广州东华实业股份有限公司
2008 年第三季度报告600393 广州东华实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 8600393 广州东华实业股份有限公
司2008 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 副董事长杨树葵先生因私人原因未能亲自出席董事会议，授权委托董事长杨树坪先生代为出席会
议并行使表决权。
董事李彪先生因公务原因未能亲自出席董事会议，授权委托董事陈湘云先生代为出席会议并行使
表决权。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长杨树坪先生、主管会计工作负责人财务总监杨建东先生及会计机构负责人（会
计主管人员）谢海英女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度
期末增减(%)
总资产(元) 2,697,709,194.03 2,380,782,544.20 13.31
所有者权益（或股东权益）
(元)
809,541,175.22 560,522,845.61 44.43
归属于上市公司股东的每股
净资产(元)
2.70 1.87 44.39
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净
额(元)
-58,051,058.69 39.82
每股经营活动产生的现金流
量净额(元)
-0.19 40.63
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末（1-9 月）
本报告期比上年同期
增减(%)
归属于上市公司股东的净利
润(元)
-12,124,525.21 53,138,029.61 -136.35
基本每股收益(元) -0.04 0.18 -136.36
扣除非经常性损益后基本每
股收益(元)
- 0.18 -
稀释每股收益(元) -0.04 0.18 -136.36
全面摊薄净资产收益率(%) -1.50 9.48 减少7.49 个百分点600393 广州东华实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率(%)
-1.49 9.56 减少7.53 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额（1-9 月）（元）
扣除方式：合并扣除
非流动资产处置损益 -104,488.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 -487,397.57
扣除少数股东损益和所得税影响金额总数 121,849.39
合计 -470,036.18
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 26,570
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
北京京城华威投资有限公司 11,373,900 人民币普通股
黄木顺 4,250,000 人民币普通股
陈为建 3,115,700 人民币普通股
徐爱兰 2,524,428 人民币普通股
黄成钢 1,930,000 人民币普通股
毛丽明 960,000 人民币普通股
广州新利堡消防工程企业有限公司 796,907 人民币普通股
广州市第三建筑工程有限公司 500,000 人民币普通股
李龙毅 446,300 人民币普通股
冯文雄 442,600 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目名称 期末余额 年初余额 增减额 增减幅度(%) 主要原因
货币资金 169,482,254.83 249,342,701.25 -79,860,446.42 -32.03 在建项目投入增加及支
付银行利息
应收账款 12,820,764.24 44,135,700.57 -31,314,936.33 -70.95 已结转收入的应收销售
楼款回笼较好600393 广州东华实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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存货 2,095,182,069.88 1,656,417,803.55 438,764,266.33 26.49 新增房地产项目投入及
在建项目投入增加
短期借款 40,000,000.00 98,500,000.00 -58,500,000.00 -59.39 偿还到期借款
应付账款 90,766,607.52 68,083,557.27 22,683,050.25 33.32 楼盘竣工结算,应付工
程款增加
应交税费 4,979,200.57 30,757,757.04 -25,778,556.47 -83.81 预交营业税及土地增值
税增加
一年内到期 373,526,000.00 8,000,000.00 365,526,000.00 4,569.08 一年内到期的长期借
的非流动负债 款增加
长期借款 148,000,000.00 447,650,000.00 -299,650,000.00 -66.94 转为一年内到期的非流
动负债增加
资本公积 243,957,269.85 52,918,149.99 191,039,119.86 361.01 下属子公司股东以土地
投资超过其出资比例的
部分增加所致
未分配利润 194,631,024.59 141,492,994.98 53,138,029.61 37.56 本期净利润增加
项目名称 年初至报告期期末 上年同期数 增减额 增减幅度% 主要原因
营业收入 642,736,024.63 933,585,900.40 -290,849,875.77 -31.15 达到结转收入条件的销
售减少
营业成本 461,022,615.17 715,393,076.55 -254,370,461.38 -35.56 因收入结转减少，相应
成本减少
财务费用 3,528,564.05 6,184,459.22 -2,655,895.17 -42.94 短期借款减少相应利息
减少
所得税费用 18,933,458.01 33,499,293.44 -14,565,835.44 -43.48 利润总额同比减少，相
应所得税减少
经营活动产生的-58,051,058.69 -96,468,025.69 38,416,967.00 39.82 本期项目建设投入较上
现金流量净额 年同期减少
投资活动产生的-2,729,739.66 -1,342,811.00 -1,386,928.66 -103.29 购入固定资产增加
现金流量净额
筹资活动产生的 -19,079,648.07 185,177,300.34 -204,256,948.41 -110.30 取得银行借款收到的
现金流量净额 现金减少600393 广州东华实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经2008 年8 月21 日公司第五届董事会第三十四次会议审议，同意为本公司控股子公司江门市
东华房地产开发有限公司向江门市区农村信用合作联社礼乐信用社申请借款人民币3,500 万元提供连
带责任保证担保，担保时间为两年。
董事会同意按照江门市区农村信用合作联社礼乐信用社的要求为江门市东华房地产开发有限公司
2007 年向该社申请并已发放的人民币1500 万元的贷款补作担保，担保期限为两年。
截至2008 年8 月20 日止，本公司为江门市东华房地产开发有限公司提供连带责任保证担保共计
人民币7,400 万元。加上此次的担保累计担保额将达到12,400 万元。
详见本公司2008 年8 月25 日《中国证券报》、《上海证券报》临2008-020 号公告。
2、经2008 年8 月21 日公司第五届董事会第三十四次会议审议，董事会决定继续聘请广州金鹏律
师事务所为本公司法律顾问和股东大会见证律师，聘期自2008 年9 月1 日起至2009 年8 月31 日止，
费用为人民币伍万元正。
详见本公司2008 年8 月25 日《中国证券报》、《上海证券报》临2008-020 号公告。
3、经2008 年8 月21 日公司第五届董事会第三十四次会议审议，由于原审计室主任谢海英女士已
调任公司财务部任负责人，董事会决定改聘谭建国先生为第五届董事会审计室主任，任期至本届董事
会届满之日止。
详见本公司2008 年8 月25 日《中国证券报》、《上海证券报》临2008-020 号公告。
4、北京中悦置业有限公司与本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司关于清还转让前北京城
启房地产开发有限公司所欠的北京东华基业投资有限公司1.01 亿元款项案件，报告期内无新进展。
5、北京大成房地产公司因北京青年路小区项目转让一事对本公司控股子公司北京东华基业投资有
限公司以及东华基业的控股子公司北京博成房地产公司向北京仲裁委员会提起仲裁，请求裁决两公司
依据《项目权益转让合同》向其支付剩余转让款人民币15,822,641.37 元、利息1,849,892 元及律师
费265,088 元案件；本公司控股子公司北京东华基业投资有限公司以及东华基业的控股子公司北京博
成房地产公司对大成房地产公司向北京仲裁委员会提起仲裁，请求裁决因大成房地产公司履行《项目
权益转让合同》违约而给两公司造成经济损失2100 万元案件；上述两案件双方已于报告期签订和解协
议，北京东华基业及控股子公司博成房地产公司向大成公司支付人民币12,500,000 元，并就三角地问
题放弃权利，不再向申请人或其他人主张拆迁、补偿或其他利益；仲裁费用136,206.91（已由大成公
司预交）、152,550 元（已由博成公司预交）由双方各自承担。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、由于本公司控股股东广州粤泰集团有限公司与本公司同为房地产开发企业，因而本公司控股股600393 广州东华实业股份有限公司2008
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东广州粤泰集团有限公司于收购本公司国有股权时承诺：在东华实业有效存续并保持上市资格，且粤
泰集团为东华实业控股股东期间，粤泰集团将不与东华实业形成同业竞争。在本公司与广州城启集团
有限公司实施重大资产重组时，本公司控股股东广州粤泰集团有限公司承诺经过此次资产置换，粤泰
集团将保证与本公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。并再次承诺在
东华实业有效存续并保持上市资格，且粤泰集团为东华实业控股股东期间，粤泰集团及城启集团将不
与东华实业形成同业竞争。
报告期内，本公司与粤泰集团、城启集团严格遵守上述承诺，本公司做到人员独立、资产独立完
整、业务独立、财务独立、机构独立。
2、本公司控股股东在公司实行股权分置时承诺：（1）从持有的原非流通股股票中划出1000 万股
用于东华实业管理层的长期激励计划，并授权东华实业董事会按照相关法律、法规的规定拟定该长期
激励计划的具体方案。
（2）持有的原非流通股股份（不包括用于东华实业管理层长期激励计划的1000 万股）的限售期限
和限售条件：
① 自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌出售。
② 自股权分置改革方案实施之日起第三十七个月至第四十八个月内，通过证券交易所挂牌出售的
股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之十，并且只有在满足以下条件方可进行：东华实业经审
计的前3 年加权平均净资产收益率不低于10%且最近一年净资产收益率不低于13%。
③ 自股权分置改革方案实施之日起第四十九个月至第六十个月内，通过证券交易所挂牌出售股份
同样需满足：东华实业经审计的前3 年加权平均净资产收益率不低于10%且最近一年净资产收益率不
低于13%。
④ 上述出售行为在东华实业未公开披露前一年年度报告之前暂停。
（3）公司控股股东粤泰集团承诺对其他未明确对股权分置方案表示同意的非流通股股东，先由其代
为支付该部分非流通股股东应支付的对价，代为支付后，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的
非流通股股份上市流通时，应先征得粤泰集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流
通申请。
报告期内，公司控股股东广州粤泰集团有限公司严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项。
另因本公司未实行股权激励，因此本报告期大股东承诺用于股权激励的1000 万限售性流通股仍未
能上市。
3、公司持股5%以上的股东北京京城华威投资有限公司股权分置改革时承诺：在其所持有广州东
华实业股份有限公司的股份自方案实施之日起，十二月内不上市流通，在该承诺期满后，通过证券交
易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个
月内不超过百分之十。
北京京城华威投资有限公司已有的3000 万股限售性流通股已解除限售上市，其余股份仍在限售期600393 广州东华实业股份有限公司2008
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内。
报告期内，公司持股5%以上的股东北京京城华威投资有限公司能严格履行承诺，未发生违反相关
承诺的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
广州东华实业股份有限公司
法定代表人:杨树坪
2008 年10 月24 日600393 广州东华实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 广州东华实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 169,482,254.83 249,342,701.25
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 12,820,764.24 44,135,700.57
预付款项 148,983,654.45 153,043,407.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 130,972,921.72 125,190,650.57
买入返售金融资产
存货 2,095,182,069.88 1,656,417,803.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 21,312.73
流动资产合计 2,557,441,665.12 2,228,151,576.30
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 14,300,000.00 14,300,000.00
投资性房地产 45,942,639.18 47,274,695.26
固定资产 27,839,117.07 27,294,572.08
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 116,089.91 49,191.24600393 广州东华实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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开发支出
商誉
长期待摊费用 474,381.15 555,940.70
递延所得税资产 51,595,301.60 63,156,568.62
其他非流动资产
非流动资产合计 140,267,528.91 152,630,967.90
资产总计 2,697,709,194.03 2,380,782,544.20
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 98,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 90,766,607.52 68,083,557.27
预收款项 1,068,955,196.12 1,037,230,500.06
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,623,908.95 697,974.46
应交税费 4,979,200.57 30,757,757.04
应付利息 76,248.00 1,061,983.05
应付股利 457,419.32 457,419.32
其他应付款 128,656,039.71 126,569,949.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 373,526,000.00 8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,709,040,620.19 1,371,359,140.50
非流动负债：
长期借款 148,000,000.00 447,650,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 148,000,000.00 447,650,000.00
负债合计 1,857,040,620.19 1,819,009,140.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 300,000,000.00 300,000,000.00600393 广州东华实业股份有限公司2008 年第三季度报告
10
资本公积 243,957,269.85 48,076,969.85
减：库存股
盈余公积 70,952,880.78 70,952,880.78
一般风险准备
未分配利润 194,631,024.59 141,492,994.98
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 809,541,175.22 560,522,845.61
少数股东权益 31,127,398.62 1,250,558.09
所有者权益合计 840,668,573.84 561,773,403.70
负债和所有者总计 2,697,709,194.03 2,380,782,544.20
公司法定代表人: 杨树坪 主管会计工作负责人:杨建东 会计机构负责人:谢海英
母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 广州东华实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,628,893.59 13,314,809.06
交易性金融资产
应收票据
应收账款 4,247,594.22 5,495,407.82
预付款项 1,406,750.00 1,000,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 128,570,068.37 134,879,066.78
存货 311,398,800.70 310,829,374.96
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 456,252,106.88 465,518,658.62
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 401,231,278.78 361,231,278.78
投资性房地产 37,841,403.10 39,122,642.58600393 广州东华实业股份有限公司2008 年第三季度报告
11
固定资产 21,918,566.96 23,266,348.45
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 132,708.15 139,270.70
递延所得税资产 7,164,077.39 5,285,423.34
其他非流动资产
非流动资产合计 468,288,034.38 429,044,963.85
资产总计 924,540,141.26 894,563,622.47
流动负债：
短期借款 40,000,000.00 98,500,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 161,878.04 158,025.20
预收款项 236,159.56 247,784.59
应付职工薪酬 467,898.78 408,352.40
应交税费 33,442,454.05 33,984,555.83
应付利息 76,248.00 199,462.50
应付股利 457,419.32 457,419.32
其他应付款 427,303,297.28 324,686,333.98
一年内到期的非流动负债 8,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 502,145,355.03 466,641,933.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债600393 广州东华实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 502,145,355.03 466,641,933.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 300,000,000.00 300,000,000.00
资本公积 52,918,149.99 52,918,149.99
减：库存股
盈余公积 70,952,880.78 70,952,880.78
未分配利润 -1,476,244.54 4,050,657.88
所有者权益（或股东权益）合计 422,394,786.23 427,921,688.65
负债和所有者（或股东权益）合计 924,540,141.26 894,563,622.47
法定代表人: 杨树坪 主管会计工作负责人:杨建东 会计机构负责人:谢海英600393 广州东华实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 广州东华实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 13,057,833.87 553,049,570.32 642,736,024.63 933,585,900.40
其中：营业收入 13,057,833.87 553,049,570.32 642,736,024.63 933,585,900.40
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收
入
二、营业总成本 29,352,684.63 502,676,070.35 570,195,810.91 832,119,286.51
其中：营业成本 5,675,960.69 445,490,250.28 461,022,615.17 715,393,076.55
利息支出
手续费及佣金支
出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准
备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,037,250.51 30,950,131.33 41,369,706.50 54,949,456.00
销售费用 4,883,484.59 10,340,857.31 15,009,702.61 13,618,459.81
管理费用 16,795,279.98 13,994,180.28 49,202,011.93 40,199,432.88
财务费用 1,056,415.03 1,900,651.15 3,528,564.05 6,184,459.22
资产减值损失 -95,706.17 63,210.65 1,774,402.05
加：公允价值变动
收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-104,488.00
其中：对联营企业600393 广州东华实业股份有限公司2008 年第三季度报告
14
和合营企业的投
资收益
汇兑收益（损失以
“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“－”号填
列）
-16,294,850.76 50,373,499.97 72,435,725.72 101,466,613.89
加：营业外收入 27,361.00 26,816.68 43,517.50 164,712.68
减：营业外支出 64,716.30 261,474.97 530,915.07 537,341.88
其中：非流动资产
处置净损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”
号填列）
-16,332,206.06 50,138,841.68 71,948,328.15 101,093,984.69
减：所得税费用 -4,100,377.76 16,798,899.55 18,933,458.01 33,499,293.44
五、净利润（净亏
损以“－”号填
列）
-12,231,828.30 33,339,942.13 53,014,870.14 67,594,691.25
归属于母公司所
有者的净利润
-12,124,525.21 33,355,546.91 53,138,029.61 67,639,722.52
少数股东损益 -107,303.09 -15,604.78 -123,159.47 -45,031.27
六、每股收益：
（一）基本每股收
益
-0.04 0.11 0.18 0.23
（二）稀释每股收
益
-0.04 0.11 0.18 0.23
公司法定代表人: 杨树坪 主管会计工作负责人:杨建东 会计机构负责人:谢海英600393 广州东华实业股份有限公司2008 年第三季度报告
15
母公司利润表
编制单位: 广州东华实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 3,306,456.91 13,096,296.79 9,657,596.76 55,042,077.94
减：营业成本 504,913.71 11,515,283.71 2,814,626.40 39,168,562.53
营业税金及附加 418,159.66 108,432.46 1,069,898.20 3,560,159.19
销售费用 56,144.66 143,146.51 99,661.60 1,174,320.28
管理费用 3,397,396.86 2,952,831.17 8,660,185.06 8,100,168.90
财务费用 1,293,311.85 2,231,933.03 4,271,344.27 6,840,706.62
资产减值损失 -69,305.00 -69,305.00 483,668.75
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
-104,488.00
其中：对联营企业和
合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损
以“－”号填列）
-2,294,164.83 -3,855,330.09 -7,293,301.77 -4,285,508.33
加：营业外收入 14,861.00 6,700.28 15,611.00 137,756.28
减：营业外支出 9,865.70 143,042.37 127,865.70 143,232.37
其中：非流动资产处
置净损失
三、利润总额（亏损
总额以“－”号填
列）
-2,289,169.53 -3,991,672.18 -7,405,556.47 -4,290,984.42
减：所得税费用 -589,618.63 -1,280,665.80 -1,878,654.05 -1,178,710.35
四、净利润（净亏损
以“－”号填列）
-1,699,550.90 -2,711,006.38 -5,526,902.42 -3,112,274.07
公司法定代表人: 杨树坪 主管会计工作负责人:杨建东 会计机构负责人:谢海英600393 广州东华实业股份有限公司2008 年第三季度报告
16
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 广州东华实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 716,839,865.07 919,665,127.85
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 75,319,241.98 125,661,855.01
经营活动现金流入小计 792,159,107.05 1,045,326,982.86
购买商品、接受劳务支付的现金 617,974,352.46 880,986,878.18
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,877,056.09 14,148,328.79
支付的各项税费 74,903,959.70 88,437,949.04
支付其他与经营活动有关的现金 131,454,797.49 158,221,852.54
经营活动现金流出小计 850,210,165.74 1,141,795,008.55
经营活动产生的现金流量净额 -58,051,058.69 -96,468,025.69
二、投资活动产生的现金流量：600393 广州东华实业股份有限公司2008 年第三季度报告
17
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
3,040.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
的现金
2,729,739.66 1,345,851.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,729,739.66 1,345,851.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,729,739.66 -1,342,811.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 156,000,000.00 515,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 156,000,000.00 515,500,000.00
偿还债务支付的现金 148,624,000.00 293,763,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 26,455,648.07 36,559,699.66
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 175,079,648.07 330,322,699.66
筹资活动产生的现金流量净额 -19,079,648.07 185,177,300.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -79,860,446.42 87,366,463.65
加：期初现金及现金等价物余额 249,342,701.25 172,913,750.72
六、期末现金及现金等价物余额 169,482,254.83 260,280,214.37
公司法定代表人: 杨树坪 主管会计工作负责人:杨建东 会计机构负责人:谢海英600393 广州东华实业股份有限公司2008 年第三季度报告
18
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 广州东华实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末金
额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 14,392,519.46 39,826,609.86
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 155,981,153.02 63,313,649.42
经营活动现金流入小计 170,373,672.48 103,140,259.28
购买商品、接受劳务支付的现金 926,417.09 9,770,883.25
支付给职工以及为职工支付的现金 3,290,416.72 2,767,369.82
支付的各项税费 2,567,064.40 4,075,553.93
支付其他与经营活动有关的现金 55,120,431.51 36,621,079.33
经营活动现金流出小计 61,904,329.72 53,234,886.33
经营活动产生的现金流量净额 108,469,342.76 49,905,372.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
现金净额
1,040.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,040.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
现金
68,492.66 18,348.00
投资支付的现金 40,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,068,492.66 18,348.00
投资活动产生的现金流量净额 -40,068,492.66 -17,308.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,000,000.00 66,500,000.00600393 广州东华实业股份有限公司2008 年第三季度报告
19
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 8,000,000.00 66,500,000.00
偿还债务支付的现金 74,500,000.00 112,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,586,765.57 19,955,406.30
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 79,086,765.57 131,955,406.30
筹资活动产生的现金流量净额 -71,086,765.57 -65,455,406.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,685,915.47 -15,567,341.35
加：期初现金及现金等价物余额 13,314,809.06 24,463,311.81
六、期末现金及现金等价物余额 10,628,893.59 8,895,970.46
公司法定代表人: 杨树坪 主管会计工作负责人:杨建东 会计机构负责人:谢海英
