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公司公告

*ST贤 成2007年半年度报告2007-08-16  

						    青海贤成实业股份有限公司2007年半年度报告

    一、重要提示
    1、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    2、公司全体董事出席董事会会议。
    3、公司半年度财务报告未经审计。
    4、公司负责人黄贤优、主管会计工作负责人李凯及会计机构负责人(会计主管人员)刘慧萍声明:保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
    二、公司基本情况
    (一)公司基本情况简介
    1、公司法定中文名称:青海贤成实业股份有限公司
    公司法定中文名称缩写:贤成实业
    公司英文名称:Qinghai Sunshiny Industry Co., Ltd
    公司英文名称缩写:Sunshiny
    2、公司A股上市交易所:上海证券交易所
    公司A股简称:*ST贤成
    公司A股代码:600381
    3、公司注册地址:青海省西宁市团结桥路53号
    公司办公地址:广东省广州市天河区龙口西路221号4楼
    邮政编码:510630
    公司国际互联网网址:www.qhbcl.com
    公司电子信箱:xcsy600381@yahoo.com.cn
    4、公司法定代表人:黄贤优
    5、公司董事会秘书:马海杰
    电话:020-61210978
    传真:020-61211018
    E-mail:xcsy600381@yahoo. com. cn
    联系地址:广东省广州市天河区龙口西路221号4楼
    公司证券事务代表:陈定
    电话:020-61210978
    传真:020-61211018
    E-mail:xcsy600381@yahoo. com. cn
    联系地址:广东省广州市天河区龙口西路221号4楼
    6、公司信息披露报纸名称:上海证券报、证券时报
    登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:www.sse.com.cn
    公司半年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室
    (二)主要财务数据和指标
    1、主要会计数据和财务指标

                                                                        单位:元币种:人民币
                                                               本报告期末比上年度期
                          本报告期末          上年度期末
                                                                   末增减(%)
       总资产             442,306,696.48      433,779,071.30                    1.97
 所有者权益(或股东
                        -438,103,382.31     -436,996,832.34                    不适用
       权益)
     每股净资产                    -1.43               -1.43                        -
                                                                               本报告期比上年同期增
                            报告期(1-6月)               上年同期
                                                                                       减(%)
       营业利润                   -15,726,758.34           -20,239,386.42                         不适用
       利润总额                    -1,374,561.74           -24,806,356.27                         不适用
         净利润                    -1,106,549.97           -36,106,633.26                         不适用
 扣除非经常性损益后                                                                               不适用
                                -15,458,746.57              -31,539,663.41
       的净利润
     基本每股收益                        -0.0036                  -0.1262                         不适用
     稀释每股收益                        -0.0036                  -0.1262                         不适用
     净资产收益率                         -0.25%                   -8.26%                         不适用
 经营活动产生的现金                                                                               不适用
                                     -14,405.33              62,301,822.98
       流量净额
 每股经营活动产生的                                                                               不适用
                                             0.00                     0.22
     现金流量净额
2.非经常性损益项目和金额
                     非经常性损益项目                                                            金额
      债务重组损益                                                                          -1,501,000.04
      除上述各项之外的其他营业外收支净额                                                    15,853,196.64
                 合    计                                                                    14,352,196.60
三、股本变动及股东情况
 (一)股份变动情况表
报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变化。
 (二)股东情况
1、股东数量和持股情况
                                                                                                          单位:股
 报告期末股东总数                                                                                            16,216
 前十名股东持股情况
                                                                               持有有限
                                         持股比                    报告期
     股东名称           股东性质                     持股总数                  售条件股     质押或冻结的股份数量
                                         例(%)                     内增减
                                                                                份数量
 西宁市国新投资
                     其他                 57.35    175,708,000                             质押
 控股有限公司
 西宁大十字百货
                     其他                  4.94     15,134,080                             未知
 商店有限公司
 青海滨海投资有
                     其他                  0.66      2,028,000                             未知
 限公司
 西宁特殊钢(集
 团)有限责任公       其他                  0.50      1,531,920                             未知
 司
 卞大兵              其他                  0.49      1,524,578                             未知
 上海金合投资有
                     其他                  0.46      1,400,000                             未知
 限公司
 宋巧竹              其他                  0.45       1,391,970                            未知
 于桂芬              其他                  0.44      1,368,300                             未知
 施建荣              其他                  0.39       1,192,900                            未知
 李桂英              其他                  0.23         734,700                            未知
 前十名无限售条件股东持股情况
              股东名称                          持有无限售条件股份数量                           股份种类
 卞大兵                                                                   1,524,578    人民币普通股
 上海金合投资有限公司                                                     1,400,000    人民币普通股
 宋巧竹                                                                   1,391,970    人民币普通股
 于桂芬                                                                   1,368,300    人民币普通股
 施建荣                                                                   1,192,900    人民币普通股
 李桂英                                                                     734,700    人民币普通股
 李日丁                                                                     706,478    人民币普通股
 张鲁臣                                                                     660,000    人民币普通股
 李敏                                                                       638,200    人民币普通股
 张丽芬                                                                     630,700    境内上市外资股
 上述股东关联关系或一致行动关
                                      上述股东中有限售条件股股东间无关联关系,其他未知有无关联关系.
 系的说明
前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
                                                                                                         单位:股
                                       有限售条件股份可上市交
                         持有的有限             易情况
 序    有限售条件股
                         售条件股份                 新增可上市                        限售条件
 号       东名称                        可上市交
                            数量                    交易股份数
                                         易时间
                                                    量
      西宁市国新投                                                 获流通权12个月内不上市交易或转让;期满后
                                       2007年11
 1    资控股有限公      175,708,000                   15,319,200   12个月内出售的股份总数不超过5%,24个月内
                                       月27日
      司                                                           不超过10%
      西宁大十字百                                                 获流通权12个月内不上市交易或转让,期满后
                                       2007年11
 2    货商店有限公        15,134,080                  15,134,080   可流通
                                       月27日
      司
      青海滨海投资                     2007年11                    获流通权12个月内不上市交易或转让;期满后
 3                         2,028,000                   2,028,000
      有限公司                         月27日                      可流通.
      西宁特殊钢(集                                                获流通权12个月内不上市交易或转让;期满后
                                       2007年11
 4    团)有限责任公        1,531,920                   1,531,920   可流通.
                                       月27日
      司
      青海华荣轻纺                     2007年11                    获流通权12个月内不上市交易或转让;期满后
 5                            59,800                      59,800
      物资有限公司                     月27日                      可流通.

    2、控股股东及实际控制人变更情况
    本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
    四、董事、监事和高级管理人员
    (一)董事、监事和高级管理人员持股变动
    报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。
    (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
    1、2007年3月经第三届董事会第二十次会议审议通过聘请李凯担任公司财务总监职务的议案;
    2、2007年5月第三届董事会第二十四次会议审议通过孙振荣辞去公司总经理职务的议案,审议通过正式聘请马海杰担任公司副总经理兼董事会秘书职务的议案;
    3、公司董事会和监事会于2007年6月26日进行换届,经公司2006年度股东大会审议通过,公司第四届董事会和第四届监事会成员及新聘高管人员情况如下:
    (1)第四届董事会成员:董事黄贤优、孟庆良、吴茂成,独立董事张云鹤、裴永红 
    (2)第四届监事会成员:李奕明、黄绍优、邓威 
    (3)第四届董事会第一次会议聘任张凌云先生担任公司总经理职务。
    五、董事会报告
    (一)董事会报告
    2007年上半年公司重点完成了以下几个方面的工作:
    1、紧紧围绕公司董事会年初制定的“一个中心、两大方向、三项任务”的工作目标,公司通过盘活现有存量资产减轻公司财务负担的积极措施,使2007年上半年度实现了减亏的目标,为确保2007年全年扭亏奠定了基础。
    2、公司于2007年6月26日组织召开了2006年度股东大会,此次会议的召开程序、提案的审议和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关法律法规的规定,我公司已于2007年6月28日进行了公告(详见我公司2007-32号公告)。
    3、公司于2007年6月22日与蕉岭龙腾旋窑水泥有限公司(以下简称“龙腾水泥“)签订《股权转让意向书》。龙腾水泥全体股东同意向我公司转让其所持有的不超过50%的龙腾水泥部分股权,我公司同意以受让该部分股权的形式参股龙腾水泥,完成此次参股后,将进一步充实公司资产。我公司已于2007年6月23日进行了公告(详见我公司2007-30号公告)。
    4、根据中国证监会“证监公司字[2007]”28、29号通知,“上市部函[2007]”037、6号通知以及青海证监局“青证监发字[2007]79号”通知的精神和要求,公司认真总结以往的经验教训,进一步开展内部治理整顿工作,并已开展公司治理专项活动和开展自查活动。
    5、公司正在积极有序地考察和筛选战略合作伙伴,拟通过引进实力较强的战略股东,进行重大资产置换,加快重大资产重组的步伐,确立公司新的产业支柱。
    6、未来公司将继续落实产业调整战略,通过资产重组、注入优质资产等模式,逐步清理消化公司盈利能力较差的资产,夯实公司经营资产,集中优势资源发展矿业、房地产和建材资源类等产业,逐步确立公司的支柱产业和发展方向,提升公司经营状况、经营效益和竞争能力,确保公司可持续性发展,并实现公司资产质量优化和股东价值的最大化。
    (二)公司主营业务及其经营状况
    1、主营业务分行业、产品情况表
    单位:元币种:人民币

                                                                营业成本
                                                  营业收入比                毛利率比
                                        毛利率                  比上年同
            营业收入      营业成本                上年同期增                上年同期
                                          (%)                    期增减
                                                   减(%)                  增减(%)
                                                                 (%)
 分行业
 纺织业    120,429.24   1,206,317.81    -901.68        -85.39      -45.56      不适用
 服务业     428,212.50    136,226.46      68.19          0.00        0.00        0.00
 分产品
 针织品    120,429.24   1,206,317.81    -901.68        -85.39      -45.56      不适用
租赁收入    428,212.50    136,226.46      68.19          0.00        0.00        0.00
2、主营业务分地区情况
                                                                        单位:元币种:人民币
   地区                营业收入                     营业收入比上年增减(%)
 青海地区                       548,641.74                                     -77.52

    3、主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明
    本报告期,本公司的生产经营尚处在恢复中。因此,主营业务及其结构相比前一报告期发生了重大变化。
    4、主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明
    本报告期,本公司的生产经营尚处在恢复中。因此,主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生了重大变化。
    5、利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
    本报告期,本公司的生产经营尚处在恢复中。因此,利润构成与上年度相比发生了重大变化。
    (三)公司投资情况
    1、募集资金使用情况
    报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
    2、非募集资金项目情况
    收购甘肃华夏中天资源环保有限公司股权及增资深圳市樊迪房地产开发有限公司。
    本公司以85,494,635.84元收购施纪光持有甘肃华夏中天资源环保有限公司70%股权并用该股权增资至深圳樊迪房地产开发有限公司。经我公司董事会及年度股东大会审议通过,我公司以合法拥有的部分债权作价8000万元转让给华夏中天原股东,以冲抵部分股权收购款项。
    (四)公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明针对2006年度审计报告中的导致无法表示意见的事项“无法判断青海贤成实业股份有限公司是否完整披露或有事项、重大诉讼事项以及该等事项的最终处理对青海贤成实业股份有限公司可能造成的影响以及由于业务资料的不齐可能对财务状况产生的影响”意见;关于“青海贤成实业股份有限公司2006年12月31日母公司应收款项余额较大,拟将部分合法债权进行资产置换,该方案能否最终实施尚不能确定,导致无法确定其对青海贤成实业股份有限公司财务报表的影响”意见;关于“本公司拟将合法拥有的应收债权作为对甘肃华厦中天资源环保有限公司股权收购款的部分对价,该方案能否最终实施尚不能确定,导致无法确定其对青海贤成实业股份有限公司财务报表的影响“意见;关于“青海贤成实业股份有限公司已连续二个会计年度发生大额亏损,净资产出现负数,逾期的短期借款、对外担保计提的预计负债较大。子公司青海白唇鹿毛纺有限公司、深圳市贝妮斯实业有限公司已停产,主要财务指标显示其财务状况恶化”意见,公司董事会从以下几方面采取措施进行了改进:
    1、公司对原董事会秘书办公室进行重大调整,重新规划制订了《董事会秘书办公室工作职责》和《信息管理与对外披露制度》,明确了信息披露责任人及其权责和信息管理等措施。并在此基础上建立健全公司信息披露审批程序和档案管理制度。
    2、加强公司应收款项的债权清理,成立专门的债权清理小组负责清讨债务。
    3、公司2007年6月召开的股东大会,通过了公司以合法拥有的债权共计86995635.88元作价8000万元转让给施纪光,直接冲抵公司收购施纪光所持70%华夏中天资源环保有限公司部分股权转让款的议案,为公司注入了优质的资产。公司已按照股东大会的决议完成了该事项的各种法律手续和工作程序。
    4、公司通过盘活现有存量资产清理消化了公司部分盈利能力较差的资产,注入了优质的资产,并于2007年6月22日与蕉岭龙腾旋窑水泥有限公司全体股东签订《股权转让意向书》,受让不超过50%的龙腾水泥的部分股权,完成此次参股后,将进一步充实公司资产,并将有效改善公司的持续经营能力。
    六、重要事项
    (一)公司治理的情况
    1、报告期内,公司能继续总结以往的经验教训,进一步开展内部治理整顿工作,同时也根据中国证监会“证监公司字[2007]”28、29号通知,“上市部函[2007]”037、61号通知以及青海证监局“青证监发字[2007]79号”通知的精神和要求,积极参与上市公司治理专项活动和开展自查的活动。目前我公司的自查工作已基本完成(详见公司将于稍后披露的“公司治理自查及整改计划”公告),对活动过程中发现的不足之处,公司制订了相应的整改措施,包括制订《内部风险控制制度》,以及对实行符合公司实际情况的股权激励计划开展可行性研究并在适当的时候予以订立和实施;
    2、针对2006年出现的信息披露违规现象,报告期内公司对董事会秘书办公室的工作进行了大力整顿并进行了人员调整,同时制订了《董事会秘书办公室工作职责》和重新制订了《信息管理与对外披露制度》,明确了信息披露责任人及其权责和信息管理等措施,保障了公司信息能真实、准确、完整和及时地披露。上述《信息管理与对外披露制度》并分别获得董事会和年度股东大会审议通过;
    3、重视和加强了对董事、监事和高管人员进行相关法律法规培训的工作,不仅积极参加证监会、青海证监局和交易所举办的培训,还在公司内部开展内部培训活动;
    4、新一届(第四届)董事会成员的构成更趋科学、合理,鼓励独立董事在决策中充分发挥其独立性、专业性和积极性,以实现提高董事会的运作水平、管理水平的目标和决策的科学性、合理性;
    5、公司能够确保所有股东,尤其是中小股东享有平等的地位,确保所有股东能够充分行使自己的权利,严格按照《股东大会规范意见》、《公司法》、《上市规则》、《公司章程》及其他法律法规的要求召集、召开股东大会;
    6、公司严格按照《公司法》、《上市规则》、《公司章程》及其他法律法规的要求召集和召开董事会、监事会。董事会、监事会候选人的提名、换届选举以及高级管理人员的提名、聘任和解聘均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定执行。
    (二)报告期实施的利润分配方案执行情况
    报告期内无实施的利润分配方案 
    (三)重大诉讼仲裁事项
    本报告期内公司无新增重大诉讼仲裁事项

        单位名称            涉讼金额                          诉讼基本情况
                            (万元)
                                             目前本案一审已经判决,法院判令深圳雪科贸易有限
深圳市雪科贸易有限公司        1,800
                                         公司偿还欠款本金1,800万元及利息,并承担与本案有关
                                         的各项费用;我公司作为担保人之一对上述款项和本案有
                                         关费用承担连带担保责任。
                                             目前我公司尚未收到法院的执行通知。
深圳市建新华投资发展有                       原告诉讼请求为:判令建新华公司偿还欠款本金3,600
                              3,600
                                         万元及利息;我公司作为担保人之一对上述款项和本案有
限公司
                                         关费用承担连带担保责任。
                                             目前本案一审尚未判决。
                                             本案通过债权执行公证文书直接进入执行程序。法院
广州长盛投资管理有限公        4,500
                                         要求广州长盛投资管理有限公司偿还欠款本金4,500万元
司
                                         及利息,并承担与本案有关的各项费用;我公司作为担保
                                         人之一依法承担连带还款责任。
                                             目前本案已经判决,法院判令深圳市贝妮斯实业发展
深圳市贝妮斯实业发展有         140
                                         有限公司偿还欠款本金140万元及利息,并承担与本案有
限公司
                                         关的各项费用;我公司作为担保人之一依法承担连带还款
                                         责任。
                                             目前本案已进入执行程序。
                                             原告的诉讼请求为:判令深圳市贝妮斯实业发展有限
                              1,800
                                         公司偿还欠款本金1,800万元及利息和承担诉讼费用;我公
                                         司作为担保人之一对上述款项和诉讼费用承担连带责任.
                                             目前本案一审尚未判决。
                                             目前本案一审已经判决,法院判令深圳市三兴纺织实
深圳市三兴纺织实业有限        2,700
                                         业有限公司偿还欠款本金2700万元及利息,并承担与本案
公司
                                         有关的各项费用;我公司作为担保人之一对上述全部款项
                                         和费用承担连带担保责任。
                                             目前我公司尚未收到法院的执行通知。
                                             原告的诉讼请求合共是:判令深圳市三兴纺织实业有
                              4,000
                                         限公司偿还欠款本金合共4,000万元及利息,判令我公司
                                         及其他担保人对上述全部款项和费用承担连带共同保证责
                                         任。
                                             目前本案一审尚未判决。
                                             原告的诉讼请求是:1、判令湖北贤成纺织有限公司偿
湖北贤成纺织有限公司          1,000
                                         还欠款本金1,000万元及利息;2、判令我公司及其他担保
                                         人对欠款本息及所有费用承担连带清偿责任。
                                             目前本案已经判决并已进入执行程序。
                                             原告依据债权执行公证文书向法院直接申请强制执
贤成集团有限公司              1,950
                                         行。我公司作为担保人承担相关担保责任。
                                             原告的诉讼请求是:1、判令贤成集团有限公司偿还欠
                              5,000
                                         款本金5,000万元及利息;2、判令光大花园房地产开发有
                                         限公司在最高额5,000万元授信限额内承担连带责任;3、
                                         我公司及其他担保人承担连带责任;4、被告共同承担所有
                                         的诉讼费用及律师费用。
                                             目前本案二审尚未审结。
                                             原告的诉讼请求合共是:1、判令贤成集团有限公司偿
                              17,000
                                         还欠款本金合共17,000万元及利息,并承担与本案有关的
                                         各项费用;2、判令我公司及其他担保人对上述全部款项和
                                         费用承担连带共同保证责任。
                                             目前本案一审尚未判决。
                                             原告的诉讼请求是:判令广州盛立投资有限公司偿还
广州盛立投资有限公司          6,500
                                         欠款本金6,500万元及利息,并承担与本案有关的各项费
                                         用;判令我公司及另外四被告对上述全部款项和费用承担
                                         连带共同保证责任。
                                            目前该案一审尚未判决。
                                            原告依据债权执行公证文书向法院直接申请强制执行。
广州天艺服装有限公司          2,000
                                         我公司作为担保人承担相关担保责任。
                                             我公司的2,000万元借款因逾期未归还,银行已提请
青海贤成实业股份有限公        2,000
                                         诉讼。原告诉讼请求是:判令我公司偿还2,000万元本金
司借款合同诉讼
                                         及利息并承担有关诉讼费用。
                                            目前本案一审尚未判决。
                              2,800         我公司的2,800万元借款因逾期未归还,银行已提请诉
                                         讼。原告诉讼请求是:判令我公司偿还2,800万元本金及
                                         利息并承担有关诉讼费用。
                                            目前本案一审尚未判决。
                              1,398          我公司的1,398万元借款合同纠纷,银行已提请诉
                                         讼。本案已判决并进入执行程序。我公司须依判决偿付原
                                         告欠款本金共1,398万元及利息和诉讼费用。
青海贤成实业股份有限公        1,565          我公司与上海申达(集团)有限公司的经济诉讼案已
司经济纠纷                               终审判决并进入执行程序,我公司承担支付责任。
                               471           我公司与福建晋江振兴鞋塑有限公司的经济诉讼案已
                                         终审判决并进入执行程序,我公司承担支付责任。
涉讼金额总计                  60,224

    (四)资产交易事项 
    本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 
    (五)报告期内公司重大关联交易事项
    本报告期公司无重大关联交易事项。
    (六)托管情况
    本报告期公司无托管事项。
    (七)承包情况
    本报告期公司无承包事项。
    (八)租赁情况
    本报告期公司无新的租赁事项。
    (九)担保情况
    本报告期内公司无新增担保情况事项。

                                                                         单位:元币种:人民币
                          公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)
 担保对    发生日期(协                       担保类                是否履    是否为关联方担
                               担保金额                 担保期
 象名称     议签署日)                          型                  行完毕     保(是或否)
 深圳市                                               2004年9
 雪科贸    2004年9月27           18,000,000  连带责   月27日~
                                                                   否        否
 易有限    日                                 任担保  2005年3
 公司                                                 月27日
 深圳市
                                                      2004年3
 建新华
           2004年3月30           36,000,000  连带责   月30日~
 投资发                                                            否        否
           日                                 任担保  2005年3
 展有限
                                                      月28日
 公司
 深圳市                                               2004年8
 三兴纺    2004年8月30           67,000,000  连带责   月30日~
                                                                   否        是
 织实业    日                                 任担保  2005年8
 有限公                                               月30日
 司
 天门金                                               2004年6
 天纺织    2004年6月29           10,000,000  连带责   月29日~
                                                                   否        是
 有限公    日                                任担保   2005年5
 司                                                   月29日
                                                      2004年7
 贤成集
           2004年7月21          284,630,000  连带责   月21日~
 团有限                                                            否        是
           日                                任担保   2005年7
 公司
                                                      月21日
 广州盛                                               2004年11
 立投资    2004年11月            65,000,000  连带责   月19日~
                                                                   否        是
 有限公    19日                              任担保   2005年11
 司                                                   月19日
 广州天                                               2004年11
 艺服装    2004年11月            20,000,000  连带责   月15日~
                                                                   否        是
 有限公    15日                              任担保   2005年7
 司                                                   月15日
 广州天
                                                      2002年9
 河贤成
           2002年9月27            4,402,000  连带责   月27日~
 房地产                                                            否        否
           日                                任担保   2003年9
 开发有
                                                      月24日
 限公司
 报告期内担保发生额合计                                                           505,032,000
 报告期末担保余额合计(A)                                                        505,032,000
                                   公司对子公司的担保情况
 报告期内对子公司担保发生额合计                                                    64,400,000
 报告期末对子公司担保余额合计(B)                                                 64,400,000
                             公司担保总额(包括对子公司的担保)
 担保总额(A+B)                                                                  569,432,000
 担保总额占公司净资产的比例
 其中:
 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)                                  446,630,000
 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的
 债务担保金额(D)
 担保总额超过净资产50%部分的金额(E)
 上述三项担保金额合计(C+D+E)                                                    569,432,000

    1、2004年9月27日,本公司为深圳市雪科贸易有限公司提供担保,担保金额为18,000,000元,担保期限为2004年9月27日至2005年3月27日。已逾期,逾期金额为18,000,000元。该事项已于2007年1月26日刊登在证券时报上。
    2、2004年3月30日,本公司为深圳市建新华投资发展有限公司提供担保,担保金额为36,000,000元,担保期限为2004年3月30日至2005年3月28日。已逾期,逾期金额为36,000,000元。该事项已于2007年1月26日刊登在证券时报上。
    3、2004年8月30日,本公司为本公司其他关联方深圳市三兴纺织实业有限公司提供担保,担保金额为67,000,000元,担保期限为2004年8月30日至2005年8月30日。已逾期,逾期金额为67,000,000元。该事项已于2007年1月26日刊登在证券时报上。
    4、2004年6月29日,本公司为本公司其他关联方天门金天纺织有限公司提供担保,担保金额为10,000,000元,担保期限为2004年6月29日至2005年5月29日。已逾期,逾期金额为10,000,000元。该事项已于2007年1月26日刊登在证券时报上。
    5、2004年7月21日,本公司为本公司间接控股股东贤成集团有限公司提供担保,担保金额为284,630,000元,担保期限为2004年7月21日至2005年7月21日。已逾期,逾期金额为284,630,000元。该事项已于2007年1月26日刊登在证券时报上。
    6、2004年11月19日,本公司为本公司其他关联方广州盛立投资有限公司提供担保,担保金额为65,000,000元,担保期限为2004年11月19日至2005年11月19日。已逾期,逾期金额为65,000,000元。该事项已于2007年1月26日刊登在证券时报上。
    7、2004年11月15日,本公司为本公司其他关联方广州天艺服装有限公司提供担保,担保金额为20,000,000元,担保期限为2004年11月15日至2005年7月15日。已逾期,逾期金额为20,000,000元。该事项已于2007年1月26日刊登在证券时报上。
    8、2002年9月27日,本公司为广州天河贤成房地产开发有限公司提供担保,担保金额为4,402,000元,担保期限为2002年9月27日至2003年9月24日。已逾期,逾期金额为4,402,000元。该事项已于2007年1月26日刊登在证券时报上。
    (十)委托理财情况
    本报告期公司无委托理财事项。
    (十一)其他重大合同
    本报告期公司无其他重大合同事项。
    (十二)承诺事项履行情况
    对股权分置改革的承诺事项履行情况良好,无违反承诺情况发生。
    原非流通股东在股权分置改革过程中做出的承诺事项及其履行情况

     股东名称                              承诺事项                         承诺履行情况
 西宁市国新投资控    获流通权12个月内不上市交易或转让;期满后12个月
                                                                           正在履行承诺
 股有限公司          内出售的股份数不超过5%,24个月内不超过10%。
 西宁市大十字百货
                     获流通权12个月内不上市交易或转让。                    正在履行承诺
 商店有限公司
 青海滨海投资有限
                     获流通权12个月内不上市交易或转让。                    正在履行承诺
 公司
 西宁特殊钢(集团)
                     获流通权12个月内不上市交易或转让。                    正在履行承诺
 有限责任公司
 青海华荣轻纺物资
                     获流通权12个月内不上市交易或转让。                    正在履行承诺
 有限公司

    (十三)聘任、解聘会计师事务所情况
    报告期内,由于公司目前的实际情况与2005年、2006年相比发生了较大的变化,且需要进行系列重组工作,故聘请新的审计机构以适应公司情况的变化。公司原聘任深圳市鹏城会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构,现聘任德豪国际武汉众环会计师事务所有限公司为公司的境内审计机构。不再聘请原会计师事务所及新聘会计师事务所的议案业已经公司第三届董事会及2006年度股东大会审议通过。
    (十四)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况
    1、处罚情况:公司因违反《股票上市规则》有关信息披露义务的有关规定,于2007年2月14日受到上海证券交易所公开谴责。
    2、整改情况:公司已组织系列《股票上市规则》及其相关法律法规的学习活动,相关岗位人员也参加了证监会、交易所举办的系列培训,同时制订了《董事会秘书办公室工作职责》、重新修订了《信息管理与对外披露制度》。经过认真的整改,到目前为止公司未再发生违反《股票上市规则》及相关法律法规的行为。
    (十五)其它重大事项及其影响和解决方案的分析说明
    1.公司于2006年12月25日与施纪光、深圳樊迪房地产开发有限公司签订《协议书》,三方约定本公司以85,494,635.84元收购施纪光持有甘肃华夏中天资源环保有限公司70%股权并用该股权增资至深圳樊迪房地产开发有限公司,增资后本公司将持有深圳樊迪房地产开发有限公司63.1%的股权。
    2007年4月,本公司与施纪光先生就本公司以合法拥有的债权帐面价值共计8699万元冲抵股权收购款事项签署债权转让《协议书》。此交易经公司董事会和2007年6月26日召开的2006年度股东大会审议通过后实施,我公司并分别于2007年5月16日和2007年6月28日对有关董事会和股东大会决议进行了公告(详见我公司2007-19和2007-32号公告)。
    2. 2007年7月,我公司与控股子公司深圳市樊迪房地产开发有限公司两位自然人股东友好协商,从自然人股东处受让深圳市樊迪房地产开发有限公司31.9%股权。目前此事项有关工商变更登记和质押手续已办理完成,我公司持有深圳樊迪95%的股权。此事项我公司已于2007年7月19日进行公告(详见我公司2007-36号公告)。
    3.2007年6月22日,经友好协商,公司和蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司全体股东签署《股权转让意向书》,双方同意聘请具有证券从业资格的审计和评估机构对龙腾水泥截至2007年4月30日的财务报表和资产进行审计和评估,将根据有关审计和评估结果确定转让和受让龙腾水泥股权比例、股权交易价格和对价款支付的方式,目前该工作尚在进行中。此意向我公司已于2007年6月23日进行公告(详见我公司2007-30号公告)。
    (十六)信息披露索引

                            刊载的报刊                           刊载的互联网网站及检索路径
            事项                              刊载日期
                            名称及版面
  澄清公告                  证券时报     2007年1月11日       http://www.sse.com.cn/
  董事会决议补充公告        证券时报     2007年1月26日       http://www.sse.com.cn/
  收购及投资的补充公告      证券时报     2007年1月26日       http://www.sse.com.cn/
  拍卖公告                  证券时报     2007年1月26日       http://www.sse.com.cn/
  更改信息披露媒体及修改                                     http://www.sse.com.cn/
                            证券时报     2007年1月26日
  《公司章程》的公告
  对外担保的补充公告        证券时报     2007年1月26日       http://www.sse.com.cn/
  股票交易波动异常公告      证券时报     2007年3月1日        http://www.sse.com.cn/
  聘任财务总监的公告        证券时报     2007年3月8日        http://www.sse.com.cn/
  更换股改持续督导人的公                                     http://www.sse.com.cn/
                            证券时报     2007年3月8日
  告
  股票交易波动异常公告      证券时报     2007年3月9日        http://www.sse.com.cn/
  股票交易波动异常公告      证券时报     2007年3月14日       http://www.sse.com.cn/
  澄清公告                  证券时报     2007年3月15日       http://www.sse.com.cn/
  接受青海证监局立案调查    证券时报     2007年3月22日       http://www.sse.com.cn/
  的公告
  股票波动异常公告          证券时报     2007年4月20日       http://www.sse.com.cn/
  董事会决议公告            证券时报     2007年4月30日       http://www.sse.com.cn/
  监事会决议公告            证券时报     2007年4月30日       http://www.sse.com.cn/
  关于诉讼的补充公告        证券时报     2007年4月30日       http://www.sse.com.cn/
  退市风险特别处理公告      证券时报     2007年4月30日       http://www.sse.com.cn/
  拟进行债权转让的公告      证券时报     2007年5月16日       http://www.sse.com.cn/
  拟以债权受让股权的公告    证券时报     2007年5月16日       http://www.sse.com.cn/
  股票交易波动异常公告      证券时报     2007年5月16日       http://www.sse.com.cn/
  风险提示性公告            证券时报     2007年5月26日       http://www.sse.com.cn/
  董事会决议公告            证券时报     2007年5月31日       http://www.sse.com.cn/
  监事会决议公告            证券时报     2007年5月31日       http://www.sse.com.cn/
  召开2006年度股东大会                                       http://www.sse.com.cn/
                            证券时报     2007年5月31日
  通知公告
  风险提示性公告            证券时报     2007年6月11日       http://www.sse.com.cn/
  股票交易波动异常公告      证券时报     2007年6月13日       http://www.sse.com.cn/
  澄清公告                  证券时报     2007年6月14日       http://www.sse.com.cn/
  董事会补充决议公告        证券时报     2007年6月14日       http://www.sse.com.cn/
  拟参股龙腾水泥的意向公                                     http://www.sse.com.cn/
                            证券时报     2007年6月25日
  告
  股票交易波动异常公告      证券时报     2007年6月25日       http://www.sse.com.cn/
  2006年度股东大会决议公                                     http://www.sse.com.cn/
                            证券时报     2007年6月28日
  告
  董事会决议公告            证券时报     2007年6月28日       http://www.sse.com.cn/
  监事会决议公告            证券时报     2007年6月28日       http://www.sse.com.cn/

    七、财务会计报告
    (一)审计报告
    (二)财务报表

                                                合并资产负债表
                                               2007年06月30日
                                                                                         单位:元币种:人民币
编制单位:青海贤成实业股份有限公司
                   项目                      附注             期末余额                        年初余额
 流动资产:
 货币资金                                                            6,823,620.73                       369,179.54
 结算备付金
 拆出资金
 交易性金融资产
 应收票据
 应收账款                                                           24,160,158.23                    16,278,658.62
 预付款项                                                           50,123,468.73                     5,371,190.46
 应收保费
 应收分保账款
 应收分保合同准备金
 应收利息
 其他应收款                                                        227,126,059.01                   296,450,081.42
 买入返售金融资产
 存货                                                               27,024,994.07                    10,616,088.98
 待摊费用                                                              933,967.48                       115,690.64
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                                      336,192,268.25                   329,200,889.66
 非流动资产:
 发放贷款及垫款
 可供出售金融资产
 持有至到期投资                                                          9,361.00                         9,361.00
 长期应收款
 长期股权投资                                                        2,384,342.25                    85,494,635.84
 投资性房地产
 固定资产                                                          100,052,766.61                    19,074,184.80
 在建工程                                                              556,111.22
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产
 开发支出
 商誉                                                                3,111,847.15
 长期待摊费用
 递延所得税资产
 其他非流动资产
 非流动资产合计                                                    106,114,428.23                   104,578,181.64
 资产总计                                                          442,306,696.48                   433,779,071.30
 流动负债:
 短期借款                                                          178,930,088.85                  179,130,088.85
 向中央银行借款
 吸收存款及同业存放
 拆入资金
 交易性金融负债
 应付票据
 应付账款                                                           34,953,174.64                   42,408,005.02
 预收款项                                                           16,978,279.88                    7,714,802.22
 卖出回购金融资产款
 应付手续费及佣金
 应付职工薪酬                                                        4,958,067.39                    3,940,382.06
 应交税费                                                           35,669,678.31                   34,106,867.79
 应付利息
 其他应付款                                                        116,501,055.73                  158,505,679.84
 预提费用                                                           46,188,417.41                   40,764,368.03
 应付分保账款
 保险合同准备金
 代理买卖证券款
 代理承销证券款
 一年内到期的非流动负债                                             53,200,000.00                   53,200,000.00
 其他流动负债
 流动负债合计                                                      487,378,762.21                  519,770,193.81
 非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款                                                            590,000.00                      590,000.00
 预计负债                                                          343,015,300.10                  343,015,300.10
 递延所得税负债
 其他非流动负债
 非流动负债合计                                                    343,605,300.10                  343,605,300.10
 负债合计                                                          830,984,062.31                  863,375,493.91
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                                                306,384,000.00                  306,384,000.00
 资本公积                                                               76,211.92                       76,211.92
 减:库存股
 盈余公积                                                           16,538,904.79                   16,538,904.79
 一般风险准备
 未分配利润                                                       -761,102,499.02                 -759,995,949.05
 外币报表折算差额
 归属于母公司所有者权益合计                                       -438,103,382.31                 -436,996,832.34
 少数股东权益                                                       49,426,016.48                    7,400,409.73
 所有者权益合计                                                   -388,677,365.83                 -429,596,422.61
 负债和所有者权益总计                                              442,306,696.48                  433,779,071.30
公司法定代表人:黄贤优                  主管会计工作负责人:李凯              会计机构负责人:刘慧萍
                                               母公司资产负债表
                                               2007年06月30日
                                                                                         单位:元币种:人民币
编制单位:青海贤成实业股份有限公司
                   项目                      附注             期末余额                        年初余额
 流动资产:
 货币资金                                                              319,313.81                       319,313.81
 交易性金融资产
 应收票据
 应收账款                                                            1,745,520.83                     2,492,987.20
 预付款项
 应收利息
 应收股利
 其他应收款                                                        130,728,851.66                   213,181,792.79
 存货
 一年内到期的非流动资产
 其他流动资产
 流动资产合计                                                      132,793,686.30                   215,994,093.80
 非流动资产:
 可供出售金融资产
 持有至到期投资                                                          9,361.00                         9,361.00
 长期应收款
 长期股权投资                                                      167,666,910.64                   124,470,975.64
 投资性房地产
 固定资产                                                            3,410,308.25                     3,546,534.71
 在建工程
 工程物资
 固定资产清理
 生产性生物资产
 油气资产
 无形资产
 开发支出
 商誉
 长期待摊费用
 递延所得税资产
 其他非流动资产
 非流动资产合计                                                    171,086,579.89                   128,026,871.35
 资产总计                                                          303,880,266.19                   344,020,965.15
 流动负债:
 短期借款                                                          114,530,089.85                   114,730,089.85
 交易性金融负债
 应付票据
 应付账款                                                               35,587.22                        35,587.22
 预收款项                                                            4,887,879.32                     4,887,879.32
 应付职工薪酬                                                           65,577.14                        65,577.14
 应交税费                                                           22,269,721.58                    22,262,547.33
 应付利息
 其他应付款                                                         72,709,490.17                  128,176,205.08
 预得费用                                                           35,819,097.43                   32,300,060.05
 一年内到期的非流动负债                                             53,200,000.00                   53,200,000.00
 其他流动负债
 流动负债合计                                                      303,517,442.71                  355,657,945.99
 非流动负债:
 长期借款
 应付债券
 长期应付款
 专项应付款
 预计负债                                                          408,780,535.34                  408,780,535.34
 递延所得税负债
 其他非流动负债
 非流动负债合计                                                    408,780,535.34                  408,780,535.34
 负债合计                                                          712,297,978.05                  764,438,481.33
 所有者权益(或股东权益):
 实收资本(或股本)                                                306,384,000.00                  306,384,000.00
 资本公积                                                               76,211.92                       76,211.92
 减:库存股
 盈余公积                                                           15,988,712.38                   15,988,712.38
 未分配利润                                                       -730,866,636.16                 -742,866,440.48
 所有者权益(或股东权益)合计                                     -408,417,711.86                 -420,417,516.18
 负债和所有者权益(或股东权益)总计                                303,880,266.19                  344,020,965.15
公司法定代表人:黄贤优                主管会计工作负责人:李凯                会计机构负责人:刘慧萍
                                         合并利润表
                                       2007年1-6月
                                                                       单位:元币种:人民币
编制单位:青海贤成实业股份有限公司
                       项目                          附注      本期金额         上期金额
 一、营业总收入                                                 548,641.74    66,518,469.56
 其中:营业收入                                                 548,641.74    66,518,469.56
 利息收入
 已赚保费
 手续费及佣金收入
 二、营业总成本                                              16,275,400.08    63,705,321.30
 其中:营业成本                                               1,342,544.27    29,865,431.49
 利息支出
 手续费及佣金支出
 退保金
 赔付支出净额
 提取保险合同准备金净额
 保单红利支出
 分保费用
 营业税金及附加                                                                3,625,620.93
 销售费用                                                         3,696.66     7,245,815.17
 管理费用                                                     2,931,468.86    15,094,770.99
 财务费用                                                     5,276,169.76     4,747,280.45
 资产减值损失                                                 6,721,520.53     3,126,402.27
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)                                              -23,052,534.68
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 汇兑收益(损失以“-”号填列)
 三、营业利润(亏损以“-”号填列)                         -15,726,758.34   -20,239,386.42
 加:营业外收入                                              17,265,246.00       348,714.11
 减:营业外支出                                               2,913,049.40     4,915,683.96
 其中:非流动资产处置损失
 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      -1,374,561.74   -24,806,356.27
 减:所得税费用                                                                2,963,310.02
 五、净利润(净亏损以“-”号填列)                          -1,374,561.74   -27,769,666.29
 归属于母公司所有者的净利润                                  -1,106,549.97   -36,106,633.26
 少数股东损益                                                  -268,011.77     8,336,966.97
 六、每股收益:
 (一)基本每股收益                                                -0.0036          -0.1262
 (二)稀释每股收益                                                -0.0036          -0.1262
公司法定代表人:黄贤优         主管会计工作负责人:李凯        会计机构负责人:刘慧萍
                                        母公司利润表
                                       2007年1-6月
                                                                       单位:元币种:人民币
编制单位:青海贤成实业股份有限公司
                       项目                          附注      本期金额         上期金额
 一、营业收入                                                   428,212.50       428,212.50
 减:营业成本                                                   136,226.46       136,226.46
 营业税金及附加
 销售费用                                                                         12,827.40
 管理费用                                                       983,772.10       683,175.00
 财务费用                                                     3,369,645.59     2,664,996.91
 资产减值损失                                                  -562,236.01     3,752,927.31
 加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
 投资收益(损失以“-”号填列)                                              -27,840,033.44
 其中:对联营企业和合营企业的投资收益
 二、营业利润(亏损以“-”号填列)                          -3,499,195.64   -34,661,974.02
 加:营业外收入                                              17,000,000.00        29,884.76
 减:营业外支出                                               1,501,000.04       287,091.37
 其中:非流动资产处置净损失
 三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)                      11,999,804.32   -34,919,180.63
 减:所得税费用
 四、净利润(净亏损以“-”号填列)                          11,999,804.32   -34,919,180.63
公司法定代表人:黄贤优        主管会计工作负责人:李凯         会计机构负责人:刘慧萍
                                       合并现金流量表
                                       2007年1-6月
                                                                        单位:元币种:人民币
编制单位:青海贤成实业股份有限公司
                 项目                   附注          本期金额               上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金                           4,936,288.87         236,204,128.68
 客户存款和同业存放款项净增加额
 向中央银行借款净增加额
 向其他金融机构拆入资金净增加额
 收到原保险合同保费取得的现金
 收到再保险业务现金净额
 保户储金及投资款净增加额
 处置交易性金融资产净增加额
 收取利息、手续费及佣金的现金
 拆入资金净增加额
 回购业务资金净增加额
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                          18,583,095.16          39,782,847.89
 经营活动现金流入小计                                  23,519,384.03         275,986,976.57
 购买商品、接受劳务支付的现金                               4,600.00         124,309,118.42
 客户贷款及垫款净增加额
 存放中央银行和同业款项净增加额
 支付原保险合同赔付款项的现金
 支付利息、手续费及佣金的现金
 支付保单红利的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金                           124,640.00           3,059,053.09
 支付的各项税费                                           103,810.00          22,078,514.42
 支付其他与经营活动有关的现金                          23,300,739.36          64,238,467.66
 经营活动现金流出小计                                  23,533,789.36         213,685,153.59
 经营活动产生的现金流量净额                               -14,405.33          62,301,822.98
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金                                                            5,174.24
 处置固定资产、无形资产和其他长期资
 产收回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金
 净额
 收到其他与投资活动有关的现金                           6,468,846.52               5,261.41
 投资活动现金流入小计                                   6,468,846.52              10,435.65
 购建固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                                  48,857.00
 产支付的现金
 投资支付的现金
 质押贷款净增加额
 取得子公司及其他营业单位支付的现金
 净额
 支付其他与投资活动有关的现金                                                134,409,925.96
 投资活动现金流出小计                                                        134,458,782.96
 投资活动产生的现金流量净额                             6,468,846.52        -134,448,347.31
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 其中:子公司吸收少数股东投资收到的
 现金
 取得借款收到的现金                                                          163,040,000.00
 发行债券收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计                                                        163,040,000.00
 偿还债务支付的现金                                                          134,040,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金                                           30,758,740.06
 其中:子公司支付给少数股东的股利、
 利润
 支付其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流出小计                                                        164,798,740.06
 筹资活动产生的现金流量净额                                                   -1,758,740.06
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影
 响
 五、现金及现金等价物净增加额                           6,454,441.19         -73,905,264.39
 加:期初现金及现金等价物余额                             369,179.54          74,504,713.46
 六、期末现金及现金等价物余额                           6,823,620.73             599,449.07
 补充资料
 1.将净利润调节为经营活动现金流
 量:
 净利润                                                -1,374,561.74         -27,769,666.29
 加:资产减值准备                                       6,721,520.53          10,524,420.56
 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性
                                                          720,204.02           3,031,632.46
 生物资产折旧
 无形资产摊销                                                                      1,740.00
 长期待摊费用摊销
 处置固定资产、无形资产和其他长期资
                                                                               7,524,783.31
 产的损失(收益以“-”号填列)
 固定资产报废损失(收益以“-”号填
 列)
 公允价值变动损失(收益以“-”号填
 列)
 财务费用(收益以“-”号填列)                         5,276,169.76           8,068,402.46
 投资损失(收益以“-”号填列)                                               23,047,360.44
 递延所得税资产减少(增加以“-”号
 填列)
 递延所得税负债增加(减少以“-”号
 填列)
 存货的减少(增加以“-”号填列)                       1,541,428.61         -35,253,181.23
 经营性应收项目的减少(增加以“-”
                                                       -4,544,840.00          64,803,651.24
 号填列)
 经营性应付项目的增加(减少以“-”
                                                       -8,354,326.51           8,322,680.03
 号填列)
 其他
 经营活动产生的现金流量净额                               -14,405.33          62,301,822.98
 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资
 活动:
 债务转为资本
 一年内到期的可转换公司债券
 融资租入固定资产
 3.现金及现金等价物净变动情况:
 现金的期末余额                                         6,823,620.73             599,449.07
 减:现金的期初余额                                       369,179.54          74,304,713.46
 加:现金等价物的期末余额
 减:现金等价物的期初余额                                                        200,000.00
 现金及现金等价物净增加额                               6,454,441.19         -73,905,264.39
公司法定代表人:黄贤优        主管会计工作负责人:李凯         会计机构负责人:刘慧萍
                                      母公司现金流量表
                                       2007年1-6月
                                                                        单位:元币种:人民币
编制单位:青海贤成实业股份有限公司
                   项目                      附注         本期金额                上期金额
 一、经营活动产生的现金流量:
 销售商品、提供劳务收到的现金
 收到的税费返还
 收到其他与经营活动有关的现金                               17,000,000.00           8,912,668.10
 经营活动现金流入小计                                       17,000,000.00           8,912,668.10
 购买商品、接受劳务支付的现金
 支付给职工以及为职工支付的现金
 支付的各项税费
 支付其他与经营活动有关的现金                               17,000,000.00          33,197,446.79
 经营活动现金流出小计                                       17,000,000.00          33,197,446.79
 经营活动产生的现金流量净额                                             -         -24,284,778.69
 二、投资活动产生的现金流量:
 收回投资收到的现金
 取得投资收益收到的现金                                                            26,000,000.00
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
 回的现金净额
 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
 收到其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流入小计                                                              26,000,000.00
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
 付的现金
 投资支付的现金
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
 支付其他与投资活动有关的现金
 投资活动现金流出小计
 投资活动产生的现金流量净额                                                        26,000,000.00
 三、筹资活动产生的现金流量:
 吸收投资收到的现金
 取得借款收到的现金
 收到其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流入小计
 偿还债务支付的现金                                                                 2,000,000.00
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金
 支付其他与筹资活动有关的现金
 筹资活动现金流出小计                                                               2,000,000.00
 筹资活动产生的现金流量净额                                                        -2,000,000.00
 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
 五、现金及现金等价物净增加额                                                        -284,778.69
 加:期初现金及现金等价物余额                                  319,313.81             772,197.11
 六、期末现金及现金等价物余额                                  319,313.81             487,418.42
 补充资料
 1.将净利润调节为经营活动现金流量:
 净利润                                                     11,999,804.32         -34,919,180.63
 加:资产减值准备                                             -562,236.01           3,752,927.31
 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物
                                                               136,226.46             214,052.21
 资产折旧
 无形资产摊销
 长期待摊费用摊销
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的
                                                                                      257,206.61
 损失(收益以“-”号填列)
 固定资产报废损失(收益以“-”号填列)
 公允价值变动损失(收益以“-”号填列)
 财务费用(收益以“-”号填列)                              3,369,645.59           2,664,996.91
 投资损失(收益以“-”号填列)                                                    27,840,033.44
 递延所得税资产减少(增加以“-”号填
 列)
 递延所得税负债增加(减少以“-”号填
 列)
 存货的减少(增加以“-”号填列)
 经营性应收项目的减少(增加以“-”号填
                                                            -3,232,992.37          20,387,384.71
 列)
 经营性应付项目的增加(减少以“-”号填
                                                          -11,710,447.99          -44,482,199.25
 列)
 其他
 经营活动产生的现金流量净额                                                       -24,284,778.69
 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:
 债务转为资本
 一年内到期的可转换公司债券
 融资租入固定资产
 3.现金及现金等价物净变动情况:
 现金的期末余额                                                319,313.81             487,418.42
 减:现金的期初余额                                            319,313.81             772,197.11
 加:现金等价物的期末余额
 减:现金等价物的期初余额
 现金及现金等价物净增加额                                                            -284,778.69
    公司法定代表人:黄贤优         主管会计工作负责人:李凯        会计机构负责人:刘慧萍
                                                            合并所有者权益变动表
                                                                  2007年1-6月
编制单位:青海贤成实业股份有限公司
                                                                                                                         单位:元币种:人民币
                                                                                  本期金额
                                                    归属于母公司所有者权益
     项目                                                                         一
                                                                                  般
                                                     减:                                                              少数股东权益         所有者权益合计
                 实收资本(或股                                                    风                            其
                                      资本公积       库存        盈余公积                   未分配利润
                       本)                                                        险                            他
                                                      股
                                                                                  准
                                                                                  备
  一、上年
                306,384,000.00       76,211.92               16,538,904.79                -759,995,949.05               7,400,409.73        -429,596,422.61
  年末余额
  加:会计
  政策变更
  前期差错
  更正
  二、本年
                306,384,000.00       76,211.92               16,538,904.79                -759,995,949.05               7,400,409.73        -429,596,422.61
  年初余额
  三、本年
  增减变动
  金额(减
                                                                                            -1,106,549.97              42,025,606.75          40,919,056.78
  少以
  “-”号
  填列)
  (一)净
                                                                                            -1,106,549.97                -268,011.77          -1,374,561.74
  利润
  (二)直
  接计入所
  有者权益
  的利得和
  损失
  1.可供
  出售金融
  资产公允
  价值变动
  净额
  2.权益
  法下被投
  资单位其
  他所有者
  权益变动
  的影响
  3.与计
  入所有者
  权益项目
  相关的所
  得税影响
  4.其他
  上述
  (一)和
                                                                                            -1,106,549.97                -268,011.77          -1,374,561.74
  (二)小
  计
  (三)所
  有者投入                                                                                                             42,293,618.52          42,293,618.52
  和减少资
  本
  1.所有
  者投入资                                                                                                             42,293,618.52          42,293,618.52
  本
  2.股份
  支付计入
  所有者权
  益的金额
  3.其他
  (四)利
  润分配
  1.提取
  盈余公积
  2.提取
  一般风险
  准备
  3.对所
  有者(或
  股东)的
  分配
  4.其他
  (五)所
  有者权益
  内部结转
  1.资本
  公积转增
  资本(或
  股本)
  2.盈余
  公积转增
  资本(或
  股本)
  3.盈余
  公积弥补
  亏损
  4.其他
  四、本期      306,384,000.00       76,211.92               16,538,904.79                -761,102,499.02              49,426,016.48        -388,677,365.83
  期末余额
                                                                                                                         单位:元币种:人民币
                                                                                    上年同期金额
                                                        归属于母公司所有者权益
                                                                                         一
                                                              减
       项目                                                                              般
                                                              :
                      实收资本(或股                                                      风                          其     少数股东权益        所有者权益合计
                                              资本公积        库        盈余公积                  未分配利润
                            本)                                                          险                          他
                                                              存
                                                                                         准
                                                              股
                                                                                         备
  一、上年年末
                     286,000,000.00        20,460,211.92             26,607,321.49             -110,624,143.59              105,324,271.17       327,767,660.99
  余额
  加:会计政策
  变更
  前期差错更正
  二、本年年初
                     286,000,000.00        20,460,211.92             26,607,321.49             -110,624,143.59              105,324,271.17       327,767,660.99
  余额
  三、本年增减
  变动金额(减
                                                                    -10,068,416.70              -36,106,633.26                8,336,966.97       -37,838,082.99
  少以“-”号
  填列)
  (一)净利润                                                                                  -36,106,633.26                8,336,966.97       -27,769,666.29
  (二)直接计
  入所有者权益
  的利得和损失
  1.可供出售
  金融资产公允
  价值变动净额
  2.权益法下
  被投资单位其
  他所有者权益
  变动的影响
  3.与计入所
  有者权益项目
  相关的所得税
  影响
  4.其他
  上述(一)和
                                                                                                -36,106,633.26                8,336,966.97          -27,769,666.29
  (二)小计
  (三)所有者
  投入和减少资                                                                                                              -102,753,436.14      -102,753,436.14
  本
  1.所有者投
  入资本
  2.股份支付
  计入所有者权
  益的金额
  3.其他                                                                                                                   -102,753,436.14      -102,753,436.14
  (四)利润分
  配
  1.提取盈余
  公积
  2.提取一般
  风险准备
  3.对所有者
  (或股东)的
  分配
  4.其他
  (五)所有者
                                                                    -10,068,416.70                10,068,416.70                                                  -
  权益内部结转
  1.资本公积
  转增资本(或
  股本)
  2.盈余公积
  转增资本(或
  股本)
  3.盈余公积
  弥补亏损
  4.其他                                                          -10,068,416.70                 10,068,416.70                                                  -
  四、本期期末       286,000,000.00        20,460,211.92           16,538,904.79              -136,662,360.15             10,907,802.00         197,244,558.56
  余额
公司法定代表人:黄贤优                            主管会计工作负责人:李凯                               会计机构负责人:刘慧萍
                                                          母公司所有者权益变动表
                                                                  2007年1-6月
编制单位:青海贤成实业股份有限公司
                                                                                                                         单位:元币种:人民币
                                                                                               本期金额
                  项目
                                            实收资本(或股                        减:库
                                                                  资本公积                        盈余公积             未分配利润           所有者权益合计
                                                  本)                             存股
  一、上年年末余额                          306,384,000.00       76,211.92                     15,988,712.38         -742,866,440.48        -420,417,516.18
  加:会计政策变更
  前期差错更正
  二、本年年初余额                          306,384,000.00       76,211.92                     15,988,712.38        -742,866,440.48         -420,417,516.18
  三、本年增减变动金额(减少以
  “-”号填列)
  (一)净利润                                                                                                         11,999,804.32          11,999,804.32
  (二)直接计入所有者权益的利
  得和损失
  1.可供出售金融资产公允价值变
  动净额
  2.权益法下被投资单位其他所有
  者权益变动的影响
  3.与计入所有者权益项目相关的
  所得税影响
  4.其他
  上述(一)和(二)小计                                                                                               11,999,804.32          11,999,804.32
  (三)所有者投入和减少资本
  1.所有者投入资本
  2.股份支付计入所有者权益的金
  额
  3.其他
  (四)利润分配
  1.提取盈余公积
  2.对所有者(或股东)的分配
  3.其他
  (五)所有者权益内部结转
  1.资本公积转增资本(或股本)
  2.盈余公积转增资本(或股本)
  3.盈余公积弥补亏损
  4.其他
  四、本期期末余额                          306,384,000.00       76,211.92                     15,988,712.38        -730,866,636.16         -408,417,711.86
                                                                                                                         单位:元币种:人民币
                                                                                           上年同期金额
                项目                    实收资本(或股                             减:库
                                                                 资本公积                         盈余公积             未分配利润           所有者权益合计
                                              本)                                   存股
  一、上年年末余额                       286,000,000.00       20,460,211.92                     15,988,712.38         -99,698,052.60         222,750,871.70
  加:会计政策变更
  前期差错更正
  二、本年年初余额                       286,000,000.00       20,460,211.92                     15,988,712.38         -99,698,052.60         222,750,871.70
  三、本年增减变动金额(减少
  以“-”号填列)
  (一)净利润                                                                                                        -34,919,180.63         -34,919,180.63
  (二)直接计入所有者权益的
  利得和损失
  1.可供出售金融资产公允价
  值变动净额
  2.权益法下被投资单位其他
  所有者权益变动的影响
  3.与计入所有者权益项目相
  关的所得税影响
  4.其他
  上述(一)和(二)小计
  (三)所有者投入和减少资本
  1.所有者投入资本
  2.股份支付计入所有者权益
  的金额
  3.其他
  (四)利润分配
  1.提取盈余公积
  2.对所有者(或股东)的分
  配
  3.其他
  (五)所有者权益内部结转
  1.资本公积转增资本(或股
  本)
  2.盈余公积转增资本(或股
  本)
  3.盈余公积弥补亏损
  4.其他
  四、本期期末余额                       286,000,000.00       20,460,211.92                     15,988,712.38        -134,617,233.23         187,831,691.07

    公司法定代表人:黄贤优                           主管会计工作负责人:李凯                               会计机构负责人:刘慧萍
    (三)财务报表附注 
    青海贤成实业股份有限公司
    2007年半年度
    金额单位:人民币元
    一、公司简介
    青海贤成实业股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”),系于1998年8月25日经青海省人民政府以“青股审[1998]第004号”文批准,由西宁市国新投资控股有限公司(原名为西宁市国新资产经营有限责任公司,下同)为主要发起人,联合西宁市大十字百货商店、上海振鲁实业有限公司、西宁特殊钢(集团)有限责任公司、青海省集体工业物资供销处等共同发起设立。其中西宁市国新投资控股有限公司以其与牛绒衫生产经营相关的资产作为出资,其他四家发起人以现金出资。公司于1998年8月28日在青海省工商行政管理局登记注册,注册资本为人民币7500万元。
    2001年3月9日,中国证券监督管理委员会以“证监发行字[2001]23号”文批复,同意本公司首次公开向社会公众发行人民币普通股3500万股,每股面值1元,发行价格为5.68元/股。本公司此次发行后的股本为人民币110,000,000.00元,业经深圳同人会计师事务所以“深同证验字[2001]第009号”验资报告验证在案。本公司于2001年4月24日在青海省工商行政管理局变更工商注册登记,领取注册号为6300001201060的企业法人营业执照。本公司公开向社会公众发行的人民币普通股3500万股于2001年5月8日在上海证券交易所上市流通。2004年5月26日本公司2003年度股东大会审议通过了以2003年12月31日股本总数11000万股为基数,实施资本公积转增股本方案,每10股转增10股;该方案于2004年7月19日实施完毕,本公司股本变更为220,000,000.00元。2005年4月20日本公司2004年度股东大会审议通过了以2004年12月31日股本总数22000万股为基数,实施资本公积转增股本方案,每10股转增3股;该方案于2005年5月12日实施完毕,公司股本变更为286,000,000.00元。2006年11月6日,本公司股东大会审议通过了股权分置改革方案:本公司以资本公积金向方案实施股权登记日在册的全体流通股股东定向转增股本,非流通股股东以此获取上市流通权。流通股股东每持有10股将获得2.24股的转增股份。对流通股股东而言,折算成送股方式相当于流通股股东每10股获送1.43股。转增后公司股本变更为306,384,000.00元。
    本公司属于纺织行业,主要经营范围为:生产经营毛纺织品、针纺织品、来料加工、毛纺机械配件加工与销售,毛纺原料收购;自营和代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);经营进料加工“三来一补”业务。2004年本公司与关联方广州盛立投资有限公司实施了资产置换,即本公司将持有的深圳市三兴纺织有限公司90%的股权和天门金天纺织有限公司90%的股权与广州盛立投资有限公司持有的广州市光大花园房地产开发有限公司50%的股权进行置换。置换完成后,本公司主营业务实际已变更为房地产开发为主,纺织行业为辅。
    2005年4月20日本公司2004年度股东大会审议通过了《关于变更公司名称和股票简称的议案》,公司名称自2005年5月25日起由青海白唇鹿股份有限公司变更为青海贤成实业股份有限公司。
    2006年11月6日,本公司2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东大会审议通过股权分置改革方案。本公司以现有流通股股本91,000,000股为基数,用资本公积金向方案实施股权登记日在册的全体流通股股东定向转增股份,转增比例为流通股每10股获得2.24股的转增股份。
    2006年11月23日,本公司实施股权分置改革方案,2006年11月27日实施完毕。
    二、公司的主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
    1、会计制度
    执行中华人民共和国财政部2006年2月15日颁布的《企业会计准则》及其补充规定。
    2、财务报表的编制基础:
    本财务报表以公司持续经营假设为基础编制。
    3、会计年度
    以1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
    4、记账本位币
    以人民币为记账本位币。
    5、计量属性
    会计核算以权责发生制为记账基础,资产以历史成本为计价原则。其后如果发生减值,则按规定计提减值准备。
    6、现金及现金等价物的确定标准
    将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资视为现金等价物。
    7、外币业务核算方法
    会计年度内涉及的外币经营性业务,按年初中国人民银行公布的汇率折合为人民币入账。期末货币性项目中的非记账本位币余额按期末中国人民银行公布的汇率进行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外,作为汇兑损益记入当年度会计费用。
    8、金融资产和金融负债的核算方法
    本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为交易性金融资产、可供出售金融资产、应收款项、持有至到期投资四大类。交易性金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益,可供出售金融资产以公允计量且其变动计入股东权益,应收款项和持有至到期投资以摊余成本计量。
    金融负债分为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的其他金融负债。
    9、坏账核算方法
    (1)坏账确认标准
    债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;
    债务人逾期未履行偿债义务超过三年而且有明显特征表明无法收回的应收款项。
    (2)坏账准备的计提方法和标准
    对坏账核算采用备抵法。本公司于期末按照应收款项余额(包括应收账款和其他应收款),分账龄按比例提取一般性坏账准备。对账龄为一年以内的提取比例为5%,一至两年的为10%,二至三年的为30%,三至五年为80%,五年以上为100%。对于预计不能收回或不能全额收回的应收账款及其他应收款,本公司根据实际情况作出估计后提取专项坏账准备。
    10、存货核算方法
    存货分为原材料(包括辅助材料)、委托加工材料、包装物、燃料、、在产品、在建开发产品、开发产品、自制半成品、库存商品、出租开发产品、低值易耗品等十一大类。
    存货盘存制度采用永续盘存法。购入、自制的存货以实际成本入账,发出按加权平均法计价,低值易耗品和包装物于领用时一次摊销。
    期末,对存货进行全面盘点的基础上,对遭受损失,全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本的存货,预计其成本不可回收的部分,提取存货跌价准备,提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
    11、固定资产计价及其折旧方法
    (1)固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较高的有形资产
    (2)固定资产计价:
    一般以实际成本计价原则计价;
    如果以一笔款项购入多项没有单独标价的固定资产,按各项固定资产公允价值的比例对总成本进行分配,分别确定各项固定资产的入账价值;
    融资租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值,如果租入固定资产占企业资产总额的比例等于或小于30%,则按最低租赁付款额作为入账价值。
    (3)固定资产以实际成本为原值入账。固定资产的折旧采用平均年限法计算,并按固定资产的类别、估计经济使用年限和预计残值(原值的5%)确定其折旧率如下:

             资产类别                         使用年限                     年折旧率(%)
      房屋建筑物                              20-40年                        2.37-4.75
      机器设备                                 8-15年                       6.33-11.87
      运输工具                                  6年                            15.83
      电子设备其他                              9年                            10.55
      经营租入固定资产改良                     5-10年                          10-20

    (4)固定资产的后续支出
    如果不可能使流入企业的经济利益超过原先的估计,则在发生时确认为费用。
    如果使可能流入企业的经济利益超过了原先的估计,则计入固定资产账面价值,其增计后金额不应超过该固定资产的可收回金额。
    (5)固定资产减值准备
    期末固定资产按账面价值与可收回金额孰低计价,对由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的,按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
    12、在建工程核算方法
    (1)在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,按实际成本入账,其中包括直接建筑及安装成本,以及于兴建、安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇兑损益。在建工程在达到预定可使用状态时,确认固定资产,并截止利息资本化。
    (2)在建工程减值准备
    期末对在建工程进行全面检查,若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工,所建项目在性能上、技术上已经落后并且所带来的经济效益具有很大的不确定性,或其他足以证明在建工程已经发生减值的,按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
    13、无形资产计价和摊销方法
    (1)无形资产按取得时的实际成本计价,并按其预计受益年限平均摊销。
    (2)无形资产减值准备
    期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力,当存在①某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响;②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;③某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;④其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下,预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
    14、长期股权投资的核算方法
    (1)长期股权投资的初始计量
    a.同一控制下的企业合并,合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的,应当在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额,应当调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。
    b.非同一控制下的企业合并,以在购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。
    c.除企业合并形成的长期股权投资:
    (a)以支付现金取得的长期股权投资,应当按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
    (b)以发行权益性证券取得的长期股权投资,应当按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
    (c)投资者投入的长期股权投资,应当按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本,但合同或协议约定价值不公允的除外。
    (d)通过非货币性资产交换取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《非货币性资产交换》确定。
    (e)通过债务重组取得的长期股权投资,其初始投资成本应当按照《债务重组》确定。
    (2)本公司对拥有20%以下的长期股权投资采用成本法核算,对拥有超过20%但不超过50%的长期股权投资采用权益法核算,对子公司的长期股权投资采用成本法核算,在编制合并会计报表时按权益法进行调整
    15、借款费用
    (1)借款费用资本化的确认条件
    借款费用包括借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额,因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在同时具备下列三个条件时,借款费用予以资本化:
    a.资产支出已经发生;
    b.借款费用已经发生;
    c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
    其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额,在发生当期确认费用。
    (2)资本化金额的确定
    至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额,等于累计支出加权平均数乘以资本化率,资本化率按以下原则确定:
    a.为购建固定资产只借入一笔专门借款,资本化率为该项借款的利率;
    b.为购入固定资产借入一笔以上的专门借款,资本化率为这些借款的加权平均利率。
    (3)暂停资本化
    若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且时间连续超过3个月,则暂停借款费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。
    (4)停止资本化
    当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化,以后发生的借款费用于发生当期确认费用。
    16、预计负债的确认原则
    若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债:
    a.该义务是企业承担的现时义务;
    b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;
    c.该义务的金额能够可靠地计量。
    确认负债的金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围,则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定;如果所需支出不存在一个金额范围,则最佳估计数按如下方法确定:
    a.或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定;
    b.或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。
    确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的,则补偿金额在基本确定能收到时,作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。
    17、收入确认原则
    (1)商品销售
    已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入可以收到,并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认收入实现。
    (2)提供劳务(不包括长期合同)在交易的结果能够可靠地估计(即劳务总收入及总成本能够可靠地计量,劳务的完成程度能够可靠地确定,相关的价款能够流入)时,于决算日按完工百分比法确认收入的实现。
    当交易的结果不能可靠地确定估计时,于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入,并将已经发生的成本记入当期损益类账户。
    (3)让渡资产使用权收入
    让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入和现金股利收入。在相关的收入金额能够可靠地计量,相关的经济利益可以收到时,按协议中约定的时间和计算方法确认收入。
    18、所得税的会计处理方法
    本公司所得税会计处理采用资产负债表法。在取得资产或负债时,应当确定其计税基础,资产或负债的账面价值与其计税基础存在差异的,应当按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。
    资产负债表日,对于和以前期间形成的当其所得税负债或资产,应当按照税法规定计算的预期应交纳或返还的所得税金额计量。对于递延所得税和递延所得税负债,应当根据税法规定,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。
    资产负债表日,对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益,应当减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额应当转回。
    19、合并财务报表的编制方法
    (1)合并财务报表原则
    对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上,或虽不超过50%但具有实际控制权的长期投资单位合并其财务报表。
    (2)编制方法
    以母公司及纳入合并范围的各子公司的财务报表为合并依据,合并时将母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵销后逐项合并,并计算少数股东权益。
    如子公司的会计政策与母公司不一致,按照母公司的会计政策对子公司的会计报表进行必要的调整。
    20、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
    (1)会计政策变更
    无
    (2)会计估计变更
    无
    (3)会计差错更正
    无
    三、合并报表范围变化的影响
    如附注十一.1、十二.2所述,本公司收购了甘肃华夏中天资源环保有限公司70%股权并以该股权对深圳樊迪房地产开发有限公司增资。此交易经公司董事会和2007年6月26日召开的2006年度股东大会审议通过后实施,故本公司将2007年6月30日确定为购买日,本报告期将深圳樊迪房地产开发有限公司2007年6月30日的合并资产负债表纳入合并范围。
    深圳樊迪房地产开发有限公司的主要财务指标列示如下:

             项    目                                                                 2007-6-30
                                                                                      94,224,133.95
      流动资产
                                                                                      10,991,031.03
      流动负债
                                                                                     170,410,938.25
      所有者权益
                                                                                     181,401,969.28
      总资产

    四、税项
    1.本公司主要适用的税种和税率

         税     种                                   计税基础                                      税     率
     增值税                      销售收入、加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额                     17%
     营业税                      应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入                           5%
     城市维护建设税              应纳增值税及营业税额                                               1%、7%
     企业所得税                  应纳税所得额                                                       15%、33%
     2.优惠税率及批文

    根据财政部、国家税务总局、海关总署财税[2001]202号文关于西部大开发税收优惠政策问题的通知:对设在西部地区国家鼓励类产业的内资企业在2001年至2010年期间,减按15%的税率征收企业所得税。本公司生产的莫代尔牛绒衫、牛绒面料属于国家计委、国家经贸委联合发布《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》的产业,符合上述有关规定,以上税收优惠本公司经青海省地方税务局以青地税二函字[2002]7号文件的批复,本公司执行15%所得税税率。
    五、控股子公司及联营企业

            1、控股子公司的概况
                                                             注册资本               拥有权益                  投资额                                        是否合
              企业名称                         注册地        (万元)         直接            间接           (万元)                主营业务               并报表
西宁颐贤新城房地产开发有限公司                  西宁市           2000           70%              -                1400         房地产开发、经营                是
深圳市贝妮斯实业发展有限公司                    深圳市           2000           90%              -                1800         服装的生产、销售                是
青海白唇鹿毛纺有限公司                          西宁市          10871         90.80%             -                9871         生产经营毛纺织                  是
                                                                                                                               工等
广州长盛投资管理有限公司                        广州市           5000           90%              -                4682         自有资金投资及管                是
                                                                                                                               理。企业投资咨询
深圳市樊迪房地产开发有限公司*                  深圳市           13549           95%                              12868         房地产开发、经营                是
甘肃华夏中天资源环保有限公司*                   兰州市           3000            -              70%               8549         生产经营化工原料                是
                                                                                                                               及产品

    *如附注十一.1、十一.2所述,本公司收购了甘肃华夏中天资源环保有限公司70%股权并用该股权增资深圳樊迪房地产开发有限公司,并支付相关股权收购款项,根据相关规定本公司从2007年6月30日起将甘肃华厦中天资源环保有限公司、深圳樊迪房地产开发有限公司纳入合并报表范围,本报告期仅合并上述两家公司的资产负债表。
    六、合并财务报表主要项目注释
    1.货币资金

                                2007-06-30                             2006-12-31
          项  目          币种          金  额                 币种             金  额
          现  金          RMB            33,906.47             RMB                28,243.83
         银行存款         RMB         6,789,714.26             RMB               340,935.71
       其他货币资金       RMB                                  RMB
          合  计                      6,823,620.73                               369,179.54
    2.应收账款
                                                  2007-06-30
       账  龄            金   额         比例(%)           坏账准备            净  额
     1年以内          22,726,422.03         64.76         1,136,321.10     21,590,100.93
     1-2年             1,088,853.05          3.10           309,281.38        779,571.67
     2-3年             2,089,779.98          5.96           874,819.29      1,214,960.69
     3-5年             7,500,201.21         21.37         6,924,676.27        575,524.94
     5年以上           1,686,741.96          4.81         1,686,741.96              -
     合   计          35,091,998.23        100.00        10,931,840.00     24,160,158.23
                                                  2006-12-31
       账  龄            金   额         比例(%)          坏账准备             净  额
     1年以内          14,686,564.01         58.14          945,857.40      13,740,706.61
     1-2年               354,121.85          1.40          354,121.85               -
     2-3年             7,633,697.17         30.22        5,525,912.70       2,107,784.47
     3-5年             2,150,837.69          8.51        1,720,670.15         430,167.54
     5年以上             436,066.47          1.73          436,066.47               -
       合  计         25,261,287.19        100.00        8,982,628.57      16,278,658.62

    (1)截至2007年6月30日止,前五名欠款单位合计欠款22,403,293.68元,占期末应收账款总额的63.84%。
    (2)应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    3.其他应收款

                                                 2007-06-30
       账  龄            金额            比例(%)           坏账准备              净额
     1年以内         57,708,808.10          15.15         4,161,699.29       53,547,108.81
     1-2年          153,386,416.36          40.26        31,698,314.81      121,688,101.55
     2-3年           92,600,866.25          24.30        47,490,344.82       45,110,521.43
     3-5年           59,091,558.06          15.51        52,311,230.84        6,780,327.22
     5年以上         18,233,195.69           4.78        18,233,195.69               -
     合  计         381,020,844.46         100.00       153,894,785.45      227,126,059.01
                                                 2006-12-31
       账  龄            金额            比例(%)           坏账准备              净额
     1年以内         87,882,810.29          19.80        20,765,839.17       67,116,971.12
     1-2年          210,493,905.09          47.44        46,860,662.46      163,633,242.63
     2-3年          116,464,035.65          26.25        52,608,475.01       63,855,560.64
     3-5年           22,557,220.89           5.08        20,712,913.86        1,844,307.03
     5年以上          6,362,422.00           1.43         6,362,422.00               -
     合  计         443,760,393.92         100.00       147,310,312.50     296,450,081.42

    (1)截至2006年12月31日止,前五名欠款单位合计欠款156,114,551.95元,占期末其他应收款总额的40.97%。
    (2)其中持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款为2,202,150.77元,详见附注八(三)揭示。
    4.预付账款

                                                        2007-06-30                                                     2006-12-31
             账          龄                      金     额                   比例(%)                       金       额                         比例(%)
         1年以内                              50,123,468.73                     100                        5,371,190.46                           100
       预付账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
       5.存货及存货跌价准备
                                                        2007-06-30                                                       2006-12-31
               项目                   金   额              跌价准备             净   额              金   额              跌价准备               净   额
        库存商品                    14,238,724.20         2,135,664.28       12,103,059.92          8,457,570.22         6,493,841.22           1,963,729.00
        原材料                       6,153,964.83                    -        6,153,964.83                    -                     -                    -
        低值易耗品                      94,467.10                    -           94,467.10             11,014.00                    -              11,014.00
        包装物                          32,156.24                    -           32,156.24                    -                     -                    -
        开发产品*                    8,641,345.98                    -        8,641,345.98          8,641,345.98                    -           8,641,345.98
               合   计              29,160,658.35         2,135,664.28       27,024,994.07         17,109,930.20         6,493,841.22          10,616,088.98
       *开发产品
        项目名称                  2006-12-31               本期增加           本期完工转入            本期销售            本期其它转出           2007-06-30
  颐贤新城一期                    8,641,345.98                    -                                           -                     -           8,641,345.98
       6.待摊费用
                  项目                               2007-06-30                         2006-12-31                          期末结存原因
    营业税金及附加                                      380,750.99                      115,690.64                     预售房产未确认收入
    其他                                                553,216.49
                 合     计                              933,967.48                      115,690.64
       7.长期股权投资
             被投资单位               股权比例       初始投资额      2006-12-31         本期增加         本期减少        本期损益调整       2007-06-30
  甘肃华夏中天资源环保有限公司*                      85,494,635.84   85,494,635.84                 -    85,494,635.84                 -                 -
  渐江海门床上用品有限公司*                           2,384,342.25                     2,384,342.25                                          2,384,342.25
        合    计                                     87,878,978.09   85,494,635.84      2,384,342.25    85,494,635.84                 -       2,384,342.25

    *1本公司收购了甘肃华厦中天资源环保有限公司70%股权并对深圳樊迪房地产开发有限公司增资,并在2007年6月30日将其纳入合并报表,详见附注十一.1、十一.2所述。
    *2系本公司子公司甘肃华厦中天资源环保有限公司投资,本报告期该子公司纳入合并报表范围。
    8.固定资产及累计折旧

         类     别                   2006-12-31                     本期增加                       本期减少                         2007-06-30
  固定资产原值
     房屋建筑物                     37,450,178.26                 20,855,742.05                                                            58,305,920.31
     机器设备                                                   106,427,459.26                                                       106,427,459.26
     运输工具                                994,259.                                                                                            994,259
  电子设备及其他                             622,922.                                                                                            622,922
     合      计                     39,067,359.53               127,283,201.31                                                       166,350,560.84
  累计折旧:
     房屋建筑物                          5,447,029.01                   8,299,972.48                                                       13,747,001.49
     机器设备                                                     37,895,669.82                                                            37,895,669.82
     运输工具                                706,293.                         78,695                                                          784,988
  电子设备及其他                             483,236.                         30,281                                                          513,518
      合      计                        6,636,559.00               46,304,619.50                                                         52,941,178.50
        净      值                     32,430,800.53                 80,978,581.81                                                      113,409,382.34

    (1)至本期末,固定资产中有融资租入固定资产17,000,000.00元,该房屋建筑物的入账价值是以最低租赁付款额入账。
    资产负债表日后连续两个会计年度每年将支付的最低租赁付款额及以后年度支付的最低租赁付款额:

                                  项目                                                  会计年度                                        金额
         最低租赁付款项                                                                   2007年                                     1,000,000.00
                                                                                          2008年                                     1,000,000.00
         最低租赁付款额总额                                                                                                         13,166,666.78

    (2)本报告期增加固定资产系公司子公司深圳樊迪房地产开发有限公司纳入合并报表范围所致。
    9.固定资产减值准备

                 类     别                   2006-12-31                    本期增加                     本期减少*                      2007-06-30
         房屋及建筑物                      13,356,615.73                                                                              13,356,615.73
       10.在建工程

    (1)在建工程的本年变动情况明细列示如下:

                                                                               本期转入
           工程项目名称              2006-12-31             本期增加                                其他减少             2007-06-30             资金来源
                                                                               固定资产
         待安装设备                   156,500.00                     -                  -                    -              156,500.00            自筹
         土建工程                     260,646.73            556,111.22                  -                    -              816,757.95            自筹
             合     计                417,146.73           556,111.22                   -                    -              973,257.95
            (2)在建工程减值准备
                 工程项目名称                    2006-12-31              本期增加               本期减少             2007-06-30               资金来源
         待安装设备                               156,500.00                        -                      -           156,500.00                自筹
         土建工程                                 260,646.73                        -                      -           260,646.73                自筹
                   合      计                     417,146.73                        -                      -           417,146.73
            11.无形资产
             (1)无形资产的本年变动情况明细列示如下:
                                                                          本期增
                名称             原始发生额           2006-12-31            加         本期摊销         其他减少          2007-06-30        剩余摊销期限
         销售网点经营权         27,800,000.00        15,637,509.00              -                 -                -    15,637,509.00
             合      计         27,968,460.00        15,710,141.71              -                 -                -    15,637,509.00
             (2)无形资产减值准备
                   名称                        2006-12-31                      本期增加                      本期转出                    2007-06-30
         销售网点经营权                      15,637,509.00                           -                            -                    15,637,509.00
            12.资产减值准备明细
                                                                                                          本期减少数
        项   目                    2006-12-31                 本期增加数                                                                              2007-06-30
                                                                                      转回数               转销数                 合计
  一、坏账准备                   156,292,941.07             8,533,684.37                                                                            164,826,625.44
  二、存货跌价准备               6,493,841.22                                                           4,358,176.94          4,358,176.94             2,135,664.28
三、固定资产减值准备             13,356,615.73                                                                                                       13,356,615.73
四、无形资产减值准备             15,637,509.00                                                                                                       15,637,509.00
五、在建工程减值准备                417,146.73                                                                                                              417,146.7
六、长期股权投资减值             19,339,763.02                                                         19,339,763.02        19,339,763.02                         -
     准备
  合      计                    211,537,816.77             8,533,684.37                               23,697,939.96        23,697,939.96           196,373,561.18

    13.短期借款

                 借款类别                                                 2007-06-30                                           2006-12-31
  银行借款                                                                 175,832,216.85                                        176,032,216.85
  其中:保证                                                               166,411,751.24                                        166,611,751.24
             抵押                                                                                                                                     -
             质押                                                                                                                                     -
             信用                                                            9,420,465.61                                          9,420,465.61
  财政借款(信用)                                                             3,097,872.00                                          3,097,872.00
                 合        计                                            178,930,088.85                                        179,130,088.85

    短期借款年末余额中逾期借款为176,980,088.85元明细列示如下:

                   借款单位                   借款金额                      借款月利率              借款资金用途                 未按期偿还原因
         青海省工行小桥支行                        41,790,379.61              5.54‰                补充流动资金                  资金周转困难
         青海省工行小桥支行                         7,661,838.24              5.72‰                补充流动资金                  资金周转困难
         交通银行兰州支行                          13,980,000.00              5.09‰                补充流动资金                  资金周转困难
         西宁市财政局                                 803,616.00              7.00‰                补充流动资金                  资金周转困难
         青海省财政局                                 344,256.00              7.05‰                补充流动资金                  资金周转困难
         民生银行广州东城支行                      20,000,000.00              5.31‰                补充流动资金                  资金周转困难
         民生银行广州东城支行                      28,000,000.00              6.132‰               补充流动资金                  资金周转困难
         兴业银行广州分行                          45,000,000.00              4.65‰                补充流动资金                  资金周转困难
         广州发展银行百花园支行                    17,999,999.00              5.58‰                补充流动资金                  资金周转困难
         广州发展银行百花园支行                     1,400,000.00              4.87‰                补充流动资金                  资金周转困难
                     合计                         176,980,088.85

    14.应付账款
    本公司应付账款期末余额为34,953,174.64元,无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位项款。
    15.预收账款

      账     龄                       2007-06-30                           2006-12-31
     1年以内                            11,150,741.35                        1,887,263.69
     1-2年                                 939,659.21                          939,659.21
     2-3年                               4,887,879.32                        4,887,879.32
     合   计                            16,978,279.88                        7,714,802.22

    期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。
    16.应交税费

          税     种                          2007-06-30                      2006-12-31
     营业税                                  3,199,541.20                    3,036,969.47
     增值税                                 19,217,768.44                   17,847,136.37
     企业所得税                             11,518,962.80                   11,051,223.81
     城市维护建设税                            540,844.91                      540,844.91
     房产税                                                                    169,653.27
     土地增值税                                 75,082.01                       75,082.01
     个人所得税                                                                471,889.93
     教育费附加                                935,756.36                      906,149.64
     其他                                      181,722.59                        7,918.38
           合   计                          35,669,678.31                   34,106,867.79

    17.其他应付款
    本公司期末其他应付款余额为116,501,055.73元,其中持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款为1,850,515.60元,详见附注八(三)揭示。
    18.预提费用

        项    目                           2007-06-30                         2006-12-31
     房租、水电费                            247,517.68                        247,517.68
     利息                                 45,940,899.73                     40,166,850.35
     其他                                                                      350,000.00
        合    计                          46,188,417.41                    40,764,368.03
    19.预计负债
        项     目                          2007-06-30                        2006-12-31
     预计担保损失                        343,015,300.10                    343,015,300.10
    20.一年内到期的长期负债
                                   2007-06-30                         2006-12-31
       借款类别        金   额       到期日      借款条件       金   额        借款条件
    银行借款        53,200,000.00                            53,200,000.00
    其中:          53,200,000.00  2007.1.20       保证      53,200,000.00       保证
       合    计     53,200,000.00                            53,200,000.00
      保证情况说明:
         借款类别             金    额                        保证情况说明
           保证             53,200,000.00                  由贤成集团提供担保
    21.专项应付款
         项    目                          2007-06-30                         2006-12-31
     科技专项经费                            590,000.00                          590,000.00
       22.少数股东权益
                  股东名称                       2006-12-31                  本期增加                     本期减少                     2007-06-30
         西宁市国新投资控股
                                                4,144,102.17                            -                  142,120.05                 4,001,982.12
         有限公司
         梁新                                               -                           -                                                         -
         深圳市贤成纺织有限
                                                            -                           -                                                         -
         公司
         雷霁                                   3,256,307.56                                               125,891.72                 3,130,415.84
         刘家维                                                             6,743,016.83                                              6,743,016.83
         施纪光                                                            35,550,601.69                                             35,550,601.69
                     合计                       7,400,409.73               42,293,618.52                   268,011.77                49,426,016.48
      23.股本
                                                                               本   期    增   (减)    变   动
                                          2006-12-31          发行新股        公积金转股*1            其他             小计              2007-06-30
        一、有限售条件股份
        1.国家持股                                      -               -                    -               -                    -                     -
        2.国有法人持股                                  -               -                      -             -                    -                     -
        3.其他内资持股*2                   195,000,000.00               -                      -             -                    -        195,000,000.00
        其中:境内法人持股                 195,000,000.00               -                      -             -                    -        195,000,000.00
               境内自然人持股                           -               -                      -             -                    -                     -
          有限售条件股份合计               195,000,000.00               -                      -             -                    -        195,000,000.00
        二、无限售条件股份
        1.人民币普通股                     111,384,000.00               -                      -             -                    -        111,384,000.00
          无限售条件股份合计               111,384,000.00               -                      -             -                    -        111,384,000.00
        三、股份总额                       306,384,000.00               -                      -             -                    -        306,384,000.00

    *西宁市国新投资控股有限公司将持有本公司的法人股17570.80万股,占公司总股本的57.35%质押给中国光大银行深圳莲花路支行,冻结期限从2004年9月16日至2007年9月16日。
    24.资本公积

         项   目         2006-12-31         本期增加          本期减少*        2007-06-30
                            76,211.92                 -                          76,211.92
     股本溢价

    25.盈余公积

         项   目         2006-12-31        本期增加        本期减少*2        2007-06-30
                        16,538,904.79                                       16,538,904.79
     法定盈余公积
                        16,538,904.79                                       16,538,904.79
         合   计
    26.未分配利润
                  项   目                                                      金  额
调整前期初未分配利润                                                       (657,593,444.69)
加:由于会计政策变更影响的期初未分配利润
*                                                                         (102,402,504.36)
调整后期初未分配利润                                                       (759,995,949.05)
加:本期合并净利润                                                             (1,106,549.97)
减:利润分配
其中:提取法定盈余公积金
期末未分配利润                                                              (761,102,499.02)
    27.营业收入、营业成本
     (1)营业收入
            项   目                          2007年1-6月                      2006年1-6月
     主营业务收入                                120,429.24                    63,507,729.98
     其他业务收入                                428,212.50                     3,010,739.58
            合   计                             548,641.74                     66,518,469.56
     (2)主营业务收入、成本(分产品)
                                 2007年1-6月                          2006年1-6月
        项目                收入               成本              收入               成本
针织品                      120,429.24       1,206,317.81         824,499.10       2,216,004.72
商品房销售                                                     62,683,230.88      26,628,881.07
       合  计               120,429.24       1,206,317.81      63,507,729.98      28,844,885.79
     (3)主营业务收入、成本(分地区)
                                 2007年1-6月                          2006年1-6月
        项目                收入               成本              收入               成本
青海地区                    120,429.24       1,206,317.81       2,440,923.47       5,347,185.14
广东地区                                                       61,066,806.51      23,497,700.65
       合  计               120,429.24       1,206,317.81      63,507,729.98      28,844,885.79
    28.营业税金及附加
            项   目                          2007年1-6月                      2006年1-6月
     营业税                                               -                     3,203,788.90
     城建税                                               -                       225,282.70
     土地增值税                                           -                        99,987.62
     教育费附加                                           -                        96,561.71
            合   计                                       -                     3,625,620.93
    29.财务费用
            类  别                           2007年1-6月                      2006年1-6月
     利息支出                                  5,274,049.38                     4,957,940.81
     减:利息收入                                  1,512.72                       240,123.46
     手续费支出                                    3,633.10                        29,463.10
     其他
            合  计                             5,276,169.76                     4,747,280.45
    30.投资收益
                     类   别                         2007年1-6月           2006年1-6月
       权益法核算公司所有者权益净增(减)                                  (22,817,006.84)
       处置长期投资净损益                                                   (235,527.84)
                      合   计                                 -          (23,052,534.68)
    31.资产减值损失
                     类   别                         2007年1-6月           2006年1-6月
       一、坏账损失                                   6,721,520.53          -272,279.68
       二、存货跌价损失
       三、可供出售金融资产减值损失
       四、持有至到期投资减值损失
       五、长期股权投资减值损失
       六、投资性房地产减值损失
       七、固定资产减值损失                                                3,398,681.95
       八、工程物资减值损失
       九、在建工程减值损失
       十、生产性生物资产减值损失
       十一、油气资产减值损失
       十二、无形资产减值损失
       十三、商誉减值损失
       十四、其他
                      合   计                         6,721,520.53         3,126,402.27
    32.营业外收入
            项   目                          2007年1-6月                    2006年1-6月
     处置固定资产净收益                                                         52,443.65
     担保损失追偿收入                       17,000,000.00
     其他                                      265,246.00                      296,270.46
            合   计                         17,265,246.00                      348,714.11
    33.营业外支出
            项    目                         2007年1-6月                    2006年1-6月
     处理固定资产净损失                                                      4,155,739.42
     罚款支出                                                                  471,753.17
     债务重组损失                            1,501,000.04
     其他                                    1,412,049.36                      288,191.37
            合    计                         2,913,049.40                    4,915,683.96
    34.少数股东损益
             股东名称                         2007年1-6月                   2006年1-6月
     西宁市国新投资控股有限公司                  -142,120.05                   -828,176.98
     雷霁                                        -125,891.72                   -249,979.78
     光大物业管理有限公司                                                       294,782.64
     深圳市贤成纺织有限公司                                                  -1,148,841.33
     梁新                                                                       -66,042.57
     中国光大房地产开发有限公司                                              10,335,224.99
              合   计                            -268,011.77                  8,336,966.97
    35.收到的其他与经营活动有关的现金
                    项      目                                          2007年1-6月
     收担保损失补偿款                                                     17,000,000.00
     收往来款及其他                                                        1,583,095.16
               合    计                                                   18,583,095.16
    36.支付的其他与经营活动有关的现金
                     项    目                                            2007年1-6月
     支付的往来款及各项费用                                               23,300,739.36
              合    计                                                    23,300,739.36
    七、母公司财务报表主要项目注释
    1.应收账款
                                                 2007-06-30
      账  龄         金      额        比例(%)          坏账准备               净  额
     1年以内             3,901.70        0.07                195.09            3,706.61
     1-2年                      -          -                      -                -
     2-3年           1,666,127.53       30.12            499,838.26        1,166,289.27
     3-5年           2,877,624.71       52.01          2,302,099.76          575,524.95
     5年以上          984,741.99        17.80            984,741.99                -
      合  计        5,532,395.93        100.00         3,786,875.10        1,745,520.83
                                                 2006-12-31
      账  龄          金    额         比例(%)          坏账准备               净  额
     1年以内             3,901.70        0.07                195.09            3,706.61
     1-2年                      -          -                      -                     -
     2-3年           2,941,590.07       53.17            882,477.02          2,059,113.05
     3-5年           2,150,837.69       38.88          1,720,670.15            430,167.54
     5年以上           436,066.47        7.88            436,066.47                     -
      合  计        5,532,395.93        100.00         3,039,408.73         2,492,987.20

    (1)截至2007年06月30日止,前五名欠款单位合计欠款3,937,324.12元,占期末应收账款总额的71.17%。
    (2)应收账款期末余额中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。
    2.其他应收款

                                                2007-06-30
      账  龄         金      额         比例(%)         坏账准备              净  额
     1年以内        53,058,116.36        26.92        12,651,258.68        40,406,857.68
     1-2年          54,432,943.41        27.62         5,443,294.34        48,989,649.07
     2-3年          49,385,982.04        25.06        14,815,794.61        34,570,187.43
     3-5年          33,810,787.40        17.15        27,048,629.92         6,762,157.48
     5年以上         6,403,176.93        3.25          6,403,176.93                -
      合  计       197,091,006.14       100.00        66,362,154.48       130,728,851.66
                                                 2006-12-31
      账  龄         金      额         比例(%)         坏账准备              净  额
     1年以内        87,059,056.69          31.00      20,941,815.36        66,117,241.33
     1-2年         102,136,875.03          36.37      10,213,687.50        91,923,187.53
     2-3年          76,164,609.48          27.12      22,849,382.84        53,315,226.64
     3-5年           9,130,686.45           3.25       7,304,549.16         1,826,137.29
     5年以上         6,362,422.00           2.26       6,362,422.00     
     合     计     280,853,649.65         100.00      67,671,856.86       213,181,792.79

    (1)截至2007年06月30日止,前五名欠款单位合计欠款114,111,351.95元,占期末其他应收账款总额的57.90%。
    (2)其他应收款期末余额持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款为2,202,150.77元,详见附注八(三)揭示。
    3.长期投资

                                 股权                                                        本期权益                        累计权益
           被投资单位                     初始投资额       2006-12-31       本期增加                         本期减少                        2007-06-30
                                 比例                                                          调整                             调整
  西宁颐贤新城房地产开发有限     70%
                                        14,000,000.00     9,669,571.74                                                                      9,669,571.74
  公司
  深圳市贝妮斯实业发展有限公      90%
                                        41,174,789.66                -
  司
  青海白唇鹿毛纺有限公司        90.8%   98,712,000.00                -
  广州长盛投资管理有限公司       90%    46,822,882.78     29,306,768.06                                                                    29,306,768.06
  深圳樊迪房地产开发有限公司    95%   128,690,570.84                   128,690,570.84                                                     128,690,570.84
  甘肃华夏中天资源环保有限公
                                 70%    85,494,635.84    85,494,635.84                                    85,494,635.84                                -
  司
             合   计                   320,332,682.16    124,470,975.64 128,690,570.84                    85,494,635.84                    167,666,910.64
       4.资产减值准备
                                                                                                        本期减少数
         项   目                    2006-12-31             本期增加数                                                                                2007-06-30
                                                                                    转回数                转销数                  合计
 一、坏账准备                     70,711,265.59                                                          562,236.01            562,236.01          70,149,029.58
   二、存货跌价准备
三、固定资产减值准备                 108,888.25                                                                                                       108,888.25
四、无形资产减值准备              15,637,509.00                                                                                                    15,637,509.00
五、在建工程减值准备
六、长期股权投资减值              19,339,763.02                                                       19,339,763.02          19,339,763.02                    -
          准备
        合     计                 105,797,425.86                                                      19,901,999.03          19,901,999.03         85,895,426.83

    5.营业收入及成本

                              营业收入                         营业成本                        营业毛利
        项目        2007年1-6月    2006年1-6月      2007年1-6月     2006年1-6月      2007年1-6月      2006年1-6
                                                                                                           月
    租赁收入         428,212.50     428,212.50         136,226.46      136,226.46      291,986.04       291,986.04
        合计         428,212.50     428,212.50         136,226.46      136,226.46      291,986.04       291,986.04
     6.投资收益
                         类      别                                   2007年1-6月                 2006年1-6月
    长期投资损益:
    权益法核算公司所有者权益净增(减)                                                -             (27,604,505.60)
    股权转让损失                                                                    -                (235,527.84)
    合      计                                                                      -             (27,840,033.44)
八、关联方关系及交易
 (一)关联方概况
1.存在控制关系的关联方
                                                 拥有本公
                                                 司股份比                                      经济性质   法定代表
      企业名称        注册地址      注册资本        例       主营业务         与本公司关系                   人
西宁市国新投资控股     西宁市   194,850,000.00    61.44%  纺织品生产,销     本公司之控股公    有限公司    张凌云
有限公司             小桥大街                             售,房地产开发            司
                                                          等
贤成集团有限公司       广州市   200,000,000.00       -     批发及零售贸      本公司实际控制    有限公司    张凌云
                                                          易;房地产开              人
                                                          发,物业管理及
                                                          租赁;投资实业
                                                          等

    2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化. 

              企业名称                      2006-12-31           本期增加(减少)          2007-06-30
 西宁市国新投资控股有限公司                194,850,000.00                          -   194,850,000.00

    3.存在控制关系的关联方所持股份及其变化.

       企业名称             2006-12-31         比例    本期增加(减少)        2007-06-30            比例
西宁市国新投资控         175,708,000.00      57.35%                     -175,708,000.00               57.35%
股有限公司

    (二)关联交易事项
    1、房屋租赁
    2002年8月份本公司与西宁市国新投资控股有限公司签订房屋租赁合同,本公司将位于小桥大街36号办公楼,建筑面积为4133平方米、车库749平方米,从2002年9月1日开始,租期5年,月租75125元租赁给西宁国新投资控股有限公司使用。
    2、为本公司借款提供担保

              项目                   金    额                     保证单位
     短期借款                         94,841,838.24     贤成集团有限公司
     一年内到期的长期借款              4,500,000.00     贤成集团有限公司
     长期借款                         53,200,000.00     贤成集团有限公司

    3、为关联方提供担保

              被保证单位                借款金额(万元)                  借款期限
                                                                       2004.8.30-2005.8.30
      深圳市三兴纺织有限公司                       6,700
                                                                       2004.9.27-2005.3.27
      天门金天纺织有限公司                         1,000               2004.6.29-2005.5.29
                                                                       2004.7.21-2005.7.21
      贤成集团有限公司                            28,463
                                                                      2004.10.13-2005.4.13
      广州盛立投资有限公司                         6,500             2004.11.19-2005.11.19
      广州天艺服装有限公司                         2,000              2004.11.15-2005.7.15
                 合计                             44,663
 (三)关联方应收应付款项余额
                                               金     额               占各项目款项余额比例(%)
           关联方名称
                                     2007-06-30        2006-12-31      2007-06-30    2006-12-31
应收账款
贤成集团有限公司                         16,859.60         16,859.60          0.07          0.07
其他应收款:
贤成集团有限公司                      1,053,163.53      1,857,543.84          0.46          0.42
西宁市国新投资控股有限公司            2,202,150.77      1,771,400.77          0.97          0.40
应付账款:
天门金天纺织有限公司                    153,762.59        153,762.59          0.44          0.36
其他应付款:
西宁市国新投资控股有限公司            1,850,515.60      1,850,515.60          1.59          1.17
贤成集团有限公司                      1,328,123.05      1,328,123.05          1.14          0.84
三兴纺织实业有限公司                    227,217.73        227,217.73          0.20          0.14
天门金天纺织有限公司                     32,610.00         32,610.00          0.03          0.02
 九、或有事项
          1.对外担保
                                          借款金额
               被保证单位                                      借款期限             备注
                                            (万元)
    深圳市雪科贸易有限公司                    1,800      2004.9.27-2005.3.27      已逾期
    深圳市建新华投资发展有限公司              3,600      2004.3.30-2005.3.28      已逾期
                                          借款金额
               被保证单位                                      借款期限             备注
                                            (万元)
                                                         2004.8.30-2005.8.30      已逾期
    深圳市三兴纺织实业有限公司                6,700
                                                         2004.9.27-2005.3.27
    天门金天纺织有限公司                      1,000      2004.6.29-2005.5.29      已逾期
                                                         2004.7.21-2005.7.21      已逾期
    贤成集团有限公司                         28,463
                                                        2004.10.13-2005.4.13
    广州盛立投资有限公司                      6,500     2004.11.19-2005.11.19     已逾期
    广州天艺服装有限公司                      2,000     2004.11.15-2005.7.15      已逾期
    广州天河贤成房地产开发有限公司           440.20      2002.9.27-2003.9.24      已逾期
                 合  计                   50,503.20                               已逾期

    十、财务承诺
    截至2006年6月30日,本公司无重大财务承诺事项。
    十一、其他重要事项
    1.2006年12月25日本公司与施纪光、深圳樊迪房地产开发有限公司签订《协议书》,三方约定本公司以85,494,635.84元收购施纪光持有甘肃华厦中天资源环保有限公司70%股权并用该股权增资深圳樊迪房地产开发有限公司,增资后本公司将持有深圳樊迪房地产开发有限公司63.1%的股权。
    2007年4月,本公司与施纪光先生就本公司以合法拥有的债权帐面价值共计8699万元冲抵股权收购款事项签署债权转让《协议书》。此交易经公司董事会和2007年6月26日召开的2006年度股东大会审议通过后实施,我公司并分别于2007年5月16日和2007年6月28日对有关董事会和股东大会决议进行了公告(详见我公司2007-19和2007-32号公告)。
    2. 2007年7月,我公司与控股子公司深圳市樊迪房地产开发有限公司两位自然人股东友好协商,从自然人股东处受让深圳市樊迪房地产开发有限公司31.9%股权。目前此事项有关工商变更登记和质押手续已办理完成,我公司持有深圳樊迪95%的股权。此事项我公司已于2007年7月19日进行公告(详见我公司2007-36号公告)。
    3.2007年6月22日,经友好协商,我公司和蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司现任股东签署《股权转让意向书》,双方同意聘请具有证券从业资格的审计和评估机构对龙腾水泥截至2007年4月30日的财务报表和资产进行审计和评估,将根据有关审计和评估结果确定转让和受让龙腾水泥股权比例、股权交易价格和对价款支付的方式,目前该工作尚在进行中。此意向我公司已于2007年6月23日进行公告(详见我公司2007-30号公告)。
    十二、资产负债表日后事项
    无
    十三、补充资料
    1、非经常性损益

                     非经常性损益项目                                                            金额
      债务重组损益                                                                         (1,501,000.04)
      除上述各项之外的其他营业外收支净额                                                    15,853,196.64
                 合    计                                                                    14,352,196.60

    2、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益:

                                                                                          单位:元币种:人民币
                                                         净资产收益率(%)                   每股收益
                     报告期利润
                                                          全面摊       加权平      基本每股收        稀释每股收
                                                             薄          均             益                益
         归属于公司普通股股东的净利润                       -0.25        -0.25          -0.0036            -0.0036
 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的
                                                            -3.53        -3.53          -0.0505            -0.0505
                        净利润
3、合并会计报表账项异常变动原因说明
      帐项             本期发生额          上期发生额         变动幅度                  变动原因
                   (或本期末余额)     (或上期末余额)        (%)
预付账款               50,123,468.73        5,371,190.46           833.19   合并范围变化所致
存货                   27,024,994.07       10,616,088.98           154.57   合并范围变化所致
长期股权投资            2,384,342.25       85,494,635.84          (97.21)   合并范围变化所致
固定资产              100,052,766.61       19,074,184.80           424.55   合并范围变化所致
预收账款               16,978,279.88        7,714,802.22           120.07   合并范围变化所致
营业收入                  548,641.74       66,518,469.56          (99.18)   本报告期,公司生产经营尚在恢复
营业成本                1,342,544.27       29,865,431.49          (95.50)   本报告期,公司生产经营尚在恢复
营业外收支净额         14,352,196.60      (4,566,969.85)           214.26   本报告期损失追偿收入增加所致。

    4、2006年半年度净利润差异调节表
    单位:元币种:人民币

                                项目                                                      金额
 2006年半年度净利润(原会计准则)                                                                   -38,485,494.31
 追溯调整项目影响合计数                                                                              10,715,828.02
 其中:股权投资差额摊销额                                                                          3,059,221.02
         少数股东损益                                                                                 8,336,966.97
         未确认投资损失                                                                             -680,359.97
 2006年半年度净利润(新会计准则)                                                                -27,769,666.29
                                     假定全面执行新会计准则的备考信息
 其他项目影响数合计                                                                                              -
 其中:
 2006年半年度模拟净利润                                                                          -27,769,666.29

    上述2006年半年度母公司及合并会计报表和有关附注,系本公司按照《企业会计准则》和《企业会计制度》及有关补充规定编制。
    八、备查文件目录
    1、载有董事长签名的半年度报告文本;
    2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本;
    3 、报告期内在中国证监督会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;
    4、我《公司章程》。



    董事长:黄贤优
    青海贤成实业股份有限公司
    2007年8月14日