关于国机通用机械科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：国机通用机械科技股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：010-58350011
附表 2
上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
金额单位：人民币万元
2021 年度 2021 年度
占用方与上市 上市公司 2021 年期 2021 年度 2021 年期
资金占用方 占用累计发 占用资金 占用形
非经营性资金占用 公司的关联关 核算的会 初占用资 偿还累计发 末占用资 占用性质
名称 生金额(不 的利息 成原因
系 计科目 金余额 生金额 金余额
含利息) (如有)
非经营性
现控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
非经营性
前控股股东及其他 占用
关联方 非经营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
2021 年度 2021 年度
上市公司 2021 年期 2021 年度 2021 年期
资金往来方 往来方与上市 往来累计发 往来资金 往来形
其他关联资金往来 核算的会 初往来资 偿还累计发 末往来资 往来性质
名称 公司的关系 生金额（不 的利息 成原因
计科目 金余额 生金额 金余额
含利息） （如有）
合肥通用机
销售款 经营性往
械研究院有 控股股东 应收票据 56.33 - 56.33 -
项 来
大股东及其附属企 限公司
业 合肥通用机
销售款 经营性往
械研究院有 控股股东 预付账款 - 26.38 20.38 6.00
项 来
限公司
合肥通用机
销售款 经营性往
械研究院有 控股股东 应收账款 - 45,894.33 45,894.33 -
项 来
限公司
控股股东的子 房租款 经营性往
预付账款 111.30 64.85 111.30 64.85
公司 项 来
合肥通用机
控股股东的子 销售款 经营性往
电产品检测 应收账款 - 99.87 94.87 5.00
公司 项 来
院有限公司
上海凯工阀
控股股东的子 销售款 经营性往
门股份有限 应收账款 - 1.74 1.74 -
公司 项 来
公司
合肥通用制
控股股东的子 销售款 经营性往
冷设备有限 应收账款 - 1.45 1.45 -
公司 项 来
公司
合肥通用环
境控制技术 股利分 非经营性
全资子公司 应收股利 12,504.60 2,100.00 - 14,604.60
有限责任公 红 往来
上市公司的子公司
司
及其附属企业
安徽国通高
股利分 非经营性
新管业有限 全资子公司 应收股利 - 50.00 50.00 -
红 往来
公司
非经营性
往来
关联自然人
非经营性
往来
其他关联方及其附 非经营性
属企业 往来
总计 / / / 12672.23 48,238.62 46,230.4 14,680.45 / /