2021 年第一季度报告
公司代码：600426 公司简称：华鲁恒升
山东华鲁恒升化工股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .................................................................... 3
二、 公司基本情况 ................................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................... 5
四、 附录 ........................................................................ 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人常怀春、主管会计工作负责人高景宏及会计机构负责人（会计主管人员）张虎城
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 22,827,905,961.00 20,549,289,345.97 11.09
归属于上市公司股东的净资产 17,045,679,287.59 15,468,616,784.22 10.20
上年初至上年报告期 比上年同期增减
年初至报告期末
末 (%)
经营活动产生的现金流量净额 1,067,897,757.54 558,197,343.08 91.31
上年初至上年报告期 比上年同期增减
年初至报告期末
末 （%）
营业收入 5,003,437,442.42 2,958,978,373.47 69.09
归属于上市公司股东的净利润 1,576,024,623.60 429,590,016.27 266.87
归属于上市公司股东的扣除非经
1,571,274,684.36 421,989,246.95 272.35
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 9.69 2.97 增加 6.72 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.969 0.264 267.05
稀释每股收益（元/股） 0.969 0.264 267.05
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -6,620.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
764,060.49
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
4,223,771.56
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
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允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 606,951.94
所得税影响额 -838,224.57
合计 4,749,939.24
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 34052
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情
期末持股 限售条 况
股东名称（全称） 比例(%) 股东性质
数量 件股份 股份状
数量
数量 态
山东华鲁恒升集团有限公司 523,644,487 32.19 无 国有法人
香港中央结算有限公司 49,842,149 3.06 未知 未知
全国社保基金一零八组合 44,608,034 2.74 未知 未知
中央汇金资产管理有限责任公司 40,361,300 2.48 未知 未知
全国社保基金一零六组合 34,018,278 2.09 未知 未知
全国社保基金一一七组合 20,500,000 1.26 未知 未知
全国社保基金一零三组合 17,900,598 1.10 未知 未知
富国创新趋势股票型证券投资基金 11,903,668 0.73 未知 未知
博时主题行业混合型证券投资基金
11,871,452 0.73 未知 未知
（LOF）
创金合信工业周期精选股票型发起
11,642,787 0.72 未知 未知
式证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通 股份种类及数量
股东名称
股的数量 种类 数量
山东华鲁恒升集团有限公司 523,644,487 人民币普通股 523,644,487
香港中央结算有限公司 49,842,149 人民币普通股 49,842,149
全国社保基金一零八组合 44,608,034 人民币普通股 44,608,034
中央汇金资产管理有限责任公司 40,361,300 人民币普通股 40,361,300
全国社保基金一零六组合 34,018,278 人民币普通股 34,018,278
全国社保基金一一七组合 20,500,000 人民币普通股 20,500,000
全国社保基金一零三组合 17,900,598 人民币普通股 17,900,598
富国创新趋势股票型证券投资基金 11,903,668 人民币普通股 11,903,668
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博时主题行业混合型证券投资基金
11,871,452 人民币普通股 11,871,452
（LOF）
创金合信工业周期精选股票型发起式证
11,642,787 人民币普通股 11,642,787
券投资基金
上述股东中，山东华鲁恒升集团有限公司与其余股东之间不
存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露
上述股东关联关系或一致行动的说明
管理办法》规定的一致行动人；除此之外，本公司无法确定
其余股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
不适用
说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表
单位：元 币种：人民币
报表项目 本报告期末 上年度末 增减% 原因
货币资金 1,598,645,421.64 1,066,351,431.05 49.92 主要系经营性现金净流量增加所致。
主要系公司出口业务增加导致信用证
应收账款 45,625,798.71 23,011,125.25 98.28
结算增加所致。
主要系公司收取的银行承兑汇票增加
应收账款融资 1,196,212,998.75 439,133,123.05 172.40
所致。
预付款项 304,108,072.09 202,387,696.20 50.26 主要系预付大宗原材料款增加所致。
其他应收款 265,231.64 49,031.64 440.94 主要系公司员工出差借款增加所致。
主要系执行新租赁准则后将租赁资产
使用权资产 16,398,261.80 不适用
确认为使用权资产所致。
短期借款 330,356,400.00 530,303,066.67 -37.70 主要系偿还银行借款所致。
应交税费 310,581,501.14 182,588,292.52 70.10 主要系应支付企业所得税增加所致。
长期借款 1,616,937,336.86 1,174,759,885.24 37.64 主要系项目借款增加所致。
主要系执行新租赁准则后确认租赁负
租赁负债 16,493,503.16 不适用
债所致。
（2）利润表
单位：元 币种：人民币
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年初至报告期期末 上年年初至报告期 增减幅
报表项目 原因
金额 期末金额 度%
营业收入 5,003,437,442.42 2,958,978,373.47 69.09 主要系本期产品价格上升所致。
营业成本 2,988,589,184.78 2,157,401,049.71 38.53 主要系本期原材料价格上升所致。
主要系上期未将运输费用转入“合
销售费用 10,682,971.12 100,737,728.03 -89.40
同履约成本”所致。
主要系本期聘请中介机构费用增加
管理费用 42,849,436.94 30,957,457.90 38.41
所致。
主要系本期研发结构变动，费用化研
研发费用 56,010,705.72 85,235,999.31 -34.29
发支出减少所致。
其他收益 764,060.49 2,995,951.61 -74.50 主要系本期收到政府补助减少所致。
主要系本期结构性存款收益减少所
投资收益 3,848,219.05 17,124,640.31 -77.53
致。
公允价值变动收 主要系本期结构性存款公允价值变
375,552.51 -8,160,523.18 不适用
益 动所致。
主要系本期应收账款增加导致计提
信用减值损失 -1,457,289.79 501,153.43 -390.79
坏账增加所致。
资产减值损失 -3,287,056.70 -38,983,747.97 不适用 主要系本期存货跌价变动所致。
营业外收入 606,951.94 63,233.77 859.85 主要系本期保险理赔增加所致。
营业外支出 6,620.18 3,081,220.96 -99.79 主要系本期处置固定资产减少所致。
主要原因系本期应纳税所得额增加
所得税费用 279,175,473.57 74,876,235.80 272.85
所致。
（3）现金流量表
单位：元 币种：人民币
年初至报告期期末 上年年初至报告期
报表项目 增减幅度% 原因
金额 期末金额
经营活动产生的现金流量 主要系本期销售产品收到
1,067,897,757.54 557,928,402.00 91.4
净额 的现金增加所致。
投资活动产生的现金流量 主要系本期购买结构性存
-761,372,644.31 -400,819,732.90 不适用
净额 款增加所致。
筹资活动产生的现金流量 主要系本期公司银行借款
225,537,498.71 -7,966,041.21 不适用
净额 增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 山东华鲁恒升化工股份有限公司
法定代表人 常怀春
日期 2021 年 4 月 17 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,598,645,421.64 1,066,351,431.05
交易性金融资产 1,144,515,379.89 1,004,139,827.38
衍生金融资产
应收票据
应收账款 45,625,798.71 23,011,125.25
应收款项融资 1,196,212,998.75 439,133,123.05
预付款项 304,108,072.09 202,387,696.20
其他应收款 265,231.64 49,031.64
其中：应收利息
应收股利
存货 332,055,555.88 273,431,284.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 207,358,285.14 258,485,535.77
流动资产合计 4,828,786,743.74 3,266,989,055.22
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 12,503,966,421.55 11,249,725,993.33
在建工程 2,667,098,936.35 3,471,671,712.03
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 16,398,261.80
无形资产 1,287,307,775.74 1,238,406,358.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 48,187,533.53 43,333,333.52
递延所得税资产 7,081,851.62 7,821,229.34
其他非流动资产 1,469,078,436.67 1,271,341,664.26
非流动资产合计 17,999,119,217.26 17,282,300,290.75
资产总计 22,827,905,961.00 20,549,289,345.97
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流动负债：
短期借款 330,356,400.00 530,303,066.67
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,683,044,350.95 1,458,370,723.48
预收款项
合同负债 512,952,007.27 445,505,343.63
应付职工薪酬 123,815,503.10 124,516,604.52
应交税费 310,581,501.14 182,588,292.52
其他应付款 204,523,187.67 204,580,130.71
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 731,798,480.49 717,915,801.80
其他流动负债 60,024,715.29 50,361,324.45
流动负债合计 3,957,096,145.91 3,714,141,287.78
非流动负债：
长期借款 1,616,937,336.86 1,174,759,885.24
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 16,493,503.16
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,009,821.41 11,009,821.41
递延所得税负债 720,566.44 664,233.56
其他非流动负债
-
非流动负债合计 1,645,161,227.87 1,186,433,940.21
负债合计 5,602,257,373.78 4,900,575,227.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,626,659,750.00 1,626,659,750.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,080,627,840.50 2,080,084,515.50
减：库存股 54,691,200.00 54,691,200.00
其他综合收益
专项储备 494,554.77
盈余公积 813,329,875.00 813,329,875.00
一般风险准备
未分配利润 12,579,258,467.32 11,003,233,843.72
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 17,045,679,287.59 15,468,616,784.22
少数股东权益 179,969,299.63 180,097,333.76
所有者权益（或股东权益）合计 17,225,648,587.22 15,648,714,117.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计 22,827,905,961.00 20,549,289,345.97
公司负责人：常怀春 主管会计工作负责人：高景宏 会计机构负责人：张虎城
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母公司资产负债表
2021 年 3 月 31 日
编制单位:山东华鲁恒升化工股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年 3 月 31 日 2020 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,407,614,726.06 937,479,868.73
交易性金融资产 744,082,785.39 533,707,232.88
衍生金融资产
应收票据
应收账款 45,625,798.71 23,011,125.25
应收款项融资 1,196,212,998.75 439,133,123.05
预付款项 304,073,858.44 202,387,696.20
其他应收款 265,231.64 49,031.64
其中：应收利息
应收股利
存货 332,055,555.88 273,431,284.88
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 207,358,285.14 258,415,856.52
流动资产合计 4,237,289,240.01 2,667,615,219.15
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 420,000,000.00 420,000,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产
固定资产 12,503,252,929.63 11,249,725,993.33
在建工程 2,670,246,244.88 3,470,612,953.60
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 16,398,261.80
无形资产 1,276,307,775.74 1,238,406,358.27
开发支出
商誉
长期待摊费用 48,187,533.53 43,333,333.52
递延所得税资产 7,081,851.62 7,821,229.34
其他非流动资产 1,469,078,436.67 1,271,341,664.26
非流动资产合计 18,410,553,033.87 17,701,241,532.32
资产总计 22,647,842,273.88 20,368,856,751.47
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流动负债：
短期借款 330,356,400.00 530,303,066.67
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,683,044,350.95 1,458,370,723.48
预收款项
合同负债 512,952,007.27 445,505,343.63
应付职工薪酬 123,815,503.10 124,516,604.52
应交税费 310,523,628.09 182,588,292.52
其他应付款 204,523,187.67 204,580,130.71
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 731,798,480.49 717,915,801.80
其他流动负债 60,024,715.29 50,361,324.45
流动负债合计 3,957,038,272.86 3,714,141,287.78
非流动负债：
长期借款 1,616,937,336.86 1,174,759,885.24
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 16,493,503.16
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 11,009,821.41 11,009,821.41
递延所得税负债 612,417.81 556,084.93
其他非流动负债
非流动负债合计 1,645,053,079.24 1,186,325,791.58
负债合计 5,602,091,352.10 4,900,467,079.36
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,626,659,750.00 1,626,659,750.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,080,627,840.50 2,080,084,515.50
减：库存股 54,691,200.00 54,691,200.00
其他综合收益
专项储备 494,554.77
盈余公积 813,329,875.00 813,329,875.00
未分配利润 12,579,330,101.51 11,003,006,731.61
所有者权益（或股东权益）合计 17,045,750,921.78 15,468,389,672.11
负债和所有者权益（或股东权益）总计 22,647,842,273.88 20,368,856,751.47
公司负责人：常怀春 主管会计工作负责人：高景宏 会计机构负责人：张虎城
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2021 年第一季度报告
合并利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：山东华鲁恒升化工股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业总收入 5,003,437,442.42 2,958,978,373.47
其中：营业收入 5,003,437,442.42 2,958,978,373.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 3,149,209,196.70 2,424,971,608.41
其中：营业成本 2,988,589,184.78 2,157,401,049.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 27,723,781.16 25,448,368.78
销售费用 10,682,971.12 100,737,728.03
管理费用 42,849,436.94 30,957,457.90
研发费用 56,010,705.72 85,235,999.31
财务费用 23,353,116.98 25,191,004.68
其中：利息费用 26,546,957.57 29,130,299.86
利息收入 3,453,417.02 3,932,705.48
加：其他收益 764,060.49 2,995,951.61
投资收益（损失以“－”号填列） 3,848,219.05 17,124,640.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 375,552.51 -8,160,523.18
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,457,289.79 501,153.43
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,287,056.70 -38,983,747.97
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,854,471,731.28 507,484,239.26
加：营业外收入 606,951.94 63,233.77
减：营业外支出 6,620.18 3,081,220.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,855,072,063.04 504,466,252.07
减：所得税费用 279,175,473.57 74,876,235.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,575,896,589.47 429,590,016.27
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2021 年第一季度报告
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,575,896,589.47 429,590,016.27
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） 1,576,024,623.60 429,590,016.27
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -128,034.13
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 1,575,896,589.47 429,590,016.27
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 1,576,024,623.60 429,590,016.27
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -128,034.13
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.969 0.264
（二）稀释每股收益(元/股) 0.969 0.264
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-426,780.43 元，上期被
合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：常怀春 主管会计工作负责人：高景宏 会计机构负责人：张虎城
母公司利润表
2021 年 1—3 月
编制单位：山东华鲁恒升化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021 年第一季度 2020 年第一季度
一、营业收入 5,003,437,442.42 2,958,978,373.47
减：营业成本 2,988,589,184.78 2,157,401,049.71
税金及附加 27,723,781.16 25,448,368.78
销售费用 10,682,971.12 100,737,728.03
管理费用 42,422,656.51 30,957,457.90
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2021 年第一季度报告
研发费用 56,010,705.72 85,235,999.31
财务费用 23,353,116.98 25,191,004.68
其中：利息费用 26,546,957.57 29,130,299.86
利息收入 3,453,417.02 3,932,705.48
加：其他收益 764,060.49 2,995,951.61
投资收益（损失以“－”号填列） 3,848,219.05 17,124,640.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 375,552.51 -8,160,523.18
信用减值损失（损失以“-”号填列） -1,457,289.79 501,153.43
资产减值损失（损失以“-”号填列） -3,287,056.70 -38,983,747.97
资产处置收益（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 1,854,898,511.71 507,484,239.26
加：营业外收入 606,951.94 63,233.77
减：营业外支出 6,620.18 3,081,220.96
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,855,498,843.47 504,466,252.07
减：所得税费用 279,175,473.57 74,876,235.80
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,576,323,369.90 429,590,016.27
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,576,323,369.90 429,590,016.27
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,576,323,369.90 429,590,016.27
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.969 0.264
（二）稀释每股收益(元/股) 0.969 0.264
公司负责人：常怀春 主管会计工作负责人：高景宏 会计机构负责人：张虎城
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2021 年第一季度报告
合并现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：山东华鲁恒升化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,844,427,710.71 2,950,543,295.63
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 24,838.11 93,251.61
收到其他与经营活动有关的现金 7,023,330.73 7,080,099.59
经营活动现金流入小计 3,851,475,879.55 2,957,716,646.83
购买商品、接受劳务支付的现金 2,250,617,373.23 1,895,568,368.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 229,569,018.90 201,116,550.05
支付的各项税费 297,838,078.26 290,934,232.50
支付其他与经营活动有关的现金 5,553,651.62 11,900,152.26
经营活动现金流出小计 2,783,578,122.01 2,399,519,303.75
经营活动产生的现金流量净额 1,067,897,757.54 558,197,343.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 1,000,000,000.00 1,080,000,000.00
取得投资收益收到的现金 7,799,481.56 18,152,118.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,007,799,481.56 1,098,152,118.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 629,172,125.87 578,971,851.59
投资支付的现金 1,140,000,000.00 920,000,000.00
质押贷款净增加额
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2021 年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,769,172,125.87 1,498,971,851.59
投资活动产生的现金流量净额 -761,372,644.31 -400,819,732.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 485,700,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00
筹资活动现金流入小计 685,700,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 430,330,000.00 78,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,832,501.29 29,464,982.30
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 460,162,501.29 108,234,982.30
筹资活动产生的现金流量净额 225,537,498.71 -8,234,982.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 231,378.65 751,813.64
五、现金及现金等价物净增加额 532,293,990.59 149,894,441.56
加：期初现金及现金等价物余额 1,066,351,431.05 714,582,721.75
六、期末现金及现金等价物余额 1,598,645,421.64 864,477,163.31
公司负责人：常怀春 主管会计工作负责人：高景宏 会计机构负责人：张虎城
母公司现金流量表
2021 年 1—3 月
编制单位：山东华鲁恒升化工股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2021年第一季度 2020年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 3,844,427,710.71 2,950,543,295.63
收到的税费返还 24,838.11 93,251.61
收到其他与经营活动有关的现金 6,327,046.20 7,080,099.59
经营活动现金流入小计 3,850,779,595.02 2,957,716,646.83
购买商品、接受劳务支付的现金 2,250,617,373.23 1,895,568,368.94
支付给职工及为职工支付的现金 229,569,018.90 201,116,550.05
支付的各项税费 297,623,091.81 290,934,232.50
支付其他与经营活动有关的现金 5,261,764.43 11,900,152.26
经营活动现金流出小计 2,783,071,248.37 2,399,519,303.75
经营活动产生的现金流量净额 1,067,708,346.65 558,197,343.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 530,000,000.00 1,080,000,000.00
取得投资收益收到的现金 4,079,112.19 18,152,118.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
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2021 年第一季度报告
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 534,079,112.19 1,098,152,118.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 617,421,478.87 578,971,851.59
投资支付的现金 740,000,000.00 920,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 1,357,421,478.87 1,498,971,851.59
投资活动产生的现金流量净额 -823,342,366.68 -400,819,732.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 485,700,000.00 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 200,000,000.00
筹资活动现金流入小计 685,700,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 430,330,000.00 78,770,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 29,832,501.29 29,464,982.30
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 460,162,501.29 108,234,982.30
筹资活动产生的现金流量净额 225,537,498.71 -8,234,982.30
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 231,378.65 751,813.64
五、现金及现金等价物净增加额 470,134,857.33 149,894,441.56
加：期初现金及现金等价物余额 937,479,868.73 714,582,721.75
六、期末现金及现金等价物余额 1,407,614,726.06 864,477,163.31
公司负责人：常怀春 主管会计工作负责人：高景宏 会计机构负责人：张虎城
4.2 2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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