2015 年第三季度报告
公司代码：600452 公司简称：涪陵电力
重庆涪陵电力实业股份有限公司
2015 年第三季度报告
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2015 年第三季度报告
目 录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 7
四、 附录...................................................................... 9
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2015 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人张波、主管会计工作负责人贾介宏及会计机构负责人（会计主管人员）杨新玉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 1,155,180,293.80 836,115,171.43 38.16
归属于上市公司股 667,097,362.04 525,504,435.55 26.94
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现 177,100,340.65 166,351,708.88 6.46
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 939,268,641.04 916,127,133.82 2.53
归属于上市公司股 167,659,747.13 52,654,373.88 218.42%
东的净利润
归属于上市公司股 66,963,506.57 51,230,320.42 30.71
东的扣除非经常性
损益的净利润
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加权平均净资产收 28.12 11.56 增加 16.56 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 1.05 0.33 218.18
股）
稀释每股收益（元/ 1.05 0.33 218.18
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额 说明
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -512,489.22
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 39,637.97
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取 376,902.59 1,011,394.22
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 117,106,000.00
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、交易性金融负债产生的公允
价值变动损益，以及处置交易性金
融资产、交易性金融负债和可供出
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售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值
准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 200,869.19 821,622.39
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
所得税影响额 -86,665.77 -17,769,924.80
少数股东权益影响额（税后）
合计 491,106.01 100,696,240.56
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况
表
单位：股
股东总数（户） 13,662
前十名股东持股情况
股东名称 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条 质押或冻结情况 股东性质
（全称） 件股份数量 股份状态 数量
重庆川东电力集团 国有法人
82,630,044 51.64 0 无
有限责任公司
涿州京南永乐高尔 未知
3,411,796 2.13 0 未知
夫俱乐部有限公司
中信信托有限责任 未知
公司－招商财富专
户理财信托金融投 3,008,256 1.88 0 未知
资项目 1501 期单
一资金信托
中国工商银行股份 未知
有限公司－嘉实事
2,515,079 1.57 0 未知
件驱动股票型证券
投资基金
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融通资本财富－兴 未知
业银行－铭典 2 号 2,206,339 1.38 0 未知
资产管理计划
北京千石创富－招 未知
商证券－千石资本
1,835,383 1.15 0 未知
－汇嘉优选成长资
产管理计划
朱保国 1,000,000 0.63 0 未知 未知
中海信托股份有限 未知
公司－中海－新锐
935,500 0.58 0 未知
一号结构化证券投
资集合资金信托
单连霞 900,000 0.56 0 未知 未知
吴晓云 799,500 0.50 0 未知 未知
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
重庆川东电力集团有限责任公司 82,630,044 人民币普通股 82,630,044
涿州京南永乐高尔夫俱乐部有限公司 3,411,796 人民币普通股 3,411,796
中信信托有限责任公司－招商财富专 3,008,256 3,008,256
户理财信托金融投资项目 1501 期单一 人民币普通股
资金信托
中国工商银行股份有限公司－嘉实事 2,515,079 2,515,079
人民币普通股
件驱动股票型证券投资基金
融通资本财富－兴业银行－铭典 2 号 2,206,339 2,206,339
人民币普通股
资产管理计划
北京千石创富－招商证券－千石资本 1,835,383 1,835,383
人民币普通股
－汇嘉优选成长资产管理计划
朱保国 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
中海信托股份有限公司－中海－新锐 935,500 935,500
人民币普通股
一号结构化证券投资集合资金信托
单连霞 900,000 人民币普通股 900,000
吴晓云 799,500 人民币普通股 799,500
上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中重庆川东电力集团有限责任公司与前十名股东、前十名无限
售条件其他股东之间不存在关联关系，也不属《上市公司收购管理办法》
规定的一致行动人；未知前十名股东、前十名无限售条件股东中的其他
股东是否存在关联关系和一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量 本公司未发行优先股。
的说明
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2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股
情况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）资产负债表
单位：元 币种：人民币
项 目 2015 年 9 月 30 日 2014 年 12 月 31 日 增减幅度 备 注
收到东海证券股权处置收入及
货币资金 501,005,850.92 167,806,478.76 198.56% 预收、应付款项增加，引起货
币资金增加。
加强应收账款催收，收回物资
应收账款 373,764.21 6,138,472.60 -93.91%
销售款。
可供出售金融资产 10,287,230.00 35,754,230.00 -71.23% 处置所持东海证券股权
在建工程 53,417,571.35 25,959,518.75 105.77% 本年工程投资增加所致。
上半年个别项目施工受阻，影
工程物资 7,134,753.65 97,129.61 7245.60% 响工程进度，导致按计划采购
的工程物资库存增大。
原子公司水江报废固定资产尚
固定资产清理 10,433,531.59 1,628,228.13 540.79%
未处置完毕。
公司采用银行承兑汇票结算采
应付票据 31,750,000.00
购货款，引起应付票据增加。
预收款项 104,824,212.98 75,746,332.84 38.39% 预收工程款增加所致。
收取的小区配套建设费及代收
其他应付款 233,691,041.95 129,867,280.97 79.95%
费用增加。
处置东海证券股权投资收益增
未分配利润 193,975,100.60 58,315,353.47 232.63%
加及经营积累收益增加
（2）利润表
单位：元 币种：人民币
项 目 2014 年 9 月 30 日 2013 年 9 月 30 日 增减幅度 备 注
无贷款利息支出，货币资金增加
财务费用 -3,933,469.98 -424,411.52 826.81%
利息收入大幅增加。
收回应收款项，减值准备余额
资产减值损失 33,674.74 2,077,451.55 -98.38%
减少
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本期处置东海证券股权，引起投
投资收益 123,480,899.60 7,140,780.81 1629.24%
资收益增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
本公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司（以下简称“川东电力”）承诺，自 2015
年 7 月 13 日起未来 6 个月内，本公司股票价格低于 13 元时，川东电力将积极增持公司股票，增
持股份数量不超过本公司总股本的 5%。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
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四、 附录
4.1 财务报表
资产负债表
2015 年 9 月 30 日
编制单位:重庆涪陵电力实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 501,005,850.92 167,806,478.76
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00
应收账款 373,764.21 6,138,472.60
预付款项 627,000.00 1,477,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 1,850,478.66 2,820,691.64
存货 913,021.10 1,283,567.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 438,831.96
流动资产合计 505,408,946.85 179,526,210.45
非流动资产：
可供出售金融资产 10,287,230.00 35,754,230.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 55,268,192.37 55,052,402.03
投资性房地产
固定资产 423,863,507.48 435,073,096.42
在建工程 53,417,571.35 25,959,518.75
工程物资 7,134,753.65 97,129.61
固定资产清理 10,433,531.59 1,628,228.13
生产性生物资产
油气资产
无形资产 88,094,321.37 89,443,143.72
开发支出
商誉
长期待摊费用
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递延所得税资产 1,272,239.14 13,581,212.32
其他非流动资产
非流动资产合计 649,771,346.95 656,588,960.98
资产总计 1,155,180,293.80 836,115,171.43
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 31,750,000.00
应付账款 78,989,608.93 69,132,194.54
预收款项 104,824,212.98 75,746,332.84
应付职工薪酬 26,260,746.86 25,781,750.29
应交税费 11,379,447.53 8,855,665.76
应付利息
应付股利
其他应付款 233,691,041.95 129,867,280.97
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 486,895,058.25 309,383,224.40
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债 1,187,873.51 1,227,511.48
非流动负债合计 1,187,873.51 1,227,511.48
负债合计 488,082,931.76 310,610,735.88
所有者权益：
股本 160,000,000.00 160,000,000.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 272,457,879.08 266,524,699.72
减：库存股
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其他综合收益
专项储备
盈余公积 40,664,382.36 40,664,382.36
未分配利润 193,975,100.60 58,315,353.47
所有者权益合计 667,097,362.04 525,504,435.55
负债和所有者权益总计 1,155,180,293.80 836,115,171.43
法定代表人：张波 主管会计工作负责人：贾介宏 会计机构负责人：杨新玉
利润表
2015 年 1—9 月
编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报
本期金额 上期金额
项目 期末金额 告期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 336,221,094.85 348,132,176.44 939,268,641.04 916,127,133.82
减：营业成本 290,284,543.58 315,240,971.00 839,068,218.68 824,999,409.97
营业税金及附加 1,503,599.44 2,062,095.01 5,532,469.09 5,892,748.57
销售费用
管理费用 11,732,474.24 12,101,057.79 29,678,286.38 28,816,801.53
财务费用 -2,513,544.75 -754,127.46 -3,933,469.98 -424,411.52
资产减值损失 33,674.74 2,077,451.55
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失 1,668,795.50 561,462.41 123,480,899.60 7,140,780.81
以“－”号填列）
其中：对联营企 1,668,795.50 561,462.41 5,990,790.34 6,420,780.81
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以 36,882,817.84 20,043,642.51 192,370,361.73 61,905,914.53
“－”号填列）
加：营业外收入 205,460.26 505,832.22 872,024.64 822,755.43
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 4,591.02 330,600.00 523,253.50 358,457.67
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总 37,083,687.08 20,218,874.73 192,719,132.87 62,370,212.29
额以“－”号填列）
减：所得税费用 5,046,600.39 3,020,340.48 25,059,385.74 9,715,838.41
四、净利润（净亏损以 32,037,086.69 17,198,534.25 167,659,747.13 52,654,373.88
“－”号填列）
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五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受
益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享
有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投
资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中
享有的份额
2.可供出售金融资
产公允价值变动损益
3.持有至到期投资
重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损
益的有效部分
5.外币财务报表折
算差额
6.其他
六、综合收益总额 32,037,086.69 17,198,534.25 167,659,747.13 52,654,373.88
七、每股收益：
（一）基本每股收益 0.20 0.11 1.05 0.33
(元/股)
（二）稀释每股收益 0.20 0.11 1.05 0.33
(元/股)
法定代表人：张波 主管会计工作负责人：贾介宏 会计机构负责人：杨新玉
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现金流量表
2015 年 1—9 月
编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,173,123,015.61 940,193,227.42
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 98,649,348.29 103,543,669.29
经营活动现金流入小计 1,271,772,363.90 1,043,736,896.71
购买商品、接受劳务支付的现金 818,249,662.58 600,441,331.23
支付给职工以及为职工支付的现金 109,567,730.01 102,847,215.16
支付的各项税费 73,861,997.11 62,647,221.92
支付其他与经营活动有关的现金 92,992,633.55 111,449,419.52
经营活动现金流出小计 1,094,672,023.25 877,385,187.83
经营活动产生的现金流量净额 177,100,340.65 166,351,708.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 143,066,200.00
取得投资收益收到的现金 6,159,109.26 4,220,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 867,129.00 2,038,176.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 109,034,687.89 20,157,344.07
投资活动现金流入小计 259,127,126.15 26,415,520.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资 71,028,094.64 51,624,188.47
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 71,028,094.64 51,624,188.47
投资活动产生的现金流量净额 188,099,031.51 -25,208,668.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 5,000,000.00 1,000,000.00
筹资活动现金流入小计 5,000,000.00 51,000,000.00
偿还债务支付的现金 100,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 32,000,000.00 538,500.00
支付其他与筹资活动有关的现金 5,700,000.00
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筹资活动现金流出小计 37,700,000.00 100,538,500.00
筹资活动产生的现金流量净额 -32,700,000.00 -49,538,500.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 332,499,372.16 91,604,540.48
加：期初现金及现金等价物余额 167,806,478.76 52,214,497.39
六、期末现金及现金等价物余额 500,305,850.92 143,819,037.87
法定代表人：张波 主管会计工作负责人：贾介宏 会计机构负责人：杨新玉
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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