证券代码：600385       证券简称：山东金泰   公告编号：2016-035


                 山东金泰集团股份有限公司
 关于境外全资子公司开展境外期货套期保值业务的
                             公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
    山东金泰集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 9
月 26 日召开第九届董事会第六次会议，会议以 9 票赞成、0 票反对、
0 票弃权审议通过了《关于境外全资子公司开展境外期货套期保值业
务的议案》，同意公司在香港设立的全资子公司金泰集团国际有限公
司（以下简称“金泰国际”）开展境外期货套期保值业务。本议案无
需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
    一、境外期货套期保值的目的
    公司在香港设立的全资子公司金泰集团国际有限公司主要经营
黄金珠宝贸易业务，近年来，黄金价格波动较大，导致公司经营风险
加大。为有效对冲、规避黄金价格波动风险，进一步增强公司抗御市
场价格变动风险的能力，提高公司持续稳定的盈利能力，公司全资子
公司金泰国际决定开展黄金期货套期保值业务，且针对金泰国际库存
黄金作套期保值，不进行投机性、套利性的交易操作，投入资金全部
使用自有资金。
    二、期货套期保值投资业务品种
    金泰国际开展期货套期保值业务限于在香港的期货交易所交易
的黄金品种。
    三、预计投入金额
    共投入资金（保证金）不超过美元 200 万元。公司将根据市场情
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况投入保证金，不会对公司经营资金产生影响。
    四、套期保值的风险分析
    公司进行黄金期货套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规
避价格波动对公司带来的不利影响，但同时也会存在一定的风险：
    1、价格波动风险：期货行情变化较大，可能产生价格波动风险，
造成期货交易的损失。
    2、资金风险：期货交易按照公司下达的操作指令，如投入金额
过大，可能造成资金流动性风险，此外，在期货价格波动巨大时，公
司甚至可能存在未及时补充保证金而被强行平仓带来实际损失的风
险。
    3、内部控制风险：期货交易专业性较强，执行纪律要求高，可
能会由于内控制度不完善而造成风险。
    4、技术风险：可能因为计算机系统和网络通讯系统不完备导致
技术风险。
    五、公司拟采取的风险控制措施
    1、将套期保值业务与金泰国际实际经营相匹配，且针对金泰国
际库存黄金作套期保值，最大程度对冲价格波动风险。
    2、公司将监督金泰国际严格控制套期保值的资金规模，合理计
划和使用保证金，并全部使用其自有资金。
    3、境外期货业务开展各项流程环节须严格按照套期保值业务相
关管理制度进行。公司定期就期货业务的开展进行内控检查。
    4、设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常
开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失。
    特此公告。
                                     山东金泰集团股份有限公司
                                             董事会
                                     二零一六年九月二十八日


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