证券代码：600444        证券简称：国机通用         公告编号：2022-009



    国机通用机械科技股份有限公司
关于公司与国机财务有限责任公司续签《金
    融服务协议》暨关联交易的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：
     公司拟与国机财务有限责任公司续签《金融服务协议》，接受
其为公司提供的存款、结算及其他金融服务。本次交易不存在重大风
险。
    本次关联交易经公司第七届董事会第十三次会议审议通过。
     本次关联交易尚需经公司股东大会批准。
    一、关联交易概述
    为了拓宽融资渠道，降低融资成本，提高资金使用效率，增强资
金配置能力，实现资金效益最大化，国机通用机械科技股份有限责任
公司（以下简称“公司”）拟继续与国机财务有限责任公司（以下简
称：“国机财务”）进行金融合作。
    公司 2019 年与国机财务有限责任公司签订的《金融服务协议》
已经三年到期。根据实际经营需求和监管、市场变化情况，拟对公司
与国机财务有限责任公司《金融服务协议》进行修订并续签，同时，
公司拟与国机财务有限责任公司进行关联交易。本次交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    由于国机财务与公司控股股东合肥通用机械研究院有限公司（以
下简称“合肥通用院”）为同受国机集团直接控制的企业。根据《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定，国机财务为本公司的关联
法人，因此，本次交易构成关联交易。本次交易需提请股东大会审议
通过后实施。
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    二、关联方的基本情况
    关联方名称：国机财务有限责任公司
    法定代表人：刘祖晴
    注册资本：人民币 150,000 万元
    企业性质：有限责任公司
    注册地址：北京市海淀区丹棱街 3 号
    经营范围：许可经营项目：对成员单位办理财务和融资顾问、信
用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；
对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对
成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转帐结算及
相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理
贷款及融资租赁；从事同业拆借；承销成员单位的企业债券；经批准
发行财务公司债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；成员单
位产品的消费信贷、买方信贷及融资租赁。
    三、本次关联交易的主要内容
    1、在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，国机财
务同意在下列范围内为公司提供优质高效的全方位金融服务：
    （1）本、外币存款服务；
    （2）本、外币贷款服务；
    （3）结算服务，包括利用财企直连等信息化手段为公司提供自
动化结算服务；
    （4）办理票据承兑与贴现；
    （5）办理委托贷款；
    （6）承销企业债券；
    （7）办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
    （8）提供担保；
    （9）通过国机财务资金管理平台为公司免费提供公司及下属子
公司在各银行账户资金的集中统计查询服务；
    （10）经监管机构批准的可从事的其他业务。
    2、本金融服务的范围不包括为公司募集资金提供的金融服务，
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公司募集资金须严格按照相关法律、法规及中国证监会有关募集资金
的管理规定进行管理，专户存储。
    3、公司在国机财务的存款余额不超过 8 亿元，且不违反监管部
门的相关规定。
    4、国机财务在为公司提供上述金融服务业务的同时，承诺遵守
以下原则：
    （1）公司在国机财务的各类存款，国机财务按不低于同期境内
商业银行的同类型存款基准利率计付存款利息。
    （2）公司在国机财务取得的贷款，国机财务按不高于同期境内
商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息。
    （3）国机财务为公司提供的除存款和贷款外的其他各项金融服
务，收取的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准。
    （4）国机财务免予收取公司在国机财务进行资金结算的资金汇
划费用。
    四、涉及关联交易的其他安排
    1、国机财务承诺为公司在 2 亿元人民币范围内根据国机财务的
评审结果提供综合授信（包括但不限于贷款、保函、融资租赁、票据
承兑与贴现）。
    2、公司承诺按照国机财务要求及时提供自身的经营情况给国机
财务，包括但不限于财务报告和具体成本收入分析资料等，影响公司
正常运营的重大突发事件应在 2 个工作日内通报国机财务。公司提供
定期财务报告给国机财务不早于公司对外公告的时间。
    3、国机财务承诺及时提供自身的经营情况给公司，影响正常运
营的重大突发事件应在 2 个工作日内通报给公司，承诺各项监管指标
符合《企业集团财务公司管理办法》的规定。
    4、国机财务保证公司存款的安全和独立，公司可随时支取使用,
不受任何限制；承诺并同意公司可以不定期地对存款进行压力测试，
国机财务予以全力配合。
    5、如果中国证监会或证券交易所等监管部门或机构对于上市公
司与实际控制人及其关联方之间发生的存贷款等关联交易业务监管
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要求进行修订（包括但不限于设置相关财务指标等），国机财务同意
并承诺将根据监管部门或机构的规范性文件要求，对协议项下的权利
与义务进行相应修订、补充或调整。
    6、公司和国机财务对根据本协议取得的另一方信息负有保密义
务：除依据法律法规和政府监管部门要求必须提供的外，不得对外提
供或者不正当使用；依照前款必须对外提供的，应当立即书面通知另
一方。
    7、本协议自双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后
成立，经甲方股东大会批准后生效，自甲方股东大会批准本协议之日
起有效期 3 年。
    五、交易目的和对上市公司的影响
    国机财务作为一家经批准设立的非银行金融机构，具有为企业集
团成员单位提供金融服务的各项资质，运营安全稳健，履约能力较强。
国机财务作为国机集团内部结算平台，服务效率明显优于商业银行，
有利于公司与国机集团关联企业之间获得便捷高效的结算业务，减少
资金的在途时间，加速资金周转。
    国机财务为公司提供的存款利率将不低于同期境内商业银行的
同类型存款基准利率，提供的贷款利率将不高于同期境内商业银行的
同类型贷款利率，提供的除存款和贷款外的其他各项金融服务，收取
的费用标准不高于同期境内商业银行所收取的同类费用标准，且提供
的资金结算业务不收取资金汇划费用，有助于公司提高资金的收益水
平，节约交易成本和费用，进一步提高资金使用水平和效益。
    本次关联交易遵循了公平、公正的市场原则，不存在损害公司及
其他股东利益的情形，不会对公司独立性构成不利影响。
    六、关联交易履行的审议程序
    本次关联交易经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，表决
时公司关联董事王冰先生、窦万波先生、陈晓红女士、吴顺勇先生已
回避表决。公司董事会审计委员会对本次关联交易事项发表了书面审
核意见。本次关联交易需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    独立董事对本次关联交易予以了事前认可，独立董事就该事项发
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表独立意见如下：
    1、我们在事前对本关联交易事项的情况进行了全面、客观的了
解。我们认为：公司与国机财务开展金融合作，可以进一步拓宽公司
融资渠道，降低融资成本，有利于公司的长远发展，符合公司和广大
股东的利益。《金融服务协议》条款合理，存贷款利率、其他金融服
务项目收费标准公允合理，未损害公司及其他股东，特别是中小股东
和非关联股东的利益。本次关联交易事项程序符合相关法律、法规的
规定，表决程序合法。
    2、公司制定的《国机通用与国机财务有限责任公司关联交易风
险处置预案》明确了公司风险预防处置的机构及职责，建立了风险报
告与信息披露制度，充分考虑了可能存在的风险，并制订了应急处置
方案，能够有效防范、控制和化解公司在国机财务的资金风险，维护
公司资金安全，具有可行性。
    3、本关联交易事项的审议程序、公司董事会的召开程序、表决
程序符合相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》和《公
司章程》等相关规定，关联董事就本次关联交易回避了表决，同意本
关联交易事项。
    特此公告。




                             国机通用机械科技股份有限公司
                                        董事会
                                   2022 年 4 月 9 日




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