广西五洲交通股份有限公司2001年年度报告 

　　重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 
　　董事朱乃文未出席公司第三届董事会第九次会议，委托董事李健中行使表决权。 
　　目录 
　　一、公司基本情况简介 
　　二、会计数据和业务数据摘要 
　　三、股本变动及股东情况 
　　四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 
　　五、公司治理结构 
　　六、股东大会情况简介 
　　七、董事会报告 
　　八、监事会报告 
　　九、重要事项 
　　十、财务报告 
　　十一、备查文件目录 
　　一、公司基本情况简介 
　　（一）中文名称: 广西五洲交通股份有限公司 
　　英文名称：GUANGXI WUZHOU COMMUNICATIONS CO.,LTD. 
　　（二）法定代表人:王维平 
　　（三）董事会秘书:陈仕岳 
　　董事会证券事务代表:孔庆丰 
　　联系地址:广西南宁市新民路48 号广西五洲交通股份有限公司 
　　联系电话:0771-2838485 2838463 
　　传真:0771-2813368 2838463 
　　电子信箱：wzjt@nn-mail.gx.cninfo.net 
　　（四）注册地址:广西南宁市新民路48 号 
　　办公地址:广西南宁市新民路48 号 
　　邮政编码：530012 
　　（五）公司指定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 
　　登载公司年报的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 
　　公司年度报告备置地址:广西南宁市新民路48 号公司办公楼四楼公司证券部 
　　（六）股票上市交易所:上海证券交易所 
　　股票简称:五洲交通 
　　股票代码：600368 
　　（七）其他有关资料： 
　　公司首次注册登记日期：1992 年12 月31 日 
　　公司首次注册登记地点：广西壮族自治区南宁市新民路67 号 
　　公司变更注册登记日期：2000 年12 月11 日 
　　公司变更注册登记地点：广西壮族自治区南宁市新民路48 号 
　　企业法人营业执照注册号：（企）4500001000763 
　　税务登记号码：450100198225095 
　　公司未流通股票的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 
　　公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 
　　公司聘请的会计师事务所地址：北京市建国门外大街22 号赛特广场5 层 
　　二、会计数据和业务数据摘要 
　　（一）本年度主要利润指标情况　　 （单位：元） 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额 
利润总额　　　　　　　　　　　　　 121,926,550.84 
净利润　　　　　　　　　　　　　　 131,238,329.52 
扣除非经常性损益后的净利润　　　　 103,043,611.85 
主营业务利润　　　　　　　　　　　　91,356,922.93 
其他业务利润　　　　　　　　　　　　27,177,506.64 
营业利润　　　　　　　　　　　　　 121,687,494.48 
投资收益　　　　　　　　　　　　　　　 255,422.98 
补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
营业外收支净额　　　　　　　　　　　　-16，366.62 
经营活动产生的现金流量净额　　　 135，798，404.54 
现金及现金等价物净增加额　　　　-482，298，415.44 
　　说明：扣除的非经营性损益项目及涉及金额 
项目　　　　　　　　　　 金额 
营业外收支净额　　　　　-16,366.62 
收到的所得税返还　　 28,211,084.29 
　　（二）截止报告期末近三年主要会计数据和财务指标　　　　　 （单位：元） 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001 年　　　　　2000 年 
主营业务收入　　　　　　　　　　　　 137,184,467.00　　　135,032,054.00 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　 131,238,329.52　　　 82,964,942.77 
总资产　　　　　　　　　　　　　　 1,347,975,844.76　　1,408,437,871.65 
股东权益　　　　　　　　　　　　　 1,037,568,984.36　　　937,013,767.71 
每股收益（摊薄）　　　　　　　　　　　　　　　 0.30　　　　　　　　0.19 
每股收益（加权）　　　　　　　　　　　　　　　 0.30　　　　　　　　0.23 
扣除非经常性损益后的每股收益（摊 
薄）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.23　　　　　　　　0.18 
扣除非经常性损益后的每股收益（加 
权）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.23　　　　　　　　0.22 
每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.35　　　　　　　　2.12 
调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　 2.35　　　　　　　　2.12 
每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　 0.31　　　　　　　　0.11 
净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　12.65%　　　　　　　 8.45% 

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1999 年 
主营业务收入　　　　　　　　　　　　　 133,178,424.00 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　97,540,522.62 
总资产　　　　　　　　　　　　　　　　 936,479,572.36 
股东权益　　　　　　　　　　　　　　　 466,119,928.69 
每股收益（摊薄）　　　　　　　　　　　　　　　　 0.27 
每股收益（加权）　　　　　　　　　　　　　　　　 0.27 
扣除非经常性损益后的每股收益（摊 
薄）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.22 
扣除非经常性损益后的每股收益（加 
权）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.22 
每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.29 
调整后的每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　 1.29 
每股经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　 0.35 
净资产收益率　　　　　　　　　　　　　　　　　　20.93% 
　　注1：财务指标计算公式 
　　每股收益=净利润/年度末普通股股份总数 
　　每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数 
　　调整后的每股净资产=（年度末股东权益—三年以上的应收款项净额—待摊费用—待处理（流动、固定）资产净损失—开办费—长期待摊费用—住房周转金负数余额）/年度末普通股股份总数 
　　每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/年度末普通股股份总数 
　　净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100% 
　　注2：上述公式中的应收款项包括应收帐款、其他应收款、预付帐款、应收股利、应收利息、应收补贴款。 
　　（三）净资产收益率和每股收益的计算及说明 
　　按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9 号）》要求计算2001年报告期利润的净资产收益率和每股收益： 
　　　　　　　　报告期利润(元)　　 净资产收益率　　　　每股收益（元） 
　　　　　　　　　　　　　　　　全面摊薄　加权平均　全面摊薄　加权平均 
主营业务利润　　 91,356,922.93　　8.80%　　 9.11%　　 0.21　　 0.21 
营业利润　　　　121,687,494.48　 11.73%　　12.14%　　 0.28　　 0.28 
净利润　　　　　131,238,329.52　 12.65%　　13.09%　　 0.30　　 0.30 
扣除非经常性 
损益后的净利润　103,043,611.85　　9.93%　　10.28%　　 0.23　　 0.23 
　　注：1、全面摊薄净资产收益率和每股收益的计算公式如下： 
　　全面摊薄净资产收益率＝报告期利润÷期末净资产 
　　全面摊薄每股收益＝报告期利润÷期末股份总数 
　　2、加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下： 
　　ROE＝P/(EO＋NP÷2＋Ei×Mi÷Mo－Ej×Mj÷Mo) 
　　其中： P 为报告期利润；NP 为报告期净利润；EO 为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产；Mo为报告期月份数；Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。 
　　加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下： 
　　EPS＝P(SO＋S1＋Si×Mi÷Mo－Sj×Mj÷Mo) 
　　其中：P 为报告期利润；SO 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；Mo 为报告期月份数；Mi 为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj 为减少股份下一月起至报告期期末的月份数。 
　　（四）股东权益变动表 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：元 
项目　　　　　 股本　　　　资本公积金　　　 盈余公积金 
期初数　　 442000000.00　 358969591.91　　118652105.60 
本期增加　　　　 -　　　　　9096887.13　　 19685749.43 
本期减少　　　　 -　　　　　　　-　　　　　　　 - 
期末数　　 442000000.00　 368066479.04　　138337855.03 

项目　　　　其中：公益金　 未分配利润　　 股东权益总计 
期初数　　　42140377.53　　17392070.20　　937013767.71 
本期增加　　 6561916.48　 131238329.52　　160020966.08 
本期减少　　　　 -　　　　 59465749.43　　 59465749.43 
期末数　　　48702294.01　　89164650.29　 1037568984.36 
　　变动原因： 
　　（1）资本公积金本期增加原因：无效申购资金利息未摊销部分按新会计制度规定列入资本公积； 
　　（2）盈余公积金本期增加原因：按《公司章程》规定计提10%法定盈余公积金和5%法定公益金； 
　　（3）未分配利润增减变动原因：报告期内公司经营获利实现利润增加，按规定相应计提法定盈余公积金、法定公益金及预分全体股东2001 年度现金股利导致利润减少； 
　　（4）股东权益变化是因为报告期内公司实现利润及预分全体股东2001 年度现金股利。 
　　三、股本变动及股东情况 
　　（一）股本变动情况 
　　1.股份变动情况表 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位:万股 
　　　　　　　　　　期初数　　本次变动增减(+,-)　　　期末数 
　　　　　　　　　　　　　　配　股　公积金　其　小 
　　　　　　　　　　　　　　送　股　转股　　他　计 
（1）尚未流通股份 
①发起人股份 
其中: 
国家拥有股份　　　　 2,480　-　 -　　 -　　 -　 -　　 2,480 
境内法人拥有股份　　31,520　-　 -　　 -　　 -　 -　　31,520 
外资法人持有股份 
其他 
②募集法人股 
③内部职工股　　　　 2,200　-　 -　　 -　　 -　 -　　 2,200 
④优先股或其他 
尚未流通股份合计　　36,200　-　 -　　 -　　 -　 -　　36,200 
（2）已流通股份 
①普通股　　　　　　　8000　-　 -　　 -　　 -　 -　　 8,000 
②境内上市的外资股 
③境外上市的外资股 
④其他 
已流通股份合计　　　 8,000　-　 -　　 -　　 -　 -　　 8,000 
（3）股份总数　　　 44,200　-　 -　　 -　　 -　 -　　44,200 
　　2、股票发行与上市情况 
　　（1）公司到报告期末为止前三年公开发行过一次股票，发行日期2000 年12 月1 日，发行价每股5.48 元，上市交易日期2000 年12 月21 日。 
　　（2）报告期内无因送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股或公司职工股上市或其他原因引起的公司股份总数及结构变动的情况。 
　　（3）本公司现有内部职工股2200 万股，根据中国证监会规定，将于首次A 股发行上市三年后方可上市交易。 
　　（二）股东情况介绍 
　　1、报告期末持有本公司股票的股东总数为77,704 户,共持股44,200 万股。其中国家股股东1 户，持有2,480 万股，国有法人股股东5 户，持有31,520 万股；社会公众股股东73,450 户，持有8,000 万股；内部职工股股东4,249 户，持有2,200 万股。 
　　2、前十名股东持股情况 
序号　　　　　 股东名称　　　　　　　　持股数量(股)　 占总股本比例(%) 
（1）　 广西壮族自治区高速公路管理局　 134,800,000　　　　30.49 
（2）　　　 华建交通经济开发中心　　　　85,200,000　　　　19.28 
（3）　　 广西壮族自治区公路管理局　　　64,000,000　　　　14.48 
（4）　　广西民族经济发展资金管理局　　 46,000,000　　　　10.41 
（5）　 广西壮族自治区公路运输管理局　　10,000,000　　　　 2.26 
（6）　　　　　　 庞维炼　　　　　　　　　 287,700　　　　 0.07 
（7）　　　　　　兴和基金　　　　　　　　　247,330　　　　 0.06 
（8）　　　　　　 汤北和　　　　　　　　　 140,600　　　　 0.03 
（9）　　　　　　裕华基金　　　　　　　　　100,000　　　　 0.02 
（10）　　　　　　王华东　　　　　　　　　　84,840　　　　 0.02 
　　注：第1-5 名股东所持股份为未上市流通的国家股及国有法人股，第6-10 名股东所持股份为已上市流通股。报告期内,持股5%以上的股东所持本公司股份未发生质押或冻结情况；前五名股东之间不存在关联关系，第六至第十名股东未详。 
　　3、持股10%以上的国有股股东情况 
　　（1）广西壮族自治区高速公路管理局 
　　法定代表人：朱乃文 
　　广西壮族自治区高速公路管理局直属于广西区交通厅，是经广西区人民政府批准，于1996 年12 月成立的广西高速公路管理机构，负责对全区高速公路及设施的养护、经营、路政、收费、通讯监控的行政管理和行业管理。年末持股数13,480 万股，占本公司总股数30.49%，其持有的本公司股票无质押或冻结情况。 
　　（2）华建交通经济开发中心 
　　法定代表人：朱耀庭 
　　开业日期：1993 年12 月18 日 
　　经营范围：公路、码头、港口、航道的综合开发、承包建设，交通基础建设新技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售。建筑材料、机电设备、汽车(不含小车)及配件、五金交电、日用百货的销售，经济信息咨询，人才培训。年末持股数8,520 万股，占公司总股数的19.28%，其持有的本公司股票无质押或冻结情况。 
　　（3）广西壮族自治区公路管理局 
　　法定代表人：谢仕玲 
　　广西壮族自治区公路管理局是直属于广西区交通厅的全民所有制事业单位，于1950 年3 月成立，主要负责全区公路建设规划，公路工程施工、公路养护管理和物资调配。年末持股数6,400 万股，占公司总股数的14.48%，其持有的本公司股票无质押或冻结情况。 
　　（4）广西民族经济发展资金管理局 
　　法定代表人：许丽萍 
　　广西民族经济发展资金管理局是直属于广西区财政厅的全民所有制事业单位，成立于1986 年1 月，是广西专门从事财政信用的机构。年末持股数4,600 万股，占公司总股数的10.41%，其持有的本公司股票无质押或冻结情况。 
　　4、报告期内控股股东没有变更。 
　　四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 
　　1、董事、监事、高级管理人员情况 
姓名　性别　年龄　　　 职务　　　　　　任期　　　 年初持股　年末持股 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　数（股）　数（股） 
王维平　男　 52　　　 董事长　　　 1999.6-2002.6　 10,000　 10,000 
朱耀庭　男　 60　　　副董事长　　　1999.6-2002.6　　　　0　　　　0 
王晓辉　男　 59　　　副董事长　　　1999.6-2002.6　　　　0　　　　0 
刘先福　男　 37　　　　董事　　　　1999.6-2002.6　　　　0　　　　0 
朱乃文　男　 53　　　　董事　　　　1999.6-2002.6　 10,000　 10,000 
李健中　男　 55　　董事、总经理　　1999.6-2002.6　 10,000　 10,000 
陈仕岳　男　 46　 董事、董事会秘　 1999.6-2002.6　　5,000　　5,000 
　　　　　　　　　书、副总经理 
付健　　男　 49　　　　董事　　　　2001.5-2002.6　　　　0　　　　0 
谢仕玲　男　 55　　　　董事　　　　1999.6-2002.6　　8,000　　8,000 
许丽萍　女　 44　　 监事会主席　　 1999.6-2002.6　　1,000　　1,000 
张滇梅　女　 58　　监事会副主席　　1999.6-2002.6　　5,000　　5,000 
胡煜　　女　 26　　　　监事　　　 2001.12-2002.6　　　　0　　　　0 
黄金木　男　 44　　　　监事　　　　1999.6-2002.6　 20,000　 20,000 
孔庆丰　男　 51　　　　监事　　　　1999.6-2002.6　　5,000　　5,000 
李均毅　男　 31　　　　监事　　　　1999.6-2002.6　 13,100　 13,100 
李宁国　男　 49　　　副总经理　　　1999.6-2002.6　　　　0　　　　0 
吴庆辉　男　 37　　　总会计师　　　1999.6-2002.6　 39,500　 39,500 
　　（1）报告期内林瑞祥先生因工作变动而不再担任公司董事，选举付健先生为公司董事；于华女士因工作变动而不再担任公司监事，选举胡煜女士为公司监事。 
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员报告期内持股数量无增减变化。 
　　（3）公司董事、监事及高级管理人员年度报酬总额为28.56 万元，金额最高的前三名董事年度报酬总额为14.82 万元，金额最高的前三名高级管理人员年度报酬总额为13.92 万元。在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员7 人，其中年薪酬5.4 万元1 人，4—4.92 万元3 人，2—4 万元3 人；董事朱耀庭、王晓辉、刘先福、朱乃文、付健、谢仕玲，监事许丽萍、张滇梅、胡煜、黄金木共10 人在各自所在股东单位领取报酬、津贴，不在公司领取薪酬。 
　　（4）在股东单位任职的董事、监事所任职务及任职期间：朱耀庭先生自1993 年12月起至2001 年12 月，任华建交通经济开发中心总经理；王晓辉先生自1995 年起至2000年7 月任广西民族经济发展资金管理局局长；刘先福先生自1999 年11 月起至今任华建交通经济开发中心计划财务部经理；朱乃文先生自1996 年12 月起至今任广西区高速公路管理局局长；谢仕玲先生自1998 年5 月起至今任广西区公路管理局局长；付健先生自2000 年3 月至今任广西区公路运输管理局局长；许丽萍女士自1997 年6 月至今任广西民族经济发展资金管理局副局长、局长；张滇梅女士自1989 年起至2000 年3 月任广西区公路管理局总会计师；黄金木先生自1996 年12 月至今任广西区高速公路管理局财务科科长；胡煜女士自2001 年3 月至今任华建交通经济开发中心计划财务部会计。 
　　（5）李健中先生为公司总经理，陈仕岳先生兼任公司董事会秘书，报告期内无变更。 
　　2、公司员工情况 
　　公司拥有员工499 人，其中一线人员（包括收费人员和路政人员）360 人，占员工总数的72%；技术人员45 人，占员工总数的9%；财务人员26 人，占员工总数的5%；管理人员68 人，占员工总数的14%。公司具有大专以上学历的员工53 人，占员工总数的11%；中专、高中学历的员工245 人，占员工总数的49%。报告期内公司无离退休职工。 
　　五、公司治理结构 
　　（一）公司治理结构现状 
　　上市以来，公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善公司法人治理结构建设、规范运作，在报告期内修改了《公司章程》并起草了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则及总经理议事规则，同时加强了信息披露工作，制订信息披露制度。公司正按照上市公司治理准则等规范性文件的要求，研究修改公司章程、股东大会及董事会等议事规则，公司目前治理结构如下： 
　　1、关于股东与股东大会。公司能够确保全体股东，特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使自己的权利。为保持与股东有效的沟通，公司设立了股东接待室，认真接待股东来访和来电咨询，使股东了解公司的运作情况；公司初步制订了股东大会议事规则，严格按照中国证监会公布的《股东大会规范意见》及《公司章程》的要求召集、召开股东大会，在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会，行使股东的表决权，并有律师出席见证；公司关联交易公平合理，对关联交易定价依据予以充分披露。 
　　2、关于控股股东与公司的关系。控股股东通过股东大会依法行使出资人权利，从未干涉公司决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务五方面做到相互分开、独立，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。 
　　3、关于董事与董事会。公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；公司正在积极物色独立董事人选，将按照有关规定修改公司章程，建立独立董事制度和董事会专门委员会，进一步完善董事的选聘程序，积极推行累积投票制度。 
　　4、关于监事和监事会。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求；公司监事会制订了监事会议事规则；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务以及公司董事、公司经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。 
　　5、关于绩效与激励约束机制。公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。 
　　6、关于相关利益者。公司能够充分尊重和维护银行、法人等债权人、员工、客户、消费者、社区等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司持续、健康发展。 
　　7、关于信息披露与透明度。公司指定董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和来电咨询，加强与股东交流；公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露相关信息，并确保所有股东享有平等的机会获得信息；公司能够按照有关规定，及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份变化情况。 
　　（二）公司独立董事情况 
　　公司报告期内尚未聘请独立董事，公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，已修改公司章程有关条款，为尽快建立独立董事制度，公司董事会正在积极选择独立董事人选。公司尚未设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会。公司将尽快聘请若干独立董事并成立各专门委员会。 
　　（三）报告期内本公司做到与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“五分开”，具体表现在： 
　　1、在人员分开方面，公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。董事长及总经理、副总经理、董事会秘书、总会计师等高级管理人员均在本公司领取报酬，未在控股股东单位领取报酬、担任职务。 
　　2、在资产完整方面，本公司拥有独立的收费管理系统，公司经营的路桥资产权属已变更到公司的名下。 
　　3、在财务独立方面，本公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，公司独立作出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况，公司在银行独立开户，依法独立纳税。 
　　4、机构独立方面，公司设立了健全的组织机构体系；公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经营场所完全分开，不存在混合经营、合署办公的情况；公司的董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。 
　　5、业务分开方面，本公司业务独立于控股股东，自主经营，业务结构完整独立。 
　　（四）公司报告期内对高级管理人员的考评及激励约束机制、相关奖励制度 
　　公司高级管理人员直接向董事会负责，公司董事会根据有关指标和标准对其业绩和绩效进行考评。公司正在筹划进一步建立相关的奖励制度，在董事、监事和高级管理人员当中推行激励约束机制。 
　　六、股东大会情况简介 
　　（一）报告期内召开的股东大会有关情况 
　　报告期内本公司召开了2000 年度股东大会和2001 年临时股东大会。 
　　1、公司董事会2001 年3 月21 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登召开2000 年度股东大会的公告，并于2001 年5 月10 日在广西区交通厅一楼会议室召开会议。会议由董事长王维平先生主持，到会股东及股东代理人共13 人，所持（代理）股份340112600 股，占公司有表决权总股份的76.95%。 
　　会议审议通过了以下决议： 
　　（1）公司2000 年度董事会工作报告； 
　　（2）公司2000 年度监事会工作报告； 
　　（3）公司2000 年度财务决算报告； 
　　（4）公司2000 年度利润分配预案； 
　　（5）公司关于提取法定公积金和法定公益金比例的议案； 
　　（6）公司董事、监事薪酬方案； 
　　（7）关于变更部分董事的议案； 
　　会议没有否决的决议。 
　　决议刊登在2001 年5 月11 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　2、公司董事会2001 年10 月20 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登召开2001 年临时股东大会的公告，并于2001 年12 月6 日在本公司会议室召开会议。会议由董事长王维平先生主持，到会股东及股东代理人共8 人，所持（代理）股份340035000 股，占公司有表决权总股份的76.93%。 
　　会议审议通过了以下决议： 
　　（1）关于用募集资金收购广西金城江至宜州一级公路一、二期工程的方案； 
　　（2）关于修改公司章程的议案； 
　　（3）关于调整专职董事薪酬标准及职工监事补助的议案； 
　　（4）关于变更部分监事的议案。 
　　会议没有否决的决议。 
　　决议刊登在2001 年12 月7 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　（二）报告期内林瑞祥先生不再担任本公司董事职务，选举付健先生为本公司第三届董事会董事；于华女士辞去本公司监事职务，选举胡煜女士为公司第三届监事会监事。 
　　七、董事会报告 
　　（一） 公司经营情况 
　　1、公司主营业务的范围及经营状况 
　　公司是以交通建设开发为主业的股份制企业，主要从事广西区内公路、桥梁、站场、港口的建设和经营管理。主要的路桥资产为柳王高速公路小平阳至王灵段（平王路）、南梧路部分路段及柳州静兰大桥。 
　　（1）2001 年度公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况(万元)及毛利率： 
项目　　　　2001年主营业务收入　2001年主营业务利润　毛利率 
平王路　　　　　2,654　　　　　　　　　1,896　　　　71.68% 
南梧路　　　　 10,204　　　　　　　　　7,040　　　　68.99% 
静兰大桥　　　　　860　　　　　　　　　　200　　　　23.26% 
　　报告期内，公司实现了主营业务收入137,184,467.00 元，较上一年度增长1.59%；实现了净利润131,238,329.52 元。 
　　（2）公司路桥资产情况 
　　1）平王路 
　　平王路是柳王高速公路小平阳至王灵段，柳王高速公路是国道主干线衡阳至昆明公路的主要路段，同时也是广西公路主骨架中南北向的重要路段，是西南地区出海大通道的重要组成部分。 
　　2）南梧路 
　　南梧路西起广西壮族自治区首府南宁市，穿越五个地、市和七个县、市，是南宁通往人口密集、经济发达的桂东南地区和广东省的主要交通干线，南梧路目前已成为西江流域城乡经济的大动脉，对于促进桂东南地区和西江走廊以至大西南的经济发展起着重要作用； 
　　3）静兰大桥 
　　静兰大桥位于广西壮族自治区柳州市，近年来，随着广西区内高速公路车流量的不断提高，作为柳州市通往桂东地区的过境桥梁和柳州城市交通干道，经济效益良好。 
　　（3）报告期内公司主营业务及主营业务结构没有变化。 
　　2、报告期内公司无控股子公司及参股公司。 
　　3、公司作为公路交通类上市公司，以路桥资产通行费收入为主，不存在有关供应商和客户方面的情况。 
　　4、经营中出现的问题与困难及解决方案 
　　报告期内，公司用募集资金收购广西金（城江）宜（州）路的计划由于资产评估有效期过期和变更收购内容等问题而延后，直至2001 年12 月31 日才完成收购。金宜路从2002 年1 月1 日零时起归公司所有。收购金宜路具体情况见公司招股说明书、2000 年年度报告、2001 年中期报告以及2001 年10 月20 日和12 月29 日《中国证券报》、《上海证券报》的相关公告。 
　　5、公司未曾公开披露过本年度盈利预测和本年度如收入、成本费用计划等经营计划。 
　　(二)报告期公司投资情况 
　　1、募集资金使用情况 
承诺投资项目　　　　　　　　实际投资项目 
金宜路一期工程　　　　　 金宜路一、二期工程 
计划金额:40,030万元　 实际投资金额:41,896.35万元 
2000年10月完成　　　　　　 2001年12月完成 
　　（1）2000 年，由于公司股票上市延后，原对金宜路的资产评估需重新进行，致使公司2000 年10 月未能完成收购金宜路项目。 
　　（2）报告期内，经公司2001 年临时股东大会审议批准，将原定以募集资金收购金宜路一期工程的募集资金使用计划，变更为向广西区交通厅收购金宜路一、二期工程（《广西五洲交通股份有限公司关于用募集资金收购广西金城江至宜州一级公路一、二期工程方案的公告》刊登在2001 年10 月20 日《中国证券报》和《上海证券报》上）。 
　　（3）2001 年12 月，公司完成了募集资金收购金宜路项目事宜，金宜路的收费收入从2002 年1 月1 日零时起归公司作为主营业务收入，预计公司2002 年将增加通行费收入2,645 万元（《广西五洲交通股份有限公司关于完成募集资金收购项目事宜的公告》刊登在2001 年12 月29 日《中国证券报》和《上海证券报》上）。 
　　2、非募集资金使用情况 
　　按照公司第十三次股东大会的授权，为盘活现有资金，开拓公司新的利润增长点，公司第三届董事会决定以自有资金5,000 万元继续进行国债投资。截至2001 年12 月31 日，此投资的收益为255,422.98 元。 
　　（三）报告期公司财务情况 
　　1、公司报告期财务指标的增减变动情况及经营成果　　　（单位：人民币元） 
财务指标　　　　　 2001年　　　　　　2000年　　　　　增减比例 
总资产　　　　1,347,975,844.76　 1,408,437,871.65　　 -4.29% 
长期负债　　　　251,218,641.37　　 273,218,641.37　　 -8.05% 
股东权益　　　1,037,568,984.36　　 937,013,767.71　　 10.73% 
主营业务利润　　 91,356,922.93　　　96,266,734.83　　 -5.10% 
净利润　　　　　131,238,329.52　　　82,964,942.77　　 58.19% 
　　2、变动原因:本年度公司收到财政返还1999 年度、2000 年度18%所得税款以及2001 年享受按15%税率征收所得税的政策优惠，导致当年净利润及股东权益较大幅度提高。 
　　（四）国家宏观政策、法规变化对公司经营的影响。 
　　根据《广西壮族自治区人民政府关于印发贯彻实施国务院西部大开发政策措施若干规定的通知》（桂政发[2001]100 号），《广西壮族自治区关于贯彻实施国务院西部大开发政策的若干规定》第（四）款第4 点规定：“对设在我区的上市公司，减按15%的税率征收企业所得税”；第（三十七）款规定：“本规定自2001 年起开始实施”。据此，公司从2001 年起享受15%的企业所得税税率的优惠政策。该政策的实施将使公司的发展能够继续拥有较好的政策环境，是对公司经营的极大支持。 
　　（五）公司2001 年度财务状况业经北京京都会计师事务所有限责任公司审计并出具了无保留意见的审计报告。 
　　（六）新年度经营计划 
　　1、做好南梧路、平王路、金宜路和静兰大桥车辆通行费的征收和稽查工作。通行费收入是公司收入的主要来源，公司将进一步建立和完善征费管理的各项制度，合理制定各收费站的征收计划，建立以目标管理为中心的激励机制，加强文明服务意识，加大稽查力度，最大限度地堵塞征费收入的漏洞，争取新年度实现主营业务收入1.62亿元，利润总额实现1.28亿元。 
　　2、立足主业，发展多种经营。加大对非主营业务的投资，包括但不限于投资证券市场的各种国债、企业债券和房地产的开发以及一定数额的风险投资。 
　　3、加强对职工的培训、教育和管理，做好人才引进工作，提高员工素质。 
　　4、积极稳妥地选择经济效益较好的交通项目进行考察和可行性研究分析，做好再次融资的前期准备工作，以在时机成熟时向中国证监会提出再次融资的申请。 
　　5、按照《上市公司治理准则》要求，进一步完善和规范公司法人治理结构，建立、完善独立董事制度和其他各项制度。 
　　（七）董事会日常工作情况 
　　1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 
　　报告期内公司召开了三次董事会会议。 
　　（1）公司第三届董事会第六次会议于2001 年3 月16 日在公司会议室召开。会议应到董事9 人，实到董事8 人，委托董事1 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由王维平董事长主持。 
　　会议审议并通过了以下议案： 
　　1）公司2000 年度总经理业务报告； 
　　2）公司2000 年度财务决算报告； 
　　3）公司2000 年度利润分配预案； 
　　4）公司2001 年度利润分配政策； 
　　5）公司2001 年业务发展计划； 
　　6）公司关于提取法定公积金和法定公益金比例的议案； 
　　7）公司2000 年度董事会工作报告； 
　　8）公司2000 年年度报告及年度报告摘要； 
　　9）公司高级管理人员薪酬方案； 
　　10）公司董事、监事薪酬方案； 
　　11）关于变更部分董事的议案； 
　　12）关于召开公司2000 年度（第十四次）股东大会的方案。 
　　（2）公司第三届董事会第七次会议于2001 年8 月2 日在公司会议室召开，会议应到董事9 人，实到董事5 人，委托董事4 人，公司5 名监事及高级管理人员列席了会议。会议由王维平董事长主持。 
　　会议审议并通过了以下议案： 
　　1）公司关于提取固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款四项减值准备的议案； 
　　2）公司2001 年中期利润分配预案； 
　　3）公司2001 年中期报告及中期报告摘要； 
　　4）总经理关于对公司高级管理人员薪酬方案的调整建议； 
　　5）公司关于调整专职董事薪酬标准及职工监事补助的议案。 
　　（3）公司第三届董事会第八次会议于2001 年10 月18 日在公司会议室召开，会议应到董事9 人，实到董事5 人，委托董事4 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由王维平董事长主持。 
　　会议审议并通过了以下议案： 
　　1）公司关于用募集资金收购广西金城江至宜州一级公路一、二期工程的方案； 
　　2）关于修改公司章程的说明及《广西五洲交通股份有限公司章程》修正案； 
　　3）关于召开公司2001 年临时股东大会的议案。 
　　2、董事会对股东大会决议的执行情况 
　　（1）2000 年度利润分配 
　　2001 年5 月10 日，公司2000 年度（第十四次）股东大会审议通过了公司2000年度利润分配方案。2001 年6 月8 日，董事会在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了分红派息实施公告。国家股、国有法人股的现金红利由公司直接发放；内部职工股现金红利由公司委托广西证券有限责任公司南宁证券交易营业部代发；流通股的现金红利由公司委托上海证券中央登记结算公司（现更名为中国证券中央登记结算公司上海分公司）代发。 
　　（2）提取法定公积金和法定公益金 
　　根据公司2000 年度（第十四次）股东大会决议，从2001 年起，公司每年从净利润中提取10%的法定公积金，提取5%的法定公益金；任意盈余公积金不再提取。 
　　（3）修改公司章程 
　　报告期内，根据中国证监会关于建立独立董事制度的要求，公司董事会对经公司第三届董事会第五次会议根据第十二次股东大会授权进行修订的《广西五洲交通股份有限公司章程》再次进行了修改，增加了有关独立董事的内容，为公司引进独立董事，进一步完善公司治理结构奠定了基础。 
　　（4）完成募集资金收购项目事宜 
　　2001 年12 月6 日，经公司2001 年临时股东大会审议批准，公司将原定以募集资金40,030 万元收购金城江至宜州一级公路一期工程，2,382 万元用于补充流动资金的募集资金使用计划，变更为以募集资金向广西区交通厅收购金宜路一、二期工程；7 日，公司与广西区交通厅签订了收购协议。期间，交通部批准金宜路的收费权经营期为25 年，自公司将全部转让金支付之日起算。2001 年12 月31 日，公司将收购金宜路的价款全部支付广西区交通厅。 
　　（八）本次利润分配预案和资本公积金转增股本预案 
　　本公司2001 年度实现净利润131,238,329.52 元，提取10%的法定盈余公积金、5% 的法定公益金， 两项共计提19,685,749.43 元， 余下可供股东分配利润111,552,580.09 元，加上转入的上一年度未分配利润余额17,392,070.20 元，2001 年度可供股东分配利润为128,944,650.29 元。以2001 年12 月31 日止的总股本44200万股为基数，向全体股东每10 股派现0.9 元（含税），合计派现39,780,000 元，余下利润89,164,650.29 元结转下年未分配利润。 
　　本年度不送红股也不进行公积金转增股本。 
　　此分配预案尚需公司股东大会审议批准。 
　　（九）其他报告事项 
　　公司指定信息披露报纸为《中国证券报》和《上海证券报》，报告期内无变更。 
　　八、监事会报告 
　　（一）报告期内监事会的工作情况 
　　监事会于2001 年召开了三次会议，即监事会第三届第三、四、五次会议，各次会议主要内容如下： 
　　1、2001 年3 月15 日召开第三届监事会第三次会议，会议议题如下： 
　　（1）审议公司2000 年度的内部控制制度、公司各项重大决策以及公司董事和高级管理人员履行职务的情况； 
　　（2）审议公司2000 年度的财务报告和北京京都会计师事务所有限责任公司出具的无保留意见的《审计报告》； 
　　（3）审议公司2000 年度监事会工作报告； 
　　（4）审议公司2000 年度报告及年度报告摘要。 
　　本次会议决议公告刊登于2001 年3 月21 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　2、2001 年8 月2 日召开第三届监事会第四次会议，会议议题如下： 
　　（1）审议公司关于提取固定资产、在建工程、无形资产及委托贷款四项减值准备的议案； 
　　（2）审议公司2001 年中期利润分配预案； 
　　（3）审议公司2001 年中期报告及其摘要。 
　　本次会议决议公告刊登于2001 年8 月7 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　3、2001 年10 月18 日召开第三届监事会第五次会议，会议议题如下： 
　　（1）审议公司关于用募集资金收购广西金城江至宜州一级公路一、二期工程的方案； 
　　（2）审议关于修改公司章程的说明及《公司章程》修正案； 
　　（3）审议关于变更部分监事的议案。 
　　本次会议决议公告刊登于2001 年10 月20 日的《中国证券报》和《上海证券报》上。 
　　（二）监事会对公司2001 年度有关事项的独立意见 
　　1、公司依法运作情况 
　　公司监事会依据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度进行了检查和监督，认为公司董事会在报告期内能严格按照《公司法》《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其它法规制度进行运作，建立了内控机制；公司董事和高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 
　　2、检查公司财务情况 
　　公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2001年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，北京京都会计师事务所有限责任公司出具的《审计报告》和对有关事项作出的评价和判断是客观公正的。 
　　3、公司监事会对公司上市募集资金的使用情况进行了全过程的检查和监督。由于客观条件发生变化，考虑到投资者的利益和企业长远发展的需要，公司董事会将原定以募集资金400,300,000 元收购金宜路一期工程，23,820,000 元用于补充流动资金的募集资金使用计划，变更为以募集资金418,963,500 元向广西壮族自治区交通厅收购金宜路一、二期工程，其余用于流动资金。公司董事会变更募集资金使用计划经过公司2001年临时股东大会审议通过。募集资金实际投入项目的变更程序是合法有效的。截止2001年12 月末，收购金宜路的工作已告完成。 
　　4、公司收购金宜路的手续合法，价格合理，收购过程中无发现内幕交易，无损害股东的权益或造成公司资产流失。 
　　5、关联交易公平，无损害公司的利益。 
　　6、报告期内，公司监事会成员出席了公司2000 年度股东大会和2001 年临时股东大会，列席了公司董事会三届六次、三届七次和三届八次会议。董事会提交股东大会审议的各项报告、议案和提案的内容，本公司监事会并无异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了检查和监督，认为公司董事会能够认真执行股东大会的有关决议。 
　　7、建议公司在贯彻实施《上市公司治理准则》的过程中，根据相关法律、法规加强财务基础工作，进一步建立健全财务管理制度，规范和完善公司内控制度。 
　　九、重要事项 
　　（一）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 
　　（二）报告期内公司用募集资金向广西壮族自治区交通厅收购金宜路，收购价格按湖南湘资有限责任会计师事务所评估价值并经广西壮族自治区财政厅确认的价格418，963，500 元执行；2001 年12 月17 日交通部以交财发[2001]753 号文批准金宜路收费权的经营期限为25 年。收购金宜路后对公司财务状况和经营成果的影响等情况详见2001 年12 月29 日在《中国证券报》和《上海证券报》上披露的《广西五洲交通股份有限公司董事会关于完成募集资金收购项目事宜的公告》。 
　　（三）报告期内公司未发生重大关联交易事项。 
　　（四）重大合同及其履行情况 
　　报告期内公司各项合同履行正常，无任何合同纠纷发生。 
　　1、报告期内公司对外没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 
　　2、1997 年10 月31 日，公司与国家开发银行、广西壮族自治区防城港务局签订了《国家开发银行贷款保证合同》。根据该合同，公司为广西壮族自治区防城港务局向国家开发银行借款17,900 万元提供担保。2000 年12 月26 日，国家开发银行出具《开行函[2000]213 号》文批复：同意贷款担保人由广西五洲交通股份有限公司变更为中国工商银行广西壮族自治区分行。在新的担保合同签定前，广西五洲交通股份有限公司继续承担原保证合同下的保证责任，披露情况见2001 年3 月21 日的《中国证券报》和《上海证券报》披露的《广西五洲交通股份有限公司2000 年年度报告摘要》。 
　　3、报告期内公司没有发生委托他人进行现金资产管理事项，也没有委托贷款事宜。 
　　4、其他重大合同 
　　1）1998 年1 月，公司与广西壮族自治区交通厅订立《委托经营管理协议》。广西壮族自治区交通厅委托公司对南宁至梧州公路木乐至苍梧路段进行经营管理。委托的期限与该路段经有关主管部门批准的收费期限相等。2000 年8 月16 日，公司与广西壮族自治区交通厅就2001 年至2003 年的委托管理费标准事宜签订补充协议。根据该补充协议，自2001 年至2003 年每年广西壮族自治区交通厅向公司支付的委托管理费为人民币3,200 万元。披露情况见2001 年3 月21 日刊登于《中国证券报》和《上海证券报》的《广西五洲交通股份有限公司2000 年年度报告摘要》。 
　　2）2001 年12 月7 日公司与广西壮族自治区交通厅签订金城江至宜州一级公路转让协议，公司收购金宜路的价格为418，963，500 元，公司已于2001 年12 月31日一次性向广西壮族自治区交通厅付清，披露情况见2001 年12 月29 日的《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《广西五洲交通股份有限公司董事会关于完成募集资金收购项目事宜的公告》。 
　　3）1998 年7 月，公司与广西壮族自治区高速公路管理局订立《资产置换协议》。公司以部分资产置换广西壮族自治区高速公路管理局所属的平王路、南梧路部分路段和静兰大桥的全部资产。置入资产价值为59，524 万元，置出资产为39，035 万元，置换进出资产差额20，489 万元记为公司对广西壮族自治区高速公路管理局的负债，由公司在该协议签订日后25 年内清偿（不计利息）。报告期内偿还债务2，200 万元（包括2000 年和2001 年）。 
　　4）1998 年8 月，公司与广西壮族自治区高速公路管理局订立《土地使用权租赁合同》。根据该合同，报告期内公司已向广西壮族自治区高速公路管理局支付土地使用权租赁费500，000 元。 
　　5）1999 年7 月，公司与广西壮族自治区公路管理局订立《南梧路有关路段营运养护合同》。根据该合同，报告期内公司已向广西壮族自治区公路管理局支付营运养护费372，121 元。 
　　6）1999 年7 月，公司与广西壮族自治区高速公路管理局订立《柳王高速公路平王路及静兰大桥营运养护合同》。根据该合同，报告期内公司已向广西壮族自治区高速公路管理局支付营运养护费247，206.20 元。 
　　（五）公司或5%以上股东在报告期内或持续到报告期内没有任何承诺事项。 
　　（六）报告期内公司仍聘请北京京都会计师事务所有限责任公司担任公司的审计工作。经公司董事会决议：2001 年公司支付会计师事务所报酬26 万元（含差旅费），报告期内尚未支付。 
　　（七）报告期内公司董事会及董事没有受过中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评以及上海证券交易所公开谴责。 
　　（八）中国加入WTO 对公司未来经营活动的影响：根据中华人民共和国对外经济贸易合作部公布的中国加入WTO 法律文件关于市场准入限制的规定：“对于公路运输，中国加入WTO 后1 年内，将允许外资拥有多数股权；中国加入WTO 后3年内，将允许设立外资独资子公司。”该条款的制定和实施，将进一步加大交通对外开放力度，吸引更多的外资投资我国的交通基础设施建设，对拓宽交通融资渠道，对公司未来的经营活动将会带来更大的机遇。同时，具有国际先进技术和先进管理水平的外资企业的大举进入，对公司未来的经营和管理也将带来一定程度的挑战。 
　　（九）其他重大事项 
　　1、2001 年12 月6 日，公司2001 年临时股东大会审议通过了董事会提交的《关于修改公司章程的议案》。详见2001 年10 月20 日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《广西五洲交通股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告》和2001年12 月7 日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《广西五洲交通股份有限公司2001 年临时股东大会决议公告》 
　　2、据《广西壮族自治区关于贯彻实施国务院西部大开发政策的若干规定》，本公司从2001 年起享受15%税率的企业所得税优惠政策。详见2002 年1 月25 日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《广西五洲交通股份有限公司关于继续享受税收优惠政策的公告》。 
　　3、根据股东大会的授权并经董事会批准，公司于2001 年9 月下旬以自有资金5000 万元用于国债投资。 
　　4、公司主营业务收入变动情况：南宁至梧州公路公司所属路段2001 年通行费收入为10，204 万元，比2000 年同期减少849.67 万元；而小平阳至王灵路段的通行费收入为2，654 万元，比2000 年同期增加925 万元；静兰大桥的通行费收入也比2000 年同期增加139.69 万元。 
　　5、经公司第三届董事会第六次会议审议并经公司2000 年度股东大会决议，同意林瑞祥先生不再担任本公司董事职务，选举付健先生为公司第三届董事会董事。详见2001 年3 月21 日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《广西五洲交通股份有限公司第三届董事会第六次会议决议暨召开2000 年度（第十四次）股东大会的公告》和2001 年5 月11 日的《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《广西五洲交通股份有限公司2000 年度（第十四次）股东大会决议公告》 
　　6、经公司第三届监事会第五次会议审议并经公司2001 年临时股东大会选举，同意于华女士辞去本公司监事会监事职务，选举胡煜女士为本公司第三届监事会监事。详见2001 年10 月20 日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《广西五洲交通股份有限公司第三届监事会第五次会议决议公告》和2001 年12 月7 日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《广西五洲交通股份有限公司2001 年临时股东大会决议公告》。 
　　7、公司以前年度投资1,090 万元开发广西南宁市仙葫经济开发区218 亩土地，报告期内已完成土地的平整开发工作。详见2001 年3 月21 日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的《广西五洲交通股份有限公司2000 年年度报告摘要》。 
　　十、财务报告 
　　公司本年度财务报告已经北京京都会计师事务所有限责任公司审计并出具无保留意见的审计报告。 
　　审计报告 
　　[北京京都审字（2002）第0278 号] 
　　广西五洲交通股份有限公司全体股东： 
　　我们接受委托，审计了广西五洲交通股份有限公司（以下简称贵公司）二ＯＯ一年十二月三十一日的资产负债表、二ＯＯ一年度利润表及利润分配表、二ＯＯ一年度现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 
　　我们认为，上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司二ＯＯ一年十二月三十一日的财务状况及二ＯＯ一年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 
　　北京京都会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：李欣 
　　北京建外大街22 号赛特广场五层中国注册会计师：王娟 
　　二ＯＯ二年三月十六日 
　　(一)公司简介 
　　本公司经广西壮族自治区经济体制改革委员会桂体改股字[1992]27 号批准，于1992年12 月31 日采用定向募集方式设立。经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]158号文批准发行股票。本公司股票于2000 年12 月1 日在上海证券交易所上网定价发行人民币普通股8000 万股，并于2000 年12 月21 日在上海证券交易所挂牌交易。截至2001年12 月31 日总股本44,200 万股，其中，国家股2,480 万股；国有法人股31,520 万股；内部职工股2,200 万股及社会公众股8,000 万股。 
　　本公司经营范围：兴办、修建、改造公路及桥梁、站场、港口、码头及附属设施和交通基础设施项目的投资。1998 年1 月1 日，根据广西壮族自治区人民政府桂政函[1998]81 号文批复精神，公司资产置换后，经营范围为：高速公路的建设、经营、管理和综合开发，其他等级公路、桥梁、站场、港口、码头及附属设施的修建、改造、经营和综合开发。 
　　(二)公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 
　　1、会计制度 
　　本公司执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其补充规定。 
　　2、会计期间 
　　本公司会计期间自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 
　　3、记账本位币 
　　本公司以人民币为记账本位币。 
　　4、记账基础和计价原则 
　　本公司采用权责发生制为记账基础，资产以实际成本为计价原则。 
　　5、外币核算方法 
　　本公司对于外币业务按当日中国人民银行公布的汇率记录，期末对非本位币货币性资产及负债的余额按期末中国人民银行公布的基准汇率折合为记账本位币，其差额按用途及性质作为汇兑损益记入当期损益或在建工程。 
　　6、现金等价物的确定标准 
　　凡同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小等四个条件的投资，确认为现金等价物。 
　　7、坏帐核算方法 
　　A.坏帐确认原则： 
　　(1) 因债务人破产或死亡，以破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项； 
　　(2) 因债务人逾期三年未能履行偿债义务并有充分证据表明无法收回，经批准核销的款项。 
　　B.本公司坏帐核算采用备抵法。坏帐准备根据应收款项（包括应收账款和其他应收款）的期末余额按帐龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定提取比例分别为：一年以内应收款项按6%提取；一年至二年应收款项按8%提取；二年至三年应收款项按10%提取；三年以上应收款项按15%提取。 
　　8、存货核算方法 
　　(1) 本公司存货分类为:低值易耗品、库存商品、开发成本等科目。 
　　(2) 本公司存货购入时按实际成本计价，领用或发出的存货采用加权平均法结转其成本。低值易耗品按领用时一次摊销的方法摊销。 
　　(3) 本公司期末采用成本与市价孰低原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 
　　9、短期投资核算方法 
　　本公司将能随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资确认为短期投资，并采用成本与市价孰低法核算其期末价值。当成本低于市价时，计提短期投资跌价准备。 
　　10、长期投资核算方法 
　　A.长期股权投资： 
　　本公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。 
　　本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响，采用权益法核算；对其他单位投资占该单位资本总额50%以上，或虽然占该单位资本总额不足50%但具有实质控制权的，编制合并会计报表。 
　　股权投资差额： 对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额。合同规定投资期限短于十年的，按投资期限摊销；其余均按十年平均摊销。 
　　B.长期债权投资： 
　　本公司长期债权投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行起至购入债券止的应计利息后余额作为实际成本，实际成本与债券票面价值的差额，作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。 
　　C.计提长期投资减值准备： 
　　中期期末或年度终了，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期限内不可能恢复的，本公司将可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备。 
　　11、固定资产核算方法 
　　A.固定资产标准： 为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限在一年以上，且单位价值较高的资产。 
　　B.固定资产计价： 
　　(1)购入的固定资产，按购建时的实际成本计价； 
　　(2)自行建造的固定资产，按建造过程中实际发生的全部支出记账； 
　　(3)投资者投入的固定资产，按评估确认的价值记账； 
　　(4)融资租入的固定资产，按租赁协议确定的设备价款、发生的运输费、途中保险费、安装调试费等支出记账； 
　　(5)在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的价值，加上由于改建、扩建而发生的支出减改建、扩建过程中发生的变价收入记账； 
　　(6)盘盈的固定资产，按重置完全价值记账； 
　　(7)接受捐赠的固定资产，按同类资产的市场价格或根据所提供的有关凭据加上相关实际费用记账。 
　　C.折旧方法：采用分类直线法计提折旧，高速公路、准高速公路按交通部《高速公路公司财务管理办法》采用车流量法计提折旧。具体测算方法是，按经批准的可行性研究报告中低方案的车流量进行一定调整后计算单车折旧。公司每三年将根据实际车流量进行测算，如与预测变化较大，导致在批准的经营期内不能收回投资，将对单车折旧进行调整。 
　　固定资产各类折旧率如下： 
资产类别　　　　　　　 使用年限　 预计净残值　　　年折旧率 
房屋　　　　　　　　　　 25年　　　　 3%　　　　　　3.88% 
运输设备　　　　　　　　　8年　　　　 3%　　　　　 12.13% 
办公设备　　　　　　　　　8年　　　　 3%　　　　　 12.13% 
等级公路　　　　　　　 7-20年　　　　 --　　　　5%-14.29% 
高速公路、准高速公路　 车流量法　　　 --　　　　2.7-4.3元/辆 
　　D.计提固定资产减值准备： 
　　中期期末或年度终了，如由于市价下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可回收金额低于账面价值的，按单项资产的可回收金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。 
　　12、在建工程核算方法 
　　A..在建工程指兴建中的厂房、待安装或正在安装的机器设备及其他固定资产。本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出及为工程所发生的借款利息支出核算，并在办理交付使用（或竣工验收）后，按工程的实际成本转入固定资产。 
　　B.存在下列一项或若干项情况的，计提在建工程减值准备： 
　　(1)长期停建并且预计在未来3 年内不会重新开工的在建工程； 
　　(2)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； 
　　(3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 
　　13、长期待摊费用核算方法 
　　长期待摊费用按实际成本计价,采用直线法按受益年限平均摊销。 
　　14、收入确认原则 
　　本公司营业收入在以下条件均能满足时予以确认 
　　(1)劳务已经完成； 
　　(2)与交易相关的经济利益已经或能够流入本公司； 
　　(3)相关的收入和成本能够可靠地计量。 
　　15、所得税的会计处理方法 
　　本公司采用应付税款法核算所得税。 
　　(三)本期报表期初数与上年报表期末数存在差异的原因： 
　　根据本公司2001 年5 月10 日召开的2000 年度（第十四次）股东大会决议内容精神，对年初未分配利润进行调整： 
　　1、本公司发行上市以前年度的未分配利润余额为41,466,012.56 元，以2000 年12 月1日以前的原有股份36200 万股为基数，向原有股东每10 股派现1.14 元（含税），剩余198,012.56 元结转至2000 年未分配利润与新股东共享。公司相应调减原挂帐“其他应付款-未分利润”科目41,191,029.43 元，调减2001 年年初未分配利润76,970.57 元。 
　　2、2000 年度实现净利润82,964,942.77 元，提取10%的法定公积金、10%的法定公益金和6%的任意盈余公积金共计21,570,885.13 元，加上转入的以前年度未分配利润余额198,012.56 元，2000 年可供分配利润为61,592,070.20 元，以2000 年12 月31日止的总股本44200 万股为基数，向全体股东每10 股派现1 元（含税），余下利润17,392,070.20 元结转下年利润。因本年分配上年股利相应调整期初数，本次分配调减2001 年年初未分配利润44,200,000 元。 
　　上述两项共计调减2001 年年初未分配利润44,276,970.57 元。 
　　(四)会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正的影响 
　　1、本公司原执行《股份有限公司会计制度》。根据财政部财会字（2000）25 号、财会字（2001）17 号文等文件规定,本公司自2001 年1 月1 日起执行《企业会计制度》及其补充规定，并改变以下会计政策： 
　　(1)开办费原按五年期限摊销,现改为生产经营当月起一次计入当期损益； 
　　(2)期末固定资产原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备； 
　　(3)期末在建工程原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备； 
　　(4) 期末无形资产原按账面价值计价，现改为按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备； 
　　上述会计政策的变更对本期会计报表无影响。 
　　1、本年度本企业根据平王路通车来三年的实际情况重新调整平王路的折旧率由2.3 元/辆，变更为2.7 元/辆，本次会计估计变更影响本年利润741,852.40 元。 
　　（五）会计报表主要项目注释 
　　1、货币资金 
　　　　　　　　　 2001.12.31　　　 2000.12.31 
现金　　　　　　　　27,958.54　　　 178,436.26 
银行存款　　　 273,997,479.27　 756,145,416.99 
其他货币资金　　　　　--　　　　　　 -- 
　　　　　　　 274,025,437.81　 756,323,853.25 
　　注：本期银行存款减少原因为：付款收购金宜路资产。 
　　2、短期投资 
　　(1)短期投资分项列示如下： 
项目　　　　　 2001.12.31　　　2000.12.31 
股票投资　　　　　 --　　　　　　 -- 
债券投资　　52,022,952.40　　9,994,290.95 
其他投资　　　　　 --　　　　　　 -- 
　　　　　　52,022,952.40　　9,994,290.95 
　　(2)短期投资跌价准备 
项目　　　 2001.01.01　 本期增加　 本期转回　 2001.12.31 
股权投资　　　 --　　　　　--　　　　 --　　　　 -- 
债券投资　　72,826.15　　　--　　　22,626.15　 50,200.00 
其他投资　　　 --　　　　　--　　　　 --　　　　 -- 
　　　　　　72,826.15　　　--　　　22,626.15　 50,200.00 
　　(3)截至2001 年12 月31 日止各股票市值如下表： 
名称　　　　 2001.12.31　2001.12.31　　2001.12.31成　　 期末市价 
　　　　　　　持有数量　　 成本价　　　　本金额 
20 国债(4)　　 20,000.00　　　 103.81　　2,076,200.00　　2,026,000.00 
21 国债(10)　 500,000.00　　　 100.00　 50,000,000.00　 50,465,000.00 
合计　　　　　520,000.00　　　　　　　　52,076,200.00　 52,491,000.00 

名称　　　　　跌价准备 
20 国债(4)　　50,200.00 
21 国债(10)　　　 -- 
合计　　　　　50,200.00 
　　注：a、期末市价来源于上海证券交易所2001 年12 月31 日收盘价。 
　　b、本公司短期投资变现不存在重大限制。 
　　3、应收账款 
　　(1)应收账款的账龄分析： 
　　　　　　　　　　　　2001.12.31　　　　　　　　　2000.12.31 
账龄　　　　　　金额　　　比例　 坏账准备　　 金额　　 比例　　坏账准备 
一年以内　　 108,457.97 100.00%　6,507.48　544,918.62 100.00%　32,695.12 
一至二年　　　　 --　　　　--　　　 --　　　　 --　　　　--　　　 -- 
二至三年　　　　 --　　　　--　　　 --　　　　 --　　　　--　　　 -- 
三年以上　　　　 --　　　　--　　　 --　　　　 --　　　　--　　　 -- 
　　　　　　 108,457.97 100.00%　6,507.48　544,918.62 100.00%　32,695.12 
应收帐款净额　　　　101,950.49　　　　　　　　　　512,223.50 
　　(2)坏账准备 
2001.01.01　 本期增加　 本期转回　 本期核销　2001.12.31 
32,695.12　　　 --　　　26,187.64　　 --　　　 6,507.48 
32,695.12　　　 --　　　26,187.64　　 --　　　 6,507.48 
　　(3)截至2001 年12 月31 日止，持本公司5%以上股份的股东单位欠款项见[附注六、4]。 
　　4、其他应收款 
　　(1)其他应收款的账龄分析： 
　　　　　　　　　　　　　　2001.12.31 
账龄　　　　　　　　金额　　　　比例　　 坏账准备 
一年以内　　　　 771,018.76　　　100%　 46,261.13 
一至二年　　　　　　 --　　　　　--　　　　-- 
二至三年　　　　　　 --　　　　　--　　　　-- 
三年以上　　　　　　 --　　　　　--　　　　-- 
　　　　　　　　 771,018.76　 100.00%　 46,261.13 
其他应收款净额　　　　　　724,757.63 

　　　　　　　　　　　　　　2000.12.31 
账龄　　　　　　　　 金额　　　　比例　　 坏账准备 
一年以内　　　　　708,111.74　 100.00%　 42,486.70 
一至二年　　　　　　　--　　　　　--　　　　-- 
二至三年　　　　　　　--　　　　　--　　　　-- 
三年以上　　　　　　　--　　　　　--　　　　-- 
　　　　　　　　　708,111.74　 100.00%　 42,486.70 
其他应收款净额　　　　　　 665,625.04 
　　(2)坏账准备 
2001.01.01　　本期增加　 本期转回　 本期核销　 2001.12.31 
42,486.70　　 3,774.43　　　--　　　　 --　　　 46,261.13 
42,486.70　　 3,774.43　　　　　　　　 --　　　 46,261.13 
　　(3)截至2001 年12 月31 日止，持本公司5%以上股份的股东单位欠款项见[附注六、4]。 
　　5、预付账款 
　　(1) 预付账款的账龄分析： 
　　　　　　　　　　2001.12.31　　　　　2000.12.31 
账龄　　　　　　金额　　　　　比例　　 金额　 比例 
一年以内　 418,963,500.00　　　100%　　 --　　 -- 
一至二年　　　　 --　　　　　　--　　　 --　　 -- 
二至三年　　　　 --　　　　　　--　　　 --　　 -- 
三年以上　　　　 --　　　　　　--　　　 --　　 -- 
　　　　　 418,963,500.00　 100.00%　　 --　　 -- 
　　(2) 截至2001 年12 月31 日止，本公司无欠持本公司5%以上表决权股份的股东单位的欠款。 
　　(3) 本期预付账款增加的原因：本公司根据2001 年度临时股东大会（2001 年12 月6日）决议，批准通过“关于用募集资金收购广西金城江至宜州一级公路一、二期工程的方案”，用募集资金42412 万元向广西区交通厅收购金宜路一、二期工程。 
　　本公司与广西壮族自治区交通厅于2001 年12 月7 日签定《金城江至宜州一级公路收费权有偿转让协议》。根据协议，金宜路收费经营权的转让价格为41896.35万元。 
　　转让价格为湖南湘资有限责任公司会计事务所出具的<湘资评字[2001]第064号>《资产评估报告》中以广西区交通厅拟转让给本公司的金城江至宜州一级公路的公路资产及相关配套设施于评估基准日（2001 年5 月31 日）所表现的公允市场价值为评估目的，以重置成本法为评估方法确认的评估价值，并获广西壮族自治区财政厅<桂财建函[2001]93 号>“关于对金城江至宜州一级公路资产评估结果审核确认的函”予以确认。 
　　收购款41896.35 万元已于2001 年12 月31 日支付广西壮族自治区交通厅。 
　　因在上述收购过程中，收购内容不明确，已付款项暂挂此科目，待明确后再计入相关资产科目。其手续公司正在办理中。 
　　6、应收补贴款 
内容　　　　　　　　2001.12.31　　　2000.12.31　　　　 备注 
财政返还18%所得税　　　　--　　　16,886,886.13　　参见本[附注九.2] 
　　　　　　　　　　　　 --　　　16,886,886.13 
　　7、存货 
项目　　　　　　　2001.12.31　　　　　　　 2000.12.31 
　　　　　　　金额　　　　跌价准备　　　金额　　　　跌价准备 
开发成本　14,056,338.53　　　--　　 10,900,000.00　　　-- 
　　　　　14,056,338.53　　　-　　　10,900,000.00　　　- 
　　注：本期开发成本增加的原因：主要是仙葫区土地平整项目。 
　　8、固定资产及其累计折旧 
　　(1)、固定资产 
原值　　　　　 2001.01.01　　 本期增加　　 本期减少　　　 2001.12.31 
公路桥梁　 683,355,323.00　　　　 -　　　　　 --　　　683,355,323.00 
办公设备　　　 856,520.68　　 567,742.00　 3,100.00　　 1,421,162.68 
运输工具　　 1,739,897.00　　 462,491.68　　　--　　　　2,202,388.68 
　　　　　 685,951,740.68　 1,030,233.68　 3,100.00　 686,978,874.36 
　　(2)、累计折旧 
固定资产类别　　　2001.01.01　　本期增加　　 本期减少　　　2001.12.31 
公路桥梁　　　 72,612,183.98　27,433,444.98　　 --　　 100,045,628.96 
办公设备　　　　　358,974.32　　 140,939.08　1,713.38　　　498,200.02 
运输工具　　　　　218,956.54　　 243,674.03　　 --　　　　 462,630.57 
　　　　　　　 73,190,114.84　27,818,058.09　1,713.38　101,006,459.55 
固定资产净值　612,761,625.84　　　　　　　　　　　　　 585,972,414.81 
　　(3)、固定资产减值准备 
　　　　　　　　　2001.01.01　　本期增加　　 本期转回　　　2001.12.31 
　　　　　　　　　　　--　　　　　 --　　　　　 --　　　　　　 -- 
　　9、在建工程 
项目　　 2001.01.01　　本期增加　　本期　本期　　 2001.12.31　减值 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 减少　转固　　　　　　　　 准备 
贵港收 
费站迁 
址工程　 246,193.09　1,512,500.00　 --　　--　　1,758,693.09　 -- 
贵港收 
费站光 
缆改造 
工程　　 220,000.00　　180,000.00　 --　　--　　　400,000.00　 -- 
　　　　 466,193.09　1,692,500.00　 --　　--　　2,158,693.09　 -- 

项目　　　　预算数　　　　工程投入占　 资金 
　　　　　　　　　　　　　预算比例　　 来源 
贵港收 
费站迁 
址工程　　1,883,160.00　　 93.39%　　　其他 
贵港收 
费站光 
缆改造 
工程　　　1,916,840.00　　 20.87%　　　其他 
　　　　　3,800,000.00 
　　10、应付帐款 
　　截至2001 年12 月31 日止，无欠持本公司5%以上表决权股份的股东单位款项。 
　　11、应付股利 
单位　　　　　　　　　　　　　　 2001.12.31　　　 2000.12.31 
广西壮族自治区高速公路管理局　12,132,000.00　　65,917,200.00 
华建交通经济开发中心　　　　　 7,668,000.00　　41,662,800.00 
广西壮族自治区公路管理局　　　 5,760,000.00　　31,296,000.00 
广西民族经济发展资金管理局　　 4,140,000.00　　22,494,000.00 
广西壮族自治区公路运输管理局　　 900,000.00　　 4,890,000.00 
内部职工股　　　　　　　　　　 1,980,000.00　　 4,708,000.00 
社会公众股　　　　　　　　　　 7,200,000.00　　 8,000,000.00 
　　　　　　　　　　　　　　　39,780,000.00　 178,968,000.00 
　　注：本期应付股利减少的原因： 
　　（1） 本期将上期应付股利全部支付 
　　（2）根据公司董事会预分方案对本年度利润进行预分 
　　12、应交税金 
税项　　　　　 计缴标准　　　　　　　　　　　　 2001.12.31　　 2000.12.31 
营业税　　　按应税收入的5%计缴　　　　　　　　　887,578.83　 1,714,770.61 
城建税　　　按应纳流转税额的1%-7%计缴　　　　　　48,000.88　　　90,811.95 
所得税注　　法定税率按应纳税所得额的33%计 
　　　　　　缴　　　　　　　　　　　　　　　(19,158,715.74)　4,189,230.35 
个人所得税　按个人应纳税所得额的5%-45%计缴　　　 18,283.32　　 717,725.14 
印花税　　　按应税税额的0.5‰计缴　　　　　　　 215,917.13　　　　 -- 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(17,988,935.58)　6,712,538.05 
　　注：本公司根据广西壮族自治区人民政府关于印发贯彻实施国务院西部大开发政策措施若干规定的通知《桂政发（2001）100 号》文件精神，“对设在我区的上市公司，减按15%的税率征收企业所得税，自2001 年起开始实施”，从2001 年起享受15%的所得税税率的优惠政策。 
　　13、其他应交款 
性质　　　　　　　 计缴标准　　　　　2001.12.31　2000.12.31 
教育费附加　按应纳流转税额的3%计缴　　28,651.73　 45,597.25 
防洪保安费　按上年应税收入的1‰计缴　 31,297.89　 33,086.75 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　59,949.62　 78,684.00 
　　14、其他应付款 
　　(1)截至2001 年12 月31 日止，欠持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项见[附注六、4]。 
　　(2)截至2001 年12 月31 日止，本公司无三年以上其他应付款。 
　　(3)大额其他应付款 
单位名称　　　　　　　　欠款金额　　 欠款时间　　　 性质 
华建交通经济开发中心　33,142,800.00　 2001年　　详见附注六.4(2) 
　　15、长期应付款 
借款单位　　　　　　　　　　　　　 2001.12.31　　　 2000.12.31 
广西壮族自治区高速公路管理局　 251,218,641.37　 273,218,641.37 
　　　　　　　　　　　　　　　 251,218,641.37　 273,218,641.37 
　　(1) 截至2001 年12 月31 日止,欠持本公司5%以上表决权股份的股东单位款项见[附注六.4]。 
　　(2)该款项包括： 
　　A.1998 年1 月1 日置换进出资产差额204,890,358.37 元。 
　　B.广西壮族自治区高速公路管理局1998 年度为柳王高速公路平王路段垫付的工程款68,328,283.00 元。 
　　C.资产置换差额作为负债由本公司在《资产置换协议》签订后25 年内予以清偿（不计利息）。本期支付2000-2001 年部分。 
　　16、股本 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期变动增减 
项目　　　　　　　　　　2001.01.01　配股　送股　公积金转股　其他　小计 
(1)尚未流通股份 
a.发起人股份 
其中:国家拥有股份　　24,800,000.00 
境内法人持有股份　　315,200,000.00 
b.募集法人股 
c.公司职工股　　　　 22,000,000.00 
尚未流通股份小计　　362,000,000.00 
(2)已流通股份 
a.境内上市的人民币 
流通股　　　　　　　 80,000,000.00 
已流通股份小计　　　 80,000,000.00 
股份合计　　　　　　442,000,000.00 

项目　　　　　　　　　　2001.12.31 
(1)尚未流通股份 
a.发起人股份 
其中:国家拥有股份　　24,800,000.00 
境内法人持有股份　　315,200,000.00 
b.募集法人股 
c.公司职工股　　　　 22,000,000.00 
尚未流通股份小计　　362,000,000.00 
(2)已流通股份 
a.境内上市的人民币 
流通股　　　　　　　 80,000,000.00 
已流通股份小计　　　 80,000,000.00 
股份合计　　　　　　442,000,000.00 
　　17、资本公积 
项目　　　　　　　　　2001.01.01　 本期增加　　 本期减少　　　2001.12.31 
股本溢价　　　　　351,291,491.91　9,096,887.13　　 --　　 360,388,379.04 
接受捐赠资产　　　　7,678,100.00　　　 --　　　　　--　　　 7,678,100.00 
资产评估增值准备　　　　--　　　　　　 --　　　　　--　　　　　　-- 
投资准备　　　　　　　　--　　　　　　 --　　　　　--　　　　　　-- 
　　　　　　　　　358,969,591.91　9,096,887.13　　 --　　 368,066,479.04 
　　注：本期增加主要内容：无效申购资金利息未摊销部分按新会计制度规定列入资本公积。 
　　18、盈余公积 
　　　　　　　　　2001.01.01　　本期增加　　 本期减少　　　2001.12.31 
法定盈余公积　 49,103,872.75　13,123,832.95　　 --　　　62,227,705.70 
公益金　　　　 42,140,377.53　 6,561,916.48　　 --　　　48,702,294.01 
任意盈余公积　 27,407,855.32　　　　--　　　　　--　　　27,407,855.32 
　　　　　　　118,652,105.60　19,685,749.43　　 --　　 138,337,855.03 
　　19、未分配利润 
　　(1)按公司章程规定，依法缴纳所得税后的利润，按下列顺序进行分配： 
　　A、弥补以前年度亏损； 
　　B、提取10%的法定盈余公积金； 
　　C、提取5%-10%的法定公益金； 
　　D、提取任意盈余公积金； 
　　E、分配股利。 
　　(2)增减变动 
　　　　　　　　　　　 分配比例　　　　2001年度　　　　2000年度 
年初未分配利润　　　　　　　　　　　17,392,070.20　　　274,983.13 
加:本年净利润　　　　　　　　　　　131,238,329.52　 82,964,942.77 
减:提取法定盈余公积　 净利润的10%　 13,123,832.95　　8,296,494.28 
提取法定公益金　　　　 净利润的5%　　6,561,916.48　　8,296,494.28 
提取任意盈余公积金　　　　　　　　　　　 --　　　　　4,977,896.57 
应付普通股股利　　　　　　　　　　　39,780,000.00　 44,276,970.57 
年末未分配利润　　　　　　　　　　　89,164,650.29　 17,392,070.20 
　　注：根据本公司董事会2001 年度利润分配预案，本期利润分配为以2001年12 月31 日总股本44200 万股为基数，向全股东每100 股派现金股利9 元（含税）。 
　　20、主营业务收入 
性质　　　　　　　2001年度　　　　2000年度 
通行费收入　　137,184,467.00　 135,032,054.00 
　　　　　　　137,184,467.00　 135,032,054.00 
　　21、主营业务成本 
性质　　　　　 2001年度　　　　2000年度 
营运养护费　　　619,327.20　　　619,327.20 
综合服务费　 10,335,347.57　　5,262,648.05 
路桥折旧　　 27,433,444.98　 25,387,269.48 
　　　　　　 38,388,119.75　 31,269,244.73 
　　22、主营业务税金及附加 
税项　　　 计缴标准　　2001年度　　　 2000年度 
营业税　　　　 5%　　6,859,222.45　 6,810,172.16 
城建税　　　1%-7%　　　299,369.25　　 328,694.15 
教育费附加　　 3%　　　192,877.32　　 191,744.04 
防洪保安费　 0.1%　　　 87,955.30　　 165,464.09 
　　　　　　　　　　 7,439,424.32　 7,496,074.44 
　　23、其他业务利润 
内容　　　　　　　　　　　　2001年度 
　　　　　　　 收入　　　　　成本　　　　 利润 
委托经营　32,000,000.00　4,822,493.36　27,177,506.64 
　　　　　32,000,000.00　4,822,493.36　27,177,506.64 

内容　　　　　　　　　　　　2000年度 
　　　　　　　 收入　　　　　成本　　　　 利润 
委托经营　32,000,000.00　3,582,492.70　28,417,507.30 
　　　　　32,000,000.00　3,582,492.70　28,417,507.30 
　　委托经营情况详见[附注九、1] 
　　24、财务费用 
内容　　　　　　　　2001年度　　　　2000年度 
利息支出　　　　　　　 --　　　　　　　-- 
减：利息收入　　 10,705,049.39　　 5,261,219.40 
手续费　　　　　　　　8,013.09　　　　 5,871.33 
　　　　　　　　(10,697,036.30)　 (5,255,348.07) 
　　25、投资收益 
内容　　　　　　　　2001年度　　 2000年度 
股权投资收益　　　　　 --　　　　　-- 
债券投资收益　　　 232,796.83　　　-- 
短期投资减值准备　　22,626.15　 (72,826.15) 
　　　　　　　　　 255,422.98　 (72,826.15) 
　　注：本公司投资收益汇回不存在重大限制。 
　　26、营业外支出 
内容　　　　　　　　　 2001 年度　　2000 年度 
处理固定资产净损失　　 1,386.62　　 44,549.50 
捐赠支出　　　　　　　14,980.00　　　2,500.00 
罚款支出　　　　　　　　　--　　　　 1,113.45 
　　　　　　　　　　　16,366.62　　 48,162.95 
　　27、所得税 
2001年度　　　 执行税率　　　2000年度　　执行税率 
-9,311,778.68　　15%　　　42,188,779.01　　33% 
-9,311,778.68　　　　　　 42,188,779.01 
　　注：本期变化主要内容：2001 年度执行税率由原33%变为15%，详见[附注五.12]；收到1999-2000 年度所得税返还，详见[附注九.2] 
　　28、支付的其他与经营活动有关的现金 
内容　　　　　　　　　　　　　　　 金额 
广西壮族自治区高速公路管理局　　　212,681.75 
北京竞天往来款　　　　　　　　　　200,000.00 
其他往来款　　　　　　　　　　　　378,023.97 
认刊费　　　　　　　　　　　　　1,285,495.00 
房租费　　　　　　　　　　　　　　333,333.30 
咨询费　　　　　　　　　　　　　　700,500.00 
办公费　　　　　　　　　　　　　　292,341.73 
差旅交通费　　　　　　　　　　　　835,890.12 
业务招待费　　　　　　　　　　　　578,417.97 
修理费　　　　　　　　　　　　　　 51,079.90 
董事会费　　　　　　　　　　　　　277,787.72 
土地租赁费　　　　　　　　　　　　500,000.00 
水电费　　　　　　　　　　　　　　 74,792.75 
形象费用　　　　　　　　　　　　　209,618.40 
保险费　　　　　　　　　　　　　　 56,525.82 
捐赠支出　　　　　　　　　　　　　 14,980.00 
其他　　　　　　　　　　　　　　　358,833.16 
　　　　　　　　　　　　　　　　6,360,301.59 
　　29、收到的其他与投资活动有关的现金 
内容　　　　　　　 金额 
利息收入　　　 10,705,049.39 
　　　　　　　 10,705,049.39 
　　30、支付的其他与投资活动有关的现金 
内容　　　　　　　 金额 
金融手续费　　　 8,013.09 
　　　　　　　　 8,013.09 
　　31、支付的其他与筹资活动有关的现金 
内容　　　　　　　　　　　　　　　 金额 
广西证券登记公司法人股托管费　　158,875.00 
　　　　　　　　　　　　　　　　158,875.00 
　　（六）关联方关系及其交易 
　　1、存在控制关系的关联方情况 
　　(1)存在控制关系的关联方 
关联方名称　　注册地址　　所持权　　　主营业务　　　　 与本　经济　法人代 
　　　　　　　　　　　　　益比例　　　　　　　　　　　 企业　性质　表 
　　　　　　　　　　　　　%　　　　　　　　　　　　　　关系 
广西壮族自治　广西区南宁　　　　　 全区高速公路及其 
区高速公路管　市新民路48　　　　　 设施、建设、管理、　控股 
理局　　　　　号　　　　　30.49　　养护、收费、服务　　公司　全民　朱乃文 
　　(2)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 
关联方名称　　　　　　　2001.01.01　　 本年增加数　本年减少数 
　　　　　　　　　　 金额　　　　 %　　 金额　 %　　金额　 % 
广西壮族自治区 
高速公路管理局　134,800,000.00　30.49　　--　　--　　--　　-- 

关联方名称　　　　　　　 2001.12.31 
　　　　　　　　　　　 金额　　　　 % 
广西壮族自治区 
高速公路管理局　　134,800,000.00　30.49 
　　2、存在控制关系的关联方交易 
　　(1)土地使用权租赁 
承租方　　　　　　出租方　　　　　　　　2001年度　　 2000年度 
本公司　广西壮族自治区高速公路管理局　 500,000.00　 500,000.00 
　　(2) 公路桥梁营运养护 
接受服务方　　　　　提供服务方　　　　　　　2001年度　　 2000年度 
本公司　　　广西壮族自治区高速公路管理局　 247,206.20　 247,206.20 
　　注：上述交易占本年该类关联交易的比例为39.92%。 
　　3、不存在控制关系的关联方情况 
　　(1)不存在控制关系的关联方情况 
企业名称　　　　　　　　　 与本公司关系 
广西壮族自治区公路管理局　　本公司股东 
　　(2)不存在控制关系的关联方交易 
接受服务方　　　　提供服务方　　　　　 交易内容　 2001年度　　 2000年度 
本公司　　　广西壮族自治区公路管理局　 营运养护　372,121.00　 372,121.00 
　　注：上述交易占本年该类交易的比例为60.08%。 
　　4、关联交易未结算金额 
项目　　　　关联方名称　　　　　　　　　　　　2001.12.31　 性质　　比?
应收帐款　　广西壮族自治区高速公路管理局　　　108,457.97　通行费　100.00 
其他应收款　广西壮族自治区高速公路管理局　　　212,681.75　往来款　 27.58 
其他应付款　华建交通经济开发中心　　　　　 33,142,800.00　往来款　 91.57 
长期应付款　广西壮族自治区高速公路管理局　251,218,641.37　往来款　100.00 

项目　　　　　　　2000.12.31 
应收帐款　　　　　544,918.62 
其他应收款　　　　　　- 
其他应付款　　　　　　- 
长期应付款　　273,218,641.37 
　　注：(1)应收广西壮族自治区高速公路管理局的款项系由其统一清分的柳王高速路平王路段通行费收入余款。 
　　(2)其他应付款华建交通经济开发中心的款项系为本公司已分股利留存挂帐。 
　　(3)长期应付款广西壮族自治区高速公路管理局的款项内容详见[附注五、15(2)]。 
　　（七）或有事项 
　　本公司于1997 年10 月31 日与国家开发银行、广西防城港港务局签订了《国家开发银行贷款保证合同》，为防城港二期工程项目17900 万元贷款及利息和有关费用提供担保。就本公司向防城港港务局提供的上述担保，防城港港务局以其7、8 泊位作出反担保抵押；防城港市地产公司亦向本公司出具承诺函，承诺以“相应的土地”提供反担保抵押。 
　　国家开发银行于2000 年12 月26 日出具了《开行函[2000]213 号》“国家开发银行关于防城港港务局贷款变更担保人的复函”，批复：同意贷款担保人由广西五洲交通股份有限公司变更为中国工商银行广西壮族自治区分行。在新的担保合同签订前，广西五洲交通股份有限公司继续承担原保证合同项下的保证责任。中国工商银行广西壮族自治区分行已向国家开发银行出具了《贷款保函》，新的担保合同也正在办理之中。 
　　（八）承诺事项 
　　本年度本公司无重大影响报表使用者判断的承诺事项。 
　　（九）其他重要事项 
　　本公司于1998 年1 月1 日与广西壮族自治区交通厅签订了《委托管理协议》，受托管理广西壮族自治区境内南梧路木乐至苍梧路段。受托管理费每年收取一次。自本协议生效后前三年收取数额为每年人民币3,200 万元，以后双方以签订补充协议的方式另行协商受托管理费的标准。 
　　公司于2000 年8 月16 日与广西壮族自治区交通厅就2001 至2003 年的委托管理费标准事宜签订补充协议。根据该补充协议，自2001 年至2003 年每年交通厅应向本公司支付的委托管理费为人民币3,200 万元。 
　　2、本年度本公司收到财政返还1999 年度、2000 年度18%所得税款45,097,970.42元，冲减应收补贴款16,886,886.13 元后，余额28,211,084.29 元冲减当年所得税。 
　　（十）期后事项 
　　1、根据2002 年2 月9 日《广西五洲交通股份有限公司关于迁移南梧公路贵港收费站的公告》本公司贵港收费站桥南收费点与贵港市绕城路收费点合并为一个收费点，设立在贵港至玉林二级公路桥圩镇附近。广西壮族自治区交通厅委托本公司对新设立的桥圩收费点进行经营管理并签订了《贵港至玉林二级公路桥圩收费点委托经营管理协议》，受托管理费每年收取一次。自2002 年2 月5 日起算，前三年收取数额为每年人民币260 万元，以后双方以签订补充协议的方式另行协商受托管理费的标准。对于本公司在经营管理期间为维持正常经营管理发生的各种费用（不包括营业税及公路养护费）由本公司承担。 
　　2、公司已于2002 年1 月29 日收到广西壮族自治区地税局减免退税款2000 万元。 
　　十一、备查文件目录 
　　（一）载有法定代表人、总会计师及会计经办人员签名并盖章的会计报表。 
　　（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 
　　（三）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露的所有公司文件的正本及原件。 
　　以上备查文件均完整置于公司所在地。如中国证监会、证券交易所要求提供时，或股东依据法规或公司章程要求查阅时，公司将及时提供。 
　　董事长:王维平 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　广西五洲交通股份有限公司董事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二ＯＯ二年三月十八日 

　　资产负债表 
　　编制单位：广西五洲交通股份有限公司　　　　　　　　　 单位:人民币元 
资产　　　　　　　　　　　　　附注　　　　2001.12.31　　　　2000.12.31 
流动资产： 
货币资金　　　　　　　　　　 五、1　　 274,025,437.81　　756,323,853.25 
短期投资　　　　　　　　　　 五、2　　　51,972,752.40　　　9,921,464.80 
应收票据 
应收股利 
应收利息 
应收帐款　　　　　　　　　　 五、3　　　　 101,950.49　　　　512,223.50 
其他应收款　　　　　　　　　 五、4　　　　 724,757.63　　　　665,625.04 
预付帐款　　　　　　　　　　 五、5　　 418,963,500.00 
应收补贴款　　　　　　　　　 五、6　　　　　　　　　　　　16,886,886.13 
存货　　　　　　　　　　　　 五、7　　　14,056,338.53　　 10,900,000.00 
待摊费用 
一年内到期的长期债权投资 
其他流动资产 
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　 759,844,736.86　　795,210,052.72 
长期投资： 
长期股权投资 
长期债权投资 
长期投资合计 
其中：合并价差 
固定资产： 
固定资产原价　　　　　　　　 五、8　　 686,978,874.36　　685,951,740.68 
减：累计折旧　　　　　　　　 五、8　　 101,006,459.55　　 73,190,114.84 
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　 585,972,414.81　　612,761,625.84 
减：固定资产减值准备 
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　 585,972,414.81　　612,761,625.84 
工程物资 
在建工程　　　　　　　　　　 五、9　　　 2,158,693.09　　　　466,193.09 
固定资产清理 
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　 588,131,107.90　　613,227,818.93 
无形资产及其他长期资产： 
无形资产 
长期待摊费用 
其他长期资产 
无形资产及其他长期资产合计 
递延税项： 
递延税项借项 
资产总计　　　　　　　　　　　　　　 1,347,975,844.76　1,408,437,871.65 
　　资产负债表 
　　编制单位：广西五洲交通股份有限公司　　　　　　　　 单位：人民币元 
负债及股东权益　　　　　　　　附注　　　　2001.12.31　　　　2000.12.31 
流动负债： 
短期借款 
应付票据 
应付帐款　　　　　　　　　　 五、10　　　　629,721.41　　　　902,382.39 
预收帐款 
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　78,934.70　　　　496,533.27 
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　　　 433,938.93　　　　478,811.69 
应付股利　　　　　　　　　　 五、11　　 39,780,000.00　　178,968,000.00 
应交税金　　　　　　　　　　 五、12　　(17,988,935.58)　　 6,712,538.05 
其他应交款　　　　　　　　　 五、13　　　　 59,949.62　　　　 78,684.00 
其他应付款　　　　　　　　　 五、14　　 36,194,609.95　　 10,568,513.17 
预提费用 
预计负债 
一年内到期的长期负债 
其他流动负债 
流动负债合计　　　　　　　　　　　　　　59,188,219.03　　198,205,462.57 
长期负债： 
长期借款 
应付债券 
长期应付款　　　　　　　　　 五、15　　251,218,641.37　　273,218,641.37 
专项应付款 
其他长期负债 
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　 251,218,641.37　　273,218,641.37 
递延税项： 
递延税款贷项 
负债合计　　　　　　　　　　　　　　　 310,406,860.40　　471,424,103.94 
少数股东权益 
未确认的投资损失 
股东权益： 
股本　　　　　　　　　　　　 五、16　　442,000,000.00　　442,000,000.00 
资本公积　　　　　　　　　　 五、17　　368,066,479.04　　358,969,591.91 
盈余公积　　　　　　　　　　 五、18　　138,337,855.03　　118,652,105.60 
其中：法定公益金　　　　　　 五、18　　 48,702,294.01　　 42,140,377.53 
未分配利润　　　　　　　　　 五、19　　 89,164,650.29　　 17,392,070.20 
外币报表折算差额 
股东权益合计　　　　　　　　　　　　 1,037,568,984.36　　937,013,767.71 
负债和股东权益合计　　　　　　　　　 1,347,975,844.76　1,408,437,871.65 
　　利润表 
　　编制单位：广西五洲交通股份有限公司　　　　　　　　　 单位:人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　附注　　　　 2001年度　　　　 2000年度 
一、主营业务收入　　　　　　 五、20　　137,184,467.00　　135,032,054.00 
减：主营业务成本　　　　　　 五、21　　 38,388,119.75　　 31,269,244.73 
主营业务税金及附加　　　　　 五、22　　　7,439,424.32　　　7,496,074.44 
二、主营业务利润　　　　　　　　　　　　91,356,922.93　　 96,266,734.83 
加：其他业务利润　　　　　　 五、23　　 27,177,506.64　　 28,417,507.30 
减：营业费用 
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　 7,543,971.39　　　6,939,901.10 
财务费用　　　　　　　　　　 五、24　　(10,697,036.30)　　(5,255,348.07) 
三、营业利润　　　　　　　　　　　　　 121,687,494.48　　122,999,689.10 
加：投资收益　　　　　　　　 五、25　　　　255,422.98　　　　(72,826.15) 
补贴收入 
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,275,021.78 
减：营业外支出　　　　　　　 五、26　　　　 16,366.62　　　　 48,162.95 
四、利润总额　　　　　　　　　　　　　 121,926,550.84　　125,153,721.78 
减：所得税　　　　　　　　　 五、27　　 (9,311,778.68)　　42,188,779.01 
减: 少数股东损益 
减: 未确认的投资损失（一） 
五、净利润　　　　　　　　　　　　　　 131,238,329.52　　 82,964,942.77 
　　利润分配表 
　　编制单位：广西五洲交通股份有限公司　　　　　　　　　 单位:人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　附注　　　　 2001年度　　　　　 2000年度 
一、净利润　　　　　　　　　　　　　　 131,238,329.52　　 82,964,942.77 
加：年初未分配利润　　　　　 五、19　　 17,392,070.20　　　　274,983.13 
盈余公积转入 
二、可供分配的利润　　　　　　　　　　 148,630,399.72　　 83,239,925.90 
减：提取法定盈余公积　　　　 五、19　　 13,123,832.95　　　8,296,494.28 
ss提取法定公益金　　　　　　　 五、19　　　6,561,916.48　　　8,296,494.28 
三、可供投资者分配的利润　　　　　　　 128,944,650.29　　 66,646,937.34 
减：应付优先股股利 
提取任意盈余公积　　　　　　 五、19　　　　　　　　　　　　4,977,896.57 
应付普通股股利　　　　　　　 五、19　　 39,780,000.00　　 44,276,970.57 
转作股本的普通股股利 
四、未分配利润　　　　　　　　　　　　　89,164,650.29　　 17,392,070.20 
　　现金流量表 
　　编制单位：广西五洲交通股份有限公司　　　　　　　　　 单位:人民币元 
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附注　　　　 2001年度 
一、经营活动产生的现金流量： 
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　 169,552,253.31 
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　45,097,970.42 
收到的其他与经营活动有关的现金 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 214,650,223.73 
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　 7,908,971.55 
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 9,072,710.25 
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　55,509,835.80 
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　五、28　　 6,360,301.59 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　78,851,819.19 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 135,798,404.54 
二、投资活动产生的现金流量： 
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,971,338.55 
取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 232,796.83 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现 
金净额 
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　五、29　　10,705,049.39 
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,909,184.77 
购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金　　　　　　 443,698,933.68 
投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,000,000.00 
支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　五、30　　　　 8,013.09 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 493,706,946.77 
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　(474,797,762.00) 
三、筹资活动产生的现金流量： 
吸收投资所收到的现金 
借款所收到的现金 
收到的其他与筹资活动有关的现金 
现金流入小计 
偿还债务所支付的现金 
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　 143,140,182.98 
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　五、31　　　 158,875.00 
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 143,299,057.98 
筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　(143,299,057.98) 
四、汇率变动对现金的影响 
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　(482,298,415.44) 

　　现金流量表（补充资料） 
　　编制单位：广西五洲交通股份有限公司　　　　　　　　　 单位:人民币元 
补充资料附注2001年度 
1、将净利润调节为经营活动现金流量： 
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 131,238,329.52 
加：少数股东损益 
加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (45,039.36) 
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,818,058.09 
无形资产摊销 
长期待摊费用摊销 
待摊费用减少（减：增加） 
预提费用增加（减：减少） 
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 
（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,386.62 
固定资产报废损失 
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (10,697,036.30) 
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(232,796.83) 
递延税款贷项（减：借项） 
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　(3,156,338.53) 
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　17,254,406.57 
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　 (26,382,565.24) 
其他 
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　 135,798,404.54 
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 
债务转为资本 
一年内到期的可转换公司债券 
融资租入固定资产 
3、现金及现金等价物净增加情况： 
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 274,025,437.81 
现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 756,323,853.25 
加：现金等价物的期末余额 
减：现金等价物的期初余额 
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　(482,298,415.44)