关于广西五洲交通股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：
审计单位：
联系电话：
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币元
占用方与 上市公
资金占 2021 年度占用 2021 年度占 占用
非经营性资 上市公司 司核算 2021 年期初占 2021 年度偿还 2021 年期末占用 占用
用方名 累计发生金额 用资金的利 形成
金占用 的关联关 的会计 用资金余额 累计发生金额 资金余额 性质
称 (不含利息) 息(如有) 原因
系 科目
非经
营性
现控股股东
占用
及其他关联
非经
方
营性
占用
小计 / / / / /
非经
营性
前控股股东
占用
及其他关联
非经
方
营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
上市公
资金往 往来方与 2021 年度往来 2021 年度往 往来
其他关联资 司核算 2021 年期初往 2021 年度偿还 2021 年期末往来 往来
来方名 上市公司 累计发生金额 来资金的利 形成
金往来 的会计 来资金余额 累计发生金额 资金余额 性质
称 的关系 （不含利息） 息（如有） 原因
科目
广 西 地
产 集 团 受同一方 其他应 股 权 经营性
大股东及其 1,675,363,122.96 58,501,899.36 592,395,659.92 1,141,469,362.40
有 限 公 控制 收款 转让 往来
附属企业
司
广 西 交 受同一方 银行存 473,012,247.70 4,167,137,885.50 2,333,779.35 4,157,565,904.85 484,918,007.70 银 行 经营性
通 投 资 控制 款 存款 往来
集 团 财
务 有 限
责 任 公
司
广 西 捷
预 付
通 高 速
受同一方 预付账 车 辆 经营性
科 技 股 125,000.00 125,000.00 -
控制 款 使 用 往来
份 有 限
费
公司
广 西 捷
通 高 速 ETC
受同一方 其他应 经营性
科 技 股 69,000.00 101,411.75 170,411.75 预 存
控制 收款 往来
份 有 限 款
公司
南 宁 方
德 商 务 受同一方 应收账 商 品 经营性
4,596.26 4,596.26
有 限 公 控制 款 销售 往来
司
广 西 五
提 供
洲 房 地 受同一方 应收账 经营性
904,932.94 904,932.94 物 业
产 有 限 控制 款 往来
服务
公司
往来
广 西 万
款、
通 国 际 其他应 非经营
子公司 450,066,600.74 14,612,644.59 4,700,000.00 459,979,245.33 借款
物 流 有 收款 性往来
及利
限公司
上市公司的 息
子公司及其 广 西 五 往来
附属企业 洲 金 桥 款、
其他应 非经营
农 产 品 子公司 316,718,354.43 9,355,212.50 36,300,000.00 289,773,566.93 借款
收款 性往来
有 限 公 及利
司 息
广 西 坛 子公司 其他应 96,328,667.50 360,456,110.00 456,784,777.50 - 往来 非经营
百 高 速 收款 款 性往来
公 路 有
限公司
往来
广 西 五
款、
洲 兴 通 其他应 - 非经营
子公司 10,012,680.56 10,000,000.00 365,545.84 20,378,226.40 借款
投 资 有 收款 性往来
及利
限公司
息
广 西 凭 往来
祥 万 通 款、
其他应 - 非经营
国 际 物 子公司 584,937.50 584,937.50 借款
收款 性往来
流 有 限 及利
公司 息
往来
广 西 万
款、
景 佳 投 其他应 非经营
子公司 206,229,533.21 5,932,812.38 8,972,301.92 3,000,000.00 218,134,647.51 借款
资 有 限 收款 性往来
及利
公司
息
非经营
性往来
关联自然人
非经营
性往来
广西凭
祥合越 失去控制 其他应 往来 非经营
4,987,111.24 501,026.86 217,287.94 5,705,426.04
投资有 的子公司 收款 款 性往来
其他关联方
限公司
及其附属企
广西凭
业 发放贷
祥合越 失去控制 往来 非经营
款及垫 8,000,000.00 8,000,000.00
投资有 的子公司 款 性往来
款
限公司
总计 / / / 3,241,497,255.84 4,545,038,775.69 94,358,671.50 5,271,834,506.17 2,609,060,196.86 / /