柳州化工股份有限公司
2010 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读年度报告全文。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 大信会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？
是，控股股东柳化集团控股孙公司湖南智成化工有限公司占用公司非经营性资金 400 万元。
1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？
否
1.6 公司负责人廖能成、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄东健声
明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 柳化股份
股票代码 600423
股票上市交易所 上海证券交易所
公司注册地址和办公地址 广西柳州市北雀路 67 号
邮政编码 545002
公司国际互联网网址 www.lzhg.cn
电子信箱 lhgf@vip.163.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 袁志刚 龙立萍
联系地址 广西柳州市北雀路 67 号 广西柳州市北雀路 67 号
电话 0772-2516580 0772-2519434
传真 0772-2510401 0772-2510401
电子信箱 yuanzg2001@163.net lzllp@sina.com
§3 会计数据和业务数据摘要
0
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告
3.1 主要会计数据
单位：元 币种：人民币
本期比上年同期
2010 年 2009 年 2008 年
增减(%)
营业收入 2,087,735,414.73 1,553,704,004.68 34.37 1,618,088,579.91
利润总额 64,833,530.80 33,139,188.65 95.64 110,526,203.63
归属于上市公司股东的净利润 56,695,654.61 21,467,187.07 164.10 90,661,879.95
归属于上市公司股东的扣除非经常
56,720,692.56 13,235,731.63 328.54 89,413,414.51
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 -20,931,963.19 185,538,853.23 -111.28 51,108,235.71
本期末比上年同
2010 年末 2009 年末 2008 年末
期末增减(%)
总资产 4,409,422,143.99 3,991,460,968.36 10.47 3,450,099,657.73
归属于上市公司股东的所有者权益
1,434,265,392.12 1,409,062,988.81 1.79 1,359,217,567.46
（或股东权益）
3.2 主要财务指标
本期比上年同期增减
2010 年 2009 年 2008 年
(%)
基本每股收益（元／股） 0.14 0.05 180.00 0.34
稀释每股收益（元／股） 0.14 0.05 180.00 0.34
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股） 0.14 0.03 366.67 0.34
加权平均净资产收益率（%） 4.00 1.55 增加 2.45 个百分点 6.90
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 4.00 0.90 增加 3.1 个百分点 6.81
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股） -0.05 0.46 -110.87 0.19
本期末比上年同期末
2010 年末 2009 年末 2008 年末
增减(%)
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股） 3.59 3.53 1.70 5.11
扣除非经常性损益项目
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 金额 说明
非流动资产处置损益 -3,700,405.94
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
3,150,213.82
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -423,920.23
其他符合非经常性损益定义的损益项目 743,663.92 本期借款利息收入 743,663.92 元
所得税影响额 -117,593.85
少数股东权益影响额（税后） 323,004.33
合计 -25,037.95
1
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
√适用 □不适用
单位：股
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
比例 发行新 公积金转 其 比例
数量 送股 小计 数量
(%) 股 股 他 (%)
1、人民币普通股 266,231,675 100 53,246,335 79,869,503 133,115,838 399,347,513 100
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
股份总数 266,231,675 100 53,246,335 79,869,503 133,115,838 399,347,513 100
说明：公司股份全部为无限售条件的流通股。
限售股份变动情况表
□适用 √不适用
4.2 股东数量和持股情况
单位：股
报告期末股东总数 43,651 户
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 报告期内增减 售条件股 结的股份
份数量 数量
柳州化学工业集团有限公司 国有法人 36.30 144,958,192 48,319,397 0 0
光大保德信量化核心证券
境内非国有法人 3.56 14,230,157 1,410,052 0 未知
投资
法国爱德蒙得洛希尔银行 境外法人 2.50 9,999,850 2,800,006 0 未知
嘉实稳健开放式证券投资 未知
境内非国有法人 1.35 5,411,135 5,411,135 0
基金
华泰紫金 3 号集合资产管理 未知
境内非国有法人 1.31 5,245,500 5,245,500 0
计划
中国平安人寿保险股份有 未知
限公司－传统－普通保险 境内非国有法人 0.46 1,830,035 1,830,035 0
产品
华林证券有限责任公司 境内非国有法人 0.38 1,500,040 1,500,040 0 未知
范力 境内自然人 0.37 1,464,444 1,464,444 0 未知
孟庆祥 境内自然人 0.34 1,350,000 1,350,000 0 未知
董越 境内自然人 0.34 1,346,801 1,346,801 0 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量
人民币普
柳州化学工业集团有限公司 144,958,192 144,958,192
通股
2
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告
人民币普
光大保德信量化核心证券投资 14,230,157 14,230,157
通股
人民币普
法国爱德蒙得洛希尔银行 9,999,850 9,999,850
通股
人民币普
嘉实稳健开放式证券投资基金 5,411,135 5,411,135
通股
人民币普
华泰紫金 3 号集合资产管理计划 5,245,500 5,245,500
通股
人民币普
中国平安人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品 1,830,035 1,830,035
通股
人民币普
华林证券有限责任公司 1,500,040 1,500,040
通股
人民币普
范力 1,464,444 1,464,444
通股
人民币普
孟庆祥 1,350,000 1,350,000
通股
人民币普
董越 1,346,801 1,346,801
通股
本公司股东中，国有法人股股东柳州化学工业集团有限公
司与其他股东之间不存在关联关系；也不属于《上市公司
上述股东关联关系或一致行动的说明
持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其它
股东之间是否存在关联关系或是否是一致行动人均未知。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□适用 √不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
4.3.2.1 控股股东及实际控制人具体情况介绍
公司控股股东是柳州化学工业集团有限公司，截至报告期末柳州化学工业集团有限公司持有公
司股份 144,958,192 股，全部为无限售流通股，持股比例为 36.30%。2010 年 12 月 29 日，公司接到
控股股东柳州化学工业集团有限公司的通知，柳州化学工业集团有限公司拟通过引入战略投资者进
行增资扩股改制，《柳化集团增资扩股改制方案》已经柳州市国有资产监督管理委员会柳国资企复
[2010]44 号文批准通过。本次增资扩股完成后，柳州化学工业集团有限公司注册资本将由 2.2 亿元增
加至 4.24 亿元，其控股股东——广西柳州化工控股有限公司将持有柳州化学工业集团有限公司 52%
的股份，保持国有绝对控股地位。广西柳州化工控股有限公司从而间接构成对本公司的控股关系。
关于柳州化学工业集团有限公司增资扩股改制方案获得批准的公告详情见 2010 年 12 月 30 日刊登在
上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn及《上海证券报》的相关公告。截至本报告期末，柳州化
学工业集团有限公司还没有完成工商变更登记的相关工作。
公司的实际控制人为柳州市国有资产监督管理委员会。
3
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告
4.3.2.2 控股股东情况
○ 法人
单位：元 币种：人民币
名称 柳州化学工业集团有限公司
单位负责人或法定代表人 廖能成
成立日期 1998 年 7 月 18 日
注册资本 220,480,328
系列微肥试产；进出口经营业务（在外贸部核准范围内经营），装卸
服务，铁路专用线延伸服务；第一类压力容器，第二类低、中压容器
制造，生产微生物肥料，副产电(仅向柳化集团
主要经营业务或管理活动 公司各控股及下属子公司供应)；化肥、化工产品研究、开发、设计；
生产销售各种纸张、纸版、浆板及各种纸制品、造纸副产品；机械设
备安装、机械加工、设备修理、设备保温、化工防腐处理、代办运输
服务、蓬布租赁，铆焊制作，房屋修缮。
4.3.2.3 实际控制人情况
名称 柳州市国有资产监督管理委员会
单位负责人或法定代表人 黄穗卿
主要经营业务或管理活动 国有资产的监督管理
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
4.3.4 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司
□适用 √不适用
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
4
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告
单位：股
年 报告期内从 是否在股东
初 公司领取的 单位或其他
性 年 年末持股
姓名 职务 任期起始日期 任期终止日期 持 变动原因 报酬总额 关联单位领
别 龄 数
股 （万元）（税 取报酬、津
数 前） 贴
王启生 董事 男 61 2007 年 5 月 10 日 2010 年 8 月 11 日 0 0 0.84 是
张雄斌 独立董事 男 40 2007 年 5 月 10 日 2010 年 8 月 11 日 0 0 1.75 否
韦冬蜜 监事 女 38 2007 年 5 月 10 日 2010 年 8 月 11 日 0 0 23.4 否
黄 湛 监事 男 40 2007 年 5 月 10 日 2010 年 8 月 11 日 0 0 23.65 否
二级市场买
廖能成 董事长 男 53 2007 年 5 月 10 日 2013 年 8 月 10 日 0 599,440 38.91 否
入、分红送转
副董事长、总 二级市场买
覃永强 男 44 2007 年 5 月 10 日 2013 年 8 月 10 日 0 500,200 34.05 否
裁 入、分红送转
二级市场买
苏东升 董事 男 49 2007 年 5 月 10 日 2013 年 8 月 10 日 0 475,950 1.44 是
入、分红送转
董事、副总 二级市场买
袁志刚 男 38 2007 年 5 月 10 日 2013 年 8 月 10 日 0 440,000 30.24 否
裁、董秘 入、分红送转
董事、副总经 二级市场买
李兆胜 男 45 2010 年 8 月 11 日 2013 年 8 月 10 日 0 439,966 29.4 否
理 入、分红送转
董事、财务总 二级市场买
黄吉忠 男 40 2010 年 8 月 11 日 2013 年 8 月 10 日 0 360,050 29.4 否
监 入、分红送转
袁正中 独立董事 男 74 2007 年 5 月 10 日 2013 年 8 月 10 日 0 0 3 否
童张法 独立董事 男 47 2007 年 5 月 10 日 2013 年 8 月 10 日 0 0 3 否
李 骅 独立董事 男 39 2010 年 8 月 11 日 2013 年 8 月 10 日 0 0 1.25 否
二级市场买
庞邦永 监事会主席 男 53 2007 年 5 月 10 日 2013 年 8 月 10 日 0 305,049 1.44 是
入、分红送转
二级市场买
林 波 监事 男 53 2007 年 5 月 10 日 2013 年 8 月 10 日 0 252,000 1.2 是
入、分红送转
黄良活 监事 男 52 2007 年 5 月 10 日 2013 年 8 月 10 日 0 0 0 是
王伟英 监事 女 42 2010 年 8 月 11 日 2013 年 8 月 10 日 0 0 9.83 否
樊惠足 监事 女 48 2010 年 8 月 11 日 2013 年 8 月 10 日 0 0 7.86 否
二级市场买
韦 挺 副总经理 男 46 2007 年 5 月 10 日 2011 年 1 月 18 日 0 440,000 28.8 否
入、分红送转
二级市场买
陆胜云 副总经理 男 40 2007 年 5 月 10 日 2013 年 8 月 10 日 0 324,000 28.8 否
入、分红送转
合计 / / / / / 0 4,136,655 / 298.26 /
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
一、管理层讨论与分析
（一）总体经营情况
5
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告
2010年，是中国经济“最为复杂的一年”。这一年，全球经济发展模式、供需关系、治理结构
开始调整，市场开发力度逐渐加大，全球经济呈现缓慢复苏的态势，在我国一系列宏观经济政策的
刺激下，国内经济出现了快速增长，化工行业的经营状况也得到一定好转。
2010 年，公司董事会强化内部管理，根据公司发展战略规划，紧紧围绕年度经营目标，全面协
调落实年度经营计划，在确保生产安全稳定运行的前提下，以经济效益为中心，进行资源优化配置，
采取得力措施降低通货膨胀带来的系列经营压力，克服原料煤价格大幅度上涨、产品销售价格偏低、
原料供给不足、全国性限电限产等不利因素影响，努力提高管理效能，有效增加现有装置的产出效
率。同时，公司积极贯彻国家节能减排政策，大力推进科技进步和技术创新，在确保生产稳定、高
产、安全运行的同时，不断挖潜增效，降低消耗，实现了环境效益、经济效益的有效统一。
2010 年，公司坚持以市场为导向，不断创新营销理念，及时调整产品结构，改变销售策略，提
高产品盈利水平；不断加强有效沟通，打好营销攻坚战，提高团队执行力；利用市场回暖的大好时
机，狠抓生产经营，强化营销管理，较好地完成了公司下达的经营任务。
本报告期，公司实现合并营业收入 20.88 亿元，同比增长 34.37%；合并利润总额 6,483.35 万
元，同比增长 95.64%；合并净利润 5,628.68 万元，同比增长 92.72%，其中归属于母公司所有者的
净利润为 5,669.57 万元，同比增长 164.10%。
二）主营业务的构成情况
1、主营业务分行业构成情况
营业收入比 营业成本比
营业利 营业利润率比上年增
分行业 营业收入（元） 营业成本（元） 上年增减 上年增减
润率（%） 减
(%) (%)
化学肥料制造业 1,867,661,101.64 1,460,121,950.11 21.82 33.22 25.44 增加 4.85 个百分点
有机化学产品业 81,063,785.47 98,744,213.17 -21.81 51.30 89.61 下降 24.61 个百分点
煤炭 60,748,172.81 44,773,489.64 26.3 294.64 414.78 下降 17.20 个百分点
其他 11,475,884.87 9,142,687.73 20.33 不适用
合计 2,020,948,944.79 1,612,782,340.65 20.2 36.15 30.77 增加 3.28 个百分点
（1）化学肥料制造业营业收入同比增加 33.22%，增涨幅度较大的原因，一是报告期公司装置
产能发挥效率提高，合成氨产量增加，使盈利水平较好的化学肥料产品产量增加，收入提高；二是
公司控股子公司柳州盛强化工有限公司 2009 年第四季度建成投产双氧水二期工程，产能扩大，报告
期系统生产稳定，产量增加，销售收入增长。
（2）报告期内，受通货膨胀等经济因素影响，原材料价格，尤其是煤炭价格大幅上涨，从而使
本来就只有微利的有机化学产品出现严重亏损，毛利率同比下降 24.61 个百分点。导致有机化工产
品营业收入和营业成本同比增长幅度较大，分别增长 51.30%和 89.61%的原因有两个方面，一是报告
6
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告
期，公司合成氨产量同比增加，导致采用合成氨系统联醇生产工艺生产的有机类产品产量增加，营
业收入和营业成本同步增加；二是报告期，有机化学产品的甲醇、甲醛产品平均销售价格同比有所
增长，营业收入增加。但受原料煤涨价和系统长期维持低负荷运行的影响成本上升的幅度远高于价
格的增长，所以使营业成本增长幅度远高于营业收入的增长幅度。
（3）报告期内，新益煤矿利用所拥有的煤炭经营许可证积极开展煤炭购销经营业务，使煤炭营
业收入和营业成本增长幅度较大，同比分别增长 294.64%和 414.78%。又因为营业收入和营业成本主
要来自对煤炭的购销业务，所以导致报告期煤炭业营业利润率同比下降较多。
2、主营业务分地区构成情况
主营业务收入(元) 主营业务收入比上年
项目名称
2010 年 2009 年 增减(%)
广西区内 903,211,535.33 784,563,382.43 15.12
广西区外 1,117,737,409.46 699,822,857.94 59.72
合计 2,020,948,944.79 1,484,386,240.37 36.15
公司在广西区外实现的营业收入同比增长 59.72%，是因为报告期内，公司双氧水、硝酸铵、煤
炭等主要市场集中在区外的产品产量营业收入增加。
3、报告期内，占公司主营业务收入 10%以上的产品销售情况
营业利润 营业收入比 营业成本比 营业利润率比上年
产品名称
营业收入（元） 营业成本（元）
率（%） 上年增减(%) 上年增减(%) 增减
尿素 469,448,004.84 443,503,956.58 5.53 -5.04 -5.07
增加 0.04 个百分占
硝酸铵 653,237,040.55 490,410,680.13 24.93 83.1 91.17
下降 3.16 个百分点
报告期，虽然由于原料煤等原材料价格的上涨导致硝酸铵产品成本上升，同时硝酸铵国内产以
能过剩产品价格难到提升，利润空间受到压缩，但硝酸铵仍然是公司毛利比较高的产品，所以公司
提高了硝酸铵的产量，使其营业收入和营业成本同比增长幅度较大。
三）主要供应商、客户情况
1、本年度公司向前五名供应商采购金额为 53,989.24 万元，占总采购金额的比例为 27.62%。
2、本年度公司向前五名客户销售金额为 27,518.39 万元，占营业收入的 13.18 %。
四）报告期内公司资产构成同比发生重大变化的说明
7
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告
同比增减
资产项目 本期期末数（元） 上年同期数（元） 说明
（%）
报告期内公司销售收入增加，收到的票据
应收票据 61,359,958.06 23,994,155.71 155.73
相应增加所致。
应收账款 197,565,840.24 106,160,372.55 86.1 报告期内销售收入增加。
公司生产规模扩大，原材料紧张，预付煤
预付款项 249,807,881.31 140,104,834.95 78.3
款及设备款。
主要是报告期内公司对惠州市金湾化学品
长期股权投资 21,394,284.26 10,800,000.00 98.10
仓储实业有限公司追加投资1050万元
报告期公司部分在建工程转固，使在建工
在建工程 466,188,744.17 790,122,660.80 -41.00
程同比下降。
由于日常经营需要的资金增加，流资贷款
短期借款 780,000,000.00 432,000,000.00 80.56
增加所致。
应付票据 5,000,000.00 103,760,565.79 -95.18 汇票到期解付
报告期内公司生产和销售规模扩大，原材
应付帐款 160,872,136.35 119,407,324.39 34.73 料及商品采购较多，应付供应商货款相应
增加。
报告期内公司销售收入增加，增值税及相
应交税费 5,909,845.58 2,173,848.23 171.86
关的税费增加。
一年内到期的非 主要是公司归还一年内到期的长期借款所
173,036,381.96 904,396,223.65 -80.87
流动负债 致。
其他流动负债 500,000,000.00 0 报告期内公司发行了5亿元短期融资券。
报告期，为满足公司发展需要，公司增加
长期借款 1,070,015,729.31 761,009,578.32 40.60
了银行长期借款。
报告期，公司执行2009年度股东大会决议，
实收资本（或股
399,347,513.00 266,231,675.00 50 实施了10送2转3的利润分配及公积金转增
本）
方案，使公司股本增加50%。
五）报告期内公司各项费用重大变动的说明
项目名称 本期（元） 上年同期（元） 同比增减比例（%）
销售费用 97,115,160.80 52,707,459.39 84.25
管理费用 112,136,555.02 84,824,878.48 32.2
财务费用 120,704,733.73 89,356,566.24 35.08
营业税金及附加 10,770,686.40 6,790,346.92 58.62
资产减值损失 8,395,160.31 -1,377,840.14 709.3
所得税费用 8,546,686.03 3,932,720.75 117.32
8
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告
费用变化情况说明：
1、销售费用较上年同期增加 84.25%，主要是报告期内公司产品销售量增加，特别是运输费用
较高的双氧水产品产量增幅较大，从而使销售费用增长幅度较大。
2、管理费用较上年同期增加 32.20%，主要是公司工资费用及安全费用增加所致。
3、财务费用较上年同期增加 35.08%，主要原因是：一方面，公司为了满足日常生产经营及项
目建设资金需要，增加银行贷款金额；另一方面，报告期内，银行贷款利率上调，导致公司支付贷
款利息增加。
4、营业税金及附加较上年同期增加 58.62%，主要是报告期内公司市场销售情况良好，营业收
入增加，相应的税费增加。
5、报告期，公司资产减值损失 8,395,160.31 元， 较上年同期增加 9,773,000.45 元，增长幅
度较大，主要是 2009 年转回 2008 年计提的存货跌价损失充减了当年的资产减值损失。
6、所得税费用较上年同期增加 117.32%，主要是报告期公司实现利润总额增加所致。
六）现金流量变动情况及其说明
项 目 本期（元） 上年同期（元） 同比增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -20,931,963.19 185,538,853.23 -111.28
投资活动产生的现金流量净额 -249,081,437.60 -293,388,130.97 -15.1
筹资活动产生的现金流量净额 321,499,323.33 138,699,814.58 131.8
发生变动的原因分析：
1、报告期公司购入原材料增加，预付款增加；产品销售以票据结算比例增加，而公司成本支出
主要集中在原料煤和电力两大块，卖方市场导致公司难以用票据进行结算，使期末应收票据同比大
幅度增加；货款回笼不理想，应收帐款大幅增加等，导致公司经营活动产生的现金流量净额同比下
降 111.28%。
2、公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 131.80%，主要有两个方面的原因：一方
面，报告期内公司发行了 5 亿元的短期融资券，使吸收投资收到的现金大幅增加；另一方面，为了
满足日常生产经营需要，公司银行借款增加，使取得借款收到的现金增加。
七）主要子公司情况
1、柳州盛强化工有限公司
柳州盛强化工有限公司(以下简称“盛强公司”)是公司的控股子公司，公司控股 99%，注册资
9
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告
本 4160 万元，经营范围为：双氧水(过氧化氢)的生产、销售（仅限于分支机构）。
2010 年，双氧水市场需求回暖，市场需求较旺，盛强公司细化管理，抢抓机遇，特别加强了对
系统稳定性的管理，使系统实现长周期、高负荷、稳定运行，装置产能得以较好发挥，较好地抵御
了由于产品成本上涨对产品利润空间的挤压，为公司带来了较好的经济效益。
2010 年末，盛强公司总资产 30,702.03 万元，净资产 12,251.99 万元，2010 年实现营业收入
22,964.20 万元，净利润 2,453.56 万元。
2、贵州新益矿业有限公司
贵州新益矿业有限公司（以下简称“新益矿业”）是公司的控股子公司，公司控股 90%，注册
资本 5000 万元，经营范围为：煤炭开采销售（仅限分支机构黔西县新益煤矿）；矿产品、有色金属、
钢材、建筑装饰材料、电线电缆、二、三类机电产品、家用电器的批零兼营。
2010 年，新益矿业所属的新益煤矿还在加紧矿井和地面设施的建设，仅有少部分工程煤产出；
凹子冲煤矿 21 万吨技改工程已经验收达标，报告期末取得安全生产许可证和煤炭生产许可证。
报告期末，新益矿业总资产 34,850.96 万元，净资产 4,991.55 万元，报告期内实现营业收入
16,697.66 万元，净利润 45.57 万元。
3、柳州柳化钾肥有限公司
柳州柳化钾肥有限公司（以下简称“钾肥公司”）是公司的控股子公司，公司控股 99.98%，注
册资本 2800 万元，经营范围为：生产销售硫酸钾、硝酸钾（二元复合肥、含钾氯化铵）、工业盐酸
及相关系列产品；化肥、农副产品、机械电子产品（不含汽车）的销售（国家禁止和限制经营的除
外）。
2010 年，钾肥公司通过了国家安监局委派的危化品盐酸生产许可证办证审查组的审查以及柳州
市安监局组织的核查验收，荣获危化品生产（贮存）单位安全标准化市级达标企业称号。
2010 年末，钾肥公司总资产 3,546.55 万元，净资产 2,990.53 万元，2010 年实现营业收入
2,088.18 万元，净利润-56.05 万元。
八）公司技术创新、节能减排情况
多年来，公司坚持走经济与环境协调发展之路，强化技术创新，加大节能减排技术改造投资力
度，积极淘汰落后产能和高能耗工艺技术，采用高新技术和先进实用技术改造和提升传统产业，实
现了节能环保，保证了增产不增污，使公司在节能减排、污染治理、清洁生产等方面取得了突出成
绩。“十一五”期间公司下大力气进行节能减排改造，先后实施了变压吸附脱碳新工艺节能减排
改造、低水/汽耐硫变换节能新工艺改造、热电综合利用节能减排改造、温室气体减排 CDM 项目、醇
烃化节能减排改造、循环水系统及风机系统节电改造等多项技术改造。累计实现节能量达到 22 万吨
标准煤，是“十一五”公司节能指标的 2.58 倍，较好地完成“十一五”节能减排目标。
10
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告
2010 年是“十一五”的最后一年，虽然公司 2009 年末已超额完成了国家节能减排目标，但
公司以低炭、节能、环保为已任，坚持走经济与环境协调发展之路，仍把节能减排工作作为日常工
作的首要抓手，继续加大节能减排技改投资力度，重点抓好醇烃化改造合成氨铜洗工段和循环水系
统及风机系统节电改造两个国家节能奖励项目，项目投入正常运行后年可新增节能量约 3 万吨标煤/
年，达到节约能源、减少碳排放的目的。
2010 年公司还积极进行企业安全文化建设，全面开展安全标准化工作，颁布了公司《安全标准
化管理手册》、《安全标准化管理体系控制程序》、《安全标准化体系管理制度汇编》的文件，制
定相应的“专项应急预案”15 项、“现场处置方案”32 项，修订了“安全生产事故应急综合预案”
和“环保应急综合预案”，并通过柳州市安监局专家组的审核。同时为了将标准化管理运用到实际
环保工作中，公司加强了对环保装置的运行监控以及各排放口的监控管理，通过制定各排放口的监
测频率，对废水、废气、噪声和岗位有毒有害因子进行定期监测，努力创造安全环保的最佳环境。
2010 年，公司节能环保集成式连续熔硫釜和三偏心蝶阀的阀板导向装置两项新型实用专利获得
专利授权；又有两项成果通过自治区科技厅的成果鉴定；“新型复合型煤粘结剂研发”获 2010 年自
治区科技进步奖二等奖；“新型复合型煤粘结剂研发及产业化”获 2010 年柳州市科技进步奖二等奖，
“低压氨合成工艺优化节能技术研究” 获 2010 年柳州市科技进步奖三等奖。
九）公司未来发展展望
1、宏观环境和行业发展趋势简要分析
2011 年是“十二五”开局之年，世界经济正在缓慢复苏，我国经济也将处于上行阶段。“十
二五”期间，我国对资源的整合力度不断加强，在工业化、城镇化深入发展中同步推进农业现代
化，坚持工业反哺农业、城市支持农村和多予少取放活方针，加大强农惠农力度，夯实农业农村发
展基础。农村的发展主要依靠农业的发展，而农业的发展必然会带动化肥行业的发展，这对公司来
说是一个发展契机。但宏观环境仍然存在一些不利于公司发展的因素，原材料价格特别是煤炭价格
上涨幅度过大，且目前仍处于上升趋势，公司产品利润空间受到挤压；公司现有部分产品国内产能
过剩，特别是尿素、纯碱、硝酸系列产品的产能增长大于下游需求、产能过剩明显，产品销售价格
难以随成本提升的趋势较难改变；环保压力增加，国家不断推出环境保护新政策，政府对企业的环
保要求不断提高，社会公众的环保意识不断增强，公司环保压力将会进一步加大；贷款利率提高和
银根紧缩导将致企业贷款困难，财务费用增加。
2、公司发展规划及战略
公司以可持续发展为前提，以科技创新为指导，不断提高企业资源综合利用率及提升主业竞争
11
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告
力；坚持“以市场为导向，以创新为动力，以顾客满意为目标”的基本营销理念；坚持以人为本的
人才战略，依托煤化工主业，加速传统产业节能减排改造和优化产品结构，不断降低成本；充分利
用上市公司融资平台，择机进行低成本、高效能战略扩张，努力打造国内一流煤化工基地。
3、公司 2011 年的计划与打算
2011 年，是“十二五”规划的开局之年，是公司未来 10 年中长期发展规划的开局之年，是
继往开来、承前启后的关键一年，搞好 2011 年的生产经营工作至关重要。公司将采取更加科学和严
格的管理手段，继续进行资源整合，加强职工培训，形成统一牢固的柳化文化，发扬"团结、求实、
创新、进取"的柳化精神，充分发挥产品优势，着力做好生产经营、资源整合、融资改制、安全环保、
节能减排、技改创新等几方面工作，全面提高公司经济效益，力争实现主营业务收入 25 亿元。
（1）以科学发展为指导，大力推进技术创新和技术改造。加强企业研发工作，特别是要针对当
前化肥消费转型，做好相关肥料的研发和生产工作，不断采用新工艺、新技术，生产新产品，维护
公司产业链的健康发展。
（2）目前公司正处于发展壮大时期，各项工作的开展都需要强大的资金做后盾，公司将多渠道
加大融资力度，努力降低融资成本，为企业发展提供资金保障。
（3）着力抓好经济运行，向管理要效益。狠抓原料煤采购工作，提高原料煤采购质量；集思广
益，努力消除生产系统瓶颈，提高型煤产量、质量；细化管理，规范操作，降低物料消耗，减少公
司运行成本，提高公司效益。
（4）关注行业动态，把握市场信息，制定并实施顺应市场的营销战略。公司将加强对市场的关
注力度，不断更新营销理念，改变营销策略，开拓营销新渠道，增加国内外市场占有率，力争产品
产销平衡，实现较好效益。
4、资金需求及解决方案
2011 年，为了完成公司生产经营目标，仍将需要大量资金作保障，公司将充分利用各种融资渠
道筹集发展所需资金。一是加强与金融机构的合作，取得银行贷款；二是利用上市公司融资平台，
通过发行短期融资券等方式筹集资金，不断优化公司负债结构，提高资金周转率，确保企业持续、
健康、稳定的发展；三是通过抓内部管理，提高公司盈利能力，获得更多自有资金，促进公司发展。
5、公司经营存在的风险和对策
（1）原煤价格上涨风险
2011 年，通货膨胀压力继续增大，煤炭等原材料价格上涨趋势仍将持续，公司面临原煤价格上
涨所带来的经营风险。公司是煤化工企业，生产需要大量的原料煤，原料煤成本占公司总成本近六
成，煤炭价格的波动对公司经营业绩造成较大影响。面对煤价的不断飙升，公司将从三方面采取措
12
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告
施，降低风险。一是不断改变煤炭采购模式，加强与矿商直接合作，提高直购比例，减少供煤中间
商环节，降低煤炭采购成本；二是加强内部节能降耗管理，均匀配煤，精心操作，提高单炉产气量，
降低煤炭消耗，降低产品成本；三是加强新益矿业的经营监管，提高所控煤矿原煤产量，提高煤炭
自供数量，减少煤炭价格波动风险。
（2）环保压力风险
国家大力推行节能减排的环境保护政策，2011 年柳州市政府对公司的环保考核又增加了氨氮等
新指标，对企业的环保标准要求也更高、更严格。注重保护环境，“三废”达标排放，是我们义不
容辞的社会责任。2011 年，公司将从两个方面着手搞好环境治理工作，降低环保风险。一方面，将
加大环保投入和环境治理力度，大力推进生产装置的技术改造；另一方面，将加大安全、环保的考
核力度，加重环保违规处罚，进一步强化员工环境、环保意识，保证环保装置正常、平稳运行。
（3）发展所需资金得不到及时满足的风险
当前国家实行紧缩的货币政策，存贷款利率、存款准备金率不断提高，银行放贷非常困难，公
司有可能将面临发展所需资金得不到及时满足的风险。公司将采取加强资金管理，合理调配资金，
严格控制支出，提高资金使用效率等手段，降低资金需求总量，提高融资额度，力争最大限度满足
公司资金需要。
二、公司投资情况
单位：万元
报告期内投资额 28,703.80
投资额增减变动数 -33,202.09
上年同期投资额 61,905.89
投资额增减幅度(%) -53.63
被投资的公司情况：
占被投资公司权
被投资的公司名称 主要经营活动 备注
益的比例(%)
惠州市金湾化学品 化学原料及产品仓储；铁路专线货物装卸 报告期对该公司追加长
28
仓储实业有限公司 服务。 期投资 1050 万元
化肥、化工产品（危险化学品除外）的销
贵州柳化化工有限 报告期对该公司进行长
售；过磅收费；经营进出口业务（国家限 100
公司 期股权投资 300 万元
定公司经营或禁止出口的商品除外）。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
13
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告
请见前述 6.1
6.3 主营业务分地区情况表
请见前述 6.1
6.4 募集资金使用情况
□适用 √不适用
变更项目情况
□适用 √不适用
6.5 非募集资金项目情况
□适用 √不适用
6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□适用 √不适用
6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
本报告期，公司不进行利润分配也不进行公积金转增。
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√适用 □不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 未用于分红的资金留存公司的用途
2011 年国家银根紧缩，贷款利率提高，银行放贷额
度受限，企业贷款非常困难，使企业融资环境变差， 可供分配的利润计划用于项目建设、偿还债务
公司建设资金和流动资金都比较紧张，因此，2010 和补充流动资金等。
年度既不进行现金利润分配，也不进行公积金转增。
§7 重要事项
7.1 收购资产
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
是否为关
所涉及的
联交易 所涉及的债
交易对方或最终控制 资产收购价 资产收购 资产产权 关联关
被收购资产 购买日 （如是， 权债务是否
方 格 定价原则 是否已全 系
说明定价 已全部转移
部过户
原则）
母 公 司
广东中成化工股份有 双氧水生产
2010 年 11 月 2 日 2,814,519.20 是 评估值 是 是 的 控 股
限公司 设备
子公司
柳州市大力包装用品 96.15%的股
2010 年 1 月 4 日 7,750,000.00 是 协议价 是 是 其他
有限责任公司 权
14
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告
7.2 出售资产
□适用 √不适用
7.3 重大担保
√适用 □不适用
单位：万元 币种：人民币
公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计 4,000
报告期末对子公司担保余额合计 10,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 10,000
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0
直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对
0
象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产 50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方 占同类交易金 占同类交易金
交易金额 交易金额
额的比例(%) 额的比例(%)
柳州化学工业集团有限公司 22,447,620.00 32.6
柳州化学工业集团有限公司 18,674,173.11 100
柳州市柳化复混肥料有限公司 29,726,959.78 43.17
柳州市柳化复混肥料有限公司 9,150,212.50 13.29
湖南智成化工有限公司 7,533,040.24 10.94
合计 68,857,832.52 100 18,674,173.11 100
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 68,857,832.52 元。
7.4.2 关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位：万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
湖南智成化工有限公司 900.00 400.00
15
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告
广西柳州化工控股有限
90 90
公司
湖南智成化工有限公司 1399.38 908.63
合计 900 400 1489.38 998.63
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额 900 万元，余额 400 万元。
7.4.3 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况
√适用 □不适用
单位：万元
控股股东及其他关联方非经营性 报告期内 报告期内已清欠情况
占用上市公司资金的余额 发生的期
间占用、期 报告期内 清欠时间（月
报告期内 清欠方式 清欠金额
报告期初 报告期末 末归还的 清欠总额 份）
发生额
总金额
0 900 400 500 400
截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案
□适用 √不适用
7.5 委托理财
□适用 √不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√适用 □不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
控股股东做出了与本公司避免同业竞争 报告期内，柳化集团收购了与本公司
的承诺：柳化集团及其控制企业现在与将 业务有重叠的企业——广东中成化
发行时所作承诺
来均不在中华人民共和国境内外直接或 工股份有限公司 60%的股权，与本公
间接与股份公司进行同业竞争。 司形成了同业竞争。
7.6.2 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目是否达到原
盈利预测及其原因作出说明
□适用 √不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
□适用 √不适用
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
□适用 √不适用
16
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
□适用 √不适用
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□适用 √不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
□适用 √不适用
7.9 公司披露了内部控制的自我评价报告和履行社会责任报告，详见年报全文。
§8 监事会报告
8.1 监事会对公司依法运作情况的独立意见
公司监事会认为，报告期内公司各项决策程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，公司建
立了较为完善的内部控制制度，公司董事、高级管理人员执行公司职务时没有违反法律、法规、公
司章程的行为，也不存在滥用职权损害公司和股东的利益的行为。
8.2 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内，公司监事会通过列席董事会、股东大会，召开监事会会议审议公司各个季度、半年
度、年度财务报告及利润分配方案等事项，认为公司各期财务报告均真实地反映了公司 2010 年各
期的财务状况和经营成果，公司财务制度比较健全，定期报告的编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
特别地，公司监事会对公司财务部提供的 2010 年度合并及母公司的资产负债表、合并及母公司
利润表、合并及母公司现金流量表进行了认真地监督检查。监事会认为，会计报表符合中华人民共
和国《企业会计准则》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了公司 2010 年 12 月 31 日的财务状
况及 2010 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
8.3 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
经核实，报告期内公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。
8.4 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见
报告期内，公司购买了广东中成股份有限公司的双氧水设备，该交易以具有证券从业资质的评
估机构出具的评估报告为交易定价依据，定价公允，没有违反公开、公平、公正原则，没有进行内
幕交易，没有无损害任何股东的权益或造成公司资产流失。
8.5 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司与柳州化学工业集团有限公司、柳州市柳化复混肥料有限公司（原来为“柳化
17
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告
复混肥料总厂”）等关联方发生有日常经营性关联交易。经核查，与柳化集团发生的关联交易主要是
安装服务费、运输费、土地租赁费及向柳化集团销售蒸汽等；与柳州市柳化复混肥料有限公司发生
的关联交易主要是其生产需要向公司采购尿素、氯化铵等化肥类产品。各项关联交易均严格按照 2009
年度股东大会审议通过的关联交易协议执行。公司监事会认为，报告期内公司与控股股东及其他关
联方发生的关联交易均依法定程序进行，未发现内幕交易，或其它损害股东权益或造成资产流失的
情况。
8.6 监事会对会计师事务所非标意见的独立意见
大信会计师事务有限公司对公司 2010 年度财务报告出具了标准无保留审计意见的审计报告，公
司监事会认为其出具的审计报告是客观、公正的。
§9 财务会计报告
9.1 审计意见
财务报告 □未经审计 √审计
审计意见 √标准无保留意见 □非标意见
9.2 财务报表
18
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告
合并资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:柳州化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 233,331,186.79 181,847,132.61
结算备付金 五、1
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 五、2 61,359,958.06 23,994,155.71
应收账款 五、3 197,565,840.24 106,160,372.54
预付款项 五、4 249,807,881.31 140,104,834.95
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 五、5 13,982,557.96 11,031,624.00
买入返售金融资产
存货 五、6 389,209,090.53 301,832,434.51
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,145,256,514.89 764,970,554.32
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 五、7 21,394,284.26 10,800,000.00
投资性房地产
固定资产 五、8 2,559,226,816.16 2,204,685,064.07
在建工程 五、9 466,188,744.17 790,122,660.80
工程物资 五、10 12,904,633.16 16,587,427.45
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 五、11 153,591,159.01 157,024,206.40
开发支出
商誉
长期待摊费用 五、12 47,224,271.64 44,927,108.43
递延所得税资产 五、13 3,635,720.70 2,343,946.88
19
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告
其他非流动资产
非流动资产合计 3,264,165,629.10 3,226,490,414.03
资产总计 4,409,422,143.99 3,991,460,968.35
流动负债：
短期借款 五、15 780,000,000.00 432,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 五、15
应付票据 五、15 5,000,000.00 103,760,565.79
应付账款 五、15 160,872,136.35 119,407,324.39
预收款项 176,171,900.87 170,313,444.42
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 五、19 6,617,605.02 5,936,981.44
应交税费 五、20 5,909,845.58 2,173,848.23
应付利息 五、21 13,408,240.00
应付股利
其他应付款 五、22 11,997,164.29 15,720,502.85
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动
五、23 173,036,381.96 904,396,223.65
负债
其他流动负债 五、24 500,000,000.00
流动负债合计 1,833,013,274.07 1,753,708,890.77
非流动负债：
长期借款 五、25 1,070,015,729.31 761,009,578.32
应付债券
长期应付款
专项应付款 五、26 1,171,299.55 1,171,299.55
预计负债
递延所得税负债 五、13 248,787.36 497,574.80
其他非流动负债 五、27 32,081,479.48 27,609,812.21
非流动负债合计 1,103,517,295.70 790,288,264.88
负债合计 2,936,530,569.77 2,543,997,155.65
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 五、28 399,347,513.00 266,231,675.00
资本公积 五、29 581,821,137.81 666,660,984.36
减：库存股
专项储备 五、30 3,958,173.48 3,857,913.73
20
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告
盈余公积 五、31 78,081,146.37 74,509,448.54
一般风险准备
未分配利润 五、32 371,057,421.46 397,802,967.18
外币报表折算差额
归属于母公司所有者
1,434,265,392.12 1,409,062,988.81
权益合计
少数股东权益 38,626,182.10 38,400,823.89
所有者权益合计 1,472,891,574.22 1,447,463,812.70
负债和所有者权益
4,409,422,143.99 3,991,460,968.35
总计
法定代表人：廖能成 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健
21
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告
母公司资产负债表
2010 年 12 月 31 日
编制单位:柳州化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 附注 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 202,500,271.99 146,255,880.03
交易性金融资产
应收票据 23,930,972.72 12,619,594.65
应收账款 十一、1 156,016,075.75 106,216,863.39
预付款项 310,520,409.21 139,719,476.91
应收利息
应收股利
其他应收款 十一、2 5,925,182.79 1,827,691.14
存货 333,889,643.47 262,505,879.50
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 1,032,782,555.93 669,145,385.62
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资 100,000,000.00 110,000,000.00
长期应收款
长期股权投资 十一、3 263,847,536.25 251,247,536.25
投资性房地产
固定资产 2,275,860,668.38 1,947,857,599.47
在建工程 372,450,266.97 716,157,080.52
工程物资 9,237,946.93 15,001,439.73
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 47,144,974.81 44,927,108.43
递延所得税资产 2,751,240.97 1,941,665.91
其他非流动资产
非流动资产合计 3,071,292,634.31 3,087,132,430.31
资产总计 4,104,075,190.24 3,756,277,815.93
流动负债：
短期借款 698,000,000.00 365,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 99,760,565.79
22
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告
应付账款 125,227,264.80 103,082,360.15
预收款项 149,134,414.73 159,946,632.36
应付职工薪酬 6,382,080.30 5,878,178.63
应交税费 2,249,542.68 6,859,532.46
应付利息 13,000,000.00
应付股利
其他应付款 3,923,266.45 3,394,199.23
一年内到期的非流动
173,036,381.96 904,396,223.65
负债
其他流动负债 500,000,000.00
流动负债合计 1,670,952,950.92 1,648,317,692.27
非流动负债：
长期借款 1,010,015,729.31 701,009,578.32
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 248,787.36 497,574.80
其他非流动负债 32,081,479.48 27,609,812.21
非流动负债合计 1,042,345,996.15 729,116,965.33
负债合计 2,713,298,947.07 2,377,434,657.60
所有者权益（或股东权
益）：
实收资本（或股本） 399,347,513.00 266,231,675.00
资本公积 576,883,898.94 653,753,401.94
减：库存股
专项储备 160,725.93
盈余公积 78,081,146.37 74,509,448.54
一般风险准备
未分配利润 336,463,684.86 384,187,906.92
所有者权益（或股东权益）
1,390,776,243.17 1,378,843,158.33
合计
负债和所有者权益
4,104,075,190.24 3,756,277,815.93
（或股东权益）总计
法定代表人：廖能成 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健
23
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告
合并利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业总收入 五、33 2,087,735,414.73 1,553,704,004.68
其中：营业收入 2,087,735,414.73 1,553,704,004.68
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 五、33 2,024,292,039.73 1,533,153,936.29
其中：营业成本 1,675,169,743.47 1,300,852,525.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 五、34 10,770,686.40 6,790,346.92
销售费用 五、35 97,115,160.80 52,707,459.39
管理费用 五、36 112,136,555.02 84,824,878.48
财务费用 五、37 120,704,733.73 89,356,566.24
资产减值损失 五、38 8,395,160.31 -1,377,840.14
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
五、39 -55,715.74 180,000.00
列）
其中：对联营企业和合营企
-55,715.74
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 63,387,659.26 20,730,068.39
加：营业外收入 五、40 6,124,532.79 13,615,444.30
减：营业外支出 五、41 4,678,661.25 1,206,324.04
其中：非流动资产处置损失 3,863,565.02 1,054,218.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号
64,833,530.80 33,139,188.65
填列）
减：所得税费用 五、42 8,546,686.03 3,932,720.75
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 56,286,844.77 29,206,467.90
归属于母公司所有者的净利润 56,695,654.61 21,467,187.07
少数股东损益 -408,809.84 7,739,280.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.14 0.05
24
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告
（二）稀释每股收益 0.14 0.05
七、其他综合收益
八、综合收益总额 56,286,844.77 29,206,467.90
归属于母公司所有者的综合收益
56,695,654.61 21,504,784.23
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -408,809.84 7,701,683.67
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元。
法定代表人：廖能成 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健
25
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告
母公司利润表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、营业收入 十一、4 1,842,594,140.36 1,439,862,387.28
减：营业成本 十一、4 1,543,954,613.03 1,224,154,333.38
营业税金及附加 8,537,871.70 5,821,143.93
销售费用 48,402,215.60 45,757,577.44
管理费用 91,287,638.58 70,917,877.71
财务费用 106,980,048.19 78,468,384.20
资产减值损失 5,397,167.03 2,063,094.34
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 38,034,586.23 12,679,976.28
加：营业外收入 3,568,162.76 2,979,405.86
减：营业外支出 3,714,844.90 1,166,324.04
其中：非流动资产处置损失 3,440,585.82 1,054,218.67
三、利润总额（亏损总额以“－”号
37,887,904.09 14,493,058.10
填列）
减：所得税费用 2,170,925.82 2,021,817.09
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 35,716,978.27 12,471,241.01
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.09 0.03
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 35,716,978.27 12,471,241.01
法定代表人：廖能成 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健
26
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告
合并现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
1,632,329,692.80 1,535,337,410.39
收到的现金
客户存款和同业存放
款项净增加额
向中央银行借款净增
加额
向其他金融机构拆入
资金净增加额
收到原保险合同保费
取得的现金
收到再保险业务现金
净额
保户储金及投资款净
增加额
处置交易性金融资产
净增加额
收取利息、手续费及
佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加
额
收到的税费返还 2,841,749.63 3,923,987.25
收到其他与经营活动
五、44 11,701,063.34 17,803,744.32
有关的现金
经营活动现金流入
1,646,872,505.77 1,557,065,141.96
小计
购买商品、接受劳务
1,340,439,606.00 1,140,497,467.14
支付的现金
客户贷款及垫款净增
加额
存放中央银行和同业
款项净增加额
支付原保险合同赔付
款项的现金
支付利息、手续费及
佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职 166,408,276.86 141,180,008.47
27
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告
工支付的现金
支付的各项税费 124,974,507.83 62,986,925.26
支付其他与经营活动
五、44 35,982,078.27 26,861,887.86
有关的现金
经营活动现金流出
1,667,804,468.96 1,371,526,288.73
小计
经营活动产生的
-20,931,963.19 185,538,853.23
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金 390,000.00
取得投资收益收到的
90,000.00
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回 30,000.00
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
30,000.00 480,000.00
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 226,283,368.19 228,710,256.25
的现金
投资支付的现金 15,560,334.35
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营
2,839,665.65 65,157,874.72
业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动
五、44 4,428,069.41
有关的现金
投资活动现金流出
249,111,437.60 293,868,130.97
小计
投资活动产生的
-249,081,437.60 -293,388,130.97
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金 4,200,000.00
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,083,000,000.00 902,000,000.00
发行债券收到的现金 500,000,000.00
收到其他与筹资活动 五、44 743,663.92 4,724,696.48
28
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告
有关的现金
筹资活动现金流入
1,583,743,663.92 910,924,696.48
小计
偿还债务支付的现金 1,153,027,714.62 653,830,030.00
分配股利、利润或偿
105,648,245.32 118,394,851.90
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动
五、44 3,568,380.65
有关的现金
筹资活动现金流出
1,262,244,340.59 772,224,881.90
小计
筹资活动产生的
321,499,323.33 138,699,814.58
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
-1,868.36 2,026.26
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
51,484,054.18 30,852,563.10
增加额
加：期初现金及现金
181,847,132.61 150,994,569.51
等价物余额
六、期末现金及现金等价
233,331,186.79 181,847,132.61
物余额
法定代表人：廖能成 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健
29
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告
母公司现金流量表
2010 年 1—12 月
单位:元 币种:人民币
项目 附注 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金
流量：
销售商品、提供劳务
1,445,429,634.90 1,380,027,927.63
收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动
10,914,811.19 16,343,935.69
有关的现金
经营活动现金流入
1,456,344,446.09 1,396,371,863.32
小计
购买商品、接受劳务
1,237,392,688.25 1,034,902,006.03
支付的现金
支付给职工以及为职
140,629,767.11 120,995,000.07
工支付的现金
支付的各项税费 96,150,839.96 45,951,285.07
支付其他与经营活动
26,040,196.95 24,400,153.79
有关的现金
经营活动现金流出
1,500,213,492.27 1,226,248,444.96
小计
经营活动产生的
-43,869,046.18 170,123,418.36
现金流量净额
二、投资活动产生的现金
流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的
现金
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动
110,000,000.00 47,006,979.70
有关的现金
投资活动现金流入
110,000,000.00 47,006,979.70
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产支付 206,725,406.10 140,541,117.18
的现金
投资支付的现金 12,600,000.00 37,800,000.00
取得子公司及其他营
93,238,500.00
业单位支付的现金净额
30
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告
支付其他与投资活动
104,428,069.41 110,000,000.00
有关的现金
投资活动现金流出
323,753,475.51 381,579,617.18
小计
投资活动产生的
-213,753,475.51 -334,572,637.48
现金流量净额
三、筹资活动产生的现金
流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 971,000,000.00 855,000,000.00
发行债券收到的现金 500,000,000.00
收到其他与筹资活动
6,775,571.58 4,724,696.48
有关的现金
筹资活动现金流入
1,477,775,571.58 859,724,696.48
小计
偿还债务支付的现金 1,061,027,714.62 588,000,000.00
分配股利、利润或偿
99,312,562.66 102,717,965.33
付利息支付的现金
支付其他与筹资活动
3,568,380.65
有关的现金
筹资活动现金流出
1,163,908,657.93 690,717,965.33
小计
筹资活动产生的
313,866,913.65 169,006,731.15
现金流量净额
四、汇率变动对现金及现
金等价物的影响
五、现金及现金等价物净
56,244,391.96 4,557,512.03
增加额
加：期初现金及现金
146,255,880.03 141,698,368.00
等价物余额
六、期末现金及现金等价
202,500,271.99 146,255,880.03
物余额
法定代表人：廖能成 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健
31
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
合并所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位：元 币种：人民币
本期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东权
实收资本（或 减：库存 一般风 其 所有者权益合计
资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 益
股本） 股 险准备 他
一、上年年末余额 266,231,675.00 658,735,829.32 3,857,913.73 74,509,448.54 397,662,877.05 38,083,487.99 1,439,081,231.63
加：会计政策变更
前期差错更正
其他 7,925,155.04 140,090.13 317,335.90 8,382,581.07
二、本年年初余额 266,231,675.00 666,660,984.36 3,857,913.73 74,509,448.54 397,802,967.18 38,400,823.89 1,447,463,812.70
三、本期增减变动金额（减少以“－”
133,115,838.00 -84,839,846.55 100,259.75 3,571,697.83 -26,745,545.72 225,358.21 25,427,761.52
号填列）
（一）净利润 56,695,654.61 -408,809.84 56,286,844.77
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 56,695,654.61 -408,809.84 56,286,844.77
（三）所有者投入和减少资本 -7,925,155.04 -7,925,155.04
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 -7,925,155.04 -7,925,155.04
（四）利润分配 3,571,697.83 -30,194,865.33 -26,623,167.50
1．提取盈余公积 3,571,697.83 -3,571,697.83
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -26,623,167.50 -26,623,167.50
32
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
4．其他
（五）所有者权益内部结转 133,115,838.00 -79,869,503.00 -53,246,335.00
1．资本公积转增资本（或股本） 79,869,503.00 -79,869,503.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 53,246,335.00 -53,246,335.00
（六）专项储备 100,259.75 634,624.51 734,884.26
1．本期提取 13,702,056.84 671,351.65 14,373,408.49
2．本期使用 13,601,797.09 36,727.14 13,638,524.23
（七）其他 2,954,811.49 -456.46 2,954,355.04
四、本期期末余额 399,347,513.00 581,821,137.81 3,958,173.48 78,081,146.37 371,057,421.46 38,626,182.10 1,472,891,574.22
33
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位:元 币种:人民币
上年同期金额
归属于母公司所有者权益
项目 少数股东权
实收资本（或 减：库 一般风 其 所有者权益合计
资本公积 专项储备 盈余公积 未分配利润 益
股本） 存股 险准备 他
一、上年年末余额 266,231,675.00 639,295,042.18 73,141,135.24 380,549,715.04 13,702,984.80 1,372,920,552.26
加：会计政策变更 2,101,816.65 121,189.20 -2,223,005.85
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 266,231,675.00 639,295,042.18 2,101,816.65 73,262,324.44 378,326,709.19 13,702,984.80 1,372,920,552.26
三、本期增减变动金额（减少以“－”号
19,440,787.14 1,756,097.08 1,247,124.10 19,336,167.86 24,380,503.19 66,160,679.37
填列）
（一）净利润 20,583,291.96 7,701,683.67 28,284,975.63
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 20,583,291.96 7,701,683.67 28,284,975.63
（三）所有者投入和减少资本 19,440,787.14 15,921,601.55 35,362,388.69
1．所有者投入资本 15,921,601.55 15,921,601.55
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他 19,440,787.14 19,440,787.14
（四）利润分配 1,247,124.10 -1,247,124.10
1．提取盈余公积 1,247,124.10 -1,247,124.10
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（五）所有者权益内部结转
34
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 1,756,097.08 757,217.97 2,513,315.05
1．本期提取 11,148,335.11 758,044.31 11,906,379.42
2．本期使用 9,392,238.03 826.34 9,393,064.37
（七）其他
四、本期期末余额 266,231,675.00 658,735,829.32 3,857,913.73 74,509,448.54 397,662,877.05 38,083,487.99 1,439,081,231.63
法定代表人：廖能成 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健
35
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
母公司所有者权益变动表
2010 年 1—12 月
单位：元 币种：人民币
本期金额
一
般
减：
项目 实收资本（或股 风
资本公积 库存 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 险
股
准
备
一、上年年末余额 266,231,675.00 653,753,401.94 160,725.93 74,509,448.54 384,187,906.92 1,378,843,158.33
加：会计政策变更
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 266,231,675.00 653,753,401.94 160,725.93 74,509,448.54 384,187,906.92 1,378,843,158.33
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
133,115,838.00 -76,869,503.00 -160,725.93 3,571,697.83 -47,724,222.06 11,933,084.84
列）
（一）净利润 35,716,978.27 35,716,978.27
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 35,716,978.27 35,716,978.27
（三）所有者投入和减少资本
1．所有者投入资本
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 3,571,697.83 -30,194,865.33 -26,623,167.50
1．提取盈余公积 3,571,697.83 -3,571,697.83
36
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配 -26,623,167.50 -26,623,167.50
4．其他
（五）所有者权益内部结转 133,115,838.00 -79,869,503.00 -53,246,335.00
1．资本公积转增资本（或股本） 79,869,503.00 -79,869,503.00
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他 53,246,335.00 -53,246,335.00
（六）专项储备 -160,725.93 -160,725.93
1．本期提取 8,385,188.28 8,385,188.28
2．本期使用 8,545,914.21 8,545,914.21
（七）其他 3,000,000.00 3,000,000.00
四、本期期末余额 399,347,513.00 576,883,898.94 78,081,146.37 336,463,684.86 1,390,776,243.17
37
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
单位：元 币种：人民币
上年同期金额
一
般
减：
项目 实收资本（或股 风
资本公积 库存 专项储备 盈余公积 未分配利润 所有者权益合计
本） 险
股
准
备
一、上年年末余额 266,231,675.00 639,143,401.94 73,141,135.24 373,084,979.21 1,351,601,191.39
加：会计政策变更 121,189.20 -121,189.20
前期差错更正
其他
二、本年年初余额 266,231,675.00 639,143,401.94 73,262,324.44 372,963,790.01 1,351,601,191.39
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填
14,610,000.00 160,725.93 1,247,124.10 11,224,116.91 27,241,966.94
列）
（一）净利润 12,471,241.01 12,471,241.01
（二）其他综合收益
上述（一）和（二）小计 12,471,241.01 12,471,241.01
（三）所有者投入和减少资本 14,610,000.00 14,610,000.00
1．所有者投入资本 14,610,000.00 14,610,000.00
2．股份支付计入所有者权益的金额
3．其他
（四）利润分配 1,247,124.10 -1,247,124.10
1．提取盈余公积 1,247,124.10 -1,247,124.10
2.提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
38
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
（五）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．其他
（六）专项储备 160,725.93 160,725.93
1．本期提取 9,546,904.12 9,546,904.12
2．本期使用 9,386,178.19 9,386,178.19
（七）其他
四、本期期末余额 266,231,675.00 653,753,401.94 160,725.93 74,509,448.54 384,187,906.92 1,378,843,158.33
法定代表人：廖能成 主管会计工作负责人：黄吉忠 会计机构负责人：黄东健
39
柳州化工股份有限公司 2010 年年度报告摘要
9.1 本报告期无会计政策、会计估计的变更。
9.2 本报告期无前期会计差错更正。
9.3 企业合并及合并财务报表
9.3.1 合并范围发生变更的说明
本报告期，公司与控股子公司贵州新益矿业有限公共同设立了贵州柳化化工有限公司，
公司持股 100%；同时公司孙孙公司柳州柳益化工有限公司出资购买了柳州市大力包装用品
有限责任公司 96.15%的股，报告期公司增加了对两家公司的合并，使合并范围发生变化。
9.3.2 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体
9.3.2.1 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制
权的经营实体
单位:元 币种:人民币
名称 期末净资产 本期净利润
柳州市大力包装用品有限责任公司 7,925,817.51 -316,673.43
贵州柳化化工有限公司 3,000,000.00 0
9.3.2.2 本期发生的同一控制下企业合并
单位:元 币种:人民币
属于同一控制下企业合并的 同一控制的实际控 合并本期期初至 合并本期至合 合并本期至合并日
被合并方
判断依据 制人 合并日的收入 并日的净利润 的经营活动现金流
柳州市大力包装用 合并前受公司母公司柳州化
柳州化学工业集团 0 0 0
品有限责任公司 学工业集团公司实际控制
柳州化工股份有限公司
二○一一年三月十日
40