证券代码：600452 证券简称：涪陵电力
重庆涪陵电力实业股份有限公司2008年第一季度报告
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2公司全体董事出席董事会会议。
1.3公司第一季度财务报告未经审计。
1.4公司负责人何福俊先生、主管会计工作负责人罗强先生及会计机构负责人（会计主管人员）张健先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度期末
度期末增减(%)
总资产(元) 1,142,278,232.46 1,074,799,566.11 6.28
所有者权益（或股东权益）(元) 461,115,254.18 470,563,704.34 -2.01
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.88 2.94 -2.04
年初至报告期期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) -54,489,047.79 -370
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.34 -370
本报告期比上年
报告期 年初至报告期期末
同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) -9,431,008.71 -9,431,008.71 -1106
基本每股收益(元) -0.06 -0.06 -1106
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) － -9,940,596.86 －
全面摊薄净资产收益率(%) -2.05 -2.05 减少2.25个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
-2.16 -2.16 减少2.41个百分点
益率(%)
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额(元)
除上述各项之外的其他营业外收支净额 509,588.15
合计 509,588.15
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 24,699
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 种类
通股的数量
重庆市涪陵光明电力有限公司 2,000,000 人民币普通股
于庆和 504,686 人民币普通股
郑毅仁 450,000 人民币普通股
罗立 381,800 人民币普通股
重庆市涪陵区有色金属工业公司 351,423 人民币普通股
重庆市亚东亚集团变压器有限公司 304,533 人民币普通股
汪凤芝 304,200 人民币普通股
黄国兰 296,600 人民币普通股
徐燕 222,180 人民币普通股
朱伟忠 220,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
2008年第一季度净利润与2007年第一季度相比有较大幅度下降，其主要原因：一是公司电网的上网电源受季节性、周期性影响，供电结构矛盾突出，每年11月至次年4月为枯水期，上网电量主要以火电为主，购电成本较高，增加明显，每年5月至10月为丰水期，上网电量主要以水电为主，购电成本较低，效益显著；二是公司电网在报告期内遭受了严重的冰雪灾害持续影响，电煤紧缺,且价格飚升，造成网内自备电源成本增加和上网电源购电成本阶段性增加；三是受银行利率多次累计上调造成财务费用同期增加97%，致使公司2008年第一季度报告的净利润同比大幅下降。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
2008年1月底至2月初间，公司电网遭受了严重的冰雪灾害影响，致使公司部分供电区域内的电力设施资产造成一定程度的损失，公司立即组织人力、物力、财力对雪灾损害的电网设施进行了恢复性抢修，及时消除了电网安全隐患，按时保证了电网正常供电，未对公司电网持续稳定经营造成重大影响。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
控股股东重庆川东电力集团有限责任公司股改承诺及履行情况：自股权分置改革方案实施后首个交易日起七十二个月内不得上市交易或转让其所持有的有限售条件的流通股股份，七十二个月后的两年内减持价格不低于6.5元/股（公司实施公积金转增股本、送红股、派现等股票除权时作相应调整）；重庆川东电力集团有限责任公司在报告期内严格履行了承诺事项。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5证券投资情况
□适用√不适用
4附录
4.1
合并资产负债表
编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司 2008年3月31日 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 253,458,748.91 227,099,289.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 4,227,841.97 10,031,000.00
应收账款 52,410,374.26 39,046,673.76
预付款项 87,747,095.27 57,621,937.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 11,774,272.40 5,775,882.83
买入返售金融资产
存货 6,240,083.95 10,819,904.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 415,858,416.76 350,394,688.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 126,555,082.60 126,055,082.60
投资性房地产
固定资产 480,845,271.97 484,265,353.14
在建工程 47,875,639.22 44,987,913.76
工程物资 83,922.64 483,937.30
固定资产清理 2,854,896.20
生产性生物资产
油气资产
无形资产 65,457,429.93 65,865,017.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,085,124.03 1,085,124.03
其他非流动资产 1,662,449.11 1,662,449.11
非流动资产合计 725,919,815.70 724,404,877.55
资产总计 1,141,778,232.46 1,074,799,566.11
流动负债：
短期借款 558,000,000.00 458,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 24,034,565.04 42,066,894.60
预收款项 50,756.30 1,496,331.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,273,269.17 6,873,964.60
应交税费 4,205,514.13 18,924,166.84
应付利息 365,365.00
应付股利
其他应付款 31,154,593.11 22,753,350.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 646,084,062.75 570,114,708.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 34,578,915.53 34,121,153.60
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 34,578,915.53 34,121,153.60
负债合计 680,662,978.28 604,235,861.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 231,384,937.17 231,384,937.17
减：库存股
盈余公积 28,148,062.25 28,148,062.25
一般风险准备
未分配利润 41,337,277.34 50,768,286.05
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 460,870,276.76 470,301,285.47
少数股东权益 244,977.42 262,418.87
所有者权益合计 461,115,254.18 470,563,704.34
负债和所有者总计 1,141,778,232.46 1,074,799,566.11
公司法定代表人：何福俊先生 主管会计工作负责人：罗强先生 会计机构负责人：张健先生
母公司资产负债表
编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司2008年3月31日 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 240,104,735.12 214,550,124.52
交易性金融资产
应收票据 4,227,841.97 10,031,000.00
应收账款 50,520,851.76 35,157,151.26
预付款项 80,886,557.99 46,661,188.13
应收利息
应收股利
其他应收款 185,736,255.48 170,160,575.07
存货 1,828,537.87 2,374,347.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 563,304,780.19 480,934,386.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 98,000,000.00 98,000,000.00
投资性房地产
固定资产 311,462,508.49 319,390,760.63
在建工程 37,748,605.29 35,635,230.97
工程物资
固定资产清理 2,854,896.20
生产性生物资产
油气资产
无形资产 52,827,663.55 53,179,558.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 2,475,554.35 2,475,554.35
其他非流动资产
非流动资产合计 505,369,227.88 508,681,104.49
资产总计 1,068,674,008.07 989,615,491.19
流动负债：
短期借款 558,000,000.00 458,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 6,958,456.65 16,167,740.71
预收款项 1,445,575.30
应付职工薪酬 6,978,030.65 5,710,154.54
应交税费 1,431,568.95 15,319,584.38
应付利息
应付股利
其他应付款 25,529,432.67 21,685,123.12
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 598,897,488.92 518,328,178.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 598,897,488.92 518,328,178.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 231,384,937.17 231,384,937.17
减：库存股
盈余公积 28,148,062.25 28,148,062.25
未分配利润 50,243,519.73 51,754,313.72
所有者权益（或股东权益）合计 469,776,519.15 471,287,313.14
负债和所有者（或股东权益）合计 1,068,674,008.07 989,615,491.19
公司法定代表人：何福俊先生 主管会计工作负责人：罗强先生 会计机构负责人：张健先生
4.2
合并利润表
编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司 2008年1-3月 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 131,822,453.46 160,861,070.62
其中：营业收入 131,822,453.46 160,861,070.62
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 141,780,491.77 159,809,758.59
其中：营业成本 123,194,461.96 148,934,459.67
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 155,783.41 1,062,882.21
销售费用 94,678.00
管理费用 8,355,047.32 4,614,402.76
财务费用 10,075,199.08 5,103,335.95
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 240,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,958,038.31 1,291,312.03
加：营业外收入 577,275.65 70,246.83
减：营业外支出 67,687.50 303,622.62
其中：非流动资产处置净损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -9,448,450.16 1,057,936.24
减：所得税费用 110,444.59
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,448,450.16 947,491.65
归属于母公司所有者的净利润 -9,431,008.71 937,162.47
少数股东损益 -17,441.45 10,329.18
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.06 0.006
（二）稀释每股收益
公司法定代表人：何福俊先生 主管会计工作负责人：罗强先生 会计机构负责人：张健先生
母公司利润表
编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司 2008年1-3月 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 131,792,170.99 160,861,070.62
减：营业成本 121,786,464.14 152,643,331.59
营业税金及附加 117,857.57 901,389.42
销售费用 94,678.00
管理费用 6,921,885.94 3,197,831.81
财务费用 4,419,530.45 3,047,516.73
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,453,567.11 976,323.07
加：营业外收入 8,460.62 60,596.83
减：营业外支出 65,687.50 300,622.62
其中：非流动资产处置净损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,510,793.99 736,297.28
减：所得税费用 110,444.59
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,510,793.99 625,852.69
公司法定代表人：何福俊先生 主管会计工作负责人：罗强先生 会计机构负责人：张健先生
4.3
合并现金流量表
编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司 2008年1-3月 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 127,627,336.88 172,569,323.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 17,054,055.66 12,264,249.55
经营活动现金流入小计 144,681,392.54 184,833,573.27
购买商品、接受劳务支付的现金 146,254,190.47 158,629,890.22
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 15,698,789.40 15,916,662.01
支付的各项税费 21,687,796.51 8,724,541.76
支付其他与经营活动有关的现金 15,529,663.95 13,142,817.08
经营活动现金流出小计 199,170,440.33 196,413,911.07
经营活动产生的现金流量净额 -54,489,047.79 -11,580,337.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 240,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,423,820.18 6,712,247.63
投资支付的现金 24,710,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,423,820.18 31,422,247.63
投资活动产生的现金流量净额 -15,423,820.18 -31,182,247.63
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 244,000,000.00 206,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 38,250,000.00
筹资活动现金流入小计 244,000,000.00 244,250,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 222,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,003,041.21 7,845,171.19
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,224,631.20 20,000,000.00
筹资活动现金流出小计 159,227,672.41 250,345,171.19
筹资活动产生的现金流量净额 84,772,327.59 -6,095,171.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 14,859,459.62 -48,857,756.62
加：期初现金及现金等价物余额 167,240,157.76 139,671,195.44
六、期末现金及现金等价物余额 182,099,617.38 90,813,438.82
公司法定代表人：何福俊先生 主管会计工作负责人：罗强先生 会计机构负责人：张健先生
母公司现金流量表
编制单位：重庆涪陵电力实业股份有限公司 2008年1-3月 单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 127,591,120.70 160,050,975.15
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,416,201.16 8,486,682.63
经营活动现金流入小计 144,007,321.86 168,537,657.78
购买商品、接受劳务支付的现金 156,636,903.61 147,236,481.31
支付给职工以及为职工支付的现金 14,769,371.37 15,210,657.27
支付的各项税费 20,545,435.50 6,880,858.31
支付其他与经营活动有关的现金 23,153,733.69 9,101,354.37
经营活动现金流出小计 215,105,444.17 178,429,351.26
经营活动产生的现金流量净额 -71,098,122.31 -9,891,693.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,680,251.68 3,644,817.40
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 2,680,251.68 3,644,817.40
投资活动产生的现金流量净额 -2,680,251.68 -3,644,817.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 244,000,000.00 206,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 18,250,000.00
筹资活动现金流入小计 244,000,000.00 224,250,000.00
偿还债务支付的现金 150,000,000.00 222,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,167,015.41 5,670,292.87
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 156,167,015.41 228,170,292.87
筹资活动产生的现金流量净额 87,832,984.59 -3,920,292.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 14,054,610.60 -17,456,803.75
加：期初现金及现金等价物余额 166,050,124.52 122,911,640.94
六、期末现金及现金等价物余额 180,104,735.12 105,454,837.19
公司法定代表人：何福俊先生 主管会计工作负责人：罗强先生 会计机构负责人：张健先生