北京空港科技园区股份有限公司
600463
2006年中期报告
目 录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、管理层讨论与分析 7
六、重要事项 8
七、财务会计报告(未经审计) 11
八、备查文件目录 34
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司全体董事出席董事会会议。 3、公司中期财务报告未经审计。
4、公司董事长杭金亮先生，副董事长及总经理李青先生及财务总监张广月先生声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：北京空港科技园区股份有限公司 公司法定英文名称：Beijing Airport High-Tech Park Co.,Ltd.
2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：G空港 公司A股代码：600463
3、 公司注册地址：北京市顺义区天竺空港工业区A区 公司办公地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号5层 邮政编码：101300 公司国际互联网网址：http://www.600463.com.cn 公司电子信箱：600463@sohu.com
4、 公司法定代表人：杭金亮
5、 董事会秘书：宣顺华 电话：010-80489305 传真：010-80491684 E-mail：xsh68@126.com 联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号503室
公司证券事务代表：郭洪洁 电话：010-80489305 传真：010-80491684 E-mail：ghjbb@sina.com 联系地址：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号513室
6、 公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：公司证券部
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上
年度期末增减（
％）
流动资产 557,057,669.0 406,817,196.10 36.93
2
流动负债 262,941,717.9 219,368,481.18 19.86
6
总资产 862,456,208.1 699,003,620.01 23.38
9
股东权益（不含少数 459,095,434.4 459,729,220.12 -0.14
股东权益） 3
每股净资产(元) 3.28 3.28 0
调整后的每股净资产( 3.24 3.27 -0.92
元)
报告期（1－6 上年同期 本报告期比上年
月） 同期增减（％）
净利润 16,166,214.31 12,630,262.86 28.00
扣除非经常性损益的 16,125,429.25 12,621,762.86 27.76
净利润
每股收益(元) 0.12 0.09 33.33
净资产收益率(%) 3.52 2.88 增加0.64个百分
点
经营活动产生的现金 -82,720,681.9 15,620,079.34 -
流量净额 7
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长 54,550.80
期资产产生的损益
减：所得税影响数 6,403.03
减：少数股东损益 7,362.71
合计 40,785.06
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
单位:股
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本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发 送股 公 其 小计 数量 比
例 行 积 他 例
新 金
股 转
股
一、有限售条件股份
1.国家持股
2.国有法人 95,263 68. -13,71 -13,717 81,545 58.
持股 ,364 05 7,925 ,925 ,439 25
3.其他内资 4,736, 3.3 -682,0 -682,07 4,054, 2.8
持股 636 8 75 5 561 9
其中：境内 4,736, 3.3 -682,0 -682,07 4,054, 2.8
法人持股 636 8 75 5 561 9
境内自然人
持股
4.外资持股
其中：境外
法人持股
境外自然人
持股
有限售条件 100,00 71. -14,40 -14,400 85,600 61.
股份合计 0,000 43 0,000 ,000 ,000 14
二、无限售条件流通股份
1.人民币普 40,000 28. 14,400 14,400, 54,400 38.
通股 ,000 57 ,000 000 ,000 86
2.境内上市
的外资股
3.境外上市
的外资股
4.其他
无限售条件 40,000 28. 14,400 14,400, 54,400 38.
流通股份合 ,000 57 ,000 000 ,000 86
计
三、股份总 140,00 100 0 0 140,00 100
数 0,000 0,000
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1、股份变动的批准情况：
经2006年1月5日北京市人民政府国有资产监督管理委员会《关于北京空港科技园区股份有限公司股权分置改革有关问题的批复》（京国资产权字【2006】2号）批复，公司股权分置改革方案获国有资产监督管理部门批准。公司股权分置改革相关股东大会于2006年1月16日召开，股权分置改革方案获得通过。
2、股份变动的过户情况：
2006年2月6日，公司实施了股权分置改革方案。2006年1月24日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获得非流通股股东3.6股股份对价。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东 15,178
总数
前十名股东持股情况
股东名称 股东性 持 持股总 报告期 持有有限售 质押或
质 股 数 内增减 条件股份数 冻结的
比 量 股份数
例( 量
%)
北京天竺空港 国有股 58. 81,545, -13,717 81,545,439 0
工业开发公司 东 25 439 ,925
北京顺鑫农业 其他 1.1 1,671,9 -281,26 1,671,984 0
股份有限公司 9 84 8
深圳市空港油 其他 1.1 1,546,5 -260,17 1,546,585 0
料有限公司 0 85 3
北京空港广远 其他 0.3 417,996 -70,317 417,996 0
金属材料有限 0
公司
北京华大基因 其他 0.3 417,996 -70,317 417,996 0
研究中心 0
罗启伦 未知 0.2 329,398 329,398 未知
4
胡慧君 未知 0.1 250,000 250,000 未知
8
施卫新 未知 0.1 230,998 230,998 未知
6
何永航 未知 0.1 222,848 222,848 未知
6
王艳香 未知 0.1 221,000 -19,230 未知
6
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
罗启伦 329,398 人民币普通股
胡慧君 250,000 人民币普通股
施卫新 230,998 人民币普通股
何永航 222,848 人民币普通股
王艳香 221,000 人民币普通股
上海富诚企业有限 220,116 人民币普通股
公司
王西克 215,828 人民币普通股
李恩富 200,000 人民币普通股
陈玉华 198,000 人民币普通股
黄素玲 195,740 人民币普通股
上述股东关联关系 公司未知前十名无限售条件股东之间是否存在关联关
或一致行动关系的 系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披
说明 露管理办法》中规定的一致行动人。 公司未知前
十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联
关系。
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前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
单位：股
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序 有限售条件股东名称 持有的 有限售条件股份可上 限售条件
号 有限售 市交易情况
条件股 可上市交 新增可上
份数量 易时间 市交易股
份数量
1 北京天竺空港工业开 81,545, 2009年2月 81,545,4 自获得上市
发公司 439 6日 39 流通权之日
起36个月内
不上市交易
或者转让
2 北京顺鑫农业股份有 1,671,9 2007年2月 1,671,98 自获得上市
限公司 84 6日 4 流通权之日
3 深圳市空港油料有限 1,546,5 2007年2月 1,546,58 起12个月内
公司 85 6日 5 不上市交易
4 北京空港广远金属材 417,996 2007年2月 417,996 或者转让
料有限公司 6日
5 北京华大基因研究中 417,996 2007年2月 417,996
心 6日
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2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股票。
(二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
报告期内，现任董事长杭金亮先生，董事田建国先生经2006年2月20日第二届董事会第十三次会议当选为公司第三届董事会董事候选人，并经2006年3月23日2005年度股东大会审议通过。杭金亮先生经2006年3月23日第三届董事会第一次会议当选为公司第三届董事会董事长。
现任监事张兆亮先生经2006年2月19日公司职工代表大会选举为公司第三届监事会由职工代表出任的监事。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
公司利用开发区的资源优势，积极涉足房地产业务，以土地开发业务为平台，加大土地深加工力度，实施纵向一体化战略，通过房地产、建筑施工、物业出租、物流等增值业务进一步延伸和完善产业链，使公司保持长期、可持续发展的能力。报告期内，公司实现主营业务收入119,975,901.21元同比增长14.28％，净利润16,166,214.31元，同比增长28.00％。
(二)公司主营业务及其经营状况
主营业务分行业情况表
单位:元 币种:人民币
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分行业 主营业 主营业务 主营 主营业 主营业 主营业务利
务收入 成本 业务 务收入 务成本 润率比上年
利润 比上年 比上年 同期增减（%
率(%) 同期增 同期增 ）
减（％ 减（％
） ）
土地开发 45,149, 21,276,6 52.88 13.87 15.27 减少0.57个
965.00 73.93 百分点
出租 13,162, 4,352,46 66.93 10.68 14.66 减少1.15个
115.30 7.32 百分点
建筑施工 58,428, 48,579,6 16.86 18.68 7.46 增加8.68个
998.27 76.07 百分点
物业管理 3,234,8 2,510,31 22.40 -23.21 35.71 减少33.69个
及其他 22.64 7.83 百分点
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(三)公司投资情况 1、募集资金总体使用情况
公司于2004年通过首次发行募集资金22,480万元人民币，已累计使用22,480万元人民币。
2、募集资金承诺项目情况
单位:万元 币种:人民币
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承诺项目名称 拟投入 是否 实际投 预计 实际 是否 是否
金额 变更 入金额 收益 收益 符合 符合
项目 计划 预计
进度 收益
北京天竺出口加 12,931 否 12,931. 488.3 是 是
工区北区一级土 .9 9 1
地开发项目
建设北京天竺出 2,398 否 2,398 246 81.68 是 否
口加工区工业通
用厂房项目
合计 15,329 / 15,329. 569.9 / /
.9 9 9
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北京天竺出口加工区北区一级土地开发项目
项目拟投入12,931.9万元人民币，实际投入12,931.9万元人民币，已于2004年完工。北京天竺出口加工区北区一级土地开发项目由于作为一个整体项目进行效益分析，无法分年度计算预计收益，预计每亩实现净利润4.34万元。2006年销售出口加工区土地48.3957亩，每亩实现净利润10.09万元。
建设北京天竺出口加工区工业通用厂房项目
项目拟投入2,398万元人民币，实际投入2,398万元人民币，已于2004年完工。2006年上半年，实现收益81.68万元。报告期内，出口加工区厂房退租企业较多，出租率下降，未达到预计收益。
3、募集资金变更项目情况
单位:万元 币种:人民币
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承诺项目名称 对应原承 变更后 实际投 预 产生 是否 是否
诺项目名 项目拟 入金额 计 收益 符合 符合
称 投入金 收 情况 计划 预计
额 益 进度 收益
收购北京天竺空 建设海关 6,431. 6,431. 260 271.2 是 是
港工业开发公司 二级监管 37 37 0
10、11、12号标 库项目
准厂房
合计 / 6,431. 6,431. 260 271.2 / /
37 37 0
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公司变更原计划投资项目建设海关二级监管库，变更为收购北京天竺空港工业开发公司10、11、12号标准厂房，变更后新项目拟投入6,431.37万元人民币，实际投入6,431.37万元人民币，其中使用募集资金5,082万元，其余使用自有资金。已办理完过户手续，预计收益260万元，报告期产生收益271.20万元。
4、报告期内，公司无非募集资金投资项目。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
报告期内，公司认真贯彻中国证监会北京证监局关于关联方违规资金占用的清欠工作，认真核对关联方资料及与关联方的资金往来情况，并接受了北京证监局的现场检查，公司不存在关联方违规资金占用的情况。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
公司2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日公司总股本14,000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。该方案经2006年3月23日公司2005年度股东大会审议通过，并于2006年5月25日实施完毕。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
本报告期公司无收购及出售资产、吸收合并事项。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
本报告期公司无重大关联交易事项。
(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:万元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 4,000
报告期末对控股子公司担保余额合计 4,000
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 4,000
担保总额占公司净资产的比例(%) 8.71
其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0
的金额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对象 0
提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)其他重大合同
本报告期公司无其他重大合同。
(十二)承诺事项履行情况
公司发起人股东北京顺鑫农业股份有限公司、深圳市空港油料有限公司、北京华大基因研究中心、北京空港广远金属材料有限公司承诺，其持有的本公司非流通股股票将自获得上市流通权之日起至少12个月内不上市交易或者转让。上述股票已申请锁定，尚未到期。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
北京天竺 持有的本公司非流通股股票将自获得上市流通 其持有的G空
空港工业 权之日起至少36个月内不上市交易或者转让； 港股份已申请
开发公司 锁定，尚未到
期。
北京天竺 在本公司股权分置改革方案通过的当年及随后
空港工业 两个会计年度的年度股东大会上，提议并赞成
开发公司 如下提案：本公司向股东分配利润（派现或送
红股）的比例不低于当年新增可供分配利润的5
0%。
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(十三)聘任、解聘会计师事务所情况
报告期内，公司未改聘会计师事务所，公司现聘任北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司的境内审计机构。
(十四)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
报告期内公司、公司董事会及董事均未受中国证监会的稽查、行政处罚、通报批评及证券交易所的公开谴责。
(十五)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。
(十六)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称及 刊载日 刊载的互联网网
版面 期 站及检索路径
召开股权分置改革相关股 《中国证券报》第C 2006/1 http://www.sse.
东会议的第二次提示公告 2版、《上海证券报 /10 com.cn
（临2006—001） 》第C7版
股权分置改革方案获批准 《中国证券报》第C 2006/1 http://www.sse.
的公告（临2006—002） 03版、《上海证券 /11 com.cn
报》第C16版
股权分置改革相关股东会 《中国证券报》第B 2006/1 http://www.sse.
议表决结果公告（临2006 59版、《上海证券 /17 com.cn
—003） 报》第C17版
股权分置改革方案实施公 《中国证券报》第A 2006/1 http://www.sse.
告（临2006—004） 11版、《上海证券 /20 com.cn
报》第C06版
2005年年度报告、董事会 《中国证券报》第C 2006/2 http://www.sse.
决议暨召开二零零五年度 05版、《上海证券 /22 com.cn
股东大会的通知（临2006 报》第C06版、《证
—005）、第二届监事会 券时报》第40版
第八次会议决议公告（临
2006—006）
二零零五年度股东大会决 《中国证券报》第C 2006/3 http://www.sse.
议公告（临2006—007） 07版、《上海证券 /24 com.cn
、第三届董事会第一次会 报》第C09版、《证
议决议公告（临2006—00 券时报》第24版
8）、第三届监事会第一
次会议决议公告（临2006
—009）
控股子公司变更法定代表 《中国证券报》第C 2006/4 http://www.sse.
人公告（临2006—010） 23版、《上海证券 /7 com.cn
报》第C38版、《证
券时报》第A09版
2006年第一季度报告、抵 《中国证券报》第C 2006/4 http://www.sse.
押贷款的公告（临2006— 08版、《上海证券 /21 com.cn
011） 报》第C52版、《证
券时报》第C21版
2005年度分红派息实施公 《中国证券报》第C 2006/5 http://www.sse.
告（临2006—012） 09版、《上海证券 /16 com.cn
报》第B18版、《证
券时报》第C01版
关于对控股子公司提供担 《中国证券报》第C 2006/6 http://www.sse.
保的公告（临2006—013 005版、《上海证券 /7 com.cn
） 报》第B28版、《证
券时报》第B04版
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 北京空港科技园区股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 1 88,073,90 67,383,41 39,030,7 41,264,65
5.57 7.88 33.81 0.31
短期投资 - - - -
应收票据 - - - -
应收股利 - - - -
应收利息 - - - -
应收账款 2 1 58,211,79 74,087,29 31,631,1 42,232,49
0.51 6.53 60.30 4.69
其他应收款 3 2 5,695,675 1,344,469 30,836,4 29,598,84
.62 .69 85.71 6.53
预付账款 4 550,538.0 947,314.2 131,838. 545,907.5
0 0 00 0
应收补贴款 - - - -
存货 5 404,349,2 262,824,6 261,127, 91,605,86
99.01 50.80 772.01 6.93
待摊费用 6 176,460.3 230,047.0 79,670.4 215,591.0
1 0 8 0
一年内到期的长 - - - -
期债权投资
其他流动资产 - - - -
流动资产合计 557,057,6 406,817,1 362,837, 205,463,3
69.02 96.10 660.31 56.96
长期投资：
长期股权投资 7 3 3,949,839 3,805,044 88,626,0 83,428,71
.59 .26 62.75 9.07
长期债权投资 - - - -
长期投资合计 3,949,839 3,805,044 88,626,0 83,428,71
.59 .26 62.75 9.07
其中：合并价差 7 -2,733,81 -3,037,56 - -
1.62 8.52
固定资产：
固定资产原价 8 284,000,7 280,252,7 271,943, 268,533,2
55.91 47.67 895.76 05.72
减：累计折旧 8 30,984,22 27,434,10 25,568,6 22,044,99
4.47 2.05 53.31 1.89
固定资产净值 8 253,016,5 252,818,6 246,375, 246,488,2
31.44 45.62 242.45 13.83
减：固定资产减 - - - -
值准备
固定资产净额 8 253,016,5 252,818,6 246,375, 246,488,2
31.44 45.62 242.45 13.83
工程物资 - - - -
在建工程 9 - 2,830,389 - 2,830,389
.93 .93
固定资产清理 - - - -
固定资产合计 253,016,5 255,649,0 246,375, 249,318,6
31.44 35.55 242.45 03.76
无形资产及其他
资产：
无形资产 10 10,474,67 10,592,58 10,474,6 10,592,58
9.72 2.84 79.72 2.84
长期待摊费用 11 2,945,934 1,965,353 948,896. 1,227,224
.89 .57 00 .00
其他长期资产 12 35,011,55 20,174,40 - -
3.53 7.69
无形资产及其他 48,432,16 32,732,34 11,423,5 11,819,80
资产合计 8.14 4.10 75.72 6.84
递延税项：
递延税款借项 - - - -
资产总计 862,456,2 699,003,6 709,262, 550,030,4
08.19 20.01 541.23 86.63
流动负债：
短期借款 13 120,000,0 90,000,00 80,000,0 50,000,00
00.00 0.00 00.00 0.00
应付票据 - - - -
应付账款 14 78,948,89 92,988,06 339,642. 13,008,64
5.91 5.71 74 4.95
预收账款 15 27,519,19 11,119,32 16,602,4 5,049,899
8.25 9.24 18.30 .40
应付工资 15,629.50 11,071.96 - -
应付福利费 1,351,922 909,455.4 213,519. 52,843.74
.77 9 04
应付股利 - - - -
应交税金 16 20,971,29 14,637,20 6,746,30 1,908,183
1.31 4.43 3.84 .75
其他应交款 17 245,134.6 215,798.0 38,580.4 8,724.12
6 4 9
其他应付款 18 13,008,12 9,487,556 10,628,9 6,692,303
8.33 .31 13.31 .50
预提费用 19 881,517.2 - - -
3
预计负债 - - - -
一年内到期的长 - - - -
期负债
其他流动负债 - - - -
流动负债合计 262,941,7 219,368,4 114,569, 76,720,59
17.96 81.18 377.72 9.46
长期负债：
长期借款 20 120,000,0 - 120,000, -
00.00 000.00
应付债券 - - - -
长期应付款 - - - -
专项应付款 - - - -
其他长期负债 - - - -
长期负债合计 120,000,0 - 120,000, -
00.00 000.00
递延税项：
递延税款贷项 - - - -
负债合计 382,941,7 219,368,4 234,569, 76,720,59
17.96 81.18 377.72 9.46
少数股东权益 20,419,05 19,905,91 - -
5.80 8.71
股东权益：
股本 21 140,000,0 140,000,0 140,000, 140,000,0
00.00 00.00 000.00 00.00
减：已归还投资 - - - -
股本净额 21 140,000,0 140,000,0 140,000, 140,000,0
00.00 00.00 000.00 00.00
资本公积 22 187,304,9 187,304,9 187,304, 187,304,9
41.26 41.26 941.26 41.26
盈余公积 23 33,978,49 33,978,49 27,926,2 27,926,21
5.58 5.58 14.99 4.99
其中：法定公益 23 11,326,16 11,326,16 9,308,73 9,308,738
金 5.20 5.20 8.34 .34
未分配利润 24 97,811,99 98,445,78 119,462, 118,078,7
7.59 3.28 007.26 30.92
其中：拟分配现 16,800,00 16,800,00
金股利 0.00 0.00
股东权益合计 459,095,4 459,729,2 474,693, 473,309,8
34.43 20.12 163.51 87.17
负债和股东权益 862,456,2 699,003,6 709,262, 550,030,4
总计 08.19 20.01 541.23 86.63
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公司法定代表人:杭金亮 主管会计工作负责人:李 青 会计机构负责人:张广月
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 北京空港科技园区股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期 本期数 上年同期
并 公 数 数
司
一、主营业务收 25 4 119,975,9 104,986, 61,546,90 55,754,5
入 01.21 782.33 2.94 14.33
减：主营业务成 25 4 76,719,13 69,309,2 28,139,45 24,103,6
本 5.15 68.21 9.08 47.50
主营业务税金及 26 5,563,522 3,605,67 3,087,433 2,010,54
附加 .06 3.36 .13 7.88
二、主营业务利 37,693,24 32,071,8 30,320,01 29,640,3
润 4.00 40.76 0.73 18.95
加：其他业务利 -170,202. -34,378. -170,202. -34,378.
润 21 55 21 55
减：营业费用 55,819.00 264,828. 55,819.00 264,828.
00 00
管理费用 8,833,797 8,721,35 5,321,609 4,230,46
.84 7.90 .44 3.58
财务费用 27 5 2,413,575 2,323,58 880,442.1 1,403,46
.27 3.40 1 8.90
三、营业利润 26,219,84 20,727,6 23,891,93 23,707,1
9.68 92.91 7.97 79.92
加：投资收益 28 6 -158,961. -284,197 2,197,343 -3,893,3
57 .80 .68 84.98
补贴收入 - - - -
营业外收入 60,573.55 10,000.0 19,133.51 10,000.0
0 0
减：营业外支出 6,022.75 - 2,216.77 -
四、利润总额 26,115,43 20,453,4 26,106,19 19,823,7
8.91 95.11 8.39 94.94
减：所得税 9,436,087 8,801,46 7,922,922 7,826,66
.51 8.28 .05 9.37
减：少数股东损 513,137.0 -978,236 - -
益 9 .03
五、净利润 16,166,21 12,630,2 18,183,27 11,997,1
4.31 62.86 6.34 25.57
加：年初未分配 98,445,78 97,492,1 118,078,7 117,788,
利润 3.28 35.08 30.92 444.22
其他转入 - - - -
六、可供分配的 114,611,9 110,122, 136,262,0 129,785,
利润 97.59 397.94 07.26 569.79
减：提取法定盈 - - -
余公积
提取法定公益金 - - -
提取职工奖励及 - - - -
福利基金
提取储备基金 - - -
提取企业发展基 - - - -
金
利润归还投资 - - - -
七、可供股东分 114,611,9 110,122, 136,262,0 129,785,
配的利润 97.59 397.94 07.26 569.79
减：应付优先股 - - - -
股利
提取任意盈余公 - - - -
积
应付普通股股利 16,800,00 28,000,0 16,800,00 28,000,0
0.00 00.00 0.00 00.00
转作股本的普通 - - - -
股股利
八、未分配利润 97,811,99 82,122,3 119,462,0 101,785,
7.59 97.94 07.26 569.79
补充资料：
1.出售、处置部
门或被投资单位
所得收益
2.自然灾害发生
的损失
3.会计政策变更
增加(或减少)利
润总额
4.会计估计变更
增加(或减少)利
润总额
5.债务重组损失
6.其他
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公司法定代表人:杭金亮 主管会计工作负责人:李 青 会计机构负责人:张广月
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 北京空港科技园区股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母
并 公
司
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳 190,422,861. 91,539,629.20
务收到的现金 39
收到的税费返还 - -
收到的其他与经营 29 6,896,693.14 16,832,208.30
活动有关的现金
现金流入小计 197,319,554. 108,371,837.50
53
购买商品、接受劳 246,975,983. 195,097,430.54
务支付的现金 58
支付给职工以及为 8,485,898.95 3,852,073.54
职工支付的现金
支付的各项税费 10,876,250.8 8,127,766.41
9
支付的其他与经营 30 13,702,103.0 28,244,181.30
活动有关的现金 8
现金流出小计 280,040,236. 235,321,451.79
50
经营活动产生的现 -82,720,681. -126,949,614.29
金流量净额 97
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资所收到的 - -
现金
其中：出售子公司 - -
收到的现金
取得投资收益所收 - -
到的现金
处置固定资产、无 103,000.00 38,000.00
形资产和其他长期
资产而收回的现金
收到的其他与投资 88,040.90 -
活动有关的现金
现金流入小计 191,040.90 38,000.00
购建固定资产、无 25,261,691.9 3,414,591.95
形资产和其他长期 3
资产所支付的现金
投资所支付的现金 - 3,000,000.00
支付的其他与投资 1,392,556.69 -
活动有关的现金
现金流出小计 26,654,248.6 6,414,591.95
2
投资活动产生的现 -26,463,207. -6,376,591.95
金流量净额 72
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资所收到的 - -
现金
其中：子公司吸收 - -
少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金 439,000,000. 399,000,000.00
00
收到的其他与筹资 - -
活动有关的现金
现金流入小计 439,000,000. 399,000,000.00
00
偿还债务所支付的 289,000,000. 249,000,000.00
现金 00
分配股利、利润或 20,125,622.6 18,907,710.26
偿付利息所支付的 2
现金
其中：支付少数股 - -
东的股利
支付的其他与筹资 - -
活动有关的现金
现金流出小计 309,125,622. 267,907,710.26
62
筹资活动产生的现 129,874,377. 131,092,289.74
金流量净额 38
四、汇率变动对现 - -
金的影响
五、现金及现金等 20,690,487.6 -2,233,916.50
价物净增加额 9
补充材料
1、将净利润调节
为经营活动现金流
量：
净利润 16,166,214.3 18,183,276.34
1
加：少数股东损益 513,137.09 -
计提的资产减值准 -999,594.41 -492,826.06
备
固定资产折旧 5,028,790.67 3,667,867.79
无形资产摊销 117,903.12 117,903.12
长期待摊费用摊销 278,328.00 278,328.00
待摊费用减少（减 53,586.69 135,920.52
：增加）
预提费用增加（减 881,517.23 -
：减少）
处理固定资产、无 -58,356.78 -16,916.74
形资产和其他长期
资产的损失
固定资产报废损失 - -
财务费用 2,711,102.91 1,115,222.91
投资损失（减：收 158,961.57 -2,197,343.68
益）
递延税款贷项（减 - -
：借项）
存货的减少（减： -141,524,648 -169,521,905.08
增加） .21
经营性应收项目的 12,920,670.7 10,270,590.77
减少(减：增加) 0
经营性应付项目的 19,943,355.1 10,421,917.82
增加(减：减少) 4
其他 1,088,350.00 1,088,350.00
经营活动产生的现 -82,720,681. -126,949,614.29
金流量净额 97
2．不涉及现金收
支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转
换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等
价物净增加情况：
现金的期末余额 88,073,905.5 39,030,733.81
7
减：现金的期初余 67,383,417.8 41,264,650.31
额 8
加：现金等价物的
期末余额
减：现金等价物的
期初余额
现金及现金等价物 20,690,487.6 -2,233,916.50
净增加额 9
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公司法定代表人:杭金亮 主管会计工作负责人:李 青 会计机构负责人：张广月
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 北京空港科技园区股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初 本期 本期减少数 期末余额
余额 增加 因 其他 合计
数 资 原因
产 转出
价 数
值
回
升
转
回
数
一、坏账准 6,423 239, - 1,239 1,239 5,423,690.57
备合计 ,284. 537. ,131. ,131.
98 16 57 57
其中：应收 6,334 1,239 1,239 5,095,312.26
账款 ,443. ,131. ,131.
83 57 57
其他应收款 88,84 239, - 328,378.31
1.15 537.
16
二、短期投
资跌价准备
合计
其中：股票
投资
债券投资
三、存货跌
价准备合计
其中：库存
商品
原材料
四、长期投
资减值准备
合计
其中：长期
股权投资
长期债权投
资
五、固定资 - -
产减值准备
合计
其中：房屋
、建筑物
机器设备
六、无形资
产减值准备
其中：专利
权
商标权
七、在建工
程减值准备
八、委托贷
款减值准备
资产减值合 6,423 239, 1,239 1,239 5,423,690.57
计 ,284. 537. ,131. ,131.
98 16 57 57
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:杭金亮 主管会计工作负责人:李 青 会计机构负责人:张广月
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 北京空港科技园区股份有限公司
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余 本期增 本期减少数 期末余
额 加数 因资产 其他原 合计 额
价值回 因转出
升转回 数
数
一、坏账准备合 3,900,1 65,138 - 557,96 557,964 3,407,3
计 94.90 .90 4.96 .96 68.84
其中：应收账款 2,324,2 557,96 557,964 1,766,3
81.28 4.96 .96 16.32
其他应收款 1,575,9 65,138 - 1,641,0
13.62 .90 52.52
二、短期投资跌
价准备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准
备合计
其中：库存商品
原材料
四、长期投资减
值准备合计
其中：长期股权
投资
长期债权投资
五、固定资产减
值准备合计
其中：房屋、建
筑物
机器设备
六、无形资产减
值准备
其中：专利权
商标权
七、在建工程减
值准备
八、委托贷款减
值准备
资产减值合计 3,900,1 65,138 557,96 3,407,3
94.90 .90 4.96 68.84
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:杭金亮 主管会计工作负责人:李 青 会计机构负责人:张广月
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 8.21 8.23 0.27 0.27
营业利润 5.71 5.72 0.19 0.19
净利润 3.52 3.53 0.12 0.12
扣除非经常性损益后的 3.51 3.52 0.12 0.12
净利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二)报表附注
[一]公司简介
北京空港科技园区股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是由北京天竺空港工业开发公司作为主发起人，联合北京顺鑫农业股份有限公司、深圳市空港工贸发展有限公司(现更名为深圳市空港油料有限公司)、北京华大基因研究中心、北京空港广远金属材料有限公司以发起方式设立，于2000年3月28日在北京市工商行政管理局登记注册。
2004年3月3日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004] 18号文核准，公司向社会公开溢价发行人民币普通股股票4,000万股，发行后公司注册资本变更为人民币14,000万元。
公司经营范围为：高新技术的开发、转让和咨询；销售开发后的产品；土地开发，仓储，物业管理，经济信息咨询。
[二]公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法
本会计报表所载财务信息是根据下列主要会计政策和会计估计编制，以下会计政策和会计估计是根据《企业会计准则》和《企业会计制度》及其相关的补充规定以及财政部颁发的有关准则、制度和规定拟定。控股子公司会计政策按母公司会计政策厘定。
1、会计制度
公司执行《企业会计制度》及其有关的补充规定。
2、会计年度
以公历1月1日至12月31日为一个会计年度。
3、记账本位币
记账本位币为人民币。
4、记账基础和计价原则
以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。
5、外币业务核算方法
会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当月月初的汇率折合本位币入账，月末将外币账户余额按月末汇率进行调整，与原账面差额按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。
6、现金等价物的确认标准
现金等价物的确认标准为企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。公司编制现金流量表时现金等价物的确定标准同前所述。
7、短期投资核算方法
短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入账；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。短期投资在年终按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按投资总体计算并确定所计提的跌价损失准备,计入当期损益。
8、坏账核算方法
坏账的确认标准:债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的，或因债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。根据本公司董事会决议，坏账核算采用备抵法，坏账准备的计提范围为应收账款和其他应收款，坏账准备的计提方法为按账龄分析法结合实际情况计提。具体比例如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 计提比例
1年以内 5%
1-2年 10%
2-3年 30%
3-4年 50%
4-5年 80%
5年以上 100%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、存货核算方法
公司存货分房地产开发产品和非开发产品。房地产开发产品包括在建开发产品、已完工开发产品、出租开发产品。非开发产品包括工程施工、周转材料、低值易耗品。
在建开发产品是指尚未完成开发项目的土地和尚未建成、以出售为开发目的的物业。
已完工开发产品是指已办妥征地手续并完成七通一平开发项目的土地以及已建成、待出售的物业。
对于以出租为目的的开发产品，在存货中核算。期末编制会计报表时将其列示于其它长期资产项下。
存货以成本与可变现净值孰低计量。各项存货按实际成本计价。低值易耗品在领用时按五五摊销法摊销。
10、存货跌价准备的核算方法
年末在对存货进行全面盘点的基础上，对因存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，按单项可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备。房地产开发产品的可变现净值是指单个开发成本、开发产品在资产负债表日以估计售价减去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值。
11、长期股权投资核算方法
长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按投资时实际支付的全部价款入账，公司对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资按成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资按权益法核算。
长期股权投资采用权益法核算时，其初始投资成本与其被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，按10年期限平均摊销。自2003年3月17日以后发生的初始投资成本低于其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入资本公积。
12、长期债权投资核算方法
长期债权投资按取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。
长期债券投资溢价或折价的摊销方法：在债券购入后至到期日的期间内按直线法于确认相关债券利息收入的同时摊销。
13、长期投资减值准备核算方法
本公司对被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期投资账面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备，计入当期损益。
14、固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产确认标准：使用期超过一年的房屋、建筑、机器设备、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；或单位价值在2000元人民币以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。
（2）固定资产分类：房屋建筑物、专用设备、运输设备、工程施工设备、其他设备。
（3）固定资产计价：按实际的成本或确定的价值计价。
（4）固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%）制定其折旧率，各类固定资产折旧率如下：
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资产类别 估计使用年限 年折旧率
房屋建筑物 40年 2.38%
专用设备 10年 9.50%
运输设备 6年 15.83%
工程施工设备 2-6年 15.83%-47.50%
其他设备 5年 19.00%
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15、固定资产减值准备核算方法
期末如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备：
长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
16、在建工程核算办法
在建工程按照实际发生的成本计价，在建工程达到预计可使用状态时，转为固定资产。
17、在建工程减值准备
期末如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备：
长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；
所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
18、无形资产计价和摊销方法
无形资产按实际发生额核算，在有效使用期限内分期平均摊销。
19、无形资产减值准备核算方法
期末按无形资产可收回金额低于账面价值的金额计提无形资产减值准备。
20、长期待摊费用摊销方法
开办费在开始生产经营的当月一次性摊销，其他长期待摊费用按实际发生额核算，在项目的受益期内平均摊销。
21、借款费用的核算方法
公司借款费用是指因借款而发生的利息支出以及其他辅助费用。按借款用途的不同分别处理：
用于购建固定资产的专门借款的利息费用在使资产达到预定可使用状态所必要的购建期间内予以资本化，计入所购建固定资产的成本。
用于开发土地和开发房地镆档慕杩畹慕杩罘延茫谕恋乜⑾钅客旯で昂头康夭镆悼⒐ぶ翱梢岳⒆时净坏蓖恋乜⑼瓯虾退⒎康夭镆悼⒐ぃＶ估⒆时净Ｈ敉恋乜⒑头康夭镆捣⑸⒎钦Ｖ卸希⑶伊奔涑?个月，暂停利息资本化，将其确认为当期费用，直至开发活动重新开始。
其他借款费用用于发生当期确认为财务费用。
22、收入确认原则
土地开发产品转让收入，在下列条件均能满足时予以确认：
土地开发达到规定标准，签订了销售合同，按合同约定的分期收款条款确认。
建造工程的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
工程合同总收入能够可靠地计量，与合同相关的经济利益能够流入公司，在资产负债表日合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定，为完成合同已经发生的成本能够清楚区分和可靠地计量时确认收入。
出租固定资产租金收入，在下列条件均能满足时予以确认：
当与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量，在租赁合同或协议规定的租赁期间按直线法确认收入。
23、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
24、合并会计报表的编制方法
根据财政部财会字（1995）11号《关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知》和财会工字（1996）2号《并于合并报表范围请示的复函》等文件的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司会计报表和其他有关资料为依据，合并各项目编制而成。合并时，母公司及子公司间的重大交易、内部往来、长期投资、投资收益等均已在会计报表合并时予以抵消,并计算少数股东权益和损益。
[三]税项
本公司主要税项及其税率列示如下：
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税种 计税依据 税率
增值税 电费及供暖费收入 17%、13%
营业税 土地开发收入、出租标准厂 5%
房收入
营业税 工程施工收入 3%
城市维护建设税 应交增值税、营业税额 5%
企业所得税 *应纳税所得额 33%
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
*控股子公司北京天源建筑工程有限责任公司的所得税按收入的1.98%代征(即纯益率为6%，所得税率为33%)。根据京地税时顺征企[2005]000278号文件的规定，北京市顺义区地方税务局核定北京天源建筑工程有限责任公司为乙类企业，从2005年起定率征收企业所得税，核定纯益率为6%。
[四]控股子公司及合营企业
本公司报告期所控制的子公司情况如下：
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被投资单位全称 主营业务 注册资 本公司投 持股比 是否合
本 资额 例 并
北京天源建筑工程有限 建筑施工 5500万 4400万元1 80.00% 是是是
责任公司北京空港天瑞 房地产开 元2900 560万元30 80.00%
置业投资有限公司北京 发物业管 万元30 0万元 100.00
空港天地物业管理有限 理 0万元 %
公司
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[五]合并会计报表主要项目注释：（如无特别说明，以下货币单位为人民币元）
1、货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
现金 54,842.33 36,774.76
银行存款 88,017,837.10 67,315,661.28
其他货币资金 1,226.14 30,981.84
合计 88,073,905.57 67,383,417.88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司货币资金期末余额比年初增长30.71%，增长的主要原因为主营业务收入增加所致。
2、应收账款
公司期末应收账款账面净额为58,211,790.51 元，其账面余额和坏账准备列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄分 期末数 年初数 坏账准备计提比例
析 金额 占 坏账 金额 占 坏账
总 准备 总 准备
额 额
比 比
例 例
一年以 41,06 64. 2,05 57,067 70. 2,85 5%
内 1,776 86% 3,08 ,264.2 96% 3,36
.86 8.84 0 3.21
一年至 19,96 31. 1,99 17,676 21. 1,76 10%
二年 8,897 54% 6,88 ,311.0 98% 7,63
.63 9.77 8 1.10
二年至 464,4 0.7 139, 5,628, 7.0 1,68 30%
三年 02.49 4% 320. 165.08 0% 8,44
75 9.52
三年至 1,812 2.8 906, 50,000 0.0 25,0 50%
四年 ,025. 6% 012. .00 6% 00.0
79 90 0
合计 63,30 100 5,09 80,421 100 6,33
7,102 .00 5,31 ,740.3 .00 4,44
.77 % 2.26 6 % 3.83
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司期末应收账款中无应收持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位款项；
期末应收账款余额前5名合计为37,208,878.44 元，占应收账款余额的比例为58.78%。
3、其他应收款
公司期末其他应收款账面净额为5,695,675.62 元，其账面余额和坏账准备列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄分析 期末数 年初数 坏账准备
金额 占总 坏账准 金额 占总 坏账 计提比例
额比 备 额比 准备
例 例
一年以内 5,601,8 92.9 280,09 1,211, 84.50 60,55 5%
21.76 9% 1.09 078.68 % 3.93
一年至二年 391,912 6.51 39,191 191,91 13.39 19,19 10%
.17 % .22 2.16 % 1.22
二年至三年 30,320. 0.50 9,096. 30,320 2.11% 9,096 30%
00 % 00 .00 .00
合计 6,024,0 100. 328,37 1,433, 100.0 88,84
53.93 00% 8.31 310.84 0% 1.15
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司期末其他应收款中无应收持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位的应收款项。
其他应收款期末余额比年初增长3.2倍，增长的主要原因是公司股改费用和为莲竹小区进行物业管理，垫付该小区水电费增加所致。
4、预付账款
公司期末预付账款550,538.00元，账龄均为一年以内。无持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位的预付款项。
5、存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
金额 跌价准 金额 跌价准备
备
工程施工 135,425,263.49 171,295,808.
66
周转材料 4,520,685.06 1,714,932.36
土地开发成本 182,075,980.08
已完工开发产品 81,139,708.62 88,956,215.8
2
低值易耗品 1,187,661.76 857,693.96
合计 404,349,299.01 262,824,650.
80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司期末存货成本低于可变现净值，未计提存货跌价准备。
期末存货比年初增长54.46%，系本期土地开发成本增加所致。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 竣工时 年初余额 本年增 本年减少 期末余额
间 加
出口加工区土地 2004年5 88,956,215 7,816,507 81,139,708
开发 月 .82 .20 .62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本期摊销 期末数
网络建设布线 56,250.00 56,250.00
财产保险 159,341.00 4,038.83 79,670.52 83,709.31
其他 14,456.00 92,751.00 14,456.00 92,751.00
合计 230,047.00 96,789.83 150,376.52 176,460.31
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、长期股权投资
（1）长期股权投资分项列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本期减 期末数
金额 减值准 少 金额 减值准
备 备
对子公司投 -3,037,56 -303,756.90 -2,733,8
资 8.52 11.62
对联营企业 6,842,612 158,961.57 6,683,65
投资 .78 1.21
合计 3,805,044 -144,795.33 3,949,83
.26 9.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司期末长期股权投资账面价值低于可收回金额，未计提长期投资减值准备。
（2）长期股权投资-对联营企业投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资 投资金额 占被投资 减值准 备注
期限 单位股权 备
比例
北京承天倍达过滤技术有限 15年 7,770,00 21%
责任公司 0.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）采用权益法核算的长期股权投资
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被投资单位 初始 年初数 本年 本期 本期股权 累计权 期末数
名称 投资 增加 权益 投资差额 益增减
额 投资 增减 摊销 额
额
北京承天倍 777 6,842,61 -80,6 78,312.0 -185,7 6,683,
达过滤技术 万元 2.78 49.57 0 60.82 651.21
有限责任公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始金额 摊 年初余额 本 本期摊 摊余价值 形
名称 销 期 销额 成
期 增 原
限 加 因
a合并价差
北京天源建 -6,075,137 10 -3,037,56 -303,75 -2,733,8 折
筑工程有限 .48 年 8.52 6.90 11.62 价
责任公司 收
购
b非合并范围的股权投资
差额
北京承天倍 1,566,239. 10 743,963.7 78,312. 665,651. 溢
达过滤技术 69 年 2 00 72 价
有限责任公 收
司 购
小计 -4,508,897 -2,293,60 -225,44 -2,068,1
.79 4.80 4.90 59.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、固定资产及累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产原 年初数 本期增加 本期减少 期末数
值
房屋及建筑 261,260,453.49 261,260,453
物 .49
专用设备 4,762,800.00 3,300,032.67 8,062,832.6
7
运输设备 6,248,678.67 1,069,727.00 494,995.30 6,823,410.3
7
工程施工设 5,677,967.51 168,110.00 719,344.80 5,126,732.7
备 1
其他设备 2,302,848.00 490,921.00 66,442.33 2,727,326.6
7
合计 280,252,747.67 5,028,790.67 1,280,782.4 284,000,755
3 .91
累计折旧 年初数 本期增加 本期减少 期末数
房屋及建筑 19,181,314.66 3,128,349.53 22,309,664.
物 19
专用设备 2,399,011.70 252,788.40 2,651,800.1
0
运输设备 2,699,169.61 379,357.80 437,568.85 2,640,958.5
6
工程施工设 2,080,799.82 550,035.78 473,369.95 2,157,465.6
备 5
其他设备 1,073,806.26 188,532.14 38,002.43 1,224,335.9
7
合计 27,434,102.05 4,499,063.65 948,941.23 30,984,224.
47
净值 252,818,645.62 253,016,531
.44
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司期末固定资产账面价值低于可收回金额，未计提减值准备；
公司以房屋建筑物B区标准厂房作为抵押物，与北京银行股份有限公司顺义支行于2006年3月27日签订最高额抵押合同，最高授信额度15,000.00万元，最高授信额度有效使用期间为2006年3月27日至2009年3月26日。作为抵押物的房屋建筑物B区标准厂房原值为132,133,497.00元，期末净值为117,449,709.76元。
已提足折旧仍继续使用固定资产原值1,521,121.20元，已提折旧1,445,065.14元，净值76,056.06元。
9、在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 年初数 本期增加 本期转固 本期其他 期末 资
减少 数 金
来
源
标厂改造 1,441,984. 318,791.7 1,760,776 自
93 4 .67 筹
B区标厂污 1,388,405. 150,851.0 1,539,256 自
水工程 00 0 .00 筹
合计 2,830,389. 469,642.7 3,300,032
93 4 .67
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原值 年初数 本期增 本期摊 累计摊销 期末数
加 销
A区土地 1,829,230 1,643,413. 18,292 204,109. 1,625,12
使用权 .70 17 .32 85 0.85
B区土地 9,961,080 8,949,169. 99,610 1,111,52 8,849,55
使用权 .00 67 .80 1.13 8.87
合计 11,790,31 10,592,582 117,90 1,315,63 10,474,6
0.70 .84 3.12 0.98 79.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司土地使用权的剩余摊销年限为44年5月。期末无形资产账面价值低于可收回金额，未计提减值准备。
11、长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原值 年初数 本期增 本期 累计 期末数 剩余摊
加 摊销 摊销 销年限
装修费 410,000 387,22 68,32 91,10 318,896 2年4个
.00 4.00 8.00 4.00 .00 月
广告牌租金 1,680,0 840,00 210,0 210,0 630,000 1年6个
00.00 0.00 00.00 00.00 .00 月
空港天瑞开 1,921,3 738,12 1,183, 1,921,3
办费 74.77 9.57 245.20 74.77
空港天地物 75,664. 75,664 75,664.
业开办费 12 .12 12
合计 3,859,7 1,965, 1,258, 278,3 301,1 2,945,9
40.39 353.57 909.32 28.00 04.00 34.89
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
开办费为2005年新设子公司北京空港天瑞置业投资有限公司和2006年新设子公司北京空港天地物业管理有限公司筹建期间所发生的各项费用。
12、其他长期资产
其他长期资产期末余额35,011,553.53元，系子公司北京空港天瑞置业投资有限公司在建开发产品成本，工程项目为空港科技大厦，目前该物业尚在开发中。
13、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 币种 期末数 年初数
保证借款 人民币 110,000,000.00 90,000,000.00
抵押借款 人民币 10,000,000.00
合计 120,000,000.00 90,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司保证借款期末余额中，由北京空港物流基地提供担保的借款60,000,000元，由北京天竺空港开发公司提供担保的借款10,000,000元,由本公司为子公司北京天源建筑工程有限责任公司提供担保的借款40,000,000元。参见本附注七“关联方关系及交易”第7项“关联交易”和附注九“或有事项”的相关表述。
14、应付账款
公司期末应付账款余额78,948,895.91元，无账龄超过三年的大额应付账款。
期末持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位应付款项如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 期末数 账龄 款项性质
北京天竺空港工业开发公司 735,796.00 1-2年 应付地价款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
15、预收账款
公司预收账款期末余额27,519,198.25 元，较年初增长1.47倍的主要原因为预收土地定金及工程备料款增加。期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位预收款项，亦无账龄超过三年的大额预收账款。
16、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 税率 期末数 年初数
增值税 13%，17% -91,401.67 -61,293.65
营业税 3%、5% 8,171,155.10 7,193,267.74
城市维护建设税 5% 407,733.18 358,838.81
企业所得税 33% 11,833,144.87 7,135,665.85
个人所得税 650,659.83 10,725.68
合计 20,971,291.31 14,637,204.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
17、其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计缴标准 期末数 年初数
教育费附加 增值税、营业税的 245,134.66 215,798.04
3%
合计 245,134.66 215,798.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、其他应付款
公司其他应付款期末余额13,008,128.33 元，比年初增长37.11%,主要原因是期末应付北京天竺空港工业区管理委员会土地出让金增加所致。
期末无持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位的应付款项，亦无账龄超过三年的大额应付款项。
19、预提费用
公司预提费用期末余额881,517.23元，为计提的借款利息。
20、长期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款条件 币种 期末数 年初数
抵押借款 人民币 120,000,000.00
合计 120,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
长期借款中抵押借款期末余额120,000,000.00元，系公司以房屋建筑物B区标准厂房作为综合授信合同抵押物向北京银行股份有限公司顺义支行的借款。
21、股本
单位：股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股东 年初数 本期增加 本期减少 期末数
法人股 100,000,000 14,400,00 85,600,000
0
社会公众股 40,000,000 14,400,000 54,400,000
合计 140,000,000 14,400,000 14,400,00 140,000,000
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 187,193,326 187,193,326.26
.26
长期股权投资 111,615.00 111,615.00
准备
合计 187,304,941 187,304,941.26
.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公 22,652,330.38 22,652,330.3
积 8
法定公益金 11,326,165.20 11,326,165.2
0
合计 33,978,495.58 33,978,495.5
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本年度未分配利润变动情况 期末数 年初数
年初未分配利润 98,445,783.28 97,492,135.08
加：本年度净利润 16,166,214.31 34,190,558.91
减：提取10%法定盈余公积金 3,491,273.81
提取5%法定公益金 1,745,636.90
应付普通股股利 16,800,000.00 28,000,000.00
年末未分配利润 97,811,997.59 98,445,783.28
其中：拟分配现金股利 16,800,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
25、主营业务收入及主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业类别 主营业务收入 主营业务成本
2006年1-6 2005年1-6 2006年1-6 2005年1-6
月 月 月 月
土地开发 45,149,965 39,649,75 21,276,673 18,457,78
.00 8.75 .93 6.42
出租 13,162,115 11,892,47 4,352,467. 3,796,138
.30 1.57 32 .39
物业管理及其他 3,234,822. 4,212,284 2,510,317. 1,849,722
64 .01 83 .69
建筑施工 76,422,497 49,232,26 65,355,545 46,079,08
.75 8.00 .77 4.95
小计 137,969,40 104,986,7 93,495,004 70,182,73
0.69 82.33 .85 2.45
减：公司各业务分部间 17,993,499 16,775,869 873,464.2
相互抵消 .48 .70 4
合计 119,975,90 104,986,7 76,719,135 69,309,26
1.21 82.33 .15 8.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司2006年1-6月前5名客户销售收入总额为84,636,162.30 元，占全部销售收入的比例为70.54%。
26、主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 计缴标准 2006年1-6月 2005年1-6月
营业税 建筑施工3%，其余5% 5,151,409.33 3,338,586.44
城建税 应交流转税的5% 257,570.45 166,929.32
教育费附加 应交流转税的3% 154,542.28 100,157.60
合计 5,563,522.06 3,605,673.36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
利息支出 2,711,102.91 2,651,920.00
减：利息收入 302,672.28 332,094.26
加：其他 5,144.64 3,757.66
合计 2,413,575.27 2,323,583.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
期末调整的被投资公司所有者权益净增减的 -80,649.57 -205,885.80
金额
股权投资差额摊销 -78,312.00 -78,312.00
合计 -158,961.57 -284,197.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
29、收到的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月
利息收入 302,672.28
代收土地出让金 5,227,470.00
收押金 626,040.00
收回的代垫水电费 470,854.18
其他代收款 269,656.68
合计 6,896,693.14
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
30、支付的其他与经营活动有关的现金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月
管理费用 6,636,709.43
土地出让金 1,350,000.00
股改费用 3,526,627.94
其他 2,188,765.71
合计 13,702,103.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[六]母公司会计报表主要项目注释（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）：
1、应收账款
公司期末应收账款账面净额为31,631,160.30 元，其账面余额和坏账准备列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄分析 期末数 年初数 坏账
金额 占总 坏账准 金额 占总 坏账准 准备
额比 备 额比 备 计提
例 例 比例
一年以内 32,746,2 98.05 1,637,3 43,905,5 98.54 2,195,2 5%
36.86 % 11.84 36.21 % 76.81
一年至二 331,837. 0.99% 33,183. 331,837. 0.74% 33,183. 10%
年 26 73 26 72
二年至三 319,402. 0.96% 95,820. 319,402. 0.72% 95,820. 30%
年 50 75 50 75
合计 33,397,4 100.0 1,766,3 44,556,7 100.0 2,324,2
76.62 0% 16.32 75.97 0% 81.28
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末应收账款中无应收持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位款项；应收账款的前5名金额合计为28,830,085.28 元，占应收账款总额的比例为86.32%。
2、其他应收款
公司期末其他应收款账面净额为30,836,485.71元，其账面余额和坏账准备列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄分析 期末数 年初数 坏账
金额 占总 坏账准备 金额 占总 坏账准 准备
额比 额比 备 计提
例 例 比例
一年以内 32,255,3 99.3 1,612,76 30,952,5 99.3 1,547,6 5%
06.06 2% 5.30 27.98 0% 26.40
一年至二 191,912. 0.59 19,191.2 191,912. 0.60 19,191. 10%
年 17 % 2 17 % 22
二年至三 30,320.0 0.09 9,096.00 30,320.0 0.10 9,096.0 30%
年 0 % 0 % 0
合计 32,477,5 100. 1,641,05 31,174,7 100. 1,575,9
38.23 00% 2.52 60.15 00% 13.62
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司其他应收款中无应收持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位款项。
3、长期股权投资
（1）长期股权投资分项列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本 期末数
金额 减值准 期 金额 减值准
备 减 备
少
对子公司投 76,586,10 5,356,30 81,942,411
资 6.29 5.25 .54
对联营企业 6,842,612 -158,961 6,683,651.
投资 .78 .57 21
合计 83,428,71 5,197,34 88,626,062
9.07 3.68 .75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司投资变现及投资收益汇回无重大限制。期末长期股权投资账面价值低于可收回金额，未计提长期投资减值准备。
（2）长期股权投资-对子公司投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资期 投资金额 占被投资单 备注
限 位股权比例
北京天源建筑工程有限责 28年 44,000,000 80% 纳入合并报
任公司 .00 表
北京空港天瑞置业投资有 30年 15,600,000 80% 纳入合并报
限公司 .00 表
北京空港天地物业管理有 长期 3,000,000. 100% 纳入合并报
限公司 00 表
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）长期股权投资-对联营企业投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投 投资金额 占被投 减值准 备注
资 资单位 备
期 股权比
限 例
北京承天倍达过滤技术有限 15 7,770,000 21%
责任公司 年 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）采用权益法核算的长期股权投资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位 初始投 期初数 本年增 本期 减： 累计权 期末数
名称 资额 加投资 权益 本期 益增减
额 增减 股权 额
额 投资
差额
摊销
北京天源建 17,600, 60,986 2,052 -303, 42,401, 63,342
筑工程有限 000.00 ,106.2 ,548. 756.9 085.68 ,411.5
责任公司 9 35 0 4
北京承天倍 7,770,0 6,842, -80,6 78,31 -185,76 6,683,
达过滤技术 00.00 612.78 49.57 2.00 0.82 651.21
有限责任公
司
北京空港天 15,600, 15,600 15,600
瑞置业投资 000.00 ,000.0 ,000.0
有限公司 0 0
北京空港天 3,000,0 3,000, 3,000,
地物业管理 00.00 000.00 000.00
有限公司
合计 43,970, 83,428 3,000, 1,971 -225, 42,215, 88,626
000.00 ,719.0 000.00 ,898. 444.9 324.86 ,062.7
7 78 0 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5）股权投资差额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始金 摊销 期初余 本 本期摊 摊余价 形
额 期限 额 期 销额 值 成
增 原
加 因
北京承天倍达过滤 1,566, 10年 743,963 78,312 665,651 溢
技术有限责任公司 239.69 .72 .00 .72 价
收
购
北京天源建筑工程 -6,075 10年 -3,037, -303,7 -2,733, 折
有限责任公司 ,137.4 568.52 56.90 811.62 价
8 收
购
小计 -4,508 -2,293, -225,4 -2,068,
,897.7 604.80 44.90 159.90
9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、主营业务收入及主营业务成本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
行业类别 主营业务收入 主营业务成本
2006年1-6月 2005年1-6月 2006年1-6月 2005年1-6月
土地开发 45,149,965. 39,649,758.7 21,276,673. 18,457,786.4
00 5 93 2
标准厂房出租 13,162,115. 11,892,471.5 4,352,467.3 3,796,138.39
30 7 2
物业管理及其 3,234,822.6 4,212,284.01 2,510,317.8 1,849,722.69
他 4 3
合计 61,546,902. 55,754,514.3 28,139,459. 24,103,647.5
94 3 08 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司2006年1-6月前5名客户销售收入总额为44,108,659.00 元，占全部销售收入的比例为71.67%。
5、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
利息支出 1,115,222.91 1,667,670.00
减：利息收入 238,187.44 266,638.76
加：其他 3,406.64 2,437.66
合计 880,442.11 1,403,468.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
财务费用2006年1-6月比上年同期减少37.27%，主要是本期新增的借款主要为土地开发借款，流动性借款减少所致。
6、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
期末调整被投资公司所有者损益净增减金 1,971,898.78 -4,118,829.8
额 8
股权投资差额摊销 225,444.90 225,444.90
合计 2,197,343.68 -3,893,384.9
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[七]关联方关系及其交易
1、存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 注册 主营业务 与公司 经济性质 法人
地址 关系 代表
北京天竺空港工业开 北京 工业项目、工 母公司 国有企业 杭金
发公司 市 业技术、高科 亮
技工业的开发
、咨询服务；
土地开发等
北京天源建筑工程有 北京 建筑施工 子公司 有限责任 谭学
限责任公司 市 公司 瑞
北京空港天瑞置业投 北京 房地产开发 子公司 有限责任 曹广
资有限公司 市 公司 山
北京空港天地物业管 北京 物业管理 子公司 有限责任 曹广
理有限公司 市 公司 山
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 年初数 本期增加 本期减 期末数
少
北京天竺空港工业开发公 88,000,000 88,000,000
司 .00 .00
北京天源建筑工程有限责 55,000,000 55,000,000
任公司 .00 .00
北京空港天瑞置业投资有 29,000,000 29,000,000
限公司 .00 .00
北京空港天地物业管理有 3,000,00 3,000,000.
限公司 0.00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
单位：万元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
股份 比例 股份 比 股份 比 股份 比例
例 例
北京天竺 9,526 68.0 1,371 9.8 8,154.54 58.2
空港工业 .34 45% .80 0% 45%
开发公司
北京天源 4,400 80% 4,400.00 80%
建筑工程 .00
有限责任
公司
北京空港 1,560 80% 1,560.00 80%
天瑞置业 .00
投资有限
公司
北京空港 300.00 100 300.00 100%
天地物业 %
管理有限
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、不存在控制关系的关联方及与本公司关系
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
企业名称 与本公司关系
北京空港天恒房地产开发有限 同为受北京天竺空港工业开发公司控制的
公司 子公司
北京承天倍达过滤技术有限责 本公司联营企业
任公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、关联交易
（1）接受劳务
接受关联方劳务：公司进行空港工业区B区一级土地开发，开发的地块占地671,827.1平方米(1,007.74亩)，计划总投资27,789万元，其中公司自行筹集资金9,880万元。2005年11月22日本公司与开发公司签订了《委托合同》，将本次土地开发的征地和拆迁工作委托给开发公司承担，并由开发公司垫付相关费用预计17,909万元。待开发公司征地及拆迁工作完成后，公司按经中介机构审计确认的实际垫付金额在3年内偿还。
截止2006年6月30日，公司已先期支付开发公司代垫的空港工业区B区一级土地开发征地和拆迁相关费用13,950.00万元，应支付的实际垫付金额待中介机构审计后予以确认。
（2）关联方提供担保
大股东北京天竺空港开发公司为公司短期借款1000万元提供担保，担保期限为2006年5月31日至2007年5月31日。
6、关联方应收应付款项余额
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目及关联方名称 期末数 年初数
应付账款
北京天竺空港工业开发公司 735,796.00 735,796.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[八]净资产收益率和每股收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月净资产收益 2006年1-6月每股收益(
率(%) 元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 8.21% 8.23% 0.27 0.27
营业利润 5.71% 5.72% 0.19 0.19
净利润 3.52% 3.53% 0.12 0.12
扣除非经常性损益后的 3.51% 3.52% 0.12 0.12
净利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
[九]或有事项
本公司为子公司北京天源建筑工程有限责任公司在中国建设银行顺义支行的短期借款4000万元提供担保,担保期限为2006年3月31日至2007年3月30日。
[十]承诺事项
公司无需要披露的承诺事项。
[十一]资产负债表日后非调整事项
公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。
[十二]非经常性损益
根据中国证监会证监会计字[2004]4号“关于公布《公开发行证券的公司信息披露规范问题》第1号（2004年修订）的规定，公司非经常性损益（税后影响）明细项目如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年1-6月 2005年1-6月
处置固定资产损益 54,550.80
扣除8项准备外的其他各项营业外收 10,000.00
支
小计 54,550.80
减：所得税影响额 6,403.03 1,500.00
少数股东损益 7,362.71
合计 40,785.06 8,500.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、备查文件目录
1、载有董事长签名的2006年中报文本； 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； 4、公司章程文本。
董事长：杭金亮
北京空港科技园区股份有限公司 2006年8月21日