.00 100.00 诉讼
公司
防城港市广领贸易有限 250,000.00 250,000.00 100.00 诉讼
公司
广西旭攀贸易有限公司 245,000.00 245,000.00 100.00 诉讼
广西华泰建筑工程有限 201,600.00 201,600.00 100.00 诉讼
责任公司
广西世银农林资源开发 200,000.00 200,000.00 100.00 诉讼
有限责任公司
南宁广开电气有限责任 180,000.00 180,000.00 100.00 诉讼
公司
田阳县双龙餐具消毒有 175,000.00 175,000.00 100.00 诉讼
限公司
76 / 173
2019 年半年度报告
广西贵港市弘昌石化有 150,000.00 150,000.00 100.00 诉讼
限公司
田阳县双龙米粉有限责 150,000.00 150,000.00 100.00 诉讼
任公司
田阳县盛展商贸有限责 150,000.00 150,000.00 100.00 诉讼
任公司
广西上合农林发展有限 150,000.00 150,000.00 100.00 诉讼
公司
广西上合铝业有限公司 150,000.00 150,000.00 100.00 诉讼
广西贺州市远高林业开 150,000.00 150,000.00 100.00 诉讼
发有限公司
黄尚敏 150,000.00 150,000.00 100.00 诉讼
贵港市金华木业有限公 127,500.00 127,500.00 100.00 诉讼
司
蔡武宁 120,000.00 120,000.00 100.00 诉讼
南宁市柏旭商贸有限公 105,000.00 105,000.00 100.00 诉讼
司
田阳县万洲餐饮服务有 100,000.00 100,000.00 100.00 诉讼
限公司
广西宏丰林业开发有限 100,000.00 100,000.00 100.00 诉讼
公司
广西绿桂资源开发有限 100,000.00 100,000.00 100.00 诉讼
责任公司
广西东凯投资集团有限 90,000.00 90,000.00 100.00 诉讼
公司
李思科 90,000.00 90,000.00 100.00 诉讼
田阳县万祥投资置业有 75,000.00 75,000.00 100.00 诉讼
限责任公司
田阳县鑫祥商贸有限公 75,000.00 75,000.00 100.00 诉讼
司
防城港市中能生物能源 75,000.00 75,000.00 100.00 诉讼
投资有限公司
田阳县喜相传餐饮服务 75,000.00 75,000.00 100.00 诉讼
有限公司
王晓宁 75,000.00 75,000.00 100.00 诉讼
阙振锋 42,000.00 42,000.00 100.00 诉讼
蒙建傧 42,000.00 42,000.00 100.00 诉讼
广西至鑫门业有限责任 40,000.00 40,000.00 100.00 诉讼
公司
广西平果国际大酒店有 40,000.00 40,000.00 100.00 诉讼
限公司
黄焯伟 30,000.00 30,000.00 100.00 诉讼
杨旭 22,500.00 22,500.00 100.00 诉讼
吴成林 10,500.00 10,500.00 100.00 诉讼
广西航联投资有限公司 561,766.76 561,766.76 100.00 诉讼
广西胜达汽车销售服务 427,732.72 320,799.54 75.00 诉讼
有限公司
钦州市天堃汽车销售有 941,828.16 847,645.35 90.00 诉讼
限公司
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2019 年半年度报告
合计 191,530,091.15 186,021,311.27 97.12 /
按单项计提坏账准备的说明：
□适用 √不适用
组合计提坏账准备：
√适用 □不适用
组合计提项目：账龄组合
单位：元 币种：人民币
期末余额
名称
应收账款 坏账准备 计提比例（%）
1 年以内 169,399,397.34 5,081,981.93 3.00
1至2年 20,940,841.39 1,675,267.31 8.00
2至3年 13,103,202.12 1,310,320.21 10.00
3至5年 6,555,007.46 983,251.12 15.00
5 年以上 1,162,490.65 581,245.33 50.00
合计 211,160,938.96 9,632,065.90 4.56
按组合计提坏账的确认标准及说明：
□适用 √不适用
如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
单项计提 186,521,311.26 499,999.99
186,021,311.27
组合计提 8,228,260.06 1,403,805.84
9,632,065.90
合计 194,749,571.32 1,403,805.84 499,999.99 195,653,377.17
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
单位名称 收回或转回金额 收回方式
广州钢铁交易中心有 499,999.99 银行转账
限公司
合计 499,999.99 /
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用 □不适用
应收账款 占应收账款期末余额 坏账准备
单位名称
期末余额 合计数的比例% 期末余额
广西长实商贸有限公司 60,407,373.86 15.00 60,407,373.86
广西壮族自治区高速公路联网收
52,814,357.00 13.12 1,584,430.71
费管理中心
广西万能源贸易有限公司 45,242,118.74 11.23 1,357,263.56
广西新合力冶金有限公司 38,254,689.53 9.50 38,254,689.53
广西更旺投资有限公司 21,780,000.00 5.41 21,780,000.00
合计 218,498,539.13 54.26 123,383,757.66
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
6、 应收款项融资
□适用 √不适用
7、 预付款项
(1). 预付款项按账龄列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账龄
金额 比例(%) 金额 比例(%)
1 年以内 73,511,206.05 95.11 9,787,010.11 74.65
1至2年 2,340,980.21 3.03 2,133,791.10 16.28
2至3年 1,290,321.06 1.67 1,012,404.61 7.72
3 年以上 146,157.90 0.19 176,900.59 1.35
合计 77,288,665.22 100.00 13,110,106.41 100.00
账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：
无
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2019 年半年度报告
(2). 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况
√适用 □不适用
预付款项期末余额 占预付款项期末余额合计数
单位名称
的比例%
广西临港物流发展有限公司 49,098,845.12 63.53
广西银利达贸易有限公司 16,183,476.90 20.94
百色中燃城市燃气发展有限公
2,332,800.00 3.02
司
广西电网公司南宁供电局 1,935,371.56 2.50
益海嘉里食品营销有限公司南
1,677,204.62 2.17
宁分公司
合计 71,227,698.20 92.16
其他说明
□适用 √不适用
8、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息 129,880.07
应收股利
其他应收款 56,394,549.18 60,974,399.48
合计 56,394,549.18 61,104,279.55
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1). 应收利息分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
应收发放贷款及垫款利息 129,880.07
合计 129,880.07
(2). 重要逾期利息
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1). 应收股利
□适用 √不适用
(2). 重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(3). 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1). 按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额
1 年以内 6,955,930.6
4
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 6,955,930.64
1至2年 2,524,482.29
2至3年 923,683.06
3 年以上
3至4年 10,054,155.69
4至5年 7,451,829.37
5 年以上 225,730,534.33
减：坏账准备 -197,246,066.20
合计 56,394,549.18
(2). 按款项性质分类情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款及借款 222,591,208.02 232,058,826.82
保证金 7,292,679.90 10,362,224.10
个人借款 427,280.86 735,099.35
备用金 1,548,772.97 2,028,813.99
工程款 20,000,000.00 14,821,739.27
其他 1,780,673.63 2,181,704.55
81 / 173
2019 年半年度报告
减：坏账准备 -197,246,066.20 -201,214,008.60
合计 56,394,549.18 60,974,399.48
(3). 坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信
坏账准备 未来12个月预 合计
用损失(未发生信 用损失(已发生信
期信用损失
用减值) 用减值)
2019年1 月1日余 13,777,602.98 187,436,405.62 201,214,008.60
额
2019年1 月1日余
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回 211,942.40 3,756,000.00 3,967,942.40
本期转销
本期核销
其他变动
2019年6月30日余 13,565,660.58 183,680,405.62 197,246,066.20
额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 转销或核 期末余额
计提 收回或转回
销
单项计提 187,436,405.62 3,756,000.00
183,680,405.62
组合计提 13,777,602.98 211,942.40
13,565,660.58
合计 201,214,008.60 3,967,942.40 197,246,066.20
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2019 年半年度报告
单位名称 转回或收回金额 收回方式
江珠高速公路珠海段有限公 500,000.00 银行转账
司
百色市铁合金治炼有限公司 756,000.00 银行转账
广西百色美壮投资有限公司 2,500,000.00 银行转账
合计 3,756,000.00 /
(5). 本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
(6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款
款项的性 坏账准备
单位名称 期末余额 账龄 期末余额合计
质 期末余额
数的比例(%)
广西新合力冶金 往来款 56,299,039.76 5 年以上 22.19 56,299,039.76
有限公司
河池市铁达有限 预付股权款 50,000,000.00 4-5 年 19.71 50,000,000.00
责任公司
广西百色美壮投 往来款 23,147,141.66 2-3 年为 9.13 11,573,570.83
资有限公司 540,000.00
元，3-4 年为
2,433,333.33
元，5 年以上为
20,173,808.33
元
广西华兴粮食物 往来款 22,283,766.36 5 年以上 8.79 22,283,766.36
流有限公司
广西建工集团第 往来款 20,000,000.00 5 年以上 7.89 20,000,000.00
一建筑工程有限
责任公司
合计 / 171,729,947.78 / 67.71 160,156,376.95
(7). 涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
9、 存货
(1). 存货分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 957,005.14 924,148.14 32,857.00 957,005.14 924,148.14 32,857.00
在产品
库存商 18,161,344.38 6,649,941.47 11,511,402.91 12,767,205.76 6,649,941.47 6,117,264.29
品
周转材
料
消耗性
生物资
产
建造合
同形成
的已完
工未结
算资产
开发成 1,729,172,255.66 20,500,360.26 1,708,671,895.40 1,683,651,582.35 20,500,360.26 1,663,151,222.09
本
开发产 275,606,922.13 275,606,922.13 374,275,149.53 374,275,149.53
品
委托代 16,622,365.51 16,622,365.51 14,901,511.08 14,901,511.08
销产品
合计 2,040,519,892.82 28,074,449.87 2,012,445,442.95 2,086,552,453.86 28,074,449.87 2,058,478,003.99
(2). 存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 转回或转 期末余额
计提 其他 其他
销
原材料 924,148.14 924,148.14
在产品
库存商品 6,649,941.47 6,649,941.47
周转材料
消耗性生
物资产
建造合同
形成的已
完工未结
算资产
开发成本 20,500,360.26 20,500,360.26
合计 28,074,449.87 28,074,449.87
(3). 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明
√适用 □不适用
84 / 173
2019 年半年度报告
存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 291,854,494.99 元。
(4). 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况
□适用 √不适用
(5)开发成本
开工时 预计竣 预计总 本期利息资本 期末跌价准
项目名称 期末数 期初数
间 工时间 投资 化金额 备
钦州白石湖
2016 年 2021 年 15 亿 531,466,061.91 531,073,863.92
项目
五洲半岛
2012 年 2020 年 13 亿 552,768,662.92 508,228,992.72 11,472,920.02
阳光
钦廉项目 2015 年 2025 年 27.39 亿 412,368,254.79 412,177,264.24
五洲商贸中
2014 年 2020 年 3亿 155,815,627.67 155,477,813.10
心项目
人才小高地 2014 年 2021 年 1.4 亿 16,684,121.60 16,684,121.60
中国东盟
（凭祥）国
2013 年 2021 年 4.8 亿 59,983,445.26 59,983,445.26 20,500,360.26
际客运站第
一期
通发园二期 2019 年 2021 年 2.27 亿 86,081.51 26,081.51
合计 1,729,172,255.66 1,683,651,582.35 11,472,920.02 20,500,360.26
说明：
①钦州白石湖项目因地上征拆问题未能解决，土地未能净地交付，目前处于停工状态。该项目宗
地外的配套设施基本已完善，宗地内的场地还未平整。
②五洲半岛阳光项目分三期正常开发，截至 2019 年 6 月 30 日一期 5 栋全部竣工验收，满足交房
条件，二期 4 栋有 1 栋竣工验收、2 栋完成 85%，1 栋完成 90%;三期仍处于前期工作阶段。
③钦廉项目按照公司开发进度安排处于土地平整阶段。
④五洲商贸中心项目按照公司开发进度目前处于前期报建阶段。宗地 A 地块临时围墙和 B 地块北
侧临时围墙已全部完工，并于 2019 年 3 月 20 日通过阶段性工程验收工作。
⑤人才小高地项目目前处于前期工作状态，宗地内场地还未平整，项目也未正式开工建设。
⑥中国东盟（凭祥）国际客运站第一期项目目前处于前期工作状态，宗地内场还未平整，项目也
未正式开工建设。
⑦通发园二期项目目前仍处于前期立项工作阶段；土地上原建筑物尚未拆除，宗地外的配套设施
基本已完善。
（6）开发产品
期末跌
项目名称 竣工时间 期初数 本期增加 本期减少 期末数
价准备
金桥农产品批发
2011 年 10 月 20,538,463.48 2,356,289.84 5,630,648.73 17,264,104.59
市场一期
五洲国际项目 2011 年 12 月 12,171,269.99 389,981.16 11,781,288.83
金桥农产品批发
2015 年 2 月 77,401,218.15 23,045,102.46 54,356,115.69
市场二期
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2019 年半年度报告
期末跌
项目名称 竣工时间 期初数 本期增加 本期减少 期末数
价准备
五洲半岛阳光 2016 年 12 月 264,164,197.91 71,958,784.89 192,205,413.02
合计 374,275,149.53 2,356,289.84 101,024,517.2 275,606,922.13
4
10、 持有待售资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末账面 预计处置 预计处置时
项目 期末余额 减值准备 公允价值
价值 费用 间
平宾路 0
合计 0 /
其他说明：
2018 年 12 月 6 日，经董事会批准，本公司与交投集团签订《资产置换协议书》，本公司将
其拥有的柳王高速公路小平阳至王灵段资产（含收费经营权）与交投集团持有的岑兴公司 34%股
权进行资产置换。2018 年 12 月 31 日已将平宾路相关资产及负债转入持有待售资产及持有待售负
债。2019 年 3 月 31 日资产交割完成，结转持有待售资产及持有待售负债。
11、 一年内到期的非流动资产
□适用 √不适用
12、 其他流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
待摊费用 76,038.62
待抵扣进项税 2,080,800.54 2,069,499.24
预缴税金 16,080,786.96 39,885,584.69
合计 18,161,587.50 42,031,122.55
13、 发放贷款及垫款
（1）按个人和企业分布情况
项目 期末数 期初数
个人贷款和垫款 52,616,957.00 54,016,957.00
住房抵押 28,736,957.00 28,736,957.00
企业贷款和垫款 155,182,114.43 157,734,893.14
贷款 155,182,114.43 157,734,893.14
贷款和垫款总额 207,799,071.43 211,751,850.14
减：贷款损失准备 170,047,325.07 171,762,312.08
其中：单项计提数
组合计提数 170,047,325.07 171,762,312.08
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2019 年半年度报告
项目 期末数 期初数
贷款和垫款账面价值 37,751,746.36 39,989,538.06
（2）按行业分布情况
期末数 期初数
行业
账面余额 比例% 账面余额 比例%
农、林、牧、渔业 20,000,000.00 9.62 20,000,000.00 9.45
制造业 40,195,355.53 19.34 40,438,655.00 19.10
建筑业 148,658.90 0.07 2,278,138.14 1.08
批发和零售业 64,020,000.00 30.81 64,200,000.00 30.32
住宿和餐饮业 10,000,000.00 4.81 10,000,000.00 4.72
房地产业 4,950,000.00 2.38 4,950,000.00 2.34
居民服务和其他服务业 15,868,100.00 7.64 15,868,100.00 7.49
个人贷款 52,616,957.00 25.33 54,016,957.00 25.50
贷款和垫款总额 207,799,071.43 100.00 211,751,850.14 100.00
减：贷款减值准备 170,047,325.07 171,762,312.08
贷款和垫款账面价值 37,751,746.36 39,989,538.06
（3）按地区分布情况
地区分布 期末数 比例（%） 期初数 比例（%）
广西壮族自治区 207,799,071.43 100.00 211,751,850.14 100.00
减：贷款损失准备 170,047,325.07 171,762,312.08
其中：单项计提数
组合计提数 170,047,325.07 171,762,312.08
贷款和垫款账面价值 37,751,746.36 39,989,538.06
（4）贷款和垫款按担保方式分布情况
项目 期末数 期初数
信用贷款 5,000,000.00 6,400,000.00
保证贷款 25,445,355.53 25,868,655.00
附担保物贷款 177,353,715.90 179,483,195.14
其中：抵押贷款 122,615,095.14 122,615,095.14
质押贷款 54,738,620.76 56,868,100.00
贷款和垫款总额 207,799,071.43 211,751,850.14
减：贷款损失准备 170,047,325.07 171,762,312.08
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2019 年半年度报告
项目 期末数 期初数
其中：单项计提数
组合计提数 170,047,325.07 171,762,312.08
贷款和垫款账面价值 37,751,746.36 39,989,538.06
（5） 逾期贷款
①本金部分或全部逾期 1 天及以上的贷款
期末数
项目 逾期 1 天至 90 天 逾期 90 天至 360 逾期 360 天至 3 逾期 3 年
合计
（含 90 天） 天（含 360 天） 年（含 3 年） 以上
信用贷款 5,000,000.00 5,000,000.00
保证贷款 25,868,655.00 25,868,655.00
抵押贷款 24,000,000.00 88,335,615.90 112,335,615.90
质押贷款 32,516,700.53 18,928,100.00 51,444,800.53
合 计 61,516,700.53 133,132,370.90 194,649,071.43
期初数
逾期 90 天至
项目 逾期 1 天至 90 逾期 360 天至 3 逾期 3 年
360 天（含 360 合计
天（含 90 天） 年（含 3 年） 以上
天）
信用贷款 13,000,000.00 13,000,000.00
保证贷款 25,868,655.00 25,868,655.00
抵押贷款 24,000,000.00 90,465,095.14 114,465,095.14
质押贷款 32,940,000.00 18,928,100.00 51,868,100.00
合 计 13,000,000.00 56,940,000.00 135,261,850.14 205,201,850.14
②利息逾期 1 天及以上但本金未逾期的贷款
期末数
项目 逾期 1 天至 90 天 逾期 90 天至 360 天 逾期 360 天至 3 年 逾期 3 年
合计
（含 90 天） （含 360 天） （含 3 年） 以上
信用贷款
保证贷款
抵押贷款
质押贷款
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2019 年半年度报告
期末数
项目 逾期 1 天至 90 天 逾期 90 天至 360 天 逾期 360 天至 3 年 逾期 3 年
合计
（含 90 天） （含 360 天） （含 3 年） 以上
合 计
期初数
项目 逾期 90 天至 360 天 逾期 360 天至 3 年 逾期 3 年
逾期 1 天至 90 天（含 90 天） 合计
（含 360 天） （含 3 年） 以上
信用贷款
保证贷款
抵押贷款
质押贷款
合 计
（6）贷款损失准备
期末数 期初数
单项
项目 单项计
计提 组合计提减 组合计提减值
合计 提减值 合计
减值 值准备 准备
准备
准备
期初余额 171,762,312.08 171,762,312.08 139,378,055.00 139,378,055.00
本期计提 32,384,257.08 32,384,257.08
本期收回 1,714,987.01 1,714,987.01
期末余额 170,047,325.07 170,047,325.07 171,762,312.08 171,762,312.08
14、 债权投资
(1).债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的债权投资
□适用 √不适用
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
15、 其他债权投资
(1).其他债权投资情况
□适用 √不适用
(2).期末重要的其他债权投资
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
(3).减值准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
16、 长期应收款
(1) 长期应收款情况
□适用 √不适用
(2) 坏账准备计提情况
□适用 √不适用
(3) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款
□适用 √不适用
(4) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
17、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
减
其
值
他 其 宣告 计
期 准
减 综 他 发放 提
初 权益法下确 期末 备
被投资单位 少 合 权 现金 减
余 追加投资 认的投资损 其他 余额 期
投 收 益 股利 值
额 益 末
资 益 变 或利 准
余
调 动 润 备
额
整
一、合营企
业
小计
二、联营企
业
广西五洲国 0
通投资有限
公司
广西岑兴高 29,290,970.75 1,516,072,221.52
速公路发展 1,486,781,250.77
有限公司
小计 0 1,486,781,250.77 29,290,970.75 1,516,072,221.52
合计 0 1,486,781,250.77 29,290,970.75 1,516,072,221.52
其他说明
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2019 年半年度报告
① 本公司持有广西五洲国通投资有限公司 49%股权，截至 2019 年 6 月 30 日，广西五洲国通投
资有限公司净资产为负数，本公司长期股权投资按权益法核算减记至 0 为限。
② 本公司持有广西岑兴高速公路发展有限公司 34%的股权，截至 2019 年 6 月 30 日，本公司长
期股权投资按权益法核算期末余额为 1,516,072,221.52 元。
18、 其他权益工具投资
(1).其他权益工具投资情况
□适用 √不适用
(2).非交易性权益工具投资的情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
19、 其他非流动金融资产
□适用 √不适用
20、 投资性房地产
投资性房地产计量模式
(1). 采用成本计量模式的投资性房地产
单位：元 币种：人民币
在建工
项目 房屋、建筑物 土地使用权 合计
程
一、账面原值
1.期初余额 635,828,682.78 102,776,002.33 738,604,685.11
2.本期增加金额 883,472.91 883,472.91
（1）外购
（2）存货\固定资 883,472.91 883,472.91
产\在建工程转入
（3）企业合并增加
3.本期减少金额 2,451,437.12 2,451,437.12
（1）处置
（2）其他转出
（3）其他减少 2,451,437.12 2,451,437.12
4.期末余额 634,260,718.57 102,776,002.33 737,036,720.90
二、累计折旧和累计摊
销
1.期初余额 64,514,116.58 5,051,372.56 69,565,489.14
2.本期增加金额 6,753,661.63 1,165,701.36 7,919,362.99
（1）计提或摊销 6,753,661.63 1,165,701.36 7,919,362.99
3.本期减少金额 95,147.28 95,147.28
（1）处置
（2）其他转出
（3）其他减少 95,147.28 95,147.28
4.期末余额 71,172,630.93 6,217,073.92 77,389,704.85
三、减值准备
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2019 年半年度报告
1.期初余额
2.本期增加金额
（1）计提
3、本期减少金额
（1）处置
（2）其他转出
4.期末余额
四、账面价值
1.期末账面价值 563,088,087.64 96,558,928.41 659,647,016.05
2.期初账面价值 571,314,566.20 97,724,629.77 669,039,195.97
(2). 未办妥产权证书的投资性房地产情况：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
房屋及建筑物-金桥农产品市场综 507,127,153.13 正在办理中
合楼、加工车间及商铺
其他说明
□适用 √不适用
21、 固定资产
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
固定资产 5,691,378,525.68 5,820,042,003.71
固定资产清理
合计 5,691,378,525.68 5,820,042,003.71
固定资产
(1). 固定资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
房屋及建筑
项目 机器设备 运输工具 公路 办公设备 合计
物
一、账面原
值：
1.期初
383,600,145.64 92,401,052.50 43,096,148.81 7,048,492,844.46 25,137,110.21 7,592,727,301.62
余额
2.本期
1,142,618.89 306,118.35 1,448,737.24
增加金额
（1）
961,998.11 306,118.35 1,268,116.46
购置
（2）
在建工程转 180,620.78 180,620.78
入
（3）
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2019 年半年度报告
企业合并增
加
3.本
59,580.00 767,317.00 338,000.93 1,164,897.93
期减少金额
（1）
59,580.00 767,317.00 338,000.93 1,164,897.93
处置或报废
4.期末
383,540,565.64 93,543,671.39 42,328,831.81 7,048,492,844.46 25,105,227.63 7,593,011,140.93
余额
二、累计折
旧
1.期初
86,087,075.94 46,814,813.94 35,942,050.68 1,585,978,918.95 17,862,438.40 1,772,685,297.91
余额
2.本期
6,439,736.54 6,597,017.00 2,175,152.42 114,676,030.65 141,356.36 130,029,292.97
增加金额
（1）
6,439,736.54 6,597,017.00 2,175,152.42 114,676,030.65 141,356.36 130,029,292.97
计提
3.本期
11,248.94 744,297.49 326,429.20 1,081,975.63
减少金额
（1）
11,248.94 744,297.49 326,429.20 1,081,975.63
处置或报废
4.期末
92,515,563.54 53,411,830.94 37,372,905.61 1,700,654,949.60 17,677,365.56 1,901,632,615.25
余额
三、减值准
备
1.期初
余额
2.本期
增加金额
（1）
计提
3.本期
减少金额
（1）
处置或报废
4.期末
余额
四、账面价
值
1.期末
291,025,002.10 40,131,840.45 4,955,926.20 5,347,837,894.86 7,427,862.07 5,691,378,525.68
账面价值
2.期初
297,513,069.70 45,586,238.56 7,154,098.13 5,462,513,925.51 7,274,671.81 5,820,042,003.71
账面价值
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2019 年半年度报告
(2). 暂时闲置的固定资产情况
□适用 √不适用
(3). 通过融资租赁租入的固定资产情况
□适用 √不适用
(4). 通过经营租赁租出的固定资产
□适用 √不适用
(5). 未办妥产权证书的固定资产情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 账面价值 未办妥产权证书的原因
房屋建筑物-南宁金桥农产品 20,154,084.74 正在办理中
批发市场 4#楼
合计 20,154,084.74
其他说明：
□适用 √不适用
固定资产清理
□适用 √不适用
22、 在建工程
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
在建工程 4,518,378.11 2,414,054.58
工程物资
合计 4,518,378.11 2,414,054.58
在建工程
(1). 在建工程情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 减值准
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 账面价值
备
其他零星工程 462,837.42 462,837.42 545,484.73 545,484.73
金桥-冷库设备 1,698,574.08 1,698,574.08 1,138,400.00 1,138,400.00
岑罗高速岑溪东 2,356,966.61 2,356,966.61 730,169.85 730,169.85
收费站新建宿舍
楼项目
合计 4,518,378.11 4,518,378.11 2,414,054.58 2,414,054.58
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2019 年半年度报告
(2). 重要在建工程项目本期变动情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本
利
期 本
息 其
转 期 工程
资 中： 本期
入 其 累计
本 本期 利息
项目 期初 本期增加金 固 他 期末 投入 工程进 资金
预算数 化 利息 资本
名称 余额 额 定 减 余额 占预 度 来源
累 资本 化率
资 少 算比
计 化金 (%)
产 金 例(%)
金 额
金 额
额
额
岑罗 3,311,200.00 730,169.85 1,626,796.76 2,356,966.61 71.18 91.97% 自筹
高速
岑溪
东收
费站
新建
宿舍
楼项
目
合计 3,311,200.00 730,169.85 1,626,796.76 2,356,966.61 / / / /
(3). 本期计提在建工程减值准备情况
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
工程物资
□适用 √不适用
23、 生产性生物资产
(1). 采用成本计量模式的生产性生物资产
□适用√不适用
(2). 采用公允价值计量模式的生产性生物资产
□适用 √不适用
其他说明
□适用 √不适用
24、 油气资产
□适用 √不适用
25、 使用权资产
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
26、 无形资产
(1). 无形资产情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 土地使用权 软件 商标 商标 合计
一、账面原值
1.期初 189,207,560.39 13,267,577.31 3,296,311.48 10,820.00 205,782,269.18
余额
2.本期
增加金额
(1)购
置
(2)内
部研发
(3)企
业合并增加
3.本期
减少金额
(1)处
置
4.期末余 189,207,560.39 13,267,577.31 3,296,311.48 10,820.00 205,782,269.18
额
二、累计摊销
1.期初 23,928,801.13 6,274,440.09 621,173.14 795.60 30,825,209.96
余额
2.本期 2,327,278.77 817,325.72 259,717.86 954.72 3,405,277.07
增加金额
（1） 2,327,278.77 817,325.72 259,717.86 954.72 3,405,277.07
计提
3.本期
减少金额
(1)
处置
4.期末 26,256,079.90 7,091,765.81 880,891.00 1,750.32 34,230,487.03
余额
三、减值准备
1.期初
余额
2.本期
增加金额
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2019 年半年度报告
（1）
计提
3.本期
减少金额
(1)处
置
4.期末
余额
四、账面价值
1.期末 162,951,480.49 6,175,811.50 2,415,420.48 9,069.68 171,551,782.15
账面价值
2.期初 165,278,759.26 6,993,137.22 2,675,138.34 10,024.40 174,957,059.22
账面价值
本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.49%
(2). 未办妥产权证书的土地使用权情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
27、 开发支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金额 本期减少金额
确认
期初 转入 期末
项目 内部开发支 为无
余额 其他 当期 余额
出 形资
损益
产
电商平 952,363.38 337,062.32 1,289,425.70
台二期
合计 952,363.38 337,062.32 1,289,425.70
其他说明：
项目 资本化开始时点 资本化的具体依据 截至期末的研发进度
五洲5zmall电商平台功
电商平台二期 2018年1月 正在验收中
能升级立项报告
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2019 年半年度报告
28、 商誉
(1). 商誉账面原值
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
被投资单位名 本期增加 本期减少
称或形成商誉 期初余额 企业合并 期末余额
处置
的事项 形成的
广西五洲金桥 1,124,077.08 1,124,077.08
农产品有限公
司
广西凭祥合越 7,709,176.63 7,709,176.63
投资有限公司
合计 8,833,253.71 8,833,253.71
(2). 商誉减值准备
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
被投资单位名称 本期增加 本期减少
或形成商誉的事 期初余额 期末余额
计提 处置
项
广西五洲金桥农
产品有限公司
广西凭祥合越投 7,709,176.63 7,709,176.63
资有限公司
合计 7,709,176.63 7,709,176.63
(3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息
√适用 □不适用
资产组或资产组组合的构成 广西五洲金桥农产品有限公司 广西凭祥合越投资有限公司
资产组或资产组组合的账面价值 337,854,033.81 50,589,712.37
分摊至本资产组或资产组组合的
无需分摊 无需分摊
商誉账面价值及分摊方法
包含商誉的资产组或资产组组合
338,978,110.89 63,438,340.09
的账面价值
资产组或资产组组合是否与购买
日、以前年度商誉减值测试时所 是 是
确定的资产组或资产组组合一致
(4). 说明商誉减值测试过程、关键参数（例如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定
期增长率、利润率、折现率、预测期等，如适用）及商誉减值损失的确认方法
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
(5). 商誉减值测试的影响
□适用 √不适用
29、 长期待摊费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增加金 其他减少金
项目 期初余额 本期摊销金额 期末余额
额 额
坛百服务区 7,816,179.70 952,658.46 6,863,521.24
建设费用
装修费 3,532,339.28 1,291,646.75 2,240,692.53
岑罗高速公 1,197,019.82 174,056.76 1,022,963.06
路管理区景
观费
金桥临时仓 1,823,655.96 703,811.40 1,119,844.56
库及附着物
金桥-堆垛 9,913.70 9,913.70
笼
金桥-仓储 210,841.26 56,837.58 154,003.68
托盘
金桥-仓储 876,275.68 312,649.62 563,626.06
货架
维修及设计 2,816,983.52 826,864.81 318,358.07 4,051.84 3,321,438.42
费
电商平台推
广费用
其他 164,374.47 3,274.34 22,793.21 144,855.60
合计 18,447,583.39 830,139.15 3,842,725.55 4,051.84 15,430,945.15
30、 递延所得税资产/ 递延所得税负债
(1). 未经抵销的递延所得税资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 可抵扣暂时性差 递延所得税 可抵扣暂时性差 递延所得税
异 资产 异 资产
资产减值准备 122,539,480.91 28,152,707.14 126,004,353.51 28,631,169.47
内部交易未实现利润
可抵扣亏损
已计提未发放的绩效工 15,534,524.90 3,883,631.23 15,512,212.93 3,878,053.23
资
递延收益 4,405,625.00 1,101,406.25 5,267,500.00 1,316,875.00
预计房地产利润 12,477,571.43 3,119,392.86 12,531,069.83 3,132,767.46
预缴税金 19,376.93 4,844.23 3,998,623.94 999,655.98
合计 154,976,579.17 36,261,981.71 163,313,760.21 37,958,521.14
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2019 年半年度报告
(2). 未经抵销的递延所得税负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
项目 应纳税暂时性 递延所得税 应纳税暂时性 递延所得税
差异 负债 差异 负债
非同一控制企业合并资 48,147,825.96 12,036,956.49 49,069,439.20 12,267,359.80
产评估增值
其他债权投资公允价值
变动
其他权益工具投资公允
价值变动
预缴税金 5,895,943.74 1,473,985.94
合计 54,043,769.70 13,510,942.43 49,069,439.20 12,267,359.80
① 2016 年 7 月 28 日，本公司收购广西凭祥合越投资有限公司 60%股权，因非同一控制下企业合
并资产评估增值形成递延所得税负债。
② 五洲房地产公司就会计上尚未确认收入的预收账款缴纳流转税及附加在缴纳当期计算应纳税
所得额时已作税前扣除处理，确认为递延所得税负债。
(3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
□适用 √不适用
(4). 未确认递延所得税资产明细
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
可抵扣暂时性差异 496,968,127.92 469,795,988.36
可抵扣亏损 275,970,735.46 775,481,601.42
合计 772,938,863.38 1,245,277,589.78
(5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年份 期末金额 期初金额 备注
2019 年 30,833,044.43 74,213,050.37
2020 年 85,600,350.22 478,905,001.61
2021 年 51,042,145.81 65,794,954.32
2022 年 34,129,106.76 48,863,038.66
2023 年 55,924,076.38 107,705,556.46
2024 年 18,442,011.86
合计 275,970,735.46 775,481,601.42 /
其他说明：
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
31、 其他非流动资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
代建大板一区和新竹小区的支 166,708,033.90 96,551,209.37
出
预付投资款 200,000,000.00
合计 166,708,033.90 296,551,209.37
其他说明：
（1）大板一区危旧房改造项目为本公司之子公司广西五洲房地产有限公司代广西壮族自治区
机关事务局建设，2014 年项目开始拆迁，项目投资额约 15 亿元，预计代建期为 1080 天，截至 2019
年 6 月 30 日，大板一区危旧房改造项目的建设进度约为 25%。新竹宿舍区项目为广西五洲房地产
有限公司代广西壮族自治区机关事务局建设，2014 年项目开始拆迁，项目投资额约 1 亿元，预计
代建期为 810 天，截至 2019 年 6 月 30 日，新竹宿舍区项目的建设进度约为 95%。
32、 短期借款
(1). 短期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款
抵押借款
保证借款 230,000,000.00 340,000,000.00
信用借款 208,000,000.00 208,000,000.00
合计 438,000,000.00 548,000,000.00
短期借款分类的说明：
（1）保证借款
①本公司之子公司广西五洲金桥农产品有限公司（甲方）于 2018 年 8 月 31 日与南宁市区农
村信用合作联社（乙方）签订了合同编号为 174802185463661 的贷款合同，该合同约定甲方向乙
方的贷款 2,000.00 万元用于补充流动资金。由本公司提供保证担保。借款期限至 2019 年 8 月 30
日止。截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 2,000.00 万元未还。
②本公司之子公司广西五洲金桥农产品有限公司（甲方）于 2018 年 10 月 27 日与南宁市区农
村信用合作联社（乙方）签订了合同编号为 174802185474061 的贷款合同，该合同约定甲方向乙
方的贷款 3,000.00 万元用于补充流动资金。由本公司提供保证担保。借款期限至 2019 年 10 月
26 日止。截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 3,000.00 万元未还。
③公司之子公司广西五洲金桥农产品有限公司（甲方）于 2019 年 03 月 25 日与南宁市区农村
信用合作联社（乙方）签订了合同编号为 174802190415935 的贷款合同，该合同约定甲方向乙方
的贷款 3,000.00 万元用于补充流动资金。由本公司提供保证担保。借款期限至 2020 年 03 月 21
日止。截至 2019 年 06 月 30 日，尚余 3,000.00 万元未还。
④公司之子公司广西五洲金桥农产品有限公司（甲方）于 2019 年 05 月 13 日与南宁市区农村
信用合作联社（乙方）签订了合同编号为 174802190992544 的贷款合同，该合同约定甲方向乙方
的贷款 2,000.00 万元用于补充流动资金。由本公司提供保证担保。借款期限至 2020 年 05 月 13
日止。截至 2019 年 06 月 30 日，尚余 2,000.00 万元未还。
⑤本公司之子公司广西五洲金桥农产品有限公司（甲方）于 2018 年 11 月 27 日、12 月 21 日、
2019 年 5 月 16 日与广西交通投资集团财务有限责任公司（乙方，以下简称交投财务公司）签订
了合同编号为交投财务流贷 2018-017、2018-024、2019-017 的贷款合同，合同约定甲方向乙方贷
款 5,000.00 万元、5,000.00 万元、3,000.00 万元用于补充流动资金。由本公司提供保证担保。
截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 13,000.00 万元未还。
（2）信用借款
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2019 年半年度报告
①本公司（甲方）于 2018 年 10 月 18 日与广西北部湾银行股份有限公司南宁市兴东支行（乙
方）签订合同编号为 HT283018112023872 号的贷款合同，该合同约定甲方向乙方的贷款 15,000.00
万元用于补充流动资金，借款期限至 2019 年 10 月 18 日止。截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 15,000.00
万元未还。
②本公司之子公司广西凭祥合越投资有限公司（甲方）于 2017 年 6 月 14 日与广西交通投资
集团财务结算中心（乙方）签订了合同编号为 HY201706-1 号贷款合同，该合同约定甲方向乙方的
贷款 5,800.00 万元用于偿还原有债务。截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 5,800.00 万元未还。
(2). 已逾期未偿还的短期借款情况
□适用 √不适用
33、 交易性金融负债
□适用 √不适用
34、 衍生金融负债
□适用 √不适用
35、 应付票据
□适用 √不适用
36、 应付账款
(1). 应付账款列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
货款 27,614,930.96 20,912,952.96
工程款 118,712,916.60 124,562,500.57
其他 1,447,380.47 6,792,136.05
合计 147,775,228.03 152,267,589.58
(2). 账龄超过 1 年的重要应付账款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
广西建工集团第五建筑工程有限 57,538,384.88 未结算
责任公司
广西奥润投资管理有限公司 14,993,966.44 未结算
广西建工集团第一建筑工程有限 23,218,539.86 未结算
责任公司
广西新宁铁项目管理有限责任公 6,986,572.70 未结算
司
东兴永正圣贸易有限公司 3,756,714.67 未结算
广西壮族自治区公路管理局 3,643,251.91 未结算
上饶县旺达实业有限公司 3,187,285.01 未结算
岑罗高速公路岑溪征地拆迁工作 2,180,529.54 未结算
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2019 年半年度报告
小组
凭祥市住房和城乡建设局 1,555,172.26 未结算
合计 117,060,417.27 /
其他说明：
□适用 √不适用
37、 预收款项
(1). 预收账款项列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
货款及房款 203,739,641.10 173,301,463.09
工程款
其他 1,218,165.63 1,497,126.94
合计 204,957,806.73 174,798,590.03
(2). 账龄超过 1 年的重要预收款项
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
广西钦州恒通货柜码头仓储有 4,645,554.08 未结算
限公司
合计 4,645,554.08 /
(3). 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
38、 应付职工薪酬
(1).应付职工薪酬列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、短期薪酬 49,970,143.21 51,580,591.98 79,214,354.88 22,336,380.31
二、离职后福利-设定 67,382.32 7,428,291.21 7,446,434.55 49,238.98
提存计划
三、辞退福利 22,176.00 22,176.00
四、一年内到期的其他
福利
合计 50,037,525.53 59,031,059.19 86,682,965.43 22,385,619.29
(2).短期薪酬列示
√适用 □不适用
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2019 年半年度报告
单位：元 币种:人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
一、工资、奖金、津贴和 48,251,155.55 38,515,882.70 65,627,847.97 21,139,190.28
补贴
二、职工福利费 4,507,287.63 4,507,287.63
三、社会保险费 25,615.78 3,048,415.09 3,057,483.09 16,547.78
其中：医疗保险费 20,897.54 2,634,253.97 2,642,356.93 12,794.58
工伤保险费 2,929.88 205,118.95 205,588.07 2,460.76
生育保险费 1,788.36 209,042.17 209,538.09 1,292.44
四、住房公积金 252,959.20 3,862,703.54 4,044,157.32 71,505.42
五、工会经费和职工教育 1,440,412.68 1,646,303.02 1,977,578.87 1,109,136.83
经费
六、短期带薪缺勤
七、短期利润分享计划
八、其他短期薪酬
合计 49,970,143.21 51,580,591.98 79,214,354.88 22,336,380.31
(3).设定提存计划列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
1、基本养老保险 64,013.10 6,595,491.91 6,611,930.41 47,574.60
2、失业保险费 3,369.22 146,373.20 148,078.04 1,664.38
3、企业年金缴费 686,426.10 686,426.10
合计 67,382.32 7,428,291.21 7,446,434.55 49,238.98
其他说明：
√适用 □不适用
说明：本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险，本公司员工参与企业年金
缴费计划，根据该等计划，本公司分别按员工上年收入的16%、0.5%、8%每月向该等计划缴存养老
保险、失业保险、年金。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出
于发生时计入当期损益或相关资产的成本。
39、 应交税费
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
增值税 8,414,647.89 12,487,575.09
消费税
营业税 4,582,426.76 4,582,426.76
企业所得税 73,605,438.91 23,768,850.56
个人所得税 369,710.21 377,386.67
城市维护建设税 1,738,767.90 2,267,976.49
教育费附加 711,370.83 951,589.24
地方教育费附加 516,652.32 663,271.77
房产税 534,144.66 763,897.11
土地使用税 410,202.81 468,845.53
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2019 年半年度报告
土地增值税 624,566.33 6,561,930.04
防洪保安费 34,434.12 34,434.12
价格调节基金 3,218.55 3,218.55
印花税 425,577.36 1,232,152.01
水利建设基金 151,358.52 151,358.52
合计 92,122,517.17 54,314,912.46
40、 其他应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应付利息 16,738,345.86 18,068,386.72
应付股利
其他应付款 122,240,781.93 98,060,485.61
合计 138,979,127.79 116,128,872.33
应付利息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息 14,696,348.25 15,561,532.45
企业债券利息
短期借款应付利息 2,041,997.61 2,506,854.27
划分为金融负债的优先股\永续债
利息
合计 16,738,345.86 18,068,386.72
重要的已逾期未支付的利息情况：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应付股利
□适用 √不适用
其他应付款
(1). 按款项性质列示其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
保证金 52,449,992.13 41,584,867.03
待付费用 50,020,508.42 11,409,432.73
押金 2,331,140.61 2,946,221.50
暂借款 152,000.11
往来款 15,465,581.14 38,482,736.67
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2019 年半年度报告
其他 1,973,559.63 3,485,227.57
合计 122,240,781.93 98,060,485.61
(2). 账龄超过 1 年的重要其他应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 未偿还或结转的原因
钦州钦廉林业综合开发有限 5,299,111.53 未结算
公司
广西骏亿江南市场开发有限 5,000,000.00 保证金，未达到付款条件
公司
广西建工集团第一建筑工程 4,628,500.47 未结算
有限责任公司
东兴永正圣贸易有限公司 3,815,037.50 未结算
广西路建工程集团有限公司 2,636,369.04 未结算
嘉兴市嘉通高速公路服务区 1,800,000.00 保证金，未达到付款条件
经营管理公司
广西筋竹至岑溪高速公路 NO5 1,541,700.54 保证金，未达到付款条件
合同段
广西禾佳建设工程有限公司 1,069,280.39 保证金，未达到付款条件
广西路建工程集团有限公司 1,046,252.27 保证金，未达到付款条件
广西坛百高速公路 2015-2017
年小修保养工程 NO1 合同段项
目经理部
中交四航局第一工程有限公 1,000,000.00 押金，未达到付款条件
司
合计 27,836,251.74 /
其他说明：
□适用 √不适用
41、 持有待售负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
持有待售的处置组中的负债
其中：平宾路 1,374,711.79
合计 1,374,711.79
其他说明：
2018 年 12 月 6 日，经董事会批准，本公司与交投集团签订《资产置换协议书》，本公司将
其拥有的柳王高速公路小平阳至王灵段资产（含收费经营权）与交投集团持有的岑兴公司 34%股
权进行资产置换。2018 年 12 月 31 日已将平宾路相关资产及负债转入持有待售资产及持有待售负
债。2019 年 3 月 31 日资产交割完成，结转持有待售资产及持有待售负债。
42、 1 年内到期的非流动负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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2019 年半年度报告
项目 期末余额 期初余额
1 年内到期的长期借款 425,000,000.00 1,255,000,000.00
1 年内到期的应付债券
1 年内到期的长期应付款 78,313,915.1 69,259,777.00
1 年内到期的租赁负债
合计 503,313,915.10 1,324,259,777.00
其他说明：
（1）一年内到期的长期借款
项目 期末余额 期初余额
质押借款 327,000,000.00 307,000,000.00
信用借款 98,000,000 948,000,000.00
合计 425,000,000.00 1,255,000,000.00
（2）一年内到期的长期应付款
项目 期末余额 期初余额
广西壮族自治区交通运输厅- 71,041,187.10 61,987,049.00
亚洲开发银行协议
广西壮族自治区交通运输厅- 7,272,728.00 7,272,728.00
国债转贷协议
合计 78,313,915.10 69,259,777.00
43、 其他流动负债
□适用 √不适用
44、 长期借款
(1). 长期借款分类
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
质押借款 3,622,000,000.00 3,749,000,000.00
抵押借款
保证借款
信用借款 1,298,000,000.00 1,148,000,000.00
减：一年内到期的长期借款 -425,000,000.00 -1,255,000,000.00
合计 4,495,000,000.00 3,642,000,000.00
长期借款分类的说明：
（1）质押借款
①本公司（甲方）于 2016 年 9 月 1 日与工行广西区分行营业部（乙方）签订了合同编号为
2016 年（共和）字 0111 号的借款合同，该合同约定甲方向乙方贷款 80,000 万元，以坛百路收费
权为质押担保，借款期限至 2031 年 8 月 29 日止，按季结息，结息日为每季末月的 20 日，利率按
基准利率下浮 3%计算，12 个月调整一次。截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 73,000 万元未偿还，其
中一年内到期的长期借款为 2,800 万元。
②本公司（甲方）于 2016 年 10 月 28 日与工行广西区分行营业部（乙方）签订了合同编号为
2016 年（共和）字 0130 号的借款合同，该合同约定甲方向乙方贷款 62,900 万元，借款期限至 2031
年 8 月 29 日止，按季结息，结息日为每季末月的 20 日，利率按基准利率下浮 10%计算，12 个月
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2019 年半年度报告
调整一次。截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 27,900 万元未偿还，其中一年内到期的长期借款为 2,200
万元。
③本公司（甲方）于 2016 年 11 月 25 日与工行广西区分行营业部（乙方）签订了合同编号为
2016 年（共和）字 0142 号的借款合同，该合同约定甲方向乙方贷款 100,000 万元，借款期限至
2031 年 8 月 29 日止，按季结息，结息日为每季末月的 20 日，利率按基准利率下浮 10%计算，12
个月调整一次。截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 69,500 万元未偿还，其中一年内到期的长期借款为
3,400 万元。
④本公司（甲方）于 2017 年 6 月 20 日与工行广西区分行营业部（乙方）签订了合同编号为
2017 年（共和）字 089 号贷款合同，该合同约定甲方向乙方贷款 30,000 万元，借款期限 2031 年
8 月 29 日止，按季结息，结息日为每季末月的 20 日，利率按基准利率计算，12 个月调整一次。
截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 28,000 万元未偿还，其中一年内到期的长期借款为 1,000 万元。
⑤本公司之子公司广西坛百高速公路有限公司（甲方）于 2006 年 11 月 10 日与国家开发银行
股份有限公司（乙方）签订编号为 45000600320061105 号的借款合同，合同约定甲方向乙方贷款
6.25 亿元用于广西南宁（坛洛）至百色高速公路的建设，甲方以广西南宁（坛洛）至百色高速公
路项目的收费权及其项下全部收益的 31.65%提供质押担保。截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 31,000
万元未偿还，其中一年内到期的长期借款为 6,000 万元。
⑥本公司之子公司广西坛百高速公路有限公司（甲方）于 2006 年 10 月 27 日与中国农业银行
南宁市古城支行（乙方）签订编号为 45101200600003100 的借款合同，合同约定甲方向乙方贷款
4 亿元用于南宁（坛洛）至百色高速公路项目建设，甲方以坛洛至百色高速公路收费权做为质押
担保。截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 24,500 万元未偿还，其中一年内到期的长期借款为 3,000
万元。
⑦本公司之子公司广西坛百高速公路有限公司（甲方）于 2006 年 8 月 3 日与中国工商银行股
份有限公司广西分行营业部（乙方）签订编号为 2006 年共和字第 0122 号的借款合同，合同约定
甲方向乙方贷款 4.5 亿元用于南宁（坛洛）至百色高速公路项目建设，甲方以坛百高速公路收费
权做为质押担保。截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 27,000 万元未偿还，其中一年内到期的长期借款
为 4,300 万元。
⑧本公司之子公司广西岑罗高速公路有限责任公司于 2009 年 3 月 24 日与中国工商银行股份
有限公司广西南宁共和路支行签订编号为 2009 年共和字第 0010 号的借款合同，贷款 5 亿元用于
筋竹至岑溪段高速公路项目建设，以在建公路未来收费权作为质押担保，借款期限 2009 年 3 月
24 日起至 2029 年 1 月 12 日止，按季结息，结息日为每季末月的 20 日，利率按中国人民银行相
应档次基准利率基础上下浮 8%。截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 42,500 万元未偿还，其中一年内
到期的长期借款为 3,500 万元。
⑨本公司之子公司广西岑罗高速公路有限责任公司于 2009 年 2 月 4 日与中国建设银行股份
有限公司南宁新城支行签订编号为 604255127009001 号的借款合同。借款 4.5 亿元用于筋竹至岑
溪段高速公路项目建设，以在建公路未来收费权作为质押担保，借款期限 2009 年 2 月 12 日起至
2024 年 9 月 26 日止，按季结息，结息日为每季末月的 20 日，利率按起息日基准利率基础上下浮
8%。截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 30,000 万元未偿还，其中一年内到期的长期借款为 5,000 万元。
⑩本公司之子公司广西岑罗高速公路有限责任公司于 2008 年 9 月 3 日与中国建设银行股份
有限公司南宁新城支行签订编号为 604255127008002 号的借款合同。借款 1.5 亿元用于筋竹至岑
溪段高速公路项目建设，以在建公路未来收费权作为质押担保，借款期限 2008 年 9 月 27 日起至
2024 年 9 月 26 日止，按季结息，结息日为每季末月的 20 日，利率按起息日基准利率基础上下浮
8%。截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 8,800 万元未偿还，其中一年内到期的长期借款为 1,500 万元。
（2）信用借款
①本公司（甲方）于 2016 年 7 月 28 日与桂林银行南宁分行（乙方）签订了合同编号为
020040201603102 号贷款合同，该合同约定甲方向乙方贷款 10，000 万元，借款期限至 2019 年 7
月 27 日止，利率按基准利率计算，按季结息，结息日为每季末月的 20 日。截至 2019 年 6 月 30
日，尚余 9,800 万元未偿还，其中一年内到期的长期借款为 9,800 万元。
②本公司（甲方）于 2018 年 10 月 29 日与交投财务公司（乙方）签订了合同编号为交投财务
流贷 2018-16 号贷款合同，该合同约定甲方向乙方贷款 10,000 万元，借款期限至 2021 年 10 月
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2019 年半年度报告
28 日止，按季结息，结息日为每季末月的 20 日。截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 10,000 万元未偿
还，其中一年内到期的长期借款为 0 元。
③本公司（甲方）于 2018 年 11 月 26 日与交投财务公司（乙方）签订了合同编号为交投财务
流贷 2018-20 号贷款合同，该合同约定甲方向乙方贷款 10,000 万元，借款期限至 2021 年 11 月
25 日止，按季结息，结息日为每季末月的 20 日。截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 10,000 万元未偿
还，其中一年内到期的长期借款为 0 元。
④本公司（甲方）于 2019 年 1 月 31 日与交投财务公司（乙方）签订了合同编号为交投财务
流贷 2019-04 号贷款合同，该合同约定甲方向乙方贷款 10,000 万元，借款期限至 2022 年 1 月 30
日止，按季结息，结息日为每季末月的 20 日。截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 10,000 万元未偿还，
其中一年内到期的长期借款为 0 元。
⑤本公司（甲方）于 2019 年 4 月 10 日与交投财务公司（乙方）签订了合同编号为交投财务
流贷 2019-16 号贷款合同，该合同约定甲方向乙方贷款 30,000 万元，借款期限至 2022 年 4 月 9
日止，按季结息，结息日为每季末月的 20 日。截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 30,000 万元未偿还，
其中一年内到期的长期借款为 0 元。
⑥本公司（甲方）于 2019 年 5 月 15 日与交投财务公司（乙方）签订了合同编号为交投财务
流贷 2019-18 号贷款合同，该合同约定甲方向乙方贷款 40,000 万元，借款期限至 2022 年 5 月 14
日止，按季结息，结息日为每季末月的 20 日。截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 40,000 万元未偿还，
其中一年内到期的长期借款为 0 元。
⑦本公司（甲方）于 2019 年 6 月 26 日与交投财务公司（乙方）签订了合同编号为交投财务
流贷 2019-24 号贷款合同，该合同约定甲方向乙方贷款 20,000 万元，借款期限至 2022 年 5 月 14
日止，按季结息，结息日为每季末月的 20 日。截至 2019 年 6 月 30 日，尚余 20,000 万元未偿还，
其中一年内到期的长期借款为 0 元。
其他说明，包括利率区间：
□适用 √不适用
45、 应付债券
(1). 应付债券
□适用 √不适用
(2). 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）
□适用 √不适用
(3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明
□适用 √不适用
(4). 划分为金融负债的其他金融工具说明
期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他金融工具划分为金融负债的依据说明
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
46、 租赁负债
□适用 √不适用
47、 长期应付款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
长期应付款 905,713,785.78 950,656,787.27
专项应付款
合计 905,713,785.78 950,656,787.27
长期应付款
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
广西壮族自治区交通运输厅-亚 969,482,249.88 998,098,386.27
洲开发银行贷款
广西壮族自治区交通运输厅-国 14,545,451.00 21,818,178.00
债转贷协议
减：一年内到期长期应付款 -78,313,915.10 -69,259,777.00
合计 905,713,785.78 950,656,787.27
其他说明：
（1）亚洲开发银行贷款系 2005 年 1 月 19 日由中华人民共和国财政部与亚洲开发银行签订《贷
款协定》用于广西公路发展二期项目-南宁（坛洛）至百色高速公路而申请的一笔贷款，该贷款由
广西壮族自治区政府通过广西交通厅实施，期初借款总额为 2 亿美元，实际放款金额为
188,305,746.64 美元，折合人民币 1,278,895,516.15 元，期限为 24 年，借款利率为贷款规则规
定的 LIBOR 利率加上 0.60%的利差。该笔贷款的还款首先由中华人民共和国财政部国际司下发付
款通知单到广西财政厅，广西财政厅国际金融合作处再下发给广西交通厅，再由广西交通厅下发
还款本息的通知至本公司之子公司坛百高速公司。截止 2019 年 6 月 30 日尚余 141021753.66 美元
折合人民币 969,482,249.88 元人民币未还,其中一年内到期的长期应付款 71,041,187.10 元。
（2）应付广西壮族自治区交通运输厅-国债转贷协议为自治区财政厅与自治区交通厅下发的
关于利用国债转贷资金实施建设项目的协议，该规定中属于本公司的项目为坛洛-百色公路的国债
转贷资金为 8,000 万元，贷款期限 15 年，利率为当期中国人民银行一年期贷款利率加上 0.30%。
截止 2019 年 6 月 30 日已归还 65,454,549 元，尚余 14,545,451 元未还，其中一年内到期的长期
应付款 7,272,728 元。
专项应付款
□适用 √不适用
48、 长期应付职工薪酬
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
49、 预计负债
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 期末余额 形成原因
对外提供担保
未决诉讼 6,604,950.68 6,604,950.68
产品质量保证
重组义务
待执行的亏损合同
其他
合计 6,604,950.68 6,604,950.68 /
其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：
中国铁路物资柳州物流有限公司（简称中铁物流）因申请诉讼财产保全损害责任纠纷，将本
公司之子公司广西万通进出口贸易有限公司、柳州凯迪矿业有限公司、金枫（防城港）房地产开
发有限公司（简称金枫公司）诉至防城港市港口区人民法院，涉案金额1,074.58万元。法院于2017
年9月6日开庭审理，2018年5月30日法院作出一审判决：
1.被告万通进出口公司向中铁物流赔偿因财产保全申请错误给该公司造成的铁矿石价格下降
损失5,241,235.78元；
2.被告万通进出口公司向原告中铁物流赔偿因财产保全申请错误给该公司造成的铁矿石货物
堆存费损失1,363,714.90元；
3.驳回原告中铁物流的其他诉讼请求。
万通进出口公司不服一审判决，上诉至防城港市中级人民法院，二审法院于2018年12月18日
开庭审理。2019年1月24日，二审法院裁：1.撤销本案一审判决；2.本案发回防城港市港口区法院
重审。万通进出口公司预交的案件受理费86274.65元，二审法院予以退回。
截至2019年6月30日，重审法院尚未开庭。万通进出口公司按照一审判决的结果计提预计负债
6,604,950.68元。
50、 递延收益
递延收益情况
√适用 □不适用
单位：元 币种人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 形成原因
政府补助 33,668,274.61 5,776,259.09 27,892,015.52
服务区经营权 3,263,000.01 3,263,000.01
转让收益
合计 36,931,274.62 5,776,259.09 31,155,015.53 /
涉及政府补助的项目：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期计入
本期新增 本期计入其他 其他变 与资产相关/
负债项目 期初余额 营业外收 期末余额
补助金额 收益金额 动 与收益相关
入金额
标准化配 1,087,500.00 271,875.00 815,625.00 与资产相关
送中心补
助
电子商务 100,000.00 50,000.00 50,000.00 与资产相关
系统项目
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2019 年半年度报告
补助
信息系统 400,000.00 200,000.00 200,000.00 与资产相关
和检验系
统补助
大宗农产 80,000.00 40,000.00 40,000.00 与资产相关
品电子商
务交易平
台
“南菜北 3,600,000.00 300,000.00 3,300,000.00 与资产相关
运”农产
品流通项
目
物流信息 128,332.97 70,000.02 58,332.95 与资产相关
平台
凭祥物流 12,432,840.33 4,474,428.33 7,958,412.00 与资产相关
园基础设
施建设经
费
物流信息 534,582.97 182,500.02 352,082.95 与资产相关
管理平台
项目资金
财政局服 6,626,548.87 84,955.74 6,541,593.13 与资产相关
务业聚集
功能资金
应用电子 116,250.00 7,500.00 108,750.00 与资产相关
商务平台
实现制造
业与物流
业联动
中国-东盟 775,000.00 49,999.97 725,000.03 与资产相关
电子物流
信息枢纽
—第三方
物流业务
全程管控
关键技术
应用示范
工程项目
凭祥市工 80,000.01 19,999.98 60,000.03 与资产相关
业和信息
化局项目
资金
2010 年第 162,500.00 25,000.03 137,499.97 与资产相关
一批重点
产业发展
技改资金
五星级酒 7,544,719.46 7,544,719.46 与资产相关
店基础设
施建设资
金
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2019 年半年度报告
合计 33,668,274.61 5,776,259.09 27,892,015.52
其他说明：
□适用 √不适用
51、 其他非流动负债
□适用 √不适用
52、 股本
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本次变动增减（+、一）
期初余额 发行 公积金 期末余额
送股 其他 小计
新股 转股
股份总数 1,125,632,068.00 1,125,632,068.00
53、 其他权益工具
(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况
□适用 √不适用
(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表
□适用 √不适用
其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：
□适用 √不适用
其他说明:
□适用 √不适用
54、 资本公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
资本溢价（股本溢价） 459,967,016.19 459,967,016.19
其他资本公积 7,678,100.00 7,678,100.00
合计 467,645,116.19 467,645,116.19
55、 库存股
□适用 √不适用
56、 其他综合收益
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
57、 专项储备
□适用 √不适用
58、 盈余公积
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 445,533,978.26 445,533,978.26
任意盈余公积 27,407,855.32 27,407,855.32
储备基金
企业发展基金
其他
合计 472,941,833.58 472,941,833.58
盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：
本公司的法定盈余公积按照净利润的10%提取，本公司法定盈余公积累计额为本公司注册资本
50%以上的，可以不再提取。
59、 一般风险准备
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
提取一般风险准备 871,515.76 871,515.76
60、 未分配利润
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期 上期
调整前上期末未分配利润 1,504,695,043.63 1,551,395,623.08
调整期初未分配利润合计数（调增+，
调减－）
调整后期初未分配利润 1,504,695,043.63 1,551,395,623.08
加：本期归属于母公司所有者的净利 748,610,466.81 240,256,109.26
润
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 128,322,055.75 125,070,229.80
转作股本的普通股股利 291,830,536.00
期末未分配利润 2,124,983,454.69 1,374,750,966.54
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0 元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0 元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0 元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0 元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润 0 元。
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2019 年半年度报告
61、 营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 1,000,077,324.58 518,720,958.64 805,355,624.46 331,106,127.84
其他业务 32,647,887.75 17,264,584.07 29,095,549.13 16,340,151.41
合计 1,032,725,212.33 535,985,542.71 834,451,173.59 347,446,279.25
（1）主营业务（分行业）
本期发生额 上期发生额
行业名称
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
通行费 552,017,571.23 123,721,428.71 558,569,399.96 109,083,432.45
房地产销售 155,389,870.50 114,949,416.67 60,385,219.20 43,059,995.38
金融业 306,261.57 0.00 -483,510.88
物流贸易 292,363,621.28 280,050,113.26 186,884,516.18 178,962,700.01
合计 1,000,077,324.5 518,720,958.64 805,355,624.46 331,106,127.84
8
62、 税金及附加
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 1,837,011.58 1,399,412.15
教育费附加 787,290.68 599,699.85
资源税
房产税 1,228,152.64 936,807.45
土地使用税 466,066.07 732,301.84
车船使用税 14,100.00
印花税 291,110.08 315,737.33
地方教育费附加 524,860.44 399,799.86
土地增值税 3,303,995.28 1,379,145.15
水利建设基金 326,681.76
其他
合计 8,452,586.77 6,089,585.39
63、 销售费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 22,415,164.32 20,678,708.00
广告费 139,303.30 372,033.37
车辆使用费 588,623.41 561,576.83
行业管理费及联网收费支出 685,043.00 414,931.68
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2019 年半年度报告
办公费 449,476.53 447,126.31
差旅费 411,216.64 255,806.33
业务招待费 55,358.85 66,397.88
水电费 2,021,743.04 2,912,758.98
设施维护费 498,009.63 443,157.26
劳动保护费 13,965.00 34,286.00
代理费 1,659,692.36 2,291,480.52
折旧摊销费 4,315,998.27 3,396,160.18
租赁费 71,845.57
其他 1,309,521.58 2,248,567.35
合计 34,634,961.50 34,122,990.69
64、 管理费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 24,402,457.01 14,909,419.33
中介咨询费 3,089,048.36 5,780,561.00
办公费 754,424.73 1,338,701.28
折旧费 3,716,685.44 3,338,336.67
业务招待费 271,294.58 234,268.10
交通差旅费 595,736.37 493,063.59
税金 507,794.94 636,697.06
车辆使用费 782,153.56 839,839.30
广告费 320,365.50 8,323.67
长期待摊费用 1,024,890.84 1,198,729.19
劳动保护费 5,045.89 24,785.62
物业水电费 1,301,376.22 505,856.90
董事会费 28,209.00 8,495.00
会务费 14,341.84 44,882.69
无形资产摊销 3,150,084.85 3,106,918.27
安全基金开支 183,246.86 107,562.60
其他 582,190.53 381,180.73
合计 40,729,346.52 32,957,621.00
65、 研发费用
□适用 √不适用
66、 财务费用
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
利息支出 133,984,165.26 144,740,248.58
减：利息资本化 -14,108,746.81 -15,656,922.98
减：利息收入 -857,598.64 -1,323,369.15
承兑汇票贴息
汇兑损益 1,342,318.29 12,196,331.29
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2019 年半年度报告
减：汇兑损益资本化
手续费及其他 200,812.90 142,908.24
合计 120,560,951.00 140,099,195.98
67、 其他收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
标准化配送中心补助 271,875.00 271,875.00
电子商务系统项目补助 50,000.00 50,000.00
信息系统和检验系统补助 200,000.00 200,000.00
大宗农产品电子商务交易平台 40,000.00 40,000.00
“南菜北运”农产品流通项目 300,000.00 300,000.00
物流信息平台 182,500.02
广西服务业务补助资金 70,000.02 70,000.02
凭祥物流园基础设施建设经费 4,474,428.33 414,427.98
财政局服务业聚集功能资金 84,955.74 84,955.74
凭祥市工业和信息化局项目资金 19,999.98 20,000.01
五星级酒店基础设施建设资金
经信局农村电商服务中心项目补助款
物流信息管理平台项目资金 182,500.02
应用电子商务平台实现制造业与物流业 7,500.00
联动
中国-东盟电子物流信息枢纽—第三方物 49,999.97
流业务全程管控关键技术应用示范工程
项目
2010 年第一批重点产业发展技改资金 25,000.03
土地使用税退税 305,515.66
合计 6,081,774.75 1,633,758.77
68、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 29,290,970.75
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收
益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收
益
交易性金融资产在持有期间的投资收
益
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2019 年半年度报告
其他权益工具投资在持有期间取得的
股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息
收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收
益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计 29,290,970.75
69、 净敞口套期收益
□适用 √不适用
70、 公允价值变动收益
□适用 √不适用
71、 信用减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
应收账款坏账损失 -903,805.85 1,709,332.28
其他应收款坏账损失 3,967,942.40 2,350,844.84
债权投资减值损失
其他债权投资减值损失
长期应收款坏账损失
合计 3,064,136.55 4,060,177.12
72、 资产减值损失
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
一、坏账损失
二、存货跌价损失
三、可供出售金融资产减值损失
四、持有至到期投资减值损失
五、长期股权投资减值损失
六、投资性房地产减值损失
七、固定资产减值损失
八、工程物资减值损失
九、在建工程减值损失
十、生产性生物资产减值损失
十一、油气资产减值损失
十二、无形资产减值损失
十三、商誉减值损失
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2019 年半年度报告
十四、其他 1,714,987.01 1,571,925.80
合计 1,714,987.01 1,571,925.80
73、 资产处置收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
固定资产处置利得（损失以 512,948,580.99
“-”填列）
合计 512,948,580.99
其他说明：
√适用 □不适用
经董事会及股东大会批准，2018 年 12 月 6 日，公司与交投集团签订了《资产置换协议书》，
公司将拥有的平宾路资产（含收费经营权）与交投集团持有的岑兴公司 34%股权进行资产置换。
2019 年 3 月 31 日资产交割完成,确认资产处置收益。
74、 营业外收入
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置利得
合计
其中：固定资产处置
利得
无形资产处置
利得
债务重组利得
非货币性资产交换利
得
接受捐赠
政府补助 5,000.00
赔偿收入 1,494,729.70 1,359,619.43
罚款收入 184,622.80 54,246.00
其他 1,113,712.11 26,923.24
合计 2,798,064.61 1,440,788.67
计入当期损益的政府补助
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补助项目 本期发生金额 上期发生金额 与资产相关/与收益相关
统计局奖励上规模企 5,000.00 与收益相关
业服务奖金
合计 5,000.00
其他说明：
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2019 年半年度报告
□适用 √不适用
75、 营业外支出
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
计入当期非经常性损益
项目 本期发生额 上期发生额
的金额
非流动资产处置损 73,195.59 11,945.74
失合计
其中：固定资产处置 73,195.59 11,945.74
损失
无形资产处
置损失
债务重组损失
非货币性资产交换
损失
对外捐赠
赔偿支出 28,104.70
罚款支出 369.73
其他 63,832.94 26,200.00
合计 137,028.53 66,620.17
76、 所得税费用
(1) 所得税费用表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
当期所得税费用 79,719,591.46 45,375,200.48
递延所得税费用 21,790,140.24 568,650.04
合计 101,509,731.70 45,943,850.52
(2) 会计利润与所得税费用调整过程
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目 本期发生额
利润总额 848,123,309.96
按法定/适用税率计算的所得税费用 212,030,827.49
子公司适用不同税率的影响 -33,408,932.52
调整以前期间所得税的影响
非应税收入的影响 -7,322,742.69
不可抵扣的成本、费用和损失的影响 35,530.99
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损 -74,144,151.76
的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差 4,316,200.19
异或可抵扣亏损的影响
所得税费用 101,509,731.70
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2019 年半年度报告
其他说明：
□适用 √不适用
77、 其他综合收益
□适用 √不适用
78、 现金流量表项目
(1). 收到的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
收个人及单位往来款 29,262,159.35 49,709,271.80
收单位保证金 4,856,215.00 3,829,506.15
收利息收入 857,598.64 1,323,369.15
收到政府补贴
收到违约金及赔偿收入 747,184.02 861,721.73
其他 1,767,151.94 2,559,599.60
合计 37,490,308.95 58,283,468.43
(2). 支付的其他与经营活动有关的现金
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
支付的其他往来款 92,115,009.42 40,928,226.68
支付保证金 8,517,110.37 5,271,761.09
支付管理费用 7,023,671.93 7,761,799.26
支付销售费用 6,710,963.70 6,579,835.85
支付的银行手续费 201,210.65 139,862.84
支付备用金 1,532,978.63 3,378,303.07
其他 4,284,768.09 6,269,163.56
合计 120,385,712.79 70,328,952.35
(3). 收到的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(4). 支付的其他与投资活动有关的现金
□适用 √不适用
(5). 收到的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
(6). 支付的其他与筹资活动有关的现金
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
79、 现金流量表补充资料
(1) 现金流量表补充资料
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
补充资料 本期金额 上期金额
1．将净利润调节为经营活动现金流
量：
净利润 746,613,578.26 236,431,680.95
加：资产减值准备 -4,779,123.56 -5,632,102.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产 137,948,655.96 125,778,205.47
性生物资产折旧
无形资产摊销 3,405,277.07 3,374,152.63
长期待摊费用摊销 3,842,725.55 4,013,210.03
处置固定资产、无形资产和其他长期 -512,948,580.99
资产的损失（收益以“－”号填列）
固定资产报废损失（收益以“－”号 50,353.17 11,945.74
填列）
公允价值变动损失（收益以“－”号
填列）
财务费用（收益以“－”号填列） 121,217,736.74 141,279,656.89
投资损失（收益以“－”号填列） -29,290,970.75
递延所得税资产减少（增加以“－” 20,546,557.61 840,093.85
号填列）
递延所得税负债增加（减少以“－” 1,243,582.63 -195,810.15
号填列）
存货的减少（增加以“－”号填列） 46,032,561.04 -42,922,600.05
经营性应收项目的减少（增加以 -202,402,141.91 86,410,792.98
“－”号填列）
经营性应付项目的增加（减少以 58,672,809.08 90,342,165.30
“－”号填列）
其他 -5,776,259.09 -1,633,758.77
经营活动产生的现金流量净额 384,376,760.81 638,097,631.95
2．不涉及现金收支的重大投资和筹
资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净变动情况：
现金的期末余额 477,744,106.14 544,499,090.95
减：现金的期初余额 836,590,759.51 548,870,134.62
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -358,846,653.37 -4,371,043.67
(2) 本期支付的取得子公司的现金净额
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
(3) 本期收到的处置子公司的现金净额
□适用 √不适用
(4) 现金和现金等价物的构成
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
一、现金 477,744,106.14 836,590,759.51
其中：库存现金 20,296.74 106,677.06
可随时用于支付的银行存款 476,983,822.22 836,463,868.57
可随时用于支付的其他货币资 739,987.18 20,213.88
金
可用于支付的存放中央银行款
项
存放同业款项
拆放同业款项
二、现金等价物
其中：三个月内到期的债券投资
三、期末现金及现金等价物余额 477,744,106.14 836,590,759.51
其中：母公司或集团内子公司使用
受限制的现金和现金等价物
其他说明：
□适用 √不适用
80、 所有者权益变动表项目注释
说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：
□适用 √不适用
81、 所有权或使用权受到限制的资产
□适用 √不适用
82、 外币货币性项目
(1). 外币货币性项目
√适用 □不适用
单位：元
期末折算人民币
项目 期末外币余额 折算汇率
余额
货币资金
其中：美元
欧元
港币
人民币
人民币
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应收账款
其中：美元
欧元
港币
人民币
人民币
长期借款
其中：美元
欧元
港币
人民币
人民币
长期应付款 141,021,753.66 6.8747 969,482,249.88
美元
欧元
港元
人民币
人民币
(2). 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位
币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因
□适用 √不适用
83、 套期
□适用 √不适用
84、 政府补助
1. 政府补助基本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
种类 金额 列报项目 计入当期损益的金额
财政拨款 6,081,774.75 其他收益
财政拨款 5,000.00 营业外收入
（1）计入递延收益的政府补助，后续采用总额法计量
本期 本期结转
其他
新增 本期结转计入损 计入损益 与资产相关/
补助项目 种类 期初余额 减少 期末余额
补助 益的金额 的列报项 与收益相关
金额
金额 目
标准化配送中心 财政
1,087,500.00 271,875.00 815,625.00 其他收益 与资产相关
补助 拨款
电子商务系统项 财政
100,000.00 50,000.00 50,000.00 其他收益 与资产相关
目补助 拨款
信息系统和检验 财政
400,000.00 200,000.00 200,000.00 其他收益 与资产相关
系统补助 拨款
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2019 年半年度报告
本期 本期结转
其他
新增 本期结转计入损 计入损益 与资产相关/
补助项目 种类 期初余额 减少 期末余额
补助 益的金额 的列报项 与收益相关
金额
金额 目
大宗农产品电子 财政
80,000.00 40,000.00 40,000.00 其他收益 与资产相关
商务交易平台 拨款
“南菜北运”农 财政
3,600,000.00 300,000.00 3,300,000.00 其他收益 与资产相关
产品流通项目 拨款
财政
物流信息平台 128,332.97 70,000.02 58,332.95 其他收益 与资产相关
拨款
凭祥物流园基础 财政
12,432,840.33 4,474,428.33 7,958,412.00 其他收益 与资产相关
设施建设经费 拨款
物流信息管理平 财政
534,582.97 182,500.02 352,082.95 其他收益 与资产相关
台项目资金 拨款
财政局服务业聚 财政
6,626,548.87 84,955.74 6,541,593.13 其他收益 与资产相关
集功能资金 拨款
应用电子商务平
财政
台实现制造业与 116,250.00 7,500.00 108,750.00 其他收益 与资产相关
拨款
物流业联动
中国-东盟电子
物流信息枢纽—
第三方物流业务 财政
775,000.00 49,999.97 725,000.03 其他收益 与资产相关
全程管控关键技 拨款
术应用示范工程
项目
凭祥市工业和信 财政
80,000.01 19,999.98 60,000.03 其他收益 与资产相关
息化局项目资金 拨款
2010 年第一批重
财政
点产业发展技改 162,500.00 25,000.03 137,499.97 其他收益 与资产相关
拨款
资金
五星级酒店基础 财政
7,544,719.46 7,544,719.46 其他收益 与资产相关
设施建设资金 拨款
合计 33,668,274.61 5,776,259.09 27,892,015.52
（2）采用总额法计入当期损益的政府补助情况
本期结转计入
本期计入损益 与资产相关/与
补助项目 种类 损益的列报项
的金额 收益相关
目
土地使用税退税 财政拨款 305,515.66 其他收益 与收益相关
统计局奖励上规模企业服务奖金 财政拨款 5,000.00 营业外收入 与收益相关
合计 310,515.66
2. 政府补助退回情况
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
八、合并范围的变更
1、 非同一控制下企业合并
□适用 √不适用
2、 同一控制下企业合并
□适用 √不适用
3、 反向购买
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
4、 处置子公司
是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形
□适用√不适用
其他说明：
□适用 √不适用
是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形
□适用√不适用
5、 其他原因的合并范围变动
说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
九、在其他主体中的权益
1、 在子公司中的权益
(1). 企业集团的构成
√适用 □不适用
子公司 主要经营 持股比例(%) 取得
注册地 业务性质
名称 地 直接 间接 方式
广西万通国 南宁 南宁 物流 70.00 出资设立
际物流有限
公司
广西凭祥万 凭祥 凭祥 物流 100.00 出资设立
通国际物流
有限公司
广西凭祥万 凭祥 凭祥 服务 100.00 出资设立
通报关行有
限公司
中国－东盟 凭祥 凭祥 教育 52.00 出资设立
自由贸易区
凭祥物流园
现代物流技
术培训中心
上海容顺物 上海 上海 物流 60.00 出资设立
流有限公司
广西万通进 南宁 南宁 贸易 100.00 出资设立
出口贸易有
限公司
广西岑罗高 南宁 南宁 交通 100.00 出资设立
速公路有限
责任公司
广西五洲房 南宁 南宁 房地产 100.00 出资设立
地产有限公
司
南宁金桥物 南宁 南宁 服务 100.00 出资设立
业服务有限
责任公司
广西五洲兴 南宁 南宁 交通 100.00 出资设立
通投资有限
公司
南宁市利和 南宁 南宁 贷款 91.79 出资设立
小额贷款有
限责任公司
广西五洲金 南宁 南宁 服务业 100.00 非同一控制
桥农产品有 下企业合并
限公司
广西坛百高 南宁 南宁 交通 100.00 非同一控制
速公路有限 下企业合并
公司
钦州钦廉林 钦州 南宁 房地产 100.00 非同一控制
业投资有限 下企业合并
公司
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2019 年半年度报告
广西钦州运 钦州 钦州 服务 100.00 出资设立
通报关有限
公司
广西五洲天 南宁 南宁 服务 51.00 出资设立
美电子商务
有限公司
广西凭祥合 凭祥 凭祥 物流 60.00 非同一控制
越投资有限 下企业合并
公司
(2). 重要的非全资子公司
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
本期向少数股
少数股东持股 本期归属于少数股 期末少数股东权益
子公司名称 东宣告分派的
比例（%） 东的损益 余额
股利
广西万通国际 30.00 -243,111.65 -63,186,604.72
物流有限公司
南宁市利和小 8.21 27,008.19 5,790,958.51
额贷款有限责
任公司
子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
(3). 重要非全资子公司的主要财务信息
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
子 期末余额 期初余额
公
司 流动 非流动 资产合 流动 非流动 负债 流动 非流动 资产 流动 非流动 负债
名 资产 资产 计 负债 负债 合计 资产 资产 合计 负债 负债 合计
称
万 79,341, 198,616, 277,957, 457,558, 22,546, 480,105, 86,730, 202,330, 289,060, 462,936, 27,461, 490,397,
通 116.55 863.82 980.37 655.83 621.74 277.57 144.78 073.89 218.67 869.80 005.83 875.63
公
司
利 10,214, 55,913,2 66,128,0 4,311,90 4,311,90 18,442, 48,428,5 66,870,8 5,383,72 5,383,72
和 745.60 83.70 29.30 8.19 8.19 376.86 03.81 80.67 6.50 6.50
公
司
子 本期发生额 上期发生额
公
综合收益 经营活动现 综合收益总 经营活动现
司 营业收入 净利润 营业收入 净利润
总额 金流量 额 金流量
名
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2019 年半年度报告
称
万 15,140,427.55 -809,640.2 -809,640.2 -441,101.67 13,176,867.12 -10,262,290.69 -10,262,290.69 -4,002,809.58
通 4 4
公
司
利 547,474.86 328,966.94 328,966.94 -8,744,451.86 -396,010.89 -720,867.01 -720,867.01 7,519,840.25
和
公
司
(4). 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制：
□适用 √不适用
(5). 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持：
√适用 □不适用
单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
广西万通国际物流有
330,700,000.00 330,700,000.00
限公司
广西凭祥万通国际物
5,000,000.00 5,000,000.00
流有限公司
广西五洲金桥农产品
344,000,000.00 30,000,000.00 314,000,000.00
有限公司
广西五洲兴通投资有 70,000,000.00
70,000,000.00
限公司
广西五洲房地产有限 70,000,000.00
1,047,050,242.71 52,193,749.30 1,064,856,493.41
公司
钦州钦廉林业投资有
345,984,650.70 345,984,650.70
限公司
其他说明：
□适用 √不适用
2、 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易
□适用 √不适用
3、 在合营企业或联营企业中的权益
√适用 □不适用
(1). 重要的合营企业或联营企业
□适用 √不适用
(2). 重要合营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(3). 重要联营企业的主要财务信息
□适用 √不适用
(4). 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息
√适用 □不适用
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2019 年半年度报告
单位：元 币种：人民币
期末余额/ 本期发生额 期初余额/ 上期发生额
合营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算
的合计数
--净利润
--其他综合收益
--综合收益总额
联营企业：
投资账面价值合计
下列各项按持股比例计算
的合计数
--净利润 23,010,870.76 -5,239,888.03
--其他综合收益
--综合收益总额 23,010,870.76 -5,239,888.03
(5). 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明
□适用 √不适用
(6). 合营企业或联营企业发生的超额亏损
□适用 √不适用
(7). 与合营企业投资相关的未确认承诺
□适用 √不适用
(8). 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债
□适用 √不适用
4、 重要的共同经营
□适用 √不适用
5、 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益
未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：
□适用 √不适用
6、 其他
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
十、与金融工具相关的风险
√适用 □不适用
本公司的主要金融工具包括货币资金、应收账款、应收利息、其他应收款、发放贷款及垫款、
可供出售金融资产、应付账款、应付利息、其他应付款、短期借款、一年内到期的非流动负债、
长期借款及长期应付款。各项金融工具的详细情况已于相关附注内披露。与这些金融工具有关的
风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞
口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。
1、风险管理目标和政策
本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，力求降低金融风险对本公司财
务业绩的不利影响。基于该风险管理目标，本公司已制定风险管理政策以辨别和分析本公司所面
临的风险，设定适当的风险可接受水平并设计相应的内部控制程序，以监控本公司的风险水平。
本公司会定期审阅这些风险管理政策及有关内部控制系统，以适应市场情况或本公司经营活动的
改变。本公司的内部审计部门也定期或随机检查内部控制系统的执行是否符合风险管理政策。
本公司的金融工具导致的主要风险是信用风险、流动性风险、市场风险（包括利率风险、汇率风
险和其他价格风险）。
董事会负责规划并建立本公司的风险管理架构，指定本公司的风险管理政策和相关指引并监督风
险管理措施的执行情况。本公司已制定风险管理政策以识别和分析本公司所面临的风险，这些风
险管理政策对特定风险进行了明确规定，涵盖了信用风险、流动性风险和市场风险管理等诸多方
面。本公司定期评估市场环境及本集团经营活动的变化以决定是否对风险管理政策及系统进行更
新。本公司内部审计部门就风险管理控制及程序进行定期的审核，并将审核结果上报本公司的审
计委员会。
本公司通过适当的多样化投资及业务组合来分散金融工具风险，并通过制定相应的风险管理政策
减少集中于任何单一行业、特定地区或特定交易对手方的风险。
（1）信用风险
信用风险，是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。
本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款和应收款项等。
本公司银行存款主要存放于国有银行、其它大中型上市银行及声誉良好并拥有较高信用评级的金
融机构，本公司预期银行存款不存在重大的信用风险。
对于应收款项，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对债务人的财务状况、外
部评级、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估债务人的信
用资质并设置相应欠款额度与信用期限。本公司会定期对债务人信用记录进行监控，对于信用记
录不良的债务人，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整
体信用风险在可控的范围内。
本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任
何其他可能令本公司承受信用风险的担保。
本公司应收账款中，欠款金额前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 54.26%（2018 年：
57.12%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的
67.68%（2018 年：79.33%）。
（2）流动性风险
流动性风险，是指本公司在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的
风险。
管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公
司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保
遵守借款协议。同时从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺，以满足短期和长期的资金需
求。
本公司通过经营业务产生的资金及银行及其他借款来筹措营运资金。于 2019 年 6 月 30 日，本公
司尚未使用的银行借款额度为人民币 108,200 万元。
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2019 年半年度报告
期末本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限分析如下（单
位：人民币元）：
期末数
项目
一年以内 一年以上 合计
金融负债：
短期借款 438,000,000.00 438,000,000.00
应付账款 28,880,187.78 118,895,040.25 147,775,228.03
应付职工薪酬 6,873,406.36 15,512,212.93 22,385,619.29
应付利息 16,738,345.86 16,738,345.86
其他应付款 61,736,279.39 60,504,502.54 122,240,781.93
一年内到期的非流动负债 503,313,915.10 503,313,915.10
长期借款 4,495,000,000.00 4,495,000,000.00
长期应付款 905,713,785.78 905,713,785.78
金融负债和或有负债合计 1,055,542,134.49 5,595,625,541.50 6,651,167,675.99
期初本公司持有的金融负债和表外担保项目按未折现剩余合同现金流量的到期期限
分析如下（单位：人民币元）：
期初数
项目
一年以内 一年以上 合计
金融负债：
短期借款 548,000,000.00 548,000,000.00
应付账款 82,423,801.26 69,843,788.32 152,267,589.58
应付职工薪酬 34,525,312.60 15,512,212.93 50,037,525.53
应付利息 18,068,386.72 18,068,386.72
其他应付款 54,846,008.03 43,214,477.58 98,060,485.61
一年内到期的非流动负债 1,324,259,777.00 1,324,259,777.00
长期借款 3,642,000,000.00 3,642,000,000.00
长期应付款 950,656,787.27 950,656,787.27
金融负债和或有负债合计 2,062,123,285.61 4,721,227,266.10 6,783,350,551.71
上表中披露的金融负债金额为未经折现的合同现金流量，因而可能与资产负债表中的账面金额有
所不同。
（3）市场风险
金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风
险，包括利率风险、汇率风险和其他价格风险。
利率风险
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2019 年半年度报告
利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风
险可源于已确认的计息金融工具和未确认的金融工具（如某些贷款承诺）。
本公司的利率风险主要产生于短期借款、长期借款和长期应付款等带息债务。浮动利率的金融负
债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公
司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例，并通过定期审阅与监察维持
适当的固定和浮动利率工具组合。
本公司密切关注利率变动对本公司利率风险的影响。本公司目前并未采取利率对冲政策。但管理
层负责监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率风险。
本公司持有的计息金融工具如下（单位：人民币元）：
项目 本年数 上年数
固定利率金融工具
金融负债
其中：短期借款 150,000,000.00
长期借款 98,000,000.00
一年内到期的非流动负债 98,000,000.00 1,000,000.00
合计 248,000,000.00 99,000,000.00
浮动利率金融工具
金融负债
其中：短期借款 288,000,000.00 268,000,000.00
长期借款 4,495,000,000.00 3,622,000,000.00
长期应付款 905,713,785.78 947,835,021.86
一年内到期的非流动负债 405,313,915.10 1,642,000,000.00
合计 6,094,027,700.88 6,543,744,177.75
对于资产负债表日持有的、使本公司面临公允价值利率风险的金融工具，上述敏感性分析中的净
利润及股东权益的影响是假设在资产负债表日利率发生变动，按照新利率对上述金融工具进行重
新计量后的影响。对于资产负债表日持有的、使本公司面临现金流量利率风险的浮动利率非衍生
工具，上述敏感性分析中的净利润及股东权益的影响是上述利率变动对按年度估算的利息费用或
收入的影响。上一年度的分析基于同样的假设和方法。
汇率风险
汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风
险可源于以记账本位币之外的外币进行计价的金融工具。
本公司的主要经营位于中国境内，主要业务以人民币结算。在其他变量不变的情况下，截至2019
年6月30日，如果人民币对美元升值或贬值1%，则公司将增加或减少净利润969.49万元。
本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。
但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。
其他价格风险
其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动
是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融
工具有关的因素而引起的。其他价格风险可源于商品价格或权益工具价格等的变化。
本公司密切关注价格变动对本公司权益证券投资价格风险的影响。本公司目前并未采取任何措施
规避其他价格风险。但管理层负责监控其他价格风险，并将于需要时考虑采取持有多种权益证券
组合的方式降低权益证券投资的价格风险。
2、资本管理
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2019 年半年度报告
本公司资本管理政策的目标是为了保障本公司能够持续经营，从而为股东提供回报，并使其他利
益相关者获益，同时维持最佳的资本结构以降低资本成本。
为了维持或调整资本结构，本公司可能会调整支付给股东的股利金额、向股东返还资本、发行新
股或出售资产以减低债务。
本公司以资产负债率（即总负债除以总资产）为基础对资本结构进行监控。于 2019 年 6 月 30 日，
本公司的资产负债率为 62.77%（2018 年 12 月 31 日：66.68%）。
十一、 公允价值的披露
1、 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末公允价值
项目 第一层次公 第二层次公允 第三层次公允价值计
合计
允价值计量 价值计量 量
一、持续的公允价值计
量
（一）交易性金融资产
1.以公允价值计量且
变动计入当期损益的
金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（3）衍生金融资产
2. 指定以公允价值计
量且其变动计入当期
损益的金融资产
（1）债务工具投资
（2）权益工具投资
（二）其他债权投资
（三）其他权益工具投
资
（四）投资性房地产
1.出租用的土地使用
权
2.出租的建筑物
3.持有并准备增值后
转让的土地使用权
（五）生物资产
1.消耗性生物资产
2.生产性生物资产
持续以公允价值计量
的资产总额
（六）交易性金融负债
1.以公允价值计量且
变动计入当期损益的
金融负债
其中：发行的交易性债
券
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衍生金融负债
其他
2.指定为以公允价值
计量且变动计入当期
损益的金融负债
持续以公允价值计量
的负债总额
二、非持续的公允价值
计量
（一）持有待售资产
非持续以公允价值计 5,326,115,259.18 5,326,115,259.18
量的资产总额
非持续以公允价值计 2,642,870,615.23 2,642,870,615.23
量的负债总额
2、 持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
□适用 √不适用
3、 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用 √不适用
4、 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
□适用√不适用
5、 持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感
性分析
□适用√不适用
6、 持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政
策
□适用√不适用
7、 本期内发生的估值技术变更及变更原因
□适用 √不适用
8、 不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
√适用□不适用
本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负责主要包括：货币资金、应收账款、其他应收款、
短期借款、应付账款、其他应付款、一年内到期的非流动负债、长期应付款和长期借款等。
上述不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值相差很小。
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9、 其他
□适用√不适用
十二、 关联方及关联交易
1、 本企业的母公司情况
√适用 □不适用
单位:亿元 币种:人民币
母公司对本企
母公司对本企业
母公司名称 注册地 业务性质 注册资本 业的持股比例
的表决权比例(%)
(%)
广西交通投 南宁市 交通投资 300 36.13 36.13
资集团有限
公司
本企业的母公司情况的说明
母公司的注册资本为 300 亿元，报告期内未发生变化。
本企业最终控制方是广西壮族自治区人民政府国有资产监督管理委员会。
2、 本企业的子公司情况
本企业子公司的情况详见附注九、1
□适用 √不适用
3、 本企业合营和联营企业情况
本企业重要的合营或联营企业详见附注九、3
□适用 √不适用
本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业
情况如下
√适用 □不适用
合营或联营企业名称 与本企业关系
广西五洲国通投资有限公司 股东的子公司
其他说明
□适用 √不适用
4、 其他关联方情况
√适用 □不适用
其他关联方名称 其他关联方与本企业关系
广西柳桂高速公路运营有限责任公司 股东的子公司
广西宏冠工程咨询有限公司 股东的子公司
广西五洲国通投资有限公司 股东的子公司
广西交通投资集团崇左高速公路运营有 股东的子公司
限公司
广西金盟工程有限公司 股东的子公司
广西信达高速公路有限责任公司 股东的子公司
南宁方德商务有限公司 股东的子公司
广西交投科技有限公司 股东的子公司
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广西交通投资集团财务有限责任公司 股东的子公司
广西交通投资集团财务结算中心 股东的子公司
广西百靖高速公路有限公司 股东的子公司
广西凌云县山乡农产品公司 股东的子公司
广西旅岛高速公路服务区经营有限公司 股东的子公司
广西三祺投资有限公司 股东的子公司
广西交通投资集团柳州高速公路运营有 股东的子公司
限公司
广西计算机中心有限责任公司 股东的子公司
广西捷通高速科技股份有限公司 股东的子公司
广西交通投资集团梧州高速公路运营有 股东的子公司
限公司
董事、经理、财务总监及董事会秘书 其他
5、 关联交易情况
(1). 购销商品、提供和接受劳务的关联交易
采购商品/接受劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
广西交通投资集团财务有 资金拆借利息 25,167,407.28 25,120,608.37
限责任公司
广西交投科技有限公司 路面检测 0.00 268,577.00
广西交通投资集团有限公 资金拆借利息 1,308,625.00 1,280,672.22
司财务结算中心
广西凌云县山乡农产品有 采购商品 22,816.45 0.00
限公司
出售商品/提供劳务情况表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
广西旅岛高速公路服务区 物业费等 20,503.70
经营有限公司
广西交通投资集团有限公 劳保用品等团采 1,073,074.87 12,155.16
司及其下属公司
广西凌云县山乡农产品有 物业费等 11,579.25
限公司
购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明
□适用 √不适用
(2). 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况
本公司受托管理/承包情况表：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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托管收益/承 本期确认的托
委托方/出包 受托方/承包 受托/承包资 受托/承包 受托/承包
包收益定价依 管收益/承包
方名称 方名称 产类型 起始日 终止日
据 收益
广西岑罗高 其他资产托 2016 年 12 2021 年 3 月 参照目前广西 7,547,169.84
广西信达高速 速公路有限 管 月 28 日 11 日 公路运营管理
公路有限公司 责任公司 标准，具有公
允的市场价格
关联托管/承包情况说明
√适用 □不适用
本公司第八届董事会第 22 次会议同意由子公司岑罗公司与信达公司签订代管协议，
委托岑罗公司代管岑溪至水汶高速公路事项。岑罗公司与信达公司于 2016 年 12 月 28
日签订《岑溪至水汶高速公路委托试运营管理合同书》，于 2019 年 3 月 11 日签订《岑
溪至水汶高速公路委托运营管理补充协议》，协议注明合同有限期续签 2 年，每年委
托成本为 1766.83 万元(不含税)。本公司、信达公司的控股股东同为广西交通投资集
团有限公司，本委托代管事项构成关联交易。2019 年上半年，岑罗公司代管岑水路收
入为 7,547,169.84 元。
本公司委托管理/出包情况表：
□适用 √不适用
关联管理/出包情况说明
□适用 √不适用
(3). 关联租赁情况
本公司作为出租方：
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
承租方名称 租赁资产种类 本期确认的租赁收入 上期确认的租赁收入
广西柳桂高速公路 办公室出租 33,400.00 33,400.02
运营有限责任公司
广西五洲国通投资 高杆广告牌出租 706,190.48 65,000.00
有限公司
广西宏冠工程咨询 车位 69,485.71 34,742.86
有限公司
广西旅岛高速公路 冷库出租 409,754.06
服务区经营有限公
司
广西凌云县山乡农 商铺、冷库出租 11,019.34
产品有限公司
本公司作为承租方：
□适用 √不适用
关联租赁情况说明
□适用 √不适用
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(4). 关联担保情况
本公司作为担保方
□适用 √不适用
本公司作为被担保方
□适用 √不适用
关联担保情况说明
□适用 √不适用
(5). 关联方资金拆借
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明
拆入
广西交通投资集团 100,000,000.00 2018-10-29 2021-10-28
财务有限责任公司
广西交通投资集团 100,000,000.00 2018-10-26 2021-11-25
财务有限责任公司
广西交通投资集团 50,000,000.00 2018-10-27 2019-11-26
财务有限责任公司
广西交通投资集团 5,000,000,000 2018-12-21 2019-12-20
财务有限责任公司
广西交通投资集团 100,000,000.00 2019-01-31 2022-01-30
财务有限责任公司
广西交通投资集团 300,000,000.00 2019-04-10 2022-04-09
财务有限责任公司
广西交通投资集团 400,000,000.00 2019-05-15 2022-05-14
财务有限责任公司
广西交通投资集团 30,000,000.00 2019-05-16 2020-05-14
财务有限责任公司
广西交通投资集团 58,000,000.00 2017-06-14 2020-06-13
有限公司财务结算
中心
广西交通投资集团 200,000,000.00 2019-06-26 2022-06-25
财务有限责任公司
合计 1,388,000,000.00
(6). 关联方资产转让、债务重组情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
广西交通投资集团有 平宾路资产置换岑兴 1,516,072,221.52
限公司 公司 34%股权
说明：经董事会及股东大会批准，2018 年 12 月 6 日，公司与交投集团签订了《资产置换协议书》，
公司将拥有的平宾路资产（含收费经营权）与交投集团持有的岑兴公司 34%股权进行资产置换。
2019 年 3 月 31 日，资产交割完成。
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(7). 关键管理人员报酬
√适用 □不适用
单位：万元币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
关键管理人员报酬 178.15 145.84
本公司本期关键管理人员 13 人，上期关键管理人员 13 人
(8). 其他关联交易
□适用 √不适用
6、 关联方应收应付款项
(1). 应收项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
期末余额 期初余额
项目名称 关联方
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
广西三祺投 3,000.00 90.00
应收账款
资有限公司
广西交通投 3,685,546.77 110,566.40
应收账款 资集团有限
公司
广西交通投 25,230.00 756.90
资集团柳州
应收账款
高速公路运
营有限公司
广西计算机 9,540.00 286.20
应收账款 中心有限责
任公司
广西交通投 25,516.78 765.50
其他应收款 资集团有限
公司
广西交通投 10,000.00 1,500.00 10,000.00 1,500.00
资集团有限
其他应收款 公司崇左高
速公路运营
有限公司
广西五洲国 2,917.42 87.52
其他应收款 通投资有限
公司
广西交通投 3,548.67 3,548.67
资集团有限
预付账款 公司崇左高
速公路运营
有限公司
广西捷通高 4,532.25
预付账款 速科技股份
有限公司
预付账款 广西交通投 200.00
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资集团梧州
高速公路运
营有限公司
广西交通投 200,000,000.00
其他非流动资
资集团有限
产
公司
合计 55,968.34 2,630.62 203,727,612.22 112,921.90
(2). 应付项目
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
项目名称 关联方 期末账面余额 期初账面余额
广西交通投资集团有 130,000,000.00 260,000,000.00
短期借款 限公司财务有限责任
公司
广西交通投资集团有 58,000,000.00 58,000,000.00
短期借款
限公司财务结算中心
广西交通投资集团有 39,669,262.08 126,388.89
其他应付款
限公司
广西百靖高速公路有 700,000.00
其他应付款
限公司
广西交通投资集团有 12,902.70 12,902.70
其他应付款 限公司崇左高速公路
运营有限公司
广西金盟工程有限公 498,992.00
司
其他应付款
广西信达高速公路有 440,000.00
其他应付款
限责任公司
南宁方德商务有限公 4,750.00
其他应付款
司
广西凌云县山乡农产 267.30 267.30
其他应付款
品有限公司
广西五洲国通投资有 50,000.00 50,000.00
其他应付款
限公司
广西五洲国通投资有 483,095.23 65,000.00
预收账款
限公司
广西交通投资集团柳 35,070.00
预收账款 州高速公路运营有限
公司
广西交通投资集团有 1,463,333.34 1,560,869.42
应付利息 限公司财务有限责任
公司
广西交通投资集团有 2,793,263.90 1,484,638.90
应付利息
限公司财务结算中心
广西交通投资集团有 1,200,000,000.00 200,000,000.00
长期借款 限公司财务有限责任
公司
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广西交通投资集团有 650,000,000.00
一年内到期的非流动
限公司财务有限责任
负债
公司
合计 1,432,507,194.55 1,172,943,809.21
7、 关联方承诺
□适用 √不适用
8、 其他
□适用 √不适用
十三、 股份支付
1、 股份支付总体情况
□适用 √不适用
2、 以权益结算的股份支付情况
□适用 √不适用
3、 以现金结算的股份支付情况
□适用 √不适用
4、 股份支付的修改、终止情况
□适用 √不适用
5、 其他
□适用 √不适用
十四、 承诺及或有事项
1、 重要承诺事项
□适用 √不适用
2、 或有事项
(1). 资产负债表日存在的重要或有事项
√适用 □不适用
（1）未决诉讼仲裁形成的或有负债及其财务影响
①李创新因船舶建造合同纠纷将广西航联投资有限公司（简称航联公司）、万通进出口公司诉
至北海市海事法院，涉案金额 409.75 万元。法院于 2018 年 4 月 15 日发来《应诉通知书》。法院
于 2018 年 9 月 3 日开庭审理，并于 2018 年 9 月 25 日判决：1.被告航联公司支付尚欠原告李创
新工程款 313.90 万元和利息（按中国人民银行同期同类贷款利率，自 2014 年 8 月 1 日起计算至
付清全部款项之日止）；2.被告航联公司支付原告李创新评估费 3 万元；3.驳回原告李创新对被告
万通进出口公司的诉讼请求。案件受理费 39,580.00 元（原告已预交）由被告航联公司负担。李
创新不服一审判决，已上诉至广西壮族自治区高级人民法院。2019 年 5 月 8 日二审法院已开庭，
截至 2019 年 7 月 25 日，该案二审尚未判决。
②东兴永正圣贸易有限公司（以下简称“永正圣公司”）因合同纠纷将本公司之子公司广西
凭祥万通国际物流有限公司诉至凭祥市人民法院，涉案金额 525.41 万元。法院于 2018 年 8 月 16
日发来《应诉通知书》。法院于 2018 年 9 月 19 日开庭审理，并于 2019 年 3 月 28 日判决：永正圣
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公司向凭祥万通公司支付的保证金 800 万元，由凭祥万通公司扣除 5154084.27 元以及 4062967.09
元基数，从 2018 年 8 月 10 日起按年利率 6.48%计算至本案判决生效之日止的资金占用费之后，
余款退还永正圣公司。案件受理费 48579 元（永正圣公司已预交）由永正圣公司负担 15546 元，
万通公司负担 33033 元。凭祥万通公司不服一审判决，向崇左市中级人民法院上诉，2019 年 6 月
20 日，二审法院已开庭，截至 2019 年 7 月 25 日，该案二审尚未判决。
③金枫（防城港）房地产开发有限公司因仓储合同纠纷将万通进出口公司诉至防城港市港口
区人民法院。涉案金额 393.65 万元。法院于 2018 年 9 月 14 日发来《应诉通知书》。2018 年 10
月 8 日，港口区人民法院裁定移送凭祥市人民法院审理。2019 年 2 月 27 日，法院已开庭审理，
截至 2019 年 7 月 25 日，该案尚未判决。
④凭祥市海润实业有限公司因合同纠纷将凭祥万通公司诉至崇左市中级人民法院，涉案金额
8651.34 元。法院于 2018 年 7 月 20 日发来《应诉通知书》，并于 2019 年 6 月 6 日开庭。截至 2019
年 7 月 25 日，该案尚未判决。
⑤本公司因合同纠纷将黄海乐诉至凭祥市人民法院，涉案金额为 0 元，黄海乐提起反诉，反
诉涉案金额 5285.98 万元，因反诉标的金额超过基层人民法院受案范围，凭祥市人民法院于 2019
年 1 月 14 日裁定将案件移送崇左市中级人民法院处理，崇左市中级人民法院于 2019 年 1 月 31
日立案受理。截至 2019 年 7 月 25 日，该案尚未开庭。
⑥钦州钦廉林业综合开发有限公司因股权转让纠纷将地产公司、钦州钦廉林业投资有限公司
诉至钦州市钦南区人民法院，涉案金额 515.24 万元。法院于 2019 年 7 月 10 日发来《应诉通知书》。
法院于 2019 年 7 月 23 日开庭审理。截至 2019 年 7 月 25 日，该案尚未判决。
（2）为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司为下列公司及子公司为本公司提供担保：
担保是否已
担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保终止日
经履行完毕
广西五洲金
广西五洲交通
桥农产品有 20,000,000.00 2018 年 8 月 31 日 2019 年 8 月 31 日 否
股份有限公司
限公司
广西五洲金
广西五洲交通
桥农产品有 30,000,000.00 2018 年 10 月 18 日 2019 年 10 月 18 日 否
股份有限公司
限公司
广西五洲金
广西五洲交通
桥农产品有 30,000,000.00 2019 年 5 月 16 日 2020 年 5 月 15 日 否
股份有限公司
限公司
广西五洲金
广西五洲交通
桥农产品有 2018 年 11 月 27 日 2019 年 11 月 26 日 否
股份有限公司 50,000,000.00
限公司
广西五洲金
广西五洲交通
桥农产品有 2018 年 12 月 21 日 2019 年 12 月 20 日 否
股份有限公司 50,000,000.00
限公司
广西五洲金
广西五洲交通
桥农产品有 2019 年 4 月 18 日 2020 年 4 月 17 日 否
股份有限公司 30,000,000.00
限公司
广西五洲金
广西五洲交通
桥农产品有 2019 年 5 月 15 日 2020 年 5 月 14 日 否
股份有限公司 20,000,000.00
限公司
说明：本公司为子公司广西五洲金桥农产品有限公司的担保信息详见附注七、33。
（3）其他或有负债
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按照房地产行业商业惯例，为子公司广西五洲房地产有限公司开发的“五洲半岛”阳光房
地产项目（下称“项目”）按揭贷款客户提供阶段性担保，公司同意为购买该商品房及商铺的全
部按揭贷款客户拟向建设银行百色分行、工商银行百色分行以及农业银行百色右江支行等金融机
构申请办理商业按揭贷款提供担保。担保金额为 2.9 亿元信用担保，在房屋产权及其抵押手续办
理完成之前为住房贷款申请人提供担保，在银行取得购房者房屋所有权证书及抵押登记文件后终
止。此项担保业务经公司 2014 年度股东大会审议通过，截止 2019 年 06 月 30 日，工商银行百色
分行 10107.50 万元、建设银行百色分行 8250.50 万元、农业银行百色右江支行 2904.80 万元，共
计 21,262.80 万元。
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在其他应披露的或有事项。
(2). 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明：□适用 √不适用
十五、 资产负债表日后事项
1、 重要的非调整事项
□适用 √不适用
2、 利润分配情况
□适用 √不适用
3、 销售退回
□适用 √不适用
4、 其他资产负债表日后事项说明
□适用 √不适用
十六、 其他重要事项
1、 前期会计差错更正
(1). 追溯重述法
□适用 √不适用
(2). 未来适用法
□适用 √不适用
2、 债务重组
□适用 √不适用
3、 资产置换
(1). 非货币性资产交换
□适用 √不适用
(2). 其他资产置换
√适用 □不适用
本公司本期发生的平宾路重要资产置换事项
4、 年金计划
□适用 √不适用
5、 终止经营
□适用 √不适用
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6、 分部信息
(1). 报告分部的确定依据与会计政策
√适用 □不适用
根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为 4 个报告
分部。这些报告分部是以公司日常内部管理要求的财务信息为基础确定的。公司的管理层定期评
价这些报告分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。
本公司报告分部包括：
（1）交通业；
（2）房地产业；
（3）金融业；
（4）物流贸易业。
分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些会计政策及
计量基础与编制财务报表时的会计政策及计量基础保持一致
(2). 报告分部的财务信息
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 交通业 房地产业 金融业 物流贸易业 分部间抵销 合计
本期或本 579,010,346.19 155,389,870.50 306,261.57 298,018,734.07 1,032,725,212.33
期期末
营业收入
其中：对 579,010,346.19 155,389,870.50 306,261.57 298,018,734.07 1,032,725,212.33
外交易收
入
分部间交
易收入
其中：主 552,017,571.23 155,389,870.50 306,261.57 292,363,621.28 1,000,077,324.58
营业务收
入
营业成本 136,907,039.20 114,949,416.67 284,129,086.84 535,985,542.71
其中：主 123,721,428.71 114,949,416.67 280,050,113.26 518,720,958.64
营业务成
本
其他业务 13,185,610.49 4,078,973.58 17,264,584.07
成本
营业费用 147,471,424.18 21,486,793.34 1,714,778.86 33,704,849.41 204,377,845.79
营业利润 865,026,454.08 -12,958,317.56 328,966.94 -6,934,829.58 845,462,273.88
（亏损）
资产总额 14,294,893,139.67 2,237,905,467.75 66,128,029.30 1,300,833,256.63 6,748,953,756.01 11,150,806,137.34
负债总额 6,829,923,951.64 2,154,380,319.37 4,311,908.19 1,118,387,058.89 3,107,484,329.56 6,999,518,908.53
补充信
息：
折旧和摊 126,965,927.45 313,470.54 51,897.77 18,805,522.32 146,136,818.08
销费用
资产减值 -4,752,588.39 467,957.28 -1,710,500.11 1,216,007.66 -4,779,123.56
损失
上期或上
期期末
营业收入 582,327,420.20 65,694,087.19 -483,510.88 186,913,177.08 834,451,173.59
其中：对 582,327,420.20 65,694,087.19 -483,510.88 186,913,177.08 834,451,173.59
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2019 年半年度报告
外交易收
入
分部间交
易收入
其中：主 558,569,399.96 60,385,219.20 -483,510.88 186,884,516.18 805,355,624.46
营业务收
入
营业成本 121,142,986.83 47,196,569.12 179,106,723.30 347,446,279.25
其中：主 109,083,432.45 43,059,995.38 178,962,700.01 331,106,127.84
营业务成
本
营业费用 144,392,588.51 45,254,350.08 1,816,813.34 21,805,641.13 213,269,393.06
营业利润 317,906,925.47 -26,715,131.21 -720,867.01 -9,469,564.28 281,001,362.97
（亏损）
资产总额 14,053,131,491.74 2,996,449,715.72 102,134,129.1 564,220,906.13 7,173,013,370.37 10,542,922,872.38
6
负债总额 7,288,051,207.65 2,706,521,450.07 4,615,133.73 716,796,527.44 3,537,131,109.50 7,178,853,209.39
补充信
息：
折旧和摊 111,245,609.54 12,465,927.46 84,168.66 9,369,862.47 133,165,568.13
销费用
资产减值 -2,788,277.64 13,561.14 -1,571,957.22 -1,285,429.20 -5,632,102.92
损失
(3). 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因
□适用 √不适用
(4). 其他说明
□适用 √不适用
7、 其他对投资者决策有影响的重要交易和事项
□适用 √不适用
8、 其他
√适用 □不适用
案件进展情 2019 年 6 月底 2019 年 6 月底账
说明 原告 被告 第三人 案由 受理法院 标的额 科目名称
况 账面余额 面减值准备
广西更旺投资有
应收账款 21,780,000.00 21,780,000.00
限公司
防城港市丰山金
应收账款 4,444,157.01 4,444,157.01
广西万通进出 贸易有限公司 柳州瑞昱钢 债务转
防城港市港口 5833.72 终止本次执
（1） 口贸易有限公 广西长实商贸有 铁国际贸易 移合同
区人民法院 万元 行 应收账款 7,899,999.99 7,899,999.99
司 限公司 有限公司 纠纷
广西航联工业物
应收账款 561,766.76 561,766.76
资有限公司
广西万通进出
广西淡水贸易有 买卖合 南宁市青秀区 终止本次执
（2） 口贸易有限公 271.48 万 应收账款 2,510,160.56 2,510,160.56
限公司 同纠纷 人民法院 行
司
广西万通进出 广西钦州华 法院已宣告
广西华兴粮食物 买卖合 钦州市中级人 3557.24 其他应收
（3） 口贸易有限公 兴粮食物流 被执行人破 22,283,766.36 22,283,766.36
流有限公司 同纠纷 民法院 万元 款
司 有限公司 产
广西万通进出
广西胜达汽车销 买卖合 南宁市中级人 54.38 万 已申请强制
（4） 口贸易有限公 应收账款 427,732.72 320,799.54
售服务有限公司 同纠纷 民法院 元 执行
司
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2019 年半年度报告
案件进展情 2019 年 6 月底 2019 年 6 月底账
说明 原告 被告 第三人 案由 受理法院 标的额 科目名称
况 账面余额 面减值准备
广西万通进出 钦州市天堃汽车
买卖合 南宁市中级人 119.73 万 已申请强制
（5） 口贸易有限公 销售服务有限公 应收账款 941,828.16 847,645.34
同纠纷 民法院 元 执行
司 司
广西万通进出
广西港嘉汽车销 买卖合 南宁市青秀区 192.98 万 已受理强制
（6） 口贸易有限公 应收账款 1,518,024.72 1,442,123.48
售服务有限公司 同纠纷 人民法院 元 执行申请
司
广西南宁市桂利
广西凭祥万通 银贸易有限责任 应收账款 10,891,372.24 10,891,372.24
买卖合 凭祥市人民法 1858.85 终止本轮执
（7） 国际物流有限 公司
同纠纷 院 万元 行
公司 广西扶绥县沣桦
酒业有限公司
广西百色美壮投 其他应收
广西壮族自治 23,147,141.66 11,573,570.83
广西坛百高速 资有限公司 借款合 3,546.02 已签调解协 款
（8） 区高级人民法
公路有限公司 百色市同创佳业 同纠纷 万元 议
院
投资有限公司
应收账款 16,245,304.80 16,245,304.80
广西银旭商贸有
广西五洲兴通 限责任公司 买卖合 南宁市中级人 2152.84 其他应收
（9） 二审已判决 3,133,719.27 3,133,719.27
投资有限公司 同纠纷 民法院 万元 款
黄聿新
江珠高速公路珠 其他应收
广西岑罗高速 11,500,000.00 5,750,000.00
海段有限公司 股权转 珠海市斗门区 3897.40 已签和解协 款
（10） 公路有限责任
珠海市新长江建 让纠纷 人民法院 万元 议
公司
设投资有限公司
广西玉林三山坡
农业实业有限公 应收账款 6,728,993.52 6,728,993.52
广西五洲金桥 司
买卖合 南宁市兴宁区 1051.47 终止强制执
（11） 农产品有限公 广西巨东种养集 同纠纷 人民法院 万元 行
司 团有限公司
宁承东
广西巨东种养集
广西五洲金桥 应收账款 5,000,000.10 5,000,000.10
团有限公司 买卖合 南宁市兴宁区 680.82 万 终止强制执
（12） 农产品有限公
同纠纷 人民法院 元 行
司 宁承东
广西五洲金桥 广西国泰富邦房 广西壮族自治 一审已判
合作合 1728.04 其他应收
（13） 农产品有限公 地产开发有限公 区高级人民法 决，二审未 6,291,752.00 1,258,350.40
同纠纷 万元 款
司 司 院 开庭
发放贷款
陈雪娟 3,500,000.00 3,500,000.00
及垫款
南宁市利和小
借款合 南宁市青秀区 已受理强制
（14） 额贷款有限责 岑小培 525 万元
同纠纷 人民法院 执行申请
任公司
广西靖西县龙山
矿业有限公司
靖西县和谐贸易 发放贷款
3,500,000.00 3,500,000.00
南宁市利和小 有限公司 及垫款
借款合 南宁市青秀区 已受理强制
（15） 额贷款有限责 孙明 525 万元
同纠纷 人民法院 执行申请
任公司
陈雪娟
靖西县佳鑫矿业 发放贷款
5,000,000.00 5,000,000.00
南宁市利和小 有限公司 及垫款
借款合 南宁市青秀区 已受理强制
（16） 额贷款有限责 陈雪娟 700 万元
同纠纷 人民法院 执行申请
任公司
岑小培
发放贷款
黄焯伟 980,000.00 588,000.00
及垫款
南宁市利和小
借款合 南宁市青秀区 已受理强制
（17） 额贷款有限责 廖志梅 130 万元
同纠纷 人民法院 执行申请
任公司
广西南宁焯伟印
务有限公司
广西世银农林资
发放贷款
南宁市利和小 源开发有限责任 5,000,000.00 5,000,00.00
借款合 南宁市青秀区 已申请强制 及垫款
（18） 额贷款有限责 公司 720 万元
同纠纷 人民法院 执行
任公司
莫威
（19） 南宁市利和小 广西绿桂林业资 借款合 南宁市青秀区 720 万元 已申请强制 发放贷款 5,000,000.00 5,000,000.00
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2019 年半年度报告
案件进展情 2019 年 6 月底 2019 年 6 月底账
说明 原告 被告 第三人 案由 受理法院 标的额 科目名称
况 账面余额 面减值准备
额贷款有限责 源开发有限责任 同纠纷 人民法院 执行 及垫款
任公司 公司
黄建军
广西世银农林资
源开发有限责任
公司
莫威
广西宏丰林业开 发放贷款
5,000,000.00 5,000,000.00
发有限公司 及垫款
黄彩绵
南宁市利和小
借款合 南宁市青秀区 已申请强制
（20） 额贷款有限责 广西世银农林资 720 万元
同纠纷 人民法院 执行
任公司 源开发有限责任
公司
莫威
发放贷款
李思科 1,236,957.00 742,174.20
及垫款
南宁市利和小
广西天顺电梯空 借款合 南宁市青秀区 已受理强制
（21） 额贷款有限责 414 万元
调有限公司 同纠纷 人民法院 执行申请
任公司
贺钰
广西贺州市远高
发放贷款
林业开发有限公 5,000,000.00 5,000,000.00
及垫款
司
南宁市利和小
古远高 借款合 南宁市青秀区 终止本轮执
（22） 额贷款有限责 680 万元
同纠纷 人民法院 行
任公司
古卫丹
黄利军
发放贷款
潘冬梅 5,000,000.00 5,000,000.00
及垫款
南宁市利和小
富川广富工业发 借款合 南宁市青秀区 终止本轮执
（23） 额贷款有限责 780 万元
展有限责任公司 同纠纷 人民法院 行
任公司
富川华泰置业有
限公司
富川瑶族自治县 发放贷款
南宁市利和小 5,000,000.00 3,000,000.00
利达手套厂 借款合 南宁市青秀区 已受理强制 及垫款
（24） 额贷款有限责 780 万元
同纠纷 人民法院 执行申请
任公司 潘冬梅
广西富川鑫顺商 发放贷款
南宁市利和小 4,000,000.00 4,000,000.00
贸有限公司 借款合 南宁市青秀区 已受理强制 及垫款
（25） 额贷款有限责 608 万元
同纠纷 人民法院 执行申请
任公司 潘冬梅
发放贷款
潘冬梅 5,000,000.00 5,000,000.00
及垫款
曾繁政
南宁市利和小
借款合 南宁市青秀区 已受理强制
（26） 额贷款有限责 曾烨 780 万元
同纠纷 人民法院 执行申请
任公司
曾颖娴
富川华泰置业有
限公司
广西东凯投资集 发放贷款
1,928,100.00 1,928,100.00
南宁市利和小 团有限公司 及垫款
借款合 南宁市兴宁区 已受理强制
（27） 额贷款有限责 卢光昌 433 万元
同纠纷 人民法院 执行申请
任公司
卢培华
南宁市柏旭商贸 发放贷款
3,000,000.00 3,000,000.00
南宁市利和小 有限公司 及垫款
借款合 南宁市兴宁区 已受理强制
（28） 额贷款有限责 陆前 466 万元
同纠纷 人民法院 执行申请
任公司
黄玉春
南宁市利和小 南宁广开电气有 借款合 南宁市兴宁区 已受理强制 发放贷款
（29） 431 万元 2,938,655.00 2,938,655.00
额贷款有限责 限责任公司 同纠纷 人民法院 执行申请 及垫款
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2019 年半年度报告
案件进展情 2019 年 6 月底 2019 年 6 月底账
说明 原告 被告 第三人 案由 受理法院 标的额 科目名称
况 账面余额 面减值准备
任公司 广西桂网电力试
验有限公司
广西创宁电力工
程有限公司
罗小霞
蒙影
钟文
发放贷款
蒙建傧 2,000,000.00 1,200,000.00
及垫款
梁庆真
蒙建标
南宁市利和小
玉冰冰 借款合 南宁市中级人 264.2 万 已受理强制
（30） 额贷款有限责
同纠纷 民法院 元 执行申请
任公司 田林县旺盛商务
投资有限责任公
司
广西田阳县银信
企业管理服务有
限责任公司
发放贷款
阙振峰 2,000,000.00 1,200,000.00
及垫款
蒙建标
南宁市利和小 玉冰冰
借款合 南宁市中级人 271.4 万 已受理强制
（31） 额贷款有限责 田林县旺盛商务 同纠纷 民法院 元 执行申请
任公司 投资有限责任公
司
广西田阳县银信
企业管理服务有
限责任公司
田阳县万祥投资
发放贷款
置业有限责任公 4,950,000.00 2,970,000.00
南宁市利和小 及垫款
司 借款合 南宁市兴宁区 712.5 万 已受理强制
（32） 额贷款有限责
田阳县鑫祥商贸 同纠纷 人民法院 元 执行申请
任公司
有限公司
蒙建傧
田阳县鑫祥商贸 发放贷款
南宁市利和小 4,950,000.00 4,950,000.00
有限公司 借款合 南宁市兴宁区 已受理强制 及垫款
（33） 额贷款有限责 710 万元
蒙汇鸿 同纠纷 人民法院 执行申请
任公司
蒙建傧
广西上合农林发 发放贷款
南宁市利和小 5,000,000.00 3,000,000.00
展有限公司 借款合 南宁市兴宁区 852.5 万 已受理强制 及垫款
（34） 额贷款有限责
广西上合发展集 同纠纷 人民法院 元 执行申请
任公司
团有限公司
广西上合铝业有 发放贷款
5,000,000.00 3,000,000.00
南宁市利和小 限公司 及垫款
借款合 南宁市兴宁区 852.5 万 已受理强制
（35） 额贷款有限责 覃安荣
同纠纷 人民法院 元 执行申请
任公司 覃安锋
陆英艳
田阳县盛展商贸 发放贷款
5,000,000.00 3,000,000.00
南宁市利和小 有限责任公司 及垫款
借款合 南宁市中级人 712.5 万 已受理强制
（36） 额贷款有限责 田阳县双龙米粉
同纠纷 民法院 元 执行申请
任公司 有限责任公司
蒙建傧
田阳县双龙米粉 发放贷款
5,000,000.00 3,000,000.00
有限责任公司 及垫款
南宁市利和小
田阳县双龙餐具 借款合 南宁市中级人 732.5 万 已受理强制
(37) 额贷款有限责
消毒有限公司 同纠纷 民法院 元 执行申请
任公司
阙振峰
蒙建傧
南宁市利和小 田阳县双龙餐具 借款合 南宁市中级人 已受理强制 发放贷款
(38) 730 万元 5,000,000.00 5,000,000.00
额贷款有限责 消毒有限公司 同纠纷 民法院 执行申请 及垫款
150 / 173
2019 年半年度报告
案件进展情 2019 年 6 月底 2019 年 6 月底账
说明 原告 被告 第三人 案由 受理法院 标的额 科目名称
况 账面余额 面减值准备
任公司 农高敏
阙振峰
蒙建傧
南宁市利和小 发放贷款
黄尚敏 借款合 南宁市兴宁区 760.5 万 已受理强制 5,000,000.00 3,000,000.00
(39) 额贷款有限责 及垫款
同纠纷 人民法院 元 执行申请
任公司 罗兰
田阳县万洲餐饮 发放贷款
南宁市利和小 5,000,000.00 3,000,000.00
服务有限公司 借款合 南宁市兴宁区 782.5 万 已受理强制 及垫款
(40) 额贷款有限责
黄尚敏 同纠纷 人民法院 元 执行申请
任公司
罗兰
田阳县喜相传餐 发放贷款
5,000,000.00 3,000,000.00
饮服务有限公司 及垫款
南宁市利和小
田阳县万洲餐饮 借款合 南宁市兴宁区 822.5 万 已受理强制
(41) 额贷款有限责
服务有限公司 同纠纷 人民法院 元 执行申请
任公司
黄尚敏
罗兰
广西南山贸易有 发放贷款
5,000,000.00 5,000,000.00
限公司 及垫款
亿晁控股集团有
限公司
南宁市利和小 广西东昇纸业集 一审已判决,
借款合 南宁市兴宁区 682.5 万
（42） 额贷款有限责 团有限公司 二审已开庭,
同纠纷 人民法院 元
任公司 南宁简约酒店有 未判决。
限公司
杨和荣
杨鸣
杨雪岸
发放贷款
王晓宁 5,000,000.00 5,000,000.00
及垫款
南宁市利和小
防城港市中能生 借款合 南宁市兴宁区 622.5 万 已受理强制
（43） 额贷款有限责
物能源投资有限 同纠纷 人民法院 元 执行申请
任公司
公司
侯惠霞
防城港市中能生
发放贷款
南宁市利和小 物能源投资有限 3,940,000.00 3,940,000.00
借款合 南宁市兴宁区 642.5 万 已受理强制 及垫款
（44） 额贷款有限责 公司
同纠纷 人民法院 元 执行申请
任公司 王晓宁
侯惠霞
广西贵港市弘昌 发放贷款
5,000,000.00 5,000,000.00
南宁市利和小 石化有限公司 及垫款
借款合 南宁市兴宁区 702.5 万 已受理强制
（45） 额贷款有限责 蒙丽
同纠纷 人民法院 元 执行申请
任公司 梁永祥
梁桦
贵港市金华木业 发放贷款
8,500,000.00 5,100,000.00
有限公司 及垫款
南宁市利和小 何锡锋
借款合 南宁市兴宁区 1313.2 万 终止本次执
（46） 额贷款有限责 毛锐
同纠纷 人民法院 元 行
任公司 钟碧霞
广西坛鑫房地产
开发有限公司
广西旭攀贸易有 发放贷款
6,500,000.00 3,900,000.00
限公司 及垫款
南宁市利和小 广西坛鑫房地产
借款合 南宁市兴宁区 1004 万 已受理强制
（47） 额贷款有限责 开发有限公司
同纠纷 人民法院 元 执行申请
任公司 毛经旭
毛锐
钟碧霞
广西旭攀贸易有 发放贷款
3,000,000.00 1,800,000.00
限公司 及垫款
南宁市利和小 广西坛鑫房地产
借款合 南宁市兴宁区 463.4 万 已受理强制
（48） 额贷款有限责 开发有限公司
同纠纷 人民法院 元 执行申请
任公司 毛经旭
毛锐
钟碧霞
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2019 年半年度报告
案件进展情 2019 年 6 月底 2019 年 6 月底账
说明 原告 被告 第三人 案由 受理法院 标的额 科目名称
况 账面余额 面减值准备
毛攀
南宁市利和小 广西华美纸业集 法院已裁定 发放贷款
借款合 南宁市兴宁区 1390.4 万 9,000,000.00 9,000,000.00
（49） 额贷款有限责 团有限公司 终结被执行 及垫款
同纠纷 人民法院 元
任公司 林瑞财 人破产程序
广西华泰建筑工 发放贷款
148,658.90 89,195.34
程有限责任公司 及垫款
广西河池金河源
房地产开发有限
南宁市利和小 公司
借款合 南宁市兴宁区 653.84 万 已受理强制
（50） 额贷款有限责 郭宏伟
同纠纷 人民法院 元 执行申请
任公司 郭宏雁
陈健勇
莫小革
陆原
黄学军
河池市铁达有限 其他应收
50,000,000.00 50,000,000.00
广西五洲交通 责任公司 股权转 南宁市中级人 6082.72 已开庭，未 款
（51）
股份有限公司 广西成源矿冶有 让纠纷 民法院 万元 判决
限公司
广西五洋联动商 发放贷款
9,326,700.53 9,326,700.53
贸有限公司 及垫款
南宁市利和小 陈晓宇 一审已判决,
借款合 南宁市兴宁区 1375.19
（52） 额贷款有限责 广西建设燃料有 二审尚未开
同纠纷 人民法院 万元
任公司 限责任公司 庭
广西投资集团有
限公司
南宁市更源贸易 发放贷款
9,500,000.00 9,500,000.00
有限公司 及垫款
唐秀用
南宁市利和小 广西五洋联动商
借款合 南宁市兴宁区 1340.31
（53） 额贷款有限责 贸有限公司 二审已判决
同纠纷 人民法院 万元
任公司 广西建设燃料有
限责任公司
广西投资集团有
限公司
发放贷款
潘飞 9,750,000.00 9,750,000.00
及垫款
广西图宇进出口
南宁市利和小 贸易有限责任公
借款合 南宁市兴宁区 1228.94 二审已开
（54） 额贷款有限责 司
同纠纷 人民法院 万元 庭，未判决
任公司 广西建设燃料有
限责任公司
广西投资集团有
限公司
南宁市利和小 广西奥润投资管 广西凭祥合 发放贷款
借款合 南宁市兴宁区 已开庭，未 5,000,000.00 3,000,000.00
（55） 额贷款有限责 理有限公司 越投资有限 510 万元 及垫款
同纠纷 人民法院 判决
任公司 黄海乐 公司
广西长实商贸有
广西万通进出 50,807,373.87 50,807,373.87
限公司 买卖合 南宁市中级人 5,080.74 已开庭，未
（56） 口贸易有限公
广西航联投资有 同纠纷 民法院 万元 判决
司
限公司
广西长实商贸有
广西万通进出 1,700,000.00 1,700,000.00
限公司 合同纠 南宁市青秀区 224.57 万 已开庭，未
（57） 口贸易有限公
广西航联投资有 纷 人民法院 元 判决
司
限公司
南宁市利和小
借款合 南宁市兴宁区 1022.90 发放贷款
（58） 额贷款有限责 黄海乐 一审已开庭 9,650,000.00 289,500.00
同纠纷 人民法院 万元 及垫款
任公司
说明：（1）本公司之子公司广西万通进出口贸易有限公司（以下简称万通进出口贸易公司）因与广西更旺投资
有限公司、防城港市丰山金贸易有限公司、广西长实商贸有限公司、广西航联工业物资有限公司、第三人柳州瑞
昱钢铁国际贸易有限公司关于债务转移合同纠纷一案：
万通进出口贸易公司因与广西更旺投资有限公司、防城港市丰山金贸易有限公司、广西长实商贸有限公司、
广西航联工业物资有限公司、第三人柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司债务转移合同纠纷，起诉至防城港市港口区
人民法院，涉案金额 5,833.72 万元。法院于 2013 年 12 月 4 日立案受理，2014 年 10 月 22 日作出一审判决：四
被告连带清偿万通进出口贸易公司货款 3,604.42 万元及违约金。2014 年 12 月 13 日判决生效，万通进出口贸易
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2019 年半年度报告
公司向法院申请强制执行，2015 年 6 月 19 日法院执行防城港市丰山金贸易有限公司货款 190 万元。执行过程中，
万通进出口贸易公司与四被告的关联方广西航联投资有限公司（同一实际控制人，以下简称“航联公司”）签署
《协议书》，约定航联公司以其租赁的北海铁山港货场的收益来冲抵上述公司的欠款。近期收到法院《执行裁定
书》，因暂无可供执行财产，裁定终止本次执行。
（2）万通进出口贸易公司与广西淡水贸易有限公司买卖合同纠纷一案：
万通进出口贸易公司因买卖合同纠纷将广西淡水贸易有限公司（以下简称“淡水公司”）起诉至南宁市青秀
区人民法院，涉案金额 271.48 万元。法院于 2015 年 6 月 9 日立案受理，2015 年 11 月 2 日开庭审理，2016
年 2 月 8 日法院作出一审判决：淡水公司支付万通进出口贸易公司货款 237.98 万元及违约金（以 237.98 万元为
基数自 2015 年 6 月 9 日起至实际清偿本金之日止，按中国人民银行同期贷款利率的 1.3 倍计算）。2017 年 4
月 25 日万通进出口贸易公司向南宁市青秀区人民法院提交强制执行申请书，因暂无可供执行财产，近期收到南宁
市青秀区人民法院《执行裁定书》，裁定终止本次执行。
（3）万通进出口贸易公司与广西华兴粮食物流有限公司、第三人广西钦州华兴粮食物流有限公司买卖合同纠
纷一案：
万通进出口贸易公司因与广西华兴粮食物流有限公司（以下简称“华兴公司”）、第三人广西钦州华兴粮食
物流有限公司（以下简称“钦州华兴公司”）买卖合同纠纷，起诉至钦州市中级人民法院（以下简称“钦州中院”），
涉案金额 3557.24 万元。钦州中院立案受理后，查封华兴公司名下位于钦州港勒沟作业区的三块土地，2016 年 3
月 25 日钦州中院作出判决：华兴公司返还万通进出口贸易公司 2320 万元及利息（利息按不同时期中国人民银行
同期流动资金贷款利率分段计算）。华兴公司于 2016 年 4 月 24 日提起上诉，但未在法定期限内缴纳上诉费用，
钦州中院裁定按华兴公司自动撤回上诉处理。万通进出口贸易公司于 2016 年 9 月 30 日申请强制执行，钦州中院
于 2016 年 11 月 23 日受理强制执行申请。2017 年 6 月 27 日钦州市中级人民法院作出文号为（2017）桂 07 执 1
号之一的执行裁定书：冻结华兴公司在钦州华兴公司所享有的 50%的股权，冻结期为二年。2017 年 9 月 4 日，法
院作出文号为（2017）桂 07 执 1 号之二的执行裁定书：查封被执行人华兴公司名下小轿车二台。2017 年 12 月 22
日法院作出文号为（2017）桂 07 执 1 号之三执行裁定书：中止本院（2017）桂 07 执 1 号案件的执行。2018 年 3
月 22 日召开华兴公司破产案第一次债权人会议。2018 年 7 月 16 日，华兴公司管理人发出通知称，将于 2018 年 8
月 6 日召开华兴公司破产案第二次债权人会议。2018 年 10 月 31 日，南宁铁路运输中级法院作出裁定：1.终止华
兴公司破产重整程序；2.宣告华兴公司破产。
（4）万通进出口公司与广西胜达汽车销售服务有限公司买卖合同纠纷一案
万通进出口公司因买卖合同纠纷将广西胜达汽车销售服务有限公司（以下简称“胜达公司”）起诉至南宁
市青秀区人民法院，涉案金额 54.38 万元。法院于 2018 年 1 月 17 日立案受理，分别于 2018 年 4 月 23 日、2018
年 5 月 9 日、2018 年 6 月 14 日三次开庭审理，2018 年 6 月 25 日判决：1.胜达公司向万通进出口公司支付汽车货
款 427,732.72 元；2.胜达公司向万通进出口公司支付逾期付款损失（以 427,732.72 为基数，自 2014 年 4 月 1
日期计至款项清偿之日止，按中国人民银行同期流动资金贷款利率上浮 50%计付）；3.案件受理费 9,238 元，由
胜达公司负担。2018 年 7 月 19 日胜达公司不服一审判决向南宁市中级人民法院提起上诉。南宁市中级人民法院
2019 年 2 月 28 日开庭审理，近期判决：驳回上诉，维持原判。万通进出口公司已向法院申请强制执行，截至 2019
年 7 月 25 日，法院尚未受理执行申请。
（5）万通进出口贸易公司与钦州市天堃汽车销售服务有限公司买卖合同纠纷一案：
万通进出口贸易公司因买卖合同纠纷将钦州市天堃汽车销售服务有限公司起诉至南宁市青秀区人民法院，
涉案金额 119.73 万元。法院于 2018 年 1 月 27 日立案受理，于 2018 年 4 月 23 日开庭审理。法院于 2018 年 6 月
25 日判决：天堃公司向万通进出口贸易公司支付货款 94.18 万元及逾期付款利息损失（以 94.18 万元为基础，自
2014 年 4 月 1 日起计至款项清偿之日止，按中国人民银行同期流动资金贷款利率上浮 50%计付）。案件受理费 15576
元，由天堃公司负担。天堃公司不服一审判决，上诉至南宁市中级人民法院，近期判决：驳回上诉，维持原判。
万通进出口公司已向法院申请强制执行，截至 2019 年 7 月 25 日，法院尚未受理执行申请。
（6）万通进出口贸易公司与广西港嘉汽车销售服务有限公司买卖合同纠纷一案：
万通进出口贸易公司因买卖合同纠纷将广西港嘉汽车销售服务有限公司起诉至南宁市青秀区人民法院，涉
案金额 192.98 万元。法院于 2018 年 1 月 27 日立案受理。法院于 2018 年 7 月 16 日开庭审理，并于 2018 年 7 月
25 日判决：港嘉公司向万通进出口贸易公司支付货款 151.80 万元及逾期付款利息损失（以 151.80 万元为基数，
自 2014 年 4 月 1 日起计至款项清偿之日止，按中国人民银行同期流动资金贷款利率上浮 50%计付）。案件受理费
22168 元，公告费 260 元，两项合计 22428 元，由港嘉公司负担。2019 年 1 月 15 日向法院提交强制执行申请书。
截至 2019 年 7 月 25 日，尚未收到还款。
（7）本公司之子公司广西凭祥万通国际物流有限公司（以下简称凭祥万通公司）与广西南宁市桂利银贸易有
限责任公司、广西扶绥县沣桦酒业有限公司买卖合同纠纷一案：
凭祥万通公司与广西南宁市桂利银贸易有限责任公司（以下简称“桂利银公司”）、广西扶绥县沣桦酒业有
限公司（以下简称“沣桦公司”）买卖合同纠纷起诉至凭祥市人民法院，涉案金额 1,858.85 万元。法院于 2016
年 11 月 17 日立案受理， 2017 年 3 月 29 日开庭审理。2017 年 7 月 17 日一审法院判决：1.被告桂利银公司支付
原告凭祥万通公司货款 10,877,356.24 元及利息，利息分段计算：2014 年 12 月 31 日起以 150 万元为基数；2015
年 1 月 31 日起以 200 万元为基数；2015 年 3 月 1 日起以 200 万元为基数；2015 年 3 月 31 日起以 200 万元为基数；
2015 年 5 月 1 日起以 200 万元为基数；2015 年 5 月 31 日起以 1,377,356.24 元为基数。上述利息按月利率 1%算
至本案生效判决确定的履行之日止，被告沣桦公司为上述款项承担连带清偿责任。2.驳回原告其他诉讼请求。案
件受理费 133,330 元，由桂利银公司和沣桦公司承担 78,020 元，凭祥万通公司承担 55,310 元。2017 年 11 月 13
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2019 年半年度报告
日收到法院《生效法律文书证明书》，证明该判决已于 2017 年 10 月 26 日生效。2018 年 3 月 19 日凭祥市人民法
院已受理强制执行申请，近期作出裁定终止本次执行程序。
（8）本公司之子公司广西坛百高速公路有限公司（以下简称坛百公司）与广西百色美壮投资有限公司、百色
市同创佳业投资有限公司借款合同纠纷一案：
坛百公司因与广西百色美壮投资有限公司（以下简称“美壮公司”）借款合同纠纷，将美壮公司、百色市同
创佳业投资有限公司（以下简称“同创佳业公司”）起诉至南宁市中级人民法院，涉案金额 3,546.02 万元。美壮
公司于 2016 年 11 月 10 日提出反诉，反诉请求：判令坛百公司向美壮公司支付损失赔偿金 100 万元。2017 年 7
月 4 日法院作出一审判决：1.美壮公司向坛百公司返还借款本金 2,400 万元；2.美壮公司向坛百公司支付利息
1,100,474.66 元；3.美壮公司向坛百公司支付逾期利息及违约金（以借款本金 2,400 万元为基数，按年利率 24%
计付，从 2014 年 12 月 21 日起计至本案债务清偿完毕之日止。）4.同创佳业公司承担连带清偿责任；案件受理费
219,101 元、财产保全受理费 5,000 元，合计 224,101 元（坛百公司已预交）由两被告共同承担。美壮公司不服
一审判决向广西壮族自治区高级人民法院提起上诉。2018 年 6 月 13 日，广西壮族自治区高级人民法院已开庭审
理该案。2019 年 1 月 31 日，在法院的组织下达成调解协议：1.美壮公司确认欠坛百公司债务总金额为 3230 万元，
其中本金 2400 万元，截止 2018 年 9 月 21 日止，借款合同期内利息为 110 万元，逾期利息为 720 万元；2.美壮公
司对上述欠款本息支付方式为：在二审法院签订调解协议当天支付 500 万元，余下 2730 万元以美壮公司被查封的
商铺抵债，商铺交付时间为 2019 年 9 月 30 日前，标准为：外墙、电梯、消防工程完成安装，水电到位，内部粗
装修达到交付标准及办理不动产登记条件，交房时不动产登记材料一并交付给坛百公司，商铺价值由双方共同委
托自治区国资委数据库中的中介评估机构在 2019 年 9 月 30 日前进行评估，按评估价值的 55%抵偿上述债务。以
上商铺不足抵偿 2730 万元债务的，美壮公司用其他财产偿还。3.同创佳业公司对美壮公司上述债务承担连带清偿
责任。4.美壮公司未能按本调解协议第二条约定的时间支付 500 万元，或者支付 500 万元后未能按约定的条件交
付商铺的，坛百公司有权按一审判决书确定的债务申请强制执行。5.一审案件受理费 219101 元，财产保全费 5000
元，共 224101 元（坛百公司已预交），二审案件受理费 219101 元（美壮公司已预交），全部由美壮公司负担，
美壮公司负担的一审案件受理费和财产保全费在 2019 年 9 月 30 日前一并支付给坛百公司。6.本协议各方签字后
即生效，并以此申请高院制作民事调解书。二审案件受理费 219101 元（美壮公司已预交），减半收，美壮公司多
预交的 109550.5 元，由本院予以退回。截至 2019 年 6 月 30 日，已收到美壮公司支付的 500 万元。
（9）本公司之子公司广西五洲兴通投资有限公司与广西银旭商贸有限责任公司、黄聿新买卖合同纠纷一案
广西五洲兴通投资有限公司（以下简称“兴通公司”）因买卖合同纠纷将广西银旭商贸有限责任公司（以下
简称“银旭公司”）、黄聿新起诉至南宁市青秀区人民法院，涉案金额 2152.84 万元。法院于 2015 年 6 月 23 日
立案受理，于 2015 年 10 月 15 日、2016 年 1 月 27 日、2018 年 4 月 27 日开庭审理。2018 年 5 月 10 日判决：1.
被告银旭公司向原告兴通公司支付货款 12,155,304.8 元；2.被告银旭公司向原告兴通公司支付违约金（计算方法：
以 12,155,304.8 元为基数，自 2013 年 12 月 12 日起至 2014 年 12 月 31 日止，按年利率 15%计算；以 12,155,304.8
元为基数，自 2015 年 1 月 1 日起至上述款项实际清偿之日止，按年利率 8%计算；3.驳回原告兴通公司的其他诉
讼请求。案件受理费 149,442 元由被告银旭公司负担 119663 元，原告兴通公司负担 29779 元。兴通公司、银旭公
司均不服一审判决提起上诉。二审法院南宁市中级人民法院于 2018 年 11 月 12 日开庭审理，近期判决：1.撤销一
审判决第一项和第二项；2.变更一审判决第三项为驳回兴通公司全部诉讼请求。一审案件受理费 149,442 元，二
审案件受理费 149,442 元由上诉人兴通公司负担，上诉人银旭公司预交的二审案件受理费 149,442 元，由本院退
回银旭公司。
（10）本公司之子公司广西岑罗高速公路有限公司（以下简称岑罗公司）与江珠高速公路珠海段有限公司、
珠海市新长江建设投资有限公司股权转让纠纷一案：
岑罗公司因与江珠高速公路珠海段有限公司（以下简称“江珠公司”）、珠海市新长江建设投资有限公司（以
下简称“新长江公司”）股权转让纠纷,将江珠公司、新长江公司起诉至珠海市斗门区人民法院（以下简称“珠海
法院”），涉案金额 3,897.40 万元。珠海法院于 2015 年 6 月 15 日立案受理，江珠公司、新长江公司同年 8 月
11 日提起反诉，反诉请求：判令岑罗公司赔偿江珠公司、新长江公司因股权收购项目终止造成的经济损失 700 万
元（实际损失以第三方最终评估为准）。2016 年 2 月 24 日三方达成和解协议，并由珠海法院出具《民事调解书》。
和解协议签订后，江珠公司支付本金 100 万元，后因江珠公司未按约定执行，岑罗公司申请强制执行。2016 年 7
月 27 日，江珠公司出具《付款计划》，岑罗公司向法院申请撤销强制执行。截至 2019 年 6 月 30 日，江珠公司已
还款 2350 万元。
（11）本公司之子公司广西五洲金桥农产品有限公司（以下简称金桥公司）与广西玉林三山坡农业实业有限
公司、广西巨东种养集团有限公司、宁承东关于货款买卖合同纠纷一案：
金桥公司因买卖合同纠纷将广西玉林三山坡农业实业有限公司（以下简称“三山坡公司”）、广西巨东种养
集团有限公司（以下简称“巨东公司”）、宁承东，起诉至南宁市兴宁区人民法院（以下简称“兴宁区法院”），
涉案金额 1051.47 万元。兴宁区法院于 2014 年 9 月 8 日立案受理，2015 年 1 月 29 日开庭审理， 2015 年 2 月 13
日兴宁区法院作出一审判决：（1）三山坡公司支付金桥公司货款 672.9 万元；（2）三山坡公司支付 2013 年 11
月 20 日前逾期付款利息 28.06 万元；（3）三山坡公司支付金桥公司 2013 年 11 月 20 日后逾期付款利息；（4）
三山坡公司赔偿金桥公司律师费 10 万元；（5）巨东公司、宁承东对上述四项承担连带责任。判决于 2015 年 6
月 23 日生效，兴宁区法院于 2015 年 6 月 24 日受理强制执行申请并将本案移交至被执行人财产所在地玉林市人民
法院执行。已查封三山坡公司的一块面积为 93,358.49 平方米的工业用地及担保人宁承东名下一块面积为 162.46
平方米的土地。因冻结的财产为另案抵押物，无法在规定期限内处置，2016 年 3 月 7 日玉林市玉州区人民法院下
发《执行裁定书》，裁定终止本次执行。
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2019 年半年度报告
（12）金桥公司与广西巨东种养集团有限公司、宁承东关于货款买卖合同纠纷一案：
金桥公司因买卖合同纠纷将广西巨东种养集团有限公司（以下简称“巨东公司”）、宁承东起诉至南宁市兴
宁区人民法院，涉案金额 680.82 万元。法院于 2014 年 9 月 8 日立案受理，2015 年 1 月 28 日开庭审理，2015 年
1 月 30 日法院作出一审判决：（1）巨东公司支付金桥公司货款 500 万元；（2）巨东公司支付金桥公司 2013 年
11 月 20 日前逾期付款利息 25.99 万元；（3）巨东公司支付金桥公司 2013 年 11 月 20 日后逾期付款利息；（4）
巨东公司赔偿金桥公司律师费 8 万元；（5）宁承东对上述四项承担连带责任。判决于 2015 年 6 月 23 日生效，经
申请强制执行，本案移交至被执行人财产所在地玉林市人民法院执行。已执行冻结巨东公司在广西巨东食品公司
80%股权、查封宁承东汽车一台。因冻结的财产为另案抵押物，无法在规定期限内处置，2016 年 3 月 7 日玉林市
玉州区人民法院下发《执行裁定书》，裁定终止本次执行。
（13）本公司之子公司广西五洲金桥农产品有限公司与广西国泰富邦房地产开发有限公司合作合同纠纷一案
本公司之子公司广西五洲金桥农产品有限公司（以下简称“金桥公司”）因合作合同纠纷，将广西国泰富邦
房地产开发有限公司（以下简称“国泰富邦”）起诉至南宁市兴宁区人民法院，涉案金额 1,728.04 万元。因金桥
公司申请变更诉讼请求，根据级别管辖的有关规定，案件移交至南宁市中级人民法院。金桥公司变更后的诉讼请
求为：1、依法确认未销售的 30 号楼的 01、15、16、30 号房屋，31 号楼的 01、15、16 号房屋，32 号楼的 16、
16B、18、19、20、21、22、23、23B、25、26、26B、28、30 号房屋，33 号楼的 01、02 号共计 23 套房归原告所
有。2、依法判令被告退还原告合作开发“台湾农产品交易区”项目多分的款项共计 1,818.51 元。3、本案诉讼费
以及鉴定费由被告承担。为此，涉案金额变更为 4026.31 万元。南宁市中级人民法院于 2017 年 11 月 16 日立案受
理，分别于 2018 年 3 月 15 日、2018 年 5 月 18 日开庭审理。近期法院判决：1.确认原告金桥公司对位于南宁金
桥农产品批发市场“台湾农产品交易区”尚未销售的 32#楼的 16、16B、18、19、20、21、22、23、23B、25、26、
26B、28、30 号共计 14 套房屋享有所有权；2.被告国泰富邦返还原告金桥公司合作开发“台湾农产品交易区”项
目多分的款项 11,855,577.06 元；3.驳回原告金桥公司的其他诉讼请求。案件受理费 243,116 元，鉴定费 150,900
元，合计 394,016 元，由金桥公司负担 197,008 元，国泰富邦负担 197.008 元。金桥公司不服一审判决，于近期
提起上诉，截至 2019 年 7 月 25 日，尚未收到二审法院相关法律文书。
（14）本公司之子公司南宁市利和小额贷款有限责任公司（以下简称利和公司）与陈雪娟、岑小培、广西靖
西县龙山矿业有限公司关于借款合同纠纷一案：
利和公司因借款合同纠纷将陈雪娟、岑小培、广西靖西县龙山矿业有限公司起诉至南宁市青秀区人民法院，
涉案金额 525 万元。法院于 2016 年 3 月 2 日立案受理，2016 年 10 月 11 日开庭审理，2016 年 11 月 3 日法院作出
一审判决：陈雪娟偿还利和公司借款本金 350 万元及利息，岑小培、广西靖西县龙山矿业有限公司承担连带清偿
责任。2017 年 6 月 1 日一审判决生效。2017 年 6 月 21 日法院已受理强制执行申请。截至 2019 年 7 月 25 日，尚
未收到还款。
（15）利和公司与靖西县和谐贸易有限公司、孙明、陈雪娟关于借款合同纠纷一案：
利和公司因借款合同纠纷将靖西县和谐贸易有限公司、孙明、陈雪娟起诉至南宁市青秀区人民法院，涉案金
额 525 万元。法院于 2016 年 3 月 2 日立案受理，2016 年 7 月 5 日开庭审理，2016 年 9 月 2 日法院作出一审判决：
靖西县和谐贸易有限公司偿还利和公司本金 350 万元及利息（按月利率 2%计算）；陈雪娟、孙明对靖西县和谐贸
易有限公司的债务承担连带清偿责任。2016 年 8 月 18 日一审判决生效。2017 年 3 月 22 日法院已受理强制执行申
请。截至 2019 年 7 月 25 日，尚未收到还款。
（16）利和公司与靖西县佳鑫矿业有限公司、陈雪娟、岑小培关于借款合同纠纷一案：
利和公司因借款合同纠纷将靖西县佳鑫矿业有限公司、陈雪娟、岑小培起诉至南宁市青秀区人民法院，涉案
金额 700 万元。法院于 2016 年 3 月 2 日立案受理，2016 年 10 月 11 日开庭审理，2016 年 11 月 3 日法院作出一审
判决：靖西县佳鑫矿业有限公司偿还利和公司借款本金 478.67 万元及利息，陈雪娟、岑小培承担连带清偿责任。
2017 年 6 月 1 日一审判决生效。2017 年 6 月 21 日法院已受理强制执行申请。截至 2019 年 7 月 25 日，尚未收到
还款。
（17）利和公司与黄焯伟、廖志梅、广西南宁焯伟印务有限公司关于借款合同纠纷一案：
利和公司因借款合同纠纷将黄焯伟、廖志梅、广西南宁焯伟印务有限公司起诉至南宁市青秀区人民法院，涉
案金额 130 万元。法院于 2016 年 3 月 2 日立案受理，2016 年 10 月 11 日开庭审理，2016 年 11 月 11 日法院作出
一审判决：1.黄焯伟、廖志梅共同偿还利和公司借款本金 100 万元及利息；2. 广西南宁焯伟印务有限公司承担连
带清偿责任。2017 年 6 月 1 日一审判决生效。2017 年 6 月 19 日法院已受理强制执行申请。2018 年 4 月 29 日收
回本金 1 万元，2018 年 6 月 26 日收回本金 1 万元。
（18）利和公司与广西世银农林资源开发有限责任公司、莫威、莫兵借款合同纠纷一案
利和公司因与广西世银农林资源开发有限责任公司（以下简称“世银公司”） 借款合同纠纷，将世银公司、
莫威、莫兵起诉至南宁市青秀区人民法院，涉案金额 720 万元。法院于 2016 年 3 月 2 日立案受理，2018 年 8 月
31 日开庭审理，近期判决：1.被告世银公司偿还原告利和公司借款本金 500 万元；2.被告世银公司支付原告利息
（计算方式：以本金 500 万元为基数，从 2013 年 8 月 26 日起按月利率 2%计付至实际清偿之日止，被告已付利息
70 万元从应付利息中扣除）；3.被告莫威、莫兵对被告世银公司上述第一、二项债务向原告利和公司承担连带清
偿责任。被告莫威、莫兵承担保证责任后，有权向被告世银公司追偿；4.原告利和公司对被告世银公司抵押的林
权（林权证号：于都县林证自（2013）第 2006010202 号、于都县林证字（2013）第 2006020204 号、于都县林证
字（2013）2006050209 号）在上述债务范围内，以该处抵押物折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。案
件受理费 62,200 元、保全费 5000 元、公告费 350 元，由被告世银公司、莫威、莫兵共同负担。2019 年 2 月 21
日，利和公司向法院提交强制执行申请书。截至 2019 年 7 月 25 日，尚未收到还款。
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（19）利和公司与广西绿桂林业资源开发有限责任公司、黄建军、莫威借款合同纠纷一案
利和公司因与广西绿桂林业资源开发有限责任公司（以下简称“绿桂公司”）
借款合同纠纷，将绿桂公司、黄建军、世银公司起诉至南宁市青秀区人民法院，
涉案金额 720 万元。法院于 2016 年 3 月 2 日立案受理，近期判决：1.被告绿桂公司偿还原告利和公司借款本
金 500 万元；2.被告绿桂公司支付原告利息（计算方式：以本金 500 万元为基数，从 2014 年 1 月 23 日起按月利
率 2%计付至实际清偿之日止，被告已支付利息 20 万元从应付利息中扣除）；3.被告黄建军、莫威对被告绿桂公
司上述第一、二项债务向原告利和公司承担连带清偿责任。被告黄建军、莫威承担保证责任后，有权向被告绿桂
公司追偿；4.原告利和公司对被告绿桂公司抵押的林权（林权证号：永府林证字（2013）第 110728 号至 110736
号、110739 号至 110741 号、110743 号至 110746 号）在上述债务范围内，以该处抵押物折价或者以拍卖、变卖该
财产的价款优先受偿；5.驳回原告利和公司的其他诉讼请求。案件受理费 62,200 元、保全费 5000 元、公告费 350
元，由被告绿桂公司、黄建军、莫威共同负担。2019 年 2 月 21 日，利和公司向法院提交强制执行申请书。截至
2019 年 7 月 25 日，尚未收到还款。
（20）利和公司与广西宏丰林业开发有限公司、黄彩绵、莫威借款合同纠纷一案
利和公司因与广西宏丰林业开发有限公司（以下简称“宏丰公司”）借款合同纠纷，将宏丰公司、黄彩绵、
世银公司起诉至南宁市青秀区人民法院，涉案金额 720 万元。法院于 2016 年 3 月 2 日立案受理，2018 年 8 月 31
日开庭审理，近期判决：1.被告宏丰公司偿还原告利和公司借款本金 500 万元；2.被告宏丰公司支付原告利和公
司利息（计算方式：以本金 500 万元为基数，从 2014 年 1 月 22 日起按月利率 2%计付至实际清偿之日止，被告已
付利息 20 万元从已付利息中扣除）；3.被告黄彩绵、莫威对被告宏丰公司上述第一、二项债务向原告利和公司承
担连带清偿责任。被告黄彩绵、莫威承担保证责任后，有权向被告宏丰公司追偿；4.原告利和公司对被告世银公
司抵押的林权（林权证号：于都县林证字（2013）第 2006030206 号、于都县林证字（2013）2006040208 号、于
都县林证字（2013）第 2006060210 号）在上述债务范围内以该处抵押物折价或者以拍卖、变卖该财产的价款优先
受偿；5.驳回原告利和公司的其他诉讼请求。案件受理费 62,200 元、保全费 5000 元、公告费 350 元，由被告宏
丰公司、黄彩绵、莫威共同负担。2019 年 2 月 21 日，利和公司向法院提交强制执行申请书。截至 2019 年 7 月 25
日，尚未收到还款。
（21）利和公司与李思科、广西天顺电梯空调有限公司、贺钰关于借款合同纠纷一案：
利和公司因借款合同纠纷将李思科、广西天顺电梯空调有限公司、贺钰起诉至南宁市青秀区人民法院，涉案
金额 414 万元。法院于 2016 年 3 月 2 日立案受理，2016 年 10 月 11 日开庭审理，2016 年 12 月 1 日法院作出一审
判决：1.李思科、贺钰共同偿还利和公司借款本金 296.56 万元及利息；2. 广西天顺电梯空调有限公司承担连带
清偿责任；3.利和公司对李思科名下的轿车，有权以该财产折价或拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。2017 年 6
月 1 日一审判决生效。2017 年 7 月 18 日法院下达执行案件立案通知书。贺州市八步区人民法院于 2017 年 10 月
17 日在淘宝网络司法拍卖平台对被执行人贺钰名下位于南宁市青秀区枫林路 16 号中铁凤岭山语城 25 号楼 A 单
元 3201 号房产完成网络公开拍卖，拍卖成交价为分别 373.45 万元。同日，贺州市八步区人民法院对被执行人李
思科名下位于南宁市江南区星光大道 238 号玫瑰园米兰路 L52 号的房地产完成网络公开拍卖，拍卖成交价为分别
303.88 万元。2017 年 11 月 19 日贺州市八步区人民法院作出《分配方案》执行款 356.09 万元按各有关案件债权
额的比例进行分配，利和公司分配所得为 176.30 万元，2018 年 1 月利和公司收到执行款 1,763,043.00 元。
（22）利和公司与广西贺州市远高林业开发有限公司、古远高、古卫丹、黄利军关于借款合同纠纷一案：
利和公司因借款合同纠纷将广西贺州市远高林业开发有限公司、古远高、古卫丹、黄利军起诉至南宁市青秀
区人民法院，涉案金额 680 万元。法院于 2016 年 3 月 2 日立案受理，2016 年 10 月 11 日开庭审理，2016 年 11
月 21 日法院作出一审判决：1. 广西贺州市远高林业开发有限公司偿还利和公司借款本金 500 万元及利息；2.古
远高、古卫丹、黄利军承担连带清偿责任；3.利和公司对古远高名下位于广西贺州市八步区建设东路 12 号的房产，
有权以该财产折价或拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。2017 年 5 月 20 日一审判决生效。2017 年 7 月 18 日法院
下达执行案件立案通知书。2018 年 10 月 26 日，法院将古远高抵押的位于贺州市八步建设东路 12 号房产以 1,100
万元进行第一次网络司法拍卖，因无人竞拍而流拍，2018 年 11 月 15 日以起拍价 880 万元进行第二次网络司法拍
卖，竞买人薛勇良受贺州市豪景苑房地产开发有限公司委托最终以最高价 1038 万元成功竞买该拍卖标的物。但因
古远高在另案尚欠壹押债权人在该拍卖款中的债权无法得到实现。法院依法穷尽了财产调查措施，查明被执行人
没有可供执行的财产，于 2018 年 12 月 20 日作出裁定终止本次执行程序。
（23）利和公司与潘冬梅、富川广富工业发展有限责任公司、富川华泰置业有限公司借款合同纠纷一案：
利和公司因与潘冬梅借款合同纠纷，将潘冬梅、富川广富工业发展有限责任公司（以下简称“广富公司”）、
富川华泰置业有限公司（以下简称“华泰公司”）起诉至南宁市青秀区人民法院，涉案金额 780 万元，法院于 2016
年 10 月 11 日开庭审理，2017 年 1 月 5 日作出判决：1、潘冬梅偿还利和公司借款本金 500 万元及利息；2、广富
公司对上述债务向利和公司承担连带清偿责任；3、利和公司有权以华泰公司抵押房产折价或以拍卖、变卖所得价
款优先受偿。2017 年 5 月 20 日一审判决生效。2017 年 7 月 18 日法院已受理强制执行申请。因涉及被执行人案件
数量众多，数额巨大，情况复杂，无法单纯就个案进行处置，须综合案件数量、情况再进行处置，近期法院裁定
终结本次执行程序。
（24）利和公司与富川瑶族自治县利达手套厂、潘冬梅关于借款合同纠纷一案：
利和公司因借款合同纠纷将富川瑶族自治县利达手套厂（以下简称“利达手套厂”）、潘冬梅起诉至南宁市
青秀区人民法院，涉案金额 780 万元。法院于 2016 年 3 月 11 日立案受理，2016 年 10 月 11 日开庭审理，因需要
补充材料，庭审中止。2017 年 6 月 21 日再次开庭审理。2017 年 6 月 22 日法院判决：1.利达手套厂偿还利和公司
借款本金 500 万元及利息；2.潘冬梅对上述债务向利和公司承担连带清偿责任；3.利和公司有权对编号为富房他
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证富阳镇字第 57007643 号的房屋他项权证项下的抵押房产折价或以拍卖、变卖房产的价款优先受偿。4.驳回利和
公司的其他诉讼请求。5.案件受理费 66,400 元、公告费 350 元由利达手套厂、潘冬梅共同负担。2017 年 9 月 30
日法院已受理强制执行申请。截至 2019 年 7 月 25 日，尚未收到还款。
（25）利和公司与广西富川鑫顺商贸有限公司、潘冬梅关于借款合同纠纷一案：
利和公司因借款合同纠纷将广西富川鑫顺商贸有限公司、潘冬梅起诉至南宁市青秀区人民法院，涉案金额 608
万元。法院于 2016 年 3 月 11 日立案受理，2016 年 10 月 11 日开庭审理，2017 年 1 月 5 日法院作出一审判决：1.
广西富川鑫顺商贸有限公司偿还利和公司借款本金 400 万元及利息；2.潘冬梅对上述债务向利和公司承担连带清
偿责任；3.利和公司有权以潘冬梅抵押房产折价或以拍卖、变卖房产的价款优先受偿。2017 年 5 月 20 日一审判
决生效。2017 年 7 月 18 日法院已受理强制执行申请。截至 2019 年 7 月 25 日，尚未收到还款。
（26）利和公司与潘冬梅、曾繁政、曾烨、曾颖娴、富川华泰置业有限公司关于借款合同纠纷一案：
利和公司因与借款合同纠纷，将潘冬梅、曾繁政、曾烨、曾颖娴、华泰公司起诉至南宁市青秀区人民法院，
涉案金额 780 万元，法院于 2016 年 10 月 11 日开庭审理，2017 年 1 月 5 日作出判决：1、潘冬梅偿还利和公司借
款本金 500 万元及利息；2、曾繁政、曾烨、曾颖娴对上述债务在继承曾庆润遗产的范围内向利和公司承担偿还责
任；3、利和公司有权以华泰公司抵押房产折价或拍卖、变卖所得价款在富川瑶族自治县农村信用合作联社、广西
中小企业信用担保有限公司、南宁市金通小额贷款有限公司之后优先受偿。2017 年 5 月 20 日一审判决生效。2017
年 7 月 18 日法院已受理强制执行申请。截至 2019 年 7 月 25 日，尚未收到还款。
（27）利和公司与广西东凯投资集团有限公司、卢光昌、卢培华关于借款合同纠纷一案：
利和公司因与广西东凯投资集团有限公司（以下简称“东凯公司”）借款合同纠纷，将东凯公司、卢光昌、
卢培华起诉至南宁市兴宁区人民法院，涉案金额 433 万元，法院于 2016 年 8 月 2 日立案受理。案件审理过程中，
双方达成调解协议，法院于 2017 年 3 月 17 日出具《民事调解书》：东凯公司在 2017 年 12 月 28 日前分四期归还
借款本金 300 万元，在 2018 年 6 月 28 日前分两期支付利息 110 万元（计至 2017 年 3 月 28 日）；卢光昌、卢培
华承担连带清偿责任，案件受理费、财产保全费、保全担保费合计 4.76 万元由三被告承担。被告未按调解书执行，
2017 年 4 月 8 日法院受理了强制执行申请。 2018 年 2 月 6 日，法院再次受理强制执行申请。截至 2019 年 6 月
30 日，利和公司累计收到执行款 107.19 万元。
（28）利和公司与南宁市柏旭商贸有限公司、陆前、黄玉春关于借款合同纠纷一案：
利和公司因与南宁市柏旭商贸有限公司（以下简称“柏旭公司”）、借款合同纠纷，将柏旭公司、陆前、黄
玉春起诉至南宁市兴宁区人民法院，涉案金额 466 万元，法院于 2016 年 8 月 2 日立案受理，2017 年 2 月 24 日双
方达成调解协议，并由法院出具《民事调解书》，协议约定柏旭公司在 2017 年 11 月 25 日前分批归还利和公司借
款本金 300 万元及利息（按年利率 24%计算),陆前、黄玉春承担连带清偿责任；案件受理费、财产保全费、保全
担保费合计 5.06 万元由三被告承担。被告未按调解书执行，2017 年 4 月 8 日法院受理了强制执行申请。2017 年
8 月 29 日、2018 年 2 月 6 日法院分别受理强制执行申请。截至 2019 年 7 月 25 日，尚未收到还款。
（29）利和公司与南宁广开电气有限责任公司、广西桂网电力试验有限公司、广西创宁电力工程有限公司、
罗小霞、蒙影、钟文关于借款合同纠纷一案：
利和公司因与南宁广开电气有限责任公司（以下简称“广开电气”）借款合同纠纷将广开电气、广西桂网电
力试验有限公司、广西创宁电力工程有限公司、罗小霞、蒙影、钟文起诉至南宁市兴宁区人民法院，涉案金额 431
万元。双方达成调解，法院于 2016 年 9 月 23 日作出《民事调解书》：广开电气归还利和公司借款本金 300 万元
并支付利息（按年利率 24%计算），广西桂网电力试验有限公司、广西创宁电力工程有限公司、罗小霞、蒙影、
钟文承担连带清偿责任；案件受理费、财产保全费、保全担保费合计 9.28 万元由六被告承担；上述费用六被告在
2016 年 9 月 30 日前支付 18 万元，2016 年 10 月 30 日前支付 190 万元，余款于 2016 年 11 月 30 日前付清。广开
电气未按调解书执行，利和公司申请强制执行。2017 年 1 月 26 日利和公司收到执行款 958,872.00 元。
（30）利和公司与蒙建傧、梁庆真、蒙建标、玉冰冰、田林县旺盛商务投资有限责任公司、广西田阳县银信
企业管理服务有限责任公司借款合同纠纷一案
利和公司因与蒙建傧借款合同纠纷，将蒙建傧、梁庆真、蒙建标、玉冰冰、田林县旺盛商务投资有限责任公
司（以下简称“旺盛公司”）、广西田阳县银信企业管理服务有限责任公司（以下简称“银信公司”）起诉至南
宁市兴宁区人民法院，涉案金额 264.20 万元。南宁市兴宁区人民法院 2017 年 7 月 26 日作出的判决：1.被告蒙建
傧偿还利和公司借款本金人民币 195 万元；2.被告蒙建傧向利和公司支付利息；3.被告蒙建傧向利和公司支付违
约金人民币 9.75 万元；4.被告蒙建傧如不履行上述给付义务，利和公司有权对蒙建标、玉冰冰的土地使用权、房
产折价或拍卖、变卖的价款优先受偿；5.相关保证人承担连带清偿责任；利和公司承担 2030 元诉讼费，其他费用
全部由被告及借款保证人承担。蒙建傧不服一审判决提起上诉。二审法院南宁市中级人民法院于 2018 年 8 月 8
日开庭审理，近期判决：驳回上诉，维持原判。利和公司已向法院申请强制执行，截至 2019 年 7 月 25 日，尚未
收到还款。
（31）利和公司与阙振峰、蒙建标、玉冰冰、旺盛公司、银信公司借款合同纠纷一案
利和公司因与阙振峰借款合同纠纷，将阙振峰、蒙建标、玉冰冰、旺盛公司、银信公司起诉至南宁市兴宁区
人民法院，涉案金额 278.60 万元。2017 年 7 月 26 日南宁市兴宁区人民法院作出判决：1.被告阙振峰偿还利和公
司借款本金人民币 195 万元；2.被告阙振峰向利和公司支付利息；3.被告阙振峰向利和公司支付违约金人民币 9.75
万元；4.被告阙振峰如不履行上述给付义务，利和公司有权对蒙建标、玉冰冰的土地使用权、房产折价或拍卖、
变卖的价款优先受偿；5.相关保证人承担连带清偿责任；利和公司承担 1261 元诉讼费，其他费用全部由被告及借
款保证人承担。银信公司不服一审判决提起上诉。二审法院南宁市中级人民法院于 2018 年 8 月 8 日开庭审理，近
期判决：驳回上诉，维持原判。利和公司已向法院申请强制执行，截至 2019 年 7 月 25 日，尚未收到还款。
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（32）利和公司与田阳县万祥投资置业有限责任公司、蒙建傧、田阳县鑫祥商贸有限公司借款合同纠纷一案
利和公司因与田阳县万祥投资置业有限责任公司（以下简称“万祥公司”）借款合同纠纷，将万祥公司、蒙
建傧、田阳县鑫祥商贸有限公司（以下简称“鑫祥公司”）起诉至南宁市兴宁区人民法院，涉案金额 712.5 万元。
2017 年 2 月 7 日立案，2017 年 4 月 11 日法院出具民事调解书：万祥公司归还贷款本金 495 万元，其中 2017 年 6
月 30 日归还本金 95 万元；2017 年 10 月 30 日归还本金 250 万元；2017 年 11 月 30 日结清全部借款本金和利息。
如能按照约定还款，则从 2015 年 3 月 8 日起，以尚欠的本金为基数，利息按照年利率 12%计付，至偿清日止。蒙
建傧承担连带保证责任。利和公司已预交的诉讼费减半和律师费用，由被告承担，并于 2017 年 11 月 30 日前付清。
因被告未按民事调解书执行，根据利和公司的申请，2017 年 7 月 13 日、2018 年 2 月 6 日兴宁区人民法院分别作
出《强制执行受理通知书》。执行过程中，利和公司发现有人陆续在该案抵押物田阳县田州镇凤马村 21,613.80
㎡的土地上违法建造十几栋住宅房屋。为维护利和公司作为该土地抵押权人的合法权益，利和公司向田阳县住房
和城乡规划建设局、田阳县国土资源局举报要求制止、拆除违法违章建筑无果，遂向田阳县人民法院提起行政诉
讼，要求：1.确认被告田阳县住房和城乡规划建设局、田阳县国土资源局不履行法定职责的行为违法；2.判令被
告立即履行法定职责，对本案的违法违章建筑做出行政处理；3.判令被告承担本案诉讼费。田阳县人民法院于 2019
年 1 月 25 日立案受理，并于 2019 年 5 月 31 日开庭审理，截至 2019 年 7 月 25 日，尚未判决。
（33）利和公司与田阳县鑫祥商贸有限公司、蒙汇鸿、蒙建傧关于借款合同纠纷一案：
利和公司因与田阳县鑫祥商贸有限公司（以下简称“鑫祥公司”）借款合同纠纷，将鑫祥公司、蒙汇鸿、蒙
建傧起诉至南宁市兴宁区人民法院，涉案金额 710 万元。法院于 2017 年 2 月 7 日立案受理。2017 年 4 月 11 日法
院出具民事调解书：鑫祥公司归还贷款本金 495 万元，其中 2017 年 6 月 30 日归还本金 95 万元；2017 年 7 月 30
日归还本金 150 万元；2017 年 8 月 30 日归还本金 150 万元；2017 年 9 月 30 日归还本金 100 万元；2017 年 11 月
30 日结清全部借款利息。如能按照约定还款，则从 2015 年 3 月 8 日起，以尚欠的本金为基数，利息按照年利率
12%计付，至偿清日止。蒙建鸿和蒙建傧承担连带保证责任。利和公司已预交的诉讼费减半和律师费用，由被告承
担，并于 2017 年 11 月 30 日前付清。被告未按调解书执行，2017 年 7 月 13 日法院受理了强制执行申请。2018
年 2 月 6 日，法院再次受理强制执行申请。截至 2019 年 7 月 25 日，尚未收到还款。
（34）利和公司与广西上合农林发展有限公司、广西上合发展集团有限公司关于借款合同纠纷一案：
利和公司因借款合同纠纷，将广西上合农林发展有限公司（简称“上合农林”）、、广西上合发展集团有限
公司（简称“上合发展”）起诉至南宁市兴宁区人民法院，涉案金额 852.5 万元。法院于 2017 年 2 月 7 日立案受
理，2017 年 4 月 11 日开庭审理， 2017 年 8 月 9 日作出的判决：1.上合农林向利和公司偿还借款 500 万元，支付
利息（以借款 500 万元为基数，从 2014 年 1 月 25 日至借款还请之日止，按年利率 24%计付）；3.上合农林如不
履行上述给付义务，利和公司有权向上合发展位于平果县马龙镇朝阳街 2 号 2 层的房产折价或者以拍卖、变卖该
房产的价款优先受偿；4.对上述第一、二项给付义务，由被告上合发展向利和公司承担连带清偿责任；5.驳回利
和公司的其他诉讼请求；6.案件受理费利和公司负担 175 元，被告负担 71,300 元，案件保全费 5,000 元由被告负
担。被告未按判决书执行，2018 年 2 月 6 日法院已受理强制执行申请。2018 年 8 月 6 日，法院裁定拍卖上述房产，
但经在淘宝网发起网络司法拍卖，一拍、二拍均以流拍告终。近期法院裁定：1.将上合发展位于平果县马龙镇朝
阳街 2 号 2 层的房产作价 4,808,216 元，归利和公司所有，以抵偿其 4,808,216 元债务；2.解除对上述房产的查
封；3.注销利和公司、夏国安在上述房产的全部抵押权登记；4.利和公司可持本裁定书办理不动产权过户登记手
续。
（35）利和公司与广西上合铝业有限公司、覃安荣、覃安锋、陆英艳关于借款合同纠纷一案：
利和公司因借款合同纠纷，将广西上合铝业有限公司（简称“上合铝业”）、覃安荣、覃安锋、陆英艳起诉
至南宁市兴宁区人民法院，涉案金额 852.5 万元，法院于 2017 年 2 月 7 日立案受理，2017 年 8 月 3 日开庭审理，
2017 年 8 月 11 日作出的判决：1.上合铝业向利和公司偿还借款 500 万元，支付利息（以借款 500 万元为基数，
从 2014 年 1 月 25 日至借款还请之日止，按年利率 24%计付）；3.上合铝业如不履行上述给付义务，利和公司有
权以覃安锋、陆英艳位于平果县马龙镇城龙路浪琴嘉苑二期住宅小区 1 幢 2 层的房产折价或者以拍卖、变卖该房
产的价款优先受偿；4.对上述第一、二项给付义务，由被告覃安荣向利和公司承担连带清偿责任；5.驳回利和公
司的其他诉讼请求；6.案件受理费利和公司负担 175 元，被告负担 71,300 元，案件保全费 5,000 元由被告负担。
被告未按判决书执行，2018 年 2 月 6 日法院已受理强制执行申请。2018 年 8 月 6 日，法院裁定拍卖上述房产，但
经在淘宝网发起网络司法拍卖，一拍、二拍均以流拍告终。近期法院裁定：1.将覃安锋、陆英艳位于平果县马龙
镇城龙路浪琴嘉苑二期住宅小区 1 幢 2 层的房产作价 4,399,360 元，归利和公司所有，以抵偿其 4,399,360 元债
务；2.解除对前述房产的查封；3.注销利和公司在前述房产的全部抵押权登记；4.利和公司可持本裁定书办理不
动产权过户登记手续。
（36）利和公司与田阳县盛展商贸有限责任公司、田阳县双龙米粉有限责任公司、蒙建傧关于借款合同纠纷
一案：
利和公司因借款合同纠纷，将田阳县盛展商贸有限责任公司（简称“盛展公司”）、田阳县双龙米粉有限责
任公司（简称“双龙米粉”）、蒙建傧起诉至南宁市兴宁区人民法院，涉案金额 712.5 万元。法院于 2017 年 2
月 7 日立案受理，2017 年 5 月 10 日开庭审理，2017 年 7 月 26 日作出的判决：1.被告盛展公司向利和公司偿还借
款本金 500 万元、支付利息，如不履行，利和公司有权对被告蒙建傧的抵押财产享受优先受偿权，被告双龙米粉
承担连带清偿责任。蒙建傧不服一审判决已上诉。二审法院于 2018 年 8 月 8 日开庭审理，近期判决驳回上诉，维
持原判。利和公司已向法院申请强制执行，截至 2019 年 7 月 25 日，尚未收到还款。
（37）利和公司与田阳县双龙米粉有限责任公司、阙振峰、田阳县双龙餐具消毒有限公司、蒙建傧关于借款
合同纠纷一案：
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利和公司因借款合同纠纷，将田阳县双龙米粉有限责任公司、阙振峰、田阳县双龙餐具消毒有限公司（简称
“双龙餐具”）、蒙建傧起诉至南宁市兴宁区人民法院，涉案金额 732.5 万元。法院于 2017 年 2 月 7 日立案受理，
2017 年 5 月 10 日开庭审理，2017 年 7 月 26 日作出的判决：1.被告双龙米粉向利和公司偿还借款本金 500 万元、
支付利息，如不履行，利和公司有权对被告阙振峰的抵押财产享受优先受偿权，被告双龙餐具、蒙建傧承担连带
清偿责任。蒙建傧不服一审判决已向南宁市中级人民法院上诉。二审法院于 2018 年 8 月 8 日开庭审理，近期判决
驳回上诉，维持原判。利和公司已向法院申请强制执行，截至 2019 年 7 月 25 日，尚未收到还款。
（38）利和公司与田阳县双龙餐具消毒有限公司、农高敏、阙振峰、蒙建傧关于借款合同纠纷一案：
利和公司因借款合同纠纷，将田阳县双龙餐具消毒有限公司、农高敏、阙振峰、蒙建傧起诉至南宁市兴宁区
人民法院，涉案金额 730 万元。法院于 2017 年 2 月 7 日立案受理，2017 年 5 月 10 日开庭审理，2017 年 7 月 26
日作出的判决：1.被告双龙餐具向利和公司偿还借款本金 500 万元、支付利息，如不履行，由被告农高敏、阙振
峰、蒙建傧承担连带清偿责任。蒙建傧不服一审判决已向南宁市中级人民法院上诉。二审法院于 2018 年 8 月 8
日开庭审理，近期判决驳回上诉，维持原判。利和公司已向法院申请强制执行，截至 2019 年 7 月 25 日，尚未收
到还款。
（39）利和公司与黄尚敏、罗兰关于借款合同纠纷一案：
利和公司因借款合同纠纷，将黄尚敏、罗兰起诉至南宁市兴宁区人民法院，涉案金额 760.5 万元。法院于 2017
年 2 月 7 日立案受理。2017 年 8 月 3 日开庭审理， 2017 年 8 月 14 日作出的判决：1.被告黄尚敏、罗兰向利和公
司偿还借款 500 万元及利息；2.被告黄尚敏、罗兰向利和公司支付律师费 2.5 万元和案件受理费；3.如被告不履
行以上给付义务，利和公司有权对被告黄尚敏抵押财产享有优先受偿权。被告未按判决书执行，2018 年 2 月 6 日
法院已受理强制执行申请。截至 2019 年 7 月 25 日，尚未收到还款。
（40）利和公司与田阳县万洲餐饮服务有限公司、黄尚敏、罗兰关于借款合同纠纷一案：
利和公司因借款合同纠纷，将田阳县万洲餐饮服务有限公司（简称“万洲餐饮”）、黄尚敏、罗兰起诉至南
宁市兴宁区人民法院，涉案金额 782.5 万元。法院于 2017 年 2 月 7 日立案受理，2017 年 8 月 3 日开庭审理， 2017
年 8 月 14 日作出的判决：1.被告万洲餐饮向利和公司偿还借款本金 500 万元；2.被告万洲餐饮向利和公司支付利
息；3.如被告不履行以上给付义务，利和公司有权对被告黄尚敏抵押财产享有优先受偿权；4.被告黄尚敏、罗兰
承担连带清偿责任；5.驳回利和公司的其他诉讼请求；6.案件受理费由利和公司负担 175 元，其余部分及案件保
全费 7.14 万元被告负担。被告未按判决书执行，2018 年 2 月 6 日法院已受理强制执行申请。截至 2019 年 7 月 25
日，尚未收到还款。
（41）利和公司与田阳县喜相传餐饮服务有限公司、黄尚敏、田阳县万洲餐饮服务有限公司、罗兰关于借款
合同纠纷一案：
利和公司因借款合同纠纷，将田阳县喜相传餐饮服务有限公司（以下简称“喜相传餐饮”）、黄尚敏、田阳
县万洲餐饮服务有限公司（以下简称“万洲餐饮”）、罗兰起诉至南宁市兴宁区人民法院，涉案金额 822.5 万元。
法院于 2017 年 2 月 7 日立案受理。2017 年 8 月 29 日开庭审理。2017 年 10 月 26 日利和公司收到法院 2017 年 9
月 21 日出具的《民事判决书》，判决如下：1.田喜相传餐饮向利和公司返还借款本金 500 万元；2.喜相传餐饮向
利和公司支付利息（利息计算：以本金 500 万元为基数，自 2014 年 4 月 22 日起至实际偿清之日止，按年利率 24%
计付）；3.万洲餐饮对喜相传餐饮上述第一、二项债务承担连带清偿责任。喜相传餐饮承担连带保证责任后，有
权向喜相传餐饮追偿；4.喜相传餐饮如不能履行上述第一、二项判决确定的给付义务，利和公司有权对被告黄尚
敏名下的位于田阳县玉凤镇百民方屯面积为 2054.2 亩的林木折价或者以拍卖、变卖该抵押财产所得的价款优先受
偿（林权抵押登记证编号：阳林抵登（2013）第 00004 号）。被告黄尚敏承担保证责任后，有权向喜相传餐饮追
偿；5.驳回原告利和公司的其他诉讼请求。案件受理费 69,375 元、财产保全费 5,000 元、公告费 350 元，合计
74,725 元，由利和公司负担 747 元，喜相传餐饮、黄尚敏、万洲餐饮负担 73,978 元。被告未按判决书执行，2018
年 7 月 11 日已向法院申请强制执行。截至 2019 年 7 月 25 日，尚未收到还款。
（42）利和公司与广西南山贸易有限公司、亿晁控股集团有限公司、广西东昇纸业集团有限公司、南宁简约
酒店有限公司、杨和荣、杨鸣、杨雪岸关于借款合同纠纷一案：
利和公司因借款合同纠纷，将广西南山贸易有限公司（以下简称“南山贸易”）、亿晁控股集团有限公司、
广西东昇纸业集团有限公司、南宁简约酒店有限公司、杨和荣、杨鸣、杨雪岸起诉至南宁市兴宁区人民法院，涉
案金额 682.5 万元。法院于 2017 年 2 月 7 日立案受理。2018 年 7 月 3 日开庭审理，近期判决：1.南山贸易向利
和公司偿还借款本金 500 万元；2.南山贸易向利和公司支付利息（利息计算：以本金 500 为基数，自 2015 年 6
月 22 日起至实际清偿之日止，按年利率 24%计付）；3.亿晁控股、东昇纸业、简约酒店、杨和荣、杨鸣对南山贸
易上述第一、二项债务债务承担连带清偿责任。亿晁控股、东昇纸业、简约酒店、杨和荣、杨鸣承担保证责任后，
有权向南山贸易追偿；4.南山贸易如不能履行上述第一、二项判决确定的给付义务，利和公司有权对亿晁控股持
有的南山贸易的 1900 万元股权折价或者以拍卖、变卖该抵押财产所得的价款优先受偿；5.南山贸易如不能履行上
述第一、二项判决确定的给付义务，利和公司有权对杨雪岸持有的南山贸易的 100 万元股权折价或者以拍卖、变
卖该抵押财产所得的价款优先受偿；6.驳回利和公司的其他诉讼请求。案件受理费 59,575 元、财产保全费 5000
元、公告费 350 元，合计 64,925 元，由利和公司负担 220 元，七被告负担 59,355 元。南山贸易不服一审判决，
向南宁市中级人民法院提起上诉，二审于 2019 年 7 月 3 日开庭。截至 2019 年 7 月 25 日，该案二审尚未判决。
（43）利和公司与王晓宁、防城港市中能生物能源投资有限公司、侯惠霞关于借款合同纠纷一案：
利和公司因与王晓宁借款合同纠纷，将王晓宁、防城港市中能生物能源投资有限公司（以下简称“中能生物”）、
侯惠霞起诉至南宁市兴宁区人民法院，涉案金额 622.5 万元。法院于 2017 年 2 月 7 日立案受理。案件审理过程中，
各方达成调解协议，法院于 2017 年 3 月 3 日出具民事调解书：王晓宁归还借款本金 500 万元并支付利息（按年利
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率 24%计算），2017 年 5 月 31 日前偿还贷款本金 300 万元，2017 年 9 月 30 日前还清全部贷款本金，2017 年 12
月 31 日还清全部贷款利息；如王晓宁在 2017 年 5 月 31 日还清贷款本金并在 2017 年 9 月 30 日前还清全部贷款本
金，期间利息调整为年利率 12%，如王晓宁不能按期偿还，将取消利息优惠条款；侯惠霞对本案全部债务承担连
带清偿责任；若王晓宁未能按期还清贷款本息，利和公司对中能生物抵押的机械设备款项享有优先受偿权；利和
公司已预交的诉讼费减半，由被告承担，并于 2017 年 5 月 31 日前付清。因三被告未按调解书执行，2017 年 6 月
12 日法院下达执行案件立案通知书。王晓宁于 2017 年 10 月 14 日与利和公司达成新的庭下调解协议，承诺在 2017
年 11 月 20 日前归还贷款本金 935 万元，缴纳利息费用 46.81 万元。被告未按调解书执行，2018 年 2 月 6 日法院
再次受理强制执行申请。截至 2019 年 7 月 25 日，尚未收到还款。
（44）利和公司与防城港市中能生物能源投资有限公司、王晓宁、侯惠霞关于借款合同纠纷一案：
利和公司因与中能生物借款合同纠纷，将中能生物、王晓宁、侯惠霞起诉至南宁市兴宁区人民法院，涉案金
额 642.5 万元。2017 年 2 月 7 日立案受理。案件审理过程中，各方达成调解协议，法院于 2017 年 3 月 3 日出具
民事调解书：中能生物归还借款本金 500 万元并支付利息（按年利率 24%计算），2017 年 3 月 31 日前偿还贷款本
金 300 万元，2017 年 9 月 30 日前还清全部贷款本金，2017 年 12 月 31 日还清全部贷款利息；如中能生物在 2017
年 3 月 31 日还清贷款本金并在 2017 年 9 月 30 日前还清全部贷款本金，期间利息调整为年利率 12%，如不能按期
偿还，将取消利息优惠条款；王晓宁对本案全部债务承担连带清偿责任；若中能生物未能按期还清贷款本息，利
和公司对王晓宁持有的中能生物的 2,700 万元股权享有优先受偿权；利和公司已预付的诉讼费减半，由被告承担，
并于 2017 年 5 月 31 日前付清。因三被告未按调解书执行， 2017 年 4 月 25 日法院下达执行案件立案通知书。三
被告于 2017 年 10 月 14 日与利和公司达成新的庭下调解协议，承诺在 2017 年 11 月 20 日前归还贷款本金 935 万
元，缴纳利息费用 46.81 万元。被告未按调解书执行，2018 年 2 月 6 日法院再次受理强制执行申请。截至 2019
年 6 月 30 日，累计收到还款 106 万元。
（45）利和公司与广西贵港市弘昌石化有限公司、蒙丽、梁永祥、梁桦关于借款合同纠纷一案：
利和公司因与广西贵港市弘昌石化有限公司（以下简称“弘昌石化”）借款合同纠纷，将弘昌石化、蒙丽、
梁永祥、梁桦起诉至南宁市兴宁区人民法院，涉案金额 702.5 万元。法院于 2017 年 2 月 7 日立案受理。案件审理
过程中，各方达成调解协议，2017 年 5 月 22 日法院出具民事调解书：弘昌石化归还贷款本金 500 万元，其中 2017
年 6 月 20 日归还利息 80 万元；2017 年 7 月 20 日归还利息 80 万元；2017 年 8 月 20 日归还利息 70 万元；2017
年 9 月 20 日归还本金 70 万元；2017 年 10 月 20 日归还本金 70 万元；2017 年 11 月 20 归还本金 70 万元；2017
年 12 月 20 归还本金 60 万元；2018 年 1 月 20 归还本金 50 万元；2018 年 2 月 20 归还本金 50 万元；2018 年 3 月
20 归还本金 50 万元；2018 年 4 月 20 归还本金 50 万元；2018 年 5 月 20 归还本金 30 万元；2018 年 6 月 27 归还
剩余所欠利息。如能按照约定还款，则从 2017 年 1 月 28 日起，以尚欠的本金为基数，利息按照年利率 12%计付，
至偿清日止。蒙丽、梁桦和梁滨承担连带保证责任。利和公司已预交的诉讼费、保全费、保险保全费用和律师费
用，由被告承担，并于 2018 年 6 月 28 日前付清。被告未按调解书执行，2017 年 7 月 13 日法院受理了强制执行
申请。2018 年 2 月 6 日法院再次受理强制执行申请。截至 2019 年 7 月 25 日，尚未收到还款。
（46）利和公司与贵港市金华木业有限公司、何锡锋、毛锐、钟碧霞、广西坛鑫房地产开发有限公司关于借
款合同纠纷一案：
利和公司因借款合同纠纷，将贵港市金华木业有限公司（简称“金华木业公司”）、何锡锋、毛锐、钟碧霞、
广西坛鑫房地产开发有限公司起诉至南宁市兴宁区人民法院，涉案金额 1313.2 万元。法院于 2017 年 2 月 7 日立
案受理。案件审理过程中，各方达成调解协议，2017 年 4 月 10 日法院出具民事调解书：金华木业公司归还贷款
本金 500 万元，其中 2017 年 5 月 31 日归还本金 33 万元；2017 年 7 月 31 日归还本金 150 万元；2017 年 8 月 31
日归还本金 300 万元；2017 年 9 月 30 日归还本金 367 万元和所欠利息。如能按照约定还款，则从 2017 年 4 月 3
日起，以尚欠的本金为基数，利息按照月利率 1.2%计付，至偿清日止。广西坛鑫房地产开发有限公司、毛锐、何
锡锋和钟碧霞担连带清偿责任。利和公司已预交的诉讼费和律师费用，由被告承担，并于 2017 年 9 月 30 日前付
清。被告未按调解书执行， 2017 年 6 月 14 日法院受理了强制执行申请。2018 年 2 月 6 日法院再次受理强制执行
申请。2019 年 2 月 28 日，法院裁定终结本次执行程序。
（47）利和公司与广西旭攀贸易有限公司、广西坛鑫房地产开发有限公司、毛经旭、毛锐、钟碧霞关于借款
合同纠纷一案：
利和公司因借款合同纠纷，将广西旭攀贸易有限公司（简称“旭攀公司”）、广西坛鑫房地产开发有限公司
（以下简称“坛鑫公司”）、毛经旭、毛锐、钟碧霞起诉至南宁市兴宁区人民法院，涉案金额 1004 万元。法院于
2017 年 2 月 7 日立案受理。案件审理过程中，各方达成调解协议，2017 年 4 月 10 日法院出具民事调解书：旭攀
公司归还贷款本金 650 万元，其中 2017 年 5 月 31 日归还本金 33 万元；2017 年 7 月 31 日归还本金 100 万元；2017
年 8 月 31 日归还本金 200 万元；2017 年 9 月 30 日归还本金 317 万元和所欠利息。如能按照约定还款，则从 2017
年 4 月 3 日起，以尚欠的本金为基数，利息按照月利率 1.2%计付，至偿清日止。广西坛鑫房地产开发有限公司、
毛锐、毛经旭和钟碧霞担连带清偿责任。利和公司已预交的诉讼费和律师费用，由被告承担，并于 2017 年 9 月
30 日前付清。被告未按调解书执行，2017 年 6 月 14 日法院受理了强制执行申请。2018 年 2 月 6 日法院再次受理
强制执行申请。2018 年 12 月 15 日和 2019 年 1 月 3 日法院分别将坛鑫公司名下位于贵港市人民东路 36 号御江名
城 4006 商铺、4008 商铺在淘宝网司法拍卖网络平台上进行第一次、第二次公开拍卖均流拍。近期法院裁定：1.
将被执行人坛鑫公司名下位于贵港市人民东路 36 号御江名城 4006 号商铺作价 1358468 元，归利和公司所有，以
抵偿其 1358468 元的债务，该房产的不动产权自本裁定送达利和公司时转移；2.将被执行人坛鑫公司名下位于贵
港市人民东路 36 号御江名城 4008 号商铺作价 2887020 元，归利和公司所有，以抵偿其 2887020 元的债务，该房
产的不动产权自本裁定送达利和公司时转移；3.解除对被执行人坛鑫公司名下位于贵港市人民东路 36 号御江名城
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4006 商铺、4008 商铺的查封。4.接受抵债物的债权人利和公司可持本裁定到相关产权登记机构办理不动产过户登
记手续。
（48）利和公司与广西旭攀贸易有限公司、广西坛鑫房地产开发有限公司、毛锐、毛经旭、钟碧霞、毛攀关
于借款合同纠纷一案：
利和公司因借款合同纠纷，将广西旭攀贸易有限公司、广西坛鑫房地产开发有限公司、毛锐、毛经旭、钟碧
霞、毛攀起诉至南宁市兴宁区人民法院，涉案金额 463.4 万元。法院于 2017 年 2 月 7 日立案受理。案件审理过程
中，各方达成调解协议，2017 年 4 月 10 日法院出具民事调解书：旭攀公司归还贷款本金 300 万元，其中 2017 年
5 月 31 日前归还本金 34 万，2017 年 7 月 31 日前归还本金 50 万元，2017 年 8 月 31 日前归还本金 100 万元，2017
年 9 月 30 日前归还本金 116 万元及全部利息（利息计算：以尚欠本金为基数，自 2014 年 9 月 8 日起计至还清之
日止，按年利率 24%计付；案件受理费 43,872 元，减半收取 21,936 元，由旭攀公司于 2017 年 9 月 30 日前向利
和公司支付；旭攀公司于 2017 年 9 月 30 日前向利和公司支付律师费 10 万元；若旭攀公司能按前述约定履行义务，
则旭攀公司自 2017 年 4 月 8 日起至借款本金全部清偿完毕之日止期间的利息调整为：以尚欠的本金为基数，按月
利率 1.2%计算，若旭攀公司未能按前述约定履行义务，则本条约定的优惠条款作废；若旭攀公司未能按约履行义
务，则坛鑫公司、毛锐、毛经旭、钟碧霞、毛攀承担连带责任，同时利和公司对坛鑫公司抵押的不动产折价、拍
卖或变卖所得价款有优先受偿权。被告未按调解书执行，2018 年 2 月 6 日法院已受理强制执行申请。2018 年 12
月 15 日和 2019 年 1 月 3 日法院分别将坛鑫公司名下位于贵港市人民东路 36 号御江名城 3003 商铺在淘宝网司法
拍卖网络平台上进行第一次、第二次公开拍卖均流拍。近期法院裁定：1.将被执行人坛鑫公司名下位于贵港市人
民东路 36 号御江名城 3003 号商铺作价 5366750 元，归利和公司所有，以抵偿其 5366750 元的债务，该房产的不
动产权自本裁定送达利和公司时转移；2.解除对被执行人坛鑫公司名下位于贵港市人民东路 36 号御江名城 3003
商铺的查封。3.接受抵债物的债权人利和公司可持本裁定到相关产权登记机构办理不动产过户登记手续。
（49）利和公司与广西华美纸业集团有限公司、林瑞财关于借款合同纠纷一案：
利和公司因借款合同纠纷，将广西华美纸业集团有限公司（简称“华美公司”）、林瑞财起诉至南宁市兴宁
区人民法院，涉案金额 1,390.4 万元，法院于 2017 年 2 月 7 日立案受理，2017 年 8 月 29 日开庭审理。利和公司
于 2017 年 10 月 26 日收到法院 2017 年 9 月 21 日出具的《民事判决书》，判决如下：1.被告华美公司向利和公司
返回借款本金 900 万元；2.华美公司向利和公司支付利息；3.林瑞财对华美公司上述债务承担连带清偿责任。被
告林瑞财承担保证责任后，有权向华美公司追偿；4.华美公司如不能履行上述给付义务，利和公司有权对林瑞财
质押的华美公司股权折价或者以拍卖、变卖该质押股权所得的价款优先受偿，林瑞财承担担保责任后，有权向华
美公司追偿；5.驳回利和公司的其他诉讼请求；6.案件受理费 105,224 元、财产保全费 5,000 元、公告费 350 元，
合计 110,574 元由利和公司负担 1,106 元，华美公司、林瑞财负担 109,468 元。被告未按判决书执行，2018 年 7
月 11 日已向法院申请强制执行。广西壮族自治区高级人民法院于 2018 年 8 月 3 日作出裁定：受理申请人龚晓明
对被申请人华美纸业的破产申请。2018 年 9 月 19 日，华美纸业管理人召开第一次债权人会议。2018 年 12 月 25
日，华美纸业管理人召开第二次债权人会议。2019 年 5 月 31 日，法院裁定终结华美纸业破产程序。
（50）利和公司与广西华泰建筑工程有限责任公司、广西河池金河源房地产开发有限公司、郭宏伟、郭宏雁、
陈健勇、莫小革、陆原、黄学军关于借款合同纠纷一案：
利和公司因借款合同纠纷，将广西华泰建筑工程有限责任公司（以下简称华泰建筑）、广西河池金河源房地
产开发有限公司、郭宏伟、郭宏雁、陈健勇、莫小革、陆原、黄学军起诉至南宁市兴宁区人民法院，涉案金额 653.84
万元。法院于 2017 年 2 月 7 日立案受理。案件审理过程中，各方达成调解协议，2017 年 3 月 13 日法院出具民事
调解书：华泰建筑归还贷款本金 480 万元，其中 2017 年 2 月 28 日归还利息 10 万元；2017 年 3 月 31 日归还利息
140 万元；2017 年 5 月 31 日归还利息 41.76 万元和本金 40 万元；2017 年 7 月 31 日归还本金 200 万元；2017 年
9 月 30 日前偿还剩余本金和利息。广西河池金河源房地产开发有限公司、郭宏雁、陈健勇、莫小革、陆原和黄学
军担连带清偿责任。利和公司已预交的诉讼费和律师费用，由被告承担，并于 2017 年 9 月 30 日前付清。被告未
按调解书执行， 2017 年 6 月 12 日法院受理了强制执行申请。2018 年 2 月 6 日法院再次受理强制执行申请。截至
2019 年 6 月 30 日，利和公司已累计收到回款 465.13 万元。
（51）本公司与河池与河池市铁达有限责任公司、广西成源矿冶有限公司关于股权转让合同纠纷一案：
本公司因股权转让合同纠纷，将河池市铁达有限责任公司（以下简称铁达公司）、广西成源矿冶有限公司（以
下简称成源公司）诉至南宁市中级人民法院，涉案金额 6,082.72 万元。法院于 2018 年 7 月 24 日立案受理，并于
2019 年 4 月 22 日开庭审理，截至 2019 年 7 月 25 日，该案尚未判决。
（52）利和公司与广西五洋联动商贸有限公司、陈晓宇、广西建设燃料有限责任公司、广西投资集团有限公
司关于借款合同纠纷一案：
利和公司因与广西五洋联动商贸有限公司（以下简称五洋公司）、陈晓宇、广西建设燃料有限责任公司（以
下简称建燃公司）、广西投资集团有限公司（以下简称广投集团）诉至南宁市兴宁区人民法院，涉案金额 1,375.19
万元。法院于 2018 年 10 月 17 日立案受理，法院于 2019 年 1 月 29 日开庭审理，2019 月 1 月 29 日判决：1.被告
五洋公司向原告利和公司偿还借款本金 975 万元；2.被告五洋公司向原告利和公司支付利息和违约金（计算方式：
1.以本金 975 万元为基数，自 2017 年 4 月 28 日起至 2017 年 10 月 27 日止，按月利率 1.01%计付；2.从 2017 年
10 月 28 日起至被告实际偿清之日止，按年利率 24%计算）；3.被告五洋公司向原告利和公司支付律师费 40,667
元；4.被告陈晓宇对被告五洋公司上述第一、二、三项债务承担连带清偿责任。被告陈晓宇承担保证责任后，有
权向被告五洋公司追偿；5.对上述第一、二、三项判决确定的给付义务，由被告建燃公司向原告利和公司承担连
带清偿责任（以承诺兑付的金额 1200 万元为限）；6.驳回原告利和公司的其他诉讼请求。案件受理费 104,311
元，财产保全费 5,000 元，合计 109,311 元，由被告五洋公司、陈晓宇负担。利和公司不服一审判决于 2019 年 3
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月 4 日提起上诉。2019 年 3 月 14 日，利和公司收到回款 423,299.42 元。截至 2019 年 7 月 25 日，该案二审尚未
开庭。
（53）利和公司与南宁市更源贸易有限公司、唐秀用、广西五洋联动商贸有限公司、广西建设燃料有限责任
公司、广西投资集团有限公司关于借款合同纠纷一案：
利和公司因与南宁市更源贸易有限公司（以下简称更源公司）、广西五洋联动商贸有限公司（以下简称五洋
公司）、广西建设燃料有限责任公司（以下简称建燃公司）、广西投资集团有限公司（以下简称广投集团）诉至
南宁市兴宁区人民法院，涉案金额 1,340.31 万元。法院于 2018 年 10 月 17 日立案受理。法院于 2018 年 12 月 5
日开庭审理，2019 年 1 月 22 日判决：1.被告更源公司向原告利和公司偿还借款本金 950 万元；2.被告更源公司
向原告利和公司支付利息和违约金（计算方式：1.以本金 950 万元为基数，自 2017 年 4 月 28 日起至 2017 年 10
月 27 日止，按月利率 1.1%计付；2.从 2017 年 10 月 28 日起至被告实际偿清之日止，按年利率 24%计算）；3.被
告更源公司向原告利和公司支付律师费 40,667 元；4.被告唐秀用对被告更源公司上述第一、二、三项债务承担连
带清偿责任。被告唐秀用承担保证责任后，有权向被告更源公司追偿；5.对上述第一、二、三项判决确定的给付
义务，由被告建燃公司向原告利和公司承担连带清偿责任（以承诺兑付的金额 1200 万元为限）；6.驳回原告利和
公司的其他诉讼请求。案件受理费 102,219 元，财产保全费 5,000 元，合计 107,219 元，由被告更源公司、唐秀
用、五洋公司负担。利和公司不服一审判决于 2019 年 3 月 4 日提起上诉。二审法院于 2019 年 6 月 4 日开庭，并
于 2019 年 7 月 3 日判决：1.维持一审第一、二、四、六项判决；2.变更一审第三项判决为更源公司向利和公司支
付律师费 80677 元；3.变更一审第五项判决为对上述第一、二、三项判决确定的给付义务，由建燃公司承担连带
清偿责任（以承诺兑付的金额 1200 万元加上自 2017 年 10 月 25 日起至实际兑付之日止按同期贷款利率计算的利
息为限）。二审案件受理费 102219 元，由利和公司负担 50000 元，由更源公司、唐秀用、五洋公司、建燃公司负
担 52219 元。一审案件受理费 102219 元，财产保全费 5000 元合计 107219 元，由更源公司、唐秀用、五洋公司、
建燃公司负担。
（54）利和公司与潘飞、广西图宇进出口贸易有限责任公司、广西建设燃料有限责任公司、广西投资集团有
限公司关于借款合同纠纷一案：
利和公司因与潘飞、广西图宇进出口贸易有限责任公司（以下简称图宇公司）、广西建设燃料有限责任公司
（以下简称建燃公司）、广西投资集团有限公司（以下简称广投集团）诉至南宁市兴宁区人民法院，涉案金额
1,228.94 万元。法院于 2018 年 10 月 17 日立案受理。法院于 2018 年 12 月 5 日开庭审理，2019 年 1 月 22 日判决：
1.被告一向原告利和公司偿还借款本金 975 万元；2.被告一向原告利和公司支付利息和违约金（计算方式：1.以
本金 975 万元为基数，自 2017 年 4 月 28 日起至 2017 年 10 月 27 日止，按月利率 1.1%给付；2.从 2017 年 10 月
28 日起至被告实际清偿之日止，按年利率 24%计算）；3.被告一向原告利和公司支付律师费 40,667 元；4.被告二
对被告一上述第一、二、三项债务承担连带清偿责任。被告二承担保证责任后，有权向被告一追偿；5.对上述第
一、二、三项判决确定的给付义务，由被告三向原告利和公司承担连带清偿责任（以承诺兑付的金额 1,200 万元
为限）；6.驳回原告利和公司的其他诉讼请求。案件受理费 95,536 元，财产保全费 5,000 元，合计 100,536 元，
由被告潘飞、图宇公司负担。利和公司不服一审判决于 2019 年 3 月 4 日提起上诉。截至 2019 年 7 月 25 日，二审
法院已开庭审理，截至 2109 年 6 月 30 日，该案二审尚未判决。
（55）利和公司与广西奥润投资管理有限公司、黄海乐、第三人合越公司关于借款合同纠纷一案：
利和公司因借款合同纠纷将广西奥润投资管理有限公司（以下简称奥润公司）、黄海乐、第三人合越公司诉
至南宁市兴宁区人民法院，涉案金额 510 万元。法院于 2018 年 11 月 5 日立案受理。截至 2019 年 7 月 25 日，该
案尚未开庭。
（56）万通进出口公司与广西长实商贸有限公司、广西航联投资有限公司买卖合同纠纷一案：
原告万通进出口公司因与广西长实商贸有限公司（以下简称“长实商贸”）买卖合同纠纷，将被告一长实商
贸、被告二广西航联投资有限公司（以下简称“航联投资”）诉至南宁市中级人民法院，涉案金额 5,080.74 万元。
法院于 2018 年 8 月 24 日立案受理，并于 2019 年 6 月 25 日开庭审理，截至 2019 年 7 月 25 日，该案尚未判决。
（57）万通进出口公司因与长实商贸、航联投资合同纠纷一案万通进出口公司因与长实商贸合作协议纠纷，
将被告一长实商贸、被告二航联投资诉至南宁市青秀区人民法院，涉案金额约 224.57 万元。法院于 2018 年 10
月 29 日立案受理，并于 2019 年 5 月 20 日开庭审理，截至 2019 年 7 月 25 日，该案尚未判决。
（58）利和公司因与黄海乐借款合同纠纷，将黄海乐诉至南宁市兴宁区人民法院，涉案金额 1022.9 万元。法
院于 2019 年 1 月 22 日立案受理，并于 2019 年 7 月 23 日开庭。截至 2019 年 7 月 25 日，该案尚未判决。
5、其他
（1）2016 年 7 月本公司向自然人黄海乐溢价收购了其持有合越公司 60%的股权，产生了 770.92 万元的商誉。
收购协议约定如下业绩承诺条款：合越公司 60%股权工商变更登记完成之日起三年内（即 2016 年 8 月至 2019 年 7
月），合越公司的累计净利润应不低于 2450 万元，净利润以经合越公司聘请的审计机构审计的数据为准。若合越
公司的累计净利润低于承诺净利润 2450 万，则黄海乐应在净利润审计结果出具之日起六个月内将差额部分补偿给
本公司，黄海乐优先以目标公司给黄海乐的分配利润补偿；分配利润补偿不足的，黄海乐将持有的合越公司的股
权按照届时评估值等价进行支付，由此产生的税费由黄海乐承担；股权补偿仍不足的，黄海乐应以现金方式补足。
在业绩承诺期内，合越公司如因业务发展需要除海润项目外的新增项目的业绩亏损不计算在承诺的业绩指标内。
合越公司 2016 年 8 月-12 月经审计的净利润为 63.74 万元、2017 年经审计的净利润为 144.81 万元、2018 年
审计的的净利润为-835.54 万元。截至 2019 年 6 月 30 日，距离业绩承诺期满剩余 1 个月。
（2）本公司因合同纠纷将黄海乐起诉至凭祥市中级人民法院，诉讼请求为：1.判决确认被告黄海乐单方解除
与本公司 2016 年 7 月 21 日签订的《股权转让合同》无效；2.本案诉讼费用由被告黄海乐负担。案件原由凭祥市
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人民法院于 2018 年 11 月 21 日立案受理，因被告黄海乐反诉，反诉涉及标的金额超过基层法院受案范围，因而移
交崇左市中级人民法院审理。黄海乐提出的反诉请求为：1.解除双方于 2016 年 7 月 21 日签订的《股权转让合同》，
黄海乐退还转让款 3,673.97 万元给本公司，本公司返还全部受让股权给黄海乐，合越公司也应将海润项目资产移
交给黄海乐；2.本公司赔偿黄海乐经济损失 11,074,532.03 元；3.本公司支付违约金 5,045,565.89 元给黄海乐。
截至 2019 年 7 月 25 日，该案尚未开庭。
（3）本公司所属黎塘绕城至贵港绕城一级公路于 1993 年 10 月 18 日建成通车，本公司所属黎塘绕城一级公
路总长 22.258 公里、贵港市绕城一级公路总长 21.253 公里，所属两路段设立黎塘收费站、贵港收费站庆丰收费
点、贵港覃塘收费站点。
根据交通部《关于南宁至宾阳等公路收费权经营期限的批复》（交财发﹝1998﹞712 号）文件、广西壮族自
治区政府《关于对全区车辆通行费收费标准调整和收费期限重新核定等有关问题的批复》（桂政函﹝2004﹞244
号）批复，黎塘绕城至贵港绕城一级公路黎塘收费站、贵港收费站庆丰收费点、贵港覃塘收费站点收费权经营期
限确定为 20 年，收费权经营期限从 1998 年 1 月 1 日起算，至 2017 年 12 月 31 日到期。黎塘收费站、贵港收费站
庆丰收费点、贵港覃塘收费站点于 2018 年 1 月 1 日零点起终止收费。
黎塘绕城一级公路、贵港市绕城一级公路收费到期后，根据《收费公路管理条例》的相关规定，本公司须将
上述两条路段分别移交给广西壮族自治区桂西公路管理局、广西壮族自治区贵港公路管理局接养。在公路移交前，
本公司按照《收费公路管理条例》、《公路养护技术规范》等规定，须对路面、桥涵、排水以及交通安全等公路
设施进行修复和养护，修整路容路貌，符合相应的技术等级和标准，即：公路技术状况等级达到良等以上，桥梁
技术状况达到二类以上的标准。2018 年 2 月 8 日，本公司已将黎塘绕城一级公路（除 K1578+080 黎塘铁路立交桥
外）移交给广西壮族自治区桂西公路管理局。2018 年 2 月 9 日，本公司已将贵港市绕城一级公路移交给广西壮族
自治区贵港公路管理局。截至 2019 年 6 月 30 日， K1578+080 黎塘铁路立交桥尚未移交。
十七、 母公司财务报表主要项目注释
1、 应收账款
(1). 按账龄披露
□适用 √不适用
(2). 按坏账计提方法分类披露
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账 账面余额 坏账准备
类别 比 计提 面 计提 账面
金 比例
金额 例 比例 价 金额 金额 比例 价值
额 (%)
(%) (%) 值 (%)
按单项计提
坏账准备
其中：
按组合计提 4,629,331.13 100.00 138,879.93 3.00 4,490,451.20
坏账准备
其中：
账龄组合 4,629,331.13 100.00 138,879.93 3.00 4,490,451.20
合计 / 4,629,331.13 / 138,879.93 / 4,490,451.20
按单项计提坏账准备：
□适用 √不适用
按组合计提坏账准备：
□适用 √不适用
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如按预期信用损失一般模型计提坏账准备，请参照其他应收款披露：
□适用 √不适用
(3). 坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 期末余额
计提 收回或转回 转销或核销
账龄组合 138,879.93 138,879.93
合计 138,879.93 138,879.93
其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：
□适用 √不适用
(4). 本期实际核销的应收账款情况
□适用 √不适用
(5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
□适用 √不适用
(6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款
□适用 √不适用
(7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
2、 其他应收款
项目列示
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
应收利息 567,178,886.31 519,193,550.57
应收股利
其他应收款 2,139,251,068.91 2,161,661,867.35
合计 2,706,429,955.22 2,680,855,417.92
其他说明：
□适用 √不适用
应收利息
(1).应收利息分类
√适用 □不适用
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单位：元 币种：人民币
项目 期末余额 期初余额
定期存款
委托贷款
债券投资
母子公司资金拆借利息 567,178,886.31 519,193,550.57
合计 567,178,886.31 519,193,550.57
(2).重要逾期利息
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
应收股利
(1).应收股利
□适用 √不适用
(2).重要的账龄超过 1 年的应收股利
□适用 √不适用
(3).坏账准备计提情况
□适用 √不适用
其他说明：
□适用 √不适用
其他应收款
(1).按账龄披露
√适用□不适用
单位：元 币种：人民币
账龄 期末余额
1 年以内 507,003,866.29
其中：1 年以内分项
1 年以内小计 507,003,866.29
1至2年 5,000,000.00
2至3年 184,005,400.00
3 年以上
3至4年 104,000,000.00
4至5年 206,496,867.02
5 年以上 1,189,826,876.84
减：坏账准备 -57,081,941.24
合计 2,139,251,068.91
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(2).按款项性质分类
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
款项性质 期末账面余额 期初账面余额
往来款及借款 2,194,538,370.22 2,217,149,191.84
保证金 165,400.00 191,116.00
个人借款 115,699.09 115,699.09
备用金 255,775.27 31,224.94
其他 1,257,765.57 1,264,455.74
减：坏账准备 -57,081,941.24 -57,089,820.26
合计 2,139,251,068.91 2,161,661,867.35
(3).坏账准备计提情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
坏账准备 未来12个月预
用损失(未发生信 用损失(已发生信
期信用损失
用减值) 用减值)
2019 年1 月1日余 7,089,820.26 50,000,000.00 57,089,820.26
额
2019 年1 月1日余 7,089,820.26 50,000,000.00 57,089,820.26
额在本期
--转入第二阶段
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提
本期转回 7,879.02 7,879.02
本期转销
本期核销
其他变动
2019年6月30日余 7,081,941.24 50,000,000.00 57,081,941.24
额
对本期发生损失准备变动的其他应收款账面余额显著变动的情况说明：
□适用 √不适用
本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增加的采用依据：
□适用 √不适用
(4).坏账准备的情况
√适用 □不适用
单位：元币种：人民币
本期变动金额
类别 期初余额 收回或转 转销或核 期末余额
计提
回 销
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单项计提 50,000,000.00 50,000,000.00
组合计提 7,089,820.26 7,879.02 7,081,941.24
合计 57,089,820.26 7,879.02 57,081,941.24
其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：
□适用 √不适用
(5).本期实际核销的其他应收款情况
□适用 √不适用
其他应收款核销说明：
□适用 √不适用
(6).按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
占其他应收款期
坏账准备
单位名称 款项的性质 期末余额 账龄 末余额合计数的
期末余额
比例(%)
广西五洲房 借款、往来 1,064,856,493.41 5 年以 48.48
地产有限公 款 上;4-5
司 年;2-3 年;1
年以内
钦州钦廉林 借款、往来 345,984,650.70 1 年以内 15.75
业投资有限 款
公司
广西万通国 借款、往来 335,851,783.43 5 年以 15.29
际物流有限 款 上;1-2 年
公司
广西五洲金 借款、往来 314,000,000.00 5 年以 14.30
桥农产品有 款 上;4-5
限公司 年;3-4
年;2-3 年
广西五洲兴 借款、往来 70,000,000.00 1 年以内 3.19
通投资有限 款
公司
合计 2,130,692,927.54 97.01
(7).涉及政府补助的应收款项
□适用 √不适用
(8).因金融资产转移而终止确认的其他应收款
□适用 √不适用
(9).转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额
□适用 √不适用
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其他说明：
□适用 √不适用
3、 长期股权投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
期末余额 期初余额
减
项目 值
账面余额 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
准
备
对子公司投资 3,778,176,772.16 3,778,176,772.16 3,781,526,472.16 3,349,700.00 3,778,176,772.16
对联营、合营企业 1,516,072,221.52 1,516,072,221.52
投资
合计 5,294,248,993.68 5,294,248,993.68 3,781,526,472.16 3,349,700.00 3,778,176,772.16
(1) 对子公司投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期
本期 本期 计提 减值准备期末
被投资单位 期初余额 期末余额
增加 减少 减值 余额
准备
广西万通国 175,000,000.00 175,000,000.00
际物流有限
公司
广西岑罗高 893,088,249.16 893,088,249.16
速公路责任
公司
广西坛百高 2,045,303,123.00 2,045,303,123.00
速公路有限
公司
广西五洲金 369,627,200.00 369,627,200.00
桥农产品有
限公司
广西五洲房 44,000,000.00 44,000,000.00
地产有限公
司
广西五洲天 4,080,000.00 4,080,000.00
美电子商务
有限公司
广西凭祥合 33,390,000.00 33,390,000.00 3,349,700.00
越投资有限
公司
钦州钦廉林 6,000,000.00 6,000,000.00
业投资有限
公司
南宁金桥物 500,000.00 500,000.00
业服务有限
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2019 年半年度报告
责任公司
广西五洲兴 30,000,000.00 30,000,000.00
通投资有限
公司
南宁市利和 177,188,200.00 177,188,200.00
小额贷款有
限责任公司
合计 3,778,176,772.16 3,778,176,772.16 3,349,700.00
(2) 对联营、合营企业投资
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期增减变动
减
其
值
他 其 计
期 准
减 综 他 宣告发 提
投资 初 权益法下确 期末 备
少 合 权 放现金 减
单位 余 追加投资 认的投资损 其他 余额 期
投 收 益 股利或 值
额 益 末
资 益 变 利润 准
余
调 动 备
额
整
一、合营企业
小计
二、联营企业
广西岑兴高 1,486,781,250.77 29,290,970.75 1,516,072,221.52
速公路发展
有限公司
小计 1,486,781,250.77 29,290,970.75 1,516,072,221.52
合计 1,486,781,250.77 29,290,970.75 1,516,072,221.52
其他说明：
□适用 √不适用
4、 营业收入和营业成本
(1). 营业收入和营业成本情况
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 25,148,830.57 4,819,541.96 49,037,963.18 7,276,095.36
其他业务 213,092.65 12,721.68 155,192.43 7,897.80
合计 25,361,923.22 4,832,263.64 49,193,155.61 7,283,993.16
（1） 主营业务（分行业）
本期发生额 上期发生额
行业名称
通行费 24,014,906.77 4,429,560.80 48,328,439.37 7,047,324.89
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2019 年半年度报告
本期发生额 上期发生额
行业名称
房地产销售 1,133,923.80 389,981.16 709,523.81 228,770.47
合计 25,148,830.57 4,819,541.96 49,037,963.18 7,276,095.36
5、 投资收益
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期发生额 上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益 29,290,970.75
成本法核算的长期股权投资收益 100,000,000.00 300,000,000.00
处置长期股权投资产生的投资收益
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产在持有期间的投资收益
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产取得的投资收益
持有至到期投资在持有期间的投资收
益
处置持有至到期投资取得的投资收益
可供出售金融资产等取得的投资收益
处置可供出售金融资产取得的投资收
益
交易性金融资产在持有期间的投资收
益
其他权益工具投资在持有期间取得的
股利收入
债权投资在持有期间取得的利息收入
其他债权投资在持有期间取得的利息
收入
处置交易性金融资产取得的投资收益
处置其他权益工具投资取得的投资收
益
处置债权投资取得的投资收益
处置其他债权投资取得的投资收益
合计 129,290,970.75 300,000,000.00
6、 其他
□适用 √不适用
十八、 补充资料
1、 当期非经常性损益明细表
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 512,948,580.99 主要为平宾路资产（含收
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2019 年半年度报告
费经营权）与岑兴公司
34%股权置换确认的收益
所致。
越权审批或无正式批准文件的税收返还、
减免
计入当期损益的政府补助（与企业业务密 5,776,259.09 主要是子公司凭祥万通
切相关，按照国家统一标准定额或定量享 公司、金桥公司结转政府
受的政府补助除外） 补助。
49,164.61 主要是收取广西壮族自
计入当期损益的对非金融企业收取的资金
治区高速公路联网收费
占用费
管理中心通行费利息。
企业取得子公司、联营企业及合营企业的
投资成本小于取得投资时应享有被投资单
位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提
的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合
费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性金融资产、衍生金
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转 5,956,987.01 主要是子公司坛百公司、
回 兴通公司、利和公司、岑
罗公司应收账款减值准
备转回。
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性
房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影响
7,547,169.84 主要是子公司岑罗公司
受托经营取得的托管费收入
收取的代管收入。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,661,036.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目 305,515.66
所得税影响额 -130,396,604.74
少数股东权益影响额 -1,674,517.49
合计 403,173,591.05
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2019 年半年度报告
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非
经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》
中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
2、 净资产收益率及每股收益
√适用 □不适用
加权平均净资产 每股收益
报告期利润
收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净 19.07 0.6651 0.6651
利润
扣除非经常性损益后归属于 8.80 0.3069 0.3069
公司普通股股东的净利润
3、 境内外会计准则下会计数据差异
□适用 √不适用
4、 其他
□适用 √不适用
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2019 年半年度报告
第十一节 备查文件目录
载有公司公章、法人代表、主管会计人员和会计机构负责人签
名并盖章的会计报表
备查文件目录
报告期内在中国证券报、上海证券报、证券日报及上海证券交
易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件
董事长：周异助
董事会批准报送日期：2019 年 7 月 25 日
修订信息
□适用 √不适用
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