山东金泰集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
山东金泰集团股份有限公司
2010 年年度报告摘要
一、 重要提示
(一) 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全
文。
(二) 公司全体董事出席董事会会议。
(三) 山东正源和信有限责任会计师事务所 为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的
审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。
(四) 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
否
(五) 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
(六) 公司负责人林云、主管会计工作负责人徐顺付及会计机构负责人（会计主管人员）徐
顺付声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
二、 公司基本情况简介
(一) 基本情况简介
股票简称 ST 金泰
股票代码 600385
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 山东省济南市洪楼西路 29 号
邮政编码 250100
公司国际互联网网址 http://www.sdjintai.com.cn
电子信箱 jtjt-jn@263.com
(二) 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 杨继座 刘芃
1
山东金泰集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
联系地址 山东省济南市洪楼西路 29 号 山东省济南市洪楼西路 29 号
电话 0531-88902341 0531-88902341
传真 0531-88902341 0531-88902341
电子信箱 yjzuo@163.com jtjt-jn@263.com
三、会计数据和业务数据摘要
(一) 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年
2010 年 2009 年 同期增减 2008 年
(%)
营业收入 5,784,736.44 5,303,672.59 9.07 3,432,301.57
利润总额 -15,339,663.94 3,146,545.47 -587.51 -26,860,635.63
归属于上市公司股东的净
-15,339,663.94 3,146,545.47 -587.51 -26,251,602.82
利润
归属于上市公司股东的扣
-15,340,027.59 -11,236,239.55 -36.52 -27,566,956.72
除非经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量
92,249.90 3,375,668.27 -97.27 -1,616,939.19
净额
本期末比上
2010 年末 2009 年末 年同期末增 2008 年末
减(%)
总资产 51,874,204.69 54,180,261.24 -4.26 56,792,200.88
所有者权益（或股东权益） -232,848,636.15 -217,508,972.21 -7.05 -220,655,517.68
(二) 主要财务指标
本期比上年同
2010 年 2009 年 2008 年
期增减(%)
基本每股收益（元／股） -0.10 0.02 -600.00 -0.18
稀释每股收益（元／股） -0.10 0.02 -600.00 -0.18
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／
-0.10 -0.08 -25.00 -0.19
股）
加权平均净资产收益率（%） 不适用
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
不适用
率（%）
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） -0.0006 0.02 不适用 -0.01
2010 年 2009 年 本期末比上年 2008 年
末 末 同期末增减(%) 末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） -1.57 -1.47 -6.80 -1.49
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
2
山东金泰集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位：元 币种：人民币
项目 金额
非流动资产处置损益 1,524.39
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,160.74
合计 363.65
四、 股本变动及股东情况
(一) 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
公
发
积
比例 行 送 其 小 比例
数量 金 数量
(%) 新 股 他 计 (%)
转
股
股
一、有限售条件股
5,333,334 3.60 5,333,334 3.60
份
1、国家持股
2、国有法人持股
3、其他内资持股 5,333,334 3.60 5,333,334 3.60
其中： 境内非国
5,333,334 3.60 5,333,334 3.60
有法人持股
境内自然
人持股
４、外资持股
其中： 境外法人
持股
境外自然
人持股
二、无限售条件流
142,773,814 96.40 142,773,814 96.40
通股份
1、人民币普通股 142,773,814 96.40 142,773,814 96.40
2、境内上市的外
资股
3、境外上市的外
资股
4、其他
三、股份总数 148,107,148 100.00 0 0 148,107,148 100.00
限售股份变动情况表
适用√不适用
(二)股东数量和持股情况
3
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单位：股
报告期末股东总数 19,447 户
前十名股东持股情况
质押或
持股 持有有限
报告期内 冻结的
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
增减 股份数
(%) 份数量
量
北京新恒基投资管理集团有
境内非国有法人 17.38 25,743,813 无
限公司
北京盈泽科技投资有限公司 境内非国有法人 8.80 13,034,700 无
陈亚萍 境内自然人 4.79 7,090,518 7,090,518 无
济南金鲁实业总公司 境内非国有法人 3.60 5,333,334 5,333,334 无
山西晋太日兴实业有限公司 未知 1.91 2,834,629 无
顾力权 境内自然人 1.42 2,105,200 2,105,200 无
陈建忠 境内自然人 1.41 2,089,925 331,400 无
北京新恒基房地产集团有限
境内非国有法人 1.35 2,000,000 无
公司
吴庆 境内自然人 0.67 986,500 -35,500 无
邹英姿 境内自然人 0.53 791,333 791,333 无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
北京新恒基投资管理集团有限公司 25,743,813 人民币普通股
北京盈泽科技投资有限公司 13,034,700 人民币普通股
陈亚萍 7,090,518 人民币普通股
山西晋太日兴实业有限公司 2,834,629 人民币普通股
顾力权 2,105,200 人民币普通股
陈建忠 2,089,925 人民币普通股
北京新恒基房地产集团有限公司 2,000,000 人民币普通股
吴庆 986,500 人民币普通股
邹英姿 791,333 人民币普通股
张念兵 590,000 人民币普通股
公司第一大股东北京新恒基投资管理集团有限公司是北京
上述股东关联关系或一致行动的说明 新恒基房地产集团有限公司的控股股东，前十名股东中其他股
东间未获知存在关联关系。
(三) 控股股东及实际控制人情况介绍
1、 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2、 控股股东及实际控制人具体情况介绍
(1) 控股股东情况
○ 法人
4
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单位：万元 币种：人民币
名称 北京新恒基投资管理集团有限公司
单位负责人或法定代表人 黄俊钦
成立日期 2001 年 8 月 16 日
注册资本 10,000
主要经营业务或管理活动 投资、投资管理和咨询
(2) 实际控制人情况
○ 自然人
姓名 黄俊钦
国籍 中国
是否取得其他国家或地区居留权 香港
近五年历任北京新恒基房地产集团有限公司
董事长、总经理，北京新恒基投资管理集团
最近 5 年内的职业及职务
有限公司董事长、总裁，山东金泰集团股份
有限公司董事长。
3、 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4、 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
五、 董事、监事和高级管理人员
(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
5
山东金泰集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位：股
变 报告期内从 是否在股东单
年初 年末
性 年 任期起 任期终 动 公司领取的 位或其他关联
姓名 职务 持股 持股
别 龄 始日期 止日期 原 报酬总额（万 单位领取报
数 数
因 元）（税前） 酬、津贴
董事、董 2010 年 6 2013 年 6
林云 男 39 2.20 否
事长 月 30 日 月 29 日
2010 年 6 2013 年 6
都豫蒙 董事 男 46 是
月 30 日 月 29 日
2010 年 6 2013 年 6
黄宇 董事 男 19 是
月 30 日 月 29 日
2010 年 6 2013 年 6
林鹏 董事 男 41 否
月 30 日 月 29 日
2010 年 6 2013 年 6
陈焕智 董事 男 40 是
月 30 日 月 29 日
2010 年 6 2013 年 6
郭大鸿 董事 男 42 否
月 30 日 月 29 日
2010 年 6 2013 年 6
陈建 独立董事 男 39 3.00 否
月 30 日 月 29 日
2010 年 6 2013 年 6
胡居洪 独立董事 男 35 1.50 否
月 30 日 月 29 日
2010 年 6 2013 年 6
许领 独立董事 男 30 否
月 30 日 月 29 日
监事、监 2010 年 6 2013 年 6
韩桂旺 女 34 是
事长 月 30 日 月 29 日
2010 年 6 2013 年 6
刘冰洋 监事 男 36 否
月 30 日 月 29 日
2010 年 6 2013 年 6
章琪 监事 男 46 是
月 30 日 月 29 日
2010 年 6 2013 年 6
王晖 监事 男 41 1.98 否
月 30 日 月 29 日
2010 年 7 2013 年 6
于斌 监事 男 47 0.75 否
月8日 月 29 日
2010 年 8 2013 年 6
徐顺付 财务总监 男 41 2.17 否
月 24 日 月 29 日
2010 年 7 2013 年 6
杨继座 董秘 男 37 1.76 否
月8日 月 29 日
董事、董 2007 年 7 2010 年 6
黄俊钦 男 45 是
事长 月 20 日 月 30 日
2007 年 7 2010 年 6
张新文 董事 男 37 否
月 20 日 月 30 日
2007 年 7 2010 年 6
朱文晖 独立董事 男 41 1.50 否
月 20 日 月 30 日
6
山东金泰集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
监事、监 2007 年 7 2010 年 6
耿梅 女 39 是
事长 月 20 日 月 30 日
2009 年 4 2010 年 6
张亚东 监事 男 44 是
月 13 日 月 30 日
董秘、副
2007 年 7 2010 年 6
徐顺付 总经理、 男 41 否
月 20 日 月 30 日
财务总监
2007 年 7 2010 年 7
杨继座 监事 男 37 否
月 20 日 月8日
六、 董事会报告
(一) 管理层讨论与分析
1、报告期内总体经营情况
报告期内，公司实现营业收入 578.47 万元，较上年同期的 530.37 万元增长 9.07％，营
业利润为-1,534.00 万元，较上年同期的-1,123.62 万元下降 36.52%，净利润为-1,533.97 万元，
较上年同期的 314.65 万元下降 587.52%。其原因是上年度公司在公司股东北京新恒基投资
管理集团有限公司及北京新恒基房地产集团有限公司的资金支持下，公司偿还相关银行借款
本息 5,264.50 万元，相关银行减免公司借款利息 1,432.03 万元，从而使 2009 年度扭亏为盈
所致。
2、公司主营业务及其经营状况
主营业务分行业、产品情况表 单位：元 币种：人民币
营业成本
营业收入比
营业利润 比 营业利润率比
分行业或分产品 营业收入 营业成本 上年增减
率（%） 上年增减 上年增减(%)
(%)
(%)
行业
化学制剂药品 4,171,076.44 2,396,234.21 42.56 24.79 2.44 减少 3.46 个百分点
租金 1,613,660.00 283,197.33 82.45 -17.71 -17.71
产品
化学制剂药品 4,171,076.44 2,396,234.21 42.56 24.79 2.44 减少 3.46 个百分点
租金 1,613,660.00 283,197.33 82.45 -17.71 -17.71
3、公司主要供应商、客户情况 单位：元币种：人民币
向前五名供应商采购 1,077,019.10 占采购总额比重 57.37
金额合计 （％）
向前五名客户销售金 3,402,395.56 占销售总额比重 81.57
额合计 （％）
4、报告期财务数据发生的重大变动及其说明
7
山东金泰集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位：元 币种：人民币
项目 年末 年初 增减额 增减比例（%）
货币资金 4,821.70 235,652.58 -230,830.88 -97.95
应收账款 819,482.91 459,326.56 360,156.35 78.41
长期股权投资 800,483.18 1,159,252.51 -358,769.33 -30.95
在建工程 218,308.10 -218,308.10 -100.00
项目 本期数 上年同期 增减额 增减比例（%）
营业税金及附加 48,029.68 31,221.85 16,807.83 53.83
销售费用 2,540.09 7,772.47 -5,232.38 -67.32
资产减值损失 -44,032.34 -3,209,511.54 3,165,479.20 -98.63
营业外收入 1,524.39 14,397,147.05 -14,395,622.66 -99.99
营业外支出 1,160.74 14,362.03 -13,201.29 -91.92
经营活动产生的现金流量净额 92,249.90 3,375,668.27 -3,283,418.37 -97.27
投资活动产生的现金流量净额 -409,731.00 -3,299.00 -406,432.00 12,319.85
筹资活动产生的现金流量净额 86,650.22 -3,370,279.46 3,456,929.68 -102.57
报告期财务数据发生重大变动的说明
（1）货币资金发生较大变动系公司银行存款偿还借款利息所致；
（2）应收账款发生较大变动系公司赊销药品所致；
（3）长期股权投资发生较大变动系公司报告期确认投资收益所致；
（4）在建工程发生较大变动系公司在建工程转资所致；
（5）营业税金及附加较上年同期发生较大变动系本报告期公司药品销售增长所致；
（6）销售费用较上年同期发生较大变动系本报告期销售费用减少所致；
（7）资产减值损失较上年同期发生较大变动主要系上年同期收回部分应收款项，将以前年
度计提的减值准备冲回所致；
（8）营业外收入较上年同期发生较大变动主要系上年同期公司偿还银行借款，银行豁免公
司借款利息实现债务重组利得所致；
（9）营业外支出较上年同期发生较大变动主要系上年同期处置固定资产产生损失所致。
（10）经营活动产生的现金流量净额较上年同期发生较大变动主要系上年同期收到的其他与
经营活动有关的现金较大所致；
（11）投资活动产生的现金流量净额较上年同期发生较大变动主要系本报告期购置固定资产
支付的现金增加所致；
（12）筹资活动产生的现金流量净额较上年同期发生较大变动主要系上年同期偿还借款所
致。
5、公司主要参股公司和控股公司经营情况及业绩分析
主要控股公司经营情况表（金额单位：万元）
注册
公司名称 业务性质 主要产品或服务 总资产 净利润
资本
济南恒基制药有限公司 药品生产与销售 片、膜、膏剂、胶囊 3600 721.68 -243.72
济南恒基投资有限公司 投资 投资办企业 2000 550.47 -0.01
济南恒基制药有限公司发生较大亏损主要系对内部往来单位的应收款项计提减值准备所致。
(二) 主营业务分行业、产品情况表
8
山东金泰集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
请见前述 6.1
(三) 主营业务分地区情况表
请见前述 6.1
(四) 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
(五) 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
(六) 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
√适用 □不适用
山东正源和信有限责任会计师事务所对公司 2010 年度财务报告进行了审计，为公司出
具了带强调事项段无保留意见的审计报告，现将强调事项段所涉及的事项说明如下：
（一）、强调事项段内容
我们提醒财务报表使用人关注，截至 2010 年 12 月 31 日金泰股份公司营运资金
-27,650.72 万元，累计亏损 40,792.99 万元，净资产为-23,284.86 万元；因缺乏资金未能偿还
到期债务；部分资产被抵押、依法冻结或查封。该等情形将影响金泰股份公司的持续经营能
力。金泰股份公司在财务报表附注十四已披露了拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营
能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营过程中变现
资产、清偿债务。
（二）、公司持续经营能力的说明
近几年来，为改善公司财务状况，增强公司的盈利能力和持续经营能力，在公司大股东
及其关联方的资金支持下，公司采取债务重组等方式，积极解决银行债务问题，通过近几年
的债务重组，公司的财务结构已得到了较大的改善；另外，公司控股子公司济南恒基制药有
限公司的药品销售规模也正处于不断增长之中。
1、2007 年以来公司已共计偿还银行借款 14,108.90 万元。
2007 年以来，公司在大股东及关联方的资金支持下，通过债务重组等方式，积极解决
银行债务问题，截止本报告期末，公司已共计偿还银行借款 14,108.90 万元。
2、公司控股子公司济南恒基制药有限公司的药品销售规模逐年增长，2010 年度公司控
股子公司实现药品销售收入 417.11 万元，较上年同期的 334.25 万元增长 24.77%。
3、改善公司持续经营能力的措施：
针对本公司面临的困境，本公司拟采取下列措施以改善公司的持续经营能力：
（1）2011 年公司将积极采取措施解决遗留的债务问题，化解公司债务风险，最大限度地
提高公司资产质量、改善公司的财务状况，为公司保证持续健康发展创造条件。
（2）2011 年公司将继续寻求控股股东的支持，以促进我公司药品生产、销售规模的不断
增长以及解决历史债务问题。
（3）2011 年公司控股子公司济南恒基制药有限公司将对现有药品生产销售业务加大投入
力度，不断拓宽销售渠道，扩大销售规模，进一步提高销售份额。
我们认为，公司通过上述措施，公司的盈利能力和持续经营能力将会不断增强。
9
山东金泰集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
(七) 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告，公司 2010 年度归属于母公
司所有者的净利润为-15,339,663.94 元，加上上年度结转的未分配利润-392,590,216.93 元，
本年度可供分配的利润为-407,929,880.87 元。公司董事会决定，2010 年度不进行利润分配，
不进行公积金转增股本。上述预案需提交 2010 年年度股东大会通过。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□适用 √不适用
七、 重要事项
(一) 收购资产
□适用 √不适用
(二) 出售资产
□适用 √不适用
(三) 重大担保
□适用 √不适用
(四) 重大关联交易
1、 与日常经营相关的关联交易
□适用 √不适用
2、 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
中数光通网络投资
192.0000
有限公司
北京新恒基物业管
50.0000
理有限公司
北京新恒基投资管
27.4312 668.4598
理集团有限公司
北京新恒基房地产
273.6386 13,438.3131
集团有限公司
北京静安物业发展
172.0000
有限公司
合计 301.0698 14,520.7729
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 0 元，余额 0 元。
3、 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
10
山东金泰集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
□适用 √不适用
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方
案
□适用 √不适用
(五) 委托理财
□适用 √不适用
(六) 承诺事项履行情况
1、 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
□适用 √不适用
2、 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否
达到原盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
(七) 重大诉讼仲裁事项
√适用 □不适用
1、2003 年 12 月 15 日收到济南市长清区人民法院（2003）长民商初字第 1720 号、1721
号、1722 号《民事案件应诉通知书》及《起诉状》，诉状称：公司于 2000 年 12 月 26 日以
在山东莲花金泰有限责任公司(投资未注册)的 49%的股份为质押与原告中国工商银行济南
市长清区工行根据《转贷款合同书》签订借款总金额 2,629.80 万元的三年期借款合同(已还
款 170 万元)，由公司应在山东莲花金泰有限责任公司的盈利分红偿还贷款本息,虽贷款未到
期且山东莲花金泰有限责任公司截止 2003 年 12 月 31 日未注册也一直未投产运营,仍起诉本
公司，请求公司偿还原告借款本息 28,057,377.55 元，对公司在山东莲花金泰有限责任公司
的 49%的股份有优先受偿权； 2003 年度公司会计报表作增加营业外支出及预计负债处
理。 2004 年 7 月 29 日，济南市长清区人民法院以（2003）长民商初字第 1721 号《民事判
决书》，做出公司给付原告中国工商银行济南市长清区支行借款本金 1000 万元人民币、自
2000 年 12 月 26 日起至付清借款之日止，按中国人民银行规定的贷款利率向原告支付利息、
原告中国工商银行济南市长清区支行对公司在山东莲花金泰有限责任公司的 49%的股权享
有优先受偿权的判决。
2004 年 8 月 10 日，济南市长清区人民法院（2003）长民商初字第 1720 号、1722 号《民
事裁定书》做出中止诉讼的裁定。2005 年 3 月 21 日，济南市长清区人民法院（2003）长民
商初字第 1720 号、1722 号《民事判决书》分别做出公司给付原告中国工商银行济南市长清
区支行借款本金 1239.8 万元人民币、220 万元人民币，并自 2000 年 12 月 26 日起至付清借
款之日止，按中国人民银行规定的贷款利率、逾期利率向原告支付利息；驳回原告中国工商
银行济南市长清区支行对公司在山东莲花金泰有限责任公司的 49%的股权享有优先受偿权
的判决。2005 年 6 月 27 日，中国工商银行济南市长清区支行剥离了上述贷款事项。2009
年 11 月 26 日，中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司债权转让通知暨
债务催收联合公告称，根据中国长城资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司签订
的债权转让合同，中国长城资产管理公司济南办事处对公司为借款人及担保人享有的主债权
及担保质押合同项下的全部权利，依法转让给中矿必拓投资有限公司。截至审计报告日公司
11
山东金泰集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
尚未偿还上述债务。该重大诉讼事项已于 2003 年 12 月 24 日、2004 年 9 月 15 日及 2009 年
12 月 4 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。
2、关于中国长城资产管理公司济南办事处起诉我公司和山东玉泉集团股份有限公司的
借款纠纷一案，本公司于 2006 年 11 月 24 日收到济南市中级人民法院（2006）济民四初字
第 196 号《应诉通知书》、《民事裁定书》及查封令№ 0503642。原告中国长城资产管理公司
济南办事处向济南市中级人民法院提出财产保全申请，请求冻结我公司和山东玉泉集团股份
有限公司在银行存款 330 万元或查封扣押相应价值的财产。2006 年 11 月 24 日济南市中级
人民法院向我公司下达了（2006）济民四初字第 196 号《民事裁定书》及查封令№ 0503642。
冻结我公司和山东玉泉集团股份有限公司在银行存款 330 万元或查封扣押相应价值的财产。
2007 年 1 月 31 日我公司收到山东省济南市中级人民法院（2006）济民四初字第 196 号《民
事判决书》，判决结果如下：被告山东金泰集团股份有限公司自判决生效之日起 10 日内偿还
原告中国长城资产管理公司济南办事处贷款本金 333 万元，利息 847942.09 元（利息计至 2006
年 12 月 20 日，嗣后至本判决生效之日，按中国人民银行同期逾期贷款罚息利率另行计付）；
被告山东玉泉集团股份有限公司对本判决第一条所确定的债务承担连带清偿责任；被告山东
玉泉集团股份有限公司在履行上述保证义务后，有权向山东金泰集团股份有限公司追偿。案
件受理费 13330 元，财产保全费 8585 元，合计 21915 元，由被告山东金泰集团股份有限公
司、山东玉泉集团股份有限公司承担。因该款原告中国长城资产管理公司济南办事处已预交，
故由两被告在履行判决义务时一并与原告结清。2009 年 11 月 26 日，中国长城资产管理公
司济南办事处与中矿必拓投资有限公司债权转让通知暨债务催收联合公告称，根据中国长城
资产管理公司济南办事处与中矿必拓投资有限公司签订的债权转让合同，中国长城资产管理
公司济南办事处对公司为借款人及担保人享有的主债权及担保质押合同项下的全部权利，依
法转让给中矿必拓投资有限公司。截至审计报告日公司尚未偿还上述债务。该重大诉讼事项
已于 2006 年 11 月 29 日、2007 年 2 月 3 日及 2009 年 12 月 4 日刊登在《上海证券报》、《中
国证券报》上。
3、公司与济南润博投资管理有限公司借款纠纷一案,2003 年 11 月 24 日收到济南市中级
人民法院（2003）济民四终字第 77 号《民事判决书》，判决公司给付济南润博投资管理有限
公司（原济南金泰科技有限公司）借款 4,403,171.72 元。 2005 年 8 月 12 日收到山东省济南
市历城区人民法院（2004）历城执字第 213 号《民事裁定书》。裁定对被执行人（我公司）
在济南志友集团股份有限公司持有的 110 万元股权予以冻结、查封。山东省济南市历城区人
民法院于 2006 年 7 月 28 日依法委托山东鑫泰拍卖有限公司拍卖我公司所持有的济南志友集
团股份有限公司 110 万股法人股，2006 年 11 月 6 日北京赛伦伟业科技发展有限公司以最高
价 135 万元竞得。2006 年 12 月 4 日 我公司收到山东省济南市历城区人民法院（2004）历
城执字第 213-3 号《民事裁定书》。裁定结果如下：被执行人（我公司）在济南志友集团股
份有限公司持有的 110 万股法人股归买受人北京赛伦伟业科技发展有限公司所有；买受人北
京赛伦伟业科技发展有限公司应持本裁定书在 30 日内到山东产权登记有限责任公司办理股
权变更登记。上述股权转让款偿还原告后，对于《民事判决书》所判定的剩余款项，报告期
内，公司未履行还款义务。该重大诉讼事项已于 2003 年 9 月 3 日、2003 年 10 月 10 日、2005
年 8 月 17 日和 2006 年 12 月 6 日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。
4、2004 年 3 月 1 日中国建设银行济南市历城区支行起诉我公司偿还所欠借款本金 2500
万元及相应利息。查封了公司济房权证历城字第 002841 号第 2－5 幢房产、公司对济南恒基
制药有限公司 3060 万股股权、公司历城国用 95 字第 1002002 号及历城国用 95 字第 1001024
号两宗土地。2004 年 4 月 19 日山东省济南市中级人民法院《民事判决书》第（2004）济民
四初字第 22 号，判令我公司偿还所欠借款本金 2500 万元及相应利息；原告以抵押物优先受
偿；由我公司承担诉讼费用和律师代理费。报告期内，山东省泰安市中级人民法院向公司送
12
山东金泰集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
达了（2010）泰执字第 29-1 号、（2010）泰执字第 29-2 号《民事裁定书》（采取强制执行措
施用）和（2010）泰执字第 29 号裁 1 号《执行裁定书》，裁定查封我公司在洪楼西路 29 号
房产，包括证号历城 002841 号项下的第 2-5 幢（面积 2019.05 平方米）及证号 002840 号项
下第 6 幢房产（面积 4818.41 平方米）。轮候查封我公司在平阴县栾湾乡平洛村的土地使用
权（土地证号：平国用 98 字第 081306069 号）和平阴县安城乡西寨村土地使用权（土地证
号：平国用 99 字第 005 号）。查封期间两年。（2010）泰执字第 29 号裁 1 号《执行裁定书》
裁定将上述债务申请执行人变更为厦门象屿资产管理运营有限公司。该重大诉讼事项已于
2004 年 3 月 18 日、2004 年 5 月 14 日、2010 年 5 月 13 日和 2010 年 6 月 5 日刊登在《上海
证券报》、《中国证券报》上。
5、关于本公司与上海宝钢冶金建设公司浦东分公司投资纠纷一案，2005 年 9 月 5 日山
东省济南市中级人民法院对公司作出了（2005）济民二重初字第 1 号《民事判决书》。判决
结果如下；被告山东金泰集团股份有限公司于本判决生效日起 10 日内支付原告上海宝钢冶
金建设公司人民币 200 万元；被告山东金泰集团股份有限公司于本判决生效之日起 10 日内
赔偿原告上海宝钢冶金建设公司经济损失（以 200 万元为基数，自 1995 年 12 月 8 日起自本
判决生效之日止，按中国人民银行同期贷款利率计算）；驳回原告上海宝钢冶金建设公司的
其他诉讼请求。一审案件受理费 38662 元，财产保全费 20520 元，二审案件受理费 38662
元，均由公司负担。我公司对此判决有异议，向山东省高级人民法院提起上诉，2005 年 12
月 12 日山东省高级人民法院（2005）鲁民二终字第 318 号《民事判决书》对公司做出了终
审判决：驳回上诉，维持原判。2008 年 2 月公司收到山东省济南市中级人民法院对公司作
出的（2006）济中法执字第 177 号《民事裁定书》，裁定结果如下：将我公司有的山东金泰
生物工程有限公司的股权 400 万股过户到上海宝钢冶金建设公司名下，抵偿本案欠款 295.12
万元人民币；对剩余债务 1,505,182.00 元人民币执行程序终结，发放债权凭证。2011 年 2
月，公司收到济南市中级人民法院（2006）济中法执字第 177-1 号《民事裁定书》，裁定将
上述申请执行人上海宝钢冶金建设公司变更为于倩。该重大诉讼事项已于 2004 年 7 月 21
日、2006 年 4 月 15 日、2008 年 2 月 5 日和 2011 年 3 月 1 日刊登在《上海证券报》、《中国
证券报》上。
(八) 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
1、 证券投资情况
□适用 √不适用
2、 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
3、 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
4、 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
(九) 公司是否披露内部控制的自我评价报告或履行社会责任的报告：否
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山东金泰集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
八、 监事会报告
(一) 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会成员列席了公司 2010 年度董事会和股东大会会议，根据相关法律、法规，
对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司
高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。监事会认为：公司董事、经理、
高级管理人员认真执行股东大会、董事会决议，能够按照《公司法》、《证券法》、《上市公司
治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的规定开展工作，运作较为规范，未发现违反法
律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。
(二) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为公司 2010 年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
(三) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内无募集资金投入、使用情况。
(四) 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司无收购出售资产情况。
(五) 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司进行的关联交易，决策程序和批准程序符合公司章程之规定，交易价格遵循
了市场公允原则，没有发生损害非关联股东及公司利益行为。
(六) 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审
计报告，本公司董事会对审计意见所涉及的事项作了相应说明，监事会认为本公司董事会的
说明真实反映了本公司的实际情况，对该说明表示同意。
九、 财务会计报告
(一) 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 □标准无保留意见 √非标意见
审计意见全文
审 计 报 告
鲁正信审字(2011)第 3016 号
山东金泰集团股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的山东金泰集团股份有限公司（以下简称金泰股份公司）财务报表，
包括 2010 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2010 年度的利润表和合并利润表，
所有者权益变动表和合并所有者权益变动表，现金流量表和合并现金流量表以及财务报表
附注。
一、管理层对财务报表的责任
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山东金泰集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
按照企业会计准则的规定编制财务报表是金泰股份公司管理层的责任。这种责任包括：
（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或
错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册
会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德
规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审
计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的
评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计
程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政
策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、恰当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，金泰股份公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方
面公允反映了金泰股份公司 2010 年 12 月 31 日的财务状况以及 2010 年度的经营成果和现
金流量。
四、强调事项
我们提醒财务报表使用人关注，截至 2010 年 12 月 31 日金泰股份公司营运资金
-27,650.72 万元，累计亏损 40,792.99 万元，净资产为-23,284.86 万元；因缺乏资金未能
偿还到期债务；部分资产被抵押、依法冻结或查封。该等情形将影响金泰股份公司的持续
经营能力。金泰股份公司在财务报表附注十四已披露了拟采取的改善措施，但可能导致对
持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营
过程中变现资产、清偿债务。本段内容并不影响已发表的审计意见。
山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师:花建平
中国济南 中国注册会计师:宗军
2011 年 4 月 20 日
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山东金泰集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
(二)财务报表
合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:山东金泰集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 八、1 4,821.70 235,652.58
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 八、2 819,482.91 459,326.56
预付款项 八、3 1,321,144.18 1,301,367.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 八、4 333,623.32 449,043.26
买入返售金融资产
存货 八、5 5,736,569.07 5,873,977.40
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 8,215,641.18 8,319,366.80
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 八、7 800,483.18 1,159,252.51
投资性房地产
固定资产 八、8 23,991,117.25 24,906,683.15
在建工程 八、9 218,308.10
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 八、10 18,866,963.08 19,576,650.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 43,658,563.51 45,860,894.44
资产总计 51,874,204.69 54,180,261.24
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山东金泰集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
流动负债：
短期借款 八、12 25,000,000.00 25,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 八、13 4,532,773.85 4,620,380.76
预收款项 八、14 6,147,753.49 6,395,102.29
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 八、15 22,834,904.80 19,431,569.66
应交税费 八、16 10,935,803.31 10,661,285.79
应付利息
应付股利 八、17 983,649.69 983,649.69
其他应付款 八、18 214,287,955.70 204,597,245.26
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 284,722,840.84 271,689,233.45
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 284,722,840.84 271,689,233.45
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 八、19 148,107,148.00 148,107,148.00
资本公积 八、20 10,600,529.98 10,600,529.98
减：库存股
专项储备
盈余公积 八、21 16,373,566.74 16,373,566.74
一般风险准备
未分配利润 八、22 -407,929,880.87 -392,590,216.93
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -232,848,636.15 -217,508,972.21
少数股东权益
所有者权益合计 -232,848,636.15 -217,508,972.21
负债和所有者权益总计 51,874,204.69 54,180,261.24
法定代表人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付
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山东金泰集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:山东金泰集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 4,039.73 235,476.35
交易性金融资产
应收票据
应收账款 十五、1
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 十五、2 300,395.61 405,688.15
存货 3,506,992.89 3,506,992.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 3,811,428.23 4,148,157.39
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 十五、3 25,367,326.76 25,726,096.09
投资性房地产
固定资产 22,021,798.80 23,144,912.39
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 18,866,963.08 19,576,650.68
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 66,256,088.64 68,447,659.16
资产总计 70,067,516.87 72,595,816.55
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山东金泰集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
流动负债：
短期借款 25,000,000.00 25,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 3,032,344.33 3,148,756.28
预收款项 5,130,741.11 5,117,991.11
应付职工薪酬 14,418,219.08 12,192,573.69
应交税费 10,832,698.93 10,548,084.21
应付利息
应付股利 983,649.69 983,649.69
其他应付款 247,144,739.50 237,568,923.46
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 306,542,392.64 294,559,978.44
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 306,542,392.64 294,559,978.44
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 148,107,148.00 148,107,148.00
资本公积 10,600,529.98 10,600,529.98
减：库存股
专项储备
盈余公积 16,373,566.74 16,373,566.74
一般风险准备
未分配利润 -411,556,120.49 -397,045,406.61
所有者权益（或股东权益）合计 -236,474,875.77 -221,964,161.89
负债和所有者权益（或股东权益）总计 70,067,516.87 72,595,816.55
法定代表人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付
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山东金泰集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 5,784,736.44 5,303,672.59
其中：营业收入 八、23 5,784,736.44 5,303,672.59
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 20,765,994.70 16,233,952.51
其中：营业成本 八、23 2,679,431.54 2,149,010.60
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 八、24 48,029.68 31,221.85
销售费用 2,540.09 7,772.47
管理费用 八、25 9,313,113.07 8,053,555.79
财务费用 八、26 8,766,912.66 9,201,903.34
资产减值损失 八、27 -44,032.34 -3,209,511.54
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 八、28 -358,769.33 -305,959.63
其中：对联营企业和合营企业的投
-358,769.33 -305,959.63
资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -15,340,027.59 -11,236,239.55
加：营业外收入 八、29 1,524.39 14,397,147.05
减：营业外支出 八、30 1,160.74 14,362.03
其中：非流动资产处置损失 125.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,339,663.94 3,146,545.47
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,339,663.94 3,146,545.47
归属于母公司所有者的净利润 -15,339,663.94 3,146,545.47
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 八、31 -0.10 0.02
（二）稀释每股收益 八、31 -0.10 0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -15,339,663.94 3,146,545.47
归属于母公司所有者的综合收益总额 -15,339,663.94 3,146,545.47
归属于少数股东的综合收益总额
法定代表人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付
20
山东金泰集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 十五、4 1,613,660.00 1,960,774.00
减：营业成本 十五、4 283,197.33 344,115.84
营业税金及附加
销售费用
管理费用 6,619,538.24 5,752,860.30
财务费用 8,739,584.56 9,200,591.48
资产减值损失 124,308.81 -3,270,708.84
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 十五、5 -358,769.33 -305,959.63
其中：对联营企业和合营企业的
-358,769.33 -305,959.63
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,511,738.27 -10,372,044.41
加：营业外收入 1,524.39 14,320,315.09
减：营业外支出 500.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -14,510,713.88 3,948,270.68
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -14,510,713.88 3,948,270.68
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -14,510,713.88 3,948,270.68
法定代表人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付
21
山东金泰集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,082,835.70 4,008,804.70
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,650,169.66 6,757,835.79
经营活动现金流入小计 八、32 5,733,005.36 10,766,640.49
购买商品、接受劳务支付的现金 1,770,659.96 2,070,958.56
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,641,634.75 2,681,575.42
支付的各项税费 494,566.57 440,064.90
支付其他与经营活动有关的现金 1,733,894.18 2,198,373.34
经营活动现金流出小计 八、33 5,640,755.46 7,390,972.22
经营活动产生的现金流量净额 92,249.90 3,375,668.27
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
22
山东金泰集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期
409,731.00 3,299.00
资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 409,731.00 3,299.00
投资活动产生的现金流量净额 -409,731.00 -3,299.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到
的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 八、40 340,000.00 53,249,641.16
筹资活动现金流入小计 340,000.00 53,249,641.16
偿还债务支付的现金 34,605,175.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现
253,349.78 18,014,744.83
金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 八、41 4,000,000.00
筹资活动现金流出小计 253,349.78 56,619,920.62
筹资活动产生的现金流量净额 86,650.22 -3,370,279.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -230,830.88 2,089.81
加：期初现金及现金等价物余额 235,652.58 233,562.77
六、期末现金及现金等价物余额 4,821.70 235,652.58
法定代表人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付
23
山东金泰集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,647,237.85 6,698,998.39
经营活动现金流入小计 1,647,237.85 6,698,998.39
购买商品、接受劳务支付的现金 116,411.95
支付给职工以及为职工支付的现金 543,138.62 1,666,422.92
支付的各项税费 2,000.00 121,999.99
支付其他与经营活动有关的现金 1,311,705.10 1,536,092.59
经营活动现金流出小计 1,973,255.67 3,324,515.50
经营活动产生的现金流量净额 -326,017.82 3,374,482.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期
1,899.00
资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,899.00
投资活动产生的现金流量净额 -1,899.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 340,000.00 53,249,641.16
筹资活动现金流入小计 340,000.00 53,249,641.16
偿还债务支付的现金 34,605,175.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现
245,418.80 18,014,744.83
金
支付其他与筹资活动有关的现金 4,000,000.00
筹资活动现金流出小计 245,418.80 56,619,920.62
筹资活动产生的现金流量净额 94,581.20 -3,370,279.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -231,436.62 2,304.43
加：期初现金及现金等价物余额 235,476.35 233,171.92
六、期末现金及现金等价物余额 4,039.73 235,476.35
法定代表人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付
24
山东金泰集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
少
一
减 数
专 般
项目 ： 股
实收资本 项 风 其 所有者权益合计
资本公积 库 盈余公积 未分配利润 东
（或股本） 储 险 他
存 权
备 准
股 益
备
一、上年年末余额 148,107,148.00 10,600,529.98 16,373,566.74 -392,590,216.93 -217,508,972.21
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 148,107,148.00 10,600,529.98 16,373,566.74 -392,590,216.93 -217,508,972.21
三、本期增减变动
金额（减少以“－” -15,339,663.94 -15,339,663.94
号填列）
（一）净利润 -15,339,663.94 -15,339,663.94
（二）其他综合收
益
上述（一）和（二）
-15,339,663.94 -15,339,663.94
小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 148,107,148.00 10,600,529.98 16,373,566.74 -407,929,880.87 -232,848,636.15
25
山东金泰集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
少
一
减 数
专 般
项目 ： 股
实收资本 项 风 其 所有者权益合计
资本公积 库 盈余公积 未分配利润 东
（或股本） 储 险 他
存 权
备 准
股 益
备
一、上年年末余额 148,107,148.00 10,600,529.98 16,373,566.74 -395,736,762.40 -220,655,517.68
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 148,107,148.00 10,600,529.98 16,373,566.74 -395,736,762.40 -220,655,517.68
三、本期增减变动金
额（减少以“－”号 3,146,545.47 3,146,545.47
填列）
（一）净利润 3,146,545.47 3,146,545.47
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）
3,146,545.47 3,146,545.47
小计
（三）所有者投入和
减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内
部结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 148,107,148.00 10,600,529.98 16,373,566.74 -392,590,216.93 -217,508,972.21
法定代表人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付
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山东金泰集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
本期金额
减：
项目 实收资本 专项 一般风
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
（或股本） 储备 险准备
股
一、上年年末余额 148,107,148.00 10,600,529.98 16,373,566.74 -397,045,406.61 -221,964,161.89
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 148,107,148.00 10,600,529.98 16,373,566.74 -397,045,406.61 -221,964,161.89
三、本期增减变动金额
-14,510,713.88 -14,510,713.88
（减少以“－”号填列）
（一）净利润 -14,510,713.88 -14,510,713.88
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小
-14,510,713.88 -14,510,713.88
计
（三）所有者投入和减
少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有
者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（五）所有者权益内部
结转
1．资本公积转增资本
（或股本）
2．盈余公积转增资本
（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 148,107,148.00 10,600,529.98 16,373,566.74 -411,556,120.49 -236,474,875.77
27
山东金泰集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
一
专 般
减：
项目 实收资本（或 项 风 所有者权益
资本公积 库存 盈余公积 未分配利润
股本） 储 险 合计
股
备 准
备
一、上年年末余额 148,107,148.00 10,600,529.98 16,373,566.74 -400,993,677.29 -225,912,432.57
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 148,107,148.00 10,600,529.98 16,373,566.74 -400,993,677.29 -225,912,432.57
三、本期增减变动
金额（减少以“－” 3,948,270.68 3,948,270.68
号填列）
（一）净利润 3,948,270.68 3,948,270.68
（二）其他综合收
益
上述（一）和（二）
3,948,270.68 3,948,270.68
小计
（三）所有者投入
和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所
有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配
1．提取盈余公积
2.提取一般风险准
备
3．对所有者（或股
东）的分配
4．其他
（五）所有者权益
内部结转
1．资本公积转增资
本（或股本）
2．盈余公积转增资
本（或股本）
3．盈余公积弥补亏
损
4．其他
（六）专项储备
1．本期提取
2．本期使用
（七）其他
四、本期期末余额 148,107,148.00 10,600,529.98 16,373,566.74 -397,045,406.61 -221,964,161.89
法定代表人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付
28
山东金泰集团股份有限公司 2010 年年度报告摘要
(三)本报告期无会计政策、会计估计的变更。
(四) 本报告期无前期会计差错更正。
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