2020 年第三季度报告
公司代码：600385 公司简称：ST 金泰
山东金泰集团股份有限公司
2020 年第三季度报告
1 / 26
2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 6
四、 附录...................................................................... 9
2 / 26
2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人林云、主管会计工作负责人徐顺付及会计机构负责人（会计主管人员）徐顺付保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
上年度末 本报告期末
本报告期末 调整后 调整前 比上年度末
增减(%)
总资产 151,347,472.66 207,600,572.62 207,600,572.62 -27.10
归属于上市公司股东的
19,207,522.67 23,471,474.84 23,471,474.84 -18.17
净资产
上年初至上年报告期末
年初至报告期末 比上年同期
（1-9 月）
（1-9 月） 增减(%)
调整后 调整前
经营活动产生的现金流
7,771,357.64 14,315,645.74 -2,425,682.25 -45.71
量净额
上年初至上年报告期末 比上年同期
年初至报告期末
（1-9 月） 增减
（1-9 月）
调整后 调整前 （%）
营业收入 36,644,010.11 54,481,721.44 3,325,999.71 -32.74
归属于上市公司股东的
-4,008,494.90 1,805,303.64 -8,575,088.26 -322.04
净利润
3 / 26
2020 年第三季度报告
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -737,127.41 4,909,362.02 -5,434,064.23 -115.01
利润
加权平均净资产收益率 减少 27.88
-18.78 9.10 -14.94
（%） 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.03 0.01 -0.06 -400.00
稀释每股收益（元/股） -0.03 0.01 -0.06 -400.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 -41,413.68
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 72,177.30 241,795.23
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 5,609.52 77,900.74
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 -16,096.16 21,370.05
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
4 / 26
2020 年第三季度报告
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,178,952.51 -3,514,997.08
其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,554.61
少数股东权益影响额（税后）
所得税影响额 -19,754.65 -69,577.36
合计 -1,137,016.50 -3,271,367.49
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 8,289
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数 持有有限售条 质押或冻结情况
比例(%) 股东性质
（全称） 量 件股份数量 股份状态 数量
北京新恒基投资管理 境内非国有
25,743,813 17.38 无
集团有限公司 法人
杭州纯阳资产管理有
限公司－纯阳五号私 15,436,335 10.42 冻结 15,436,335 其他
募证券投资基金
北京盈泽科技投资有 境内非国有
11,550,060 7.80 无
限公司 法人
北京中潞福银投资有
限公司－中潞壹号证 7,380,000 4.98 无 其他
券投资基金
中国建银投资有限责
5,333,334 3.60 5,333,334 无 国有法人
任公司
陆健 4,668,600 3.15 无 境内自然人
吴少群 2,725,705 1.84 无 境内自然人
张娟 2,023,902 1.37 无 境内自然人
北京新恒基房地产集 境内非国有
2,000,000 1.35 无
团有限公司 法人
孙伟 1,780,000 1.20 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股份种类及数量
股东名称 持有无限售条件流通股的数量
种类 数量
北京新恒基投资管理集团有限公司 25,743,813 人民币普通股 25,743,813
杭州纯阳资产管理有限公司－纯阳五
15,436,335 人民币普通股 15,436,335
号私募证券投资基金
北京盈泽科技投资有限公司 11,550,060 人民币普通股 11,550,060
北京中潞福银投资有限公司－中潞壹
7,380,000 人民币普通股 7,380,000
号证券投资基金
陆健 4,668,600 人民币普通股 4,668,600
5 / 26
2020 年第三季度报告
吴少群 2,725,705 人民币普通股 2,725,705
张娟 2,023,902 人民币普通股 2,023,902
北京新恒基房地产集团有限公司 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
孙伟 1,780,000 人民币普通股 1,780,000
方敏 1,747,073 人民币普通股 1,747,073
公司第一大股东北京新恒基投资管理集团有限公司是北京新恒基房地
上述股东关联关系或一致行动的说明 产集团有限公司的控股股东，前十名股东中其他股东间未获知存在关联关
系。
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目变动分析
变动幅度
报表项目 期末余额 期初余额 变动金额 (%) 注释
货币资金 71,921,703.65 109,342,710.62 -37,421,006.97 -34.22 注1
交易性金融资产 10,345,268.15 20,769,772.31 -10,424,504.16 -50.19 注2
短期借款 0.00 6,000,000.00 -6,000,000.00 -100.00 注3
其他应付款 73,798,475.42 118,522,885.83 -44,724,410.41 -37.73 注4
注 1：主要系报告期内公司向大股东北京新恒基投资管理集团有限公司支付股权交易款及偿还借
款所致；
注 2：主要系报告期内公司子公司济南金达药化有限公司赎回银行理财产品所致；
注 3：主要系报告内公司子公司济南金达药化有限公司偿还银行借款所致；
注 4：主要系报告期内公司向大股东北京新恒基投资管理集团有限公司支付股权交易款及偿还借
款所致。
利润表及现金流量表项目变动分析
变动比例
报表项目 本期数 上年同期数 注释
变动金额 （%）
营业收入 36,644,010.11 54,481,721.44 -17,837,711.33 -32.74 注1
营业成本 12,561,185.93 19,342,310.96 -6,781,125.03 -35.06 注2
财务费用 926,253.64 291,580.47 634,673.17 217.67 注3
经营活动产生的 39,455,091.03 55,994,092.42 -16,539,001.39 -29.54 注4
6 / 26
2020 年第三季度报告
现金流量净额
投资活动产生的
10,476,792.54 6,394,942.25 4,081,850.29 63.83 注5
现金流量净额
筹资活动产生的
-53,827,393.51 -24,284,864.40 -29,542,529.11 不适用 注6
现金流量净额
注 1：主要系报告期内公司子公司济南金达药化有限公司受疫情影响原料药订单减少所致；
注 2：主要系报告期内公司子公司济南金达药化有限公司受疫情影响营业收入减少及销售产品结
构变化所致；
注 3：主要是报告期内公司子公司济南金泰珠宝有限公司美元存款受美元对人民币汇率下跌的影
响产生汇兑损失所致；
注 4：主要系报告期内公司子公司济南金达药化有限公司受疫情影响营业收入减少，销售商品收
到的现金减少所致；
注 5：主要系报告期内公司子公司济南金达药化有限公司购买的银行理财产品较上年同期增加所
致；
注 6：主要系报告期内公司向大股东北京新恒基投资管理集团有限公司支付股权交易款及偿还借
款所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司就 2019 年年度报告中的财务会计报告被会计师事务所出具非标准审计意见情况及所涉
及事项的变化及处理情况说明。
1、公司 2019 年年度报告中的财务会计报告被会计师事务所出具非标准审计意见的情况：
和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务报表进行了审计，为公司出具了带
强调事项段无保留意见审计报告，审计报告中强调事项段的主要内容为：
“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注十四、2 所述，2019 年，山东金泰完成对
济南金达药化有限公司的全资收购，公司的持续经营能力得到较大改善，由于山东金泰本部经营
困难，不能按规定履行纳税义务，职工的薪酬和社保费未按时发放和缴纳，截止 2019 年 12 月 31
日，山东金泰拖欠职工的薪酬以及欠缴社保费、税款及滞纳金合计 9,210.15 万元。山东金泰已经
在财务报表附注十四、2 披露了公司管理层针对这些事项和情况的应对计划。我们认为，上述事
项的未来结果存在不确定性。这些事项不影响已发表的审计意见。”
2、公司就所涉及事项的变化及处理情况作出说明。
随着公司经营计划的开展，盈利的增加，以及财务状况的有效改善，公司将妥善解决拖欠职
工的薪酬、社保费、税款及滞纳金，消除不利影响，维护公司、职工和全体股东的合法权益。
2020 年 1-9 月份母公司支付的职工薪酬为 203.91 万元、缴纳的税款为 17.73 万元。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
7 / 26
2020 年第三季度报告
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
受疫情影响，公司原料药订单减少导致营业收入下降，效益下滑。公司预测年初至下一报告
期期末的累计净利润可能为亏损。
公司名称 山东金泰集团股份有限公司
法定代表人 林云
日期 2020 年 10 月 27 日
8 / 26
2020 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:山东金泰集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 71,921,703.65 109,342,710.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 10,345,268.15 20,769,772.31
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资 500,000.00 1,371,142.40
预付款项 236,951.89 291,071.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 17,241,286.25 20,313,339.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 14,607,561.36 15,249,779.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,413.58 5,024.80
流动资产合计 114,860,184.88 167,342,840.48
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
9 / 26
2020 年第三季度报告
投资性房地产 3,325,855.62 3,561,540.15
固定资产 19,938,390.48 23,037,396.05
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 12,319,050.89 12,676,544.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 903,990.79 982,251.16
其他非流动资产
非流动资产合计 36,487,287.78 40,257,732.14
资产总计 151,347,472.66 207,600,572.62
流动负债：
短期借款 6,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 538,848.34 1,262,090.46
预收款项 9,185,661.55
合同负债 8,884,303.03
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 33,351,288.38 32,802,493.55
应交税费 17,094,549.93 17,883,481.50
其他应付款 73,798,475.42 118,522,885.83
其中：应付利息 9,968.75
应付股利 983,649.69 983,649.69
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 133,667,465.10 185,656,612.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
10 / 26
2020 年第三季度报告
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 133,667,465.10 185,656,612.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 148,107,148.00 148,107,148.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 299,044,405.86 299,044,405.86
减：库存股
其他综合收益 17,241,375.02 17,865,468.54
专项储备 4,046,018.09 3,677,381.84
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -449,231,424.30 -445,222,929.40
归属于母公司所有者权益（或股东权
19,207,522.67 23,471,474.84
益）合计
少数股东权益 -1,527,515.11 -1,527,515.11
所有者权益（或股东权益）合计 17,680,007.56 21,943,959.73
负债和所有者权益（或股东权益）
151,347,472.66 207,600,572.62
总计
法定代表人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:山东金泰集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,583.71 12,044.91
交易性金融资产
衍生金融资产
11 / 26
2020 年第三季度报告
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 6,811.54
其他应收款 16,953,667.78 19,902,848.68
其中：应收利息
应收股利 829,990.45 520,034.37
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 16,955,251.49 19,921,705.13
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 111,299,559.36 81,299,559.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,325,855.62 3,561,540.15
固定资产 406,399.61 421,357.71
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,281,843.75 9,533,936.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 124,313,658.34 94,816,393.70
资产总计 141,268,909.83 114,738,098.83
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,364.29 14,364.29
预收款项 7,896,269.70
合同负债 8,252,953.56
12 / 26
2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 31,188,219.30 30,460,979.27
应交税费 15,054,917.41 15,125,032.86
其他应付款 402,802,137.21 397,660,406.18
其中：应付利息
应付股利 983,649.69 983,649.69
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 457,312,591.77 451,157,052.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 457,312,591.77 451,157,052.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 148,107,148.00 148,107,148.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 28,693,634.35 28,693,634.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润 -492,844,464.29 -513,219,735.82
所有者权益（或股东权益）合计 -316,043,681.94 -336,418,953.47
负债和所有者权益（或股东权益）
141,268,909.83 114,738,098.83
总计
法定代表人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：山东金泰集团股份有限公司
13 / 26
2020 年第三季度报告
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业总收入 14,831,548.55 17,549,426.86 36,644,010.11 54,481,721.44
其中：营业收入 14,831,548.55 17,549,426.86 36,644,010.11 54,481,721.44
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 12,053,837.34 14,748,238.64 32,111,607.23 43,814,580.23
其中：营业成本 5,362,631.54 6,143,406.90 12,561,185.93 19,342,310.96
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备
金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 375,297.50 483,479.92 1,079,389.04 1,454,209.53
销售费用 378,609.41 448,230.00 925,590.35 1,068,764.31
管理费用 5,048,699.98 7,735,890.28 15,847,732.28 20,910,749.38
研发费用 263,371.94 279,836.61 771,455.99 746,965.58
财务费用 625,226.97 -342,605.07 926,253.64 291,580.47
其中：利息费用 299,993.95 358,329.22 792,691.00
利息收入 461,636.77 66,202.26 703,612.51 209,956.02
加：其他收益 6,025.11 169,617.93 37,625.11
投资收益（损失以
5,609.52 207,315.55 103,401.56 419,361.25
“－”号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
汇兑收益（损失以
“－”号填列）
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
-16,096.16 12,327.00 9,423.84 15,646.84
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失
7,320.68 -1,033,680.15 -2,988,984.61 -2,041,167.84
以“－”号填列）
资产减值损失（损失 -29,483.73
14 / 26
2020 年第三季度报告
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
-58,596.96 -41,413.68 -58,596.96
以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”
2,774,545.25 1,934,578.77 1,784,447.92 9,010,525.88
号填列）
加：营业外收入 72,793.19 72,793.19
减：营业外支出 1,179,002.93 1,341,102.41 3,515,612.97 3,472,439.40
四、利润总额（亏损总额以
1,668,335.51 593,476.36 -1,658,371.86 5,538,086.48
“－”号填列）
减：所得税费用 1,180,120.89 1,020,173.33 2,350,123.04 3,732,782.84
五、净利润（净亏损以
488,214.62 -426,696.97 -4,008,494.90 1,805,303.64
“－”号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润
488,214.62 -426,696.97 -4,008,494.90 1,805,303.64
（净亏损以“－”号填列）
2.终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东
的净利润（净亏损以“-” 488,214.62 -426,696.97 -4,008,494.90 1,805,303.64
号填列）
2.少数股东损益（净
亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净
-1,229,499.27 3,491,767.36 -624,093.52 3,994,086.77
额
（一）归属母公司所有者
的其他综合收益的税后净 -1,229,499.27 3,491,767.36 -624,093.52 3,994,086.77
额
1.不能重分类进损益
的其他综合收益
（1）重新计量设定受
益计划变动额
（2）权益法下不能转
损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投
资公允价值变动
（4）企业自身信用风
险公允价值变动
2.将重分类进损益的
-1,229,499.27 3,491,767.36 -624,093.52 3,994,086.77
其他综合收益
（1）权益法下可转损
益的其他综合收益
（2）其他债权投资公
15 / 26
2020 年第三季度报告
允价值变动
（3）金融资产重分类
计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信
用减值准备
（5）现金流量套期储
备
（6）外币财务报表折
-1,229,499.27 3,491,767.36 -624,093.52 3,994,086.77
算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的
其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -741,284.65 3,065,070.39 -4,632,588.42 5,799,390.41
（一）归属于母公司所有
-741,284.65 3,065,070.39 -4,632,588.42 5,799,390.41
者的综合收益总额
（二）归属于少数股东的
综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/
0.0033 -0.0029 -0.03 0.01
股)
（二）稀释每股收益(元/
0.0033 -0.0029 -0.03 0.01
股)
定代表人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：山东金泰集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 563,920.64 550,226.56 1,705,030.42 1,767,654.49
减：营业成本 78,561.51 78,561.51 235,684.53 235,684.53
税金及附加 2,677.72 73,627.60 7,764.73 196,387.13
销售费用
管理费用 1,531,411.12 2,129,095.53 4,365,580.93 5,157,781.53
研发费用
财务费用 7,484.57 219,882.76 220,769.81 515,778.93
其中：利息费用 219,287.67 216,904.11 514,849.31
利息收入 0.93 11.11
加：其他收益 1,204.62
投资收益（损失以
30,000,000.00
“－”号填列）
其中：对联营企业和
16 / 26
2020 年第三季度报告
合营企业的投资收益
以摊余成本
计量的金融资产终止确认
收益
净敞口套期收益（损
失以“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“－”号填列）
信用减值损失（损失
11,425.00 50.00 -2,986,361.21 -994,750.00
以“－”号填列）
资产减值损失（损失
以“－”号填列）
资产处置收益（损失
以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”
-1,044,789.28 -1,950,890.84 23,890,073.83 -5,332,727.63
号填列）
加：营业外收入
减：营业外支出 1,178,757.73 1,098,721.92 3,514,802.30 3,169,155.01
三、利润总额（亏损总额以
-2,223,547.01 -3,049,612.76 20,375,271.53 -8,501,882.64
“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”
-2,223,547.01 -3,049,612.76 20,375,271.53 -8,501,882.64
号填列）
（一）持续经营净利润
-2,223,547.01 -3,049,612.76 20,375,271.53 -8,501,882.64
（净亏损以“－”号填列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净
额
（一）不能重分类进损益
的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益的
其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
17 / 26
2020 年第三季度报告
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算
差额
7.其他
六、综合收益总额 -2,223,547.01 -3,049,612.76 20,375,271.53 -8,501,882.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：山东金泰集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 36,171,569.80 53,074,511.29
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,283,521.23 2,919,581.13
经营活动现金流入小计 39,455,091.03 55,994,092.42
购买商品、接受劳务支付的现金 4,138,999.96 5,989,862.63
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
18 / 26
2020 年第三季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 16,450,239.73 20,063,455.05
支付的各项税费 6,741,035.67 7,750,276.41
支付其他与经营活动有关的现金 4,353,458.03 7,874,852.59
经营活动现金流出小计 31,683,733.39 41,678,446.68
经营活动产生的现金流量净额 7,771,357.64 14,315,645.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 100,034.21
取得投资收益收到的现金 13,554.61 13,486.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资
4,450.00 7,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 20,623,442.41 49,905,874.40
投资活动现金流入小计 20,741,481.23 49,926,361.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资
110,528.69 531,419.00
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 10,154,160.00 43,000,000.00
投资活动现金流出小计 10,264,688.69 43,531,419.00
投资活动产生的现金流量净额 10,476,792.54 6,394,942.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 6,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 6,000,000.00
偿还债务支付的现金 6,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 141,425.11 284,864.40
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 47,685,968.40 20,000,000.00
筹资活动现金流出小计 53,827,393.51 30,284,864.40
筹资活动产生的现金流量净额 -53,827,393.51 -24,284,864.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -1,841,763.64 4,252,178.12
19 / 26
2020 年第三季度报告
五、现金及现金等价物净增加额 -37,421,006.97 677,901.71
加：期初现金及现金等价物余额 109,342,710.62 153,464,836.60
六、期末现金及现金等价物余额 71,921,703.65 154,142,738.31
法定代表人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：山东金泰集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 2,926,949.76 3,107,499.94
经营活动现金流入小计 2,926,949.76 3,107,499.94
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 2,039,124.39 2,083,358.83
支付的各项税费 177,301.37 111,542.73
支付其他与经营活动有关的现金 699,386.20 909,825.23
经营活动现金流出小计 2,915,811.96 3,104,726.79
经营活动产生的现金流量净额 11,137.80 2,773.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
21,599.00 5,880.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 21,599.00 5,880.00
投资活动产生的现金流量净额 -21,599.00 -5,880.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
20 / 26
2020 年第三季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -10,461.20 -3,106.85
加：期初现金及现金等价物余额 12,044.91 3,260.60
六、期末现金及现金等价物余额 1,583.71 153.75
法定代表人：林云 主管会计工作负责人：徐顺付 会计机构负责人：徐顺付
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 109,342,710.62 109,342,710.62
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 20,769,772.31 20,769,772.31
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资 1,371,142.40 1,371,142.40
预付款项 291,071.55 291,071.55
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 20,313,339.58 20,313,339.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 15,249,779.22 15,249,779.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 5,024.80 5,024.80
流动资产合计 167,342,840.48 167,342,840.48
21 / 26
2020 年第三季度报告
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,561,540.15 3,561,540.15
固定资产 23,037,396.05 23,037,396.05
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 12,676,544.78 12,676,544.78
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 982,251.16 982,251.16
其他非流动资产
非流动资产合计 40,257,732.14 40,257,732.14
资产总计 207,600,572.62 207,600,572.62
流动负债：
短期借款 6,000,000.00 6,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,262,090.46 1,262,090.46
预收款项 9,185,661.55 -9,185,661.55
合同负债 9,185,661.55 9,185,661.55
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 32,802,493.55 32,802,493.55
应交税费 17,883,481.50 17,883,481.50
其他应付款 118,522,885.83 118,522,885.83
其中：应付利息 9,968.75 9,968.75
应付股利 983,649.69 983,649.69
应付手续费及佣金
22 / 26
2020 年第三季度报告
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 185,656,612.89 185,656,612.89
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 185,656,612.89 185,656,612.89
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 148,107,148.00 148,107,148.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 299,044,405.86 299,044,405.86
减：库存股
其他综合收益 17,865,468.54 17,865,468.54
专项储备 3,677,381.84 3,677,381.84
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 -445,222,929.40 -445,222,929.40
归属于母公司所有者权益（或
23,471,474.84 23,471,474.84
股东权益）合计
少数股东权益 -1,527,515.11 -1,527,515.11
所有者权益（或股东权益）
21,943,959.73 21,943,959.73
合计
负债和所有者权益（或股
207,600,572.62 207,600,572.62
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将原分类为“预收款项”调整至“合同负债”。
23 / 26
2020 年第三季度报告
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 12,044.91 12,044.91
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项 6,811.54 6,811.54
其他应收款 19,902,848.68 19,902,848.68
其中：应收利息
应收股利 520,034.37 520,034.37
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 19,921,705.13 19,921,705.13
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 81,299,559.36 81,299,559.36
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,561,540.15 3,561,540.15
固定资产 421,357.71 421,357.71
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,533,936.48 9,533,936.48
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 94,816,393.70 94,816,393.70
资产总计 114,738,098.83 114,738,098.83
流动负债：
短期借款
24 / 26
2020 年第三季度报告
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 14,364.29 14,364.29
预收款项 7,896,269.70 -7,896,269.70
合同负债 7,896,269.70 7,896,269.70
应付职工薪酬 30,460,979.27 30,460,979.27
应交税费 15,125,032.86 15,125,032.86
其他应付款 397,660,406.18 397,660,406.18
其中：应付利息
应付股利 983,649.69 983,649.69
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 451,157,052.30 451,157,052.30
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 451,157,052.30 451,157,052.30
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 148,107,148.00 148,107,148.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 28,693,634.35 28,693,634.35
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
未分配利润 -513,219,735.82 -513,219,735.82
所有者权益（或股东权益）
-336,418,953.47 -336,418,953.47
合计
负债和所有者权益（或股 114,738,098.83 114,738,098.83
25 / 26
2020 年第三季度报告
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
√适用 □不适用
公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，将原分类为“预收款项”调整至“合同负债”。
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
26 / 26