柳州化工股份有限公司
600423
2012 年第三季度报告
600423 柳州化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
目录
§1 重要提示 .......................................................................... 2
§2 公司基本情况 ....................................................................... 2
§3 重要事项 ........................................................................... 3
§4 附录 ............................................................................... 6
1
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4
公司负责人姓名 廖能成
主管会计工作负责人姓名 黄吉忠
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 黄东健
公司负责人廖能成、主管会计工作负责人黄吉忠及会计机构负责人（会计主管人员）黄东健声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 4,414,099,285.64 4,540,554,976.99 -2.79
所有者权益（或股东权益）(元) 1,512,564,774.29 1,496,631,042.33 1.06
归属于上市公司股东的每股净资产
3.79 3.75 1.07
（元/股）
年初至报告期期末 比上年同期增减
（1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 150,114,749.01 -36.87
每股经营活动产生的现金流量净额
0.38 -36.67
（元/股）
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同
（7－9 月） （1－9 月） 期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 4,540,182.78 44,638,919.39 -58.90
基本每股收益（元/股） 0.01 0.11 -66.67
扣除非经常性损益后的基本每股收益
0.01 0.10 -66.67
(元/股)
稀释每股收益（元/股） 0.01 0.11 -66.67
加权平均净资产收益率（%） 0.30 2.94 减少 0.47 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资
0.27 2.68 减少 0.49 个百分点
产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额：
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单位：元 币种:人民币
年初至报告期期末金额
项目
（1－9 月）
非流动资产处置损益 2,837,199.00
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府 2,004,721.00
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -211,249.31
所得税影响额 -688,099.20
少数股东权益影响额（税后） 74,191.83
合计 4,016,763.32
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 42,682
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通
股东名称（全称） 种类
股的数量
柳州化学工业集团有限公司 144,958,192 人民币普通股
中国光大银行股份有限公司－
13,083,092 人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资
中银国际－中行－法国爱德蒙
8,000,000 人民币普通股
得洛希尔银行
孟庆祥 1,853,888 人民币普通股
闻伟 1,657,900 人民币普通股
吉富创业投资股份有限公司 1,408,990 人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客
1,245,164 人民币普通股
户信用交易担保证券账户
广西柳州钢铁(集团)公司 1,238,919 人民币普通股
蔡笃熙 1,100,000 人民币普通股
文年珍 980,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
期末余额 期初余额
项目 增减金额（元） 增减（%） 变动原因说明
（元） （元）
应收票据 66,538,356.29 104,618,440.25 -38,080,083.96 -36.40 主要是因为票据到期解付所致
主要是报告期公司产品市场不
应收账款 223,299,756.92 96,832,919.39 126,466,837.53 130.60 景气，为推销产品，增加了赊销
数量
工程物资 971,005.62 3,988,901.98 -3,017,896.36 -75.66 系在建工程领用工程物资
应付票据 80,399,464.40 -80,399,464.40 -100 系票据到期承兑所致
应交税费 1,398,839.30 -11,333,379.01 12,732,218.31 112.34 主要是去年年末预缴所得税，致
3
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使期末同比发生较大变化
期初 1780 万元系去年计提的短
期融资券利息,2012 年 5 月短期
融资券到期还本付息，同时又因
应付利息 8,925,000.00 17,800,000.00 -8,875,000.00 -49.86 为 2012 年 3 月公司发行 5.1 亿元
公司债券，截至报告期末共计提
892.5 万元公司债券利息，因此
使应付利息同比发生较大变化
其他应付款 8,625,004.13 6,596,923.62 2,028,080.51 30.74 系应付运费增加所致
一年内到期的非流动 系公司偿还一年内到期的银行
110,722,424.12 375,035,538.84 -264,313,114.72 -70.48
负债 长期借款所致
其他流动负债 500,000,000.00 -500,000,000.00 -100 系短期融资券到期兑付所致
主要是期间公司支付的安全生
专项储备 250,901.70 3,701,337.83 -3,450,436.13 -93.22
产费用增加
报告期公司控股子公司贵州新
益矿业有限公司出售所持凹子
少数股东权益 18,629,231.37 41,870,474.59 -23,241,243.22 -55.51
冲煤矿 60%的股权，使少数股东
权益大幅减少
年初至报告期
项目 上年同期（元） 增减金额（元） 增减（%） 变动原因说明
末（元）
应收帐款增加，公司计提坏帐增
资产减值损失 7,875,684.58 -1,471,514.86 9,347,199.44 635.21
加
营业外收入的变动主要是收到
营业外收入 8,146,574.53 4,134,807.17 4,011,767.36 97.02
税收返还款
所得税费用减少，主要原因是期
所得税费用 8,141,996.19 13,809,402.01 -5,667,405.82 -41.04 间收到 CDM 减排收入，按相关
政策可以享受所得税优惠
少数股东损益 -2,233,216.08 3,229,068.88 -5,462,284.96 -169.16 主要是凹子冲煤矿经营亏损
收到其他与经营活动
17,087,757.79 5,664,925.82 11,422,831.97 201.64 系收到的财政补贴增加所致
有关的现金
支付给职工以及为职
160,602,163.37 120,354,488.44 40,247,674.93 33.44 系期间增加职工薪酬所致
工支付的现金
主要系期间增加职工薪酬以及
经营活动产生的现金
150,114,749.01 237,783,666.20 -87,668,917.19 -36.87 采用赊销政策，销售收现减少所
流量净额
致
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 47,144,482.19 92,522,437.36 -45,377,955.17 -49.05 主要是投资减少
支付的现金
报告期，公司控股子公司贵州新
投资活动产生的现金 益矿业有限公司出售了所持凹
22,776,167.80 -96,728,092.36 119,504,260.16 123.55
流量净额 子冲煤矿 60%的股权，使投资活
动产生的现金流增加
分配股利、利润或偿
140,665,621.60 104,817,284.98 35,848,336.62 34.20 系本年派发 2011 年红利所致
付利息支付的现金
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
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公司首次公开发行时，公司控股股东柳化集团做出了与本公司避免同业竞争的承诺：柳化集团及
其控制企业现在与将来均不在中华人民共和国境内外直接或间接与股份公司进行同业竞争。2010 年，
柳化集团收购了与本公司业务有重叠的企业——广东中成化工股份有限公司，与本公司形成了同业竞
争。报告期内，控股股东该项承诺事项未能履行，计划择机通过整体上市解决该同业竞争事项。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
为进一步规范公司行为，保护公司及广大投资者利益，促进公司健康、稳定发展，根据《中华人
民共和国公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37
号）以及广西监管局《上市公司修订公司章程有关利润分配政策的内容指引》(桂证监发[2012]27 号)
等法律、法规及文件的规定，报告期公司董事会提出了公司章程修正案，对公司原章程中涉及现金分
红政策内容进行修订，修正案已提交 2012 年 8 月 29 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过。
报告期，公司较好地执行了章程规定的现金分红政策。
本报告期公司不进行现金分红，也没有实施现金分红的情况。
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法定代表人:廖能成
2012 年 10 月 25 日
5
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§4附录
4.1
合并资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 柳州化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 166,697,702.24 223,178,268.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 66,538,356.29 104,618,440.25
应收账款 223,299,756.92 96,832,919.39
预付款项 242,827,374.46 330,748,952.81
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,896,379.27 21,283,236.96
买入返售金融资产
存货 565,029,793.78 489,755,648.93
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,283,289,362.96 1,266,417,467.16
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 24,610,041.40 24,610,041.40
投资性房地产
固定资产 2,729,929,886.20 2,822,611,932.87
在建工程 184,953,781.59 220,503,033.42
工程物资 971,005.62 3,988,901.98
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 131,487,310.41 150,158,111.62
开发支出
商誉
长期待摊费用 52,158,730.90 47,917,037.47
递延所得税资产 6,699,166.56 4,348,451.07
其他非流动资产
非流动资产合计 3,130,809,922.68 3,274,137,509.83
资产总计 4,414,099,285.64 4,540,554,976.99
流动负债：
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短期借款 1,031,181,511.79 837,656,330.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 80,399,464.40
应付账款 224,480,674.39 176,030,857.20
预收款项 247,177,795.48 257,837,570.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 4,474,150.23 6,133,952.90
应交税费 1,398,839.30 -11,333,379.01
应付利息 8,925,000.00 17,800,000.00
应付股利
其他应付款 8,625,004.13 6,596,923.62
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 110,722,424.12 375,035,538.84
其他流动负债 500,000,000.00
流动负债合计 1,636,985,399.44 2,246,157,258.53
非流动负债：
长期借款 709,354,493.39 719,354,493.39
应付债券 505,155,000.00
长期应付款
专项应付款 1,171,299.55 1,171,299.55
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 30,239,087.60 35,370,408.60
非流动负债合计 1,245,919,880.54 755,896,201.54
负债合计 2,882,905,279.98 3,002,053,460.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 399,347,513.00 399,347,513.00
资本公积 596,501,137.81 581,821,137.81
减：库存股
专项储备 250,901.70 3,701,337.83
盈余公积 83,031,844.67 83,031,844.67
一般风险准备
未分配利润 433,433,377.11 428,729,209.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,512,564,774.29 1,496,631,042.33
少数股东权益 18,629,231.37 41,870,474.59
所有者权益合计 1,531,194,005.66 1,538,501,516.92
负债和所有者权益总计 4,414,099,285.64 4,540,554,976.99
公司法定代表人: 廖能成 主管会计工作负责人:黄吉忠 会计机构负责人:黄东健
7
600423 柳州化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司资产负债表
2012 年 9 月 30 日
编制单位: 柳州化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 148,037,779.76 175,916,293.66
交易性金融资产
应收票据 62,833,154.71 96,730,225.30
应收账款 346,816,286.79 144,396,676.46
预付款项 281,365,109.89 490,952,223.54
应收利息
应收股利
其他应收款 3,101,381.11 1,004,607.85
存货 480,434,283.69 359,609,979.63
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,322,587,995.95 1,268,610,006.44
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 268,747,536.25 263,847,536.25
投资性房地产
固定资产 2,351,092,083.62 2,536,549,706.82
在建工程 94,820,187.89 59,695,437.65
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用 52,158,730.90 47,917,037.47
递延所得税资产 5,427,896.19 3,483,664.35
其他非流动资产
非流动资产合计 2,772,246,434.85 2,911,493,382.54
资产总计 4,094,834,430.80 4,180,103,388.98
流动负债：
8
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短期借款 969,181,511.79 795,656,330.00
交易性金融负债
应付票据 38,399,464.40
应付账款 167,116,119.03 141,749,383.61
预收款项 172,750,959.80 151,695,495.77
应付职工薪酬 3,554,783.14 5,306,717.67
应交税费 -917,442.25 -3,750,153.51
应付利息 8,925,000.00 17,800,000.00
应付股利
其他应付款 4,758,206.71 3,202,484.02
一年内到期的非流动负债 110,722,424.12 375,035,538.84
其他流动负债 500,000,000.00
流动负债合计 1,436,091,562.34 2,025,095,260.80
非流动负债：
长期借款 679,354,493.39 679,354,493.39
应付债券 505,155,000.00
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 30,239,087.60 35,370,408.60
非流动负债合计 1,214,748,580.99 714,724,901.99
负债合计 2,650,840,143.33 2,739,820,162.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 399,347,513.00 399,347,513.00
资本公积 591,563,898.94 576,883,898.94
减：库存股
专项储备 380,593.17
盈余公积 83,031,844.67 83,031,844.67
一般风险准备
未分配利润 369,670,437.69 381,019,969.58
所有者权益（或股东权益）合计 1,443,994,287.47 1,440,283,226.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计 4,094,834,430.80 4,180,103,388.98
公司法定代表人: 廖能成 主管会计工作负责人:黄吉忠 会计机构负责人:黄东健
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4.2
合并利润表
编制单位: 柳州化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业总收入 661,525,830.37 623,899,428.54 2,196,498,035.59 1,942,324,918.77
其中：营业收入 661,525,830.37 623,899,428.54 2,196,498,035.59 1,942,324,918.77
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 691,590,840.19 604,959,151.01 2,190,500,004.65 1,884,411,761.11
其中：营业成本 590,020,727.33 511,692,029.04 1,891,353,848.84 1,596,271,379.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,518,485.35 3,669,097.20 7,993,826.73 10,452,160.80
销售费用 36,453,308.36 33,702,001.89 99,800,477.60 98,554,773.27
管理费用 29,174,204.12 27,312,612.04 78,611,060.87 81,468,324.35
财务费用 32,424,115.03 28,583,410.84 104,865,106.03 99,136,637.96
资产减值损失 7,875,684.58 -1,471,514.86
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
36,776,814.77 36,776,814.77
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 6,711,804.95 18,940,277.53 42,774,845.71 57,913,157.66
加：营业外收入 3,756,999.39 2,987,336.68 8,146,574.53 4,134,807.17
减：营业外支出 158,372.01 815,024.29 373,720.74 1,237,115.90
其中：非流动资产处置损失 2,572.01 160,031.14
四、利润总额（亏损总额以“－”号
10,310,432.33 21,112,589.92 50,547,699.50 60,810,848.93
填列）
减：所得税费用 6,877,988.20 9,251,375.66 8,141,996.19 13,809,402.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,432,444.13 11,861,214.26 42,405,703.31 47,001,446.92
归属于母公司所有者的净利润 4,540,182.78 11,047,501.48 44,638,919.39 43,772,378.04
少数股东损益 -1,107,738.65 813,712.78 -2,233,216.08 3,229,068.88
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.01 0.03 0.11 0.11
（二）稀释每股收益 0.01 0.03 0.11 0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额 3,432,444.13 11,861,214.26 42,405,703.31 47,001,446.92
归属于母公司所有者的综合收
4,540,182.78 11,047,501.48 44,638,919.39 43,772,378.04
益总额
归属于少数股东的综合收益总
-1,107,738.65 813,712.78 -2,233,216.08 3,229,068.88
额
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母公司利润表
编制单位: 柳州化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期
项目 期期末金额（1-9
（7－9 月） （7－9 月） 末金额（1-9 月）
月）
一、营业收入 583,654,359.05 494,191,079.18 1,878,686,331.40 1,535,523,303.19
减：营业成本 523,911,056.40 426,518,589.23 1,635,472,704.69 1,316,596,467.46
营业税金及附加 3,190,621.53 1,876,431.51 7,077,553.26 6,246,120.24
销售费用 18,973,908.59 10,780,204.20 47,209,241.02 36,713,124.15
管理费用 16,141,459.82 21,531,646.94 54,758,942.18 65,724,630.92
财务费用 28,476,789.12 26,988,882.13 96,131,259.14 91,562,203.38
资产减值损失 12,961,545.59 1,378,890.84
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填
列）
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损
-7,039,476.41 6,495,325.17 25,075,085.52 17,301,866.20
以“－”号填列）
加：营业外收入 992,677.39 702,325.78 5,382,252.53 1,804,796.27
减：营业外支出 2,572.01 755,332.47 152,906.69 1,102,079.18
其中：非流动
2,572.01 122,906.69
资产处置损失
三、利润总额（亏损
-6,049,371.03 6,442,318.48 30,304,431.36 18,004,583.29
总额以“－”号填列）
减：所得税费用 2,476,275.46 1,719,211.95 3,568,419.06
四、净利润（净亏损
-6,049,371.03 3,966,043.02 28,585,219.41 14,436,164.23
以“－”号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.07 0.04
（二）稀释每股收益 0.07 0.04
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -6,049,371.03 3,966,043.02 28,585,219.41 14,436,164.23
公司法定代表人: 廖能成 主管会计工作负责人:黄吉忠 会计机构负责人:黄东健
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4.3
合并现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 柳州化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
项目
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,942,516,703.14 1,865,820,698.69
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,142,183.10 1,995,010.90
收到其他与经营活动有关的现金 17,087,757.79 5,664,925.82
经营活动现金流入小计 1,962,746,644.03 1,873,480,635.41
购买商品、接受劳务支付的现金 1,551,556,630.70 1,380,484,221.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 160,602,163.37 120,354,488.44
支付的各项税费 77,268,713.01 103,289,559.33
支付其他与经营活动有关的现金 23,204,387.94 31,568,700.28
经营活动现金流出小计 1,812,631,895.02 1,635,696,969.21
经营活动产生的现金流量净额 150,114,749.01 237,783,666.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 34,650,000.00
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取得投资收益收到的现金 35,199,030.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 71,619.99
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 69,920,649.99
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支 47,144,482.19 92,522,437.36
付的现金
投资支付的现金 3,300,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 905,655.00
投资活动现金流出小计 47,144,482.19 96,728,092.36
投资活动产生的现金流量净额 22,776,167.80 -96,728,092.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,480,812,073.61 871,000,000.00
发行债券收到的现金 504,900,000.00 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,985,712,073.61 1,371,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,061,600,006.54 1,456,813,344.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 140,665,621.60 104,817,284.98
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,817,928.86 3,726,306.73
筹资活动现金流出小计 2,205,083,557.00 1,565,356,935.73
筹资活动产生的现金流量净额 -219,371,483.39 -194,356,935.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -46,480,566.58 -53,301,361.89
加：期初现金及现金等价物余额 213,178,268.82 233,331,186.79
六、期末现金及现金等价物余额 166,697,702.24 180,029,824.90
公司法定代表人: 廖能成 主管会计工作负责人:黄吉忠 会计机构负责人:黄东健
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600423 柳州化工股份有限公司 2012 年第三季度报告
母公司现金流量表
2012 年 1—9 月
编制单位: 柳州化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期末
项目
额（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,480,975,245.93 1,354,921,018.29
收到的税费返还 377,861.10
收到其他与经营活动有关的现金 16,499,701.23 5,225,947.50
经营活动现金流入小计 1,497,852,808.26 1,360,146,965.79
购买商品、接受劳务支付的现金 1,119,404,591.88 1,173,582,232.96
支付给职工以及为职工支付的现金 135,087,083.27 107,479,440.79
支付的各项税费 57,574,466.85 49,993,079.68
支付其他与经营活动有关的现金 14,082,524.25 21,324,213.43
经营活动现金流出小计 1,326,148,666.25 1,352,378,966.86
经营活动产生的现金流量净额 171,704,142.01 7,767,998.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
59,130,540.32
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 104,277,777.78
投资活动现金流入小计 59,130,540.32 104,277,777.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
24,246,269.82 49,919,506.24
付的现金
投资支付的现金 4,900,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 905,655.00
投资活动现金流出小计 29,146,269.82 50,825,161.24
投资活动产生的现金流量净额 29,984,270.50 53,452,616.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,370,812,073.61 871,000,000.00
发行债券收到的现金 504,900,000.00 500,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,875,712,073.61 1,371,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,961,600,006.54 1,406,813,344.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 130,862,282.82 96,811,641.72
支付其他与筹资活动有关的现金 2,816,710.66 3,726,306.73
筹资活动现金流出小计 2,095,279,000.02 1,507,351,292.47
筹资活动产生的现金流量净额 -219,566,926.41 -136,351,292.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -17,878,513.90 -75,130,677.00
加：期初现金及现金等价物余额 165,916,293.66 202,500,271.99
六、期末现金及现金等价物余额 148,037,779.76 127,369,594.99
公司法定代表人: 廖能成 主管会计工作负责人:黄吉忠 会计机构负责人:黄东健
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