重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司本季度财务会计报告未经审计。 一、公司基本情况 （一）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：白唇鹿 股票代码：600381 （二）公司董事会秘书：李 吉吉 联系电话：（0971）8018897 传 真：（0971）8018897 电子信箱：bcllizhe@163.com 联系地址：青海省西宁市团结桥路53号 证券事务代表：张霄雁 电子信箱：bclzxy@163.com 联系电话：（0971）8566293 传 真：（0971）8018897 联系地址：青海省西宁市团结桥路53号 （三）主要财务数据和指标 表一 单位：人民币元 项 目 2002年1－9月 净利润 13,430,931.44 扣除非经常性损益后的净利润 15,874,875.10 每股收益 0.122 全面摊薄净资产收益率 3.93％ 加权平均净资产收益率 4.74％ 表二 单位：人民币元 项 目 2002年9月30日 2002年1月1日 股东权益 341,655,150.02 328,224,218.58 每股净资产 3.11 2.98 调整后的每股净资产 3.02 2.96 注：（1）上年第三季度未披露季度报告，因此本报告不披露上年同期数； （2）扣除的非经常性损益为：－2,443,943.66元（已扣除所得税的影响）。 其中包括：营业外收支净额：－3,036,177.84元； 补贴收入：160,950.00元。 二、股本变动及主要股东持股情况 （一）股本变动情况 报告期内本公司股份总数与股本结构对比年初未发生变动。 （二）报告期期末股东总数：26800户。 （三）主要股东持股情况 拥有公司股份前十名股东情况： 名次 股东名称 本期末持股 持股占总股 持有股份的质 股份性质 数（股） 本比例(％) 押或冻结情况 1 西宁市国新投资控股有限公司 67,580,000 61.44 无 国有法人股 2 西宁市大十字百货商店 5,860,000 5.33 无 国有法人股 3 上海振鲁实业有限公司 780,000 0.71 无 法人股 4 海通证券股份有限公司 660,698 0.60 不详 流通股 5 西宁特殊钢(集团)有限责任公司 550,000 0.50 无 国有法人股 6 北海银河高科技产业股份有限公司 408,700 0.37 不详 流通股 7 鹏华行业成长证券投资基金 398,598 0.36 不详 流通股 8 兴华证券投资基金 353,867 0.32 不详 流通股 9 上海市社会帮困基金会 252,070 0.23 不详 流通股 10 青海省集体工业物资供销处 230,000 0.21 无 法人股 本公司前十名股东中非流通股股东之间无关联关系，流通股股东未知有无关联关系。 公司第4、6、7、8、9大股东名称系中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供。 三、公司经营情况的阐述与分析 （一）公司的经营情况 报告期内，本公司围绕2002年度经营计划，在持续稳定发展的同时，加大了对技术改造的投入，依据市场需求情况，适时调整并优化产品结构，加大营销力度，积极拓展外贸出口业务。实现主营业务收入17,692.43万元、利润总额1,744.33万元 。 （二）公司投资情况 1. 前期募集资金投资项目进展情况 （1）提花牛绒衫生产线技改项目计划投资总额3,607.85万元,其中固定资产总投资2,925.14万元,配套流动资金682.71万元,截止报告期末累计支付设备款和工程款2,369.56万元,占固定资产总投资额的81.01％。 （2）精纺提花交织绒衫生产线技改项目计划投资总额4,060.17万元,其中固定资产总投资2,900.17万元,配套流动资金1,160.00万元,截止报告期末累计支付设备款和工程款2,263.17万元,占固定资产总投资额的78.04％。 （3）牛绒纱生产线技术改造项目计划投资总额2,617.00万元,截止报告期末支付设备款和工程款2,192.26万元,占计划投入总额的83.77％。 （4）扩建销售网络新建销售中心项目计划投资总额2,950.00万元,截止报告期末投资金额为2,950.00万元,占投资总额的100％。 （5）截止报告期末补充流动资金5,544.98万元，已全部投入。 2.报告期内非募集资金的投资情况 报告期内本公司无重大非募集资金投资情况。 （三）经营成果以及财务状况的分析 1.经营成果方面 （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润与上年同期相比增减变化及原因 金额单位：人民币万元 项 目 2002年1－9月 2001年1－9月 增（减）幅度 主营业务收入 17,692.43 9,540.08 85.45％ 主营业务利润 4,335.96 3,310.53 30.97％ 净利润 1,343.09 1,255.33 6.99％ 说明: 主营业务收入、主营业务利润、净利润较上年同期分别增长85.45％、30.97％、6.99％,主要原因系本公司的外贸业务于2001年10月才正式开展；报告期内,本公司一方面推行新的营销理念和管理模式，并致力于市场体系的建设、牦牛绒产品结构调整及生产技术的改造与创新，全方位加强管理和财务成本控制；另一方面积极拓展出口贸易业务，截至报告期末，实现外贸收入8,425.62万元。 （2）主营业务利润、其他业务利润、期间费用、投资收益、补贴收入与营业外收支净额在利润总额中所占比例与前一报告期相比的变化 金额单位：人民币万元 项 目 金 额 占利润总额的比例 增（减） 2002年1－9月 2002年1－6月 2002年1－9月 2002年1－6月 变 化 利润总额 1,744.33 1,492.95 100.00％ 100.00％ － 主营业务利润 4,335.96 3,185.87 248.57％ 213.39％ 35.18％ 其他业务利润 98.67 6.94 5.66％ 0.46％ 5.20％ 期间费用 2,389.64 1,687.67 136.99％ 113.04％ 23.95％ 投资收益 －13.14 －8.76 0.75％ 0.59％ 0.16％ 补贴收入 16.10 8.69 0.92％ 0.58％ 0.34％ 营业外收支净额 －303.62 －12.10 17.41％ 0.81％ 16.60％ 说明： A、 主营业务利润：报告期主营业务利润占利润总额的比例较前一报告期增长35.18％。主要原因是牦牛绒产品增长较稳定，但由于报告期利润总额受非经常性损益的影响，基数相对下降； B、 期间费用：报告期期间费用占利润总额的比例较前一报告期增长23.95％。主要原因是本公司于2001年年初所推行的全方位强化管理和财务成本控制已初见成效，7－9月份的期间费用维持在正常水平，但由于报告期利润总额受非经常性损益的影响，基数相对下降； C、 营业外收支净额：报告期营业外收支净额较前一报告期增长291.52万元，主要原因是在2002年第三季度，根据西宁市政府城市规划和工厂发展需要，本公司从城市中心地带迁至市东郊韵家口地区，并与控股股东－西宁市国新投资控股有限公司共同组建西宁颐贤新城房地产开发有限公司，在小桥大街36号开发房地产项目，故对原生产性厂房、其他设施等建筑物进行拆除清理，其固定资产净额300万元转入“营业外支出－处理固定资产净损失”。 （3）报告期内无重大季节性收入及支出。 （4）报告期内重大非经常性损益 报告期内重大非经常性损益为处理固定资产净损失。主要原因是：本公司与西宁市国新投资控股有限公司共同组建西宁颐贤新城房地产开发有限公司，西宁市国新投资控股有限公司以西宁市小桥大街36号土地使用权作为出资条件，成立后的西宁颐贤新城房地产开发有限公司将在小桥大街36号从事房地产开发、经营。 由于此合资事宜，本公司原与青海省西宁市土地规划管理局就小桥大街36号之办公及生产用地签定的《国有土地使用权租赁合同》提前终止，并拟对位于小桥大街36号所建的部分生产性厂房、其他设施等建筑物进行拆除，拆除的建筑物账面净额300万元转入“营业外支出”，即为报告期内的重大非经常性损益。 2．财务状况方面 （1）主要资产项目及重大变化 金额单位：人民币万元 项 目 金 额 占资产总额的比例 增（减） 2002年 2002年 2002年 2002年 变 化 9月30日 1月1日 9月30日 1月1日 总资产 72,695.81 59,891.97 100.00％ 100.00％ － 货币资金 17,525.86 20,416.51 24.11％ 34.09％ －9.98％ 应收账款 6,972.12 6,702.21 9.59％ 11.19％ －1.60％ 存货 9,171.12 10,945.33 12.62％ 18.28％ －5.66％ 固定资产净额 12,154.50 9,558.03 16.72％ 15.96％ 0.76％ 在建工程 5,805.49 953.42 7.99％ 1.59％ 6.40％ 说明:报告期期末的主要资产项目较2002年年初数没有重大变化。 （2）报告期内,本公司无委托理财行为。 （3）报告期内,本公司无重大逾期债务。 3．或有事项与期后事项 （1）报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。 （2）报告期内，本公司对外担保事项： 本公司2002年半年度的对外担保事项详见本公司于2002年8月16日在《上海证券报》、《证券时报》及中国证监会指定的网站网址:hppt://www.sse.com.cn登载的2002年半年度报告全文。 截止2002年9月30日,本公司对外担保的总金额为10,650万元,减少事项包括： 本公司为子公司－深圳市三兴纺织实业有限公司担保的500万元银行借款到期已归还； 本公司为青海三普药业股份有限公司担保的1,300万元银行借款到期已归还。 （3）报告期内，本公司无重大资产负债表日后事项。 4．其他重要事项 （1） 关联交易 2002年8月20日，本公司与西宁市国新投资控股有限公司在青海西宁市就出租西宁市小桥大街36号的办公楼、车库达成协议。 租赁协议的主要内容：租期自2002年9月1日开始，租期5年，即于2007年8月31日终止；每月租金为人民币75,125.00元；出租的房屋用于西宁市国新投资控股有限公司的办公。 （2）资产减值准备的冲回事项 减值准备类别 2002年9月30日 2002年1月1日 冲回金额 固定资产减值准备 5,519,882.62 10,936,807.42 5,416,924.80 固定资产减值准备冲回的主要原因：一是第三季度本公司对原小桥大街36号的生产性厂房、其他设施等建筑物进行拆除，固定资产减值准备4,923,799.42元从账面转销。建筑物拆除的详细情况见本报告公司经营情况的阐述与分析中“报告期内重大非经常性损益” ；二是原小桥大街36号的围墙等设施已全额计提减值准备，现拆除清理，固定资产减值准备493,125.38元也从账面转销。 四、财务会计报告（未经审计） （一）本公司2002年第三季度财务会计报告未经审计。 （二）会计报表 简要合并资产负债表 编制单位：青海白唇鹿股份有限公司 金额单位：人民币万元 项 目 2001.12.31 2002.9.30 项 目 2001.12.31 2002.9.30 流动资产 44,598.82 47,307.42 流动负债 26,494.37 35,856.79 长期投资 135.28 1,522.14 长期负债 － 1,991.67 固定资产 15,003.95 19,657.48 少数股东权益 575.18 681.84 无形资产及 153.92 4,208.77 股东权益 32,822.42 34,165.51 其他资产 资产总计 59,891.97 72,695.81 负债与所有者 59,891.97 72,695.81 权益总计 简要合并利润表 编制单位：青海白唇鹿股份有限公司 金额单位：人民币万元 项 目 2002年7－9月 2002年1－9月 主营业务收入 5,102.10 17,692.43 主营业务利润 1,150.09 4,335.96 其他业务利润 91.73 98.67 期间费用 701.96 2,389.64 投资收益 －4.38 －13.14 补贴收入 7.41 16.10 营业外收支净额 －291.52 －303.62 所得税 36.46 294.58 少数股东损益 24.13 106.66 净利润 190.78 1,343.09 （三）会计报表附注: 1.本季度财务报告采取的主要会计政策、会计估计与年度财务报告未发生变化； 2.与前一定期报告相比,本公司财务报表合并范围没有变化。 本公司控股子公司——西宁颐贤新城房地产开发有限公司由于尚处于筹建阶段，该信息已在前一报告期中披露，本次编制合并报表未将其纳入合并报表范围。 青海白唇鹿股份有限公司董事会 二○○二年十月二十五日
