广州东华实业股份有限公司
2009 年第一季度报告600393 广州东华实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 8600393 广州东华实业股
份有限公司2009 年第一季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 董事李彪先生因公务原因未能亲自出席董事会议，授权委托董事陈湘云先生代为出席会议并行使
表决权。
1.3 公司第一季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人董事长杨树坪先生、主管会计工作负责人财务总监杨建东先生及会计机构负责人（会
计主管人员）谢海英女士声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年度期
末增减(%)
总资产(元) 2,493,361,718.20 2,511,299,222.95 -0.71
所有者权益（或股东权益）(元) 854,921,081.08 833,196,620.85 2.61
归属于上市公司股东的每股净
资产(元)
2.85 2.78 2.52
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额
(元)
38,304,732.27 201.35
每股经营活动产生的现金流量
净额(元)
0.13 200.00
报告期 年初至报告期期末
本报告期比上年同期增
减(%)
归属于上市公司股东的净利润
(元)
21,724,460.23 21,724,460.23 -47.51
基本每股收益(元) 0.07 0.07 -50.00
扣除非经常性损益后的基本每
股收益(元)
0.07 0.07 -50.00
稀释每股收益(元) 0.07 0.07 -50.00
全面摊薄净资产收益率(%) 2.54 2.54 减少4.34 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄
净资产收益率(%)
2.55 2.55 减少4.33 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额：600393 广州东华实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（元）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -57,815.74
所得税影响额 11,953.94
合计 -45,861.80
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 28,830
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 股份种类
广州粤泰集团有限公司 30,000,000 人民币普通股
北京京城华威投资有限公司 21,140,000 人民币普通股
陈为建 3,115,700 人民币普通股
黄木顺 2,500,000 人民币普通股
徐爱兰 2,100,000 人民币普通股
广州新利堡消防工程企业有限公司 796,907 人民币普通股
阮啸澜 606,900 人民币普通股
黄成钢 600,000 人民币普通股
广州市第三建筑工程有限公司 500,000 人民币普通股
钟碧华 464,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
项目名称 期末余额 年初余额 增减额 增减幅度
(%)
主要原因
货币资金 121,670,043.59 106,095,881.52 15,574,162.07 14.68 销售房屋收到的现
金增加
应收账款 8,224,613.75 18,092,218.55 -9,867,604.80 -54.54 应收楼款回笼较好
预付账款 308,022,058.96 292,054,706.20 15,967,352.76 5.47 预付土地价款增加
存货 1,820,926,241.94 1,861,688,368.74 -40,762,126.80 -2.19 存货结转营业成本
预收账款 638,693,297.41 677,508,628.71 -38,815,331.30 -5.73 预收房款结转营业
收入
应交税费 76,045,459.84 65,787,001.06 10,258,458.78 15.59 利润总额增长使税
金增长
一年内到期
的非流动负
债
298,711,000.00 313,476,000.00 -14,765,000.00 -4.71 偿还到期的长期借
款
未分配利润 298,827,070.45 277,102,610.22 21,724,460.23 7.84 本期(1-3 月)利润增
加600393 广州东华实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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项目名称 年初至报告期期
末
上年同期数 增减额 增减幅度
(%)
主要原因
营业收入 276,674,635.61 381,366,276.43 -104,691,640.82 -27.45 同比结转销售收入
减少
营业成本 201,396,509.74 280,206,806.31 -78,810,296.57 -28.13 因收入结转减少，相
应成本减少
营业税金及
附加
18,086,864.16 24,232,414.91 -6,145,550.75 -25.36 收入结转减少，相应
税金减少
销售费用 10,014,915.49 4,102,584.96 5,912,330.53 144.11 本期结算的销售费
用增加
财务费用 675,915.65 1,441,862.94 -765,947.29 -53.12 短期借款减少相应
利息减少
所得税费用 7,202,959.08 13,790,907.72 -6,587,948.64 -47.77 利润总额同比减少，
相应所得税减少
归属于母公
司所有者的
净利润
21,724,460.24 41,384,701.55 -19,660,241.31 -47.51 利润总额同比减少
经营活动产
生的现金流
量净额
38,304,732.27 -37,792,683.00 76,097,415.27 201.35 本期销售房屋收到
的现金增加，并且项
目建设投入同比减
少
投资活动产
生的现金流
量净额
-63,788.00 -1,947,626.00 1,883,838.00 96.72 购入固定资产减少
筹资活动产
生的现金流
量净额
-22,666,782.20 481,182.75 -23,147,964.95 -4,810.64 取得银行借款收到
的现金减少，同时偿
还银行借款本金增
加
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、经2009 年1 月22 日公司第五届董事会第三十八次会议审议，同意本公司控股子公司北京东华
基业投资有限公司的控股子公司北京博成房地产有限公司向中国建设银行北京朝阳支行申请展期贷款
人民币8,000 万元，并以土地及相应地上建筑物作为抵押，由本公司及董事长杨树坪先生提供信用担
保。 详见本公司2009 年2 月2 日《中国证券报》、《上海证券报》临2009-002 号公告。
2、报告期内本公司第二大股东北京京城华威投资有限公司继续出售本公司股份数量达3,400,088
股， 已超过本公司总股本的1%，减持后京城华威仍持有本公司21,140,000 股,占公司总股本的7.05%。
详见本公司2009 年2 月25 日《中国证券报》、《上海证券报》临2009-007 号公告。
3、经2009 年3 月9 日公司2008 年度股东大会审议通过，同意公司为控股子公司北京东华基业投600393 广州东华实业股份有限公
司2009 年第一季度报告
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资有限公司的控股子公司北京博成房地产有限公司向中国建设银行北京朝阳支行续贷的8000 万元贷
款提供连带保证担保，担保时间为一年。 详见本公司2009 年2 月2 日《中国证券报》、《上海证券
报》临2009-002 号、003 号公告以及本公司2009 年3 月10 日临2009-008 号公告。
4、经2009 年3 月9 日公司2008 年度股东大会审议通过，决定公司在中国境内发行本金总额不超
过3.2 亿元人民币的公司债券，并授权公司董事会在上述范围内确定具体的发行规模。
本次公司债发行不向公司A 股股东配售，其余具体配售安排授权董事会根据市场情况以及本次发
行具体事宜确定。
本次公司债券的期限为不低于5 年（含5 年）,可以为单一期限品种,也可以是多种期限的混合品
种。授权公司董事会根据相关规定及市场情况确定本次发行的公司债券的具体期限构成和各期限品种
的发行规模。
本期债券募集资金一部分用于偿还商业银行贷款，调整债务结构；剩余募集资金补充公司流动资
金，具体募集资金用途授权公司董事会根据公司资金需求情况确定。
本期公司债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利，逾期不另计利
息。票面利率由公司和保荐人(主承销商)通过市场询价协商确定。具体发行债券利率或其确定方式授
权公司董事会根据相关规定及市场情况确定。
本期公司债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。
本次公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起24 个月。
并授权董事会全权办理公司债券发行及上市的相关事宜。
详见本公司2009 年2 月17 日《中国证券报》、《上海证券报》临2009-004 号、3 月10 日临2009-008
号公告。
5、经2009 年3 月9 日公司第五届董事会第四十次会议审议，决定公司拟发行的2009 年公司债的
发行规模为人民币3 亿元。
决定公司拟发行的2009 年公司债的发行期限为6 年。
决定公司拟发行的2009 年公司债的担保方式为：公司及公司控股子公司北京博成房地产有限公
司、江门市东华房地产开发有限公司以其拥有的物业及国有土地使用权依法设定抵押为本期公司债券
提供抵押担保。
详见本公司2009 年3 月10 日《中国证券报》、《上海证券报》临2009-009 号公告。
6、本公司第一大股东广州粤泰集团有限公司于2009 年3 月23 日在中国证券登记结算有限公司上
海分公司办理了证券登记质押的延长手续，粤泰集团将质押给兴业银行股份有限公司广州分行的本公
司106,000,000 股的质押时间延长，其中84,559,638 股为限售性流通股，21,440,362 股为无限售流
通股。另外质押给中国工商银行股份有限公司广州西华路支行的本公司限售性流通股40,000,000 股质600393 广州东华实业股份有
限公司2009 年第一季度报告
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押时间不变。截止2009 年3 月23 日粤泰集团共质押本公司股份146,000,000 股。详见本公司2009
年3 月25 日《中国证券报》、《上海证券报》临2009-010 号公告。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、由于本公司控股股东广州粤泰集团有限公司与本公司同为房地产开发企业，因而本公司控股股
东广州粤泰集团有限公司于收购本公司国有股权时承诺：在东华实业有效存续并保持上市资格，且粤
泰集团为东华实业控股股东期间，粤泰集团将不与东华实业形成同业竞争。在本公司与广州城启集团
有限公司实施重大资产重组时，本公司控股股东广州粤泰集团有限公司承诺经过此次资产置换，粤泰
集团将保证与本公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。并再次承诺在
东华实业有效存续并保持上市资格，且粤泰集团为东华实业控股股东期间，粤泰集团及城启集团将不
与东华实业形成同业竞争。
报告期内，本公司与粤泰集团、城启集团严格遵守上述承诺，本公司做到人员独立、资产独立完
整、业务独立、财务独立、机构独立。
2、本公司控股股东在公司实行股权分置时承诺：（1）从持有的原非流通股股票中划出1000 万股
用于东华实业管理层的长期激励计划，并授权东华实业董事会按照相关法律、法规的规定拟定该长期
激励计划的具体方案。（2）持有的原非流通股股份（不包括用于东华实业管理层长期激励计划的1000
万股）的限售期限和限售条件：
① 自股权分置改革方案实施之日起三十六个月内不通过证券交易所挂牌出售。
② 自股权分置改革方案实施之日起第三十七个月至第四十八个月内，通过证券交易所挂牌出售的
股份数量占公司股份总数的比例不超过百分之十，并且只有在满足以下条件方可进行：东华实业经审
计的前3 年加权平均净资产收益率不低于10%且最近一年净资产收益率不低于13%。
③ 自股权分置改革方案实施之日起第四十九个月至第六十个月内，通过证券交易所挂牌出售股份
同样需满足：东华实业经审计的前3 年加权平均净资产收益率不低于10%且最近一年净资产收益率不
低于13%。
④ 上述出售行为在东华实业未公开披露前一年年度报告之前暂停。
（3）公司控股股东粤泰集团承诺对其他未明确对股权分置方案表示同意的非流通股股东，先由其代为
支付该部分非流通股股东应支付的对价，代为支付后，被代付对价的非流通股股东在办理其持有的非
流通股股份上市流通时，应先征得粤泰集团的同意，并由公司向证券交易所提出该等股份的上市流通
申请。
报告期内，公司控股股东广州粤泰集团有限公司严格履行承诺，未发生违反相关承诺的事项。600393 广州东华实业股份有限公司
2009 年第一季度报告
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另因本公司未实行股权激励，因此本报告期大股东承诺用于股权激励的1000 万限售性流通股仍未
能上市。
3、公司持股5%以上的股东北京京城华威投资有限公司股权分置改革时承诺：在其所持有广州东
华实业股份有限公司的股份自方案实施之日起，十二月内不上市流通，在该承诺期满后，通过证券交
易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个
月内不超过百分之十。
报告期内，北京京城华威投资有限公司的所有限售性流通股已全部解除限售上市。
报告期内，公司持股5%以上的股东北京京城华威投资有限公司能严格履行承诺，未发生违反相关
承诺的事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
广州东华实业股份有限公司
法定代表人:杨树坪
2009 年4 月21 日600393 广州东华实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 广州东华实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 121,670,043.59 106,095,881.52
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 8,224,613.75 18,092,218.55
预付款项 308,022,058.96 292,054,706.20
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 91,117,843.41 88,006,596.87
买入返售金融资产
存货 1,820,926,241.94 1,861,688,368.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,349,960,801.65 2,365,937,771.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 247,950.00 247,950.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 65,213,213.18 65,936,802.51
固定资产 30,801,078.40 31,373,179.03
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 202,183.65 173,339.79
开发支出
商誉
长期待摊费用 477,274.97 745,537.40
递延所得税资产 46,459,216.35 46,884,642.34
其他非流动资产
非流动资产合计 143,400,916.55 145,361,451.07600393 广州东华实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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资产总计 2,493,361,718.20 2,511,299,222.95
流动负债：
短期借款 38,000,000.00 38,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 218,862,803.12 214,061,845.36
预收款项 638,693,297.41 677,508,628.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,780,415.87 1,917,868.33
应交税费 76,045,459.84 65,787,001.06
应付利息 72,420.00 1,117,492.36
应付股利 457,419.32 457,419.32
其他应付款 129,695,882.70 129,629,488.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 298,711,000.00 313,476,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,402,318,698.26 1,441,955,743.94
非流动负债：
长期借款 146,300,000.00 146,300,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 146,300,000.00 146,300,000.00
负债合计 1,548,618,698.26 1,588,255,743.94
股东权益：
股本 300,000,000.00 300,000,000.00
资本公积 185,141,129.85 185,141,129.85
减：库存股
盈余公积 70,952,880.78 70,952,880.78
一般风险准备
未分配利润 298,827,070.45 277,102,610.22
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 854,921,081.08 833,196,620.85
少数股东权益 89,821,938.86 89,846,858.16
股东权益合计 944,743,019.94 923,043,479.01
负债和股东权益合计 2,493,361,718.20 2,511,299,222.95
公司法定代表人: 杨树坪 主管会计工作负责人:杨建东 会计机构负责人:谢海英600393 广州东华实业股份有限公司2009 年第一季
度报告
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母公司资产负债表
2009 年3 月31 日
编制单位: 广州东华实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 10,548,048.87 20,369,888.73
交易性金融资产
应收票据
应收账款 222,500.00 3,617,366.80
预付款项 40,257,546.96 18,347,546.96
应收利息
应收股利
其他应收款 122,830,134.16 127,629,107.01
存货 322,182,259.11 322,572,729.08
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 496,040,489.10 492,536,638.58
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 386,931,278.78 386,931,278.78
投资性房地产 57,264,426.90 57,988,016.23
固定资产 21,831,730.70 22,032,620.70
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 128,333.13 130,520.64
递延所得税资产 11,357,195.37 10,807,534.07
其他非流动资产
非流动资产合计 477,512,964.88 477,889,970.42
资产总计 973,553,453.98 970,426,609.00
流动负债：
短期借款 38,000,000.00 38,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 192,424.02 217,202.05
预收款项 228,409.54 652,284.55
应付职工薪酬 411,635.74 1,125,467.06
应交税费 33,547,202.55 33,956,830.45
应付利息 72,420.00 72,420.00
应付股利 457,419.32 457,419.32600393 广州东华实业股份有限公司2009 年第一季度报告
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其他应付款 491,162,126.52 484,905,149.08
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 564,071,637.69 559,386,772.51
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 564,071,637.69 559,386,772.51
股东权益：
股本 300,000,000.00 300,000,000.00
资本公积 52,918,149.99 52,918,149.99
减：库存股
盈余公积 70,952,880.78 70,952,880.78
未分配利润 -14,389,214.48 -12,831,194.28
外币报表折算差额
股东权益合计 409,481,816.29 411,039,836.49
负债和股东权益合计 973,553,453.98 970,426,609.00
法定代表人: 杨树坪 主管会计工作负责人:杨建东 会计机构负责人:谢海英600393 广州东华实业股份有限公司2009 年第一季度报
告
12
4.2
合并利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 广州东华实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 276,674,635.61 381,366,276.43
其中：营业收入 276,674,635.61 381,366,276.43
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 247,714,319.86 326,203,351.32
其中：营业成本 201,396,509.74 280,206,806.31
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,086,864.16 24,232,414.91
销售费用 10,014,915.49 4,102,584.96
管理费用 18,829,755.24 16,219,682.20
财务费用 675,915.65 1,441,862.94
资产减值损失 -1,289,640.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 28,960,315.75 55,162,925.11
加：营业外收入 9,126.10 1,850.00
减：营业外支出 66,941.84 1,144.25
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 28,902,500.01 55,163,630.86
减：所得税费用 7,202,959.08 13,790,907.72
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 21,699,540.93 41,372,723.14
归属于母公司所有者的净利润 21,724,460.23 41,384,701.55
少数股东损益 -24,919.30 -11,978.41
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.14
（二）稀释每股收益 0.07 0.14
公司法定代表人: 杨树坪 主管会计工作负责人:杨建东 会计机构负责人:谢海英600393 广州东华实业股份有限公司2009 年第一季
度报告
13
母公司利润表
2009 年1—3 月
编制单位: 广州东华实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 6,922,409.31 2,045,963.16
减：营业成本 1,535,746.96 586,325.91
营业税金及附加 602,939.59 101,625.96
销售费用 4,252,708.24 16,663.47
管理费用 3,282,675.42 2,568,513.98
财务费用 652,335.02 1,698,601.15
资产减值损失 -1,289,640.42
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,114,355.50 -2,925,767.31
加：营业外收入 6,674.00 750.00
减：营业外支出
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,107,681.50 -2,925,017.31
减：所得税费用 -549,661.30 -731,254.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,558,020.20 -2,193,762.98
公司法定代表人: 杨树坪 主管会计工作负责人:杨建东 会计机构负责人:谢海英600393 广州东华实业股份有限公司2009 年第一季
度报告
14
4.3
合并现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 广州东华实业股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 240,028,877.41 222,433,635.55
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,688,243.59 44,818,113.29
经营活动现金流入小计 246,717,121.00 267,251,748.84
购买商品、接受劳务支付的现金 145,735,266.74 258,089,930.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 12,555,129.93 5,347,518.32
支付的各项税费 14,833,119.53 20,413,984.67
支付其他与经营活动有关的现金 35,288,872.53 21,192,997.91
经营活动现金流出小计 208,412,388.73 305,044,431.84
经营活动产生的现金流量净额 38,304,732.27 -37,792,683.00
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
63,788.00 1,947,626.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 63,788.00 1,947,626.00600393 广州东华实业股份有限公司2009 年第一季度报告
15
投资活动产生的现金流量净额 -63,788.00 -1,947,626.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 20,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 20,000,000.00
偿还债务支付的现金 14,765,000.00 10,399,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,901,782.20 9,119,817.25
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 22,666,782.20 19,518,817.25
筹资活动产生的现金流量净额 -22,666,782.20 481,182.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 15,574,162.07 -39,259,126.25
加：期初现金及现金等价物余额 106,095,881.52 249,342,701.25
六、期末现金及现金等价物余额 121,670,043.59 210,083,575.00
公司法定代表人: 杨树坪 主管会计工作负责人:杨建东 会计机构负责人:谢海英
母公司现金流量表
2009 年1—3 月
编制单位: 广州东华实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,250,659.26 2,585,134.55
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,804,369.09 62,447,695.44
经营活动现金流入小计 21,055,028.35 65,032,829.99
购买商品、接受劳务支付的现金 8,497,566.91 994,532.35
支付给职工以及为职工支付的现金 2,184,854.40 803,428.44
支付的各项税费 1,157,748.92 314,322.37
支付其他与经营活动有关的现金 18,384,917.98 4,580,632.47
经营活动现金流出小计 30,225,088.21 6,692,915.63
经营活动产生的现金流量净额 -9,170,059.86 58,339,914.36
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
投资支付的现金 40,000,000.00600393 广州东华实业股份有限公司2009 年第一季度报告
16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 40,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -40,000,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 10,150,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 651,780.00 1,696,317.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 651,780.00 11,846,317.25
筹资活动产生的现金流量净额 -651,780.00 -11,846,317.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -9,821,839.86 6,493,597.11
加：期初现金及现金等价物余额 20,369,888.73 13,314,809.06
六、期末现金及现金等价物余额 10,548,048.87 19,808,406.17
公司法定代表人: 杨树坪 主管会计工作负责人:杨建东 会计机构负责人:谢海英
