2015 年第一季度报告
公司代码：600385 公司简称：ST 金泰
山东金泰集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录 ................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林云、主管会计工作负责人徐顺付及会计机构负责人（会计主管人员）徐顺付保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末
本报告期末 上年度末 比上年度末
增减(%)
总资产 166,731,753.88 230,865,514.21 -27.78
归属于上市公司股东的净资产 55,190,065.93 53,426,944.63 3.30
比上年同期
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 94,422,790.90 74,386,320.73 26.94
比上年同期
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
增减（%）
营业收入 169,454,963.66 321,074,898.96 -47.22
归属于上市公司股东的净利润 1,240,091.37 4,190,360.66 -70.41
归属于上市公司股东的扣除非 -58.48
2,130,470.85 5,131,680.20
经常性损益的净利润
减少 19.17 个
加权平均净资产收益率（%） 2.28 21.45
百分点
基本每股收益（元/股） 0.01 0.03 -66.67
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.03 -66.67
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
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司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -890,379.48
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后）
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所得税影响额
合计 -890,379.48
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 10490
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
北京新恒基投资管理集
25,743,813 17.38 无 境内非国有法人
团有限公司
北京盈泽科技投资有限
13,034,700 8.80 无 境内非国有法人
公司
中国建银投资有限责任
5,333,334 3.60 5,333,334 无 国有法人
公司
北京新恒基房地产集团
2,000,000 1.35 无 境内非国有法人
有限公司
顾力权 1,360,000 0.92 无 境内自然人
连丽娇 1,355,699 0.92 无 境内自然人
吴少群 1,173,214 0.79 无 境内自然人
吴庆 945,900 0.64 无 境内自然人
吴少健 869,200 0.59 无 境内自然人
张振宇 831,800 0.56 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流 股份种类及数量
股东名称
通股的数量 种类 数量
北京新恒基投资管理集团有限公司 25,743,813 人民币普通股 25,743,813
北京盈泽科技投资有限公司 13,034,700 人民币普通股 13,034,700
北京新恒基房地产集团有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
顾力权 1,360,000 人民币普通股 1,360,000
连丽娇 1,355,699 人民币普通股 1,355,699
吴少群 1,173,214 人民币普通股 1,173,214
吴庆 945,900 人民币普通股 945,900
吴少健 869,200 人民币普通股 869,200
张振宇 831,800 人民币普通股 831,800
刘永刚 820,000 人民币普通股 820,000
公司第一大股东北京新恒基投资管理集团有限公司是北
上述股东关联关系或一致行动的说明 京新恒基房地产集团有限公司的控股股东，前十名股东中
其他股东间未获知存在关联关系。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度% 注释
货币资金 100,362,329.83 7,475,827.49 92,886,502.34 1,242.49 注1
存货 162,987,004.76 -162,987,004.76 -100.00 注2
应付账款 923,640.74 67,800,296.68 -66,876,655.94 -98.64 注3
注1：主要系公司子公司金泰集团国际有限公司收到货款所致；
注2：主要系公司子公司金泰集团国际有限公司销售上年期末库存的黄金珠宝首饰所致；
注3：主要系公司子公司金泰集团国际有限公司支付黄金珠宝首饰采购款所致。
利润表项目
变动比例 注
科目 本期数 上年同期数
变动金额 （%） 释
营业收入 169,454,963.66 321,074,898.96 -151,619,935.30 -47.22 注1
营业成本 163,584,844.11 310,790,275.51 -147,205,431.40 -47.36 注2
资产减值损失 320,529.94 1,087,080.39 -766,550.45 -70.51 注3
经营活动产生的现金流量净额 94,422,790.90 74,386,320.73 20,036,470.17 26.94 注4
筹资活动产生的现金流量净额 -1,530,000.00 24,547.00 -1,554,547.00 -6,332.94 注5
注1：主要系本期公司子公司金泰集团国际有限公司黄金珠宝首饰销售下降所致；
注2：主要系本期公司子公司金泰集团国际有限公司黄金珠宝首饰销售下降所致；
注3：主要系上年同期公司子公司金泰集团国际有限公司赊销计提坏账准备所致；
注4：主要系本年同期公司子公司金泰集团国际有限公司收到货款所致；
注5：主要系本年同期公司子公司偿还新恒基投资款项所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
2014 年 8 月 4 日，公司第八届董事会第二十次会议审议通过非公开发行股票相关议案，并已
于 2014 年 8 月 6 日披露相关议案；具体内容详见公司于 2014 年 8 月 6 日在《中国证券报》、《上
海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的非公开发行股票预案等相关公告。
2014 年 8 月 13 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载了《公司收购报告
书（摘要）》。
2014 年 8 月 26 日，公司第八届董事会第二十四次会议审议通过了《关于<公司非公开发行 A
股股票预案（修订稿）>的议案》、《关于<公司非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报
告（修订稿）>的议案》，对募集资金运用的可行性分析进行了进一步细化；具体内容详见公司于
2014 年 8 月 27 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
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登载的相关公告。
2014 年 9 月 12 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了非公开发行股票相关议案；
具体内容详见公司于 2014 年 9 月 13 日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）登载的《公司 2014 年第二次临时股东大会决议公告》。
截至目前，本次非公开发行股票相关工作正在进行中。
山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2014 年度财务报告进行了审计，为公司出
具了带强调事项段无保留意见的审计报告，强调事项段内容如下：
“我们提醒财务报表使用人关注，截至 2014 年 12 月 31 日金泰股份公司合并财务报表累计亏
损 41,006.34 万元，2014 年度合并利润表实现净利润 4,023.65 万元，主要系子公司金泰集团国
际有限公司黄金首饰贸易实现的，母公司实现净利润-1,699.67 万元；金泰股份公司本部经营困
难，不能按规定履行纳税义务，职工的薪酬和社保费未按时发放和缴纳。该等情形将影响金泰股
份公司的持续经营能力。金泰股份公司在财务报表附注十四已披露了拟采取的改善措施，但可能
导致对持续经营能力产生疑虑的重大事项或情况仍然存在重大不确定性，可能无法在正常的经营
过程中变现资产、清偿债务。”
公司董事会关于解决措施的说明：
为进一步增强公司的持续经营能力，公司将采取以下具体措施：
1、2015年度，公司子公司金泰集团国际有限公司利用在香港便于拓展国际业务这一平台，在
稳定原有客户的基础上，将继续积极开发新的供应商及销售客户，积极开拓市场，进一步扩大黄
金珠宝贸易的经营规模，提升公司盈利能力和持续经营能力。
2、为平滑可能发生的行业波动、降低公司经营风险，公司拟在黄金珠宝贸易业务的基础上进
一步开拓新业务领域大数据与云服务业务，推动经营领域的多元化发展。公司非公开发行股票相
关预案已通过公司董事会、股东大会审议批准，为实现发展战略，公司将继续推进非公开发行股
票的相关工作。
3、公司在北京设立的全资子公司中云数据有限公司及孙公司中云（北京）数据计算有限公司
2015 年度将在移动互联网、商业 WIFI 等方面开展相关业务。在移动互联网应用方面，将积极探
索近场通信、多元化媒体、融合通信等业务方向，开发符合市场需要的移动应用产品。中云（北
京）数据计算有限公司已获批开展互联网接入服务业务，目前正积极开拓自有品牌的互联网接入
业务市场，重点覆盖商业楼宇、办公场所。未来在提供互联网接入服务的基础上，推动商业 WIFI
解决方案落地实施。
4、随着各项经营计划的开展、盈利的增加及公司财务状况的有效改善，公司能够解决拖欠的
职工薪酬及税款，消除影响持续经营的相关因素。
公司因与济南润博投资管理有限公司借款纠纷一案，于2003年11月24日收到济南市中级人民
法院（2003）济民四终字第77号《民事判决书》，判决公司给付济南润博投资管理有限公司（原
济南金泰科技有限公司）借款4,403,171.72元。公司2003年度财务报表已据以做出会计处理，并计
入其他应付款。2005年8月12日，公司收到山东省济南市历城区人民法院（2004）历城执字第213
号《民事裁定书》裁定：冻结、查封公司持有的济南志友股份有限公司的110万元的股权。2006年
7月28日济南市历城区人民法院依法委托山东鑫泰拍卖有限公司拍卖公司所持有的110万股法人股，
2006年11月6日北京赛伦伟业科技发展有限公司以最高价135万元竞得。2006年11月20日，济南市历
城区人民法院（2004）历城执字第213-3号《民事裁定书》裁定：公司在济南志友集团股份有限公
司所持有的110万股法人股归买受人北京赛伦伟业科技发展有限公司所有；买受人北京赛伦伟业科
技发展有限公司应持本裁定书在30日内到山东产权登记有限责任公司办理股权变更登记。上述股
权转让款偿还原告后，对于《民事判决书》所判定的剩余款项3,120,671.72元，公司进行挂账处理。
济南市历城区人民法院于2013年1月8日出具的《执行裁定书》（（2004）历城执字第213号）及《协
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助执行通知书》（（2004）历城执字第213号），公司位于济南市洪楼西路29号的房产（证号：济
房权证历城字第002840号、济房权证历城字第002841号）被查封，查封期限为2013年1月8日至2014
年1月7日。2013年11月8日济南市历城区人民法院（2004）历城执字第213-5号《民事裁定书》裁
定公司持有的山东金泰生物工程有限公司的股权443.764905股作价154.23万元，归申请执行人济
南润博投资管理有限公司所有。济南市历城区人民法院于2013年12月10日出具的《执行裁定书》
（（2004）历城执字第213号），公司位于济南市洪楼西路29号的房产（证号：济房权证历城字第
002841号）被查封，查封期限为2014年1月7日至2015年1月6日。截至2014年12月31日，剩余款项
1,630,471.72元尚未偿还。
2012 年 7 月 12 日，公司收到济南市历城区人民法院（2012）历城商初字第 681 号《应诉通
知书》及山东金泰生物工程有限公司的《民事起诉状》。案件各方当事人为：原告为山东金泰生
物工程有限公司，被告为山东金泰集团股份有限公司。原告在诉状中称：自 2002 年 1 月 31 日起，
被告分 9 次向原告累计借款 243.3653 万元。2004 年 2 月 19 日至 2005 年 12 月 14 日被告分四次向原
告还款计 26.7421 万元，尚欠 216.6232 万元。经多次催要，至今未果。为此，特诉请法院依法裁决。
诉讼请求：⑴、要求被告偿还借款 216.6232 万元；⑵、要求被告支付占用资金期间利息（按年贷
款利率 6%计算）损失；⑶、诉讼费用由被告承担。
公司于 2013 年 3 月 27 日收到了济南市历城区人民法院对公司下达的（2012）历城商初字第
681 号《民事判决书》。判决结果： 1、限山东金泰集团股份有限公司于本判决生效之日起十日
内偿还原告山东金泰生物工程有限公司借款 2,086,231.70 元； 2、驳回原告山东金泰生物工程有限
公司其他诉讼请求；案件受理费 24,130 元，原告负担 640 元，被告负担 23,490 元。本期公司作了
负债处理。2013 年 7 月 15 日，济南市中级人民法院 2012）济商终字第 261 号《民事判决书》。判
决结果：维持原判，案件受理费 24,130 元由公司承担。公司已做账务处理，报告期内公司尚未偿
还。
公司于 2012 年 7 月 9 日收到济南市历城区人民法院（2012）历城商初字第 676 号《应诉通知
书》及山东金泰生物工程有限公司（以下简称“生物公司”）的《民事起诉状》。经济南市历城
区人民法院开庭审理，2014 年 9 月 26 日，公司收到了济南市历城区人民法院对公司下达的（2012）
历城商初字第 676 号《民事判决书》。判决如下：1、限公司于本判决生效之日起三十日内协助原
告生物公司办理济房权证历城字第 002841 号项下第 2 幢、建筑面积为 1519.02 平方米房产的过户
手续；2、限公司于本判决生效之日起三十日内协助原告生物公司办理历城国用（95）字第 1001024
号项下、面积为 1262.37 平方米（以历城国用（95）字第 1001024 号所附宗地图内第 10 点及第 11
点之间的线为准，向北测量，面积为 1262.37 平方米）土地使用权的过户手续。案件受理费 34880
元，由公司负担。公司于 2014 年 10 月 11 日向济南市中级人民法院提起上诉，济南市中级人民法
院经开庭审理，于 2015 年 3 月 16 日向公司下达了（2014）济商终字第 646 号《民事判决书》，判
决如下：1、维持济南市历城区人民法院（2012）历城商初字第 676 号《民事判决书》民事判决及
案件受理费的负担；2、上诉人公司如不能在本判决指定期间内办理济房权证历城字第 002841 号
项下第 2 幢、建筑面积为 1519.02 平方米房产和历城国用（95）字第 1001024 号项下、面积为 1262.37
平方米（以历城国用（95）字第 1001024 号所附宗地图内第 10 点及第 11 点之间的线为准，向北测
量，面积为 1262.37 平方米）土地使用权的过户手续，其应当向被上诉人生物公司提供相同价值的
其他财产。案件受理费 34880 元，由上诉人公司负担。本判决为终审判决。
法院判决公司协助被上诉人生物公司办理过户的上述房产（建筑面积为1519.02平方米）及土地使
用权（面积为1262.37平方米）一直由被上诉人生物公司占有和使用，公司已对上述房产及土地使
用权作了对被上诉人生物公司出资的账务处理，公司资产负债表中已不含上述作为出资的房产（建
筑面积为1519.02平方米）及土地使用权（面积为1262.37平方米）。
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未
如未能
能及
及时履
承 承 是否 是否 时履
承诺时 行应说
诺 诺 承诺 承诺 有履 及时 行应
间及期 明未完
背 类 方 内容 行期 严格 说明
限 成履行
景 型 限 履行 下一
的具体
步计
原因
划
若由于公司未披露的或有负债导致
公司发生损失，控股股东及实际控
制人承诺予以全部承担，并在公司
控股 确认发生损失之日起，控股股东及
其 承诺时
股东 实际控制人承诺在 30 日内以现金
他 其 间：2014
及实 的方式补足。具体内容详见公司于 是
承 他 年7月
际控 2014 年 7 月 22 日在《中国证券报》、
诺 21 日。
制人 《上海证券报》以及上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）登载的
《关于对上海证券交易所监管工作
函回复的公告》。
承诺自公司恢复上市起两年内不降 承诺时
低在公司的持股比例，同时承诺， 间：2014
在同期内保持公司第一大股东地 年7月
其
实际 位。具体内容详见公司于 2014 年 7 30 日。
他 其
控制 月 31 日在《中国证券报》、《上海证 承诺期 是 是
承 他
人 券报》以及上海证券交易所网站 限：自公
诺
（www.sse.com.cn）登载的《关于 司恢复
公司实际控制人承诺公告》。 上市起
两年内。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东金泰集团股份有限公司
法定代表人 林云
日期 2015 年 4 月 23 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:山东金泰集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 100,362,329.83 7,475,827.49
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 48,939,312.49 42,849,418.55
预付款项
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 156,560.63 156,385.76
买入返售金融资产
存货 162,987,004.76
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 2,151.33 8,570.37
其他流动资产
流动资产合计 149,460,354.28 213,477,206.93
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 105,854.00 105,854.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 5,228,926.66 5,310,245.53
固定资产 829,481.69 772,326.29
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 11,107,137.25 11,199,881.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 17,271,399.60 17,388,307.28
资产总计 166,731,753.88 230,865,514.21
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 923,640.74 67,800,296.68
应付账款 5,872,470.11 5,621,435.11
预收款项
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 23,072,467.35 22,557,239.15
应交税费 26,490,067.66 25,510,405.56
应付利息
应付股利 983,649.69 983,649.69
其他应付款 52,941,454.47 53,707,605.46
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 110,283,750.02 176,180,631.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 110,283,750.02 176,180,631.65
所有者权益
股本 148,107,148.00 148,107,148.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 299,044,405.86 299,044,405.86
减：库存股
其他综合收益 488,269.03 -34,760.90
专项储备
盈余公积 16,373,566.74 16,373,566.74
一般风险准备
未分配利润 -408,823,323.70 -410,063,415.07
归属于母公司所有者权益合计 55,190,065.93 53,426,944.63
少数股东权益 1,257,937.93 1,257,937.93
所有者权益合计 56,448,003.86 54,684,882.56
负债和所有者权益总计 166,731,753.88 230,865,514.21
法定代表人：林云主管会计工作负责人：徐顺付会计机构负责人：徐顺付
母公司资产负债表
2015 年 3 月 31 日
编制单位:山东金泰集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 16,148.86 2,705.30
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 346,182.11 346,182.11
12 / 20
2015 年第一季度报告
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 362,330.97 348,887.41
非流动资产：
可供出售金融资产 105,854.00 105,854.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 28,186,093.89 28,186,093.89
投资性房地产 5,228,926.66 5,310,245.53
固定资产 660,045.56 672,504.47
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 11,107,137.25 11,199,881.46
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 45,288,057.36 45,474,579.35
资产总计 45,650,388.33 45,823,466.76
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 923,639.99 923,639.99
预收款项 5,872,470.11 5,621,435.11
应付职工薪酬 22,992,913.14 22,472,393.89
应交税费 12,293,638.31 12,145,717.88
应付利息
应付股利 983,649.69 983,649.69
其他应付款 314,535,237.38 313,774,910.20
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 357,601,548.62 355,921,746.76
13 / 20
2015 年第一季度报告
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 357,601,548.62 355,921,746.76
所有者权益：
股本 148,107,148.00 148,107,148.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 28,693,634.35 28,693,634.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 16,373,566.74 16,373,566.74
未分配利润 -505,125,509.38 -503,272,629.09
所有者权益合计 -311,951,160.29 -310,098,280.00
负债和所有者权益总计 45,650,388.33 45,823,466.76
法定代表人：林云主管会计工作负责人：徐顺付会计机构负责人：徐顺付
合并利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：山东金泰集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 169,454,963.66 321,074,898.96
其中：营业收入 169,454,963.66 321,074,898.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 166,546,378.85 314,535,134.40
其中：营业成本 163,584,844.11 310,790,275.51
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2015 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 92,970.80 12,913.81
销售费用 217,967.20 114,473.92
管理费用 2,387,881.54 2,547,478.11
财务费用 -57,814.74 -17,087.34
资产减值损失 320,529.94 1,087,080.39
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,908,584.81 6,539,764.56
加：营业外收入 16,046.20
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 890,379.48 980,097.95
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,018,205.33 5,575,712.81
减：所得税费用 778,113.96 1,465,028.49
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,240,091.37 4,110,684.32
归属于母公司所有者的净利润 1,240,091.37 4,190,360.66
少数股东损益 -79,676.34
六、其他综合收益的税后净额 453,508.13 530,988.71
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净 453,508.13 530,988.71
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收 453,508.13 530,988.71
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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2015 年第一季度报告
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额 453,508.13 530,988.71
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,693,599.50 4,641,673.03
归属于母公司所有者的综合收益总额 1,693,599.50 4,721,349.37
归属于少数股东的综合收益总额 -79,676.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.01 0.03
（二）稀释每股收益(元/股) 0.01 0.03
法定代表人：林云主管会计工作负责人：徐顺付会计机构负责人：徐顺付
母公司利润表
2015 年 1—3 月
编制单位：山东金泰集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 531,234.00 573,500.00
减：营业成本 81,318.87 101,222.75
营业税金及附加 92,970.80
销售费用
管理费用 1,319,445.14 1,363,185.93
财务费用 -22.93
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -962,500.81 -890,885.75
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 890,379.48 806,030.12
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,852,880.29 -1,696,915.87
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,852,880.29 -1,696,915.87
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
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2015 年第一季度报告
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,852,880.29 -1,696,915.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.01 -0.01
（二）稀释每股收益(元/股) -0.01 -0.01
法定代表人：林云主管会计工作负责人：徐顺付会计机构负责人：徐顺付
合并现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：山东金泰集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 162,513,314.98 298,820,894.75
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 848,836.98 726,163.04
经营活动现金流入小计 163,362,151.96 299,547,057.79
17 / 20
2015 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 66,876,655.94 223,256,347.70
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,081,914.97 862,067.59
支付的各项税费 50,049.54 50,002.06
支付其他与经营活动有关的现金 930,740.61 992,319.71
经营活动现金流出小计 68,939,361.06 225,160,737.06
经营活动产生的现金流量净额 94,422,790.90 74,386,320.73
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 76,000.00 74,305.00
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 76,000.00 74,305.00
投资活动产生的现金流量净额 -76,000.00 -74,305.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 24,547.00
筹资活动现金流入小计 24,547.00
偿还债务支付的现金 1,530,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
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2015 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 1,530,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,530,000.00 24,547.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 69,711.44 295,455.94
五、现金及现金等价物净增加额 92,886,502.34 74,632,018.67
加：期初现金及现金等价物余额 7,475,827.49 21,653,571.57
六、期末现金及现金等价物余额 100,362,329.83 96,285,590.24
法定代表人：林云主管会计工作负责人：徐顺付会计机构负责人：徐顺付
母公司现金流量表
2015 年 1—3 月
编制单位：山东金泰集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 782,269.00 720,369.93
经营活动现金流入小计 782,269.00 720,369.93
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 387,728.89 320,770.28
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 381,096.55 426,803.86
经营活动现金流出小计 768,825.44 747,574.14
经营活动产生的现金流量净额 13,443.56 -27,204.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
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2015 年第一季度报告
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 24,547.00
筹资活动现金流入小计 24,547.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 24,547.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 13,443.56 -2,657.21
加：期初现金及现金等价物余额 2,705.30 147,200.30
六、期末现金及现金等价物余额 16,148.86 144,543.09
法定代表人：林云主管会计工作负责人：徐顺付会计机构负责人：徐顺付
20 / 20
