北京空港科技园区股份有限公司
600463
2014 年第一季度报告
600463 北京空港科技园区股份有限公司 2014 年第一季度报告
目录
一、 重要提示............................................................................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ........................................................................................... 3
三、 重要事项............................................................................................................................... 5
四、 附录....................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 田建国
主管会计工作负责人姓名 田建国
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 张成禄
公司负责人田建国、主管会计工作负责人田建国及会计机构负责人（会计主管人员）张成禄
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第一季度报告中的财务报表未经审计。
2
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 2,481,494,374.50 2,639,993,990.58 -6.00
归属于上市公司股东的净资产 794,164,310.71 781,440,096.20 1.63
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1－3 月） （1－3 月）
经营活动产生的现金流量净额 -10,701,490.98 -115,077,384.39 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
营业收入 187,463,082.97 179,834,383.84 4.24
归属于上市公司股东的净利润 12,724,214.51 27,311,077.50 -53.41
归属于上市公司股东的扣除非
12,596,789.79 27,310,597.36 -53.88
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 1.62 3.67 减少 2.05 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.05 0.11 -53.41
稀释每股收益（元/股） 0.05 0.11 -53.41
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额
项 目
（1－3 月）
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政
667,795.09
策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -497,895.47
所得税影响额 -42,474.90
合计 127,424.72
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 17,637
前十名股东持股情况
持股 持有有限
质押或冻结的股
股东名称 股东性质 比例 持股总数 售条件股
份数量
(%) 份数量
北京天竺空港工业开发公司 国有法人 58.25 146,781,790 0 无
深圳市空港油料有限公司 其他 1.10 2,783,853 0 无
上海科固投资有限公司 未知 0.62 1,550,000 0 未知
周志生 未知 0.42 1,055,902 0 未知
王海 未知 0.40 1,000,000 0 未知
赵建德 未知 0.36 907,500 0 未知
沈浩青 未知 0.33 826,067 0 未知
北京空港广远金属材料有限公司 其他 0.30 752,393 0 未知
北京华大基因研究中心有限公司 其他 0.30 752,393 0 质押 752,392
章洪良 未知 0.29 733,730 0 未知
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流
股东名称（全称） 股份种类及数量
通股的数量
北京天竺空港工业开发公司 146,781,790 人民币普通股 146,781,790
深圳市空港油料有限公司 2,783,853 人民币普通股 2,783,853
上海科固投资有限公司 1,550,000 人民币普通股 1,550,000
周志生 1,055,902 人民币普通股 1,055,902
王海 1,000,000 人民币普通股 1,000,000
赵建德 907,500 人民币普通股 907,500
沈浩青 826,067 人民币普通股 826,067
北京空港广远金属材料有限公司 752,393 人民币普通股 752,393
北京华大基因研究中心有限公司 752,393 人民币普通股 752,393
章洪良 733,730 人民币普通股 733,730
公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知
上述股东关联关系或一致行动的
是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的
说明
一致行动人。
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
增减幅度
项 目 期末余额 年初余额 主 要 原 因
（%）
主要原因是本期收到以银行承
应收票据 2,000,466.37 1,140,000.00 75.48 兑汇票作为结算方式的款项较
年初增加所致。
主要原因是结转了隶属于本期
预付款项 1,493,471.05 3,615,410.76 -58.69
的预付账款所致。
主要原因是本期末预缴的税费
其他流动资产 - 2,020,816.06 -100.00
较年初减少所致。
主要原因是本期将符合条件的
投资性房地产 513,907,835.08 375,547,294.27 36.84 存货转入投资性房地产核算所
致。
主要原因是本期新增广告费所
长期待摊费用 7,284,038.12 5,155,287.78 41.29
致。
主要原因是本期将符合收入确
预收款项 12,515,953.16 31,543,582.13 -60.32
认条件的预收帐款转出所致。
主要原因是本期支付了年初预
应付利息 - 2,160,583.36 -100.00
提的利息所致。
增减幅度
项 目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 主 要 原 因
（%）
主要原因是本期收回的应收帐
资产减值损失 -1,180,690.53 -1,756,627.88 32.79 款同比减少，冲回的减值损失
同比减少所致。
主要原因本期联营企业承天倍
投资收益 -10,998.50 -197,782.37 94.44
达亏损同比减少所致。
主要原因是本期毛利率同比下
营业利润 16,724,572.32 35,664,695.88 -53.11
降所致。
主要原因是本期毛利率同比下
利润总额 16,894,471.94 35,665,336.08 -52.63
降所致。
主要原因是本期实现的利润同
所得税费用 4,228,841.57 9,539,488.20 -55.67
比减少所致。
主要原因是本期毛利率同比下
净利润 12,665,630.37 26,125,847.88 -51.52
降所致。
归属于母公司股 主要原因是本期毛利率同比下
12,724,214.51 27,311,077.50 -53.41
东净利润 降所致。
主要原因是控股子公司本期实
少数股东损益 -58,584.14 -1,185,229.62 95.06
现净利润同比增加所致。
主要原因是本期归属于母公司
基本每股收益 0.05 0.11 -53.41 普通股股东的净利润同比减少
所致。
主要原因是本期归属于母公司
稀释每股收益 0.05 0.11 -53.41 普通股股东的净利润同比减少
所致。
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主要原因是本期归属于母公司
综合收益总额 12,665,630.37 26,125,847.88 -51.52 普通股股东的净利润同比减少
所致。
归属于母公司所 主要原因是本期归属于母公司
有者的综合收益 12,724,214.51 27,311,077.50 -53.41 普通股股东的净利润同比减少
总额 所致。
归属于少数股东 主要原因是控股子公司本期实
-58,584.14 -1,185,229.62 95.06
的综合收益总额 现净利润同比增加所致。
增减幅度
项 目 2014 年 1-3 月 2013 年 1-3 月 主 要 原 因
（%）
主要原因是本期销售商品、提
经营活动产生的 供劳务收到的现金同比增加,
-10,701,490.98 -115,077,384.39 90.70
现金流量净额 而购买商品、接受劳务支付的
现金较同比减少所致。
主要原因是本期购建固定资
投资活动产生的
-971,179.10 -147,863.77 -556.81 产、无形资产和其他长期资产
现金流量净额
支付的现金同比增加所致。
筹资活动产生的 主要原因是本期偿还债务支付
-73,056,983.67 169,912,416.67 -143.00
现金流量净额 的现金同比增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承诺履行 目前履行
承 诺 人 承 诺 事 项
期限 情况
为加强和维护上市公司及中小股东的利益，2009 年 11 月
9 日，公司的控股股东北京天竺空港工业开发公司（以下简称
控股股东 “开发公司”）向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺并
北京天竺 保证：开发公司及其控制的除公司以外的其他企业目前未从 严格
长期有效
空港工业 事、未来也不会从事工业类土地开发业务、工业房地产开发业 履行中
开发公司 务和工业厂房经营业务；同时承诺并保证开发公司及其控制的
除公司以外的其他企业目前未从事、未来也不会从事公司或公
司控股子公司自有物业或自行开发房地产项目的物业管理。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变
动的警示及原因说明
□适用 √不适用
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法定代表人:田建国
2014 年 4 月 23 日
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四、附录
合并资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:北京空港科技园区股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 372,732,907.70 457,762,561.45
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,000,466.37 1,140,000.00
应收账款 124,726,360.65 125,110,299.50
预付款项 1,493,471.05 3,615,410.76
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 4,882,186.60 5,602,368.56
买入返售金融资产
存货 1,285,571,481.25 1,493,662,597.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,020,816.06
流动资产合计 1,791,406,873.62 2,088,914,054.12
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 50,000,000.00 50,000,000.00
长期股权投资 4,913,904.73 4,934,799.13
投资性房地产 513,907,835.08 375,547,294.27
固定资产 52,875,528.16 53,594,930.08
在建工程 1,421,070.00 1,421,070.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,880,182.12 28,463,720.49
开发支出
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商誉
长期待摊费用 7,284,038.12 5,155,287.78
递延所得税资产 31,804,942.67 31,962,834.71
其他非流动资产
非流动资产合计 690,087,500.88 551,079,936.46
资产总计 2,481,494,374.50 2,639,993,990.58
流动负债：
短期借款 585,000,000.00 635,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 18,700,000.00 24,500,000.00
应付账款 274,543,516.24 357,337,034.34
预收款项 12,515,953.16 31,543,582.13
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 406,740.94 322,560.53
应交税费 22,211,124.58 23,991,401.09
应付利息 2,160,583.36
应付股利
其他应付款 101,679,514.80 110,199,139.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,015,056,849.72 1,185,554,301.08
非流动负债：
长期借款 600,000,000.00 600,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 607,513.68 607,513.68
其他非流动负债 24,855,567.19 25,523,362.28
非流动负债合计 625,463,080.87 626,130,875.96
负债合计 1,640,519,930.59 1,811,685,177.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 252,000,000.00 252,000,000.00
资本公积 98,126,888.50 98,126,888.50
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减：库存股
专项储备
盈余公积 63,830,068.36 63,830,068.36
一般风险准备
未分配利润 380,207,353.85 367,483,139.34
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 794,164,310.71 781,440,096.20
少数股东权益 46,810,133.20 46,868,717.34
所有者权益合计 840,974,443.91 828,308,813.54
负债和所有者权益总计 2,481,494,374.50 2,639,993,990.58
法定代表人：田建国 主管会计工作负责人：田建国 会计机构负责人：张成禄
母公司资产负债表
2014 年 3 月 31 日
编制单位:北京空港科技园区股份有限公司
单位:元 币种:人民币
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 217,525,807.93 277,299,655.91
交易性金融资产
应收票据
应收账款 12,215,651.42 10,080,248.83
预付款项 1,508.55 724,889.15
应收利息
应收股利
其他应收款 875,684,403.67 865,595,438.93
存货 35,945,900.07 35,989,128.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,141,373,271.64 1,189,689,360.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 131,330,696.87 131,351,591.27
投资性房地产 366,464,077.59 369,128,402.40
固定资产 38,788,209.75 39,626,494.59
在建工程 736,470.00 736,470.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 27,880,182.12 28,463,720.49
9
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开发支出
商誉
长期待摊费用 840,000.00
递延所得税资产 5,457,677.34 5,606,576.87
其他非流动资产
非流动资产合计 571,497,313.67 574,913,255.62
资产总计 1,712,870,585.31 1,764,602,616.51
流动负债：
短期借款 465,000,000.00 515,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 58,436,805.65 58,916,872.32
预收款项 809,362.31 507,919.79
应付职工薪酬 283,439.82 257,822.06
应交税费 1,890,215.88 2,214,609.62
应付利息 1,683,916.68
应付股利
其他应付款 54,516,637.28 54,260,046.54
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 580,936,460.94 632,841,187.01
非流动负债：
长期借款 450,000,000.00 450,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 607,513.68 607,513.68
其他非流动负债 19,455,567.19 20,123,362.28
非流动负债合计 470,063,080.87 470,730,875.96
负债合计 1,050,999,541.81 1,103,572,062.97
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 252,000,000.00 252,000,000.00
资本公积 105,027,073.96 105,027,073.96
减：库存股
专项储备
盈余公积 63,830,068.36 63,830,068.36
一般风险准备
未分配利润 241,013,901.18 240,173,411.22
所有者权益（或股东权益）合计 661,871,043.50 661,030,553.54
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,712,870,585.31 1,764,602,616.51
法定代表人：田建国 主管会计工作负责人：田建国 会计机构负责人：张成禄
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合并利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 187,463,082.97 179,834,383.84
其中：营业收入 187,463,082.97 179,834,383.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 170,727,512.15 143,971,905.59
其中：营业成本 132,991,201.79 105,406,121.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 9,712,101.14 9,420,936.93
销售费用 2,687,007.72 3,416,161.98
管理费用 17,917,714.22 18,587,204.16
财务费用 8,600,177.81 8,898,108.99
资产减值损失 -1,180,690.53 -1,756,627.88
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -10,998.50 -197,782.37
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -20,894.40 -197,782.37
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 16,724,572.32 35,664,695.88
加：营业外收入 668,965.52 640.20
减：营业外支出 499,065.90
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,894,471.94 35,665,336.08
减：所得税费用 4,228,841.57 9,539,488.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 12,665,630.37 26,125,847.88
归属于母公司所有者的净利润 12,724,214.51 27,311,077.50
少数股东损益 -58,584.14 -1,185,229.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.11
（二）稀释每股收益 0.05 0.11
七、其他综合收益
八、综合收益总额 12,665,630.37 26,125,847.88
归属于母公司所有者的综合收益总额 12,724,214.51 27,311,077.50
归属于少数股东的综合收益总额 -58,584.14 -1,185,229.62
法定代表人：田建国 主管会计工作负责人：田建国 会计机构负责人：张成禄
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母公司利润表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 24,208,557.38 76,289,040.73
减：营业成本 12,743,046.00 21,113,843.95
营业税金及附加 1,959,095.79 4,904,940.33
销售费用 215,867.58 827,157.83
管理费用 7,511,496.00 5,987,617.78
财务费用 1,237,188.30 1,476,735.80
资产减值损失 72,196.92 504,720.93
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -10,998.50 -197,782.37
其中：对联营企业和合营企业的
-20,894.40 -197,782.37
投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 458,668.29 41,276,241.74
加：营业外收入 668,965.52 196.26
减：营业外支出 15.75
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 1,127,618.06 41,276,438.00
减：所得税费用 287,128.10 10,368,555.10
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 840,489.96 30,907,882.90
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 840,489.96 30,907,882.90
法定代表人：田建国 主管会计工作负责人：田建国 会计机构负责人：张成禄
合并现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 181,421,379.68 146,206,052.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
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处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 6,104,961.42 3,040,763.09
经营活动现金流入小计 187,526,341.10 149,246,815.44
购买商品、接受劳务支付的现金 155,547,150.20 203,707,200.36
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 21,430,403.06 20,059,927.88
支付的各项税费 14,985,931.33 31,913,723.40
支付其他与经营活动有关的现金 6,264,347.49 8,643,348.19
经营活动现金流出小计 198,227,832.08 264,324,199.83
经营活动产生的现金流量净额 -10,701,490.98 -115,077,384.39
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,895.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
5,491.26
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00
投资活动现金流入小计 3,009,895.90 5,491.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
981,075.00 153,355.03
的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00
投资活动现金流出小计 3,981,075.00 153,355.03
投资活动产生的现金流量净额 -971,179.10 -147,863.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 200,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,500,000.00 10,000,000.00
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分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,356,983.67 13,385,583.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 5,200,000.00 6,702,000.00
筹资活动现金流出小计 223,056,983.67 30,087,583.33
筹资活动产生的现金流量净额 -73,056,983.67 169,912,416.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -84,729,653.75 54,687,168.51
加：期初现金及现金等价物余额 449,812,561.45 572,871,006.14
六、期末现金及现金等价物余额 365,082,907.70 627,558,174.65
法定代表人：田建国 主管会计工作负责人：田建国 会计机构负责人：张成禄
母公司现金流量表
2014 年 1—3 月
单位:元 币种:人民币
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 23,310,007.66 15,269,203.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,181,206.17 1,338,344.46
经营活动现金流入小计 24,491,213.83 16,607,547.48
购买商品、接受劳务支付的现金 8,584,025.66 8,837,914.53
支付给职工以及为职工支付的现金 7,604,388.94 6,645,006.35
支付的各项税费 3,478,535.21 13,016,936.54
支付其他与经营活动有关的现金 586,164.23 832,685.27
经营活动现金流出小计 20,253,114.04 29,332,542.69
经营活动产生的现金流量净额 4,238,099.79 -12,724,995.21
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 9,895.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回
的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00
投资活动现金流入小计 3,009,895.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
495,147.00 25,178.00
的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 3,000,000.00
投资活动现金流出小计 3,495,147.00 25,178.00
投资活动产生的现金流量净额 -485,251.10 -25,178.00
三、筹资活动产生的现金流量：
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600463 北京空港科技园区股份有限公司 2014 年第一季度报告
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 150,000,000.00 200,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 30,000,000.00
筹资活动现金流入小计 150,000,000.00 230,000,000.00
偿还债务支付的现金 200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 13,426,696.67 9,881,250.00
支付其他与筹资活动有关的现金 100,000.00 40,600,000.00
筹资活动现金流出小计 213,526,696.67 50,481,250.00
筹资活动产生的现金流量净额 -63,526,696.67 179,518,750.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -59,773,847.98 166,768,576.79
加：期初现金及现金等价物余额 277,299,655.91 252,896,684.29
六、期末现金及现金等价物余额 217,525,807.93 419,665,261.08
法定代表人：田建国 主管会计工作负责人：田建国 会计机构负责人：张成禄
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