2016 年第一季度报告
公司代码：600444 公司简称：国机通用
国机通用机械科技股份有限公司
2016 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录................................................................. 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人陈学东、主管会计工作负责人窦万波及会计机构负责人（会计主管人员）徐盛富
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 813,934,027.53 873,867,297.62 -6.86
归属于上市公司股东的净 319,588,261.65 327,048,775.16 -2.28
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量 2,855,915.29 -32,952,508.53 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 100,469,541.94 121,735,610.10 -17.47
归属于上市公司股东的净 -7,562,369.18 -7,386,535.42 不适用
利润
归属于上市公司股东的扣 -8,702,401.69 -4,080,731.23 不适用
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -0.02 -0.02
基本每股收益（元/股） -0.05 -0.05
稀释每股收益（元/股） -0.05 -0.05
1. 经营活动产生的现金流量净额比上年同期增加，主要因环境公司“销售商品、提供劳务收到
的现金”同比增长约 3550 万元；
2. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润比上年同期下降，主要因上年同期环境公
司的净利润-3,384,856.06 元，按“同一控制下企业合并产生的子公司当期实现的净损益”计
入非经常性损益,在净利润中扣减。
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -5,417.34
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关， 1,274,225.01
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投
资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调
整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 89,020.26
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -8,066.44
所得税影响额 -209,728.98
合计 1,140,032.51
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 5,236
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
期末持股 持有有限售条
股东名称（全称） 比例(%) 数 股东性质
数量 件股份数量 股份状态
量
合肥通用机械研究院 53,907,212 36.82 41,421,932 无 国有法人
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合肥市产业投资控股 11,997,360 8.19 0 国有法人
无
（集团）有限公司
山东京博控股股份有限 6,249,500 4.27 0 境内非国有
未知
公司 法人
花中富 3,530,303 2.41 0 未知 境内自然人
中国建设银行股份有限 3,000,006 2.05 0 未知
公司－富国城镇发展股 未知
票型证券投资基金
中国银行股份有限公司 2,300,000 1.57 0 未知
－富国改革动力混合型 未知
证券投资基金
中国农业银行股份有限 1,896,937 1.30 0 未知
公司－广发新动力混合 未知
型证券投资基金
杨群 1,726,302 1.18 0 未知 境内自然人
中国工商银行股份有限 1,644,634 1.12 0 未知
公司－广发行业领先混 未知
合型证券投资基金
陈建建 1,143,031 0.78 0 未知 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
合肥通用机械研究院 12,485,280 人民币普通股 12,485,280
合肥市产业投资控股（集团）有限公司 11,997,360 人民币普通股 11,997,360
山东京博控股股份有限公司 6,249,500 人民币普通股 6,249,500
花中富 3,530,303 人民币普通股 3,530,303
中国建设银行股份有限公司－富国城镇发展股票 3,000,006 3,000,006
人民币普通股
型证券投资基金
中国银行股份有限公司－富国改革动力混合型证 2,300,000 2,300,000
人民币普通股
券投资基金
中国农业银行股份有限公司－广发新动力混合型 1,896,937 1,896,937
人民币普通股
证券投资基金
杨群 1,726,302 人民币普通股 1,726,302
中国工商银行股份有限公司－广发行业领先混合 1,644,634 1,644,634
人民币普通股
型证券投资基金
陈建建 1,143,031 人民币普通股 1,143,031
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司第一大股东合肥通用机械研究院与上
述其他股东不存在关联关系或一致行动人关系。
上述其他无限售条件的流通股东之间是否存在关
联关系或一致行动人关系的情况未知。
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1. 资产负债表项目
项目 变动比例（%） 说明
应收票据 -48.41 银行承兑到期解付及使用银行承兑支付采购款项所致
预付款项 42.88 预付合同采购款所致
应收利息 1,570.56 环境公司定期存款计提利息所致且期初数字较小
其他流动资产 106.86 环境公司预交税费的增加所致
开发支出 30.17 环境公司的研发项目支出本期增加所致
应交税费 -95.09 本期缴纳了应交的税费所致
2. 利润表项目
项目 变动比例（%） 说明
营业税金及附加 -73.19 附加税计税基础减少所致
管理费用 -37.30 环境公司员工人数减少及发放模式的变化所致
财务费用 -51.60 本期借款减少所致
营业外收入 576.21 环境公司本期收到政府奖励补贴增加所致
3. 现金流量表项目
项目 变动比例（%） 说明
收到的其他与经营活动有关的现金 -42.60 收回的保证金退回减少所致
支付的其他与经营活动有关的现金 51.27 支付的保证金增加所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的
2,459.70 支付流体产业园工程款
现金
取得借款所收到的现金 -100.00 本期的借款合并抵消所致
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 -56.41 本期合并抵消所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
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3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是
是 如未能
否
否 及时履 如未能
承 承 及
承 承诺时 有 行应说 及时履
诺 诺 承诺 时
诺 间及期 履 明未完 行应说
背 类 内容 严
方 限 行 成履行 明下一
景 型 格
期 的具体 步计划
履
限 原因
行
置 合 自本次 是 是
合肥院承诺：从本次非公开发行股份购买资产实施完成
入 肥 发行股
当年起的三个会计年度内，每年标的公司实现的扣除非
资 通 份购买
经常性损益后的累积净利润合计数，不低于相关《环境
产 用 资产实
公司资产评估报告》所预测的标的公司同期的累积预测
价 机 施完成
净利润合计数。
值 械 当年起
保 研 如果标的公司在利润补偿期间实现的扣除非经常性损 的三个
证 究 益后的累积净利润合计数未达到评估报告所预测的标 会计年
收
及 院 的公司对应同期的累积预测净利润合计数的，则合肥院 度
购
补 须按照本协议约定向上市公司进行补偿。
报
告 偿 1、利润补偿的方式
书 (1)股份回购
或
权 从本次发行股份购买资产实施完成当年起的三个
益 会计年度中的每个会计年度结束后，根据会计师事务所
变 届时出具的标准无保留意见的专项审计报告，如果标的
动 公司每个会计年度末经审计实际实现的扣除非经常性
报 损益后归属于母公司所有的累积净利润合计数小于《环
告 境公司资产评估报告》对应同期累积预测净利润合计
书 数，则上市公司应在该年度的年度报告披露之日起 10
中 日内，以书面方式通知合肥院标的公司该期间实际累积
所 净利润数小于累积预测净利润合计数的事实，并要求合
作 肥院以股份补偿的方式进行利润补偿。
承 如果合肥院须向公司补偿利润，合肥院同意上市公
诺 司以 1.00 元的价格回购其持有的一定数量的上市公司
股份。
(2)股份回购数量的确定
在利润补偿期间，如需实施股份回购，则当年回购
股份数计算公式为：
合肥院应承担的当年补偿的股份总数=（标的公司
截至当期期末累积预测净利润合计数－标的公司截至
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当期期末累积实际净利润合计数）×合肥院以其持有的
标的公司股权认购的股份总数÷标的公司在利润补偿
期间内各年的累积预测净利润合计数－已补偿股份数
量。
前述净利润数以标的公司扣除非经常性损益后的
净利润数确定。如根据上述公式计算的补偿股份数量小
于或等于 0 时，则按 0 取值，即合肥院无需向上市公司
补偿股份，但合肥院已经补偿的股份不冲回。
合肥院总的补偿股份的数量不超过上市公司本次
为购买标的资产而发行的全部股份数量。
如果利润补偿期内上市公司以转增或送股方式进
行分配而导致合肥院持有的上市公司股份数发生变化，
则合肥院回购股份的数量应调整为：按上款公式计算的
回购股份数×（1+转增或送股比例）。
合肥院同意，自本协议签署之日起至回购实施日，
如果上市公司实施现金分红的，其按前述公式计算的补
偿股份数在股份回购实施前上述期间累计获得的分红
收益，应随之返还给上市公司。
(3)减值测试
在补偿期限届满时，上市公司将对标的资产进行减
值测试，如期末减值额/标的资产作价>补偿期限内已补
偿股份总数/认购股份总数，则合肥院将另行补偿股份。
另需补偿的股份数量为：期末减值额/每股发行价格－
补偿期限内已补偿股份总数。
(4)股份回购的实施
如果合肥院需向上市公司补偿利润，合肥院需在上
市公司年度报告披露之日起 30 个工作日内按照本协议
规定计算应回购股份数并协助上市公司通知证券登记
结算机构，将该等应回购股份转移至上市公司董事会设
立的专门账户，进行单独锁定。应回购股份转移至上市
公司董事会设立的专门账户后不再拥有表决权且不享
有股利分配的权利，该部分被锁定的股份应分配的利润
归上市公司所有。
上市公司董事会在回购股份转移至专门账户并锁
定后，应在两个月内完成股份注销手续，并披露相关股
份回购与注销进展公告。
与 股 合 鉴于合肥通用机械研究院（下称合肥院）拟以其持有的 2014 年 是 是
重 份 肥 合肥通用环境控制技术有限责任公司 100%股权认购安 4 月 15
大 限 通 徽国通高新管业股份有限公司（下称“国通管业”）发 日至自
资 售 用 行的股份（下称“本次交易”），作为本次交易的股份 本次发
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产 机 发行对象，合肥院本次认购的国通管业新增股份，自本 行完成
重 械 次发行完成股权登记之日起三十六个月内不转让。 股权登
组 研 记之日
相 究 起三十
关 院 六个月
的 内不转
承 让。
诺
解 合 鉴于合肥通用机械研究院（下称“合肥院”）拟以持有 2014 年 否 是
决 肥 的合肥通用环境控制技术有限责任公司（下称“环境公 4 月 15
同 通 司”）100%的股权认购安徽国通高新管业股份有限公司 日
业 用 （以下简称“国通管业”）发行的股份（下称“本次交
竞 机 易”）为避免本次交易完成后合肥院与国通管业（及其
与
争 械 控制字公司）之间产生同业竞争，合肥院承诺如下：“1、
重
研 本次交易完成后，合肥院将采取合法及有效的措施，促
大
究 使合肥院及除国通管业外合肥院控制的其他企业不新
资
院 增与国通管业（及其控股子公司）相同或相近的业务，
产
以避免与国通管业（及其控股子公司）的业务经营构成
重
直接或间接的同业竞争。2、如合肥院及除国通管业外
组
合肥院控制的其他企业有任何商业机会可从事、参与任
相
何可能与国通管业（及其控股子公司）的生产经营构成
关
竞争的活动，则立即将上述商业机会通知国通管业；若
的
在通知中所指定的合理期间内，国通管业作出愿意利用
承
该商业机会的肯定答复，合肥院及除国通管业外合肥院
诺
控制的其他企业尽力将该商业机会给予国通管业。合肥
院确认本承诺函旨在保障国通管业全体股东之权益而
作出；合肥院确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独
立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不
影响其他各项承诺的有效性。”
解 合 鉴于合肥通用机械研究院（下称“合肥院”）拟以持有 2014 年 否 是
决 肥 的合肥通用环境控制技术有限责任公司（下称“环境公 4 月 15
与
关 通 司”），100%的股权认购安徽国通高新管业股份有限公 日
重
联 用 司（以下简称“国通管业”）发行的股份（下称“本次
大
交 机 交易”）为减少和规范本次交易完成后合肥院与国通管
资
易 械 业（及其控股子公司）之间的关联交易，合肥院承诺如
产
研 下：“1、合肥院将尽量避免或减少合肥院及合肥院实
重
究 际控制或施加重大影响的其他企业与本次交易完成后
组
院 国通管业（及其控股子公司）之间产生关联交易事项，
相
对于不可避免发生的关联业务往来或交易，将在平等、
关
自愿的基础上，按照公平、公允和等价有偿的原则进行，
的
交易价格将按照市场公认的合理价格确定。2、合肥院
承
将严格遵守国通管业章程中关于关联交易事项的回避
诺
规定，所涉及的关联交易均将按照国通管业关联交易决
策程序进行，并将履行合法程序，及时对关联交易事项
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进行信息披露。3、合肥院保证不会利用关联交易转移
国通管业利润，不会通过影响国通管业的经营决策来损
害国通管业及其他股东的合法权益。合肥院确认本承诺
函旨在保障国通管业全体股东之权益而作出；合肥院确
认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，
任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项
承诺的有效性。”
解 合 鉴于合肥通用机械研究院（下称“合肥院”）系合肥通 2014 年 否 是
决 肥 用环境控制技术有限责任公司（下称“环境公司”）控 4 月 15
土 通 股股东，直接持有环境公司 100%的股份（以下简称“标 日
地 用 的资产”），现就安徽国通高新管业股份有限公司（以
等 机 下简称“国通管业”）发行股份购买资产暨关联交易所
产 械 涉相关事项，根据《上市公司重大资产重组管理办法》
权 研 等相关规定，合肥院承诺如下：“（1）合肥院对所持
与
瑕 究 有的环境公司 100%的股份具有合法、完整的所有权，有
重
疵 院 权转让该标的资产及与其相关的任何权利和利益，不存
大
在司法冻结或为任何其他第三方设定质押、抵押或其他
资
承诺致使本公司无法将标的资产转让给国通管业的限
产
制情形；国通管业于标的资产交割日将享有作为标的资
重
产的所有者依法应享有的一切权利（包括但不限于依法
组
占有、使用、收益和处分的权利）；标的股权并不会因
相
中国法律或第三人的权利主张而被没收或扣押，或被施
关
加以质押、抵押或其他任何形式的负担。（2）合肥院
的
对标的资产行使权利没有侵犯任何第三人的在先权利，
承
并无任何第三人提出关于该等权利受到侵犯的任何相
诺
关权利要求；标的资产交割完成后，国通管业对标的资
产合法行使权利亦不会侵犯任何第三人的在先权利。
（3）合肥院没有获悉任何第三人就标的资产或其任何
部分行使或声称将行使任何对标的资产有不利影响的
权利；亦不存在任何直接或间接与标的资产有关的争
议、行政处罚、诉讼或仲裁，不存在任何与标的资产有
关的现实或潜在的纠纷。”
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 国机通用机械科技股份有限公司
法定代表人 陈学东
日期 2016-04-25
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:国机通用机械科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 59,739,854.06 74,891,304.35
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产
衍生金融资产
应收票据 38,311,564.8 74,258,070.01
应收账款 283,308,354.85 307,428,303.5
预付款项 22,386,638.07 15,668,312.3
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 145,832.06 8,729.53
应收股利
其他应收款 11,557,901.7 10,691,509.19
买入返售金融资产
存货 115,359,142.04 102,961,783.63
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,414,857.03 1,650,834.12
流动资产合计 534,224,144.61 587,558,846.63
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 242,886,299.48 250,907,867.06
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 19,790,593.53 19,937,174.43
开发支出 7,159,241.01 5,499,749.00
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,873,748.90 9,963,660.50
其他非流动资产
非流动资产合计 279,709,882.92 286,308,450.99
资产总计 813,934,027.53 873,867,297.62
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 70,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负
债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 143,725,774.91 174,123,460.76
预收款项 104,102,298.97 98,161,484.9
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,816,679.23 4,777,426.19
应交税费 834,783.62 17,007,672.86
应付利息 86,182.42 121,580.55
应付股利
其他应付款 196,825,826.34 196,281,197.56
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 509,391,545.49 560,472,822.82
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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2016 年第一季度报告
专项应付款
预计负债 8,639,226.54 9,007,512.51
递延收益 7,655,391.66 7,858,616.67
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 16,294,618.2 16,866,129.18
负债合计 525,686,163.69 577,338,952.00
所有者权益
股本 146,421,932.00 146,421,932.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 402,215,280.38 402,215,280.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备 655,095.35 553,239.68
盈余公积 15,956,639.08 15,956,639.08
一般风险准备
未分配利润 -245,660,685.16 -238,098,315.98
归属于母公司所有者权益合计 319,588,261.65 327,048,775.16
少数股东权益 -31,340,397.81 -30,520,429.54
所有者权益合计 288,247,863.84 296,528,345.62
负债和所有者权益总计 813,934,027.53 873,867,297.62
法定代表人：陈学东 主管会计工作负责人：窦万波 会计机构负责人：徐盛富
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母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:国机通用机械科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 2,854,244.92 8,344,581.85
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 108,764.80
应收账款 122,571,113.88 127,802,651.4
预付款项 1,968,207.72 3,316,124.97
应收利息
应收股利
其他应收款 113,907,809.80 116,536,895.35
存货 41,020,227.74 33,716,939.69
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 282,430,368.86 289,717,193.26
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 397,279,697.29 397,279,697.29
投资性房地产
固定资产 106,920,198.32 111,569,013.6
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 9,319,169.85 9,397,008.9
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 14,488,607.92 14,440,655.48
其他非流动资产
非流动资产合计 528,007,673.38 532,686,375.27
资产总计 810,438,042.24 822,403,568.53
流动负债：
短期借款 238,946,547.49 240,946,547.49
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2016 年第一季度报告
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 32,873,745.05 32,968,687.21
预收款项 8,044,284.25 8,792,697.2
应付职工薪酬 1,876,960.88 2,085,568.14
应交税费 1,491,698.41 2,925,031.05
应付利息 370,905.04 323,790.86
应付股利
其他应付款 202,424,101.99 202,103,124.24
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 486,028,243.11 490,145,446.19
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 486,028,243.11 490,145,446.19
所有者权益：
股本 146,421,932.00 146,421,932.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 402,215,280.38 402,215,280.38
减：库存股
其他综合收益
专项储备 286,476.78 253,711.36
盈余公积 15,956,639.08 15,956,639.08
未分配利润 -240,470,529.11 -232,589,440.48
所有者权益合计 324,409,799.13 332,258,122.34
负债和所有者权益总计 810,438,042.24 822,403,568.53
法定代表人：陈学东 主管会计工作负责人：窦万波 会计机构负责人：徐盛富
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2016 年第一季度报告
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：国机通用机械科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 100,469,541.94 121,735,610.10
其中：营业收入 100,469,541.94 121,735,610.10
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 109,745,835.32 129,610,163.76
其中：营业成本 86,367,637.52 92,362,768.86
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 199,582.34 744,436.91
销售费用 4,278,028.79 5,046,553.83
管理费用 18,003,307.42 28,712,917.60
财务费用 1,496,689.88 3,092,420.18
资产减值损失 -599,410.63 -348,933.62
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,276,293.38 -7,874,553.66
加：营业外收入 1,363,245.27 201,602.09
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 5,417.34 6,883.30
其中：非流动资产处置损失 5,417.34 663.75
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,918,465.45 -7,679,834.87
减：所得税费用 463,871.99 234,060.52
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -8,382,337.44 -7,913,895.39
归属于母公司所有者的净利润 -7,562,369.18 -7,386,535.42
少数股东损益 -819,968.26 -527,359.97
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
益
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2016 年第一季度报告
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -8,382,337.44 -7,913,895.39
归属于母公司所有者的综合收益总额 -7,562,369.18 -7,386,535.42
归属于少数股东的综合收益总额 -819,968.26 -527,359.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元，上期被合并方
实现的净利润为： -3,384,856.06 元。
法定代表人：陈学东 主管会计工作负责人：窦万波 会计机构负责人：徐盛富
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2016 年第一季度报告
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：国机通用机械科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 32,972,678.08 38,519,441.63
减：营业成本 29,883,238.09 32,413,551.21
营业税金及附加 176,764.22
销售费用 2,861,094.48 2,794,390.42
管理费用 4,064,408.03 4,308,807.64
财务费用 3,812,350.61 3,021,593.37
资产减值损失 319,682.94 20,183.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -7,968,096.07 -4,215,848.61
加：营业外收入 39,055.00 87,106.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -7,929,041.07 -4,128,742.61
减：所得税费用 -47,952.44 -3,027.51
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -7,881,088.63 -4,125,715.10
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -7,881,088.63 -4,125,715.10
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：陈学东 主管会计工作负责人：窦万波 会计机构负责人：徐盛富
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2016 年第一季度报告
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：国机通用机械科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 165,421,371.27 149,534,406.19
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,229,424.56 5,626,183.26
经营活动现金流入小计 168,650,795.83 155,160,589.45
购买商品、接受劳务支付的现金 115,566,948.53 130,126,741.69
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 25,572,538.88 36,169,855.72
支付的各项税费 18,995,074.68 18,074,602.89
支付其他与经营活动有关的现金 5,660,318.45 3,741,897.68
经营活动现金流出小计 165,794,880.54 188,113,097.98
经营活动产生的现金流量净额 2,855,915.29 -32,952,508.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 709.97
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 709.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资 6,346,342.08 247,933.00
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2016 年第一季度报告
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 6,346,342.08 247,933.00
投资活动产生的现金流量净额 -6,346,342.08 -247,223.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 971,502.77 2,228,916.67
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 200,000.00 217,889.00
筹资活动现金流出小计 11,171,502.77 12,446,805.67
筹资活动产生的现金流量净额 -11,171,502.77 -2,446,805.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,661,929.56 -35,646,537.23
加：期初现金及现金等价物余额 72,980,274.89 174,362,620.34
六、期末现金及现金等价物余额 58,318,345.33 138,716,083.11
法定代表人：陈学东 主管会计工作负责人：窦万波 会计机构负责人：徐盛富
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2016 年第一季度报告
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：国机通用机械科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 41,119,163.51 56,938,110.22
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,050,082.49 5,330,343.22
经营活动现金流入小计 44,169,246.00 62,268,453.44
购买商品、接受劳务支付的现金 33,700,051.86 55,507,249.11
支付给职工以及为职工支付的现金 4,992,170.21 5,309,963.29
支付的各项税费 2,420,873.05 2,800,334.51
支付其他与经营活动有关的现金 2,847,872.85 1,249,886.75
经营活动现金流出小计 43,960,967.97 64,867,433.66
经营活动产生的现金流量净额 208,278.03 -2,598,980.22
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资 2,008.55 84,193.00
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,008.55 84,193.00
投资活动产生的现金流量净额 -2,008.55 -84,193.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 8,000,000.00 10,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 -
筹资活动现金流入小计 8,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 10,000,000.00 10,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,007,085.06 2,228,916.67
支付其他与筹资活动有关的现金 200,000.00 217,889.00
筹资活动现金流出小计 13,207,085.06 12,446,805.67
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2016 年第一季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 -5,207,085.06 -2,446,805.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,000,815.58 -5,129,978.89
加：期初现金及现金等价物余额 6,433,552.39 7,606,367.41
六、期末现金及现金等价物余额 1,432,736.81 2,476,388.52
法定代表人：陈学东 主管会计工作负责人：窦万波 会计机构负责人：徐盛富
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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