2021 年第一季度报告
公司代码：600368 公司简称：五洲交通
广西五洲交通股份有限公司
2021 年第一季度报告
1 / 29
2021 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................ 4
三、 重要事项 .................................................... 7
四、 附录 ....................................................... 12
2 / 29
2021 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准
确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法
律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
张毅 董事 其他公务 韩钢
林森 董事 其他公务 王东
孙泽华 独立董事 其他公务 咸海波
1.3 公司负责人周异助、主管会计工作负责人韩钢及会计机构负责人（会计主管人员）
玉莉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
1.5 释义
在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义：
常用词语释义
五洲交通、本公司、 指 广西五洲交通股份有限公司
公司、母公司
交投集团 指 广西交通投资集团有限公司(本公司控股股东)
坛百公司 指 广西坛百高速公路有限公司（本公司全资子公司）
兴通公司 指 广西五洲兴通投资有限公司（本公司全资子公司）
金桥公司 指 广西五洲金桥农产品有限公司（本公司全资子公司）
万通公司 指 广西万通国际物流有限公司（本公司控股子公司）
利和公司 指 南宁市利和小额贷款有限责任公司（本公司控股子公司）
凭祥万通公司 指 广西凭祥万通国际物流有限公司（控股子公司万通公司的控
股子公司）
岑罗公司 指 广西岑罗高速公路有限责任公司（本公司全资子公司）
岑兴公司 指 广西岑兴高速公路发展有限公司（本公司参股子公司）
上海容顺公司 指 上海容顺物流有限公司
3 / 29
2021 年第一季度报告
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 10,580,095,901.63 10,476,847,270.94 0.99
归属于上市公
司股东的净资 4,989,278,592.67 4,800,424,922.52 3.93
产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
(%)
经营活动产生
的现金流量净 281,831,283.91 69,372,647.90 306.26
额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（%）
营业收入 511,264,017.76 368,067,077.46 38.91
归属于上市公
司股东的净利 188,853,670.15 -35,262,048.74 635.57
润
归属于上市公
司股东的扣除 163,420,446.09 -44,515,906.80 467.11
非经常性损益
的净利润
加权平均净资 3.86% -0.82% 增加 4.68 个百分
产收益率（%） 点
基本每股收益 0.17 -0.03 666.67
（元/股）
稀释每股收益 0.17 -0.03 666.67
（元/股）
说明：
1.经营活动产生的现金流量净额同比增加 306.26%，主要是本期通行费收入较上年同
期增加。上年同期因新冠疫情爆发，通行费收入受国家免收通行费政策影响减少，而
本期通行费正常收费流入。
2.营业收入较上年同期增加 38.91%，主要是本期通行费收入较上年同期增加所致。
3.归属于上市公司股东的净利润以及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
利润较上年同期分别增加 635.57%、467.11%，主要是本期通行费收入较上年同期增加
所致。
4.加权平均净资产收益率较上年同期增加 4.68 个百分点，主要是本期净利润较上年
同期增加所致。
4 / 29
2021 年第一季度报告
5.基本每股收益以及稀释每股收益分别较上年同期增加 666.67%、666.67%主要是本年
净利润较上年同期增加所致。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，
或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但 1,360,989.38
与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照
一定标准定额或定量持续享受
的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业 15,069,252.30 主要为应收地产集团利息
收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及
合营企业的投资成本小于取得
投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损
益
因不可抗力因素，如遭受自然
灾害而计提的各项资产减值准
备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的
支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生
的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子
公司期初至合并日的当期净损
益
与公司正常经营业务无关的或
有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的
有效套期保值业务外，持有交
易性金融资产、衍生金融资产、
交易性金融负债、衍生金融负
5 / 29
2021 年第一季度报告
债产生的公允价值变动损益，
以及处置交易性金融资产、衍
生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资
取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款 5,499,441.86
项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计
量的投资性房地产公允价值变
动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规
的要求对当期损益进行一次性
调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入 3,773,584.92 岑罗公司代管岑水路
除上述各项之外的其他营业外 958,824.12
收入和支出
其他符合非经常性损益定义的
损益项目
少数股东权益影响额（税后） -394,783.07
所得税影响额 -834,085.45
合计 25,433,224.06
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）
持股情况表
单位：股
股东总数（户） 48,544
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 比例 限售条
股东名称（全称） 股东性质
数量 (%) 件股份 股份状态 数量
数量
广西交通投资集团
410,318,662 36.45 0 无 0 国有法人
有限公司
招商局公路网络科
技控股股份有限公 155,967,120 13.86 0 无 0 国有法人
司
香港中央结算有限
24,289,496 2.16 0 无 0 境外法人
公司
俞雄伟 4,100,681 0.36 0 无 0 未知
6 / 29
2021 年第一季度报告
王晓慧 4,100,000 0.36 0 无 0 未知
丁小宝 2,993,000 0.27 0 无 0 未知
陈燕 2,858,185 0.25 0 无 0 未知
马新生 2,381,700 0.21 0 无 0 未知
章晓乐 2,346,000 0.21 0 无 0 未知
吴少宏 2,032,470 0.18 0 无 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条 股份种类及数量
件流通股的数 数量
种类
量
广西交通投资集团有限公司 410,318,662 人民币普通股 410,318,662
招商局公路网络科技控股股份有
155,967,120 人民币普通股 155,967,120
限公司
香港中央结算有限公司 24,289,496 人民币普通股 24,289,496
俞雄伟 4,100,681 人民币普通股 4,100,681
王晓慧 4,100,000 人民币普通股 4,100,000
丁小宝 2,993,000 人民币普通股 2,993,000
陈燕 2,858,185 人民币普通股 2,858,185
马新生 2,381,700 人民币普通股 2,381,700
章晓乐 2,346,000 人民币普通股 2,346,000
吴少宏 2,032,470 人民币普通股 2,032,470
上述股东关联关系或一致行动的 前十名股东中，在本公司知悉范围内，无属同一个
说明 实际控制人的股东，第一、二、三名股东之间不存
在关联关系，也无《上市公司股东持股变动信息披
露办法》规定的一致行动人；其他七名股东未知其
是否存在关联关系或是《上市公司股东持股变动信
息披露办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股 无
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件
股东持股情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
7 / 29
2021 年第一季度报告
（1）合并资产负债表中，2021年3月31日的财务指标与2020年12月31日相比，变动幅
度超过30%的项目及主要原因：
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 变动幅度 主要变动分析
日
货币资金 662,610,425.67 497,244,413.85 33.26% 主要为本期通行
费收入增加所
致。
应收账款 184,509,843.62 135,213,842.90 36.46% 主要为本期子公
司兴通公司新增
应收贸易款项所
致。
使用权资 132,930.08 不适用 主要为本期执行
产 新租赁准则确认
使用权资产所
致。
短期借款 755,000,000.00 555,000,000.00 36.04% 主要为本期新增
一年期财政贴息
“桂惠贷”借款
所致。
应付职工 18,910,824.84 36,714,098.56 -48.49% 主要为支付 2020
薪酬 年年度绩效所
致。
合同负债 28,692,256.60 42,201,617.72 -32.01% 主要为本期子公
司兴通公司结算
贸易款所致。
租赁负债 132,930.08 不适用 主要为本期执行
新租赁准则确认
租赁负债所致。
（2）合并利润表中，2021年1-3月相关财务指标与2020年1-3月相比，变动幅度超过
30%的项目及其主要原因：
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动幅度 主要变动分析
营业收入 511,264,017.76 368,067,077.46 38.91% 主要为本期通行
费收入增加所致。
财务费用 42,716,077.69 72,189,171.48 -40.83% 主要为本期确认
汇兑损失较上年
同期减少以及本
期确认应收地产
集团利息收入所
致。
8 / 29
2021 年第一季度报告
其他收益 1,360,989.38 311,826.27 333.46% 主要为本期增加
子公司坛百公司、
岑罗公司摊销政
府补助所致。
投资收益 15,530,014.64 2,962,090.55 424.29% 主要为本期确认
岑兴公司投资收
益较上年同期增
加所致。
信用减值 1,566,775.63 -10,503,175.71 -114.92% 主要为本期子公
损失 司利和公司贷款
项目回款冲回减
值，而上年同期子
公司万通公司控
股子公司上海容
顺公司破产清算，
不再纳入合并范
围所致。
资产减值 -600,000.00 -100.00% 主要为上年同期
损失 子公司万通公司
控股子公司上海
容顺公司破产清
算，不再纳入合并
范围所致。
营业外收 958,824.12 1,683,578.53 -43.05% 主要为本期违约
入 收入较上年同期
减少所致。
营业外支 101,982.80 -100.00% 主要为上年同期
出 处置固定资产报
废支出，而本期
无。
利润总额 218,801,012.44 -36,609,166.72 -697.67% 主要为本期通行
费收入较上年同
期增加所致。
所得税费 30,875,494.62 870,948.81 3445.04% 主要为本期利润
用 增加，所得税费用
随之增加所致。
净利润 187,925,517.82 -37,480,115.53 -601.4% 主要为本期通行
费收入较上年同
期增加所致。
（3）合并现金流量表中，2021年1-3月相关财务指标与2020年1-3月相比，变动幅度
超过30%的项目及其主要原因：
9 / 29
2021 年第一季度报告
项目 2021 年 1-3 月 2020 年 1-3 月 变动幅度 主要变动分析
销售商品、提 536,799,908.87 354,615,494.67 51.38% 主要为本期通行
供劳务收到的 费现金流入较上
现金 年同期增加所致。
收取利息、手 38,500.00 不适用 主要为本期子公
续费及佣金的 司利和公司新发
现金 放贷款收取的利
息所致。
收到的税费返 151,501.62 不适用 主要为本期子公
还 司凭祥万通公司
享受亏损企业房
产税和土地使用
税税费减免政策
收到税局退税所
致。
客户贷款及垫 -2,409,757.41 -42,367.10 不适用 主要为本期子公
款净增加额 司利和公司收回
历年贷款较上年
同期增加所致。
支付的各项税 51,327,907.27 22,669,902.68 126.41% 主要为本期收入
费 增加，税费支出相
应增加所致。
处置固定资 1,260.00 -100.00% 主要为上年同期
产、无形资产 本部处置固定资
和其他长期资 产流入所致。
产收回的现金
净额
购建固定资 110,223.00 24,899,197.15 -99.56% 主要为上年同期
产、无形资产 岑罗公司、坛百公
和其他长期资 司支付取消省界
产支付的现金 站工程款所致。
取得借款收到 300,000,000.00 20,000,000.00 1400.00% 主要为本期借款
的现金 较上年同期增加
所致。
偿还债务支付 368,272,728.00 41,000,000.00 798.23% 主要是本期偿还
的现金 借款较上年同期
增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 担保情况
10 / 29
2021 年第一季度报告
1.本公司之子公司广西五洲金桥农产品有限公司于2020年05月15日分别向南宁市
区农村信用合作联社借款3,000万元用于日常经营，金额共计3,000万元，公司提供第
三方担保。截至2021年3月31日，金桥公司在南宁市区农村信用合作联社借款余额
3,000万元，公司提供担保3,000万元。
2.本公司之子公司广西五洲金桥农产品有限公司于2020年7月10日、2020年9月10
日、2020年10月29日、2020年11月11日、2020年12月22日分别向广西交通投资集团财
务有限责任公司借款2,000万元、4,000万元、2,000万元、1,500万元、3,000万元用
于日常经营，金额共计12,500万元，公司提供第三方担保。截至2021年3月31日，金
桥公司在广西交通投资集团财务有限责任公司借款余额12,500万元，公司提供担保
12,500万元。
3.2.2 其他情况
控股子公司广西万通国际物流有限公司变更第二股东，即广西物资集团有限公司将
持有的万通公司30%的股权划转给广西北投口岸投资集团有限公司，万通公司于2021
年3月25日完成工商登记变更。万通公司第二股东变更不会对五洲交通经营情况造成
影响。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重
大变动的警示及原因说明
√适用 □不适用
预测年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能发生较大幅度上
升。此仅为基于目前形势下初步判断而作出的警示，存在较大不确定性。上年同期受
新冠疫情影响,国家相关部门先后出台春节小客车免费延长、2月17日至5月6日全国收
费公路免收车辆通行费等政策，致使通行费收入下降，而本期目前暂无此因素影响。
具体请以届时实际发布的定期报告数据为准。敬请广大投资者注意风险。
公司名称 广西五洲交通股份有限公司
法定代表人 周异助
日期 2021 年 4 月 29 日
11 / 29
2021 年第一季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:广西五洲交通股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 662,610,425.67 497,244,413.85
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 184,509,843.62 135,213,842.90
应收款项融资
预付款项 16,214,264.18 17,413,298.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,724,316,114.64 1,710,483,039.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 282,354,857.28 339,207,533.72
合同资产 24,463,108.17 24,463,108.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 38,340,318.91 36,178,122.41
流动资产合计 2,932,808,932.47 2,760,203,359.12
非流动资产：
发放贷款和垫款 27,962,400.47 27,094,807.09
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,343,949,855.31 1,328,419,840.67
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
12 / 29
2021 年第一季度报告
投资性房地产 675,799,169.26 683,276,793.61
固定资产 5,274,565,942.42 5,357,397,454.54
在建工程 4,263,921.31 4,263,921.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 132,930.08
无形资产 37,004,979.41 37,609,236.65
开发支出
商誉 1,124,077.08 1,124,077.08
长期待摊费用 11,762,586.39 13,129,767.33
递延所得税资产 44,584,885.15 43,230,995.47
其他非流动资产 226,136,222.28 221,097,018.07
非流动资产合计 7,647,286,969.16 7,716,643,911.82
资产总计 10,580,095,901.63 10,476,847,270.94
流动负债：
短期借款 755,000,000.00 555,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 46,618,528.94 50,705,065.42
预收款项 15,290,799.18 15,343,950.91
合同负债 28,692,256.60 42,201,617.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 18,910,824.84 36,714,098.56
应交税费 54,456,544.09 48,592,544.97
其他应付款 85,321,107.64 83,278,090.72
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 456,683,266.85 468,718,323.99
其他流动负债 1,102,321.89 4,682,435.07
流动负债合计 1,462,075,650.03 1,305,236,127.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,381,000,000.00 3,631,000,000.00
13 / 29
2021 年第一季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 132,930.08
长期应付款 759,547,741.76 753,679,889.77
长期应付职工薪酬
预计负债 8,286,382.60 8,286,382.60
递延收益 45,318,412.04 42,835,603.91
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,194,285,466.48 4,435,801,876.28
负债合计 5,656,361,116.51 5,741,038,003.64
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,125,632,068.00 1,125,632,068.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 467,645,116.19 467,645,116.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 590,184,990.78 590,184,990.78
一般风险准备 871,515.76 871,515.76
未分配利润 2,804,944,901.94 2,616,091,231.79
归属于母公司所有者权益 4,989,278,592.67 4,800,424,922.52
（或股东权益）合计
少数股东权益 -65,543,807.55 -64,615,655.22
所有者权益（或股东权 4,923,734,785.12 4,735,809,267.30
益）合计
负债和所有者权益（或 10,580,095,901.63 10,476,847,270.94
股东权益）总计
公司负责人：周异助 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：玉莉
母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:广西五洲交通股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 61,931,163.20 131,705,262.53
14 / 29
2021 年第一季度报告
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 461,000.00 459,000.00
其他应收款 3,144,002,213.31 2,762,104,374.53
其中：应收利息
应收股利 250,000,000.00
存货 144,469,323.76 144,560,816.68
合同资产 24,463,108.17 24,463,108.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 23,203,512.12 15,361,326.95
流动资产合计 3,398,530,320.56 3,078,653,888.86
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,036,656,627.47 5,021,126,612.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,396,782.11 2,848,635.87
固定资产 36,111,295.56 36,485,344.60
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,395,119.09 2,474,645.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 100,078.54 107,401.39
递延所得税资产 31,864,581.13 31,847,676.09
其他非流动资产 226,136,222.28 221,097,018.07
非流动资产合计 5,335,660,706.18 5,315,987,333.95
资产总计 8,734,191,026.74 8,394,641,222.81
流动负债：
短期借款 550,000,000.00 350,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,294,233.68 1,662,211.22
15 / 29
2021 年第一季度报告
预收款项 87,213.80 179,255.30
合同负债 915,159.05 915,159.05
应付职工薪酬 15,982,564.68 21,343,965.01
应交税费 3,625,116.81 3,559,230.32
其他应付款 134,635,806.96 184,934,600.68
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 98,251,443.61 109,569,805.00
其他流动负债 517,077.40 411,660.73
流动负债合计 805,308,615.99 672,575,887.31
非流动负债：
长期借款 2,387,000,000.00 2,637,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,387,000,000.00 2,637,000,000.00
负债合计 3,192,308,615.99 3,309,575,887.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,125,632,068.00 1,125,632,068.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 670,558,994.83 670,558,994.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 590,184,990.78 590,184,990.78
3,155,506,357.14 2,698,689,281.89
未分配利润
所有者权益（或股东权 5,541,882,410.75 5,085,065,335.50
益）合计
负债和所有者权益（或 8,734,191,026.74 8,394,641,222.81
股东权益）总计
16 / 29
2021 年第一季度报告
公司负责人：周异助 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：玉莉
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：广西五洲交通股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 511,264,017.76 368,067,077.46
其中：营业收入 511,264,017.76 368,067,077.46
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 311,879,609.09 398,428,581.02
其中：营业成本 240,654,640.40 298,169,041.91
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 2,269,993.92 2,692,331.20
销售费用 13,341,240.44 15,168,267.16
管理费用 12,897,656.64 10,209,769.27
研发费用
财务费用 42,716,077.69 72,189,171.48
其中：利息费用 52,383,551.67 57,784,671.96
利息收入 15,605,308.30 506,358.78
加：其他收益 1,360,989.38 311,826.27
投资收益（损失以“－”号填 15,530,014.64 2,962,090.55
列）
其中：对联营企业和合营企业 15,530,014.64 -3,343,969.03
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-” 1,566,775.63 -10,503,175.71
号填列）
17 / 29
2021 年第一季度报告
资产减值损失（损失以“-” -600,000.00
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 217,842,188.32 -38,190,762.45
加：营业外收入 958,824.12 1,683,578.53
减：营业外支出 101,982.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号 218,801,012.44 -36,609,166.72
填列）
减：所得税费用 30,875,494.62 870,948.81
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 187,925,517.82 -37,480,115.53
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以 187,925,517.82 -37,480,115.53
“－”号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润 188,853,670.15 -35,262,048.74
（净亏损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-” -928,152.33 -2,218,066.79
号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综
合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综
合收益
（1）重新计量设定受益计划变动
额
（2）权益法下不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
变动
（4）企业自身信用风险公允价值
变动
2．将重分类进损益的其他综合
收益
（1）权益法下可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
18 / 29
2021 年第一季度报告
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 187,925,517.82 -37,480,115.53
（一）归属于母公司所有者的综合 188,853,670.15 -35,262,048.74
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益 -928,152.33 -2,218,066.79
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.17 -0.03
（二）稀释每股收益(元/股) 0.17 -0.03
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被
合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：周异助 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：玉莉
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：广西五洲交通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 484,761.06 195,522.68
减：营业成本 105,293.97 75,021.33
税金及附加 145,715.77 12,684.64
销售费用 88.45
管理费用 5,167,247.14 3,762,551.20
研发费用
财务费用 3,777,130.49 8,746,205.78
其中：利息费用 18,980,971.26 34,008,554.23
利息收入 15,211,228.85 25,267,214.73
加：其他收益 48,248.11
投资收益（损失以“－”号填 465,530,014.64 506,656,030.97
列）
其中：对联营企业和合营企业 15,530,014.64 -3,343,969.03
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
19 / 29
2021 年第一季度报告
信用减值损失（损失以“-” -67,620.21 4,046.84
号填列）
资产减值损失（损失以“-”
号填列）
资产处置收益（损失以“－”
号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 456,800,016.23 494,259,049.09
加：营业外收入 153.98 42,406.46
减：营业外支出 - 26,434.65
三、利润总额（亏损总额以“－”号 456,800,170.21 494,275,020.90
填列）
减：所得税费用 -16,905.04 1,011.71
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 456,817,075.25 494,274,009.19
（一）持续经营净利润（净亏损以 456,817,075.25 494,274,009.19
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
合收益
1.重新计量设定受益计划变动
额
2.权益法下不能转损益的其他
综合收益
3.其他权益工具投资公允价值
变动
4.企业自身信用风险公允价值
变动
（二）将重分类进损益的其他综合
收益
1.权益法下可转损益的其他综
合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 456,817,075.25 494,274,009.19
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
20 / 29
2021 年第一季度报告
公司负责人：周异助 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：玉莉
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：广西五洲交通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 536,799,908.87 354,615,494.67
金
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现 38,500.00
金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 151,501.62
收到其他与经营活动有关的现 16,031,225.31 16,271,537.31
金
经营活动现金流入小计 553,021,135.80 370,887,031.98
购买商品、接受劳务支付的现 171,357,881.87 220,905,605.85
金
客户贷款及垫款净增加额 -2,409,757.41 -42,367.10
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现
金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现 38,929,990.73 41,076,198.06
金
支付的各项税费 51,327,907.27 22,669,902.68
21 / 29
2021 年第一季度报告
支付其他与经营活动有关的现 11,983,829.43 16,905,044.59
金
经营活动现金流出小计 271,189,851.89 301,514,384.08
经营活动产生的现金流量 281,831,283.91 69,372,647.90
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 1,260.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,260.00
购建固定资产、无形资产和其 110,223.00 24,899,197.15
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计 110,223.00 24,899,197.15
投资活动产生的现金流量 -110,223.00 -24,897,937.15
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投
资收到的现金
取得借款收到的现金 300,000,000.00 20,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 300,000,000.00 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 368,272,728.00 41,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 48,082,321.13 57,064,882.78
付的现金
其中：子公司支付给少数股东
的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 416,355,049.13 98,064,882.78
筹资活动产生的现金流量 -116,355,049.13 -78,064,882.78
22 / 29
2021 年第一季度报告
净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 165,366,011.78 -33,590,172.03
加：期初现金及现金等价物余 497,244,356.16 610,477,011.55
额
六、期末现金及现金等价物余额 662,610,367.94 576,886,839.52
公司负责人：周异助 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：玉莉
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：广西五洲交通股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现 359,663.80 219,253.20
金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现 295,586,284.27 56,108,088.24
金
经营活动现金流入小计 295,945,948.07 56,327,341.44
购买商品、接受劳务支付的现
金
支付给职工及为职工支付的现 8,963,952.03 7,406,438.76
金
支付的各项税费 8,864,307.17 33,633.15
支付其他与经营活动有关的现 254,746,135.41 68,335,392.29
金
经营活动现金流出小计 272,574,394.61 75,775,464.20
经营活动产生的现金流量净额 23,371,553.46 -19,448,122.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其 1,260.00
他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,260.00
购建固定资产、无形资产和其
23 / 29
2021 年第一季度报告
他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量 1,260.00
净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计 250,000,000.00
偿还债务支付的现金 311,000,000.00 11,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支 32,145,652.79 37,079,373.34
付的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 343,145,652.79 48,079,373.34
筹资活动产生的现金流量 -93,145,652.79 -48,079,373.34
净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -69,774,099.33 -67,526,236.10
加：期初现金及现金等价物余 131,705,262.53 289,620,370.88
额
六、期末现金及现金等价物余额 61,931,163.20 222,094,134.78
公司负责人：周异助 主管会计工作负责人：韩钢 会计机构负责人：玉莉
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 497,244,413.85 497,244,413.85
结算备付金
24 / 29
2021 年第一季度报告
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 135,213,842.90 135,213,842.90
应收款项融资
预付款项 17,413,298.50 17,413,298.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 1,710,483,039.57 1,710,483,039.57
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 339,207,533.72 339,207,533.72
合同资产 24,463,108.17 24,463,108.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 36,178,122.41 36,178,122.41
流动资产合计 2,760,203,359.12 2,760,203,359.12
非流动资产：
发放贷款和垫款 27,094,807.09 27,094,807.09
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,328,419,840.67 1,328,419,840.67
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 683,276,793.61 683,276,793.61
固定资产 5,357,397,454.54 5,357,397,454.54
在建工程 4,263,921.31 4,263,921.31
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 132,930.08 132,930.08
无形资产 37,609,236.65 37,609,236.65
开发支出
商誉 1,124,077.08 1,124,077.08
长期待摊费用 13,129,767.33 13,129,767.33
递延所得税资产 43,230,995.47 43,230,995.47
其他非流动资产 221,097,018.07 221,097,018.07
非流动资产合计 7,716,643,911.82 7,716,776,841.90 132,930.08
资产总计 10,476,847,270.94 10,476,980,201.02 132,930.08
25 / 29
2021 年第一季度报告
流动负债：
短期借款 555,000,000.00 555,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 50,705,065.42 50,705,065.42
预收款项 15,343,950.91 15,343,950.91
合同负债 42,201,617.72 42,201,617.72
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 36,714,098.56 36,714,098.56
应交税费 48,592,544.97 48,592,544.97
其他应付款 83,278,090.72 83,278,090.72
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负 468,718,323.99 468,785,618.07 67,294.08
债
其他流动负债 4,682,435.07 4,682,435.07
流动负债合计 1,305,236,127.36 1,305,303,421.44 67,294.08
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 3,631,000,000.00 3,631,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 65,636.00 65,636.00
长期应付款 753,679,889.77 753,679,889.77
长期应付职工薪酬
预计负债 8,286,382.60 8,286,382.60
递延收益 42,835,603.91 42,835,603.91
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,435,801,876.28 4,435,867,512.28 65,636.00
负债合计 5,741,038,003.64 5,741,170,933.72 132,930.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,125,632,068.00 1,125,632,068.00
26 / 29
2021 年第一季度报告
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 467,645,116.19 467,645,116.19
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 590,184,990.78 590,184,990.78
一般风险准备 871,515.76 871,515.76
未分配利润 2,616,091,231.79 2,616,091,231.79
归属于母公司所有者权 4,800,424,922.52 4,800,424,922.52
益（或股东权益）合计
少数股东权益 -64,615,655.22 -64,615,655.22
所有者权益（或股东 4,735,809,267.30 4,735,809,267.30
权益）合计
负债和所有者权益 10,476,847,270.94 10,476,980,201.02 132,930.08
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，公司合并资产负债表使用权资产增加 132,930.08
元，一年内到期非流动负债增加 67,294.08 元，租赁负债增加 65,636.00 元。
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 131,705,262.53 131,705,262.53
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 459,000.00 459,000.00
其他应收款 2,762,104,374.53 2,762,104,374.53
其中：应收利息
应收股利
存货 144,560,816.68 144,560,816.68
合同资产 24,463,108.17 24,463,108.17
持有待售资产
一年内到期的非流动资
产
其他流动资产 15,361,326.95 15,361,326.95
流动资产合计 3,078,653,888.86 3,078,653,888.86
27 / 29
2021 年第一季度报告
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 5,021,126,612.83 5,021,126,612.83
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 2,848,635.87 2,848,635.87
固定资产 36,485,344.60 36,485,344.60
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 2,474,645.10 2,474,645.10
开发支出
商誉
长期待摊费用 107,401.39 107,401.39
递延所得税资产 31,847,676.09 31,847,676.09
其他非流动资产 221,097,018.07 221,097,018.07
非流动资产合计 5,315,987,333.95 5,315,987,333.95
资产总计 8,394,641,222.81 8,394,641,222.81
流动负债：
短期借款 350,000,000.00 350,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,662,211.22 1,662,211.22
预收款项 179,255.30 179,255.30
合同负债 915,159.05 915,159.05
应付职工薪酬 21,343,965.01 21,343,965.01
应交税费 3,559,230.32 3,559,230.32
其他应付款 184,934,600.68 184,934,600.68
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负 109,569,805.00 109,569,805.00
债
其他流动负债 411,660.73 411,660.73
流动负债合计 672,575,887.31 672,575,887.31
非流动负债：
长期借款 2,637,000,000.00 2,637,000,000.00
应付债券
其中：优先股
28 / 29
2021 年第一季度报告
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,637,000,000.00 2,637,000,000.00
负债合计 3,309,575,887.31 3,309,575,887.31
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,125,632,068.00 1,125,632,068.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 670,558,994.83 670,558,994.83
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 590,184,990.78 590,184,990.78
未分配利润 2,698,689,281.89 2,698,689,281.89
所有者权益（或股东权 5,085,065,335.50 5,085,065,335.50
益）合计
负债和所有者权益 8,394,641,222.81 8,394,641,222.81
（或股东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
29 / 29
