关于国机通用机械科技股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：国机通用机械科技股份有限公司
审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：
附表 2
关于国机通用机械科技股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
上市
占用方 2022 年
公司
资金占 与上市 2022 年度占用累计 度占用
非经营性 核算 2022 年期初占用 2022 年度偿还 2022 年期末占用资 占用形 占用
用方 公司的 发生金额(不含利 资金的
资金占用 的会 资金余额 累计发生金额 金余额 成原因 性质
名称 关联关 息) 利息
计科
系 (如有)
目
非经
营性
现大股东
占用
及其附属
非经
企业
营性
占用
小计 / / / / /
非经
营性
前大股东
占用
及其附属
非经
企业
营性
占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联 资金往 往来方 上市 2022 年期初往来 2022 年度往来累计 2022 年 2022 年度偿还 2022 年期末往来资 往来形 往来
资金往来 来方名 与上市 公司 资金余额 发生金额（不含利 度往来 累计发生金额 金余额 成原因 性质
称 公司的 核算 息） 资金的
关系 的会 利息
计科 （如
目 有）
合肥通
用机械 经营
预付款 销售款
研究院 控股股东 6.00 521.44 527.44 - 性往
项 项
有限公 来
司
合肥通
用机械 经营
应收账 销售款
研究院 控股股东 - 42,260.69 39,941.91 2,318.78 性往
款 项
有限公 来
司
合肥通
用机械 经营
应收账 房租款
研究院 控股股东 - 85.25 85.25 - 性往
款 项
有限公 来
大股东及
司
其附属企
合肥通
业
用机械 经营
其他应 代垫代
研究院 控股股东 - 12.07 7.01 5.06 性往
收款 付款
有限公 来
司
合肥通
用机械 经营
其他应 资产出
研究院 控股股东 - 4.01 4.01 - 性往
收款 售
有限公 来
司
合肥通
控股股
用特种 经营
东、实际 预付款 房租款
材料设 64.85 - 64.85 - 性往
控制人的 项 项
备有限 来
附属企业
公司
合肥通
控股股
用机电 经营
东、实际 预付款 销售款
产品检 - 1.97 1.97 - 性往
控制人的 项 项
测院有 来
附属企业
限公司
合肥通
控股股
用机电 经营
东、实际 应收账 销售款
产品检 5.00 856.30 846.90 14.40 性往
控制人的 款 项
测院有 来
附属企业
限公司
合肥通
控股股
用机电 经营
东、实际 其他应 代垫代
产品检 - 0.18 0.18 - 性往
控制人的 收款 付款
测院有 来
附属企业
限公司
合肥通 控股股
经营
用职业 东、实际 应收账 销售款
- 7.50 7.50 - 性往
技术学 控制人的 款 项
来
院 附属企业
安徽省
控股股
机械工 经营
东、实际 预付款 销售款
业设计 - 43.94 43.94 - 性往
控制人的 项 项
院有限 来
附属企业
公司
安徽省
控股股
机械工 经营
东、实际 应收账 销售款
业设计 - 0.22 - 0.22 性往
控制人的 款 项
院有限 来
附属企业
公司
合肥通
上市公司
用环境 子公司及 非经
的子公司 其他应 股利分
控制技 其控制的 14,604.60 3,200.00 12,000.00 5,804.60 营性
及其附属 收款 红
术有限 法人 往来
企业
责任公
司
安徽国
子公司及 非经
通高新 其他应 股利分
其控制的 - 47.00 47.00 - 营性
管业有 收款 红
法人 往来
限公司
非经
关联自然
营性
人
往来
国机财 其他反
其他关联
务有限 控股股东 映占用 货币资
方及其附 31,998.17 168,865.66 170,332.99 30,530.84 存款
责任公 的关联方 实质科 金存款
属企业
司 目
国机财 其他反
其他关联
务有限 控股股东 映占用 存款利
方及其附 58.46 709.09 631.19 136.35 存款
责任公 的关联方 实质科 息
属企业
司 目
中机西
其他关联 经营
南能源 控股股东 应收账 销售款
方及其附 227.05 - - 227.05 性往
科技有 的关联方 款 项
属企业 来
限公司
山东京
其他关联 经营
博云商 参股股东 其他应 廉洁保
方及其附 - 2.00 - 2.00 性往
物流有 的关联方 收款 证金
属企业 来
限公司
山东京
其他关联 经营
博石油 参股股东 应收账 销售款
方及其附 36.97 1.70 1.44 37.23 性往
化工有 的关联方 款 项
属企业 来
限公司
山东昆
其他关联 经营
仑京博 参股股东 应收账 销售款
方及其附 5.41 - - 5.41 性往
能源有 的关联方 款 项
属企业 来
限公司
山东京 参股股东 应收账 销售款 经营
其他关联 4.28 - - 4.28
博物流 的关联方 款 项 性往
方及其附 股份有 来
属企业 限公司
山东博
其他关联 经营
兴华韵 参股股东 应收账 销售款
方及其附 2.86 0.40 - 3.26 性往
水业有 的关联方 款 项
属企业 来
限公司
山东京
其他关联 经营
博生物 参股股东 应收账 销售款
方及其附 0.12 - 0.12 - 性往
科技有 的关联方 款 项
属企业 来
限公司
山东京
其他关联 博中聚 经营
参股股东 应收账 销售款
方及其附 新材料 3.17 - 3.17 - 性往
的关联方 款 项
属企业 有限公 来
司
山东京
博控股
集团有
其他关联 经营
限公司 参股股东 应收账 销售款
方及其附 1.40 -0.80 0.60 - 性往
工业装 的关联方 款 项
属企业 来
备供需
链分公
司
山东京
其他关联 经营
博控股 参股股东 应收账 销售款
方及其附 0.51 - - 0.51 性往
股份有 的关联方 款 项
属企业 来
限公司
山东京
博控股
其他关联 经营
集团有 参股股东 应收账 销售款
方及其附 0.43 54.87 54.24 1.06 性往
限公司 的关联方 款 项
属企业 来
供需链
分公司
其他关联 山东益 参股股东 应收账 51.13 - 35.21 15.93 销售款 经营
方及其附 仁化工 的关联方 款 项 性往
属企业 有限公 来
司
山东清
博生态
其他关联 经营
材料综 参股股东 应收账 销售款
方及其附 2.99 - - 2.99 性往
合利用 的关联方 款 项
属企业 来
有限公
司
山东益
其他关联 丰生化 经营
参股股东 应收账 销售款
方及其附 环保股 0.47 - - 0.47 性往
的关联方 款 项
属企业 份有限 来
公司
中国空
其他关联 经营
分工程 控股股东 应收账 销售款
方及其附 - 4.39 4.17 0.22 性往
有限公 的关联方 款 项
属企业 来
司
山东清
其他关联 经营
远环保 参股股东 应收账 销售款
方及其附 0.08 - - 0.08 性往
工程有 的关联方 款 项
属企业 来
限公司
山东中
其他关联 经营
泰化学 参股股东 应收账 销售款
方及其附 - 1.28 1.22 0.05 性往
科技有 的关联方 款 项
属企业 来
限公司
山东省
其他关联 经营
顺天建 参股股东 应收账 销售款
方及其附 - 3.89 3.89 - 性往
材有限 的关联方 款 项
属企业 来
公司
总计 / / / 47,073.96 216,683.01 224,646.20 39,110.77 / /