山东金泰集团股份有限公司
2013 年度股东大会
会议资料
山东金泰集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料
山东金泰集团股份有限公司
2013年度股东大会会议议程
一、会议时间：2014年6月30日上午10:00时
二、会议地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润酒店多功能会议厅
三、会议方式：本次会议采取现场投票方式。
四、主 持 人：董事长 林云
参会人员：公司股东和股东代表、董事、监事及高管人员
列席人员：见证律师
五、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始，介绍参会股东、股东代表人数和代表股份
数；
（二）主持人提名并通过本次股东大会监票人、计票人名单；
（三）审议议案：
1、审议公司《2013 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2013 年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2013 年度独立董事述职报告》；
4、审议公司《2013 年度利润分配方案》；
5、审议公司《2013 年度财务决算报告》；
6、审议公司《2013 年年度报告及年度报告摘要》；
7、审议公司《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议公司《关于修订<董事会议事规则>的议案》。
（四）参会股东及股东代表对各议案进行投票表决；
（五）统计投票表决结果, 总监票人宣读表决结果；
（六）参会股东及股东代表提问，由公司有关董事、监事进行解答；
（七）见证律师宣读法律意见书；
（八）参会董事在股东大会决议和会议记录上签字；
（九）主持人宣读股东大会决议；
（十）主持人宣布会议结束。
1
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议案一：
山东金泰集团股份有限公司
2013 年度董事会工作报告
各位股东及股东代表：
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
报告期内，公司实现营业收入 53,793.37 万元，较上年同期的 497.78 万元增加
10,706.56％，营业利润 1016.51 万元，上年同期-1946.77 万元，归属于母公司的
净利润为 2682.80 万元，上年同期-1,676.69 万元，发生变动的原因主要系本报告
期公司全资子公司金泰集团国际有限公司开展黄金珠宝贸易所致。
公司珠宝贸易业务的盈利模式：
和珠宝销售商签订合同，根据东南亚珠宝市场流行趋势及订单的规格要求，与
中国大陆珠宝加工企业签订采购合同，中国大陆珠宝加工企业按公司全资子公司金
泰集团国际有限公司指定的规格式样进行加工，以销定采。供应商深圳市国君珠宝
金饰有限公司拥有多年的黄金珠宝制品生产加工经验及国际先进的生产设备，能够
满足金泰集团国际有限公司的采购需求。
相关销售政策和具体的收入确认条件：
1、销售政策
①交货。
金泰集团国际有限公司需在银行确认收到买方开出之有效资金证明后交货。
②收款。
金泰集团国际有限公司与买方签订合同后，买方需在2个工作日内向金泰集团国
际有限公司支付每批所交货物总值的20%预付货款到金泰集团国际有限公司指定帐
户内。每批货物交货后3个工作日内结清当批所交货物的货款。
③交易金额的变动。
金泰集团国际有限公司与买方签订合同时应约定：实际交易金额将随国际市场
单价的波动而变化。
2、收入确认条件。
依据金泰集团国际有限公司的销售政策及签订的销售合同约定，金泰集团国际
2
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有限公司与买方办理完货物交接取得买方的确认并向买方开据发票,货物所有权自
金泰集团国际有限公司名下移转至买方名下，公司可确认收入。
该经营模式下的优劣势：
金泰集团国际有限公司在香港从事黄金珠宝贸易有着有利的地域优势及国际市
场优势，有利于拓展国际市场业务及开发新的供应商、销售客户。
金泰集团国际有限公司与供应商及销售客户签订的长期合作协议有利于长期稳
定开展黄金珠宝贸易，为上市公司提供了长期稳定的利润来源及持续盈利能力。
该行业受原材料黄金价格走势影响较大，为此，公司已采取如下措施：
①金泰集团国际有限公司与销售客户的合同中约定：实际交易金额将随国际市
场单价的波动而变化。
②上下游供应商及销售客户可利用黄金期货市场进行套期保值，因此，黄金价
格的波动对公司及供应商及销售客户影响不大。
业务的核心竞争力：
1、金泰集团国际有限公司在香港从事黄金珠宝贸易有着有利的地域优势及国际
市场优势，有利于拓展国际市场业务及开发新的供应商、销售客户。
2、金泰集团国际有限公司拥有专业的黄金珠宝贸易团队、完善的金银珠宝国际
市场销售渠道和较强的国际市场拓展能力，能够持续大批量采购金银珠宝制品并销
售到国际市场。
3、金泰集团国际有限公司运营资金近 1 亿港币，如运营资金出现缺口时，将向
公司的控股股东寻求资金支持。因此，金泰集团国际有限公司的运营资金完全能够
支持贸易业务所需。
4、金泰集团国际有限公司与供应商及销售客户均已签订长期合作协议，供应商
为满足金泰集团国际有限公司的长期采购需求，已建立新厂房及从意大利购进新设
备。
经营模式和赢利模式的相关风险：
由于公司涉足该领域业务时间较短，目前有深圳市国君珠宝金饰有限公司一家
供应商，和 SUPERIOR GOLDSILVER AND JEWELLERY PTE LTD 一家销售客户，存在采
购和销售渠道单一、对销售客户和供应商有一定程度依赖的经营风险。
针对上述风险，公司采取了以下措施：
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1、因合作交易情况良好，金泰集团国际有限公司与深圳市国君珠宝金饰有限公
司和 SUPERIOR GOLDSILVER AND JEWELLERY PTE LTD 达成长期合作意向，两家公司
分别与金泰集团国际有限公司签订了长期合作的框架协议。未来公司将利用金泰集
团国际有限公司位于香港这一地域优势，积极拓展国际业务，在稳定原有客户的基
础上，积极开发新的供应商及销售客户，逐步扩大黄金珠宝贸易的经营规模，进一
步提高市场竞争力。
2、公司将积极采取向黄金珠宝的生产业务产业链延伸、择机开展黄金珠宝行业
的资产收购等多方面工作，在进一步做大、做强公司黄金珠宝领域业务的同时储备
专业人才，并积累更多业务经营，最终将公司最终打造成为涵盖黄金珠宝产品加工、
销售和出口贸易等各环节的全产业链黄金珠宝企业。
(一) 主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元 币种:人民币
科目 本期数 上年同期数 变动比例（%）
营业收入 537,933,707.76 4,977,842.14 10,706.56
营业成本 511,962,066.03 1,881,549.28 27,109.60
销售费用 78,502.63 64,995.54 20.78
管理费用 10,425,947.59 9,243,054.98 12.80
财务费用 6,299,701.22 10,571,467.27 -40.41
经营活动产生的现金流量净额 -46,280,810.67 -1,257,900.99
投资活动产生的现金流量净额 -147,883.51 8,668,001.00 -101.71
筹资活动产生的现金流量净额 67,993,679.45 -7,367,983.50
2、收入
(1) 驱动业务收入变化的因素分析
2013 年度，公司实现营业收入 53,793.37 万元，比去年同期的 497.78 万元增
长 10,706.56%。主要由于公司全资子公司金泰集团国际有限公司开展黄金珠宝贸易
所致。
(2) 主要销售客户的情况
公司前五名客户销售额合计为 534,274,601.51 元，占 2013 年销售总额的
99.31%。
3、成本
(1) 成本分析表
4
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单位:元
分行业情况
本期占 本期金额
上年同期
成本构成 总成本 较上年同
分行业 本期金额 上年同期金额 占总成本
项目 比例 期变动比
比例(%)
(%) 例(%)
医药 直接材料 1,388,881.93 0.27 1,204,671.95 47.40 15.29
医药 直接人工 353,945.30 0.07 288,413.70 11.36 22.72
医药 制造费用 723,884.11 0.14 640,437.66 25.20 13.03
黄金珠宝首饰 采购成本 509,117,344.64 99.44
租金 租赁成本 378,010.05 0.07 301,887.01 16.04 25.22
分产品情况
本期金额
本期占 上年同期
成本构成 上年同期金 较上年同
分产品 本期金额 总成本 占总成本
项目 额 期变动比
比例(%) 比例(%)
例(%)
药品 直接材料 1,388,881.93 0.27 1,204,671.95 47.40 15.29
药品 直接人工 353,945.30 0.07 288,413.70 11.36 22.72
药品 制造费用 723,884.11 0.14 640,437.66 25.20 13.03
黄金珠宝首饰 采购成本 509,117,344.64 99.44
租金 租赁成本 378,010.05 0.07 301,887.01 16.04 25.22
(2) 主要供应商情况
公司前五名供应商采购额合计为 510,107,103.81 元，占 2013 年采购总额的
99.95%。
4、费用
项目 本期数（元） 上年同期数（元） 变动比例（%）
销售费用 78,502.63 64,995.54 20.78
管理费用 10,425,947.59 9,243,054.98 12.80
财务费用 6,299,701.22 10,571,467.27 -40.41
所得税 3,612,837.21
报告期内财务费用较去年同期减少 40.41%，主要系公司偿还计息借款，计息借
款减少所致；
报告期内所得税费用较去年同期增加 3,612,837.21 元，系公司全资子公司金泰
集团国际有限公司实现的企业所得税。
5、现金流
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项目 本期数（元） 上年同期数（元）
经营活动产生现金流量净额 -46,280,810.67 -1,257,900.99
投资活动产生现金流量净额 -147,883.51 8,668,001.00
筹资活动产生现金流量净额 67,993,679.45 -7,367,983.50
现金流量净额 21,609,785.27 42,116.51
报告期内经营活动产生现金流量净额比上年同期发生较大变化的原因，主要系
公司全资子公司金泰集团国际有限公司预付货款所致；报告期内投资活动产生现金
流量净额比去年同期发生较大变化的原因，主要系公司上年处置固定资产所致；报
告期内筹资活动产生现金流量净额比去年同期发生较大变化的原因，主要系公司全
资子公司金泰集团国际有限公司向股东关联方借款所致。
6、其它
(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
报表项目 本期发生额 上期发生额 变动金额 变动幅度% 注释
营业收入 537,933,707.76 4,977,842.14 532,955,865.62 10706.56 注 1
营业成本 511,962,066.03 1,881,549.28 510,080,516.75 27109.60 注 2
财务费用 6,299,701.22 10,571,467.27 -4,271,766.05 -40.41 注 3
营业外收入 23,389,491.48 6,540,391.82 16,849,099.66 257.62 注 4
所得税费用 3,612,837.21 3,612,837.21 注5
注 1：主要系公司子公司金泰集团国际有限公司出售黄金及镶嵌软玉首饰所致；
注 2：主要系公司子公司金泰集团国际有限公司出售黄金及镶嵌软玉首饰所致；
注 3：主要系公司偿还计息借款，计息借款减少所致；
注 4：主要系公司转销了部分长期挂账的应付款项及深圳市中南联合实业有限
公司豁免公司的孙公司 HUAXIA TRADING LTD 债务所致；
注 5：系公司子公司金泰集团国际有限公司实现的企业所得税。
(二) 行业、产品或地区经营情况分析
1、主营业务分行业、分产品情况
单位:元 币种:人民币
主营业务分行业情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分行业 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 14.29
医药 4,426,074.63 2,466,711.34 44.27 35.46 56.15
个百分点
黄金珠宝首饰 531,365,933.13 509,117,344.64 4.19
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主营业务分产品情况
营业收入 营业成本 毛利率比
毛利率
分产品 营业收入 营业成本 比上年增 比上年增 上年增减
（％）
减(%) 减(%) （%）
减少 14.29
药品 4,426,074.63 2,466,711.34 44.27 35.46 56.15
个百分点
黄金珠宝首饰 531,365,933.13 509,117,344.64 4.19
2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
地区 营业收入 营业收入比上年增减（％）
国内 4,426,074.63 35.46
国外 531,365,933.13
(三) 资产、负债情况分析
1、资产负债情况分析表
单位:元
本期期末金
本期期末数占 上期期末数
额较上期期
项目名称 本期期末数 总资产的比例 上期期末数 占总资产的
末变动比例
（%） 比例（%）
（%）
货币资金 21,653,571.57 19.37 43,786.30 0.17 49,352.85
预付款项 66,076,856.07 59.12 132,821.72 0.52 49,648.53
其他应付款 38,959,940.88 34.86 254,203,260.90 1,002.33 -84.67
资本公积 299,044,405.86 267.57 28,693,634.35 113.14 942.20
货币资金：主要系公司子公司金泰集团国际有限公司由新恒基控股集团有限公
司借入款项所致。
预付款项：主要系公司子公司金泰集团国际有限公司预付深圳市国君珠宝金饰
有限公司货款所致。金泰集团国际有限公司从事黄金珠宝贸易，业务模式为从黄金
珠宝制品加工企业采购黄金珠宝首饰对外销售。2013 年 12 月 12 日，金泰集团国际
有限公司与深圳市国君珠宝金饰有限公司签署了合同号为 2013-01 号的《购销合
同》，金泰集团国际有限公司拟从深圳市国君珠宝金饰有限公司购入价值为 9598 万
美元黄金首饰、黄金镶嵌软玉首饰。截止 2013 年 12 月 31 日，金泰集团国际有限公
司已向深圳市国君珠宝金饰有限公司购入上述货物总值为 9598 万美元《购销合同》
中的价值为 4358 万美元的黄金珠宝首饰并已付款。为继续履行上述《购销合同》，
金泰集团国际有限公司向深圳市国君珠宝金饰有限公司预付了部分采购款，报告期
末公司预付深圳市国君珠宝金饰有限公司的帐款余额为人民币 6597 万元。截止 2014
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年 3 月 31 日，上述《购销合同》已履行完毕。
其他应付款：主要系公司的孙公司 HUAXIA TRADING LTD 债务被豁免。
资本公积：系公司的关联方豁免孙公司 HUAXIA TRADING LTD 的债务。
(四) 核心竞争力分析
公司的全资子公司金泰集团国际有限公司利用在香港便于拓展国际业务这一平
台，积极开展黄金珠宝贸易业务，且经营良好，2013 年度实现净利润 1835 万元。
金泰集团国际有限公司与金银珠宝生产商、新加坡销售客户已建立了良好的合作关
系，并均签订了长期合作的相关协议。长期合作相关协议的签订为金泰集团国际有
限公司开展黄金珠宝贸易业务提供了长期稳定的保障。
公司的控股子公司济南恒基制药有限公司的产品有近 50 个品种，除主导产品依
可力、非普拉宗片、盐酸氯雷他定片等品种外，主金娅捷、金霉迪等特色产品膜剂
为我公司的市场优势之一。公司的产品有 20 个品种列入 2012 版国家基本药物目录，
为公司参与国家医改和药品招标奠定了基础。
(五) 投资状况分析
1、非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况
(1) 委托理财情况
本年度公司无委托理财事项。
(2) 委托贷款情况
本年度公司无委托贷款事项。
2、募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
3、主要子公司、参股公司分析
单位：人民币元
单位名称 所属行业 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
金 泰 集 团 国 际 有 贸易、服务
港币 2,000.00 8,778.73 3,400.54 53,136.59 2,196.42 1,835.14
限公司
HUAXIA 商业
美元 10.00 27,679.70 27,679.70 -1,456.83 583.66
TRADING LTD
4、非募集资金项目情况
报告期内，公司无非募集资金投资项目。
二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析
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(一) 行业竞争格局和发展趋势
世界黄金协会公布的数据显示，由于全球消费者对金价走低作出反应，2013 年
黄金饰品需求呈现自 1997 年以来最大的增幅，全年需求量达到 2209.5 吨，与 2012
年相比增长 17%。2013 年，中国大陆向香港出口珠宝首饰 419.69 亿美元。香港作为
全球六大贵重珠宝首饰出口地之一，2013 年贵金属、珍珠及宝石首饰出口总值达 530
亿港元。
公司目前已将黄金珠宝出口贸易作为重点发展方向，随着世界经济进一步复苏
及消费者对珠宝首饰的需求转强，公司未来将面临更大的发展机遇。
(二) 公司发展战略
公司总体发展战略是：公司将利用子公司金泰国际位于香港这一地域优势，积
极拓展国际业务，在稳定原有客户的基础上，积极开发新的供应商及销售客户，逐
步扩大黄金珠宝贸易的经营规模，进一步提高市场竞争力。同时，公司拟通过医药
等其他行业的多元化经营，降低企业风险，从而进一步提升公司的持续经营能力。
(三) 经营计划
公司的全资子公司金泰集团国际有限公司与金银珠宝生产商、新加坡销售客户
已建立了良好的合作关系，并均签订了长期合作的相关协议。2014 年度，金泰集团
国际有限公司逐步扩大黄金珠宝贸易的经营规模，进一步提高市场竞争力。
2014 年度，金泰集团国际有限公司在稳定原有客户的基础上，积极开发新的供
应及销售客户，降低企业风险，从而进一步提升公司的持续经营能力。
2014 年度，为进一步体现采购价格优势，金泰集团国际有限公司决定在济南市
设立全资子公司，该全资子公司拟采用进料加工的方式，从国外进口黄金，并与中
国大陆的黄金珠宝加工企业签订《委托加工协议》进行委托加工，加工后的黄金珠
宝饰品全部出口。该子公司的设立和运营将为公司扩大黄金珠宝贸易规模、进一步
增强公司持续经营能力和盈利能力提供了保障。
2014 年度，公司将积极发展医药相关业务，积极拓宽现有药品销售业务的渠道，
积极开拓市场，扩大销售规模，进一步提升公司盈利水平。
基于 2014 年度黄金珠宝市场及医药市场的趋势分析与判断，结合公司的实际情
况，公司预计 2014 年度实现销售收入约为 25 亿元人民币，成本、费用预计约为 24.2
亿元人民币；2014 年度预计实现营业利润约 8000 万元人民币。
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(四) 因维持当前业务并完成在建投资项目公司所需的资金需求
目前，公司全资子公司金泰集团国际有限公司运营资金近 1 亿港币，如运营资
金出现缺口时，金泰集团国际有限公司及其全资子公司将向公司的控股股东寻求资
金支持。
(五) 可能面对的风险
1、金泰集团国际有限公司目前有深圳市国君珠宝金饰有限公司一家供应商，
和SUPERIOR GOLDSILVER AND JEWELLERY PTE LTD一家销售客户，存在采购和销售渠
道单一、对销售客户和供应商有一定程度依赖的经营风险。
未来公司将利用金泰集团国际有限公司位于香港这一地域优势，积极拓展国际
业务，在稳定原有客户的基础上，积极开发新的供应商及销售客户，逐步扩大黄金
珠宝贸易的经营规模，进一步提高市场竞争力。
2、政策和市场风险 当前国家产业政策、利率水平的变化，国内外市场环境、
行业未来发展变化、产品销售价格波动等原因有可能对公司未来效益产生影响。
三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
(一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
山东金泰集团股份有限公司董事会
关于非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度财务报告进行了审计，
为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告，现将强调事项段所涉及的事项
说明如下：
一、强调事项段内容
“我们提醒财务报表使用人关注，截至 2013 年 12 月 31 日公司合并财务报表累
计亏损 44,635.30 万元，2013 年度合并利润表实现净利润 2,633.74 万元，主要系
子公司金泰集团国际有限公司黄金首饰贸易实现的，母公司实现净利润-1,033.35
万元；因经营困难，不能按规定履行纳税义务，职工的薪酬和社保费未按时发放和
缴纳；因缺乏资金未能偿还到期债务，部分资产被依法查封。该等情形将影响公司
的持续经营能力。公司在财务报表附注十已披露了拟采取的改善措施，但可能导致
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对持续经营能力产生疑虑的重大事项或情况仍然存在重大不确定性，可能无法在正
常的经营过程中变现资产、清偿债务”。
二、公司持续经营能力的说明
公司因连续 3 年（2010 年、2011 年、2012 年）亏损，公司股票自 2013 年 5 月
14 日起暂停上市。股票暂停上市期间，公司董事会和经营管理层高度重视，为改善
公司财务状况，恢复公司可持续经营能力，采取了一系列强有力的措施，使公司成
功实现 2013 年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润均为正值、
2013 年期末归属于上市公司股东的净资产为正值、2013 年度营业收入不低于壹仟万
元，增强了公司的持续经营能力及盈利能力。
（一）2013 年度已采取的具体措施及经营成果如下：
1、2013 年度公司全资子公司金泰集团国际有限公司积极开展黄金珠宝贸易业
务，且经营良好。公司 2013 年度实现营业收入为 53793 万元，实现归属于母公司所
有者的净利润为 2683 万元，不仅使公司成功实现 2013 年度归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益前后的净利润均为正值、2013 年度营业收入不低于壹仟万元，而
且增强了公司盈利能力，为公司可持续发展奠定了基础。
2、公司积极推动关联方、债权人豁免公司债务，成功实现 2013 年期末归属于
上市公司股东的净资产为正值。
通过一系列债权人债务豁免等措施，公司实现 2013 年期末归属于上市公司股东
的净资产为 1706 万元，较期初增加 29707 万元。
公司通过开展债务重组和债务豁免、成功转型黄金珠宝贸易业务后，债务负担
大为减轻，盈利能力得到极大提高。
（二）为进一步增强公司的持续经营能力，公司将采取以下具体措施：
1、公司的全资子公司金泰集团国际有限公司与金银珠宝生产商、新加坡销售客
户已建立了良好的合作关系，并均签订了长期合作的相关协议。2014 年一季度金泰
集团国际有限公司已实现珠宝销售 5207 万美元 ，2014 年 4 月 16 日，金泰集团国
际有限公司与新加坡销售客户签订了《黄金首饰买卖合同》，货物金额总值为 9321
万美元。
2014 年度，金泰集团国际有限公司将利用在香港便于拓展国际业务这一平台，
在稳定原有客户的基础上，积极开发新的供应及销售客户，逐步扩大黄金珠宝贸易
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山东金泰集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料
的经营规模，进一步提高市场竞争力。
2、2014 年度，为进一步体现采购价格优势，金泰集团国际有限公司决定在济
南市设立全资子公司，该全资子公司拟采用进料加工的方式，从国外进口黄金，并
与中国大陆的黄金珠宝加工企业签订《委托加工协议》进行委托加工，加工后的黄
金珠宝饰品全部出口。该子公司的设立和运营将为公司扩大黄金珠宝贸易规模、进
一步增强公司持续经营能力和盈利能力提供了保障。
2014 年度，公司将积极发展医药相关业务，积极拓宽现有药品销售业务的渠道，
积极开拓市场，扩大销售规模，进一步提升公司盈利水平。
我们认为，公司目前已具备持续经营能力，通过上述措施的实施，公司的持续
经营能力将得到进一步加强。
特此说明。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一四年四月二十四日
山东金泰集团股份有限公司监事会对董事会
关于非标准无保留审计意见涉及事项专项说明的意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2013 年度财务报告进行了审计，
为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。
公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行了专项说明，公司监事会认
为董事会的专项说明客观、真实地反映了公司的实际情况，对该专项说明表示同意。
山东金泰集团股份有限公司
监事会
二零一四年四月二十四日
(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明
公司于2013年9月12日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了公司《关于
会计估计变更的议案》。公司《关于会计估计变更的公告》及相关的董事会决议公
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山东金泰集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料
告、监事会决议公告详见2013年9月14日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海
证券交易所网站。
为更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，使公司的应收债权更接近于
公司回收情况和风险状况，公司根据实际情况，对应收款项中“根据信用风险特征
组合账龄分析法坏账计提比例”会计估计进行了变更。账龄1年以内（含1年）的应
收款项中信用风险特征组合账龄分析法坏账准备计提比例由10%变更为5%。
此次会计估计变更影响 2013 年度归属于母公司所有者的净利润为 44,831.55
元。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于山东金泰集团股份有限
公司应收款项坏账准备会计估计变更的专项说明》详见 2014 年 4 月 26 日的上海证
券交易所网站。
(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明
公司于 2013 年 8 月 5 日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于会计差
错更正及追溯调整的议案》，具体内容详见公司于 2013 年 8 月 7 日刊登在《上海证
券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上的《山东金泰集团股份有限公司关
于会计差错更正及追溯调整的公告》和山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的和信专字（2013）第 0012-4 号《山东金泰集团股份有限公司会计差错更正事项
的专项审核说明》。
四、利润分配或资本公积金转增预案
(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况
为健全和完善科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投资者,并兼
顾公司长期可持续发展，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市
公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37 号)、《上海证券交易所上市公
司现金分红指引》、《山东金泰集团股份有限公司章程》等的有关规定，制定了《山
东金泰集团股份有限公司未来三年股东回报规划(2013-2015 年度)》。
(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正，但未提出现金红利分配预案的，
公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划
√ 不适用
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山东金泰集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料
(三) 公司近三年（含报告期）的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方
案或预案
单位：元 币种：人民币
占合并报
分红年度合并 表中归属
每 10 股送 每 10 股派 现金分红
每 10 股转 报表中归属于 于上市公
分红年度 红股数 息数(元) 的数额（含
增数（股） 上市公司股东 司股东的
（股） （含税） 税）
的净利润 净利润的
比率(%)
2013 年 26,828,030.16
2012 年 -16,766,857.09
2011 年 -19,861,000.33
请各位股东、股东代表审议。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一四年六月三十日
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山东金泰集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料
议案二：
山东金泰集团股份有限公司
2013 年度监事会工作报告
各位股东及股东代表：
一、监事会的工作情况
召开会议的次数 2
监事会会议情况 监事会会议议题
《2012 年度监事会工作报告》、《2012 年度财务决算报告》、
《2012 年度利润分配预案》、《2012 年年度报告及年度报告
七届七次监事会会议于 2013
摘要》、 监事会对董事会关于非标准无保留审计意见涉及事
年 4 月 24 日以通讯方式召开
项的专项说明的意见》、《2013 年一季度报告全文及摘要》、
关于 2012 年度计提存货跌价准备的议案》。
七届八次监事会会议于 2013
《关于监事会换届选举的议案》
年 6 月 7 日以通讯方式召开
八届一次监事会会议于 2013
年 6 月 26 日以现场结合通讯 《关于选举公司监事会主席的议案》
方式召开
《关于会计差错更正及追溯调整的议案》；公司更正后的
《2010 年度财务报告》、《2011 年度财务报告》、《2012
八届二次监事会会议于 2013
年度财务报告》；《监事会对董事会关于非标准无保留审计
年 8 月 5 日以通讯方式召开
意见涉及事项专项说明的意见》 2010 年度、2011 年度、2012
年度）。。
八届三次监事会会议于 2013
《2013 年半年度报告全文及摘要》
年 8 月 13 日以通讯方式召开
八届四次监事会会议于 2013
《关于会计估计变更的议案》
年 9 月 12 日以通讯方式召开
八届五次监事会会议于 2013
《2013 年第三季度报告》
年 10 月 28 日以通讯方式召开
八届六次监事会会议于 2013
《关于核销长期挂帐应付账款和其他应付款的议案》
年 12 月 26 日以通讯方式召开
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山东金泰集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料
二、监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会成员列席了公司 2013 年度董事会和股东大会会议，根据相关法律、
法规，对公司董事会、股东大会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的
执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。监事
会认为：公司董事、经理、高级管理人员认真执行股东大会、董事会决议，能够按
照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关法律法规的
规定开展工作，运作较为规范，未发现违反法律、法规、公司章程及损害公司利益
的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的独立意见
监事会认为公司 2013 年财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内无募集资金投入、使用情况。
五、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内公司无收购出售资产情况。
六、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内公司进行的关联交易，决策程序和批准程序符合公司章程之规定，交
易价格遵循了市场公允原则，没有发生损害非关联股东及公司利益行为。
七、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度财务报告进行了审计，
为公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。
公司董事会对非标准无保留审计意见涉及事项进行了专项说明，公司监事会认
为董事会的专项说明客观、真实地反映了公司的实际情况，对该专项说明表示同意。
请各位股东、股东代表审议。
山东金泰集团股份有限公司
监事会
二零一四年六月三十日
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山东金泰集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料
议案三：
山东金泰集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
我们作为山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独
立董事，依照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，谨慎、认
真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，充分发挥我们的专业知识及独立作用，对
公司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。现
将我们2013年度工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
胡居洪：大学学历，执业律师，历任韩国SK集团（韩国上市公司，500强企业）、
中国铝业股份有限公司（国内A股、香港及美国三地上市企业）、民生教育集团等知
名企业（企业集团）法律顾问工作，现任北京市中逸律师事务所律师；
许领：大学学历，执业律师，现就职于北京市创世律师事务所律师。
（二）是否存在影响独立性的情况说明。
作为公司的独立董事，我们不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也
不在公司主要股东单位担任任何职务。与公司、公司主要股东或有利害关系的单位
或个人不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系。
因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，公司共计召开了17次董事会会议，我们独立董事均全部出席。我们
独立董事认为公司董事会17次会议的召开和决议都能够符合法定程序，经对提交董
事会的全部议案认真审议，均投出赞成票，未出现反对、弃权的情形。2013年度，
公司共计召开了6次股东大会，胡居洪因公请假未出席公司2013年第三次、第四次、
第五次临时股东大会，许领因公请假未出席公司2013年第五次临时股东大会。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
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山东金泰集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料
1、关联交易情况
公司第七届董事会第十七次会议，对非公开发行股票涉及关联交易事项进行了
事前审核并发表了独立意见，同意公司本次非公开发行股票及涉及的关联交易的相
关议案。
公司第七届董事会第十九次会议，对公司向公司关联方借款事项进行了事前审
核并发表了独立意见，同意公司本次关联交易事项，并同意将该议案提交股东大会
审议。
公司第八届董事会第二次会议，对公司向公司股东北京新恒基投资管理集团有
限公司借款2000万元港币（或等值人民币）用于出资港币2000万元在香港设立全资
子公司的借款事项进行了事前审核并发表了独立意见，同意公司本次关联交易事项。
公司第八届董事会第五次会议，对公司关联方将其持有的济南金达药化有限公
司的股权无偿赠与公司事项以及向公司股东北京新恒基房地产集团有限公司借款
52,373,742.65元用于偿还债权人深圳市奇骏投资发展有限公司、中矿必拓投资有限
公司的借款事项进行了事前审核发表了独立意见，同意公司本次关联交易事项。
公司第八届董事会第六次会议，对公司关联方将其持有的北京新恒基物业管理
有限公司、北京静安物业发展有限公司的股权无偿赠与公司事项进行了事前审核并
发表了独立意见，同意公司本次关联交易事项。
2、对外担保及资金占用情况
公司第七届董事会第十八次会议，对公司 2012 年度累计和当期对外担保事项、
公司与关联方资金往来情况相关事项进行必要的了解和核实后，针对公司对外担保
情况及公司与关联方资金往来情况发表意见如下：报告期内公司没有发生对外担保
的情况，也不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
3、募集资金的使用情况
报告期内，公司没有进行募集资金，也没有延期到报告期使用的募集资金。
4、高级管理人员提名以及薪酬情况
在公司第八届董事会第一次会议上，对公司董事会提名林云先生任职公司总经
理、徐顺付先生任职公司财务总监、杨继座先生任职公司董事会秘书发表了独立意
见，认为提名的上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》规定
的任职资格和任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；未发现有《公司法》第147
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山东金泰集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料
条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。聘
任的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
因此同意公司董事会聘任上述高级管理人员事项。
5、业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，发布了相
关业绩预告。
6、聘任或者更换会计师事务所情况
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司各专项审计和财务报表审计
过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方约定的责任与义务。公司2013年继
续聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务，未发生更换会计师事
务所情况。
7、现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，为健全和完善科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投
资者,并兼顾公司长期可持续发展，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37 号)、《上海证券交易
所上市公司现金分红指引》、《山东金泰集团股份有限公司章程》等的有关规定，制
定了《未来三年股东回报规划》(2013-2015年度)，更好地保护了投资者特别是中小
投资者的利益。
8、公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东未发生承诺事项，也不存在未完成的承诺事项。
9、信息披露的执行情况
我们对公司2013年的信息披露情况进行了持续关注与监督，认为公司严格按照
《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《信息披露事务管理制度》的有关
规定，遵循信息披露“真实、准确、完整”的原则，严格履行了信息披露义务。报
告期内，公司董事会按时编制、审议披露了公司2012年年度报告和2013年第一季度
报告、半年度报告及第三季度报告等定期报告；及时披露了报告期内股东大会、董
事会、监事会会议决议；以及重要事项临时报告等。信息披露真实、准确、完整、
及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
10、内部控制的执行情况
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山东金泰集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及其他相关法
律法规的要求，内控制度不断健全，内控规范实施到位，形成了适应公司生产经营
管理和战略发展需要的内部控制体系。该内部控制体系已在公司内部得以有效执行，
为公司各项生产经营业务的健康运行，财务报表的真实、准确、完整提供了保障。
11、董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，独立董事的人数占到董事会
总人数的1∕3，人数和人员符合法律、法规的要求。公司董事会严格按照《公司章
程》、《董事会议事规则》等法规规范运作、科学决策，全体董事均能够从公司及
全体股东的利益出发，履行了忠实、诚实、勤勉的职责。公司董事会设有提名委员
会、审计委员会、薪酬与考核委员会等三个专门委员会，各专门委员会按照相关议
事规则充分履行职责，发挥了专门委员会对董事会科学决策和支持监督作用。
报告期内，公司董事会于2013年6月7日进行了换届选举，董事会提名委员会对
提名的九位董事候选人任职资格进行了认真审查，认为提名的九位董事候选人的任
职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券
交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公
司董事的情形。董事会提名委员会同意将提名的九位董事候选人提交公司董事会审
议。
报告期内，董事会审计委员会召开了四次会议，对2012年度财务报告、2013年
第一季度报告、会计差错更正及追溯调整事项、2013年度半年报、2013年度第三季
度报告进行了审议并形成决议；董事会审计委员会开展的其他工作包括2012年度年
报编制监督、年报审计会计师工作监督与评价、2013年度审计机构聘任建议等。
四、总体评价和建议
我们作为公司的独立董事，在2013年的工作中，有效地履行独立董事的职责，
积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维
护了公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。
2014年，我们将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，按照法律、法规、《公司章
程》等规定和要求，认真履行独立董事职责，发挥独立董事作用。同时，我们将更
深入的了解公司生产经营和运作情况，加强与公司董事会、监事会、经营管理层等
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山东金泰集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料
各个层面的沟通合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的
建议，为董事会的决策提供参考意见，努力推动公司决策水平和经营绩效不断提高，
维护公司整体利益，维护股东尤其是社会公众股股东的合法权益。
请各位股东、股东代表审议。
山东金泰集团股份有限公司
独立董事：胡居洪 许领
二零一四年六月三十日
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山东金泰集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料
山东金泰集团股份有限公司
2013年度独立董事述职报告
各位股东及股东代表：
本人作为山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会的独
立董事，依照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司
章程》、《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，谨慎、认
真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，充分发挥我的专业知识及独立作用，对公
司相关事项发表独立意见，维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。现将
我2013年度工作情况述职如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
李敏：大学学历，注册会计师、高级会计师、注册资产评估师、注册税务师，
历任审计署副主任科员，中国审计事务所部主任，中兴华会计师事务所（中法、天
一）副所长，现任中审亚太会计师事务所副所长（合伙人）。
（二）是否存在影响独立性的情况说明。
作为公司的独立董事，我不在公司担任除独立董事以外的其他任何职务，也不
在公司主要股东单位担任任何职务。与公司、公司主要股东或有利害关系的单位或
个人不存在可能妨碍我们进行独立客观判断的关系。
因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
报告期内，自我任职以来公司共计召开了13次董事会会议，本人均全部出席。
作为独立董事我认为公司董事会13次会议的召开和决议都能够符合法定程序，经对
提交董事会的全部议案认真审议，均投出赞成票，未出现反对、弃权的情形。2013
年度，自我任职以来，公司共计召开了4次股东大会，本人均全部出席。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
公司第八届董事会第二次会议，对公司向公司股东北京新恒基投资管理集团有
限公司借款2000万元港币（或等值人民币）用于出资港币2000万元在香港设立全资
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山东金泰集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料
子公司的借款事项进行了事前审核并发表了独立意见，同意公司本次关联交易事项。
公司第八届董事会第五次会议，对公司关联方将其持有的济南金达药化有限公
司的股权无偿赠与公司事项以及向公司股东北京新恒基房地产集团有限公司借款
52,373,742.65元用于偿还债权人深圳市奇骏投资发展有限公司、中矿必拓投资有限
公司的借款事项进行了事前审核发表了独立意见，同意公司本次关联交易事项。
公司第八届董事会第六次会议，对公司关联方将其持有的北京新恒基物业管理
有限公司、北京静安物业发展有限公司的股权无偿赠与公司事项进行了事前审核并
发表了独立意见，同意公司本次关联交易事项。
2、对外担保及资金占用情况
公司第七届董事会第十八次会议，第七届独立董事对公司 2012 年度累计和当期
对外担保事项、公司与关联方资金往来情况相关事项进行必要的了解和核实后，针
对公司对外担保情况及公司与关联方资金往来情况发表意见如下：报告期内公司没
有发生对外担保的情况，也不存在控股股东及其关联方占用公司资金的情况。
3、募集资金的使用情况
报告期内，公司没有进行募集资金，也没有延期到报告期使用的募集资金。
4、高级管理人员提名以及薪酬情况
在公司第八届董事会第一次会议上，对公司董事会提名林云先生任职公司总经
理、徐顺付先生任职公司财务总监、杨继座先生任职公司董事会秘书发表了独立意
见，认为提名的上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《公司章程》规定
的任职资格和任职条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；未发现有《公司法》第147
条规定的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象。聘
任的程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。
因此同意公司董事会聘任上述高级管理人员事项。
5、业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司按照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，发布了相
关业绩预告。
6、聘任或者更换会计师事务所情况
山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司各专项审计和财务报表审计
过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方约定的责任与义务。公司2013年继
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山东金泰集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料
续聘任山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务，未发生更换会计师事
务所情况。
7、现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，为健全和完善科学、持续、稳定的分红决策和监督机制,积极回报投
资者,并兼顾公司长期可持续发展，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步
落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发【2012】37 号)、《上海证券交易
所上市公司现金分红指引》、《山东金泰集团股份有限公司章程》等的有关规定，制
定了《未来三年股东回报规划》(2013-2015年度)，更好地保护了投资者特别是中小
投资者的利益。
8、公司及股东承诺履行情况
报告期内，公司及股东未发生承诺事项，也不存在未完成的承诺事项。
9、信息披露的执行情况
独立董事对公司2013年的信息披露情况进行了持续关注与监督，认为公司严格
按照《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》和《信息披露事务管理制度》的
有关规定，遵循信息披露“真实、准确、完整”的原则，严格履行了信息披露义务。
报告期内，公司董事会按时编制、审议披露了公司2012年年度报告和2013年第一季
度报告、半年度报告及第三季度报告等定期报告；及时披露了报告期内股东大会、
董事会、监事会会议决议；以及重要事项临时报告等。信息披露真实、准确、完整、
及时，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
10、内部控制的执行情况
公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》及其他相关法
律法规的要求，内控制度不断健全，内控规范实施到位，形成了适应公司生产经营
管理和战略发展需要的内部控制体系。该内部控制体系已在公司内部得以有效执行，
为公司各项生产经营业务的健康运行，财务报表的真实、准确、完整提供了保障。
11、董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会由8名董事组成，其中3名为独立董事，独立董事的人数占到董事会
总人数的1∕3，人数和人员符合法律、法规的要求。公司董事会严格按照《公司章
程》、《董事会议事规则》等法规规范运作、科学决策，全体董事均能够从公司及
全体股东的利益出发，履行了忠实、诚实、勤勉的职责。公司董事会设有提名委员
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山东金泰集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料
会、审计委员会、薪酬与考核委员会等三个专门委员会，各专门委员会按照相关议
事规则充分履行职责，发挥了专门委员会对董事会科学决策和支持监督作用。
报告期内，公司董事会于2013年6月7日进行了换届选举，董事会提名委员会对
提名的九位董事候选人任职资格进行了认真审查，认为提名的九位董事候选人的任
职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求；符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十七条以及上海证券
交易所《上海证券交易所上市公司董事选任与行为指引》第八条规定的不得担任公
司董事的情形。董事会提名委员会同意将提名的九位董事候选人提交公司董事会审
议。
报告期内，董事会审计委员会召开了四次会议，对2012年度财务报告、2013年
第一季度报告、会计差错更正及追溯调整事项、2013年度半年报、2013年度第三季
度报告进行了审议并形成决议；董事会审计委员会开展的其他工作包括2012年度年
报编制监督、年报审计会计师工作监督与评价、2013年度审计机构聘任建议等。
四、总体评价和建议
我作为公司的独立董事，在2013年的工作中，有效地履行独立董事的职责，积
极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，维护
了公司和股东尤其是社会公众股股东的权益。
2014年，我将继续本着诚信、勤勉、忠实的原则，按照法律、法规、《公司章程》
等规定和要求，认真履行独立董事职责，发挥独立董事作用。同时，将更深入的了
解公司生产经营和运作情况，加强与公司董事会、监事会、经营管理层等各个层面
的沟通合作，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为
董事会的决策提供参考意见，努力推动公司决策水平和经营绩效不断提高，维护公
司整体利益，维护股东尤其是社会公众股股东的合法权益。
请各位股东、股东代表审议。
山东金泰集团股份有限公司
独立董事：李敏
二零一四年六月三十日
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山东金泰集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料
议案四：
山东金泰集团股份有限公司
2013 年度利润分配方案
各位股东及股东代表：
根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公
司 2013 年度归属于母公司所有者的净利润为 26,828,030.16 元，加上
上年度结转的未分配利润-473,180,992.79 元，本年度可供分配的利润
为-446,352,962.63 元。公司董事会根据《企业会计准则》、《公司章程》
对利润分配的规定，拟定 2013 年度不进行利润分配，不进行公积金转
增股本。
请各位股东、股东代表审议。
山东金泰集团股份有限公司
董事会
二零一四年六月三十日
26
山东金泰集团股份有限公司 2013 年度股东大会会议资料
议案五：
山东金泰集团股份有限公司
2013 年度财务决算报告
各位股东及股东代表：
公司 2013 年度财务报告经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具
了无保留意见带强调事项段的审计报告，主要的财务数据和指标如下：
一、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标
（一）主要会计数据
单位：元 币种：人民币
2012 年 本期比上年同期增减 2011 年
主要会计数据 2013 年
调整后 调整前 (%) 调整后 调整前
营业收入 537,933,707.76 4,977,842.14 4,977,842.14 10,706.56 5,595,081.11 5,595,081.11
归属于上市公
司股东的净利 26,828,030.16 -16,766,857.09 -13,981,816.82 不适用 -19,861,000.33 -18,005,274.77
润
归属于上市公
司股东的扣除
5,800,943.31 -19,796,636.69 -20,507,956.13 不适用 -17,170,042.31 -17,881,361.75
非经常性损益
的净利润
经营活动产生
的现金流量净 -46,280,810.67 -1,257,900.99 -1,257,900.99 不适用 -258,680.05 -258,680.05
额
2012 年末 本期末比上年同期末 2011 年末
2013 年末
调整后 调整前 增减(%) 调整后 调整前
归属于上市公
司股东的净资 17,059,348.86 -280,006,643.70 -246,742,623.37 不适用 -281,332,890.98 -250,853,910.92
产
总资产 111,762,136.48 25,361,359.51 37,766,005.00 340.68 34,231,306.34 47,347,271.27
（二）主要财务数据
2012 年 本期比上 2011 年
主要财务指标 2013 年 年同期增
调整后 调整前 调整后 调整前
减(%)
基本每股收益
0.18 -0.11 -0.09 不适用 -0.13 -0.12
（元／股）
稀释每股收益
0.18 -0.11 -0.09 不适用 -0.13 -0.12
（元／股）
扣除非经常性
损益后的基本
0.04 -0.13 -0.14 不适用 -0.12 -0.12
每股收益（元
／股）
加权平均净资
不适用
产收益率（%）
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扣除非经常性
损益后的加权
不适用
平均净资产收
益率（%）
本报告期营业收入较上年同期增长主要系公司子公司金泰集团国际有限公司出
售黄金及镶嵌软玉首饰所致。
本报告期末总资产较上年期末增长主要系公司子公司金泰集团国际有限公司由
新恒基控股集团有限公司借入款项和预付深圳市国君珠宝金饰有限公司货款所致。
公司于 2013 年 8 月 5 日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于会计差
错更正及追溯调整的议案》，具体内容详见公司于 2013 年 8 月 7 日刊登在《上海证
券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站上的《山东金泰集团股份有限公司关
于会计差错更正及追溯调整的公告》和山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出
具的和信专字（2013）第 0012-4 号《山东金泰集团股份有限公司会计差错更正事项
的专项审核说明》。
二、非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
非经常性损益项目 2013 年金额 附注（如适用） 2012 年金额 2011 年金额
系公司对山东金
泰生物工程有限
非流动资产处置损益 1,155,842.03 6,540,391.82
公司的股权被拍
卖
系深圳市中南联
合实业有限公司
豁免公司的孙公
债务重组损益 20,404,827.64
司 HUAXIA
TRADING LTD
债务所致
除上述各项之外的其
-619,754.31 -3,604,763.83 -2,751,931.72
他营业外收入和支出
少数股东权益影响额 86,171.49 94,151.61 60,973.70
合计 21,027,086.85 3,029,779.60 -2,690,958.02
请各位股东、股东代表审议。
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议案六：
山东金泰集团股份有限公司
2013 年年度报告及年度报告摘要
各位股东及股东代表：
公司 2013 年年度报告（修订）已于 2014 年 6 月 21 日刊登在上海
证券交易所网站 (www.sse.com.cn)；公司 2013 年度报告摘要已于 2014
年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《中国证
券报》、《上海证券报》。
请各位股东、股东代表审议。
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议案七：
山东金泰集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的议案
各位股东及股东代表：
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）认真负责、恪尽职守、勤
勉尽责，较好地完成了 2013 年度财务报告审计工作。公司决定继续聘
请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2014 年度的审计机
构。
请各位股东、股东代表审议。
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董事会
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议案八：
关于修订公司董事会议事规则的议案
各位股东及股东代表：
为进一步完善公司治理结构，确保董事会工作的规范性、有效性和
决策的科学性，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易
所股票上市规则》、《上市公司董事会议事示范规则》、公司章程以及其
他法律、法规的其他规定，对公司现行《董事会议事规则》进行修订。
公司修订的《董事会议事规则》已于 2014 年 6 月 10 日刊登在上海
证券交易所网站 (www.sse.com.cn)；
请各位股东、股东代表审议。
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