重庆涪陵电力实业股份有限公司
2008 年第三季度报告
重庆涪陵电力实业股份有限公司董事会
二OO 八年十月二十一日600452 重庆涪陵电力实业股份有限公司2008 年第三季度报告
1
目录
§1 重要提示......................................................................... 2
§2 公司基本情况..................................................................... 2
§3 重要事项......................................................................... 3
§4 附录............................................................................. 6600452 重庆涪陵电力实业股份有
限公司2008 年第三季度报告
2
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人何福俊先生、主管会计工作负责人罗强先生及会计机构负责人（会计主管人员）
张健先生声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 1,223,995,967.53 1,074,799,566.11 13.88
所有者权益（或股东权益）(元) 450,066,435.94 470,563,704.34 -4.36
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 449,856,347.80 470,301,285.47 -4.35
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 59,303,306.46 70.90
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.37 70.90
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 19,311,112.62 9,555,062.33 -35.41
基本每股收益(元) 0.12 0.06 -35.41
扣除非经常性损益后基本每股收益(元) - 0.06 -
稀释每股收益(元) 0.12 0.06 -33.33
全面摊薄净资产收益率(%) 4.29 2.12 减少1.12 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
4.75 2.03 减少1.22 个百分点
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）（元）
扣除方式：分项扣除
非流动资产处置损益 2,477,521.70
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 404,306.39
计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家
统一标准定额或定量享受的政府补助除外
2,300,000.00
其他非经常性损益项目 496,008.27
所得税影响 -295,961.91
扣除所得税影响后的非经营性损益 426,831.05
合计 722,792.96600452 重庆涪陵电力实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 25,003
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件
流通股的数量
种类
重庆市涪陵光明电力有限公司 2,000,000 人民币普通股
中融国际信托有限公司 660,300 人民币普通股
于庆和 518,286 人民币普通股
石磊 352,200 人民币普通股
重庆市涪陵区有色金属工业公司 351,423 人民币普通股
赵志然 311,200 人民币普通股
重庆市亚东亚集团变压器有限公司 304,533 人民币普通股
汪凤秋 304,200 人民币普通股
邓文清 300,000 人民币普通股
周秋明 300,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
（一）资产负债表项目
项目 2008 年9 月30 日 2008 年1 月1 日 比上年实际增减（%）
货币资金 304,786,410.86 227,099,289.29 34.21
应收票据 250,000.00 10,031,000.00 -97.51
应收账款 60,891,050.10 39,046,673.76 55.94
预付款项 21,505,708.27 57,621,937.84 -62.68
其他应收款 15,312,042.16 5,775,882.83 165.10
存货 6,841,778.69 10,819,904.84 -36.77
长期股权投资 165,356,830.60 126,055,082.60 31.18
在建工程 58,825,322.23 44,987,913.76 30.76
无形资产 102,101,800.20 65,865,017.61 55.02
未分配利润 28,323,348.38 50,768,286.05 -44.21
变动原因说明：
1、货币资金变动主要原因系银行承兑汇票保证金增加；
2、应收票据变动主要原因系票据贴现减少；
3、应收账款变动主要原因系网内部分用户因经营原因欠缴电费增加；
4、预付款项变动主要原因系重庆市耀涪投资有限责任公司取得土权属证把结转预付土地款减少；
5、其他应收款变动主要原因系重庆市耀涪投资有限责任公司下属企业道真仡佬族苗族自治县华源
电力有限责任公司借款增加；
6、存在变动的主要原因系本期重庆市耀涪投资有限责任公司全资子公司重庆市水江发电有限公司
电煤储存减少；
7、长期股权投资变动主要原因系重庆市耀涪投资有限责任公司全资子公司重庆市水江发电有限公
司出资3799 万元参股重庆市新嘉南建材有限公司增加；
8、在建工程变动主要原因系涪陵公园路110KV 变电站及梅江河电力开发投资增加；
9、无形资产变动主要原因系购买土地资产增加；
10、未分配利润变动主要原因系本报告期内实施了2007 年度利润分配减少。600452 重庆涪陵电力实业股份有限公司2008 年第三季度报
告
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（二）利润表项目
项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 比上年实际增减（%）
财务费用 31,977,220.01 15,643,844.26 104.41
资产减值损失 1,500,102.05 2,391,129.68 -37.26
营业外收入 3,359,165.97 461,836.02 627.35
营业外支出 2,636,373.01 477,110.53 452.57
所得税费用 6,711,803.15 3,651,242.01 83.82
净利润 9,502,731.60 14,752,834.17 -35.59
变动原因说明：
1、财务费用变动主要原因系本期银行贷款增加及银行利率累计上调使利息支出增加；
2、资产减值损失变动主要原因系本期新增欠费减少计提坏帐减少；
3、营业外收入变动主要原因系重庆市耀涪投资有限责任公司全资子公司重庆市水江发电有限公司
发电财政补贴增加230 万元；
4、营业外支出变动主要原因系年初雪灾造成线路报废净损失增加287 万元；
5、所得税费用变动主要原因公司电网电价调整、购售电结构更趋合理盈利能力增加；
6、净利润变动主要原因系公司自备电源发电成本和外购电成本增加，银行利率累计上调利息支出
增加，以及所得税增加致使净利润减少。
（三）现金流量表项目
项目 2008 年1-9 月 2007 年1-9 月 比上年实际增减（%）
收到其他与经营活动有关
的现金
37,788,602.55 23,856,029.87 58.40
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
38,961,083.48 20,211,007.81 92.77
取得借款收到的现金 342,000,000.00 700,000,000.00 -51.14
偿还债务支付的现金 268,000,000.00 697,500,000.00 -61.58
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
66,488,029.65 50,759,065.17 30.99
变动原因说明：
1、收到其他与经营活动有关的现金变动主要原因系公司代收基金增加；
2、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金变动主要原因涪陵公园路110KV 变电站项
目投资增加及重庆市水江发电有限公司工程结算支付现金增加；
3、取得借款收到的现金变动主要原系公司银行贷款期限延长，续贷次数减少，银行贷款交易金额
减少；
4、偿还债务支付的现金变动主要原因系公司银行贷款期限延长，续贷次数减少，银行贷款交易额
减少；
5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金变动主要原系公司本期支付银行借款利息增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司承诺：自股权分置改革方案实施后首个交易日起七
十二个月内不得上市交易或转让，七十二个月后的两年内减持价格不低于6.5 元/股（公司实施公积金
转增股本、送红股、派现等股票除权时作相应调整）。
报告期内，公司控股股东重庆川东电力集团有限责任公司严格履行了承诺事项。600452 重庆涪陵电力实业股份有限公司2008 年第三季度
报告
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 证券投资情况
□适用 √不适用
重庆涪陵电力实业股份有限公司
法定代表人:何福俊先生
2008 年10 月21 日600452 重庆涪陵电力实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 重庆涪陵电力实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 304,786,410.86 227,099,289.29
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 250,000.00 10,031,000.00
应收账款 60,891,050.10 39,046,673.76
预付款项 21,505,708.27 57,621,937.84
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 15,312,042.16 5,775,882.83
买入返售金融资产
存货 6,841,778.69 10,819,904.84
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 409,586,990.08 350,394,688.56
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 165,356,830.60 126,055,082.60
投资性房地产
固定资产 485,227,163.28 484,265,353.14
在建工程 58,825,322.23 44,987,913.76
工程物资 83,922.64 483,937.30
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 102,101,800.20 65,865,017.61
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 1,291,388.06 1,085,124.03
其他非流动资产 1,522,550.44 1,662,449.11
非流动资产合计 814,408,977.45 724,404,877.55
资产总计 1,223,995,967.53 1,074,799,566.11600452 重庆涪陵电力实业股份有限公司2008 年第三季度报告
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流动负债：
短期借款 647,000,000.00 458,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00
应付账款 46,235,444.50 42,066,894.60
预收款项 50,756.30 1,496,331.60
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 8,736,503.50 6,873,964.60
应交税费 14,783,369.87 18,924,166.84
应付利息
应付股利
其他应付款 16,953,823.93 22,753,350.53
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 20,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 743,759,898.10 570,114,708.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 30,169,633.49 34,121,153.60
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,169,633.49 34,121,153.60
负债合计 773,929,531.59 604,235,861.77
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 162,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 231,384,937.17 231,384,937.17
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 28,148,062.25 28,148,062.25
外币报表折算差额 28,323,348.38 50,768,286.05
归属于母公司所有者权益合计 449,856,347.80 470,301,285.47
少数股东权益 210,088.14 262,418.87
所有者权益合计 450,066,435.94 470,563,704.34
负债和所有者总计 1,223,995,967.53 1,074,799,566.11
公司法定代表人: 何福俊先生 主管会计工作负责人:罗强先生 会计机构负责人:张健先生600452 重庆涪陵电力实业股份有限公司2008 年
第三季度报告
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母公司资产负债表
2008 年9 月30 日
编制单位: 重庆涪陵电力实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 292,778,791.16 214,550,124.52
交易性金融资产
应收票据 250,000.00 10,031,000.00
应收账款 59,001,527.60 37,157,151.25
预付款项 100,655,938.84 46,661,188.13
应收利息
应收股利
其他应收款 226,953,920.01 170,160,575.07
存货 1,202,901.49 2,374,347.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 680,843,079.10 480,934,386.70
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 98,000,000.00 98,000,000.00
投资性房地产
固定资产 304,352,765.10 319,390,760.63
在建工程 45,239,703.02 35,635,230.97
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,774,243.91 53,179,558.54
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,101,635.32 2,475,554.35
其他非流动资产
非流动资产合计 507,468,347.35 508,681,104.49
资产总计 1,188,311,426.45 989,615,491.19600452 重庆涪陵电力实业股份有限公司2008 年第三季度报告
9
流动负债：
短期借款 647,000,000.00 458,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 10,000,000.00
应付账款 20,964,125.34 16,167,740.71
预收款项 1,445,575.30
应付职工薪酬 7,519,523.80 5,710,154.54
应交税费 12,469,577.42 15,319,584.38
应付利息
应付股利
其他应付款 15,416,298.20 21,685,123.12
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 713,369,524.76 518,328,178.05
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 713,369,524.76 518,328,178.05
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 160,000,000.00 160,000,000.00
资本公积 231,384,937.17 231,384,937.17
减：库存股
盈余公积 28,148,062.25 28,148,062.25
未分配利润 55,408,902.27 51,754,313.72
所有者权益（或股东权益）合计 474,941,901.69 471,287,313.14
负债和所有者（或股东权益）合计 1,188,311,426.45 989,615,491.19
法定代表人: 何福俊先生 主管会计工作负责人:罗强先生 会计机构负责人:张健先生600452 重庆涪陵电力实业股份有限公司2008 年第三
季度报告
10
4.2
合并利润表
编制单位: 重庆涪陵电力实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业总收入 180,811,173.30 121,003,954.37 456,674,879.32 412,917,891.90
其中：营业收入 180,811,173.30 121,003,954.37 456,674,879.32 412,917,891.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 135,725,003.44 99,846,518.72 384,502,194.73 357,580,561.99
其中：营业成本 384,502,194.73 357,580,561.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,225,046.06 1,286,869.24 2,758,749.82 3,108,362.42
销售费用 105,678.00
管理费用 5,509,314.94 6,039,322.96 20,948,862.72 16,241,964.86
财务费用 10,976,711.99 5,951,278.11 31,977,220.01 15,643,844.26
资产减值损失 1,500,102.05 2,391,129.68
加：公允价值变动收益
投资收益 -46,632.89 503,991.80 573,000.00
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益
三、营业利润 27,328,463.98 7,879,965.34 15,491,741.79 18,419,350.69
加：营业外收入 70,149.58 262,648.76 3,359,165.97 461,836.02
减：营业外支出 2,476,830.98 97,186.42 2,636,373.01 477,110.53
其中：非流动资产处置净
损失
四、利润总额 24,921,782.58 8,045,427.68 16,214,534.75 18,404,076.18
减：所得税费用 5,628,227.93 2,064,701.01 6,711,803.15 3,651,242.01
五、净利润 19,293,554.65 5,980,726.67 9,502,731.60 14,752,834.17
归属于母公司所有者的净
利润
19,311,112.62 6,002,276.25 9,555,062.33 14,793,824.95
少数股东损益 -17,557.97 -21,549.58 -52,330.73 -40,990.78
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.12 0.04 0.06 0.09
（二）稀释每股收益 0.12 0.06
公司法定代表人: 何福俊先生 主管会计工作负责人:罗强先生 会计机构负责人:张健先生600452 重庆涪陵电力实业股份有限公司2008 年
第三季度报告
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母公司利润表
编制单位: 重庆涪陵电力实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额
（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 180,762,807.02 120,969,400.53 456,505,818.82 412,750,826.00
减：营业成本 130,495,448.64 99,777,131.33 374,063,683.45 363,101,562.58
营业税金及附加 1,224,694.06 1,208,076.66 2,688,257.48 2,772,539.17
销售费用 105,678.00
管理费用 4,480,967.15 3,942,466.20 17,015,325.04 11,621,982.12
财务费用 4,633,496.23 2,453,515.28 14,265,582.53 7,636,779.11
资产减值损失 4,553,316.13 3,782,412.52
加：公允价值变动
收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏
损以“－”号填列）
39,928,200.94 13,588,211.06 43,919,654.19 23,729,872.50
加：营业外收入 70,149.58 262,648.76 654,859.58 452,186.02
减：营业外支出 2,476,830.98 86,186.42 2,627,939.01 413,573.45
其中：非流动资产
处置净损失
三、利润总额（亏
损总额以“－”号
填列）
37,521,519.54 13,764,673.40 41,946,574.76 23,768,485.07
减：所得税费用 5,628,227.93 2,064,701.01 6,291,986.21 3,565,272.76
四、净利润（净亏
损以“－”号填列）
31,893,291.61 11,699,972.39 35,654,588.55 20,203,212.31
公司法定代表人: 何福俊先生 主管会计工作负责人:罗强先生 会计机构负责人:张健先生600452 重庆涪陵电力实业股份有限公司2008 年
第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 重庆涪陵电力实业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 443,244,623.10 479,588,610.78
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 37,788,602.55 23,856,029.87
经营活动现金流入小计 481,033,225.65 503,444,640.65
购买商品、接受劳务支付的现金 297,674,348.39 347,103,157.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 43,838,513.76 38,110,054.15
支付的各项税费 46,899,293.83 38,957,163.36
支付其他与经营活动有关的现金 33,317,763.21 44,574,339.93
经营活动现金流出小计 421,729,919.19 468,744,714.44
经营活动产生的现金流量净额 59,303,306.46 34,699,926.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 643,890.47 573,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额600452 重庆涪陵电力实业股份有限公司2008 年第三季度报告
13
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 643,890.47 573,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,961,083.48 20,211,007.81
投资支付的现金 39,301,748.00 71,910,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 78,262,831.48 92,121,007.81
投资活动产生的现金流量净额 -77,618,941.01 -91,548,007.81
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 342,000,000.00 700,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 95,000,000.00 65,250,000.00
筹资活动现金流入小计 437,000,000.00 765,250,000.00
偿还债务支付的现金 268,000,000.00 697,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,488,029.65 50,759,065.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 80,009,214.23
筹资活动现金流出小计 414,497,243.88 748,259,065.17
筹资活动产生的现金流量净额 22,502,756.12 16,990,934.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,187,121.57 -39,857,146.77
加：期初现金及现金等价物余额 178,599,289.29 160,089,882.49
六、期末现金及现金等价物余额 182,786,410.86 120,232,735.72
公司法定代表人: 何福俊先生 主管会计工作负责人:罗强先生 会计机构负责人:张健先生600452 重庆涪陵电力实业股份有限公司2008 年
第三季度报告
14
母公司现金流量表
2008 年1-9 月
编制单位: 重庆涪陵电力实业股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末
金额
（1-9 月）
上年年初至报告期
期末金额
（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 443,075,562.60 479,588,610.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35,488,602.55 23,302,290.59
经营活动现金流入小计 478,564,165.15 502,890,901.37
购买商品、接受劳务支付的现金 346,713,825.47 356,713,504.61
支付给职工以及为职工支付的现金 40,405,151.70 35,553,825.97
支付的各项税费 45,072,681.64 34,878,367.48
支付其他与经营活动有关的现金 79,009,814.64 82,011,323.75
经营活动现金流出小计 511,201,473.45 509,157,021.81
经营活动产生的现金流量净额 -32,637,308.30 -6,266,120.44
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 15,115,217.18 17,825,182.76
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 15,115,217.18 17,825,182.76
投资活动产生的现金流量净额 -15,115,217.18 -17,825,182.76
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 342,000,000.00 700,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 95,000,000.00 45,250,000.00
筹资活动现金流入小计 437,000,000.00 745,250,000.00
偿还债务支付的现金 248,000,000.00 677,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 63,018,807.88 49,056,574.66
支付其他与筹资活动有关的现金 73,500,000.00
筹资活动现金流出小计 384,518,807.88 726,556,574.66
筹资活动产生的现金流量净额 52,481,192.12 18,693,425.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 4,728,666.64 -5,397,877.86
加：期初现金及现金等价物余额 166,050,124.52 122,911,640.94
六、期末现金及现金等价物余额 170,778,791.16 117,513,763.08
公司法定代表人: 何福俊先生 主管会计工作负责人:罗强先生 会计机构负责人:张健先生
